Gør de bedste investeringer i dit liv.

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

Orchid Island Capital Aktie

ORC
US68571X3017
A1WZEU

Aktiekurs

0
I dag +/-
-0
I dag %
-0 %

Orchid Island Capital aktiekurs

%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af Orchid Island Capital-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for Orchid Island Capital-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for Orchid Island Capital-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af Orchid Island Capital. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

Orchid Island Capital Kurshistorik

DatoOrchid Island Capital Aktiekurs
20.1.20250 undefined
17.1.20258,01 undefined
16.1.20257,93 undefined
15.1.20257,82 undefined
14.1.20257,72 undefined
13.1.20257,62 undefined
10.1.20257,75 undefined
8.1.20257,81 undefined
7.1.20257,85 undefined
6.1.20257,88 undefined
3.1.20257,93 undefined
2.1.20257,87 undefined
31.12.20247,78 undefined
30.12.20247,81 undefined
27.12.20247,88 undefined
26.12.20247,85 undefined
24.12.20247,87 undefined
23.12.20247,80 undefined

Orchid Island Capital Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i Orchid Island Capital, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som Orchid Island Capital opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler Orchid Island Capitals nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af Orchid Island Capital. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af Orchid Island Capital. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af Orchid Island Capital, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoOrchid Island Capital OmsætningOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Indtjening
2025e37,21 mio. undefined0 undefined29,30 mio. undefined
2024e-26.765,00 undefined0 undefined-19,62 mio. undefined
2023181,22 mio. undefined-39,23 mio. undefined-39,23 mio. undefined
2022-176,00 mio. undefined-258,50 mio. undefined-258,50 mio. undefined
2021-42,40 mio. undefined-64,80 mio. undefined-64,80 mio. undefined
202037,70 mio. undefined2,10 mio. undefined2,10 mio. undefined
2019118,30 mio. undefined24,30 mio. undefined24,30 mio. undefined
201837,90 mio. undefined-44,40 mio. undefined-44,40 mio. undefined
201754,80 mio. undefined2,00 mio. undefined2,00 mio. undefined
201626,70 mio. undefined2,00 mio. undefined2,00 mio. undefined
201516,20 mio. undefined1,10 mio. undefined1,10 mio. undefined
201432,00 mio. undefined24,50 mio. undefined24,50 mio. undefined
20132,10 mio. undefined-700.000,00 undefined-700.000,00 undefined
20121,50 mio. undefined500.000,00 undefined500.000,00 undefined
2011500.000,00 undefined-1,20 mio. undefined-1,20 mio. undefined
2010100.000,00 undefined100.000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mio.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mio.)RENTEINDTÆGT (mio.)Indtjeningsvækst (%)DIV. ()DIV.-VÆKST (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00-42,00-176,00181,00037,00
---100,001.500,00-50,0062,50107,69-31,48218,92-68,64-213,51319,05-202,84--
--100,00-1.550,0084,3831,2523,0812,96-102,7024,5818,92135,71140,91-17,13--83,78
001,00027,005,006,007,00-38,0029,007,00-57,00-248,00-31,0000
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00-19,0029,00
------95,83100,00--2.300,00-154,55-91,67-3.300,00303,13-84,88-51,28-252,63
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

Orchid Island Capital omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om Orchid Island Capital præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mio.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mio.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mio.)OMLØBSAKTIVER (mio.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mia.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mio.)ANLÆGSFORMUE (mia.)SAMLET AKTIVER (mia.)PASSIVASTAMAKTIER (mio.)KAPITALRESERVE (mio.)OVERSKUDSRESERVER (tusind)Egenkapital (S) (tusind)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mio.)FORPLIGTELSER (mio.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mio.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mia.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mia.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)LATENTE SKATTER (mio.)S. FORBUNDET (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mio.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mia.)SAMLET KAPITAL (mia.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
1,201,902,508,2093,1057,2073,50214,40108,30193,80220,10385,10205,70171,89
00000000221,7000,40000
00,400,500000013,3012,409,7018,9000
00000000000000
00000000000000
1,202,303,008,2093,1057,2073,50214,40343,30206,20230,20404,00205,70171,89
00000000000000
0,030,060,120,351,552,163,023,743,013,593,736,553,584,04
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00,100,402,402,604,2011,1025,307,0065,9058,8065,3031,6028,40
0,030,060,120,351,552,163,033,773,023,663,796,613,614,07
0,030,060,120,361,642,223,113,983,363,864,027,023,814,24
                           
00000,200,200,300,500,500,600,801,800,400,52
4,4015,0015,4046,10217,40253,00332,40461,70380,00415,00432,50849,10779,60849,85
0-1.200,00-700,00-1.400,00500,00000-44.400,00-20.100,00-18.000,00-82.800,00-341.200,00-380.433,00
000000000000017,00
00000000000000
4,4013,8014,7044,70218,10253,20332,70462,20336,10395,50415,30768,10438,80469,95
00,2000,100,300,500,600,800,700,600,601,101,101,01
000,100,100,600,901,806,506,4011,101,200,809,207,94
0000004,607,403,905,005,0011,505,9066,68
0,020,040,100,321,441,802,793,533,033,453,606,243,383,71
00000000000000
0,020,040,100,321,441,802,803,553,043,463,606,263,393,78
00000000000000
00000000000000
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
0,020,040,100,321,441,992,813,563,063,493,646,303,433,80
0,030,060,120,361,662,243,144,023,403,884,067,073,874,26
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for Orchid Island Capital giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos Orchid Island Capital.

Aktiver

Aktiverne for Orchid Island Capital repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som Orchid Island Capital skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i Orchid Island Capital's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos Orchid Island Capital og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mio.)AFSKRIVNINGER (mio.)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mio.)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mio.)BETALEDE RENTER (mio.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mio.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mia.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mia.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mia.)Nettoændring i egenkapital (mio.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mia.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mio.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00
00000000000000
00000000000000
000-1,00-3,00-1,0005,001,005,00-5,00-8,0016,00-4,00
01,001,0011,00-9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000-3,0000000000
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74-0,510,420,152,65-2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00-26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87-0,590,460,163,07-2,940,40
--------------
000-4,00-22,00-38,00-36,00-67,00-59,00-53,00-53,00-91,00-93,00-80,00
1,00005,0084,00-36,0016,00152,00-120,00152,0020,00150,00-213,00-36,00
-0,04-0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Aktie Margener

Orchid Island Capital Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for Orchid Island Capital. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra Orchid Island Capital der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra Orchid Island Capital's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at Orchid Island Capital beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer Orchid Island Capital's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, Orchid Island Capital har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for Orchid Island Capital. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for Orchid Island Capital. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af Orchid Island Capital's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

Orchid Island Capital Margenhistorie

Orchid Island Capital BruttomarginOrchid Island Capital OverskudsmargenOrchid Island Capital EBIT-marginOrchid Island Capital Overskudsmargen
2025e-17,21 %0 %78,74 %
2024e-17,21 %0 %73.320,38 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

Orchid Island Capital-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning Orchid Island Capital i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Orchid Island Capital genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Orchid Island Capitals indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Orchid Island Capitals overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Orchid Island Capital og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Orchid Island Capital Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoOrchid Island Capital Omsætning per aktieOrchid Island Capital EBIT per aktieOrchid Island Capital Indtjening per aktie
2025e0,47 undefined0 undefined0,37 undefined
2024e-0,00 undefined0 undefined-0,25 undefined
20234,06 undefined-0,88 undefined-0,88 undefined
2022-4,69 undefined-6,89 undefined-6,89 undefined
2021-1,75 undefined-2,68 undefined-2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined-4,27 undefined-4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined-1,17 undefined-1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aktie og aktieanalyse

Orchid Island Capital er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

Gør de bedste investeringer i dit liv

Sikre dig for 2 euro

Orchid Island Capital Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

Orchid Island Capital Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

LIMITED TIME OFFER

Gør de bedste investeringer i dit liv

Sikre dig for 2 euro

Orchid Island Capital Antal Aktier

Antallet af aktier for Orchid Island Capital i året 2024 — Dette angiver, hvor mange aktier 44,649 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Orchid Island Capital genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Orchid Island Capitals indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Orchid Island Capitals overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Orchid Island Capital og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Orchid Island Capital Aktiesplitninger

I aktiehistorikken for Orchid Island Capital har der endnu ikke været nogen aktieopdelinger.

Orchid Island Capital Aktieudbytte

Orchid Island Capital udbetalte i år 2024 et dividende på 1,54 USD. Dividende betyder, at Orchid Island Capital distribuerer en del af sin profit til sine ejere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbytte
Udbytte (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversigt over udbytter

Diagrammet over det årlige udbytte for Orchid Island Capital giver en omfattende oversigt over de årlige udbytter, der er udbetalt til aktionærerne. Analyser trenden for at forstå konstansen og væksten i udbyttebetalingerne over årene.

Fortolkning og anvendelse

En konstant eller stigende tendens i udbytte kan indikere virksomhedens rentabilitet og finansielle sundhed. Investorer kan bruge disse data til at identificere Orchid Island Capitals potentiale for langsigtede investeringer og indtjeningsmuligheder gennem udbytte.

Investeringstrategi

Tag hensyn til udbyttedata, når du vurderer Orchid Island Capitals samlede performance. En grundig analyse under inddragelse af andre finansielle aspekter hjælper med at træffe informerede beslutninger for optimal kapitalvækst og indtjening.

Orchid Island Capital Udbyttehistorik

DatoOrchid Island Capital Udbytte
2025e5,06 undefined
2024e4,10 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital Akties udbetalingsrate

Orchid Island Capital havde i året 2024 en udbetalingsrate på 317,07 %. Udbetalingsraten angiver, hvor mange procent af virksomhedens overskud Orchid Island Capital udbetaler som dividende.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbetalingsrate
Detaljer

Udbetalingsratio

ⓘ

Hvad er den årlige udbetalingsratio?

Den årlige udbetalingsratio for Orchid Island Capital angiver den andel af overskuddet, der udbetales som udbytte til aktionærerne. Det er en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet og viser, hvor meget af overskuddet der returneres til investorerne, sammenlignet med det beløb, der geninvesteres i virksomheden.

Sådan tolker du dataene

En lavere udbetalingsratio for Orchid Island Capital kan betyde, at virksomheden geninvesterer mere i sin vækst, mens en højere ratio indikerer, at flere overskud udbetales som udbytte. Investorer, der søger regelmæssige indtægter, kan foretrække virksomheder med en højere udbetalingsratio, mens dem, der søger vækst, kan foretrække virksomheder med en lavere ratio.

Brug af data til investeringer

Vurder Orchid Island Capitals udbetalingsratio i sammenhæng med andre finansielle nøgletal og præstationsindikatorer. En bæredygtig udbetalingsratio, kombineret med stærk finansiel sundhed, kan indikere en pålidelig udbyttebetaling. En meget høj ratio kan dog indikere, at virksomheden ikke reinvesterer tilstrækkeligt i sin fremtidige vækst.

Orchid Island Capital Udbetalingskvoteshistorik

DatoOrchid Island Capital Udbetalingsrate
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022-25,72 %
2021-29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018-25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013-120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
LIMITED TIME OFFER

Gør de bedste investeringer i dit liv

Sikre dig for 2 euro
For Orchid Island Capital er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

Orchid Island Capital Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
30.9.2024-0,07 -0,05  (29,28 %)2024 Q3
30.6.2024-0,07 -0,08  (-9,29 %)2024 Q2
31.3.2024-0,09 -0,12  (-32,01 %)2024 Q1
31.12.2023-0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
30.9.2023-0,23 -0,28  (-23,19 %)2023 Q3
30.6.2023-0,01 -0,34  (-2.418,52 %)2023 Q2
31.3.20230,35 -0,24  (-167,89 %)2023 Q1
31.12.20220,30 -0,09  (-129,70 %)2022 Q4
30.9.20220,66 0,26  (-60,40 %)2022 Q3
30.6.20220,74 0,60  (-19,00 %)2022 Q2
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG Rating for Orchid Island Capital-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

35/ 100

🌱 Environment

15

👫 Social

34

🏛️ Governance

56

Miljø (Environment)

Direkte emissioner
Indirekte emissioner fra indkøbt energi
Indirekte emissioner inden for værdikæden
CO₂-emissioner
CO₂-reduktionsstrategi
Kulenergi
Atomkraft
Dyreforsøg
Pels & Læder
Pesticider
Palm-Olie
Tobak
Bioteknologi
Klimakoncept
Bæredygtigt skovbrug
Genanvendelsesregler
Miljøvenlig emballage
Farlige stoffer
Brændstofforbrug og -effektivitet
Vandforbrug og -effektivitet

Sociale (Social)

Kvindelige ansattes andel
Kvindelig andel i ledelsen
Andel af asiatiske ansatte
Andel af asiatisk ledelse
Andel af hispano/latino-ansatte
Andel af hispano/latino-ledelse
Andel af sorte ansatte
Andel af sort ledelse
Andel af hvide ansatte
Andel af hvid ledelse
Voksenindhold
Alkohol
Våbenindustri
Skydevåben
Hasardspil
Militærkontrakter
Menneskerettighedskoncept
Databeskyttelseskoncept
Arbejds- og sundhedsbeskyttelse
Katolsk

Virksomhedsledelse (Governance)

Bæredygtighedsrapport
Stakeholder-engagement
Tilbagekaldelsespolitik
Konkurrenceret

Det anerkendte Eulerpool ESG Rating er det strengt ophavsretligt beskyttede intellektuelle ejendom tilhørende Eulerpool Research Systems. Enhver uautoriseret brug, efterligning eller overtrædelse vil blive efterforsket beslutsomt og kan medføre betydelige juridiske konsekvenser. For licenser, samarbejder eller brugsrettigheder, kontakt os venligst direkte gennem vores Kontaktformular til os.

Orchid Island Capital Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
6,13594 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4.899.552356.27430.6.2024
3,70069 % The Vanguard Group, Inc.2.955.001193.86530.6.2024
2,76715 % Two Sigma Investments, LP2.209.5662.209.56630.6.2024
1,53839 % Geode Capital Management, L.L.C.1.228.40496.72230.6.2024
1,28960 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.1.029.74244.62330.6.2024
1,19005 % State Street Global Advisors (US)950.256-23.06330.6.2024
0,87055 % Van Eck Associates Corporation695.131197.05230.9.2024
0,71621 % Mirae Asset Global Investments (USA) LLC571.895547.81630.6.2024
0,50858 % Northern Trust Investments, Inc.406.1055.02530.6.2024
0,38689 % TrueMark Investments, LLC.308.932-74.02630.9.2024
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Bestyrelse og tilsynsråd

Mr. Robert Cauley

(64)
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (siden 2010)
Vederlag: 512.074,00

Mr. George Haas

(46)
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (siden 2010)
Vederlag: 390.234,00

Mr. Frank Filipps

(75)
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Vederlag: 195.739,00

Mr. William Bitting

(57)
Orchid Island Capital Independent Director
Vederlag: 181.159,00

Ms. Ava Parker

(60)
Orchid Island Capital Independent Director
Vederlag: 178.659,00
1
2

Hyppige spørgsmål om Orchid Island Capital-aktien

Hvilken P/E har Orchid Island Capital 2025?

KGV kan i øjeblikket ikke beregnes for Orchid Island Capital.

Hvad er KUV for Orchid Island Capital 2025?

KUV kan i øjeblikket ikke beregnes for Orchid Island Capital.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Orchid Island Capital?

AlleAktien Kvalitetsscore for Orchid Island Capital er 4/10.

Hvor høj er omsætningen for Orchid Island Capital 2025?

Den forventede Orchid Island Capital omsætning er 37,21 mio. USD.

Hvor høj er overskuddet for Orchid Island Capital 2025?

Den forventede Orchid Island Capital indtjening er 29,30 mio. USD.

Hvad laver Orchid Island Capital?

For Orchid Island Capital er der ingen historik tilgængelig.

Hvor høj er Orchid Island Capital udbyttet?

Orchid Island Capital udbetaler et udbytte på 1,77 USD fordelt over udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler Orchid Island Capital udbytte?

Udbyttet kan for nuværende ikke beregnes for Orchid Island Capital, eller selskabet udbetaler ikke udbytte.

Hvad er Orchid Island Capital ISIN?

ISIN'en for Orchid Island Capital er US68571X3017.

Hvad er den Orchid Island Capital WKN?

WKN for Orchid Island Capital er A1WZEU.

Hvad er Orchid Island Capital tickeren?

Tickeren for Orchid Island Capital er ORC.

Hvor meget i udbytte betaler Orchid Island Capital?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte Orchid Island Capital en dividende på 1,80 USD . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring . For de kommende 12 måneder vil Orchid Island Capital sandsynligvis betale en dividende på 1,54 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for Orchid Island Capital?

Udbytteafkastet for Orchid Island Capital er i øjeblikket .

Hvornår udbetaler Orchid Island Capital udbytte?

Orchid Island Capital betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne november, december, januar, februar.

Hvor sikker er udbyttet fra Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 13 år.

Hvor høj er udbyttet fra Orchid Island Capital?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 1,54 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 19,23 %.

I hvilken sektor befinder Orchid Island Capital sig?

Orchid Island Capital bliver tildelt sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på Orchid Island Capital fra den 27.2.2025 på 0,12 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 31.1.2025.

Hvornår betalte Orchid Island Capital den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 27.2.2025.

Hvor høj var udbyttet fra Orchid Island Capital i år 2024?

I løbet af 2024 udbetalte Orchid Island Capital 1,8 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler Orchid Island Capital udbyttet?

Udbytterne fra Orchid Island Capital udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af Orchid Island Capital i Deep Dive

Vores aktieanalyse af Orchid Island Capital Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Orchid Island Capital Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: