Transphorm Technology (TGAN) Aktie Kurs
Transphorm Technology Kurs
Over the last 4 years Transphorm Technology grew revenue by 8,5% annually, reaching 16,51 Mio. USD. For Transphorm Technology, the net margin of -191,9% is down versus -128,1% a few years ago.
Transphorm Technology aktiekurs
Detaljer
Aktiekurs
ⓘSådan læses dette diagram
Dette diagram viser den historiske aktiekurs for Transphorm Technology over tid. Du kan skifte mellem daglige, ugentlige og månedlige visninger og vælge brugerdefinerede tidsintervaller — fra en enkelt dag til hele den tilgængelige historie. Brug skifteren til at se kursændringer i absolutte valutabetingelser eller som en procentvis ændring i forhold til startdatoen.
Samlet afkast vs. prisafkast
Skifteren "Samlet afkast" omfatter geninvesterede dividender på toppen af den rene kursbevægelse. Dette er kritisk, fordi dividender kan udgøre en betydelig del af langsigtede afkast. Historisk set har cirka 40% af S&P 500's samlede afkast været fra dividender. Sammenlign altid samlet afkast, når du evaluerer en akties reelle præstation mod et benchmark.
Intradag-prisdata
Når du viser en etdags tidsramme, viser diagrammet realtids-intradagprisbevægelser. Dette er nyttigt til at observere, hvordan Transphorm Technology-aktierne reagerer på markedsåbninger, indtjeningsrapporter eller breaking news i løbet af handelssessionen.
Hvad skal man søge efter
Se efter langsigtede tendenser (vedvarende opad- eller nedadgående bevægelser over måneder og år), støtte- og modstandsniveauer (priszoner, hvor aktierne gentagne gange hopper eller vender), og volatilitet (hvor meget prisen svinger dag for dag). Sammenligning af Transphorm Technology's priskort med et markedsindeks som S&P 500 kan afsløre, om aktierne klarer sig bedre eller dårligere end det bredere marked.
| Dato | Transphorm Technology Pris |
|---|
Transphorm Technology Omsætning, EBIT, Nettoindtægt
3 år
5 år
10 år
25 år
Maks
Details
Transphorm Technology Resultatopgørelse, Balance, Pengestrømsopgørelse
| OMSÆTNINGMio. USD |
|---|
| OMSÆTNINGSVÆKST% |
| BRUTTOMMARGIN% |
| BRUTTOINDTÆGTMio. USD |
| EBITMio. USD |
| EBIT-MARGIN% |
| NETTOINDKOMSTMio. USD |
| VÆKST I NETTOINDTÆGT% |
| AKTIERMio. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 40,00 | 55,00 |
| – | – | – | – | 118,18 | -33,33 | 50,00 | 66,67 | 37,50 |
| – | 45,45 | 45,45 | 36,36 | 45,83 | 68,75 | 45,83 | 45,83 | 45,83 |
| 11,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 18,33 | 25,21 |
| – | -11,00 | -11,00 | -13,00 | -9,00 | -28,00 | -20,00 | -17,00 | -26,00 |
| – | -100,00 | -100,00 | -118,18 | -37,50 | -175,00 | -83,33 | -42,50 | -47,27 |
| – | -15,00 | -18,00 | -22,00 | -10,00 | -31,00 | -19,00 | -14,00 | -18,00 |
| – | – | 20,00 | 22,22 | -54,55 | 210,00 | -38,71 | -26,32 | 28,57 |
| 56,00 | 35,14 | 32,00 | 56,00 | 46,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Detaljer
Nøgletal fra resultatopgørelse
ⓘOmsætning og omsætningsvækst
Omsætningen er udgangspunktet for enhver resultatopgørelse – den måler det samlede salg Transphorm Technology genererer fra sin kernedrift. Omsætningsvækst (udtrykt som år-over-år-procentvis ændring) er en af de vigtigste indikatorer for forretningsdynamik. Vedvarende vækst på over 10 % årligt anses generelt for stærk, mens faldende omsætning er et alvorligt advarselstegn, der kræver nærmere undersøgelse.
Bruttomarginal
Bruttomarginal = (Omsætning − Kostpris for solgte varer) ÷ Omsætning. Den viser, hvilken procentdel af hver enhed omsætning Transphorm Technology beholder efter direkte produktionsomkostninger. Høje bruttomarginaler (over 50 %) er typiske for aktiv-lette virksomheder som software og brands, mens kapitalintensive industrier som produktion ofte opererer under 30 %. Sammenlign Transphorm Technology's bruttomarginal med branchepeergrupper og spor den over tid for at opdage forbedret eller forringet prissætningskraft.
EBIT og EBIT-marginal
EBIT måler driftsresultat – hvad der er tilbage efter at trække alle driftsomkostninger (inklusive F&U, salg og administrationsomkostninger) fra bruttofortjeneste. EBIT-marginalen viser dette som en procentdel af omsætningen. Fordi den udelukker renter og skatter, tillader EBIT fair sammenligninger mellem virksomheder med forskellige gældsgrader og skattemæssige forhold. En stigende EBIT-marginal indikerer forbedret operationel effektivitet.
Nettoindtjening og indtjening pr. aktie (EPS)
Nettoindtjening er virksomhedens endelige overskud efter alle udgifter, renter og skatter. Division af nettoindtjening med antallet af udestående aktier giver dig EPS – den enkelt mest indflydelsesrige metrik i aktievurdering. Konsistent EPS-vækst er den primære driver for langsigtet aktiekursstigning. Kontroller altid, om EPS-vækst kommer fra ægte profitforbedring eller fra aktietilbagekøb, der reducerer aktieantallet.
Udestående aktier
Det samlede antal aktier Transphorm Technology har udstedt. Et faldende aktieantal (gennem tilbagekøb) øger EPS og signalerer ledelsestillid. Et stigende aktieantal (gennem aktieudstedelse) udvander eksisterende aktionærer. Overvåg altid dette antal sammen med EPS for at få det fulde billede af værdikreation pr. aktie.
Analytikerestimater
De forventede tal repræsenterer konsensusestimater fra professionelle analytikere. Sammenlign disse prognoser med Transphorm Technology's historiske vækstrater for at vurdere, om forventningerne er realistiske. En virksomhed, der konsekvent klarer sig bedre end konsensusestimater, har tendens til at se sin aktiekurs belønnet over tid, mens gentagne misser eroderer investortilliden.
Transphorm Technology aktie marginer
3 år
5 år
10 år
25 år
Maks
Details
Transphorm Technology Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening pr. aktie
3 år
5 år
10 år
25 år
Maks
Details
Transphorm Technology aktie og aktieanalyse
Transphorm Technology Employees
3 år
5 år
10 år
25 år
Maks
Details
Transphorm Technology Segmenter
Transphorm Technology Omsætning efter segment (1/3)
3 år
Maks
Details
Transphorm Technology Omsætning efter segment (2/3)
3 år
5 år
Maks
Details
Transphorm Technology Omsætning efter segment (3/3)
3 år
Maks
Details
Transphorm Technology Omsætning efter region
3 år
5 år
Maks
Details
Transphorm Technology værdiansættelse efter fair value
Detaljer
Dagsværdivurdering
ⓘHvad er dagsværdi?
Dagsværdi er et skøn over, hvad en aktie virkelig er "værd" baseret på dens finansielle fundamentals, uafhængigt af den aktuelle markedskurs. Hvis den beregnede dagsværdi er højere end den aktuelle aktiekurs, kan aktien være underværdieret — og omvendt. Dette diagram viser tre forskellige dagsværditilgange, så du kan krydstjekke dem mod hinanden.
Indtjeningsbaseret dagsværdi
Beregnet ved at gange den aktuelle indtjening pr. aktie (EPS) med det gennemsnitlige historiske P/E-ratio over en valgt periode på flere år. Udjævningen over flere år filtrerer midlertidigt spidser eller dips. Hvis denne dagsværdi overstiger markedsprisen, antyder det, at aktien er billig i forhold til dens indtjeningskraft.
Eksempel: Dagsværdi (Indtjening) 2022 = EPS 2022 × Gennemsnitligt P/E 2019–2021
Omsætningsbaseret dagsværdi
Afledt ved at gange omsætning pr. aktie med det gennemsnitlige historiske pris-til-salg-ratio. Denne metode er særlig nyttig for virksomheder med volatil eller midlertidigt pressede indtjening, da omsætning har tendens til at være mere stabil end fortjenester. Det besvarer: "Til hvilken pris har markedet historisk værdisat hver dollar af denne virksomheds salg?"
Eksempel: Dagsværdi (Omsætning) 2022 = Omsætning pr. aktie 2022 × Gennemsnitligt P/S 2019–2021
Udbytte-baseret dagsværdi
Beregnet ved at dividere udbytte pr. aktie med det gennemsnitlige historiske udbytteafkast. Denne tilgang er mest relevant for modne virksomheder, der konsekvent udbetaler udbytte. Hvis den resulterende dagsværdi er højere end den aktuelle kurs, indebærer det, at aktien tilbyder et bedre afkast end sit historiske gennemsnit.
Eksempel: Dagsværdi (Udbytte) 2022 = Udbytte pr. aktie 2022 ÷ Gennemsnitligt afkast 2019–2021
Sådan bruges dette diagram
Når alle tre dagsværdilinjer konvergerer over den aktuelle kurs, styrker det argumentet for, at aktien er underværdieret. Når de divergerer, undersøg hvorfor — det kan indikere et strukturelt skift i margener, udbetalingspolitik eller vækstrate. De fremadrettede skøn på højre side udvider analysen ved hjælp af projicerede fundamentals, hvilket hjælper dig med at vurdere, om den aktuelle kurs allerede afspejler fremtidsvækstforventninger.
Transphorm Technology værdiansættelse efter historisk P/E-forhold, EBIT-multipel og P/S-forhold
Transphorm Technology aktie årligt afkast
Detaljer
Årligt afkast
ⓘHvad dette diagram viser
Dette diagram opdeler s samlede årlige afkast i to komponenter: kursafkast (gevinster eller tab fra aktiekursbevægelser) og udbytteafkast (indkomst modtaget fra udbyttebetaling). Sammen repræsenterer de det samlede afkast, som en investor ville have tjent i hvert kalenderår.
Kursafkast
Kursafkast måler den procentvise ændring i s aktiekurs fra januar 1. til december 31. hvert år. Positive søjler angiver, at aktien steg; negative søjler viser et fald. Dette er den komponent, som de fleste investorer fokuserer på, men den fortæller kun en del af historien — især for udbyttebetalende aktier.
Udbytteafkast
Udbytteafkast repræsenterer den indkomst, der genereres fra udbytte udbetalt i året, udtrykt som en procentdel af startaktiekursen. Selvom det kan virke lille i et enkelt år (typisk 1–4% for etablerede virksomheder), sammensættes udbytter betydeligt over årtier og har historisk bidraget med cirka 40% af det samlede aktiemarkedsafkast.
Hvad du skal kigge efter
Undersøg, hvor mange år, der viste positive versus negative afkast, for at vurdere konsistens. En aktie med stort set positive år og små tilbagegang tyder på lavere risiko. Sammenlign også s årlige afkast med et benchmarkindeks — at konsekvent slå markedet er et kendetegn på en stærk investering. Vær opmærksom på de værste år: at forstå nedsiderisiko er ligeså vigtig som at jagtes opsidepotentiale.
Transphorm Technology aktier udestående
3 år
5 år
10 år
25 år
Maks
Details
Transphorm Technology Analyst Rating Actions
| Date | Firm | Action | Rating | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 16.1.2024 | Downgrade | BuyHold | 71 | |
| 13.10.2023 | Maintained | Buy | 71 | |
| 12.10.2023 | Maintained | Buy | 71 | |
| 15.8.2023 | Maintained | Neutral | – | |
| 15.8.2023 | Maintained | Buy | 71 | |
| 14.8.2023 | Maintained | Neutral | – | |
| 14.8.2023 | Maintained | Buy | 71 | |
| 28.6.2023 | Maintained | Neutral | – | |
| 27.6.2023 | Maintained | Neutral | – | |
| 16.8.2022 | Maintained | Buy | 71 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Transphorm Technology Indtjeningsestimater og indtjeningsoverraskelser
| Dato | EPS-estimat | EPS-faktisk | Omsætningsestimat | Kursreaktion | Rapporteret kvartal |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.11.2024 | -0,08USD | - | 9,63 Mio.USD | - | 2025 Q2 |
| 25.6.2024 | -0,08USD | - | 7,30 Mio.USD | - | 2024 Q4 |
| 20.2.2024 | -0,10USD | - | 6,34 Mio.USD | - | 2024 Q3 |
| 7.11.2023 | -0,07USD | - | 7,80 Mio.USD | - | 2024 Q2 |
| 14.8.2023 | -0,06USD | - | 8,75 Mio.USD | - | 2024 Q1 |
| 9.11.2022 | -0,10USD | - | 3,65 Mio.USD | - | 2023 Q2 |
Transphorm Technology aktie aktionærstruktur
| % | Navn |
|---|---|
43,41449% | |
8,79213% | |
8,44745% | |
7,11364% | |
6,70461% | |
2,75505% |
Transphorm Technology Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
| Stake | Holder | Filing |
|---|---|---|
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
11,40% | SEC ↗ | |
9,08% | SEC ↗ | |
8,50% | SEC ↗ |
Transphorm Technology Direktørboard og bestyrelse
8 members · avg. age 58 · 38 % women
Dr. Umesh Mishra (65)
Chairman of the Board, Co-Founder, Chief Technology Officer · siden 2007
669.009,00 USD
Management
Dr. Primit Parikh (51)
President, Chief Executive Officer, Co-Founder, Director · siden 2023
Mr. Cameron McAulay (47)
Chief Financial Officer
Board of Directors
Ms. Kelly Smales (64)
Independent Director
Ms. Cynthia Moreland (64)
Independent Director
Mr. Eiji Yatagawa (45)
Director
Dr. Julian Humphreys (60)
Independent Director
Hon. Katharina Mcfarland (64)
Independent Director
Transphorm Technology Supply Chain
Transphorm Technology Forsyningskæde
Korrelation: hvor tæt aktiekurser bevæger sig sammen
| # | Navn | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,17 | 0,68 | — | ||
| 2 | 0,49 | 0,25 | — |
Hyppigt stillede spørgsmål om Transphorm Technology-aktien
9 analysts currently rate the Transphorm Technology stock: 6 recommend buying, 3 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Transphorm Technology to generate revenue of 55,70 Mio. USD and earnings per share of -0,33 USD.
Converted at the current exchange rate, the Transphorm Technology share trades at 4,42 EUR (5,10 USD).
The Transphorm Technology share (TGAN) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (TGAN).
Der er ingen historie tilgængelig for Transphorm Technology.
forventet-omsætningen for Transphorm Technology er 55,70 Mio. USD. Dette tal er baseret på aktuelle finansielle data og afspejler virksomhedens forretningsydeevne.
forventet-overskuddet for Transphorm Technology er -18,56 Mio. USD. Nettooverskuddet afspejler virksomhedens rentabilitet efter fradrag af alle udgifter.
Pris-til-indtjening-forholdet (P/E) for Transphorm Technology er i øjeblikket -15,39. P/E-forholdet sammenligner den nuværende aktiekurs med indtjeningen pr. aktie og hjælper investorer med at vurdere værdiansættelsen af Transphorm Technology-aktien.
Pris-til-salgs-forholdet (P/S) for Transphorm Technology er i øjeblikket 5,13. P/S-forholdet sammenligner markedskapitalisering med årlig omsætning og fungerer som en værdiansættelsesmetrik for Transphorm Technology-aktien.
AlleAktien-kvalitetsscore for Transphorm Technology er 3/10.
ISIN for Transphorm Technology er US89386L1008. ISIN (International Securities Identification Number) er en globalt unik identifikator for værdipapirer.
Tickeren for Transphorm Technology er TGAN. Tickersymbolet bruges til at handle Transphorm Technology-aktier på børsen.
Transphorm Technology har udbetalt dividende hvert år i de seneste 0 år.
Transphorm Technology er klassificeret i sektoren 'Informationsteknologi'.
Dividenderne fra Transphorm Technology udloddes i USD.
Transphorm Technology aktie
Transphorm Technology Peer Group
Transphorm Technology Ticker
Transphorm Technology FIGI
Alle fundamentale data om Transphorm Technology i deep dive
Vores aktieanalyse af Transphorm Technology-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Transphorm Technology. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: