Gør de bedste investeringer i dit liv.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

Trean Insurance Group Aktie

TIG
US89457R1014
A2P898

Aktiekurs

6,16
I dag +/-
+0
I dag %
+0 %
P

Trean Insurance Group aktiekurs

%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af Trean Insurance Group-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for Trean Insurance Group-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for Trean Insurance Group-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af Trean Insurance Group. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

Trean Insurance Group Kurshistorik

DatoTrean Insurance Group Aktiekurs
21.4.20236,16 undefined
20.4.20236,16 undefined

Trean Insurance Group Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i Trean Insurance Group, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som Trean Insurance Group opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler Trean Insurance Groups nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af Trean Insurance Group. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af Trean Insurance Group. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af Trean Insurance Group, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i Trean Insurance Group.

Trean Insurance Group Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoTrean Insurance Group OmsætningTrean Insurance Group EBITTrean Insurance Group Indtjening
2026e350,54 mio. undefined55,57 mio. undefined62,67 mio. undefined
2025e344,13 mio. undefined49,75 mio. undefined49,56 mio. undefined
2024e341,38 mio. undefined40,71 mio. undefined33,64 mio. undefined
2023e289,87 mio. undefined31,16 mio. undefined27,08 mio. undefined
2022313,87 mio. undefined16,29 mio. undefined-65,96 mio. undefined
2021220,03 mio. undefined27,20 mio. undefined19,33 mio. undefined
2020120,80 mio. undefined30,10 mio. undefined90,80 mio. undefined
201995,60 mio. undefined31,30 mio. undefined31,30 mio. undefined
201873,70 mio. undefined23,10 mio. undefined19,50 mio. undefined

Trean Insurance Group Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mio.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mio.)EBIT (mio.)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mio.)Indtjeningsvækst (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
201820192020202120222023e2024e2025e2026e
73,0095,00120,00220,00313,00289,00341,00344,00350,00
-30,1426,3283,3342,27-7,6717,990,881,74
---------
000000000
23,0031,0030,0027,0016,0031,0040,0049,0055,00
31,5132,6325,0012,275,1110,7311,7314,2415,71
19,0031,0090,0019,00-65,0027,0033,0049,0062,00
-63,16190,32-78,89-442,11-141,5422,2248,4826,53
51,1051,1043,7051,1751,200000
---------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

Trean Insurance Group omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om Trean Insurance Group præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mio.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mio.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mio.)OMLØBSAKTIVER (mio.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mio.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mio.)ANLÆGSFORMUE (mia.)SAMLET AKTIVER (mia.)PASSIVASTAMAKTIER (mio.)KAPITALRESERVE (mio.)OVERSKUDSRESERVER (mio.)Egenkapital (S) (mio.)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mio.)FORPLIGTELSER (mio.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mio.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mio.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)LATENTE SKATTER (mio.)S. FORBUNDET (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mio.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)SAMLET KAPITAL (mia.)
20182019202020212022
         
53,6074,30153,1000
00000
00000
00000
00000
53,6074,30153,1000
8,107,9014,6012,169,92
321,50350,90409,60472,03587,28
319,90370,90457,203,818,92
0,200,2075,3073,1167,12
2,802,80140,60142,3566,29
4,203,804,100,417,04
0,660,741,100,700,75
0,710,811,250,700,75
         
85,4083,500,500,510,51
18,0018,00287,10288,62290,10
9,8040,40113,00128,3962,44
00000
-2,004,809,504,38-38,02
111,20146,70410,10421,91315,02
3,002,402,8029,4532,61
12,0012,6065,304,983,06
41,8054,3057,1000
00000
00000
56,8069,30125,2034,4235,67
34,9029,0031,6030,3677,07
0012,307,520
597,30674,00790,5000
632,20703,00834,4037,8877,07
689,00772,30959,6072,31112,75
0,800,921,370,490,43
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for Trean Insurance Group giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos Trean Insurance Group.

Aktiver

Aktiverne for Trean Insurance Group repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som Trean Insurance Group skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i Trean Insurance Group's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos Trean Insurance Group og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mio.)AFSKRIVNINGER (mio.)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mio.)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mio.)BETALEDE RENTER (mio.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mio.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mio.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mio.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mio.)Nettoændring i egenkapital (mio.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mio.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mio.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
20182019202020212022
19,0031,0090,0019,00-65,00
003,006,006,00
0-1,000-2,00-2,00
51,0023,0031,0071,00102,00
4,00-2,00-74,00067,00
001,001,002,00
009,006,008,00
75,0052,0050,0094,00108,00
-3,000000
-78,00-23,00-20,00-120,00-175,00
-75,00-23,00-19,00-119,00-175,00
00000
16,00-4,00-17,00-1,0046,00
-1,00-1,0094,0000
14,00-8,0051,00-1,0045,00
-1,00-1,00-25,00--1,00
00000
10,0020,0081,00-27,00-20,00
72,0551,5449,2094,01108,61
00000

Trean Insurance Group Aktie Margener

Trean Insurance Group Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for Trean Insurance Group. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra Trean Insurance Group der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra Trean Insurance Group's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at Trean Insurance Group beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer Trean Insurance Group's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, Trean Insurance Group har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for Trean Insurance Group. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for Trean Insurance Group. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af Trean Insurance Group's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

Trean Insurance Group Margenhistorie

Trean Insurance Group BruttomarginTrean Insurance Group OverskudsmargenTrean Insurance Group EBIT-marginTrean Insurance Group Overskudsmargen
2026e0 %15,85 %17,88 %
2025e0 %14,46 %14,40 %
2024e0 %11,93 %9,85 %
2023e0 %10,75 %9,34 %
20220 %5,19 %-21,01 %
20210 %12,36 %8,79 %
20200 %24,92 %75,17 %
20190 %32,74 %32,74 %
20180 %31,34 %26,46 %

Trean Insurance Group Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

Trean Insurance Group-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning Trean Insurance Group i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Trean Insurance Group genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Trean Insurance Groups indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Trean Insurance Groups overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Trean Insurance Group og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Trean Insurance Group Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoTrean Insurance Group Omsætning per aktieTrean Insurance Group EBIT per aktieTrean Insurance Group Indtjening per aktie
2026e6,84 undefined0 undefined1,22 undefined
2025e6,72 undefined0 undefined0,97 undefined
2024e6,66 undefined0 undefined0,66 undefined
2023e5,66 undefined0 undefined0,53 undefined
20226,13 undefined0,32 undefined-1,29 undefined
20214,30 undefined0,53 undefined0,38 undefined
20202,76 undefined0,69 undefined2,08 undefined
20191,87 undefined0,61 undefined0,61 undefined
20181,44 undefined0,45 undefined0,38 undefined

Trean Insurance Group Aktie og aktieanalyse

The Trean Insurance Group Inc. is a US insurance company that specializes in specialty insurance. The company is headquartered in Wayzata, Minnesota and was founded in 1996 under the name Treanor Insurance. Since then, the company has become a renowned insurer with a wide portfolio of insurance services. History: In 1996, Trean Insurance was founded as an independent insurance broker, mainly focusing on brokering insurance policies for the construction industry. Over the years, the company has continued to develop and expand. In 2000, the company was acquired by an investment firm, resulting in a fundamental change in its business model. Trean Insurance became a specialty insurer specializing in niche markets. Business Model: Trean Insurance offers a wide range of specialty insurance products. These include construction insurance, transportation insurance, professional liability insurance, product liability insurance, and service insurance. These insurances are specifically tailored to the needs of the customers and provide customized coverage against various risks. The company does not engage in direct sales but works with a variety of insurance brokers and intermediaries. This allows it to offer a wide range of products tailored to the specific needs of customers. Different Divisions: Trean Insurance divides its products into two categories: standard insurance and specialty insurance. Standard insurance refers to insurance that protects customers against the most common risks, such as damage from natural disasters or theft. Specialty insurance, on the other hand, is tailored to the needs of specific industries or sectors. Construction Insurance: One of the main pillars of Trean Insurance's business model is offering construction insurance. These insurances are specifically tailored to the needs of construction companies and provide protection against risks such as property damage or personal injury. Customers can also optionally obtain coverage for legal disputes. Transportation Insurance: Trean Insurance also offers transportation insurance, which protects shipments and deliveries during transport. Customers can choose between different modes of transportation, such as air freight, sea freight, or rail transport. The insurance covers damages to the transport vehicle or the transported goods. Professional Liability Insurance: Professional liability insurance is tailored to the needs of specific professional groups and provides protection against claims for damages that may arise from professional activities. Trean Insurance offers professional liability insurance for a variety of industries and professions. Product Liability Insurance: Product liability insurance offers protection against claims for damages that may arise from faulty products. The company offers a wide range of product liability insurance tailored to the specific needs of customers. Service Insurance: Trean Insurance also offers service insurance, specifically tailored to the needs of service companies. These insurances protect against damages that may occur during the provision of services, such as errors, omissions, or delays. Conclusion: Trean Insurance is a specialty insurer that specializes in niche markets. The company offers a wide range of insurance services tailored to the specific needs of customers from different industries and sectors. With a focus on specialty insurance, the company provides customized solutions that are tailored to individual needs. Trean Insurance Group er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

Trean Insurance Group Omsætning efter segment

  • 3 år

  • Max

Detaljer

Omsætning efter segment

ⓘ

Oversigt over omsætning efter segment

Diagrammet visualiserer omsætningen efter segmenterne og giver et klart overblik over omsætningsfordelingen. Hvert segment er tydeligt markeret for at lette sammenligningen af omsætningerne.

Fortolkning og brug

Diagrammet muliggør hurtig identifikation af de segmenter med den højeste omsætning, hvilket er nyttigt ved strategiske beslutninger. Det understøtter analysen af vækstpotentiale og målrettet ressourceallokering.

Investeringsstrategi

En investeringsstrategi fastlægger, hvordan kapital investeres målrettet i forskellige aktivklasser for at maksimere afkast. Den er baseret på risikovillighed, investeringsmål og en langsigtet plan.

Trean Insurance Group Omsætning efter segment

Segmente2020
Brokerage8,99 mio. USD
Third-party administrator fees1,63 mio. USD
Managing general agent fees976.000,00 USD
Consulting fees504.000,00 USD

Trean Insurance Group Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

Trean Insurance Group Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

Trean Insurance Group Antal Aktier

Antallet af aktier for Trean Insurance Group i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 51,203 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Trean Insurance Group genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Trean Insurance Groups indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Trean Insurance Groups overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Trean Insurance Group og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

For Trean Insurance Group er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

Trean Insurance Group Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
31.12.20220,09 -0,22  (-348,87 %)2022 Q4
30.9.20220,09 0,11  (24,43 %)2022 Q3
30.6.20220,07 0,11  (61,29 %)2022 Q2
31.3.20220,16 0,16  (-0,99 %)2022 Q1
31.12.20210,10 0,04  (-60,40 %)2021 Q4
30.9.20210,18 0,15  (-16,34 %)2021 Q3
30.6.20210,18 0,08  (-54,75 %)2021 Q2
31.3.20210,19 0,16  (-15,12 %)2021 Q1
31.12.20200,16 0,22  (34,06 %)2020 Q4
30.9.20200,16 0,21  (34,10 %)2020 Q3
1
2

Trean Insurance Group Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
7,13070 % Baker (Blake)3.653.640-687.36831.12.2022
6,84864 % O'Brien (Andrew)3.509.120-591.43821.3.2022
46,88673 % Altaris Capital Partners, LLC24.023.919031.12.2022
2,75563 % Millennium Management LLC1.411.9341.013.47931.12.2022
2,45445 % Highland Capital Management Fund Advisors, L.P.1.257.6141.257.61431.12.2022
2,15130 % The Vanguard Group, Inc.1.102.286222.85031.12.2022
2,10032 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.076.16567.39231.12.2022
2,06913 % Lee (Steven B.)1.060.18676.66621.3.2022
1,94154 % Beryl Capital Management, LLC994.808994.80831.12.2022
1,10806 % Royce Investment Partners567.750-3.323.42331.12.2022
1
2
3
4
5
...
10

Trean Insurance Group Forsyningskæde

NavnForholdTo-ugers korrelationEnmånedskorrelationTrekvartalskorrelationSeksmånederskorrelationÉtårig korrelationTo-års korrelation
Greenlight Capital Re A Aktie
Greenlight Capital Re A
LeverandørKunde0,500,520,760,670,86-
Arch Capital Group Aktie
Arch Capital Group
LeverandørKunde0,47-0,22-0,50-0,62-0,88-
Markel Aktie
Markel
LeverandørKunde0,26-0,36-0,68-0,86-0,68-
First Insurance Aktie
First Insurance
LeverandørKunde-0,03-0,77-0,370,560,84-
Swiss Re Aktie
Swiss Re
LeverandørKunde-0,210,11-0,640,50-0,17-
Muenchener Rueckversicher Aktie
Muenchener Rueckversicher
LeverandørKunde-0,28-0,47-0,560,58-0,16-
1

Hyppige spørgsmål om Trean Insurance Group-aktien

What values and corporate philosophy does Trean Insurance Group represent?

Trean Insurance Group Inc represents values of integrity, innovation, excellence, and collaboration in the insurance industry. Their corporate philosophy revolves around providing exceptional customer service, risk management solutions, and financial stability. Trean Insurance Group Inc focuses on building strong relationships with clients, agents, and partners, ensuring transparency and trust in all interactions. With their extensive expertise and dedication, they aim to deliver tailored insurance products and services that meet the unique needs of each client. As a reputable player in the industry, Trean Insurance Group Inc consistently upholds these values to contribute to their clients' success and protect their assets.

In which countries and regions is Trean Insurance Group primarily present?

Trean Insurance Group Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Trean Insurance Group achieved?

Some significant milestones achieved by Trean Insurance Group Inc include its successful initial public offering (IPO) in July 2020. The company also witnessed steady growth in its client base and premium writings, expanding its footprint in the insurance industry. Trean Insurance Group Inc has consistently demonstrated financial strength and stability, enhancing its reputation as a reliable and trusted insurance provider. The company's commitment to outstanding customer service and innovative solutions has played a major role in its achievements. With a focus on risk management, underwriting expertise, and strong partnerships, Trean Insurance Group Inc continues to thrive in the competitive insurance market.

What is the history and background of the company Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group Inc. is an insurance company based in Minnesota, United States. Established in 1996, Trean specializes in underwriting programs for various commercial insurance products. With over 25 years of industry experience, the company has grown to become a reputable provider of customized insurance solutions. Trean Insurance Group Inc. offers a range of services including program administration, claims handling, risk management, and reinsurance support. The company's commitment to customer satisfaction, reliable coverage, and financial stability has earned it a strong reputation in the insurance market. Trean Insurance Group Inc. continues to innovate and expand its offerings to meet the evolving needs of businesses and individuals in the insurance industry.

Who are the main competitors of Trean Insurance Group in the market?

The main competitors of Trean Insurance Group Inc in the market include companies such as Berkshire Hathaway, Progressive Corporation, and American International Group (AIG).

In which industries is Trean Insurance Group primarily active?

Trean Insurance Group Inc is primarily active in the insurance industry. As a specialized insurance holding company, Trean provides insurance solutions and services across various sectors. With a focus on casualty and property insurance, Trean serves clients in industries such as commercial general liability, commercial automobile, and workers' compensation. Trean Insurance Group Inc caters to the diverse needs of businesses by delivering tailored insurance products and risk management solutions. With its expertise and strong market presence, Trean Insurance Group Inc is a trusted partner for businesses seeking reliable insurance coverage in multiple industries.

What is the business model of Trean Insurance Group?

The business model of Trean Insurance Group Inc. is focused on providing specialty insurance products and services to clients in the property and casualty insurance industry. The company specializes in offering customized insurance solutions for various risks, including commercial auto liability, workers' compensation, and general liability. Trean Insurance Group aims to enhance profitability by underwriting and managing a diverse portfolio of insurance products while maintaining excellent customer service and risk management practices. With its specialized focus and comprehensive approach, Trean Insurance Group Inc. strives to deliver value to its customers and generate sustainable long-term growth.

Hvilken P/E har Trean Insurance Group 2024?

Det Trean Insurance Group P/E-forhold er 9,38.

Hvad er KUV for Trean Insurance Group 2024?

Trean Insurance Group KUV er 0,92.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Trean Insurance Group?

AlleAktien Kvalitetsscore for Trean Insurance Group er 2/10.

Hvor høj er omsætningen for Trean Insurance Group 2024?

Den forventede Trean Insurance Group omsætning er 341,38 mio. USD.

Hvor høj er overskuddet for Trean Insurance Group 2024?

Den forventede Trean Insurance Group indtjening er 33,64 mio. USD.

Hvad laver Trean Insurance Group?

The Trean Insurance Group Inc. is a leading provider of specialized insurance for various industries and markets. The company specializes in delivering high-quality insurance solutions tailored to the needs of customers. The Trean Insurance Group Inc. offers various lines of specialized insurance, including Property & Casualty, Workers' Compensation, Auto Liability, Special Event & Entertainment, and Professional Liability. Each of these lines is targeted at a specific industry or market and provides specific insurance solutions for the challenges and risks of that industry or market. The Property & Casualty line offers insurance coverage for property damage and liability for businesses and organizations. The Workers' Compensation line provides insurance solutions for workplace accidents and employee illnesses. The Auto Liability line offers insurance coverage for vehicle accidents and damages caused by company cars or fleets. The Special Event & Entertainment line provides insurance coverage for events such as concerts, fairs, film productions, and other events. The Professional Liability line offers insurance coverage for professional liability claims of businesses and organizations. In addition to these lines, Trean Insurance Group Inc. also offers specialized products such as cyber insurance for companies looking to protect themselves from the risks of cybercrime. Cyber insurance covers the costs of data recovery and compensation claims that can be caused by cyber attacks. Another product offered by Trean Insurance Group Inc. is captive insurance. Captive insurance is an insurance company established by a business to cover its own business risks. This includes taking on risks that may not be insurable in the market, such as political risks or environmental hazards. By establishing captive insurance, companies can reduce their insurance costs while better securing their business risks. The marketing strategy of Trean Insurance Group Inc. is based on providing excellent customer support through qualified employees and partners. The company has a network of independent insurance agents who work closely with customers to develop customized insurance solutions and ensure that customer service is at the highest level. Summary: The Trean Insurance Group Inc. is an innovative company specializing in providing specialized insurance for various industries and markets. With its wide range of lines and products, the company offers insurance solutions specifically tailored to customer needs. Through close collaboration with independent insurance agents and customers, Trean Insurance Group Inc. ensures that customer service remains at the highest level.

Hvor høj er Trean Insurance Group udbyttet?

Trean Insurance Group udbetaler et udbytte på 0 USD fordelt over udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler Trean Insurance Group udbytte?

Udbyttet kan for nuværende ikke beregnes for Trean Insurance Group, eller selskabet udbetaler ikke udbytte.

Hvad er Trean Insurance Group ISIN?

ISIN'en for Trean Insurance Group er US89457R1014.

Hvad er den Trean Insurance Group WKN?

WKN for Trean Insurance Group er A2P898.

Hvad er Trean Insurance Group tickeren?

Tickeren for Trean Insurance Group er TIG.

Hvor meget i udbytte betaler Trean Insurance Group?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte Trean Insurance Group en dividende på . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring . For de kommende 12 måneder vil Trean Insurance Group sandsynligvis betale en dividende på 0 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for Trean Insurance Group?

Udbytteafkastet for Trean Insurance Group er i øjeblikket .

Hvornår udbetaler Trean Insurance Group udbytte?

Trean Insurance Group betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne .

Hvor sikker er udbyttet fra Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 0 år.

Hvor høj er udbyttet fra Trean Insurance Group?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 0 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 0 %.

I hvilken sektor befinder Trean Insurance Group sig?

Trean Insurance Group bliver tildelt sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Trean Insurance Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på Trean Insurance Group fra den 6.10.2024 på 0 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 6.10.2024.

Hvornår betalte Trean Insurance Group den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 6.10.2024.

Hvor høj var udbyttet fra Trean Insurance Group i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte Trean Insurance Group 0 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler Trean Insurance Group udbyttet?

Udbytterne fra Trean Insurance Group udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af Trean Insurance Group i Deep Dive

Vores aktieanalyse af Trean Insurance Group Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Trean Insurance Group Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: