Modivo (MDV.WA) Akcie Kurz
Modivo Kurz
Tržby rostly o 19,0 % ročně za posledních 19 let na 10,90 Mld. PLN. Zisk na akcii klesal o 4,6 % ročně za posledních 19 let. čistá marže společnosti Modivo je nyní 0,2 %, nahoru z -2,9 % před několika lety. Modivo aktuálně nabízí dividendový výnos kolem 0,52 %. Výplatní poměr je kolem 33 % zisku. Akcie se obchoduje zhruba 26 % nad 52týdenním minimem.
Cena akcie Modivo
Detaily
Kurs
ⓘPřehled
Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie Modivo a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.
Intraday funkce
Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie Modivo během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.
Celkový výnos a relativní změna ceny
Prohlédněte si celkový výnos akcie Modivo, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.
Interpretace a investice
Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů Modivo. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.
| Datum | Modivo Cena |
|---|---|
| 25. 9. 2026 | 92,04 PLN |
| 24. 9. 2026 | 92,90 PLN |
| 23. 9. 2026 | 97,00 PLN |
| 22. 9. 2026 | 95,60 PLN |
| 21. 9. 2026 | 93,30 PLN |
| 18. 9. 2026 | 87,80 PLN |
| 17. 9. 2026 | 86,50 PLN |
| 16. 9. 2026 | 87,56 PLN |
| 15. 9. 2026 | 87,38 PLN |
| 14. 9. 2026 | 85,80 PLN |
| 11. 9. 2026 | 86,34 PLN |
| 10. 9. 2026 | 86,00 PLN |
| 9. 9. 2026 | 88,94 PLN |
| 8. 9. 2026 | 90,00 PLN |
| 7. 9. 2026 | 90,86 PLN |
| 4. 9. 2026 | 87,88 PLN |
| 3. 9. 2026 | 85,58 PLN |
| 2. 9. 2026 | 85,46 PLN |
| 1. 9. 2026 | 85,74 PLN |
| 31. 8. 2026 | 86,66 PLN |
| 28. 8. 2026 | 87,18 PLN |
| 27. 8. 2026 | 89,12 PLN |
| 26. 8. 2026 | 90,16 PLN |
| 25. 8. 2026 | 89,68 PLN |
| 21. 8. 2026 | 90,56 PLN |
| 20. 8. 2026 | 89,78 PLN |
| 19. 8. 2026 | 91,66 PLN |
| 18. 8. 2026 | 92,50 PLN |
| 17. 8. 2026 | 90,92 PLN |
| 14. 8. 2026 | 92,70 PLN |
Modivo tržby, EBIT, čistý příjem
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Podrobnosti
Modivo Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků
| TRŽBYMld. PLN |
|---|
| RŮST TRŽEB% |
| HRUBÁ MARŽE% |
| HRUBÝ PŘÍJEMMld. PLN |
| EBITMld. PLN |
| EBIT MARŽE% |
| ČISTÝ PŘÍJEMMld. PLN |
| RŮST ZISKU% |
| DIVIDENDADIV.PLN |
| RŮST DIVIDENDRŮST DIV.% |
| POČET AKCIÍMil. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | 2031e | 2032e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 4,19 | 4,73 | 5,84 | 5,20 | 7,59 | 9,12 | 9,44 | 10,30 | 10,90 | 12,19 | 13,69 | 14,75 | 15,99 | 19,55 | 20,51 |
| 38,06 | 31,68 | 12,66 | 23,68 | -10,95 | 45,87 | 20,18 | 3,47 | 9,13 | 5,76 | 11,92 | 12,28 | 7,71 | 8,42 | 22,28 | 4,88 |
| 52,75 | 51,24 | 50,14 | 48,80 | 32,34 | 47,10 | 46,75 | 46,55 | 50,31 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| 1,68 | 2,15 | 2,37 | 2,85 | 1,68 | 3,58 | 4,27 | 4,39 | 5,18 | 4,41 | 4,94 | 5,55 | 5,97 | 6,48 | 7,92 | 8,31 |
| 0,37 | 0,40 | 0,37 | 0,13 | -0,57 | – | -0,05 | 0,18 | 1,49 | 0,53 | 0,94 | 1,10 | 1,13 | 2,47 | 2,15 | – |
| 11,71 | 9,63 | 7,87 | 2,28 | -11,01 | 0,04 | -0,56 | 1,94 | 14,41 | 4,83 | 7,74 | 8,00 | 7,64 | 15,47 | 11,02 | – |
| 0,31 | 0,29 | 0,06 | -0,03 | -1,18 | -0,22 | -0,42 | -0,06 | 0,96 | 0,02 | 0,33 | 0,52 | 0,49 | – | – | – |
| 18,15 | -6,54 | -79,37 | -145,76 | 4 274,07 | -81,12 | 87,00 | -86,57 | -1 807,14 | -97,80 | 1 485,71 | 57,36 | -7,06 | – | – | – |
| 2,59 | 2,30 | 0,48 | – | – | – | – | – | – | – | 2,47 | 2,66 | 2,86 | – | – | – |
| 18,26 | -11,20 | -79,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,69 | 7,52 | – | – | – |
| 39,20 | 41,20 | 41,20 | 54,87 | 54,90 | 54,90 | 65,20 | 68,90 | 75,20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
Podrobnosti
Klíčové ukazatele výkazu zisku a ztráty
ⓘTržby a jejich růst
Tržby jsou výchozím bodem každého výkazu zisku a ztráty – měří celkový prodej, který Modivo generuje ze svého základního podnikání. Růst tržeb (vyjádřený jako meziroční procentuální změna) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů dynamiky podnikání. Trvalý růst nad 10 % ročně se obecně považuje za silný, zatímco snižující se tržby jsou vážným varovným signálem, který vyžaduje prošetření.
Hrubá marže
Hrubá marže = (Tržby − Náklady prodaného zboží) ÷ Tržby. Odhaluje, jaké procento každé jednotky tržeb si Modivo ponechá po přímých výrobních nákladech. Vysoké hrubé marže (nad 50 %) jsou typické pro podniky s nízkým podílem aktiv, jako je software a značky, zatímco kapitálově náročný průmysl, jako je výroba, často operuje pod 30 %. Porovnejte hrubou marži Modivo s konkrenty v tomto odvětví a sledujte ji v čase, abyste identifikovali zlepšující nebo zhoršující se cenovou sílu.
EBIT a marže EBIT
EBIT měří provozní zisk – to, co zbývá po odečtení všech provozních nákladů (včetně výzkumu a vývoje, prodeje a administrativních nákladů) ze zisku z provozu. Marže EBIT to ukazuje jako procento tržeb. Protože vylučuje úroky a daně, EBIT umožňuje spravedlivé srovnání mezi společnostmi s různými úrovněmi dluhů a daňovými jurisdikcemi. Rostoucí marže EBIT naznačuje zlepšující se operační efektivitu.
Čistý příjem a zisk na akcii (EPS)
Čistý příjem je konečný zisk společnosti po všech nákladech, úrocích a daních. Dělením čistého příjmu počtem vydaných akcií získáte EPS – metrika s jedním z největších vlivů na oceňování akcií. Konzistentní růst EPS je primárním faktorem dlouhodobého zhodnocování ceny akcií. Vždy zkontrolujte, zda růst EPS pochází ze skutečného zlepšení zisků nebo ze zpětného odkoupení akcií snižujícího počet akcií.
Vydané akcie
Celkový počet akcií, které Modivo vydala. Snižující se počet akcií (prostřednictvím zpětného odkoupení) zvyšuje EPS a signalizuje důvěru managementu. Rostoucí počet akcií (prostřednictvím emise akcií) ředí existující akcionáře. Vždy sledujte toto číslo společně s EPS, abyste získali úplný obraz tvorby hodnoty na akcii.
Odhady analytiků
Projektované údaje představují konsenzuální odhady od profesionálních analytiků. Porovnejte tyto předpovědi s historickými tempy růstu Modivo a zhodnoťte, zda jsou očekávání realistická. Společnost, která konzistentně překročí konsenzuální odhady, má tendenci vidět cenu své akcie odměněnu v průběhu času, zatímco opakované neúspěchy narušují důvěru investorů.
Modivo marže akcie
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Podrobnosti
Modivo tržby na akcii, EBIT, zisk na akcii
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Podrobnosti
Obchodní model Modivo a analýza akcií
Ocenění Modivo podle fair value
Detaily
Odhad férové hodnoty
ⓘCo je férová hodnota?
Férová hodnota je odhad skutečné "hodnoty" akcie na základě jejích finančních fundamentů, nezávisle na aktuální tržní ceně. Pokud vypočítaná férová hodnota překročí aktuální cenu akcie, akcie může být podhodnocena — a naopak. Tento graf zobrazuje tři různé přístupy k férové hodnotě, aby jste si je mohli ověřit navzájem.
Férová hodnota založená na zisku
Vypočítá se vynásobením aktuálního zisku na akcii (EPS) průměrným historickým P/E ratio za vybraný víceletý период. Vyhlazování za několik let odfiltruje dočasné špičky nebo propady. Pokud tato férová hodnota překročí tržní cenu, znamená to, že akcie je levná vzhledem k její výdělečné schopnosti.
Příklad: Férová hodnota (zisk) 2022 = EPS 2022 × Průměrné P/E 2019–2021
Férová hodnota založená na tržbách
Odvozuje se vynásobením tržeb na akcii průměrným historickým poměrem ceny k tržbám. Tato metoda je obzvláště užitečná pro společnosti s volatilními nebo dočasně sníženými zisky, protože tržby mají tendenci být stabilnější než zisky. Odpovídá na otázku: "V jakých cenách trh historicky oceňoval každý dolar tržeb této společnosti?"
Příklad: Férová hodnota (tržby) 2022 = Tržby na akcii 2022 × Průměrné P/S 2019–2021
Férová hodnota založená na dividendě
Vypočítá se vydělením dividendy na akcii průměrným historickým výnosem z dividendy. Tento přístup je nejrelevantnější pro zralé, konzistentně dividendy vyplácející společnosti. Pokud je výsledná férová hodnota vyšší než aktuální cena, znamená to, že akcie nabízí lepší výnos, než je historický průměr.
Příklad: Férová hodnota (dividenda) 2022 = Dividenda na akcii 2022 ÷ Průměrný výnos 2019–2021
Jak používat tento graf
Když se všechny tři řady férové hodnoty sbíhají nad aktuální cenou, posiluje se případ, že akcie je podhodnocena. Když se rozcházejí, prozkoumejte proč — může to znamenat strukturální posun v marži, dividendové politice nebo tempu růstu. Prognózy kupředu na pravé straně rozšiřují analýzu pomocí projektovaných fundamentů, což vám pomáhá posoudit, zda aktuální cena již odráží budoucí očekávání růstu.
Historický poměr P/E, EBIT multiple a poměr P/S pro Modivo
Modivo roční výnosy
Detaily
Roční výnos
ⓘCo tento graf zobrazuje
Tento graf rozděluje celkový roční výnos Modivo na dvě složky: výnos z ceny (zisky nebo ztráty z pohybu ceny akcie) a výnos z dividendy (příjem z výplat dividend). Dohromady představují celkový výnos, který by investor získal v každém kalendářním roce.
Výnos z ceny
Výnos z ceny měří procentuální změnu ceny akcie Modivo od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Kladné sloupce naznačují, že akcie ocenila; záporné sloupce ukazují pokles. Toto je složka, na kterou se zaměřuje většina investorů, ale vypráví pouze část příběhu — zvláště u akcií vyplácejících dividendu.
Výnos z dividendy
Výnos z dividendy představuje příjmy generované dividendami vyplácenými během roku, vyjádřené jako procento počáteční ceny akcie. Přestože se může zdát malý v kterémkoliv jednotlivém roce (typicky 1–4 % u etablovaných společností), dividendy se složitě zvyšují během desetiletí a historicky přispěly přibližně 40 % k celkovým výnosům akciového trhu.
Co si všimnout
Prozkoumejte, kolik let vykazovalo kladné versus záporné výnosy, abyste posoudili konzistentnost. Akcie s převážně kladnými roky a malými poklesy naznačuje nižší riziko. Porovnávejte také roční výnosy Modivo s indexem benchmark — konzistentní překonávání trhu je hallmarkem silné investice. Věnujte pozornost nejhorším letům: porozumění riziku poklesu je stejně důležité jako pronásledování potenciálu vzestupu.
Modivo počet akcií v oběhu
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Podrobnosti
Historie dividend Modivo
15 let výplat dividend
Modivo podíl výplaty dividendy
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Podrobnosti
Modivo Odhady zisku a zisková překvapení
| Datum | Odhad EPS | Skutečný EPS | Odhad tržeb | Reakce akcie | Vykazované čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 11. 2026 | 1,09PLN | - | 3,40 Mld.PLN | - | 2026 Q3 |
| 29. 5. 2026 | 2,03PLN | -3,59PLN | 2,73 Mld.PLN | - | 2026 Q1 |
| 25. 11. 2025 | 1,36PLN | 1,57PLN | 2,95 Mld.PLN | - | 2025 Q3 |
| 17. 2. 2025 | 2,04PLN | 5,88PLN | 2,87 Mld.PLN | - | 2024 Q4 |
| 14. 11. 2024 | 2,03PLN | 2,26PLN | 2,84 Mld.PLN | - | 2024 Q3 |
| 8. 8. 2024 | -4,72PLN | -1,00PLN | 2,57 Mld.PLN | - | 2024 Q2 |
| 9. 5. 2024 | -PLN | 0,86PLN | 2,23 Mld.PLN | - | 2024 Q1 |
| 8. 11. 2023 | 0,18PLN | 0,17PLN | 2,39 Mld.PLN | - | 2023 Q3 |
| 28. 6. 2023 | -1,98PLN | -2,54PLN | 2,09 Mld.PLN | - | 2023 Q2 |
| 17. 4. 2023 | -4,72PLN | -1,82PLN | 1,85 Mld.PLN | - | 2023 Q1 |
EESG©
Eulerpool ESG Rating© pro akcii Modivo
EŽivotní prostředí
Životní prostředí
SSociální
Sociální
GSpráva (Správa korporace)
Správa (Správa korporace)
Eulerpool ESG Rating je přísně chráněný intelektuální majetek Eulerpool Research Systems. Jakékoliv neoprávněné použití, napodobování nebo porušení bude aktivně stíháno a může vést k významným právním důsledkům. Pro licence, spolupráce nebo práva k použití nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím našeho Kontaktní formulář nás.
Struktura akcionářů akcie Modivo
| % | Jméno |
|---|---|
37,21564% | |
10,10595% | |
7,23461% | |
7,08020% | |
2,51534% | |
1,79775% |
Modivo Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
Modivo Vedení a správní rada
8 členů · prům. věk 56 · 13 % žen
Mr. Dariusz Milek
President of the Management Board, Chief Executive Officer · od 2004
1,80 Mil. PLN
Vedení
Mr. Lukasz Stelmach
Vice President of the Management Board - Finance
Představenstvo
Mr. Wieslaw Oles
Chairman of the Supervisory Board · od 2015
Mr. Filip Gorczyca
Independent Member of the Supervisory Board
Ms. Zofia Dzik
Independent Member of the Supervisory Board
Mr. Piotr Kaminski (56)
Independent Member of the Supervisory Board
Mr. Marcin Stanko
Member of the Supervisory Board
Mr. Wojciech Latocha
Investor Relations Director, Head - IR · od 2025
Nejčastější otázky týkající se akcie Modivo
15 analytiků aktuálně hodnotí akcii Modivo: 7 doporučuje koupit, 5 držet a 3 prodat.
Při aktuálním kurzu se akcie Modivo obchoduje za 21,04 EUR (92,04 PLN).
Akcie Modivo (MDV.WA) je kótována na 6 burzách, mimo jiné: London (0LS5.L), Frankfurt (6RK.F), München (6RK.MU), Düsseldorf (6RK.DU).
Pro Modivo není k dispozici historie.
Tržby za Modivo činí 10,90 Mld. PLN. Tato hodnota je založena na aktuálních finančních údajích a odráží výkonnost společnosti.
Zisk za Modivo činí 21,80 Mil. PLN. Čistý zisk odráží ziskovost společnosti po odečtení všech nákladů.
Poměr ceny k zisku (P/E) Modivo je aktuálně 325,10. Poměr P/E porovnává aktuální cenu akcie se ziskem na akcii a pomáhá investorům posoudit ocenění akcie Modivo.
Poměr ceny k tržbám (P/S) Modivo je aktuálně 0,65. Poměr P/S porovnává tržní kapitalizaci s ročními tržbami a slouží jako metrika ocenění akcie Modivo.
Score kvality pro Modivo je 5/10.
ISIN Modivo je PLCCC0000016. ISIN (International Securities Identification Number) je celosvětově jedinečný identifikátor cenných papírů.
WKN Modivo je A0DNL1. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestimístný německý identifikační kód cenného papíru.
Ticker Modivo je MDV.WA. Symbol tickeru se používá k obchodování akcií Modivo na burze.
Během posledních 12 měsíců zaplatila Modivo dividendu v částce 0,48 PLN . To odpovídá dividendovému výnosu přibližně 0,52 %. Pro nadcházejících 12 měsíců se očekává, že Modivo zaplatí dividendu 2,47 PLN.
Dividendová výtěžnost Modivo je v současné době 0,52 %.
Modivo vyplací dividendu rozdělenou v měsících srpen, září.
Modivo vyplácela dividendu každý rok během posledních 0 let.
Pro nadcházejících 12 měsíců se očekávají dividendy ve výši 2,47 PLN. To odpovídá dividendovému výnosu 2,69 %.
Modivo je přiřazena sektoru 'Cyklická spotřeba'.
Abychom obdrželi poslední dividendu Modivo z 1. 10. 2019 ve výši 0,48 PLN, museli jste mít akcii v portfoliu před ex-dnem dne 16. 9. 2019.
Poslední dividenda byla vyplacena dne 1. 10. 2019.
V roce 2020 byla Modivo vyplacena dividenda ve výši 0,48 PLN.
Dividendy Modivo jsou vypláceny v PLN.
Modivo akcie
Modivo Peer Group
Modivo Ticker
Modivo FIGI
Všechny fundamentální údaje o Modivo v podrobné analýze
Naše analýzy akcií společnosti Modivo zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Modivo. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: