Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Kurs

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Kurs

25,57
+0,01 (+0,04 %)
TER0,19 %
AUM613,97 Mio. USD
Holdings159
ValutaUSD
Fondsstart9.12.2022

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Performance

1W-0,04 %
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Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Profil

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

ETF-beholdninger efter sektor

ETF-fordeling efter sektorer
SektorUdlodning
Securitized
63,84 %
Cash & Others
36,16 %

ETF-beholdninger efter land

Fordeling af ETF'en efter lande
LandUdlodning
Cayman-øerne
67,05 %
Other
15,73 %
Amerikas Forenede Stater
15,65 %
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
0,92 %
Bermuda
0,48 %
Irland
0,18 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Liste over beholdninger

Top 1027,00 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6,20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1,89 %
eulerpool
159 Beholdninger
Aktie og aktieanalyseAndel
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6,20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1,89 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1,62 %
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
1,57 %
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
1,57 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,57 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
1,57 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
1,57 %
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
1,57 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,43 %
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
1,42 %
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
1,27 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,24 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,18 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,17 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
1,14 %
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
1,06 %
1 / 7

Ofte stillede spørgsmål om Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF udbydes af Invesco, en ledende aktør inden for passive investeringer.

ISIN for Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF er US46090A7211.

Omkostningsandelen for Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF er 0,19 %, hvilket betyder, at investorer betaler 19,00 USD pr. 10.000 USD investeringskapital årligt.

ETF'en er noteret i USD.

Europæiske investorer kan pådrage sig yderligere omkostninger for valutaveksling og transaktionsgebyrer.

Nej, Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF overholder ikke EU's UCITS-direktiver for investorbeskyttelse.

ETF'en investerer i forskellige sektorer med fokus på Securitized, Cash & Others.

Cayman-øerne har den største andel i Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Det gennemsnitlige handelsvolumen for Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF er i øjeblikket 134.200,00.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF er hjemmehørende i US.

Fonden blev lanceret den 9.12.2022.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investerer primært i Investment Grade-virksomheder.

NAV for Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF udgør 25,58 USD.

Investeringer kan foretages gennem mæglere eller finansielle institutioner, der giver adgang til handel med ETF'er.

ETF'en handles på børsen, svarende til aktier.

Ja, ETF'en kan holdes på en almindelig værdipapirkonto.

ETF'en er egnet til både kortsigtede og langsigtede investeringsstrategier, afhængigt af investorens mål.

ETF'en værdiansættes på daglig børsbasis.

Oplysninger om dividender bør anmodes fra udbyderens websted eller din mægler.

Risiciene omfatter markedsudsving, valutarisici og risici forbundet med mindre virksomheder.

ETF'en er forpligtet til at rapportere regelmæssigt og transparent om sine investeringer.

Performancen kan ses på Eulerpool eller direkte på udbyderens websted.

Yderligere oplysninger findes på udbyderens officielle hjemmeside.

ETF-profil

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Ticker
ISIN
CUSIP
InvesteringssegmentInvestment Grade
SelskabInvesco
Aktiver under forvaltning613,97 Mio. USD
Gennemsnitligt volumen134.200
DomicilUS
Fondsstart9.12.2022
ValutaUSD
Årlig omkostningsandel (TER)0,19 %
NAV (Net Asset Value)25,58 USD
Pris/Bogført værdi—
P/E-forhold—

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