Zip Co (Z1P.AX) Akcie Kurz
Zip Co Kurz
Over the last 11 years Zip Co grew revenue by 106,0% annually, reaching 397,26 Mil. AUD. For Zip Co, the net margin of -165,8% is down versus -121,8% a few years ago. Of 14 analysts, 2 rate the stock a buy — an overall Sell consensus.
Cena akcie Zip Co
Detaily
Kurs
ⓘPřehled
Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie Zip Co a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.
Intraday funkce
Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie Zip Co během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.
Celkový výnos a relativní změna ceny
Prohlédněte si celkový výnos akcie Zip Co, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.
Interpretace a investice
Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů Zip Co. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.
| Datum | Zip Co Cena |
|---|
Zip Co tržby, EBIT, čistý příjem
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Zip Co Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků
| TRŽBYMld. AUD |
|---|
| RŮST TRŽEB% |
| HRUBÁ MARŽE% |
| HRUBÝ PŘÍJEMMil. AUD |
| EBITMil. AUD |
| EBIT MARŽE% |
| ČISTÝ PŘÍJEMMil. AUD |
| RŮST ZISKU% |
| POČET AKCIÍMil. |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | 0,67 | 0,99 | 1,27 | 1,74 | 2,41 |
| – | – | – | – | – | – | 700,00 | 143,75 | 110,26 | 95,12 | 148,13 | 67,51 | 49,17 | 27,82 | 37,15 | 38,53 |
| – | – | – | – | – | 6 900,00 | -6,25 | 17,95 | 36,59 | 32,50 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 |
| 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | -1,00 | 7,00 | 30,00 | 52,00 | 138,00 | 231,16 | 344,83 | 440,77 | 604,49 | 837,39 |
| -2,00 | -1,00 | -2,00 | -2,00 | – | -4,00 | -19,00 | -22,00 | -11,00 | -55,00 | -276,00 | -332,00 | -245,00 | -99,00 | -141,00 | -201,00 |
| – | – | – | – | – | -200,00 | -118,75 | -56,41 | -13,41 | -34,38 | -69,52 | -49,92 | -24,70 | -7,81 | -8,11 | -8,34 |
| -2,00 | -1,00 | -1,00 | -2,00 | – | -8,00 | -20,00 | -22,00 | -11,00 | -19,00 | -658,00 | -271,00 | -159,00 | -70,00 | -104,00 | -154,00 |
| 100,00 | -50,00 | – | 100,00 | – | – | 150,00 | 10,00 | -50,00 | 72,73 | 3 363,16 | -58,81 | -41,33 | -55,97 | 48,57 | 48,08 |
| 105,96 | 108,45 | 119,93 | 100,74 | 157,20 | 145,14 | 235,26 | 287,48 | 316,16 | 375,62 | 514,03 | 514,03 | 514,03 | 514,03 | 514,03 | 514,03 |
Podrobnosti
Klíčové ukazatele výkazu zisku a ztráty
ⓘTržby a jejich růst
Tržby jsou výchozím bodem každého výkazu zisku a ztráty – měří celkový prodej, který Zip Co generuje ze svého základního podnikání. Růst tržeb (vyjádřený jako meziroční procentuální změna) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů dynamiky podnikání. Trvalý růst nad 10 % ročně se obecně považuje za silný, zatímco snižující se tržby jsou vážným varovným signálem, který vyžaduje prošetření.
Hrubá marže
Hrubá marže = (Tržby − Náklady prodaného zboží) ÷ Tržby. Odhaluje, jaké procento každé jednotky tržeb si Zip Co ponechá po přímých výrobních nákladech. Vysoké hrubé marže (nad 50 %) jsou typické pro podniky s nízkým podílem aktiv, jako je software a značky, zatímco kapitálově náročný průmysl, jako je výroba, často operuje pod 30 %. Porovnejte hrubou marži Zip Co s konkrenty v tomto odvětví a sledujte ji v čase, abyste identifikovali zlepšující nebo zhoršující se cenovou sílu.
EBIT a marže EBIT
EBIT měří provozní zisk – to, co zbývá po odečtení všech provozních nákladů (včetně výzkumu a vývoje, prodeje a administrativních nákladů) ze zisku z provozu. Marže EBIT to ukazuje jako procento tržeb. Protože vylučuje úroky a daně, EBIT umožňuje spravedlivé srovnání mezi společnostmi s různými úrovněmi dluhů a daňovými jurisdikcemi. Rostoucí marže EBIT naznačuje zlepšující se operační efektivitu.
Čistý příjem a zisk na akcii (EPS)
Čistý příjem je konečný zisk společnosti po všech nákladech, úrocích a daních. Dělením čistého příjmu počtem vydaných akcií získáte EPS – metrika s jedním z největších vlivů na oceňování akcií. Konzistentní růst EPS je primárním faktorem dlouhodobého zhodnocování ceny akcií. Vždy zkontrolujte, zda růst EPS pochází ze skutečného zlepšení zisků nebo ze zpětného odkoupení akcií snižujícího počet akcií.
Vydané akcie
Celkový počet akcií, které Zip Co vydala. Snižující se počet akcií (prostřednictvím zpětného odkoupení) zvyšuje EPS a signalizuje důvěru managementu. Rostoucí počet akcií (prostřednictvím emise akcií) ředí existující akcionáře. Vždy sledujte toto číslo společně s EPS, abyste získali úplný obraz tvorby hodnoty na akcii.
Odhady analytiků
Projektované údaje představují konsenzuální odhady od profesionálních analytiků. Porovnejte tyto předpovědi s historickými tempy růstu Zip Co a zhodnoťte, zda jsou očekávání realistická. Společnost, která konzistentně překročí konsenzuální odhady, má tendenci vidět cenu své akcie odměněnu v průběhu času, zatímco opakované neúspěchy narušují důvěru investorů.
Zip Co marže akcie
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Zip Co tržby na akcii, EBIT, zisk na akcii
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Obchodní model Zip Co a analýza akcií
Ocenění Zip Co podle fair value
Detaily
Odhad férové hodnoty
ⓘCo je férová hodnota?
Férová hodnota je odhad skutečné "hodnoty" akcie na základě jejích finančních fundamentů, nezávisle na aktuální tržní ceně. Pokud vypočítaná férová hodnota překročí aktuální cenu akcie, akcie může být podhodnocena — a naopak. Tento graf zobrazuje tři různé přístupy k férové hodnotě, aby jste si je mohli ověřit navzájem.
Férová hodnota založená na zisku
Vypočítá se vynásobením aktuálního zisku na akcii (EPS) průměrným historickým P/E ratio za vybraný víceletý период. Vyhlazování za několik let odfiltruje dočasné špičky nebo propady. Pokud tato férová hodnota překročí tržní cenu, znamená to, že akcie je levná vzhledem k její výdělečné schopnosti.
Příklad: Férová hodnota (zisk) 2022 = EPS 2022 × Průměrné P/E 2019–2021
Férová hodnota založená na tržbách
Odvozuje se vynásobením tržeb na akcii průměrným historickým poměrem ceny k tržbám. Tato metoda je obzvláště užitečná pro společnosti s volatilními nebo dočasně sníženými zisky, protože tržby mají tendenci být stabilnější než zisky. Odpovídá na otázku: "V jakých cenách trh historicky oceňoval každý dolar tržeb této společnosti?"
Příklad: Férová hodnota (tržby) 2022 = Tržby na akcii 2022 × Průměrné P/S 2019–2021
Férová hodnota založená na dividendě
Vypočítá se vydělením dividendy na akcii průměrným historickým výnosem z dividendy. Tento přístup je nejrelevantnější pro zralé, konzistentně dividendy vyplácející společnosti. Pokud je výsledná férová hodnota vyšší než aktuální cena, znamená to, že akcie nabízí lepší výnos, než je historický průměr.
Příklad: Férová hodnota (dividenda) 2022 = Dividenda na akcii 2022 ÷ Průměrný výnos 2019–2021
Jak používat tento graf
Když se všechny tři řady férové hodnoty sbíhají nad aktuální cenou, posiluje se případ, že akcie je podhodnocena. Když se rozcházejí, prozkoumejte proč — může to znamenat strukturální posun v marži, dividendové politice nebo tempu růstu. Prognózy kupředu na pravé straně rozšiřují analýzu pomocí projektovaných fundamentů, což vám pomáhá posoudit, zda aktuální cena již odráží budoucí očekávání růstu.
Historický poměr P/E, EBIT multiple a poměr P/S pro Zip Co
Zip Co roční výnosy
Detaily
Roční výnos
ⓘCo tento graf zobrazuje
Tento graf rozděluje celkový roční výnos na dvě složky: výnos z ceny (zisky nebo ztráty z pohybu ceny akcie) a výnos z dividendy (příjem z výplat dividend). Dohromady představují celkový výnos, který by investor získal v každém kalendářním roce.
Výnos z ceny
Výnos z ceny měří procentuální změnu ceny akcie od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Kladné sloupce naznačují, že akcie ocenila; záporné sloupce ukazují pokles. Toto je složka, na kterou se zaměřuje většina investorů, ale vypráví pouze část příběhu — zvláště u akcií vyplácejících dividendu.
Výnos z dividendy
Výnos z dividendy představuje příjmy generované dividendami vyplácenými během roku, vyjádřené jako procento počáteční ceny akcie. Přestože se může zdát malý v kterémkoliv jednotlivém roce (typicky 1–4 % u etablovaných společností), dividendy se složitě zvyšují během desetiletí a historicky přispěly přibližně 40 % k celkovým výnosům akciového trhu.
Co si všimnout
Prozkoumejte, kolik let vykazovalo kladné versus záporné výnosy, abyste posoudili konzistentnost. Akcie s převážně kladnými roky a malými poklesy naznačuje nižší riziko. Porovnávejte také roční výnosy s indexem benchmark — konzistentní překonávání trhu je hallmarkem silné investice. Věnujte pozornost nejhorším letům: porozumění riziku poklesu je stejně důležité jako pronásledování potenciálu vzestupu.
Zip Co počet akcií v oběhu
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Zip Co rozdělení akcií
Aktuální Zip Co prognózy a cenové cíle v Srpen 2026
Cílové ceny analytiků 2026Zip Co Odhady zisku a zisková překvapení
| Datum | Odhad EPS | Skutečný EPS | Odhad tržeb | Reakce akcie | Vykazované čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 2. 2023 | -0,03AUD | - | 437,46 Mil.AUD | - | 2023 Q2 |
| 23. 8. 2022 | -0,18AUD | - | 346,62 Mil.AUD | - | 2022 Q4 |
| 28. 2. 2022 | -0,12AUD | - | 306,02 Mil.AUD | - | 2022 Q2 |
| 25. 8. 2021 | -0,18AUD | - | 183,21 Mil.AUD | - | 2021 Q4 |
| 25. 2. 2021 | -AUD | - | 100,48 Mil.AUD | - | 2021 Q2 |
| 22. 8. 2019 | -0,06AUD | - | 50,24 Mil.AUD | - | 2019 Q4 |
Nejčastější otázky týkající se akcie Zip Co
The business model of Zip Co Ltd revolves around providing innovative and flexible digital payment solutions. Zip Co Ltd operates as a leading Buy Now, Pay Later (BNPL) provider, offering interest-free installment plans for online and in-store purchases. By partnering with various merchants globally, Zip Co Ltd allows customers to split their payments into manageable installments, making it more convenient and budget-friendly. With a user-friendly mobile app and seamless integration, Zip Co Ltd aims to enhance the overall shopping experience for its customers. As a prominent player in the BNPL industry, Zip Co Ltd continues to expand its services and cater to the evolving needs of both consumers and businesses.
Zip Co Ltd is primarily active in the industries of technology and financial services.
The main competitors of Zip Co Ltd in the market include Afterpay Limited, Splitit Ltd, and Sezzle Inc.
Zip Co Ltd is an Australian-based financial technology company that offers point-of-sale credit and digital payment services. Established in 2013, Zip Co has rapidly gained popularity in the market, providing innovative and convenient payment solutions. The company enables customers to make purchases and pay later, either interest-free or with interest, depending on the selected payment plan. Zip Co has partnered with numerous merchants across various industries, allowing customers to use their Zip accounts for online and in-store purchases. With its user-friendly interface and flexible payment options, Zip Co Ltd has emerged as a prominent player in the digital finance industry, providing convenient credit solutions to consumers.
Zip Co Ltd has achieved several significant milestones since its inception. Firstly, the company successfully expanded its innovative Buy Now, Pay Later service globally, establishing a strong presence in Australia, New Zealand, and the United Kingdom. Zip Co Ltd also acquired two major businesses, PartPay and SpotCap, further enhancing its growth and diversifying its product offerings. Additionally, the company partnered with numerous prominent retailers, increasing its customer base and gaining market share. Zip Co Ltd's exceptional growth and continuous innovation in the fintech industry demonstrate its commitment to providing convenient and flexible payment solutions for consumers worldwide.
Zip Co Ltd is primarily present in Australia and New Zealand.
Zip Co Ltd is a leading company that operates in the financial technology sector. The values and corporate philosophy that Zip Co Ltd represents are centered around innovation, transparency, and customer satisfaction. With a strong focus on providing convenient and accessible financial services, Zip Co Ltd aims to empower individuals and businesses to make smarter financial decisions. By blending technological advancements with a customer-centric approach, the company strives to create seamless and user-friendly experiences. Zip Co Ltd's commitment to transparency and ethical practices ensures trust and reliability in its services, making it a preferred choice for many customers and investors.
14 analysts currently rate the Zip Co stock: 2 recommend buying, 4 holding and 8 selling.
The Zip Co share (Z1P.AX) is listed on 1 stock exchanges, including: ASX (Z1P.AX).
Zip Co Ltd is an Australian company that provides financial services. It specializes in providing financing solutions to consumers and businesses and acts as an interface between them. The company offers a variety of products such as loans, payment plans, loans, and debit cards, which allow customers to pay for their purchases in installments. One of Zip Co Ltd's most popular divisions is the Zip Pay platform, which offers customers flexible payment options. The platform functions like a line of credit or virtual credit card, allowing customers to make purchases as needed and split their expenses in a flexible manner. Zip Co Ltd also has another platform called Zip Money, which allows customers to make larger purchases and pay for them in installments. This platform is aimed at customers who have a higher demand for financing solutions and need a higher credit limit. Another division of Zip Co Ltd is the Zip Biz platform, which focuses on small and medium-sized businesses and offers them financing solutions. The platform also provides accounting services and other financial services such as invoicing and payroll. Zip Co Ltd also has a mobile app called Pocketbook, which serves as a financial planning platform and helps users keep track of their expenses and manage their finances. Pocketbook allows users to track their income and expenses, plan budgets, and even save money. Zip Co Ltd's business model is focused on growth and user engagement. The various platforms and products are designed to attract customers who need financing and value the flexibility offered to them. An important role in this is the fast and easy onboarding, which allows customers to obtain a line of credit or arrange installments for a purchase within minutes. To further drive growth, Zip Co Ltd works closely with merchants and offers them special offers and discounts for customers who shop through Zip Co Ltd's platforms. Through these partnerships, Zip Co Ltd can acquire new customers and expand the offering for existing customers. Overall, Zip Co Ltd's business model is aimed at addressing customers' financing needs and offering them flexible and user-friendly solutions. The company aims to continue growing and expand into new markets and customer segments to further solidify its position as one of the leading fintech companies in Australia and worldwide.
Tržby nelze pro Zip Co aktuálně vypočítat.
Zisk nelze pro Zip Co aktuálně vypočítat.
Poměr P/E nelze pro Zip Co aktuálně vypočítat.
Poměr P/S nelze pro Zip Co aktuálně vypočítat.
Score kvality pro Zip Co je 4/10.
ISIN Zip Co je AU000000Z1P6. ISIN (International Securities Identification Number) je celosvětově jedinečný identifikátor cenných papírů.
WKN Zip Co je A2JBV3. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestimístný německý identifikační kód cenného papíru.
Ticker Zip Co je Z1P.AX. Symbol tickeru se používá k obchodování akcií Zip Co na burze.
Zip Co je přiřazena sektoru 'Financování'.
Dividendy Zip Co jsou vypláceny v AUD.
Zip Co akcie
Zip Co Peer Group
Zip Co Ticker
Zip Co FIGI
Všechny fundamentální údaje o Zip Co v podrobné analýze
Naše analýzy akcií společnosti Zip Co zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Zip Co. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: