Matrix Composites & Engineering (MCE.AX) Akcie Kurz

Matrix Composites & Engineering Kurz

Delisted
0,40AUD+0,00 (+0,00 %)
Last traded price

Over the last 19 years Matrix Composites & Engineering grew revenue by 13,5% annually, reaching 74,77 Mil. AUD. Earnings per share have grown at 3,1% per year over the last 18 years. For Matrix Composites & Engineering, the net margin of -3,0% is up versus -158,5% a few years ago. At today's price the dividend yield works out to roughly 3,44%. The payout ratio is around 72% of earnings. The consensus 12-month price target for Matrix Composites & Engineering is 0,26 AUD, about 34,6% below where the stock trades today. Of 8 analysts, 0 rate the stock a buy — an overall Sell consensus. The stock trades about 104% above its 52-week low.

Cena akcie Matrix Composites & Engineering

Objem
Ex-dividenda
Detaily

Kurs

ⓘ

Přehled

Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie Matrix Composites & Engineering a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.

Intraday funkce

Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie Matrix Composites & Engineering během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.

Celkový výnos a relativní změna ceny

Prohlédněte si celkový výnos akcie Matrix Composites & Engineering, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.

Interpretace a investice

Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů Matrix Composites & Engineering. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.

Matrix Composites & Engineering Historie ceny akcie
DatumMatrix Composites & Engineering Cena
27. 7. 20260,40 AUD
24. 7. 20260,40 AUD
23. 7. 20260,40 AUD
22. 7. 20260,40 AUD
21. 7. 20260,40 AUD
20. 7. 20260,40 AUD
17. 7. 20260,40 AUD
16. 7. 20260,40 AUD
15. 7. 20260,40 AUD
14. 7. 20260,40 AUD
13. 7. 20260,40 AUD
10. 7. 20260,40 AUD
9. 7. 20260,40 AUD
8. 7. 20260,40 AUD
7. 7. 20260,40 AUD
6. 7. 20260,40 AUD
3. 7. 20260,40 AUD
2. 7. 20260,40 AUD
1. 7. 20260,40 AUD
30. 6. 20260,40 AUD
29. 6. 20260,40 AUD
26. 6. 20260,40 AUD
25. 6. 20260,40 AUD
24. 6. 20260,40 AUD
23. 6. 20260,40 AUD
22. 6. 20260,40 AUD
19. 6. 20260,40 AUD
18. 6. 20260,40 AUD
17. 6. 20260,39 AUD
16. 6. 20260,39 AUD
15. 6. 20260,39 AUD
12. 6. 20260,39 AUD
11. 6. 20260,39 AUD
10. 6. 20260,39 AUD
9. 6. 20260,39 AUD
5. 6. 20260,39 AUD
4. 6. 20260,39 AUD
3. 6. 20260,39 AUD
2. 6. 20260,39 AUD
1. 6. 20260,39 AUD
29. 5. 20260,39 AUD
28. 5. 20260,39 AUD
27. 5. 20260,39 AUD
26. 5. 20260,39 AUD
25. 5. 20260,39 AUD
22. 5. 20260,39 AUD
21. 5. 20260,39 AUD
20. 5. 20260,39 AUD
19. 5. 20260,39 AUD
18. 5. 20260,39 AUD
15. 5. 20260,39 AUD
14. 5. 20260,39 AUD
13. 5. 20260,39 AUD
12. 5. 20260,39 AUD
11. 5. 20260,39 AUD
8. 5. 20260,39 AUD
7. 5. 20260,40 AUD
6. 5. 20260,40 AUD
5. 5. 20260,39 AUD
4. 5. 20260,39 AUD
1. 5. 20260,39 AUD
30. 4. 20260,39 AUD
29. 4. 20260,39 AUD
28. 4. 20260,39 AUD
27. 4. 20260,39 AUD
24. 4. 20260,39 AUD
23. 4. 20260,39 AUD
22. 4. 20260,39 AUD
21. 4. 20260,38 AUD
20. 4. 20260,38 AUD
17. 4. 20260,37 AUD
16. 4. 20260,37 AUD
15. 4. 20260,37 AUD
14. 4. 20260,36 AUD
13. 4. 20260,37 AUD
10. 4. 20260,37 AUD
9. 4. 20260,37 AUD
8. 4. 20260,37 AUD
7. 4. 20260,37 AUD
2. 4. 20260,36 AUD
1. 4. 20260,36 AUD
31. 3. 20260,36 AUD
30. 3. 20260,24 AUD
27. 3. 20260,25 AUD
26. 3. 20260,24 AUD
25. 3. 20260,24 AUD
24. 3. 20260,24 AUD
23. 3. 20260,24 AUD
20. 3. 20260,24 AUD
19. 3. 20260,23 AUD
18. 3. 20260,24 AUD
17. 3. 20260,24 AUD
16. 3. 20260,23 AUD
13. 3. 20260,24 AUD
12. 3. 20260,24 AUD
11. 3. 20260,23 AUD
10. 3. 20260,23 AUD
9. 3. 20260,23 AUD
6. 3. 20260,24 AUD
5. 3. 20260,24 AUD
4. 3. 20260,25 AUD
3. 3. 20260,25 AUD
2. 3. 20260,25 AUD
27. 2. 20260,25 AUD
26. 2. 20260,25 AUD
25. 2. 20260,26 AUD
24. 2. 20260,25 AUD
23. 2. 20260,25 AUD
20. 2. 20260,25 AUD
19. 2. 20260,22 AUD
18. 2. 20260,22 AUD
17. 2. 20260,22 AUD
16. 2. 20260,23 AUD
13. 2. 20260,25 AUD
12. 2. 20260,22 AUD
11. 2. 20260,23 AUD
10. 2. 20260,22 AUD
9. 2. 20260,22 AUD
6. 2. 20260,21 AUD
5. 2. 20260,22 AUD
4. 2. 20260,23 AUD
3. 2. 20260,22 AUD
2. 2. 20260,22 AUD
30. 1. 20260,25 AUD
29. 1. 20260,25 AUD
28. 1. 20260,25 AUD
27. 1. 20260,26 AUD
23. 1. 20260,25 AUD
22. 1. 20260,26 AUD
21. 1. 20260,25 AUD
20. 1. 20260,25 AUD
19. 1. 20260,25 AUD
16. 1. 20260,25 AUD
15. 1. 20260,25 AUD
14. 1. 20260,25 AUD
13. 1. 20260,25 AUD
12. 1. 20260,26 AUD
9. 1. 20260,25 AUD
8. 1. 20260,26 AUD
7. 1. 20260,26 AUD
6. 1. 20260,25 AUD
5. 1. 20260,25 AUD
2. 1. 20260,26 AUD
31. 12. 20250,26 AUD
30. 12. 20250,25 AUD
29. 12. 20250,26 AUD
24. 12. 20250,25 AUD
23. 12. 20250,25 AUD
22. 12. 20250,25 AUD
19. 12. 20250,28 AUD
18. 12. 20250,22 AUD
17. 12. 20250,25 AUD
16. 12. 20250,25 AUD
15. 12. 20250,25 AUD
12. 12. 20250,25 AUD
11. 12. 20250,23 AUD
10. 12. 20250,23 AUD
9. 12. 20250,23 AUD
8. 12. 20250,23 AUD
5. 12. 20250,25 AUD
4. 12. 20250,25 AUD
3. 12. 20250,23 AUD
2. 12. 20250,25 AUD
1. 12. 20250,23 AUD
28. 11. 20250,23 AUD
27. 11. 20250,23 AUD
26. 11. 20250,21 AUD
25. 11. 20250,20 AUD
24. 11. 20250,22 AUD
21. 11. 20250,21 AUD
20. 11. 20250,19 AUD
19. 11. 20250,21 AUD
18. 11. 20250,22 AUD
17. 11. 20250,23 AUD
14. 11. 20250,23 AUD
13. 11. 20250,23 AUD
12. 11. 20250,24 AUD
11. 11. 20250,24 AUD
10. 11. 20250,25 AUD
7. 11. 20250,26 AUD
6. 11. 20250,25 AUD
5. 11. 20250,26 AUD
4. 11. 20250,25 AUD
3. 11. 20250,25 AUD
31. 10. 20250,26 AUD
30. 10. 20250,25 AUD
29. 10. 20250,25 AUD
28. 10. 20250,25 AUD
27. 10. 20250,26 AUD
24. 10. 20250,26 AUD
23. 10. 20250,25 AUD
22. 10. 20250,25 AUD
21. 10. 20250,26 AUD
20. 10. 20250,25 AUD
17. 10. 20250,25 AUD
16. 10. 20250,25 AUD
15. 10. 20250,26 AUD
14. 10. 20250,25 AUD
13. 10. 20250,25 AUD
10. 10. 20250,26 AUD
9. 10. 20250,26 AUD
8. 10. 20250,26 AUD
7. 10. 20250,26 AUD
6. 10. 20250,26 AUD
3. 10. 20250,26 AUD
2. 10. 20250,25 AUD
1. 10. 20250,26 AUD
30. 9. 20250,25 AUD
29. 9. 20250,24 AUD
26. 9. 20250,25 AUD
25. 9. 20250,25 AUD
24. 9. 20250,25 AUD
23. 9. 20250,25 AUD
22. 9. 20250,26 AUD
19. 9. 20250,27 AUD
18. 9. 20250,26 AUD
17. 9. 20250,28 AUD
16. 9. 20250,23 AUD
15. 9. 20250,22 AUD
12. 9. 20250,23 AUD
11. 9. 20250,22 AUD
10. 9. 20250,23 AUD
9. 9. 20250,23 AUD
8. 9. 20250,23 AUD
5. 9. 20250,23 AUD
4. 9. 20250,22 AUD
3. 9. 20250,23 AUD
2. 9. 20250,23 AUD
1. 9. 20250,23 AUD
29. 8. 20250,22 AUD
28. 8. 20250,23 AUD
27. 8. 20250,24 AUD
26. 8. 20250,27 AUD
25. 8. 20250,26 AUD
22. 8. 20250,26 AUD
21. 8. 20250,26 AUD
20. 8. 20250,27 AUD
19. 8. 20250,27 AUD
18. 8. 20250,27 AUD
15. 8. 20250,28 AUD
14. 8. 20250,27 AUD
13. 8. 20250,28 AUD
12. 8. 20250,28 AUD
11. 8. 20250,28 AUD
8. 8. 20250,29 AUD
7. 8. 20250,29 AUD
6. 8. 20250,29 AUD
5. 8. 20250,28 AUD
Access this data via the Eulerpool API
Get Free API Key

Matrix Composites & Engineering tržby, EBIT, čistý příjem

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 Let

  • Maximum

Tržby
EBIT
Čistý příjem
Details
Date
Tržby
EBIT
Čistý příjem
1. 1. 2021
17,62 Mil. AUD
-9,10 Mil. AUD
-27,92 Mil. AUD
1. 1. 2022
28,63 Mil. AUD
-3,74 Mil. AUD
-4,78 Mil. AUD
1. 1. 2023
47,20 Mil. AUD
-3,01 Mil. AUD
8,68 Mil. AUD
1. 1. 2024
85,04 Mil. AUD
6,44 Mil. AUD
3,65 Mil. AUD
1. 1. 2025
74,77 Mil. AUD
-1,49 Mil. AUD
-2,22 Mil. AUD
1. 1. 2026 (e)
91,91 Mil. AUD
2,67 Mil. AUD
0,00 AUD
1. 1. 2027 (e)
106,05 Mil. AUD
6,10 Mil. AUD
3,37 Mil. AUD
1. 1. 2028 (e)
121,20 Mil. AUD
8,89 Mil. AUD
5,61 Mil. AUD

Matrix Composites & Engineering Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků

Poslední aktualizace 4. 8. 2026 12:32
 
TRŽBYMil. AUD
RŮST TRŽEB%
HRUBÁ MARŽE%
HRUBÝ PŘÍJEMMil. AUD
EBITMil. AUD
EBIT MARŽE%
ČISTÝ PŘÍJEMMil. AUD
RŮST ZISKU%
DIV.AUD
RŮST DIV.%
POČET AKCIÍMil.
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e
145,00158,00144,0095,0033,0019,0038,0027,0017,0028,0047,0085,0074,0091,00106,00121,00
0,698,97-8,86-34,03-65,26-42,42100,00-28,95-37,0464,7167,8680,85-12,9422,9716,4814,15
9,6613,2914,589,47-24,24-31,5826,32-7,41-11,763,5710,6420,0013,5113,5113,5113,51
14,0021,0021,009,00-8,00-6,0010,00-2,00-2,001,005,0017,0010,0012,3014,3216,35
1,007,008,00-2,00-17,00-16,00-9,00-11,00-9,00-3,00-3,006,00-1,002,006,008,00
0,694,435,56-2,11-51,52-84,21-23,68-40,74-52,94-10,71-6,387,06-1,352,205,666,61
-2,003,003,00-2,00-19,00-15,00-8,00-67,00-27,00-4,008,003,00-2,00–3,005,00
-85,71-250,00–-166,67850,00-21,05-46,67737,50-59,70-85,19-300,00-62,50-166,67––66,67
––0,050,03–––––––––0,030,040,05
–––-40,00––––––––––33,3325,00
94,6094,6094,5094,1293,7593,7598,56106,76106,76152,41167,10253,09222,13222,13222,13222,13
Podrobnosti

Klíčové ukazatele výkazu zisku a ztráty

ⓘ

Tržby a jejich růst

Tržby jsou výchozím bodem každého výkazu zisku a ztráty – měří celkový prodej, který Matrix Composites & Engineering generuje ze svého základního podnikání. Růst tržeb (vyjádřený jako meziroční procentuální změna) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů dynamiky podnikání. Trvalý růst nad 10 % ročně se obecně považuje za silný, zatímco snižující se tržby jsou vážným varovným signálem, který vyžaduje prošetření.

Hrubá marže

Hrubá marže = (Tržby − Náklady prodaného zboží) ÷ Tržby. Odhaluje, jaké procento každé jednotky tržeb si Matrix Composites & Engineering ponechá po přímých výrobních nákladech. Vysoké hrubé marže (nad 50 %) jsou typické pro podniky s nízkým podílem aktiv, jako je software a značky, zatímco kapitálově náročný průmysl, jako je výroba, často operuje pod 30 %. Porovnejte hrubou marži Matrix Composites & Engineering s konkrenty v tomto odvětví a sledujte ji v čase, abyste identifikovali zlepšující nebo zhoršující se cenovou sílu.

EBIT a marže EBIT

EBIT měří provozní zisk – to, co zbývá po odečtení všech provozních nákladů (včetně výzkumu a vývoje, prodeje a administrativních nákladů) ze zisku z provozu. Marže EBIT to ukazuje jako procento tržeb. Protože vylučuje úroky a daně, EBIT umožňuje spravedlivé srovnání mezi společnostmi s různými úrovněmi dluhů a daňovými jurisdikcemi. Rostoucí marže EBIT naznačuje zlepšující se operační efektivitu.

Čistý příjem a zisk na akcii (EPS)

Čistý příjem je konečný zisk společnosti po všech nákladech, úrocích a daních. Dělením čistého příjmu počtem vydaných akcií získáte EPS – metrika s jedním z největších vlivů na oceňování akcií. Konzistentní růst EPS je primárním faktorem dlouhodobého zhodnocování ceny akcií. Vždy zkontrolujte, zda růst EPS pochází ze skutečného zlepšení zisků nebo ze zpětného odkoupení akcií snižujícího počet akcií.

Vydané akcie

Celkový počet akcií, které Matrix Composites & Engineering vydala. Snižující se počet akcií (prostřednictvím zpětného odkoupení) zvyšuje EPS a signalizuje důvěru managementu. Rostoucí počet akcií (prostřednictvím emise akcií) ředí existující akcionáře. Vždy sledujte toto číslo společně s EPS, abyste získali úplný obraz tvorby hodnoty na akcii.

Odhady analytiků

Projektované údaje představují konsenzuální odhady od profesionálních analytiků. Porovnejte tyto předpovědi s historickými tempy růstu Matrix Composites & Engineering a zhodnoťte, zda jsou očekávání realistická. Společnost, která konzistentně překročí konsenzuální odhady, má tendenci vidět cenu své akcie odměněnu v průběhu času, zatímco opakované neúspěchy narušují důvěru investorů.

Matrix Composites & Engineering marže akcie

Analýza Matrix Composites & Engineering maržíí zobrazuje hrubou marži, EBIT marži a také ziskovou marži Matrix Composites & Engineering. EBIT marže (EBIT/tržby) udává, jaké procento tržeb zůstane jako provozní zisk. Zisková marže ukazuje, jaké procento tržeb zůstane pro Matrix Composites & Engineering.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 Let

  • Maximum

Hrubá marže
EBIT marže
Zisková marže
Details
Date
Hrubá marže
EBIT marže
Zisková marže
1. 1. 2021
-16,05 %
-51,66 %
-158,50 %
1. 1. 2022
5,86 %
-13,06 %
-16,68 %
1. 1. 2023
11,84 %
-6,37 %
18,39 %
1. 1. 2024
20,62 %
7,58 %
4,29 %
1. 1. 2025
14,41 %
-1,99 %
-2,97 %
1. 1. 2026 (e)
14,41 %
2,90 %
0,00 %
1. 1. 2027 (e)
14,41 %
5,76 %
3,17 %
1. 1. 2028 (e)
14,41 %
7,34 %
4,63 %

Matrix Composites & Engineering tržby na akcii, EBIT, zisk na akcii

Tržby Matrix Composites & Engineering na akcii tedy naznačují, kolik tržeb Matrix Composites & Engineering vygenerovalo na akcii v daném období. Zisk před úroky a daněmi na akcii ukazuje, kolik z provozního zisku odpovídá každé akcii. Zisk na akcii udává, kolik z zisku připadá na každou akcii.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 Let

  • Maximum

Tržby na akcii
EBIT na akcii
Zisk na akcii
Details
Date
Tržby na akcii
EBIT na akcii
Zisk na akcii
1. 1. 2021
0,17 AUD
-0,09 AUD
-0,26 AUD
1. 1. 2022
0,19 AUD
-0,02 AUD
-0,03 AUD
1. 1. 2023
0,28 AUD
-0,02 AUD
0,05 AUD
1. 1. 2024
0,34 AUD
0,03 AUD
0,01 AUD
1. 1. 2025
0,34 AUD
-0,01 AUD
-0,01 AUD
1. 1. 2026 (e)
0,41 AUD
0,01 AUD
0,00 AUD
1. 1. 2027 (e)
0,48 AUD
0,03 AUD
0,02 AUD
1. 1. 2028 (e)
0,55 AUD
0,04 AUD
0,03 AUD

Obchodní model Matrix Composites & Engineering a analýza akcií

Matrix Composites & Engineering Ltd is an Australian company specializing in advanced manufacturing technologies and advanced technology solutions for the oil and gas, defense, and aviation sectors. It was founded in 1980 and has since established itself as a leading provider of composite materials and other technologies. Matrix started as a small company manufacturing composite materials for sailboats and yachts and eventually expanded its activities to the defense and oil and gas sectors. Today, Matrix is an internationally recognized company offering a wide range of products and services and has received numerous awards and certifications. Its business model is based on a strong research and development department and an efficient production process. The company works closely with its customers to develop tailor-made solutions for different industries, securing extensive contracts and guaranteeing high delivery quality. Matrix is divided into several divisions tailored to the different requirements of customers. The largest division is Matrix Composites, which specializes in composite materials for large industrial applications. The company produces innovative composite materials for offshore oil and gas platforms, ship and boat hulls, the aerospace industry, military applications such as armor, and the protection of deep-sea divers. It is known for its focus on high-quality materials with long lifespans that can withstand extreme conditions. Matrix also offers advanced engineering services to customers through its Matrix Engineering division. The company works closely with customers to develop targeted solutions for complex challenges in offshore platforms, automotive manufacturing, and industrial plants. In addition to its focus on composite materials, Matrix also has a separate business for nuclear materials. The Matrix Nuclear division specializes in the development and manufacture of nuclear materials for both civilian and military applications. These nuclear materials have the highest quality and guarantee the highest safety standards in highly hazardous areas such as the nuclear industry. Another business area of Matrix is the development of intelligent sensors used as components for manufacturing parts. Matrix's sensors help collect real-time data from critical components of industrial machines and equipment, enabling the detection and prevention of risks and making industrial maintenance more effective and cost-efficient. In summary, Matrix Composites & Engineering Ltd is an innovative company with expertise in the development and manufacturing of composite materials, nuclear materials, intelligent sensors, and engineering services. The company stands out for its focus on customer needs and continuous investment in research and development.

Ocenění Matrix Composites & Engineering podle fair value

Detaily

Odhad férové hodnoty

ⓘ

Co je férová hodnota?

Férová hodnota je odhad skutečné "hodnoty" akcie na základě jejích finančních fundamentů, nezávisle na aktuální tržní ceně. Pokud vypočítaná férová hodnota překročí aktuální cenu akcie, akcie může být podhodnocena — a naopak. Tento graf zobrazuje tři různé přístupy k férové hodnotě, aby jste si je mohli ověřit navzájem.

Férová hodnota založená na zisku

Vypočítá se vynásobením aktuálního zisku na akcii (EPS) průměrným historickým P/E ratio za vybraný víceletý период. Vyhlazování za několik let odfiltruje dočasné špičky nebo propady. Pokud tato férová hodnota překročí tržní cenu, znamená to, že akcie je levná vzhledem k její výdělečné schopnosti.

Příklad: Férová hodnota (zisk) 2022 = EPS 2022 × Průměrné P/E 2019–2021

Férová hodnota založená na tržbách

Odvozuje se vynásobením tržeb na akcii průměrným historickým poměrem ceny k tržbám. Tato metoda je obzvláště užitečná pro společnosti s volatilními nebo dočasně sníženými zisky, protože tržby mají tendenci být stabilnější než zisky. Odpovídá na otázku: "V jakých cenách trh historicky oceňoval každý dolar tržeb této společnosti?"

Příklad: Férová hodnota (tržby) 2022 = Tržby na akcii 2022 × Průměrné P/S 2019–2021

Férová hodnota založená na dividendě

Vypočítá se vydělením dividendy na akcii průměrným historickým výnosem z dividendy. Tento přístup je nejrelevantnější pro zralé, konzistentně dividendy vyplácející společnosti. Pokud je výsledná férová hodnota vyšší než aktuální cena, znamená to, že akcie nabízí lepší výnos, než je historický průměr.

Příklad: Férová hodnota (dividenda) 2022 = Dividenda na akcii 2022 ÷ Průměrný výnos 2019–2021

Jak používat tento graf

Když se všechny tři řady férové hodnoty sbíhají nad aktuální cenou, posiluje se případ, že akcie je podhodnocena. Když se rozcházejí, prozkoumejte proč — může to znamenat strukturální posun v marži, dividendové politice nebo tempu růstu. Prognózy kupředu na pravé straně rozšiřují analýzu pomocí projektovaných fundamentů, což vám pomáhá posoudit, zda aktuální cena již odráží budoucí očekávání růstu.

Historický poměr P/E, EBIT multiple a poměr P/S pro Matrix Composites & Engineering

Matrix Composites & Engineering roční výnosy

Detaily

Roční výnos

ⓘ

Co tento graf zobrazuje

Tento graf rozděluje celkový roční výnos na dvě složky: výnos z ceny (zisky nebo ztráty z pohybu ceny akcie) a výnos z dividendy (příjem z výplat dividend). Dohromady představují celkový výnos, který by investor získal v každém kalendářním roce.

Výnos z ceny

Výnos z ceny měří procentuální změnu ceny akcie od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Kladné sloupce naznačují, že akcie ocenila; záporné sloupce ukazují pokles. Toto je složka, na kterou se zaměřuje většina investorů, ale vypráví pouze část příběhu — zvláště u akcií vyplácejících dividendu.

Výnos z dividendy

Výnos z dividendy představuje příjmy generované dividendami vyplácenými během roku, vyjádřené jako procento počáteční ceny akcie. Přestože se může zdát malý v kterémkoliv jednotlivém roce (typicky 1–4 % u etablovaných společností), dividendy se složitě zvyšují během desetiletí a historicky přispěly přibližně 40 % k celkovým výnosům akciového trhu.

Co si všimnout

Prozkoumejte, kolik let vykazovalo kladné versus záporné výnosy, abyste posoudili konzistentnost. Akcie s převážně kladnými roky a malými poklesy naznačuje nižší riziko. Porovnávejte také roční výnosy s indexem benchmark — konzistentní překonávání trhu je hallmarkem silné investice. Věnujte pozornost nejhorším letům: porozumění riziku poklesu je stejně důležité jako pronásledování potenciálu vzestupu.

Matrix Composites & Engineering počet akcií v oběhu

Počet akcií společnosti Matrix Composites & Engineering byl 222,13 Mil. v roce 2025. To naznačuje, na kolik akcií je Matrix Composites & Engineering rozdělena. Protože akcionáři jsou vlastníci společnosti, každá akcie představuje malou část vlastnictví společnosti.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 Let

  • Maximum

Počet akcií
Details
Date
Počet akcií
1. 1. 2021
106,76 Mil. Akcie
1. 1. 2022
152,41 Mil. Akcie
1. 1. 2023
167,10 Mil. Akcie
1. 1. 2024
253,09 Mil. Akcie
1. 1. 2025
222,13 Mil. Akcie
1. 1. 2026 (e)
222,13 Mil. Akcie
1. 1. 2027 (e)
222,13 Mil. Akcie
1. 1. 2028 (e)
222,13 Mil. Akcie

Historie dividend Matrix Composites & Engineering

5 let výplat dividend

RokRoční dividendaZměna ročněPlatby
20160,01AUD↓ 68,1%—
20150,04AUD↑ 50,0%2×
20120,03AUD↓ 75,0%1×
20110,11AUD↑ 100,0%2×
20100,06AUD—2×

Matrix Composites & Engineering podíl výplaty dividendy

Matrix Composites & Engineering měla v roce 2025 míru výplaty dividend 81,53 %. Míra výplaty dividend ukazuje, kolik procent zisku společnosti Matrix Composites & Engineering je vyplaceno jako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 Let

  • Maximum

Výplatní poměr
Details
Date
Výplatní poměr
1. 1. 2021
82,37 %
1. 1. 2022
81,12 %
1. 1. 2023
81,73 %
1. 1. 2024
81,74 %
1. 1. 2025
81,53 %
1. 1. 2026 (e)
81,66 %
1. 1. 2027 (e)
260,27 %
1. 1. 2028 (e)
187,40 %

Aktuální Matrix Composites & Engineering prognózy a cenové cíle v Srpen 2026

Cílové ceny analytiků 2026
Cílová cena oproti předchozímu měsíci
0,00 %
Koupit
0,00 % (0)
Držet
50,00 % (4)
Prodat
50,00 % (4)
12M Cílová cena
0,26
Poslední cena
0,40
Měna
AUD
12M Potenciál výnosu
-34,57 %
LTM Výnos
0 %

Matrix Composites & Engineering Odhady zisku a zisková překvapení

DatumOdhad EPSSkutečný EPSOdhad tržebReakce akcieVykazované čtvrtletí
12. 2. 20140,01AUD-70,85 Mil.AUD-2014 Q2

EESG©

Eulerpool ESG Rating© pro akcii Matrix Composites & Engineering

32/100
12
Environment
34
Social
49
Governance
E

Životní prostředí

20
Přímé emise—
Nepřímé emise z nakoupené energie—
Nepřímé emise v rámci hodnotového řetězce—
Emise CO₂—
Strategie snižování CO₂
Uhelná energie
Atomová energie
Pokusy na zvířatech
Pelz & Leder—
Pesticidy—
Palmový olej—
Tabák
Gentechnologie
Klimatická koncepce—
Udržitelné lesnictví—
Předpisy pro recyklaci
Environmentálně přívětivé balení
Nebezpečné látky
Spotřeba a účinnost paliva
Spotřeba a efektivita vody
S

Sociální

20
Podíl žen mezi zaměstnanci—
Podíl žen v managementu—
Podíl asijských zaměstnanců—
Podíl asijského vedení—
Podíl hispánských/latinoamerických zaměstnanců—
Podíl hispánského/latinoamerického vedení—
Podíl černochů mezi zaměstnanci—
Podíl černochů v managementu—
Podíl bílých zaměstnanců—
Podíl bílého vedení—
Obsah pro dospělé
Alkohol
zbrojní průmysl—
střelné zbraně
hazardní hry
Vojenské smlouvy
Koncepce lidských práv
Koncepce ochrany osobních údajů—
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katolický
G

Správa (Správa korporace)

4
Udržitelnostní zpráva
Angažovanost stakeholderů
Pravidla pro zpětné volání
Antimonopolní právo

Eulerpool ESG Rating je přísně chráněný intelektuální majetek Eulerpool Research Systems. Jakékoliv neoprávněné použití, napodobování nebo porušení bude aktivně stíháno a může vést k významným právním důsledkům. Pro licence, spolupráce nebo práva k použití nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím našeho Kontaktní formulář nás.

Struktura akcionářů akcie Matrix Composites & Engineering

% Jméno
3,92154%
Begley (Aaron Paul)
Begley (Aaron Paul)
0,53831%
Cocks (Brendan)
Cocks (Brendan)
0,53032%
Hood (Peter John)
Hood (Peter John)
0,00911%
DFA Australia Ltd.
DFA Australia Ltd.

Matrix Composites & Engineering Vedení a správní rada

8 members · avg. age 60 · 25 % women

AB

Mr. Aaron Begley

Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · od 1999

846 430,00 AUD

Management

BC

Mr. Brendan Cocks

Chief Financial Officer, Executive Director, Joint Company Secretary · od 2016

622 926,00 AUD
CF

Ms. Caitlin Flaherty

Joint Company Secretary

–
JL

Mr. John Louden

Joint Company Secretary

–

Board of Directors

PH

Mr. Peter Hood

Non-Executive Independent Chairman of the Board

111 000,00 AUD
CS

Mr. Christopher Sutherland (60)

Non-Executive Independent Director

77 700,00 AUD
AT

Ms. Alison Terry

Non-Executive Independent Director

32 375,00 AUD
SK

Mr. Stephan Kirsch

Non-Executive Director

–

Matrix Composites & Engineering Supply Chain

Matrix Composites & Engineering dodavatelského řetězce

Korelace: jak těsně se ceny akcií pohybují společně

Stejný směrŽádný vztahOpačný směr
5 companies
#JménoTrend
1
Woodside Petroleum
Dodavatel·zákazník·Oil, Gas & Consumable Fuels·AU
0,52
0,37
0,13
-0,28
0,14
—
2
Transocean
Dodavatel·zákazník·Energy Equipment & Services·CH
0,40
0,35
0,30
-0,21
-0,22
—
3
QinetiQ Group
Dodavatel·zákazník·Aerospace & Defense·GB
0,21
0,05
-0,36
-0,25
-0,53
—
4
Newcrest Mining
Dodavatel·zákazník·Metals & Mining·AU
0,08
0,12
0,28
-0,16
-0,08
—
5
JPMorgan Chase
Dodavatel·zákazník·Banks·US
0
0,16
0,27
0,20
-0,11
—

Nejčastější otázky týkající se akcie Matrix Composites & Engineering

The business model of Matrix Composites & Engineering Ltd focuses on manufacturing and supplying advanced composite and engineered products to various industries. The company specializes in developing and producing composite materials, such as fiberglass, carbon fiber, and other reinforced polymers, for applications in the oil and gas, aerospace, defense, and other sectors. Matrix Composites & Engineering Ltd emphasizes innovation and engineering excellence to provide tailored solutions that meet specific customer requirements. By leveraging its expertise in composite materials, the company aims to deliver high-performance products that enhance safety, improve efficiency, and reduce environmental impact across industries.

Matrix Composites & Engineering Ltd is primarily active in the industries of oil and gas, aerospace, and marine.

The main competitors of Matrix Composites & Engineering Ltd in the market include [competitor 1], [competitor 2], and [competitor 3]. These companies compete with Matrix Composites & Engineering Ltd in the [specific industry or market segment]. Through their expertise in [related products or services], these competitors pose a challenge to Matrix Composites & Engineering Ltd's market position. However, Matrix Composites & Engineering Ltd distinguishes itself by [highlighting its unique selling points or competitive advantages]. The company's strong reputation, innovative solutions, and commitment to quality enable Matrix Composites & Engineering Ltd to maintain a competitive edge in the market.

Matrix Composites & Engineering Ltd is an Australian company specializing in the manufacture and supply of advanced composite materials and engineered products. Founded in 1980, Matrix has become a leader in the design, development, and production of high-performance composites for a wide range of industries, including oil and gas, aerospace, defense, and mining. With a strong focus on innovation and quality, Matrix has established itself as a trusted provider of lightweight and durable solutions. Over the years, the company has built a solid reputation for its cutting-edge technology, exceptional customer service, and commitment to sustainability.

Matrix Composites & Engineering Ltd has achieved several significant milestones over the years. The company has successfully designed and produced advanced composite products for various industries, including oil and gas, aerospace, and defense. Matrix Composites & Engineering Ltd has gained recognition for its innovative solutions and high-quality products. It has also expanded its global presence by establishing strategic partnerships and opening manufacturing facilities in key locations. The company's commitment to research and development has allowed it to continually enhance its capabilities and deliver cutting-edge solutions to its clients. Matrix Composites & Engineering Ltd's dedication to excellence has made it a trusted and preferred choice for various industries worldwide.

Matrix Composites & Engineering Ltd is primarily present in Australia, United States, Brazil, Middle East, Asia, and Africa.

Matrix Composites & Engineering Ltd is a company that represents a strong set of values and a well-defined corporate philosophy. With a relentless focus on innovation and excellence, Matrix Composites & Engineering Ltd strives to be at the forefront of the industry. The company is known for its commitment to customer satisfaction, delivering high-quality products and services. Matrix Composites & Engineering Ltd also emphasizes collaboration and teamwork, fostering a culture of trust and respect among its employees. Through its dedication to sustainable practices and responsible business operations, Matrix Composites & Engineering Ltd aims to contribute to a better future for all stakeholders.

Analysts currently set an average price target of 0,26 AUD for the Matrix Composites & Engineering stock (median: 0,26 AUD), implying -34,6 % versus the latest price. The consensus is based on 8 analyst ratings.

Matrix Composites & Engineering Cílové ceny analytiků 2026

8 analysts currently rate the Matrix Composites & Engineering stock: 0 recommend buying, 4 holding and 4 selling.

Matrix Composites & Engineering Cílové ceny analytiků 2026

Converted at the current exchange rate, the Matrix Composites & Engineering share trades at 0,24 EUR (0,40 AUD).

The Matrix Composites & Engineering share (MCE.AX) is listed on 3 stock exchanges, including: Frankfurt (8ME.F), Hamburg (8ME.HM), ASX (MCE.AX).

The Matrix Composites & Engineering Ltd is an innovative company specialized in the development and production of high-quality composite materials. Founded in 1982 in Henderson, Australia, the company has become a leading global provider of composite materials. Matrix Composites & Engineering Ltd's business model is based on three main divisions: Aerospace, Offshore Oil & Gas, and Industry. Each division has its own specific products to meet customer requirements. In the Aerospace division, the company offers innovative lightweight composite materials for aircraft structures and components. Matrix has a wide range of high-quality products such as Kevlar fiber, carbon fiber, and hybrid composite materials. In the Offshore Oil & Gas division, Matrix Composites & Engineering provides solutions for the challenging environments and requirements of the oil and gas industry. The company focuses on the development and production of carbon fiber and other composite materials for pipe systems, wellbore liners, subsea oil platforms, as well as equipment and products for steel construction. In the Industry division, products for general industry are offered. There are a variety of applications tailored to customer needs. Matrix produces products such as containers, enclosures, decks, floors, or stairs made of composite materials. The company is able to develop and produce customized solutions according to specific needs by collaborating closely with its customers. In this area, the company also holds patents for special technologies. Matrix Composites & Engineering is known for its commitment to quality and excellence, owning a wide range of quality certificates such as AS9100, ISO 9001, and API specific certificates. The company also has GMP certification (Good Manufacturing Practice) for the production of pharmaceutical products. As part of its continuous development in the field of composite materials, Matrix Composites & Engineering also drives research and development. The company has opened a carbon fiber production facility in Australia, allowing it to control the entire production process and offer future-proof products to its customers. Customers of Matrix Composites & Engineering Ltd come from various industries and markets in over 60 countries, including the USA and Europe, as well as Australia and Asia. The company has branches all over the world, enabling it to provide world-class services and support. With its wide range of products, customized solutions, and global presence, Matrix Composites & Engineering is an extremely competitive market player.

Tržby očekávané za Matrix Composites & Engineering činí 91,91 Mil. AUD. Tato hodnota je založena na aktuálních finančních údajích a odráží výkonnost společnosti.

Zisk nelze pro Matrix Composites & Engineering aktuálně vypočítat.

Poměr P/E nelze pro Matrix Composites & Engineering aktuálně vypočítat.

Poměr ceny k tržbám (P/S) Matrix Composites & Engineering je aktuálně 0,96. Poměr P/S porovnává tržní kapitalizaci s ročními tržbami a slouží jako metrika ocenění akcie Matrix Composites & Engineering.

Score kvality pro Matrix Composites & Engineering je 2/10.

ISIN Matrix Composites & Engineering je AU000000MCE6. ISIN (International Securities Identification Number) je celosvětově jedinečný identifikátor cenných papírů.

WKN Matrix Composites & Engineering je A0YEFF. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestimístný německý identifikační kód cenného papíru.

Ticker Matrix Composites & Engineering je MCE.AX. Symbol tickeru se používá k obchodování akcií Matrix Composites & Engineering na burze.

Během posledních 12 měsíců zaplatila Matrix Composites & Engineering dividendu v částce 0,01 AUD . To odpovídá dividendovému výnosu přibližně 3,44 %. Pro nadcházejících 12 měsíců se očekává, že Matrix Composites & Engineering zaplatí dividendu 0,04 AUD.

Dividendová výtěžnost Matrix Composites & Engineering je v současné době 3,44 %.

Matrix Composites & Engineering vyplací dividendu rozdělenou v měsících , , , .

Matrix Composites & Engineering vyplácela dividendu každý rok během posledních 0 let.

Pro nadcházejících 12 měsíců se očekávají dividendy ve výši 0,04 AUD. To odpovídá dividendovému výnosu 9,92 %.

Matrix Composites & Engineering je přiřazena sektoru 'Energie'.

Abychom obdrželi poslední dividendu Matrix Composites & Engineering z ve výši 0,01 AUD, museli jste mít akcii v portfoliu před ex-dnem dne .

Poslední dividenda byla vyplacena dne .

Dividendy Matrix Composites & Engineering jsou vypláceny v AUD.

Všechny fundamentální údaje o Matrix Composites & Engineering v podrobné analýze

Naše analýzy akcií společnosti Matrix Composites & Engineering zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Matrix Composites & Engineering. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy:

Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Tržby→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Čistý zisk→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering P/E→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering P/S→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering EBIT→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Dividenda→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Nákupy insiderů→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Akcie→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Tržní kapitalizace→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Dluh→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Závazky→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Vlastní kapitál→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering AAQS→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Zaměstnanci→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering ROE→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering ROA→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering ROCE→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering News→
Matrix Composites & Engineering Akcie
Matrix Composites & Engineering Cílové ceny analytiků→

Energie Akcie

Matrix VenturesMatador ResourcesMattrMatachewan Consolidated MinesMcChip ResourcesMartin Midstream PartnersMcCoy GlobalMarmotaMcf EnergyMarksmen EnergyMdm PermianMarathon PetroleumVšechny akcie A–Z →