Castle Minerals (CDT.AX) Action Cours
Castle Minerals Cours
Le chiffre d'affaires de Castle Minerals a reculé de 8,6 % par an au cours des 19 dernières années, à 7 300,00 AUD. La marge nette de Castle Minerals s'établit à -50 282,2 %, en hausse par rapport aux -663 500,0 % d'il y a quelques années. L'action se négocie environ 98 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.
Cours de l'action Castle Minerals
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Castle Minerals au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Castle Minerals réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Castle Minerals à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Castle Minerals Prix |
|---|---|
| 04/09/2026 | 0,08 AUD |
| 03/09/2026 | 0,08 AUD |
| 02/09/2026 | 0,08 AUD |
| 01/09/2026 | 0,08 AUD |
| 31/08/2026 | 0,09 AUD |
| 28/08/2026 | 0,08 AUD |
| 27/08/2026 | 0,08 AUD |
| 26/08/2026 | 0,08 AUD |
| 25/08/2026 | 0,08 AUD |
| 24/08/2026 | 0,08 AUD |
| 21/08/2026 | 0,08 AUD |
| 20/08/2026 | 0,08 AUD |
| 19/08/2026 | 0,08 AUD |
| 18/08/2026 | 0,08 AUD |
| 17/08/2026 | 0,07 AUD |
| 14/08/2026 | 0,07 AUD |
| 13/08/2026 | 0,07 AUD |
| 12/08/2026 | 0,07 AUD |
| 11/08/2026 | 0,07 AUD |
| 10/08/2026 | 0,07 AUD |
| 07/08/2026 | 0,07 AUD |
| 06/08/2026 | 0,07 AUD |
| 05/08/2026 | 0,07 AUD |
| 04/08/2026 | 0,07 AUD |
| 03/08/2026 | 0,07 AUD |
| 31/07/2026 | 0,07 AUD |
| 30/07/2026 | 0,07 AUD |
| 29/07/2026 | 0,07 AUD |
| 28/07/2026 | 0,07 AUD |
| 27/07/2026 | 0,08 AUD |
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Castle Minerals
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Castle Minerals Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| EBITM AUD |
|---|
| REVENU NETM AUD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,00 | -4,00 | -4,00 | -2,00 | -1,00 | – | – | – | -1,00 | – | -1,00 | -2,00 | -2,00 | -5,00 | -2,00 | -3,00 |
| -2,00 | -5,00 | -4,00 | -2,00 | -1,00 | – | – | – | -1,00 | – | – | -1,00 | -2,00 | -5,00 | -2,00 | -3,00 |
| 100,00 | 150,00 | -20,00 | -50,00 | -50,00 | – | – | – | – | – | – | – | 100,00 | 150,00 | -60,00 | 50,00 |
| 2,47 | 3,26 | 3,79 | 3,81 | 4,19 | 4,32 | 4,49 | 5,57 | 6,83 | 7,46 | 7,95 | 21,20 | 29,74 | 34,52 | 39,76 | 66,71 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Castle Minerals génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Castle Minerals conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Castle Minerals à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Castle Minerals a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Castle Minerals pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Castle Minerals
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Castle Minerals
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Castle Minerals et analyse boursière
Évaluation de Castle Minerals selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Castle Minerals selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Castle Minerals
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Castle Minerals
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Castle Minerals divisions d'actions
Structure actionnariale de l'action Castle Minerals
| % | Nom |
|---|---|
4,85802% | |
0,83618% |
Castle Minerals Direction et Conseil d'Administration
4 members · 25 % women
Management
Mr. Stephen Stone
Executive Chairman of the Board, Managing Director · depuis 2016
Ms. Jade Styants
Company Secretary
Board of Directors
Mr. James Guy
Independent Non-Executive Director
Mr. Matthew Horgan
Non-Executive Independent Director
Questions fréquemment posées sur l'action Castle Minerals
Converted at the current exchange rate, the Castle Minerals share trades at 0,05 EUR (0,08 AUD).
The Castle Minerals share (CDT.AX) is listed on 1 stock exchanges, including: ASX (CDT.AX).
Castle Minerals Ltd est une entreprise spécialisée dans l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles telles que l'or, le cuivre et le nickel. La société a son siège à Perth, en Australie, et mène des projets en Afrique de l'Ouest et en Australie. Castle Minerals se concentre sur l'identification et l'exploration de gisements prometteurs et travaille en étroite collaboration avec les communautés locales, les gouvernements et d'autres entreprises pour réduire au minimum les impacts environnementaux. Le modèle commercial de Castle Minerals repose sur l'exploration systématique des projets miniers et minéraux comme principale source de revenus. La société s'efforce d'identifier les gisements minéraux potentiels grâce à des études géophysiques approfondies, des forages et des cartographies géologiques. Une fois identifiées et évaluées, Castle Minerals collabore étroitement avec des partenaires pour mettre en exploitation et exploiter les ressources minérales. Afin de maximiser la rentabilité et minimiser les risques, Castle Minerals vise à diversifier en se concentrant sur plusieurs projets et une large gamme de minéraux. La société mène des projets à différentes phases, notamment l'exploration, la découverte et le développement de mines. Cela permet à l'entreprise de générer des revenus à partir de plusieurs projets et de minimiser les risques en cas d'échec d'un projet. Castle Minerals est capable d'atteindre ses objectifs commerciaux en utilisant des technologies modernes et l'analyse de données. L'entreprise possède une vaste base de données archivées d'informations géologiques, dont elle peut profiter lors de l'identification de nouveaux gisements minéraux. Elle utilise également une large gamme d'instruments d'exploration tels que des dispositifs audio mobiles, la géophysique terrestre, la magnétométrie et la pénétration des courants électromagnétiques pour localiser les sites potentiels de gisements minéraux. Castle Minerals utilise également des techniques modernes de modélisation des ressources pour créer des estimations précises des ressources minérales pour différents projets. Castle Minerals s'efforce de réduire au minimum son impact environnemental et son engagement social dans tous ses projets. La société travaille en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales et les communautés locales pour s'assurer que tous ses projets sont conformes aux normes de santé, de sécurité et d'environnement. De plus, l'entreprise assure une transparence totale dans ses opérations commerciales et travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes pour s'assurer que les préoccupations et les opinions des communautés soient entendues clairement. Dans l'ensemble, le modèle commercial de Castle Minerals est axé sur l'identification, l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles. La société dispose d'une large gamme de projets, de technologies de pointe et d'un fort engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale, ce qui lui permet de saisir les opportunités et de minimiser les risques.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Castle Minerals pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Castle Minerals pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Castle Minerals pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Castle Minerals pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Castle Minerals est de 3/10.
L'ISIN de Castle Minerals est AU000000CDT3. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Castle Minerals est A0JMQA. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Castle Minerals est CDT.AX. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Castle Minerals à la bourse.
Castle Minerals a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Castle Minerals est classé dans le secteur 'Matériaux'.
Les dividendes de Castle Minerals sont distribués en AUD.
Action Castle Minerals
Groupe de pairs Castle Minerals
Castle Minerals Ticker
Castle Minerals FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Castle Minerals
Notre analyse de l'action Castle Minerals comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Castle Minerals. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: