Reconnaissez les actions sous-évaluées en un coup d'œil.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Abonnement pour 2 € / mois
Analyse des action
Profil

Capricorn Metals Action

CMM.AX
AU000000CMM9
A2AEH7

Cours

6,30
Aujourd'hui +/-
+0,38
Aujourd'hui %
+10,35 %
P

Capricorn Metals Cours de l'action

%
Hebdomadaire
Détails

Cours

ⓘ

Aperçu

Le graphique du cours de l'action offre des informations détaillées et dynamiques sur la performance de l'action Capricorn Metals et affiche des cours agrégés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Les utilisateurs peuvent basculer entre différents délais pour analyser soigneusement l'historique de l'action et prendre des décisions d'investissement éclairées.

Fonction Intraday

La fonction Intraday fournit des données en temps réel et permet aux investisseurs de visualiser les fluctuations du cours de l'action Capricorn Metals tout au long de la journée de négociation, pour prendre des décisions d'investissement opportunes et stratégiques.

Rendement global et changement de prix relatif

Consultez le rendement global de l'action Capricorn Metals pour évaluer sa rentabilité au fil du temps. Le changement de prix relatif, basé sur le premier cours disponible dans la période sélectionnée, donne un aperçu de la performance de l'action et aide à évaluer son potentiel d'investissement.

Interprétation et investissement

Utilisez les données complètes présentées dans le graphique du cours de l'action pour analyser les tendances du marché, les mouvements de prix et les rendements potentiels de Capricorn Metals. Prenez des décisions d'investissement éclairées en comparant différents intervalles de temps et en évaluant les données Intraday pour une gestion optimisée de votre portefeuille.

Capricorn Metals Historique des cours

DateCapricorn Metals Cours de l'action
13/09/20246,30 undefined
12/09/20245,68 undefined
11/09/20245,58 undefined
10/09/20245,43 undefined
09/09/20245,41 undefined
06/09/20245,46 undefined
05/09/20245,59 undefined
04/09/20245,51 undefined
03/09/20245,78 undefined
02/09/20245,79 undefined
30/08/20245,96 undefined
29/08/20245,83 undefined
28/08/20245,94 undefined
27/08/20246,00 undefined
26/08/20245,97 undefined
23/08/20245,96 undefined
22/08/20245,98 undefined
21/08/20246,00 undefined
20/08/20245,89 undefined
19/08/20245,95 undefined
16/08/20245,87 undefined
15/08/20245,92 undefined

Capricorn Metals Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires
EBIT
Bénéfice
Détails

Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT

ⓘ

Compréhension du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu

Obtenez un aperçu de Capricorn Metals, une vue d'ensemble complète de la performance financière peut être obtenue en analysant les graphiques du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu. Le chiffre d'affaires représente le revenu total que Capricorn Metals tire de ses activités principales et démontre la capacité de l'entreprise à attirer et fidéliser des clients. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) renseigne sur la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, indépendante des coûts fiscaux et des intérêts. La section revenu reflète le bénéfice net de Capricorn Metals, une mesure ultime de sa santé financière et de sa rentabilité.

Analyse et comparaisons annuelles

Regardez les barres annuelles pour comprendre la performance annuelle et la croissance de Capricorn Metals. Comparez le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu pour évaluer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Un EBIT plus élevé par rapport à l'année précédente indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle. De même, une augmentation du revenu indique une rentabilité globale accrue. L'analyse de la comparaison année par année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Utilisation des attentes pour l'investissement

Les valeurs attendues pour les années à venir offrent aux investisseurs un aperçu de la performance financière prévue de Capricorn Metals. L'analyse de ces prévisions en combinaison avec les données historiques contribue à prendre des décisions d'investissement éclairées. Les investisseurs peuvent estimer les risques potentiels et les rendements et aligner leurs stratégies d'investissement en conséquence pour optimiser la rentabilité et minimiser les risques.

Perspectives d'investissement

La comparaison entre le chiffre d'affaires et l'EBIT aide à évaluer l'efficacité opérationnelle de Capricorn Metals, tandis que la comparaison entre le chiffre d'affaires et le revenu révèle la rentabilité nette après prise en compte de toutes les dépenses. Les investisseurs peuvent obtenir des perspectives précieuses en analysant soigneusement ces paramètres financiers, établissant ainsi la base pour des décisions d'investissement stratégiques pour exploiter le potentiel de croissance de Capricorn Metals.

Capricorn Metals Chiffre d’affaires, profit et historique de l’EBIT

DateCapricorn Metals Chiffre d'affairesCapricorn Metals EBITCapricorn Metals Bénéfice
2029e686,52 Mio. undefined283,76 Mio. undefined207,20 Mio. undefined
2028e751,28 Mio. undefined246,54 Mio. undefined172,50 Mio. undefined
2027e748,79 Mio. undefined318,17 Mio. undefined258,75 Mio. undefined
2026e397,60 Mio. undefined172,60 Mio. undefined118,59 Mio. undefined
2025e420,28 Mio. undefined215,44 Mio. undefined148,76 Mio. undefined
2024e361,29 Mio. undefined152,09 Mio. undefined79,80 Mio. undefined
2023320,84 Mio. undefined100,59 Mio. undefined4,40 Mio. undefined
2022287,04 Mio. undefined121,75 Mio. undefined89,48 Mio. undefined
2021220 000,00 undefined-7,97 Mio. undefined-4,77 Mio. undefined
2020295 000,00 undefined-12,54 Mio. undefined-17,95 Mio. undefined
2019159 790,00 undefined-3,39 Mio. undefined-23,82 Mio. undefined
2018186 220,00 undefined-3,21 Mio. undefined-3,12 Mio. undefined
2017189 210,00 undefined-2,94 Mio. undefined-3,29 Mio. undefined
2016248 100,00 undefined-1,56 Mio. undefined-3,70 Mio. undefined
2015278 590,00 undefined-1,59 Mio. undefined-602 530,00 undefined
20141,83 Mio. undefined210 000,00 undefined230 000,00 undefined
2013660 000,00 undefined-1,84 Mio. undefined-3,26 Mio. undefined
20124,16 Mio. undefined1,66 Mio. undefined2,72 Mio. undefined
2011850 000,00 undefined-1,45 Mio. undefined-1,84 Mio. undefined
2010700 000,00 undefined-1,58 Mio. undefined-1,59 Mio. undefined
2009970 000,00 undefined-1,84 Mio. undefined-2,29 Mio. undefined
2008330 000,00 undefined-720 000,00 undefined-720 000,00 undefined
2007220 000,00 undefined-240 000,00 undefined-250 000,00 undefined

Capricorn Metals Action Indicateurs

  • Simple

  • Élargi

  • Compte de résultat

  • Bilan

  • Flux de trésorerie

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (Mio.)CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)MARGE BRUTE (%)REVENU BRUT (Mio.)EBIT (Mio.)MARGE EBIT (%)BÉNÉFICE NET (Mio.)CROISSANCE DES BÉNÉFICES (%)NOMBRE D'ACTIONS (Mio.)DOCUMENTS
200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
000004,0001,000000000287,00320,00361,00420,00397,00748,00751,00686,00
----------------11,5012,8116,34-5,4888,410,40-8,66
-----75,00-100,00-------45,3045,00------
000003,0001,00000-1,00-1,00-3,00-3,00130,00144,00000000
00-1,00-1,00-1,001,00-1,000-1,00-1,00-2,00-3,00-3,00-12,00-7,00121,00100,00152,00215,00172,00318,00246,00283,00
-----25,00---------42,1631,2542,1151,1943,3242,5132,7641,25
00-2,00-1,00-1,002,00-3,0000-3,00-3,00-3,00-23,00-17,00-4,0089,004,0079,00148,00118,00258,00172,00207,00
----50,00--300,00-250,00-----666,67-26,09-76,47-2 325,00-95,511 875,0087,34-20,27118,64-33,3320,35
2,188,8119,7419,8227,9432,5432,7033,2533,7656,46105,63139,09156,77301,85343,35374,20375,72000000
-----------------------
Détails

Compte de Résultat

ⓘ

Revenus et Croissance

L'Capricorn Metals de revenus et la croissance des revenus sont essentiels pour comprendre la santé financière et l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Une augmentation constante des revenus indique la capacité de l'entreprise à commercialiser et vendre efficacement ses produits ou services, tandis que le pourcentage de croissance des revenus donne une indication de la vitesse à laquelle l'entreprise se développe au fil des ans.

Marge Brute

La marge brute est un facteur crucial qui indique le pourcentage des revenus qui dépasse le coût de production. Une marge brute élevée indique l'efficacité de l'entreprise à contrôler ses coûts de production et promet une rentabilité et une stabilité financière potentielles.

EBIT et Marge EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) et la marge EBIT offrent un aperçu profond de la rentabilité d'une entreprise, sans tenir compte des effets des intérêts et des impôts. Les investisseurs évaluent souvent ces métriques pour juger de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité intrinsèque d'une entreprise indépendamment de sa structure financière et de son environnement fiscal.

Revenu et Croissance

Le revenu net et sa croissance subséquente sont essentiels pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la rentabilité d'une entreprise. Une croissance constante du revenu souligne la capacité d'une entreprise à augmenter sa rentabilité au fil du temps et reflète l'efficacité opérationnelle, la compétitivité stratégique et la santé financière.

Actions en Circulation

Les actions en circulation font référence au nombre total d'actions émises par une entreprise. Elle est essentielle pour le calcul de mesures clés telles que le bénéfice par action (EPS), ce qui est crucial pour les investisseurs pour évaluer la rentabilité d'une entreprise sur une base par action et offre un aperçu plus détaillé de la santé financière et de l'évaluation.

Interprétation de la Comparaison Annuelle

La comparaison des données annuelles permet aux investisseurs d'identifier les tendances, d'évaluer la croissance de l'entreprise et de prévoir les performances futures potentielles. L'analyse de l'évolution des indicateurs tels que les revenus, les bénéfices et les marges d'une année sur l'autre peut apporter des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle, la compétitivité et la santé financière de l'entreprise.

Attentes et Prévisions

Les investisseurs comparent souvent les données financières actuelles et passées avec les attentes du marché. Cette comparaison aide à évaluer si l'Capricorn Metals se comporte comme prévu, en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne et fournit des données clés pour prendre des décisions d'investissement.

 
ACTIFSOLDE DE CASH (Mio.)CRÉANCES (milliers)S. CRÉANCES (Mio.)STOCKS (Mio.)S. EN CIRCULATION (Mio.)ACTIF CIRCULANT (Mio.)ACTIFS IMMOBILISÉS (Mio.)INVEST. LANGZ. (milliers)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTION DE PATRIMOINE. (Mio.)BONNE VOLONTÉ (milliers)S. INVEST. (Mio.)ACTIF NON COURANT (Mio.)ACTIF TOTAL (Mio.)PASSIFACTIONS ORDINAIRES (Mio.)RÉSERVE DE CAPITAL (Mio.)RÉSERVES DE BÉNÉFICES (Mio.)S. CAP. PROPRES (Mio.)N. RÉEL. PRIX COUR./-V. (Mio.)CAPITAUX PROPRES (Mio.)OBLIGATIONS (Mio.)PROVISION (Mio.)S. RACC. OBLIG. (Mio.)DETTE À COURT TERME (Mio.)LANGF. DETTE EXT. (Mio.)PRÉV. COURT. (Mio.)CONNEX. LANGUE (Mio.)IMPÔTS LATENTS (Mio.)S. LIEN. (Mio.)CONNEX. LANGF. (Mio.)CAPITAL ÉTRANGER (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                 
0,759,971,440,571,454,331,251,961,4211,935,615,599,0446,1312,3262,85107,42
100,00640,00160,0030,000000000000000
00000000000000000
00000000000000,0714,0714,9116,62
0,080,130,090,140,240,170,200,090,130,045,074,562,963,244,005,025,81
0,9310,741,690,741,694,501,452,051,5511,9810,6910,1512,0049,4330,3982,79129,85
0,395,716,536,326,216,156,086,015,9513,3921,0426,8213,8867,91263,69331,02354,15
00000000000190,00128,000000
00,170,790,570,480,430,410,31000000,321,001,762,15
00000000000000000
0170,00000000000000000
00000000000005,754,5232,9550,34
0,396,057,326,896,696,586,496,325,9513,3921,0427,0114,0173,98269,20365,73406,64
1,3216,799,017,638,3811,087,948,377,5025,3631,7337,1526,01123,41299,59448,52536,49
                                 
1,3011,0111,0111,4114,4414,4414,5614,6114,7332,5142,1250,8862,63145,04180,63203,52203,42
00000000000000000
-0,25-0,78-3,04-4,59-6,43-3,71-6,80-7,24-7,90-9,30-12,01-14,89-38,12-47,83-49,3245,0654,17
00-0,29-0,52-0,60-0,75-0,6300000-0,70-0,70-0,85-1,05-1,06
00000000000000000
1,0510,237,686,307,419,987,137,376,8323,2130,1135,9823,8296,51130,46247,54256,54
00,760,1300,130,520,120,670,301,871,350,900,358,416,108,1717,14
0,014,690,260,320,120,250,240,020,020,030,090,171,823,4711,6913,2311,69
0000,030,100,150000,000,000,000,001,291,737,095,85
00000000000000000
00000000000000,1339,4546,0010,04
0,015,450,390,350,350,920,360,690,321,901,441,072,1713,3058,9774,4944,72
00000000000000,1281,6064,8281,77
00000000000000020,9025,90
01,100,940,710,690,450,520,470,420,370,380,330,3014,5628,5740,77127,56
01,100,940,710,690,450,520,470,420,370,380,330,3014,68110,17126,48235,22
0,016,551,331,061,041,370,881,160,742,271,821,402,4727,98169,14200,98279,95
1,0616,789,017,368,4511,358,018,537,5725,4831,9237,3926,28124,49299,59448,51536,49
Détails

Bilan

ⓘ

Compréhension du bilan

Le bilan de Capricorn Metals offre un aperçu financier détaillé et montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment précis. L'analyse de ces composantes est cruciale pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la santé financière et la stabilité de Capricorn Metals.

Actifs

Les actifs de Capricorn Metals représentent tout ce que l'entreprise possède ou contrôle, qui a une valeur monétaire. Ils sont divisés en actifs circulants et en investissements à long terme et offrent un aperçu de liquidité et des investissements à long terme de l'entreprise.

Passifs

Les passifs sont des obligations que Capricorn Metals doit régler dans le futur. L'analyse du ratio passifs à actifs donne des informations sur le levier financier et l'exposition au risque de l'entreprise.

Capitaux propres

Les capitaux propres se réfèrent à l'intérêt résiduel dans les actifs de Capricorn Metals après déduction des passifs. Il représente la revendication des propriétaires sur les actifs et les revenus de l'entreprise.

Analyse d'année en année

La comparaison des chiffres de bilan d'année en année permet aux investisseurs de détecter les tendances, les modèles de croissance et les risques financiers potentiels et de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Interprétation des données

Une analyse détaillée des actifs, des passifs et des capitaux propres peut donner aux investisseurs une vue claire de la situation financière de Capricorn Metals et les aider à évaluer les investissements et les évaluations des risques.

 
REVENUS NETS (Mio.)AMORTISSEMENTS (Mio.)IMPÔTS DIFFÉRÉS (Mio.)CHANGEMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (Mio.)POSTE NON MONÉTAIRE (Mio.)INTÉRÊTS PAYÉS (Mio.)IMPÔTS PAYÉS (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE NET D'EXPLOITATION (Mio.)DÉPENSES EN CAPITAL (Mio.)ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT DE TRÉSORERIE (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE D'AUTRES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (Mio.)CHARGES ET PRODUITS D'INTÉRÊTS (Mio.)CHANGEMENT NET DE LA DETTE (Mio.)VARIATION NETTE DES CAPITAUX PROPRES (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ()DIVIDENDES TOTALES VERSÉES (Mio.)CHANGEMENT NET DU FLUX DE TRÉSORERIE (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE (Mio.)COMPENSATION EN ACTIONS (Mio.)
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
00000000000000-4,0089,000
00000000000000031,000
00000000000000021,004,00
00000000000000002,00
00000000000000-1,0010,000
000000000000000-5,00-6,00
00000000000000000
00-2,00-1,00-1,00-1,00-1,000-1,00-1,00-1,00-2,00-3,00-4,00-18,00134,00152,00
00-4,00000000-1,00-14,00-6,00-4,00-39,00-120,00-77,00-47,00
00-5,00002,0001,001,000-13,00-5,00-4,00-39,00-121,00-77,00-47,00
000002,0001,001,0000000-1,0000
00000000000000000
0000000000000069,00-12,00-23,00
1,0010,00002,00000014,0010,009,0012,0084,0036,006,00-3,00
1,009,00002,00000013,009,008,0011,0080,00104,00-6,00-60,00
--------------3,00-1,00--32,00
00000000000000000
08,00-10,00-2,0000-2,00009,00-8,00-2,00032,00-53,00191,00201,00
-0,20-0,47-6,80-1,11-1,94-1,78-1,52-0,59-1,46-3,08-15,85-8,81-8,26-44,05-139,1557,15105,26
00000000000000000

Capricorn Metals Actions Marges

L'analyse des marges Capricorn Metals montre la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge bénéficiaire de Capricorn Metals. La marge EBIT (EBIT/Chiffre d'affaires) indique quel pourcentage du chiffre d'affaires demeure en bénéfice opérationnel. La marge bénéficiaire montre quel pourcentage du chiffre d'affaires de Capricorn Metals demeure.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Détails

Marge

ⓘ

Comprendre la marge brute

La marge brute, exprimée en pourcentage, indique le profit brut du Capricorn Metals provenant de ses ventes. Un pourcentage de marge brute plus élevé signifie que le Capricorn Metals conserve plus de revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Les investisseurs utilisent cet indicateur pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle et la comparer à celle des concurrents et aux moyennes sectorielles.

Analyse de la marge EBIT

La marge EBIT représente le bénéfice du Capricorn Metals avant intérêts et impôts. L'analyse de la marge EBIT sur plusieurs années donne un aperçu de la rentabilité opérationnelle et de l'efficacité, sans tenir compte des effets de l'effet de levier financier et de la structure fiscale. Une marge EBIT en augmentation au fil des années signale une performance opérationnelle améliorée.

Aperçu de la marge de chiffre d'affaires

La marge de chiffre d'affaires montre le chiffre d'affaires total généré par le Capricorn Metals. En comparant la marge de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, les investisseurs peuvent évaluer la croissance et l'expansion du marché du Capricorn Metals. Il est important de comparer la marge de chiffre d'affaires avec la marge brute et la marge EBIT pour mieux comprendre les structures de coût et de profit.

Interpréter les attentes

Les valeurs attendues pour les marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires donnent un aperçu financier futur du Capricorn Metals. Les investisseurs devraient comparer ces attentes avec les données historiques pour comprendre la croissance potentielle et les facteurs de risque. Il est essentiel de prendre en compte les hypothèses et les méthodes sous-jacentes utilisées pour prévoir ces valeurs attendues afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse comparative

La comparaison des marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires, à la fois annuellement et sur plusieurs années, permet aux investisseurs d'effectuer une analyse complète de la santé financière et des perspectives de croissance du Capricorn Metals. L'évaluation des tendances et des schémas de ces marges aide à identifier les forces, les faiblesses et les opportunités d'investissement potentielles.

Capricorn Metals Historique des marges

Capricorn Metals Marge bruteCapricorn Metals Marge de bénéficeCapricorn Metals Marge EBITCapricorn Metals Marge de bénéfice
2029e44,91 %41,33 %30,18 %
2028e44,91 %32,82 %22,96 %
2027e44,91 %42,49 %34,56 %
2026e44,91 %43,41 %29,83 %
2025e44,91 %51,26 %35,40 %
2024e44,91 %42,10 %22,09 %
202344,91 %31,35 %1,37 %
202245,41 %42,41 %31,17 %
2021-1 545,00 %-3 623,18 %-2 165,91 %
2020-1 023,73 %-4 251,19 %-6 083,73 %
2019-904,48 %-2 123,63 %-14 905,36 %
2018-915,82 %-1 722,01 %-1 674,59 %
2017-453,92 %-1 553,46 %-1 740,52 %
2016-176,49 %-628,38 %-1 491,68 %
2015-102,28 %-572,39 %-216,28 %
201467,76 %11,48 %12,57 %
2013-6,06 %-278,79 %-493,94 %
201283,41 %39,90 %65,38 %
201134,12 %-170,59 %-216,47 %
201014,29 %-225,71 %-227,14 %
200930,93 %-189,69 %-236,08 %
200896,97 %-218,18 %-218,18 %
200795,45 %-109,09 %-113,64 %

Capricorn Metals Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice par action

Le chiffre d'affaires par action de Capricorn Metals indique donc combien de chiffre d'affaires Capricorn Metals a été attribué à chaque action sur une période donnée. L'EBIT par action montre combien de bénéfice opérationnel est attribué à chaque action. Le bénéfice par action indique combien de bénéfice est attribué à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires par action
EBIT par action
Bénéfice par action
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par Capricorn Metals, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de Capricorn Metals avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de Capricorn Metals qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de Capricorn Metals et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

Capricorn Metals Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT par action historique

DateCapricorn Metals Chiffre d'affaires par actionCapricorn Metals EBIT par actionCapricorn Metals Bénéfice par action
2029e1,82 undefined0 undefined0,55 undefined
2028e1,99 undefined0 undefined0,46 undefined
2027e1,98 undefined0 undefined0,69 undefined
2026e1,05 undefined0 undefined0,31 undefined
2025e1,11 undefined0 undefined0,39 undefined
2024e0,96 undefined0 undefined0,21 undefined
20230,85 undefined0,27 undefined0,01 undefined
20220,77 undefined0,33 undefined0,24 undefined
20210,00 undefined-0,02 undefined-0,01 undefined
20200,00 undefined-0,04 undefined-0,06 undefined
20190,00 undefined-0,02 undefined-0,15 undefined
20180,00 undefined-0,02 undefined-0,02 undefined
20170,00 undefined-0,03 undefined-0,03 undefined
20160,00 undefined-0,03 undefined-0,07 undefined
20150,01 undefined-0,05 undefined-0,02 undefined
20140,06 undefined0,01 undefined0,01 undefined
20130,02 undefined-0,06 undefined-0,10 undefined
20120,13 undefined0,05 undefined0,08 undefined
20110,03 undefined-0,05 undefined-0,07 undefined
20100,04 undefined-0,08 undefined-0,08 undefined
20090,05 undefined-0,09 undefined-0,12 undefined
20080,04 undefined-0,08 undefined-0,08 undefined
20070,10 undefined-0,11 undefined-0,11 undefined

Capricorn Metals action et analyse d'action

Capricorn Metals Ltd est une société minière australienne basée à Perth spécialisée dans l'exploration, le développement et la production de concentré d'or de haute qualité. La société a été fondée en 2005 et a depuis réalisé plusieurs développements de projets réussis et des acquisitions dans le secteur minier. Modèle d'affaires: Capricorn Metals est un développeur et producteur de concentré d'or pour le marché national et international. Le modèle d'affaires repose sur l'exploitation de gisements d'or, la construction de mines pour l'extraction et le traitement du minerai, la production de concentré de haute qualité et sa vente aux clients. Capricorn Metals travaille avec différents partenaires sur ses projets et se finance grâce à la vente d'actions et à des emprunts. Différentes divisions: Capricorn Metals a plusieurs projets dans différentes régions de l'Australie dans son portefeuille. Le projet Andrew Well, situé à environ 900 km au nord de Perth, est le principal projet de la société et est actuellement en production. Le projet Karlawinda est un autre projet important, situé à environ 200 km au sud-est de Port Hedland. Le projet est actuellement en phase de développement et devrait entrer en production dans les prochaines années. La société possède également des intérêts dans d'autres projets, notamment le projet Lamboo en Australie occidentale et le projet Boogardie dans la région de Murchison. Produits: Capricorn Metals produit et vend du concentré d'or de haute qualité avec une teneur élevée en métaux précieux. La société dispose d'une infrastructure minière moderne et de technologies permettant une extraction et un traitement efficaces du minerai. Le résultat de la production est des produits d'or concentrés de haute qualité qui peuvent être utilisés pour le traitement ultérieur par des raffineries et d'autres clients. Capricorn Metals a consolidé une position solide sur le marché minier australien au cours des dernières années. La société a réussi à faire progresser des projets en production et en développement tout en respectant les normes élevées en matière de protection de l'environnement, de sécurité au travail et de responsabilité sociale. Malgré un contexte économique difficile, la société a enregistré une forte croissance et devrait développer d'autres projets pertinents à l'avenir. Capricorn Metals est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.com.

Capricorn Metals Évaluation selon la Fair Value

Détails

Fair Value

ⓘ

Compréhension du Fair Value

La valeur intrinsèque (Fair Value) d'une action offre des aperçus pour savoir si l'action est actuellement sous-évaluée ou surévaluée. Elle est calculée sur la base des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes et offre une perspective globale de la valeur intrinsèque de l'action.

Fair Value basé sur les revenus

Ce dernier est calculé en multipliant le revenu par action par le PE moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Si le Fair Value est supérieur à la valeur actuelle de l'action, cela indique que l'action est sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Revenu 2022 = Revenu par action 2022 / PE moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur le chiffre d'affaires

Il est dérivé en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffre d'affaires moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Une action sous-évaluée est identifiée si le Fair Value dépasse la valeur marchande actuelle.

Exemple 2022

Fair Value Chiffre d'affaires 2022 = Chiffre d'affaires par action 2022 / P/S moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur les dividendes

Cette valeur est déterminée en divisant le dividende par action par le rendement du dividende moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Un Fair Value supérieur à la valeur marchande indique une action sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Dividendes 2022 = Dividende par action 2022 * Rendement moyen sur dividende 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Attentes et prévisions

Les attentes futures fournissent des trajectoires potentielles pour les cours des actions et aident les investisseurs dans leur prise de décision. Les valeurs attendues sont des chiffres prévisionnels de la Fair Value, tenant compte des tendances de croissance ou de baisse des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes.

Analyse comparative

La comparaison du Fair Value, basée sur les bénéfices, le chiffre d'affaires et les dividendes, donne un aperçu global de la santé financière de l'action. Observer les variations annuelles et par année contribue à la compréhension de la constance et de la fiabilité de la performance de l'action.

Évaluation Capricorn Metals selon le PER historique, l'EBIT et le C/CA

Capricorn Metals Nombre d'actions

Le nombre d'actions pour Capricorn Metals en 2023 était de — Cela indique en combien d'actions 375,721 Mio. est divisé. Comme les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par Capricorn Metals, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de Capricorn Metals avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de Capricorn Metals qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de Capricorn Metals et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

Capricorn Metals Divisions d'actions

Dans l'histoire de Capricorn Metals, il n'y a jamais eu de divisions d'actions.
Désolé, il n'y a actuellement pas de cibles de cours et de prévisions disponibles pour Capricorn Metals.

Eulerpool ESG Scorecard© pour l'action Capricorn Metals

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

43

👫 Social

27

🏛️ Governance

41

Environnement

Portée 1 - Emissions directes
79 684
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée
17
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur
—
Émissions totales de CO₂
79 701
Stratégie de réduction du CO₂
✅
Énergie du charbon
❌
Énergie nucléaire
❌
Expérimentation animale
❌
Pelz & Cuir
—
Pesticides
—
Huile de palme
—
Tabac
❌
Organismes génétiquement modifiés
❌
Concept climatique
—
Foresterie durable
—
Régulations de recyclage
❌
Emballage écologique
❌
Substances dangereuses
❌
Consommation et efficacité du carburant
❌
Consommation d'eau et efficacité
✅

Social (Social)

Part de femmes employées27,46
Part des femmes dans la direction—
Part de salariés asiatiques—
Part de la direction asiatique—
Part de l'employé Hispano/Latino—
Part de la Direction Hispano/Latino—
Part de salariés noirs—
Part de la direction noire—
Part de salariés blancs—
Part de gestion blanche—
Contenu pour adultes❌
Alcool❌
Armes—
Armes à feu
❌
Jeu de hasard❌
Contrats militaires❌
Concept des droits de l'homme❌
Concept de protection des données—
Sécurité au travail et santé✅
Catholique✅

Governance (Direction d'entreprise)

Rapport sur l'environnement✅
Engagement des parties prenantes✅
Politique de rappel❌
Droit de la concurrence❌

La Eulerpool ESG Scorecard© est la propriété intellectuelle strictement protégée par les droits d'auteur de Eulerpool Research Systems. Toute utilisation non autorisée, imitation ou infraction sera sévèrement poursuivie et peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Pour les licences, coopérations ou droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de contact à nous.

Capricorn Metals Structure actionnariale de l'action

%-participation
Nom
Actions
Changement
Date
6,66526 % Paradice Investment Management Pty. Ltd.25 163 231-3 793 22005/12/2023
4,58032 % Clark (Mark John)17 292 000-4 880 00007/12/2023
4,01598 % First Sentier Investors15 161 45915 161 45902/01/2024
2,42321 % Rollason Pty. Ltd.9 148 299018/09/2023
2,28856 % The Vanguard Group, Inc.8 639 95751 36131/03/2024
2,01530 % Commonwealth Superannuation Corporation7 608 318-1 251 82918/09/2023
10,29672 % Van Eck Associates Corporation38 873 015018/09/2023
1,75229 % Okeby (Donald Mark)6 615 385018/09/2023
1,68118 % T. Rowe Price Associates, Inc.6 346 914031/03/2024
1,66434 % Mutual Investments Pty Ltd6 283 360-1 000 00018/09/2023
1
2
3
4
5
...
10

Capricorn Metals Dirigeants et Conseil de Direction

Mr. Mark Clark
Capricorn Metals Executive Chairman of the Board (depuis 2019)
Rémunération 1,49 Mio.
Mr. Paul Thomas
Capricorn Metals Chief Operating Officer
Rémunération 1,30 Mio.
Mr. Kim Massey
Capricorn Metals Chief Executive Officer, Company Secretary
Rémunération 1,05 Mio.
Mr. Donald Okeby64
Capricorn Metals Non-Executive Independent Director
Rémunération 167 125,00
Mr. Bernard De Araugo
Capricorn Metals Non-Executive Independent Director
Rémunération 133 700,00
1
2

Capricorn Metals chaîne d'approvisionnement

NomrelationCorrélation bihebdomadaireCorrélation sur un moisCorrélation sur trois moisCorrélation semestrielleCorrélation sur un anCorrélation sur deux ans
MACA Action
MACA
FournisseurClient0,670,810,670,64-0,01-0,49
HSBC Holdings Action
HSBC Holdings
FournisseurClient0,670,550,100,620,820,73
Citigroup Action
Citigroup
FournisseurClient0,640,41--0,56-0,81-0,06
NextSource Materials Action
NextSource Materials
FournisseurClient-0,730,800,390,040,630,50
1

Questions fréquentes sur l'action Capricorn Metals

Quel est le PER de Capricorn Metals 2024 ?

Le P/E ratio Capricorn Metals est 29,66.

Quel est le CAPEX de Capricorn Metals 2024?

Le Capricorn Metals C/CA est 6,55.

Quel est le score de qualité AlleAktien de Capricorn Metals ?

Le score de qualité AlleAktien pour Capricorn Metals est de 5/10.

Quel est le chiffre d'affaires de Capricorn Metals 2024 ?

Le attendue Capricorn Metals chiffre d'affaires est 361,29 Mio. AUD.

Quel est le profit de Capricorn Metals 2024 ?

Le attendue Capricorn Metals bénéfice est 79,80 Mio. AUD.

Que fait Capricorn Metals?

Capricorn Metals Ltd est une entreprise basée en Australie, spécialisée dans l'exploration, le développement et la production de gisements d'or et de minéraux. Le modèle commercial de l'entreprise comprend plusieurs domaines d'expertise, ce qui permet à Capricorn d'offrir une large gamme de produits et de services. L'une des principales composantes du modèle commercial de Capricorn est l'exploration et le développement de gisements d'or et de minéraux. L'entreprise utilise des technologies et des méthodes de pointe pour localiser et développer des zones prometteuses. Capricorn accorde une grande importance à l'utilisation de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi qu'à travailler en harmonie avec les communautés locales. Un autre domaine essentiel du modèle commercial de Capricorn est la production d'or et d'autres minéraux. L'entreprise exploite plusieurs mines et installations de production pour fabriquer des produits de haute qualité et les commercialiser sur le marché mondial. Capricorn veille à respecter les normes de qualité les plus élevées et à prendre des mesures de sécurité complètes pour garantir la santé et la sécurité de ses employés. En plus de l'exploration et de la production d'or, Capricorn propose également une gamme de services aux entreprises et aux investisseurs. L'entreprise possède une expertise dans l'évaluation de projets miniers et peut aider les investisseurs dans l'analyse des potentiels. Capricorn offre également des services de conseil aux exploitants miniers pour s'assurer que leurs activités minières sont menées de manière efficace et efficiente. Le modèle commercial de Capricorn repose sur une culture d'innovation et une étroite collaboration avec ses partenaires et clients. L'entreprise est constamment à la recherche de nouvelles technologies et méthodes pour améliorer ses méthodes de production et d'exploration. Capricorn a également établi des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises minières pour développer et partager des pratiques minières sûres et durables. Dans l'ensemble, le modèle commercial de Capricorn offre une variété de produits et de services aux entreprises, aux investisseurs et aux clients. Avec un fort accent sur l'innovation et la durabilité, Capricorn dispose d'une base solide pour réussir à l'avenir. L'entreprise est un acteur clé de l'industrie minière mondiale et contribue à la création de produits de haute qualité et d'emplois.

Quel est le montant du dividende Capricorn Metals ?

Capricorn Metals verse un dividende de 0 AUD réparti sur distributions par an.

Combien de fois Capricorn Metals verse-t-il des dividendes?

Le dividende ne peut pas être calculé actuellement pour Capricorn Metals ou l'entreprise ne verse pas de dividende.

Qu'est-ce que l'ISIN Capricorn Metals ?

Le ISIN de Capricorn Metals est AU000000CMM9.

Qu'est-ce que le Capricorn Metals WKN ?

Le WKN de Capricorn Metals est A2AEH7.

Qu'est-ce que le Capricorn Metals Ticker ?

Le ticker de Capricorn Metals est CMM.AX.

Combien de dividendes Capricorn Metals paie-t-il ?

Au cours des 12 derniers mois, Capricorn Metals a versé un dividende s'élevant à . Cela correspond à un rendement sur dividende d'environ . Pour les 12 mois à venir, Capricorn Metals devrait verser un dividende probable de 0 AUD.

Quel est le rendement du dividende de Capricorn Metals ?

Le rendement en dividendes de Capricorn Metals est actuellement de .

Quand est-ce que Capricorn Metals verse un dividende ?

Capricorn Metals verse un dividende trimestriel. Il est distribué dans les mois de .

Quelle est la sécurité du dividende de Capricorn Metals ?

Capricorn Metals a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.

Quel est le montant du dividende de Capricorn Metals ?

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 0 AUD sont attendus. Cela correspond à un rendement de dividende de 0 %.

Dans quel secteur se trouve Capricorn Metals ?

Capricorn Metals est attribué au secteur 'Matériaux de base'.

Wann musste ich die Aktien von Capricorn Metals kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pour recevoir le dernier dividende de Capricorn Metals du 14/09/2024 d'un montant de 0 AUD, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du 14/09/2024.

Quand est-ce que Capricorn Metals a versé le dernier dividende ?

Le paiement du dernier dividende a eu lieu le 14/09/2024.

Quel était le montant du dividende de Capricorn Metals en 2023 ?

En 2023, Capricorn Metals 0 AUD ont été distribués en dividendes.

En quelle devise Capricorn Metals verse-t-il le dividende ?

Les dividendes de Capricorn Metals sont distribués en AUD.

Autres indicateurs et analyses de Capricorn Metals en Deep Dive

Notre analyse de l'action Capricorn Metals Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Capricorn Metals Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: