Arvida Group (ARV.NZ) Action Cours
Arvida Group Cours
Au cours des 11 dernières années, Arvida Group a accru son chiffre d'affaires de 15,0 % par an, pour atteindre 247,16 M NZD. Le bénéfice par action a progressé de 17,3 % par an au cours des 11 dernières années. Chez Arvida Group, la marge nette de 56,4 % est en hausse par rapport aux 26,1 % d'il y a quelques années. Le taux de distribution représente environ 24 % des bénéfices.
Cours de l'action Arvida Group
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Arvida Group au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Arvida Group réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Arvida Group à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Arvida Group Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Arvida Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Arvida Group Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM NZD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM NZD |
| EBITM NZD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM NZD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.NZD |
| CROISSANCE DU DIVIDENDECROISSANCE DIV.% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,00 | 62,00 | 20,00 | 82,00 | 101,00 | 132,00 | 152,00 | 163,00 | 174,00 | 201,00 | 221,00 | 247,00 | 268,00 | 289,00 | 308,00 |
| – | 16,98 | -67,74 | 310,00 | 23,17 | 30,69 | 15,15 | 7,24 | 6,75 | 15,52 | 9,95 | 11,76 | 8,50 | 7,84 | 6,57 |
| 116,98 | 100,00 | 310,00 | 75,61 | 61,39 | 46,97 | 40,79 | 38,04 | 35,63 | 29,85 | 28,05 | 25,10 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 75,19 | 81,08 | 86,41 |
| 12,00 | 17,00 | 3,00 | 10,00 | 17,00 | 19,00 | 15,00 | 21,00 | 13,00 | 55,00 | – | -6,00 | 86,00 | 112,00 | 123,00 |
| 22,64 | 27,42 | 15,00 | 12,20 | 16,83 | 14,39 | 9,87 | 12,88 | 7,47 | 27,36 | – | -2,43 | 32,09 | 38,75 | 39,94 |
| 7,00 | 32,00 | 3,00 | 24,00 | 53,00 | 57,00 | 59,00 | 42,00 | 131,00 | 198,00 | 82,00 | 139,00 | 85,00 | 99,00 | 111,00 |
| – | 357,14 | -90,63 | 700,00 | 120,83 | 7,55 | 3,51 | -28,81 | 211,90 | 51,15 | -58,59 | 69,51 | -38,85 | 16,47 | 12,12 |
| – | – | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | – | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| – | – | – | -50,00 | – | 150,00 | -100,00 | – | 25,00 | 60,00 | 37,50 | -36,36 | 14,29 | – | – |
| 239,50 | 239,50 | 238,30 | 280,40 | 321,08 | 386,87 | 434,72 | 512,50 | 553,02 | 615,76 | 724,46 | 729,88 | 729,88 | 729,88 | 729,88 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Arvida Group génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Arvida Group conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Arvida Group à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Arvida Group a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Arvida Group pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Arvida Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Arvida Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Arvida Group et analyse boursière
Évaluation de Arvida Group selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Arvida Group selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Arvida Group
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Arvida Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de Arvida Group
10 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de Arvida Group
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes Arvida Group de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Arvida Group
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Arvida Group
| % | Nom |
|---|---|
100,28441% | |
0,05480% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% |
Déclarations de participation de Arvida Group (SEC 13D/G)
Arvida Group Direction et Conseil d'Administration
16 members · 31 % women
Mr. Jeremy Nicoll
Chief Executive Officer
1,01 M NZD
Management
Mr. Mark Wells
Chief Financial Officer
Mr. Richard Davis
Chief Operating Officer
Mr. Brett Boulle
General Manager - IT
Ms. Kylie Gibson
General Manager - Brand and Marketing
Mr. Mark Jarvis
General Manager - Strategy
Ms. Anna Lyne
General Manager - People
Board of Directors
Mr. Anthony Beverley
Independent Non-Executive Chairman of the Board
Mr. Paul Ridley-Smith
Non-Executive Independent Director
Mr. Michael Ambrose
Non-Executive Independent Director
Ms. Susan Paterson
Non-Executive Independent Director
Ms. Susan Peterson
Non-Executive Independent Director
Mr. William Mcdonald
Non-Executive Independent Director
Questions fréquemment posées sur l'action Arvida Group
9 analysts currently rate the Arvida Group stock: 0 recommend buying, 5 holding and 4 selling. For 2026, analysts expect Arvida Group to generate revenue of 289,06 M NZD and earnings per share of 0,14 NZD.
La société Arvida Group Ltd est une entreprise néo-zélandaise cotée en bourse depuis 2014. Son siège social est situé à Auckland et elle est spécialisée dans le développement, la gestion et l'exploitation de résidences pour personnes âgées et d'autres établissements pour personnes âgées. Arvida Group Ltd est également actif dans le développement immobilier et le secteur de la construction. La société comprend quatre principales divisions : résidences pour personnes âgées, établissements pour personnes âgées, développement immobilier et secteur de la construction. Dans la division des résidences pour personnes âgées, l'entreprise propose un large éventail de logements pour les personnes âgées, notamment des résidences pour personnes âgées, des maisons de retraite et des logements avec services. Ils sont commercialisés sous la marque "Arvida Livingwell" et offrent différents services et activités, y compris des installations de santé et des activités de loisirs. Dans la division des établissements pour personnes âgées, Arvida Group Ltd propose des services de soins et d'accompagnement complets pour les personnes âgées, en particulier celles ayant des besoins spéciaux et des besoins de soins plus exigeants. L'entreprise commercialise ces services sous la marque "Arvida Care", qui se distingue par les soins locaux et le respect des souhaits et besoins des résidents. Le développement immobilier est un autre secteur clé de l'entreprise. Arvida développe, achète et vend divers biens immobiliers, y compris des propriétés individuelles, des immeubles résidentiels et des biens industriels. L'entreprise a également créé une coentreprise avec une autre société pour développer un portefeuille national de résidences pour personnes âgées. Le secteur de la construction est un autre secteur clé de l'entreprise. Il comprend la planification et la construction de logements et de biens immobiliers de l'entreprise. Arvida réalise une variété de projets, notamment la construction de nouvelles résidences pour personnes âgées. L'entreprise s'efforce constamment d'optimiser ses projets de construction et de réduire les coûts afin d'améliorer l'efficacité. Arvida Group Ltd propose également une gamme d'autres produits et services, notamment des services de soins et d'accompagnement, des services de conciergerie, des meubles de cuisine, un service de blanchisserie et des services de recrutement. Le modèle commercial d'Arvida Group Ltd repose sur l'objectif de fournir un foyer sûr, de haute qualité et confortable aux personnes âgées. L'entreprise s'efforce de répondre aux besoins de tous les résidents en offrant un large éventail de services, d'installations et d'activités. L'entreprise travaille en permanence à l'amélioration de ses produits et services afin de répondre aux besoins des résidents et des clients.
Le chiffre d'affaires de attendu en Arvida Group est de 289,06 M NZD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Arvida Group est de 99,76 M NZD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Arvida Group pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Arvida Group pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Arvida Group est de 4/10.
L'ISIN de Arvida Group est NZARVE0001S5. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le symbole boursier de Arvida Group est ARV.NZ. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Arvida Group à la bourse.
Le rendement du dividende de Arvida Group est actuellement de - %.
Arvida Group est classé dans le secteur 'Santé'.
Les dividendes de Arvida Group sont distribués en NZD.
Action Arvida Group
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Arvida Group
Notre analyse de l'action Arvida Group comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Arvida Group. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: