First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) Kurz
First Trust California Municipal High Income ETF Kurz
Performance
Profil First Trust California Municipal High Income ETF
Der First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der sich auf den kalifornischen Kommunalanleihenmarkt konzentriert. Der Fonds wurde erstmals am 15. Januar 2013 gelistet und wird von First Trust Advisors verwaltet.
Der FCAL ist in der Anlageklasse Fixed Income angesiedelt und hat als primäres Ziel den Ertrag von laufenden Steuerfreien Einkommen, die aus den auf Kalifornien ausgestellten Kommunalanleihen stammen, zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Kommunalanleihen aus dem US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kalifornischen Kommunalanleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie für in Kalifornien ansässige Steuerzahler steuerfrei sind. Der FCAL ist der einzige ETF, der sich ausschließlich auf kalifornische Kommunalanleihen konzentriert.
Der FCAL verfolgt ein passives Anlagestrategie, indem er sich an einen Index hält, dem Bloomberg Barclays California Municipal Bond Index. Dieser Index misst die Performance von auf Kalifornien ausgestellten Kommunalanleihen, die durch die Regierung des Bundesstaates oder durch lokale Regierungen ausgestellt wurden. Der Index ist jedoch nicht gewichtet, dh, dass alle Anleihen unabhängig von ihrer Größe gleich behandelt werden.
Die Anlagestrategie des FCAL ist relativ konservativ und zielt darauf ab, langfristige, stabile Einkommensströme für Anleger zu erzielen. Kommunalanleihen, insbesondere diejenigen, die von einer Regierung ausgestellt wurden, werden im Allgemeinen als sicher angesehen, da die entsprechende Regierung Einkommen aus Steuern und anderen Quellen hat, um die Anleihen zurückzuzahlen.
In Bezug auf seine Gesamtperformance hat der FCAL in den letzten Jahren gut abgeschnitten und eine stabile Rendite erzielt. Im Jahr 2020 lag die Rendite bei etwa 3,25%. Es gibt jedoch auch Risiken, die mit der Investition in Kommunalanleihen verbunden sind. Zu den wichtigsten Risiken gehören Kreditrisiko, Zinskoordinationsrisiko und gesamtmarktrisiko.
Trotz der Risiken und konservativen Investitionsstrategie ist der FCAL möglicherweise für Anleger geeignet, die nach stabilen Einkommensströmen suchen, insbesondere für Anleger, die in Kalifornien ansässig sind und Steuervorteile nutzen möchten. Der Fonds bietet auch eine Möglichkeit zur Diversifikation des Anlageportfolios durch eine Investition in viele verschiedene Kommunalanleihen, was auch das Kreditrisiko reduzieren kann.
Insgesamt ist der First Trust California Municipal High Income ETF ein spezialisierter Fonds, der auf eine Nische des Anleihemarktes ausgerichtet ist. Der Fonds bietet Anlegern eine Möglichkeit zur Investition in den kalifornischen Kommunalanleihenmarkt und zur Erzielung einer stabilen, steuerfreien Rendite.
First Trust California Municipal High Income ETF Seznam holdings
| Společnost | Podíl |
|---|---|
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%, due 05/01/2049 | 1,39 % |
STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | 1,24 % |
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 5.25%, due 11/01/2049 | 1,22 % |
STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | 1,09 % |
CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | 0,99 % |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable rate, due 10/01/2056 | 0,99 % |
FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due 04/01/2050 | 0,98 % |
CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV Variable rate, due 12/01/2055 | 0,98 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate, due 11/01/2035 | 0,98 % |
ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable rate, due 10/01/2054 | 0,98 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP Variable rate, due 11/01/2041 | 0,97 % |
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due 12/01/2044 | 0,95 % |
IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due 10/01/2041 | 0,93 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%, due 12/01/2042 | 0,89 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%, due 12/01/2043 | 0,87 % |
FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | 0,87 % |
CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV 5%, due 08/01/2034 | 0,83 % |
RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | 0,77 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C, 4%, due 07/15/2029 | 0,77 % |
CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due 07/01/2036 | 0,76 % |
SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due 02/01/2041 | 0,76 % |
SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | 0,75 % |
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due 11/15/2052 | 0,75 % |
CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | 0,75 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due 11/15/2042 | 0,74 % |
Časté otázky k First Trust California Municipal High Income ETF
First Trust California Municipal High Income ETF je nabízen společností First Trust, vedoucím hráčem v oblasti pasivních investic.
ISIN First Trust California Municipal High Income ETF je US33739P8639.
Celkový poměr nákladů First Trust California Municipal High Income ETF je 0,49 %, což znamená, že investoři platí 49,00 USD za 10 000 USD investičního kapitálu ročně.
ETF je kotován v USD.
Evropští investoři mohou mít dodatečné náklady na výměnu měny a poplatky za transakce.
Ne, First Trust California Municipal High Income ETF není v souladu se směrnicemi EU na ochranu investorů UCITS.
Průměrný objem obchodování First Trust California Municipal High Income ETF je aktuálně 24 985,00.
First Trust California Municipal High Income ETF je usazena v US.
Fond byl spuštěn dne 20. 6. 2017.
First Trust California Municipal High Income ETF investuje především do společností Investiční stupeň.
NAV First Trust California Municipal High Income ETF je 46,35 USD.
Investice lze provádět prostřednictvím makléřů nebo finančních institucí, které poskytují přístup k obchodování ETF.
ETF se obchoduje na burze, podobně jako akcie.
Ano, ETF lze držet na běžném účtu cenných papírů.
ETF je vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé investiční strategie v závislosti na cílech investora.
ETF je oceňován na denní burzovní bázi.
Informace o dividendách by měly být požadovány na webových stránkách poskytovatele nebo u vašeho makléře.
Rizika zahrnují výkyvy na trhu, měnová rizika a rizika spojená s menšími společnostmi.
ETF je povinen pravidelně a transparentně vykazovat své investice.
Výkonnost lze zobrazit na Eulerpool nebo přímo na webových stránkách poskytovatele.
Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách poskytovatele.
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