Matrix Composites & Engineering (MCE.AX) Action Cours

Matrix Composites & Engineering Cours

ASX·FERMÉ
0,40AUD+0,00 (+0,00 %)
Marché fermé

Au cours des 19 dernières années, Matrix Composites & Engineering a accru son chiffre d'affaires de 13,5 % par an, pour atteindre 74,77 M AUD. Le bénéfice par action a progressé de 3,1 % par an au cours des 18 dernières années. Chez Matrix Composites & Engineering, la marge nette de -3,0 % est en hausse par rapport aux -158,5 % d'il y a quelques années. Au cours actuel, le rendement du dividende ressort à environ 3,44 %. Le taux de distribution représente environ 72 % des bénéfices. L'objectif de cours consensuel à 12 mois pour Matrix Composites & Engineering est de 0,26 AUD, soit environ 34,6 % en dessous de son niveau actuel. Sur 8 analystes, 0 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Vente. L'action se négocie environ 104 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.

Cours de l'action Matrix Composites & Engineering

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Date ex-dividende
Détails

Cours de l'action

ⓘ

Comment lire ce graphique

Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Matrix Composites & Engineering au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.

Rendement total par rapport au rendement du prix

Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.

Données de prix intrajournalières

Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Matrix Composites & Engineering réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.

Ce qu'il faut rechercher

Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Matrix Composites & Engineering à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.

Matrix Composites & Engineering Historique du cours de l'action
DateMatrix Composites & Engineering Prix
20/07/20260,40 AUD
17/07/20260,40 AUD
16/07/20260,40 AUD
15/07/20260,40 AUD
14/07/20260,40 AUD
13/07/20260,40 AUD
10/07/20260,40 AUD
09/07/20260,40 AUD
08/07/20260,40 AUD
07/07/20260,40 AUD
06/07/20260,40 AUD
03/07/20260,40 AUD
02/07/20260,40 AUD
01/07/20260,40 AUD
30/06/20260,40 AUD
29/06/20260,40 AUD
26/06/20260,40 AUD
25/06/20260,40 AUD
24/06/20260,40 AUD
23/06/20260,40 AUD
22/06/20260,40 AUD
19/06/20260,40 AUD
18/06/20260,40 AUD
17/06/20260,39 AUD
16/06/20260,39 AUD
15/06/20260,39 AUD
12/06/20260,39 AUD
11/06/20260,39 AUD
10/06/20260,39 AUD
09/06/20260,39 AUD
05/06/20260,39 AUD
04/06/20260,39 AUD
03/06/20260,39 AUD
02/06/20260,39 AUD
01/06/20260,39 AUD
29/05/20260,39 AUD
28/05/20260,39 AUD
27/05/20260,39 AUD
26/05/20260,39 AUD
25/05/20260,39 AUD
22/05/20260,39 AUD
21/05/20260,39 AUD
20/05/20260,39 AUD
19/05/20260,39 AUD
18/05/20260,39 AUD
15/05/20260,39 AUD
14/05/20260,39 AUD
13/05/20260,39 AUD
12/05/20260,39 AUD
11/05/20260,39 AUD
08/05/20260,39 AUD
07/05/20260,40 AUD
06/05/20260,40 AUD
05/05/20260,39 AUD
04/05/20260,39 AUD
01/05/20260,39 AUD
30/04/20260,39 AUD
29/04/20260,39 AUD
28/04/20260,39 AUD
27/04/20260,39 AUD
24/04/20260,39 AUD
23/04/20260,39 AUD
22/04/20260,39 AUD
21/04/20260,38 AUD
20/04/20260,38 AUD
17/04/20260,37 AUD
16/04/20260,37 AUD
15/04/20260,37 AUD
14/04/20260,36 AUD
13/04/20260,37 AUD
10/04/20260,37 AUD
09/04/20260,37 AUD
08/04/20260,37 AUD
07/04/20260,37 AUD
02/04/20260,36 AUD
01/04/20260,36 AUD
31/03/20260,36 AUD
30/03/20260,24 AUD
27/03/20260,25 AUD
26/03/20260,24 AUD
25/03/20260,24 AUD
24/03/20260,24 AUD
23/03/20260,24 AUD
20/03/20260,24 AUD
19/03/20260,23 AUD
18/03/20260,24 AUD
17/03/20260,24 AUD
16/03/20260,23 AUD
13/03/20260,24 AUD
12/03/20260,24 AUD
11/03/20260,23 AUD
10/03/20260,23 AUD
09/03/20260,23 AUD
06/03/20260,24 AUD
05/03/20260,24 AUD
04/03/20260,25 AUD
03/03/20260,25 AUD
02/03/20260,25 AUD
27/02/20260,25 AUD
26/02/20260,25 AUD
25/02/20260,26 AUD
24/02/20260,25 AUD
23/02/20260,25 AUD
20/02/20260,25 AUD
19/02/20260,22 AUD
18/02/20260,22 AUD
17/02/20260,22 AUD
16/02/20260,23 AUD
13/02/20260,25 AUD
12/02/20260,22 AUD
11/02/20260,23 AUD
10/02/20260,22 AUD
09/02/20260,22 AUD
06/02/20260,21 AUD
05/02/20260,22 AUD
04/02/20260,23 AUD
03/02/20260,22 AUD
02/02/20260,22 AUD
30/01/20260,25 AUD
29/01/20260,25 AUD
28/01/20260,25 AUD
27/01/20260,26 AUD
23/01/20260,25 AUD
22/01/20260,26 AUD
21/01/20260,25 AUD
20/01/20260,25 AUD
19/01/20260,25 AUD
16/01/20260,25 AUD
15/01/20260,25 AUD
14/01/20260,25 AUD
13/01/20260,25 AUD
12/01/20260,26 AUD
09/01/20260,25 AUD
08/01/20260,26 AUD
07/01/20260,26 AUD
06/01/20260,25 AUD
05/01/20260,25 AUD
02/01/20260,26 AUD
31/12/20250,26 AUD
30/12/20250,25 AUD
29/12/20250,26 AUD
24/12/20250,25 AUD
23/12/20250,25 AUD
22/12/20250,25 AUD
19/12/20250,28 AUD
18/12/20250,22 AUD
17/12/20250,25 AUD
16/12/20250,25 AUD
15/12/20250,25 AUD
12/12/20250,25 AUD
11/12/20250,23 AUD
10/12/20250,23 AUD
09/12/20250,23 AUD
08/12/20250,23 AUD
05/12/20250,25 AUD
04/12/20250,25 AUD
03/12/20250,23 AUD
02/12/20250,25 AUD
01/12/20250,23 AUD
28/11/20250,23 AUD
27/11/20250,23 AUD
26/11/20250,21 AUD
25/11/20250,20 AUD
24/11/20250,22 AUD
21/11/20250,21 AUD
20/11/20250,19 AUD
19/11/20250,21 AUD
18/11/20250,22 AUD
17/11/20250,23 AUD
14/11/20250,23 AUD
13/11/20250,23 AUD
12/11/20250,24 AUD
11/11/20250,24 AUD
10/11/20250,25 AUD
07/11/20250,26 AUD
06/11/20250,25 AUD
05/11/20250,26 AUD
04/11/20250,25 AUD
03/11/20250,25 AUD
31/10/20250,26 AUD
30/10/20250,25 AUD
29/10/20250,25 AUD
28/10/20250,25 AUD
27/10/20250,26 AUD
24/10/20250,26 AUD
23/10/20250,25 AUD
22/10/20250,25 AUD
21/10/20250,26 AUD
20/10/20250,25 AUD
17/10/20250,25 AUD
16/10/20250,25 AUD
15/10/20250,26 AUD
14/10/20250,25 AUD
13/10/20250,25 AUD
10/10/20250,26 AUD
09/10/20250,26 AUD
08/10/20250,26 AUD
07/10/20250,26 AUD
06/10/20250,26 AUD
03/10/20250,26 AUD
02/10/20250,25 AUD
01/10/20250,26 AUD
30/09/20250,25 AUD
29/09/20250,24 AUD
26/09/20250,25 AUD
25/09/20250,25 AUD
24/09/20250,25 AUD
23/09/20250,25 AUD
22/09/20250,26 AUD
19/09/20250,27 AUD
18/09/20250,26 AUD
17/09/20250,28 AUD
16/09/20250,23 AUD
15/09/20250,22 AUD
12/09/20250,23 AUD
11/09/20250,22 AUD
10/09/20250,23 AUD
09/09/20250,23 AUD
08/09/20250,23 AUD
05/09/20250,23 AUD
04/09/20250,22 AUD
03/09/20250,23 AUD
02/09/20250,23 AUD
01/09/20250,23 AUD
29/08/20250,22 AUD
28/08/20250,23 AUD
27/08/20250,24 AUD
26/08/20250,27 AUD
25/08/20250,26 AUD
22/08/20250,26 AUD
21/08/20250,26 AUD
20/08/20250,27 AUD
19/08/20250,27 AUD
18/08/20250,27 AUD
15/08/20250,28 AUD
14/08/20250,27 AUD
13/08/20250,28 AUD
12/08/20250,28 AUD
11/08/20250,28 AUD
08/08/20250,29 AUD
07/08/20250,29 AUD
06/08/20250,29 AUD
05/08/20250,28 AUD
04/08/20250,29 AUD
01/08/20250,29 AUD
31/07/20250,29 AUD
30/07/20250,27 AUD
29/07/20250,27 AUD
28/07/20250,25 AUD
25/07/20250,25 AUD
24/07/20250,25 AUD
23/07/20250,25 AUD
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Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Matrix Composites & Engineering

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
Details
Date
Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
1 janv. 2021
17,62 M AUD
-9,10 M AUD
-27,92 M AUD
1 janv. 2022
28,63 M AUD
-3,74 M AUD
-4,78 M AUD
1 janv. 2023
47,20 M AUD
-3,01 M AUD
8,68 M AUD
1 janv. 2024
85,04 M AUD
6,44 M AUD
3,65 M AUD
1 janv. 2025
74,77 M AUD
-1,49 M AUD
-2,22 M AUD
1 janv. 2026 (e)
91,91 M AUD
2,67 M AUD
0,00 AUD
1 janv. 2027 (e)
106,05 M AUD
6,10 M AUD
3,37 M AUD
1 janv. 2028 (e)
121,20 M AUD
8,89 M AUD
5,61 M AUD

Matrix Composites & Engineering Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie

Dernière mise à jour le 22 juil. 2026, 14:04
 
CHIFFRE D'AFFAIRESM AUD
CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES%
MARGE BRUTE%
REVENU BRUTM AUD
EBITM AUD
MARGE EBIT%
REVENU NETM AUD
CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET%
DIV.AUD
CROISSANCE DIV.%
NOMBRE D'ACTIONSM
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e
145,00158,00144,0095,0033,0019,0038,0027,0017,0028,0047,0085,0074,0091,00106,00121,00
0,698,97-8,86-34,03-65,26-42,42100,00-28,95-37,0464,7167,8680,85-12,9422,9716,4814,15
9,6613,2914,589,47-24,24-31,5826,32-7,41-11,763,5710,6420,0013,5113,5113,5113,51
14,0021,0021,009,00-8,00-6,0010,00-2,00-2,001,005,0017,0010,0012,3014,3216,35
1,007,008,00-2,00-17,00-16,00-9,00-11,00-9,00-3,00-3,006,00-1,002,006,008,00
0,694,435,56-2,11-51,52-84,21-23,68-40,74-52,94-10,71-6,387,06-1,352,205,666,61
-2,003,003,00-2,00-19,00-15,00-8,00-67,00-27,00-4,008,003,00-2,00–3,005,00
-85,71-250,00–-166,67850,00-21,05-46,67737,50-59,70-85,19-300,00-62,50-166,67––66,67
––0,050,03–––––––––0,030,040,05
–––-40,00––––––––––33,3325,00
94,6094,6094,5094,1293,7593,7598,56106,76106,76152,41167,10253,09222,13222,13222,13222,13
Détails

Indicateurs clés du compte de résultat

ⓘ

Chiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Matrix Composites & Engineering génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.

Marge brute

Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Matrix Composites & Engineering conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Matrix Composites & Engineering à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.

EBIT et marge EBIT

L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Revenu net et bénéfice par action (EPS)

Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.

Actions en circulation

Le nombre total d'actions que Matrix Composites & Engineering a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.

Estimations des analystes

Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Matrix Composites & Engineering pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.

Marges de l'action Matrix Composites & Engineering

L'analyse des marges de Matrix Composites & Engineering affiche la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge de bénéfice de Matrix Composites & Engineering. La marge EBIT (EBIT/chiffre d'affaires) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste en tant que bénéfice d'exploitation. La marge de bénéfice montre le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste pour Matrix Composites & Engineering.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Details
Date
Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
1 janv. 2021
-16,05 %
-51,66 %
-158,50 %
1 janv. 2022
5,86 %
-13,06 %
-16,68 %
1 janv. 2023
11,84 %
-6,37 %
18,39 %
1 janv. 2024
20,62 %
7,58 %
4,29 %
1 janv. 2025
14,41 %
-1,99 %
-2,97 %
1 janv. 2026 (e)
14,41 %
2,90 %
0,00 %
1 janv. 2027 (e)
14,41 %
5,76 %
3,17 %
1 janv. 2028 (e)
14,41 %
7,34 %
4,63 %

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Matrix Composites & Engineering

Le Matrix Composites & Engineering chiffre d'affaires par action indique donc le chiffre d'affaires que Matrix Composites & Engineering a généré par action au cours d'une période donnée. Le bénéfice avant intérêts et impôts par action montre quelle part du bénéfice d'exploitation correspond à chaque action. Le bénéfice par action indique quelle part du bénéfice appartient à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
Details
Date
Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
1 janv. 2021
0,17 AUD
-0,09 AUD
-0,26 AUD
1 janv. 2022
0,19 AUD
-0,02 AUD
-0,03 AUD
1 janv. 2023
0,28 AUD
-0,02 AUD
0,05 AUD
1 janv. 2024
0,34 AUD
0,03 AUD
0,01 AUD
1 janv. 2025
0,34 AUD
-0,01 AUD
-0,01 AUD
1 janv. 2026 (e)
0,41 AUD
0,01 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2027 (e)
0,48 AUD
0,03 AUD
0,02 AUD
1 janv. 2028 (e)
0,55 AUD
0,04 AUD
0,03 AUD

Action Matrix Composites & Engineering et analyse boursière

Matrix Composites & Engineering Ltd est une société australienne basée à Henderson, en Australie-Occidentale, spécialisée dans les technologies de fabrication de pointe et les solutions technologiques avancées pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la défense et de l'aérospatiale. L'entreprise a été fondée en 1980 et est devenue depuis lors un fournisseur leader de matériaux composites et d'autres technologies. Matrix a commencé comme une petite entreprise fabriquant des composites pour voiliers et yachts. Au fil du temps, l'entreprise a grandi et a étendu ses activités aux secteurs de la défense et du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, Matrix est une entreprise internationalement reconnue offrant une large gamme de produits et de services et ayant reçu de nombreuses récompenses et certifications. Le modèle commercial de Matrix est basé sur un solide département de recherche et développement ainsi que sur un processus de production efficace. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions sur mesure pour différentes industries. Cela permet à Matrix de sécuriser des commandes d'envergure et de garantir une haute qualité de livraison à ses clients. Matrix est divisé en plusieurs divisions, chacune adaptée aux besoins spécifiques des clients. La plus grande division est Matrix Composites, spécialisée dans les composites pour les applications industrielles de grande envergure. L'entreprise produit des composites innovants pour les plates-formes offshore du pétrole et du gaz, les coques de navires et de bateaux, l'industrie aérospatiale, les applications militaires telles que les armures et la protection des plongeurs en eaux profondes. L'entreprise se distingue par sa focalisation sur des matériaux de haute qualité ayant une longue durée de vie et résistant aux conditions extrêmes. Matrix propose également des services d'ingénierie avancés à ses clients. Le département Matrix Engineering offre des services d'ingénierie pour les plates-formes offshore, les constructeurs automobiles et les installations industrielles. Dans ce cadre, l'entreprise collabore étroitement avec ses clients et développe des solutions ciblées pour des défis complexes. En plus de sa focalisation sur les composites, l'entreprise possède également une division distincte pour les matériaux nucléaires. La division Matrix Nuclear est spécialisée dans le développement et la fabrication de matériaux nucléaires pour des applications civiles et militaires. Les matériaux nucléaires sont de la plus haute qualité et garantissent les normes de sécurité les plus élevées dans des domaines hautement dangereux tels que le nucléaire. Un autre secteur d'activité de Matrix est le développement de capteurs intelligents utilisés comme composants intégrés pour des pièces manufacturées. Les capteurs de Matrix contribuent à collecter des données en temps réel à partir de composants critiques de machines et d'installations industrielles. Cela permet de détecter et d'éviter les risques, et de rendre la maintenance industrielle plus efficace et rentable. En conclusion, Matrix Composites & Engineering Ltd est une entreprise innovante spécialisée dans le développement et la fabrication de composites, de matériaux nucléaires, de capteurs intelligents et de services d'ingénierie. L'entreprise se distingue par sa focalisation sur les besoins des clients ainsi que par ses investissements continus dans la recherche et le développement.

Évaluation de Matrix Composites & Engineering selon la juste valeur

Détails

Estimation de la Valeur Équitable

ⓘ

Qu'est-ce que la Valeur Équitable?

La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.

Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices

Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.

Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires

Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »

Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur les Dividendes

Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.

Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021

Comment Utiliser ce Graphique

Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.

Évaluation de Matrix Composites & Engineering selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S

Rendements annuels Matrix Composites & Engineering

Détails

Rendement Annuel

ⓘ

Ce que ce Graphique Montre

Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.

Rendement du Prix

Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.

Rendement des Dividendes

Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.

Ce qu'il Faut Rechercher

Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.

Actions en circulation Matrix Composites & Engineering

Le nombre d'actions de Matrix Composites & Engineering était 222,13 M en 2025. Cela indique en combien d'actions Matrix Composites & Engineering est divisée. Puisque les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Details
Date
Nombre d'actions
1 janv. 2021
106,76 M Actions
1 janv. 2022
152,41 M Actions
1 janv. 2023
167,10 M Actions
1 janv. 2024
253,09 M Actions
1 janv. 2025
222,13 M Actions
1 janv. 2026 (e)
222,13 M Actions
1 janv. 2027 (e)
222,13 M Actions
1 janv. 2028 (e)
222,13 M Actions

Historique des dividendes de Matrix Composites & Engineering

5 années de distributions de dividendes

AnnéeDividende annuelVariation sur un anPaiements
20160,01AUD↓ 68,1%—
20150,04AUD↑ 50,0%2×
20120,03AUD↓ 75,0%1×
20110,11AUD↑ 100,0%2×
20100,06AUD—2×

Ratio de distribution de dividendes Matrix Composites & Engineering de l'action

En 2025, Matrix Composites & Engineering avait un taux de distribution de 81,53 %. Le taux de distribution indique le pourcentage des bénéfices de l'entreprise que Matrix Composites & Engineering distribue sous forme de dividendes.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Details
Date
Taux de distribution
1 janv. 2021
82,37 %
1 janv. 2022
81,12 %
1 janv. 2023
81,73 %
1 janv. 2024
81,74 %
1 janv. 2025
81,53 %
1 janv. 2026 (e)
81,66 %
1 janv. 2027 (e)
260,27 %
1 janv. 2028 (e)
187,40 %

Prévisions actuelles et objectifs de cours de Matrix Composites & Engineering en juillet 2026

Objectifs de cours des analystes 2026
Δ OBJECTIF DE COURS PAR RAPPORT AU MOIS PRÉCÉDENT
0,00 %
ACHETER0,00 % (0)
CONSERVER50,00 % (4)
VENDRE50,00 % (4)
Objectif de cours 12M
0,26
DERNIER COURS
0,40
DEVISE
AUD
Potentiel de rendement sur 12M
-34,57 %
RENDEMENT SUR 12 MOIS
0 %

Matrix Composites & Engineering Estimations de résultats

DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesTrimestre de déclaration
12/02/20140,01AUD70,85 MAUD2014 Q2

EESG©

Notation ESG Eulerpool© pour l'action Matrix Composites & Engineering

32/100
12
Environment
34
Social
49
Governance
E

Environnement

20
Portée 1 - Emissions directes—
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée—
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur—
Émissions totales de CO₂—
Stratégie de réduction du CO₂
Énergie du charbon
Énergie nucléaire
Expériences sur les animaux
Pelz & Cuir—
Pesticides—
Huile de palme—
Tabac
Organismes génétiquement modifiés
Concept climatique—
Sylviculture durable—
Réglementations de recyclage
Emballage respectueux de l'environnement
Substances dangereuses
Consommation et efficacité énergétiques
Consommation et efficacité de l'eau
S

Social

20
Pourcentage d'employées—
Pourcentage de femmes dans la gestion—
Pourcentage d'employés asiatiques—
Part de direction asiatique—
Pourcentage d'employés hispaniques/latinos—
Part de direction hispanique/latino—
Pourcentage d'employés noirs—
Part de direction noire—
Pourcentage d'employés blancs—
Part de direction blanche—
Contenu pour adultes
Alcool
Armes—
Armes à feu
Jeu de hasard
Contrats militaires
Concept des droits de l'homme
Concept de protection des données—
Santé et sécurité au travail
Catholique
G

Gouvernance d'entreprise

4
Rapport sur l'environnement
Engagement des parties prenantes
Politique de rappel
Droit de la concurrence

La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.

Structure actionnariale de l'action Matrix Composites & Engineering

% Nom
11,81818%
Samuel Terry Asset Management Pty Ltd
Samuel Terry Asset Management Pty Ltd
6,15879%
Perpetual Ltd.
Perpetual Ltd.
5,26824%
Piperoglou (Michael)
Piperoglou (Michael)
4,60530%
Milto Pty. Ltd.
Milto Pty. Ltd.
4,42725%
Somar Management Pty.Ltd.
Somar Management Pty.Ltd.
3,92154%
Begley (Aaron Paul)
Begley (Aaron Paul)

Matrix Composites & Engineering Direction et Conseil d'Administration

AB

Mr. Aaron Begley

Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · depuis 1999

Rémunération :846 430,00 AUD
BC

Mr. Brendan Cocks

Chief Financial Officer, Executive Director, Joint Company Secretary · depuis 2016

Rémunération :622 926,00 AUD
PH

Mr. Peter Hood

Non-Executive Independent Chairman of the Board

Rémunération :111 000,00 AUD
CS

Mr. Christopher Sutherland

(60)

Non-Executive Independent Director

Rémunération :77 700,00 AUD
AT

Ms. Alison Terry

Non-Executive Independent Director

Rémunération :32 375,00 AUD

Matrix Composites & Engineering Supply Chain

Matrix Composites & Engineering chaîne d'approvisionnement

Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions

Même directionAucune relationInverse
5 companies
#Nom1M3M6M1Y2YTrend
1
Woodside Petroleum
Fournisseur
0,37
0,13
-0,28
0,14
—
2
Transocean
Fournisseur
0,35
0,30
-0,21
-0,22
—
3
QinetiQ Group
Fournisseur
0,05
-0,36
-0,25
-0,53
—
4
Newcrest Mining
Fournisseur
0,12
0,28
-0,16
-0,08
—
5
JPMorgan Chase
Fournisseur
0,16
0,27
0,20
-0,11
—

Questions fréquemment posées sur l'action Matrix Composites & Engineering

Analysts currently set an average price target of 0,26 AUD for the Matrix Composites & Engineering stock (median: 0,26 AUD), implying -34,6 % versus the latest price. The consensus is based on 8 analyst ratings.

Matrix Composites & Engineering Objectifs de cours des analystes 2026

Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Matrix Composites & Engineering

Notre analyse de l'action Matrix Composites & Engineering comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Matrix Composites & Engineering. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages:

Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Chiffre d'affaires→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Résultat net→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering P/E→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering P/S→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering EBIT→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Dividende→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Achats de membres du conseil→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Actions→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Capitalisation boursière→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Endettement→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Passifs→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Capitaux propres→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering AAQS→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Effectifs→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering ROE→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering ROA→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering ROCE→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering News→
Matrix Composites & Engineering Action
Matrix Composites & Engineering Objectifs de cours des analystes→

Énergie Actions

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