A-Cap Energy (ACB.AX) Action Cours
A-Cap Energy Cours
A-Cap Energy (ACB.AX) Action | ISIN AU000000ACB7 | WKN A0JMQV. A-Cap Energy opère dans le secteur Énergie.
Revenue at A-Cap Energy has contracted by 10,1% per year over the past 12 years to 8 400 AUD. For A-Cap Energy, the net margin of -17 354,8% is down versus -4 300% a few years ago.
Cours de l'action A-Cap Energy
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action A-Cap Energy au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action A-Cap Energy réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de A-Cap Energy à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | A-Cap Energy Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net A-Cap Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
A-Cap Energy Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRES (M AUD) |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%) |
| MARGE BRUTE (%) |
| REVENU BRUT (M AUD) |
| REVENU NET (M AUD) |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET (%) |
| NOMBRE D'ACTIONS (Md) |
| DOCUMENTS |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -2 | -1 | -2 | -1 | -8 | -29 | 0 | -5 |
| – | -50 | 100 | -50 | 700 | 262,5 | – | – |
| 0,41 | 0,6 | 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,08 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que A-Cap Energy génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que A-Cap Energy conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de A-Cap Energy à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que A-Cap Energy a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de A-Cap Energy pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action A-Cap Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action A-Cap Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action A-Cap Energy et analyse boursière
Évaluation de A-Cap Energy selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de A-Cap Energy selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels A-Cap Energy
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation A-Cap Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Structure actionnariale de l'action A-Cap Energy
| % | Nom |
|---|---|
43,13429% | |
18,78933% | |
13,96134% | |
1,4382% | |
0,9641% | |
0,92216% | |
0,72895% | |
0,69162% | |
0,64551% | |
0,59941% |
A-Cap Energy Direction et Conseil d'Administration
Mr. Paul Ingram
Deputy Chairman, Independent Non-Executive Director
Mr. Jiandong He
Chairman of the Board · depuis 2020
Mr. Anthony Khama
Chairman, A-Cap Botswana Pty Ltd
Mr. Ashley Jones
Operations Manager
Mr. Harry Mustard
Exploration Manager
Questions fréquemment posées sur l'action A-Cap Energy
A-Cap Energy Ltd est une entreprise leader dans le secteur de l'énergie, fondée en 2004 et basée à Perth, en Australie. Le modèle d'affaires d'A-Cap Energy se concentre sur l'exploration et le développement de gisements de matières premières dans les secteurs de l'uranium et des métaux de base. L'entreprise a trois principaux domaines d'activité: 1. Exploration et développement de l'uranium A-Cap Energy se concentre sur l'exploration et le développement de gisements d'uranium, en particulier en Australie et au Botswana. L'entreprise dispose de projets d'uranium de haute qualité, notamment la mine d'uranium de Letlhakane au Botswana, qui est l'un des plus grands projets d'uranium non productifs au monde. L'entreprise s'efforce d'augmenter sa production et de devenir un producteur d'uranium à l'avenir proche. 2. Exploration et développement de l'étain A-Cap Energy a également mis l'accent sur l'exploration et le développement de l'étain. L'entreprise possède divers projets d'étain de haute qualité en Namibie, dont le plus grand projet d'étain en Afrique, le projet Ondundu. L'entreprise prévoit d'augmenter sa production d'étain à l'avenir proche. 3. Services énergétiques A-Cap Energy fabrique également des services énergétiques utilisés dans les entreprises minières d'uranium et de métaux de base. L'entreprise produit une large gamme de produits au manganèse et au chrome utilisés dans les cellules électrolytiques pour l'extraction des métaux. A-Cap Energy occupe une position solide dans le secteur grâce à sa large gamme de produits et de services. L'entreprise travaille activement au développement de nouvelles technologies de production de métaux et propose à ses clients des solutions personnalisées pour l'approvisionnement en énergie. A-Cap Energy dispose également d'une position financière solide et est orientée vers la préservation des rendements pour ses investisseurs. En plus de ses principaux domaines d'activité, A-Cap Energy se concentre également sur le développement de projets utilisant des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. L'entreprise possède un projet de production d'énergie solaire à Boston, en Australie. La centrale solaire est en construction et devrait être opérationnelle dans un avenir proche. Dans l'ensemble, A-Cap Energy Ltd est une entreprise proposant une large gamme de produits et de services et jouissant d'une position solide dans le secteur de l'énergie. L'entreprise se concentre sur l'exploration et le développement de gisements d'uranium et de métaux de base, tout en offrant des solutions personnalisées à ses clients en matière d'approvisionnement énergétique. A-Cap Energy participe également au développement de projets d'énergies renouvelables et dispose d'une position financière solide pour soutenir ses projets de croissance.
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de A-Cap Energy
Notre analyse de l'action A-Cap Energy Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de A-Cap Energy Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: