CogState (CGS.AX) Action Cours
CogState Cours
Au cours des 19 dernières années, CogState a accru son chiffre d'affaires de 20,0 % par an, pour atteindre 53,09 M USD. Le bénéfice par action a progressé de 8,5 % par an au cours des 16 dernières années. Chez CogState, la marge nette de 19,1 % est en hausse par rapport aux 16,0 % d'il y a quelques années. Au cours actuel, le rendement du dividende ressort à environ 1,29 %. Le taux de distribution représente environ 35 % des bénéfices. L'objectif de cours consensuel à 12 mois pour CogState est de 2,21 USD, soit environ 0,4 % en dessous de son niveau actuel. Sur 6 analystes, 5 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Achat. L'action se négocie environ 82 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.
Cours de l'action CogState
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action CogState au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action CogState réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de CogState à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | CogState Prix |
|---|---|
| 31/08/2026 | 2,22 USD |
| 28/08/2026 | 2,24 USD |
| 27/08/2026 | 2,29 USD |
| 26/08/2026 | 2,21 USD |
| 25/08/2026 | 2,17 USD |
| 24/08/2026 | 2,18 USD |
| 21/08/2026 | 2,22 USD |
| 20/08/2026 | 2,20 USD |
| 19/08/2026 | 2,10 USD |
| 18/08/2026 | 1,95 USD |
| 17/08/2026 | 2,00 USD |
| 14/08/2026 | 2,00 USD |
| 13/08/2026 | 1,96 USD |
| 12/08/2026 | 1,97 USD |
| 11/08/2026 | 1,93 USD |
| 10/08/2026 | 1,91 USD |
| 07/08/2026 | 1,85 USD |
| 06/08/2026 | 1,88 USD |
| 05/08/2026 | 1,86 USD |
| 04/08/2026 | 1,79 USD |
| 03/08/2026 | 1,80 USD |
| 31/07/2026 | 1,79 USD |
| 30/07/2026 | 1,80 USD |
| 29/07/2026 | 1,86 USD |
| 28/07/2026 | 1,76 USD |
| 27/07/2026 | 1,77 USD |
| 24/07/2026 | 1,81 USD |
| 23/07/2026 | 1,85 USD |
| 22/07/2026 | 1,88 USD |
| 21/07/2026 | 1,94 USD |
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net CogState
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
CogState Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM USD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM USD |
| EBITM USD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM USD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.USD |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 18,00 | 26,00 | 28,00 | 21,00 | 22,00 | 32,00 | 45,00 | 40,00 | 43,00 | 53,00 | 128,00 | 106,00 | 120,00 | 138,00 | 146,00 |
| -9,09 | 80,00 | 44,44 | 7,69 | -25,00 | 4,76 | 45,45 | 40,63 | -11,11 | 7,50 | 23,26 | 141,51 | -17,19 | 13,21 | 15,00 | 5,80 |
| 50,00 | 55,56 | 50,00 | 53,57 | 42,86 | 40,91 | 53,13 | 57,78 | 50,00 | 55,81 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 |
| 5,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 17,00 | 26,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 | 77,28 | 64,00 | 72,45 | 83,32 | 88,15 |
| -2,00 | – | – | – | -3,00 | -2,00 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 13,00 | 23,00 | 29,00 | 36,00 | 45,00 | 26,00 |
| -20,00 | – | – | – | -14,29 | -9,09 | 18,75 | 22,22 | 7,50 | 16,28 | 24,53 | 17,97 | 27,36 | 30,00 | 32,61 | 17,81 |
| -3,00 | 1,00 | – | – | -2,00 | -1,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 32,00 | 25,00 |
| – | -133,33 | – | – | – | -50,00 | -600,00 | 40,00 | -57,14 | 66,67 | 100,00 | 60,00 | 31,25 | 23,81 | 23,08 | -21,88 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – |
| 100,17 | 117,45 | 113,85 | 115,20 | 119,20 | 159,36 | 173,06 | 176,82 | 176,34 | 173,10 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 174,01 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que CogState génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que CogState conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de CogState à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que CogState a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de CogState pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action CogState
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action CogState
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action CogState et analyse boursière
Évaluation de CogState selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de CogState selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels CogState
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation CogState
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de CogState
1 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de CogState
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes CogState de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Prévisions actuelles et objectifs de cours de CogState en septembre 2026
Objectifs de cours des analystes 2026CogState Appels aux résultats
Structure actionnariale de l'action CogState
| % | Nom |
|---|---|
4,88485% | |
3,67792% | |
1,86216% | |
0,42719% | |
0,22367% | |
0,21870% |
Déclarations de participation de CogState (SEC 13D/G)
CogState Direction et Conseil d'Administration
12 members · avg. age 57 · 42 % women
Mr. Brad O'Connor
Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · depuis 2004
1,10 M USD
Management
Mr. Darren Watson
Chief Financial Officer
Mr. Chris Edgar
Chief Scientific Officer
Ms. Rachel Colite
Executive Vice President - Clinical Trials
Ms. Kristi Geddes
General Counsel, Joint Company Secretary
Dr. Kaycee Sink
Chief Medical Officer
Mr. David Franks
Company Secretary
Board of Directors
Mr. Martyn Myer
Non-Executive Chairman of the Board
Ms. Ingrid Player
Independent Non-Executive Director
Ms. Kim Wenn
Independent Non-Executive Director
Dr. Richard Mohs
Independent Non-Executive Director
Mr. Richard van Den Broek (57)
Independent Non-Executive Director
Questions fréquemment posées sur l'action CogState
Analysts currently set an average price target of 2,21 USD for the CogState stock (median: 2,21 USD), implying -0,1 % versus the latest price. The consensus is based on 6 analyst ratings.
7 analysts currently rate the CogState stock: 6 recommend buying, 1 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect CogState to generate revenue of 128,65 M USD and earnings per share of 0,09 USD.
Converted at the current exchange rate, the CogState share trades at 1,91 EUR (2,22 USD).
The CogState share (CGS.AX) is listed on 2 stock exchanges, including: ASX (CGS.AX).
CogState Ltd est une société innovante spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de tests cognitifs. La société propose une large gamme de produits et de services pouvant être utilisés dans les domaines de la recherche pharmaceutique, du diagnostic clinique et de l'optimisation des performances sportives. Le premier secteur d'activité principal de CogState Ltd est la recherche et le développement de tests cognitifs. L'entreprise a développé une variété de tests en ligne et hors ligne permettant aux chercheurs et aux médecins de mesurer les fonctions cognitives des patients. Ces tests comprennent des mesures standardisées ainsi que des mesures personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque étude. Les résultats des tests sont enregistrés en temps réel et présentés sur un portail en ligne accessible aux utilisateurs enregistrés dans le monde entier. En tant que deuxième département commercial, CogState Ltd propose des solutions de diagnostic clinique et de suivi des patients atteints de troubles neurodégénératifs. À cet effet, l'entreprise a développé une méthode de test cognitive spécifique permettant aux médecins et aux chercheurs de surveiller la progression de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, Parkinson et la sclérose en plaques. Cette méthode de test est non-invasive, sans risque ni douleur, et vise à soutenir la détection précoce et le diagnostic des maladies neurodégénératives. En tant que troisième secteur d'activité principal, CogState Ltd propose des solutions d'amélioration des performances sportives. L'entreprise a développé des tests cognitifs spécifiques permettant aux athlètes et aux entraîneurs de mesurer les fonctions cognitives des athlètes et d'optimiser leur entraînement en conséquence. Ces tests permettent d'améliorer les performances cognitives des athlètes ainsi que leur réactivité sous pression et en situation de stress. En résumé, CogState Ltd offre à ses clients une gamme diversifiée de solutions de tests cognitifs adaptées aux besoins spécifiques des chercheurs, des médecins, des athlètes et des entraîneurs. Grâce à une étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires cliniques dans différents domaines et marchés, l'entreprise est en mesure d'améliorer et d'élargir continuellement ses produits et services. Les produits de CogState Ltd sont ancrés dans la technologie actuelle, car ils sont exclusivement proposés en ligne. Les patients peuvent être diagnostiqués et surveillés à distance, ce qui permet aux thérapeutes de gagner du temps et d'améliorer la précision du diagnostic. Sa plateforme logicielle propriétaire permet aux chercheurs de gérer efficacement leurs études et de présenter facilement les résultats dans un format clair. Des tendances et des motifs peuvent être facilement confirmés et identifiés, ce qui donne aux chercheurs une meilleure compréhension de leurs sujets et des fluctuations dans l'étude. Pour faire face aux changements futurs et aux innovations, l'entreprise possède déjà une stratégie visant à maintenir et à étendre ses offres de produits uniques dans différents marchés, ce qui permet à CogState de rester un concurrent solide dans l'industrie.
Le chiffre d'affaires de attendu en CogState est de 128,65 M USD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en CogState est de 16,22 M USD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de CogState est actuellement de 23,76. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action CogState.
Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de CogState est actuellement de 3,00. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action CogState.
Le score de qualité Eulerpool pour CogState est de 6/10.
L'ISIN de CogState est AU000000CGS8. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le symbole boursier de CogState est CGS.AX. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions CogState à la bourse.
Au cours des 12 derniers mois, CogState a versé un dividende de 0,03 USD . Ceci correspond à un rendement en dividendes d'environ 1,29 %. Pour les 12 prochains mois, CogState devrait verser un dividende de 0,03 USD.
Le rendement du dividende de CogState est actuellement de 1,29 %.
CogState a versé des dividendes chaque année au cours des 1 dernières années.
Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 0,03 USD sont attendus. Ceci correspond à un rendement en dividendes de 1,29 %.
CogState est classé dans le secteur 'Santé'.
Pour recevoir le dernier dividende de CogState du d'un montant de 0,03 USD, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du .
Le dernier dividende a été versé le .
Les dividendes de CogState sont distribués en USD.
Action CogState
Groupe de pairs CogState
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de CogState
Notre analyse de l'action CogState comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de CogState. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: