Generation Bio (GBIO) Akcie Kurz
Generation Bio Kurz
Over the last 6 years Generation Bio grew revenue by 186,5% annually, reaching 19,89 Mil. USD. For Generation Bio, the net margin of -661,9% is up versus -99 452,8% a few years ago. The consensus 12-month price target for Generation Bio is 8,42 USD, about 57,6% above where the stock trades today. Of 10 analysts, 6 rate the stock a buy — an overall Buy consensus. The stock trades about 7% above its 52-week low.
Cena akcie Generation Bio
Detaily
Kurs
ⓘPřehled
Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie Generation Bio a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.
Intraday funkce
Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie Generation Bio během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.
Celkový výnos a relativní změna ceny
Prohlédněte si celkový výnos akcie Generation Bio, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.
Interpretace a investice
Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů Generation Bio. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.
| Datum | Generation Bio Cena |
|---|---|
| 9. 2. 2026 | 5,34 USD |
| 8. 2. 2026 | 5,34 USD |
| 6. 2. 2026 | 5,34 USD |
| 5. 2. 2026 | 5,74 USD |
| 4. 2. 2026 | 5,62 USD |
| 3. 2. 2026 | 5,70 USD |
| 2. 2. 2026 | 5,64 USD |
| 30. 1. 2026 | 5,59 USD |
| 29. 1. 2026 | 5,61 USD |
| 28. 1. 2026 | 5,58 USD |
| 27. 1. 2026 | 5,67 USD |
| 26. 1. 2026 | 5,68 USD |
| 23. 1. 2026 | 5,69 USD |
| 22. 1. 2026 | 5,69 USD |
| 21. 1. 2026 | 5,46 USD |
| 20. 1. 2026 | 5,59 USD |
| 16. 1. 2026 | 5,62 USD |
| 15. 1. 2026 | 5,64 USD |
| 14. 1. 2026 | 5,65 USD |
| 13. 1. 2026 | 5,63 USD |
| 12. 1. 2026 | 5,63 USD |
| 9. 1. 2026 | 5,48 USD |
| 8. 1. 2026 | 5,51 USD |
| 7. 1. 2026 | 5,47 USD |
| 6. 1. 2026 | 5,38 USD |
| 5. 1. 2026 | 5,40 USD |
| 2. 1. 2026 | 5,45 USD |
| 31. 12. 2025 | 5,68 USD |
| 30. 12. 2025 | 5,59 USD |
| 29. 12. 2025 | 5,64 USD |
Generation Bio tržby, EBIT, čistý příjem
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Generation Bio Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků
| TRŽBYMil. USD |
|---|
| RŮST TRŽEB% |
| HRUBÁ MARŽE% |
| HRUBÝ PŘÍJEMMil. USD |
| EBITMil. USD |
| EBIT MARŽE% |
| ČISTÝ PŘÍJEMMil. USD |
| RŮST ZISKU% |
| POČET AKCIÍMil. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 5,00 | 19,00 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 |
| – | – | – | – | – | – | 280,00 | -42,11 | -72,73 | 266,67 | -54,55 | – |
| – | – | – | – | – | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19,00 | -1,00 | -3,00 | -4,00 | -5,00 | 5,00 | 19,00 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 |
| -37,00 | -62,00 | -81,00 | -119,00 | -141,00 | -138,00 | -142,00 | 2,00 | – | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| – | – | – | – | – | -2 760,00 | -747,37 | 18,18 | – | 18,18 | 20,00 | 20,00 |
| -35,00 | -60,00 | -76,00 | -114,00 | -132,00 | -126,00 | -131,00 | -64,00 | -25,00 | -13,00 | 3,00 | 2,00 |
| – | 71,43 | 26,67 | 50,00 | 15,79 | -4,55 | 3,97 | -51,15 | -60,94 | -48,00 | -123,08 | -33,33 |
| 6,67 | 3,14 | 4,59 | 5,69 | 5,94 | 64,48 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
Podrobnosti
Klíčové ukazatele výkazu zisku a ztráty
ⓘTržby a jejich růst
Tržby jsou výchozím bodem každého výkazu zisku a ztráty – měří celkový prodej, který Generation Bio generuje ze svého základního podnikání. Růst tržeb (vyjádřený jako meziroční procentuální změna) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů dynamiky podnikání. Trvalý růst nad 10 % ročně se obecně považuje za silný, zatímco snižující se tržby jsou vážným varovným signálem, který vyžaduje prošetření.
Hrubá marže
Hrubá marže = (Tržby − Náklady prodaného zboží) ÷ Tržby. Odhaluje, jaké procento každé jednotky tržeb si Generation Bio ponechá po přímých výrobních nákladech. Vysoké hrubé marže (nad 50 %) jsou typické pro podniky s nízkým podílem aktiv, jako je software a značky, zatímco kapitálově náročný průmysl, jako je výroba, často operuje pod 30 %. Porovnejte hrubou marži Generation Bio s konkrenty v tomto odvětví a sledujte ji v čase, abyste identifikovali zlepšující nebo zhoršující se cenovou sílu.
EBIT a marže EBIT
EBIT měří provozní zisk – to, co zbývá po odečtení všech provozních nákladů (včetně výzkumu a vývoje, prodeje a administrativních nákladů) ze zisku z provozu. Marže EBIT to ukazuje jako procento tržeb. Protože vylučuje úroky a daně, EBIT umožňuje spravedlivé srovnání mezi společnostmi s různými úrovněmi dluhů a daňovými jurisdikcemi. Rostoucí marže EBIT naznačuje zlepšující se operační efektivitu.
Čistý příjem a zisk na akcii (EPS)
Čistý příjem je konečný zisk společnosti po všech nákladech, úrocích a daních. Dělením čistého příjmu počtem vydaných akcií získáte EPS – metrika s jedním z největších vlivů na oceňování akcií. Konzistentní růst EPS je primárním faktorem dlouhodobého zhodnocování ceny akcií. Vždy zkontrolujte, zda růst EPS pochází ze skutečného zlepšení zisků nebo ze zpětného odkoupení akcií snižujícího počet akcií.
Vydané akcie
Celkový počet akcií, které Generation Bio vydala. Snižující se počet akcií (prostřednictvím zpětného odkoupení) zvyšuje EPS a signalizuje důvěru managementu. Rostoucí počet akcií (prostřednictvím emise akcií) ředí existující akcionáře. Vždy sledujte toto číslo společně s EPS, abyste získali úplný obraz tvorby hodnoty na akcii.
Odhady analytiků
Projektované údaje představují konsenzuální odhady od profesionálních analytiků. Porovnejte tyto předpovědi s historickými tempy růstu Generation Bio a zhodnoťte, zda jsou očekávání realistická. Společnost, která konzistentně překročí konsenzuální odhady, má tendenci vidět cenu své akcie odměněnu v průběhu času, zatímco opakované neúspěchy narušují důvěru investorů.
Generation Bio marže akcie
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Generation Bio tržby na akcii, EBIT, zisk na akcii
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Obchodní model Generation Bio a analýza akcií
Generation Bio Employees
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Ocenění Generation Bio podle fair value
Detaily
Odhad férové hodnoty
ⓘCo je férová hodnota?
Férová hodnota je odhad skutečné "hodnoty" akcie na základě jejích finančních fundamentů, nezávisle na aktuální tržní ceně. Pokud vypočítaná férová hodnota překročí aktuální cenu akcie, akcie může být podhodnocena — a naopak. Tento graf zobrazuje tři různé přístupy k férové hodnotě, aby jste si je mohli ověřit navzájem.
Férová hodnota založená na zisku
Vypočítá se vynásobením aktuálního zisku na akcii (EPS) průměrným historickým P/E ratio za vybraný víceletý период. Vyhlazování za několik let odfiltruje dočasné špičky nebo propady. Pokud tato férová hodnota překročí tržní cenu, znamená to, že akcie je levná vzhledem k její výdělečné schopnosti.
Příklad: Férová hodnota (zisk) 2022 = EPS 2022 × Průměrné P/E 2019–2021
Férová hodnota založená na tržbách
Odvozuje se vynásobením tržeb na akcii průměrným historickým poměrem ceny k tržbám. Tato metoda je obzvláště užitečná pro společnosti s volatilními nebo dočasně sníženými zisky, protože tržby mají tendenci být stabilnější než zisky. Odpovídá na otázku: "V jakých cenách trh historicky oceňoval každý dolar tržeb této společnosti?"
Příklad: Férová hodnota (tržby) 2022 = Tržby na akcii 2022 × Průměrné P/S 2019–2021
Férová hodnota založená na dividendě
Vypočítá se vydělením dividendy na akcii průměrným historickým výnosem z dividendy. Tento přístup je nejrelevantnější pro zralé, konzistentně dividendy vyplácející společnosti. Pokud je výsledná férová hodnota vyšší než aktuální cena, znamená to, že akcie nabízí lepší výnos, než je historický průměr.
Příklad: Férová hodnota (dividenda) 2022 = Dividenda na akcii 2022 ÷ Průměrný výnos 2019–2021
Jak používat tento graf
Když se všechny tři řady férové hodnoty sbíhají nad aktuální cenou, posiluje se případ, že akcie je podhodnocena. Když se rozcházejí, prozkoumejte proč — může to znamenat strukturální posun v marži, dividendové politice nebo tempu růstu. Prognózy kupředu na pravé straně rozšiřují analýzu pomocí projektovaných fundamentů, což vám pomáhá posoudit, zda aktuální cena již odráží budoucí očekávání růstu.
Historický poměr P/E, EBIT multiple a poměr P/S pro Generation Bio
Generation Bio roční výnosy
Detaily
Roční výnos
ⓘCo tento graf zobrazuje
Tento graf rozděluje celkový roční výnos na dvě složky: výnos z ceny (zisky nebo ztráty z pohybu ceny akcie) a výnos z dividendy (příjem z výplat dividend). Dohromady představují celkový výnos, který by investor získal v každém kalendářním roce.
Výnos z ceny
Výnos z ceny měří procentuální změnu ceny akcie od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Kladné sloupce naznačují, že akcie ocenila; záporné sloupce ukazují pokles. Toto je složka, na kterou se zaměřuje většina investorů, ale vypráví pouze část příběhu — zvláště u akcií vyplácejících dividendu.
Výnos z dividendy
Výnos z dividendy představuje příjmy generované dividendami vyplácenými během roku, vyjádřené jako procento počáteční ceny akcie. Přestože se může zdát malý v kterémkoliv jednotlivém roce (typicky 1–4 % u etablovaných společností), dividendy se složitě zvyšují během desetiletí a historicky přispěly přibližně 40 % k celkovým výnosům akciového trhu.
Co si všimnout
Prozkoumejte, kolik let vykazovalo kladné versus záporné výnosy, abyste posoudili konzistentnost. Akcie s převážně kladnými roky a malými poklesy naznačuje nižší riziko. Porovnávejte také roční výnosy s indexem benchmark — konzistentní překonávání trhu je hallmarkem silné investice. Věnujte pozornost nejhorším letům: porozumění riziku poklesu je stejně důležité jako pronásledování potenciálu vzestupu.
Generation Bio počet akcií v oběhu
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Generation Bio rozdělení akcií
Aktuální Generation Bio prognózy a cenové cíle v Září 2026
Cílové ceny analytiků 2026Generation Bio Analyst Rating Actions
| Date | Firm | Action | Rating | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2025 | Upgrade | NeutralOutperform | 58 | |
| 16. 12. 2025 | Downgrade | BuyHold | 56 | |
| 18. 8. 2025 | Maintained | Buy | 64 | |
| 13. 8. 2025 | Downgrade | OutperformNeutral | 58 | |
| 13. 8. 2025 | Maintained | Buy | 70 | |
| 8. 5. 2025 | Maintained | Buy | 70 | |
| 10. 4. 2025 | Maintained | Buy | 70 | |
| 17. 3. 2025 | Maintained | Buy | 64 | |
| 14. 3. 2025 | Maintained | Buy | 70 | |
| 14. 3. 2025 | Maintained | Market Perform | – |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Generation Bio Odhady zisku a zisková překvapení
| Datum | Odhad EPS | Skutečný EPS | Odhad tržeb | Reakce akcie | Vykazované čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 8. 2026 | -1,74USD | - | 0,00USD | - | 2026 Q2 |
| 5. 5. 2026 | -1,58USD | - | 0,00USD | - | 2026 Q1 |
| 11. 3. 2026 | -5,61USD | - | 663 000,00USD | - | 2025 Q4 |
| 7. 11. 2024 | -0,29USD | - | 2,40 Mil.USD | - | 2024 Q3 |
| 8. 5. 2024 | -0,44USD | - | 183 600,00USD | - | 2024 Q1 |
| 21. 2. 2024 | -0,47USD | - | 1,12 Mil.USD | - | 2023 Q4 |
| 2. 8. 2023 | -0,56USD | - | 1,52 Mil.USD | - | 2023 Q2 |
| 3. 5. 2023 | -0,56USD | - | 1,52 Mil.USD | - | 2023 Q1 |
| 22. 2. 2023 | -0,57USD | - | 0,00USD | - | 2022 Q4 |
| 3. 11. 2022 | -0,68USD | - | 0,00USD | - | 2022 Q3 |
EESG©
Eulerpool ESG Rating© pro akcii Generation Bio
EŽivotní prostředí
20
Životní prostředí
SSociální
20
Sociální
GSpráva (Správa korporace)
4
Správa (Správa korporace)
Eulerpool ESG Rating je přísně chráněný intelektuální majetek Eulerpool Research Systems. Jakékoliv neoprávněné použití, napodobování nebo porušení bude aktivně stíháno a může vést k významným právním důsledkům. Pro licence, spolupráce nebo práva k použití nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím našeho Kontaktní formulář nás.
Struktura akcionářů akcie Generation Bio
| % | Jméno |
|---|---|
2,75751% | |
0,19307% | |
0,10286% | |
0,03757% | |
0,02773% | |
0,00012% |
Generation Bio Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
| Stake | Holder | Filing |
|---|---|---|
21,70% | SEC ↗ | |
21,70% | SEC ↗ | |
15,10% | SEC ↗ | |
8,90% | SEC ↗ | |
6,32% | SEC ↗ | |
6,30% | SEC ↗ | |
6,30% | SEC ↗ | |
6,00% | SEC ↗ | |
6,00% | SEC ↗ | |
5,10% | SEC ↗ |
Generation Bio Vedení a správní rada
14 members · avg. age 57 · 29 % women
Dr. Cameron Mcdonough (54)
President, Chief Executive Officer, Director · od 2017
1,81 Mil. USD
Management
Ms. Yalonda Howze (53)
Chief Legal Officer, Corporate Secretary
Ms. Antoinette Paone (47)
Chief Operating Officer
Dr. Phillip Samayoa (38)
Chief Scientific Officer
Mr. Kevin Conway (38)
Chief Financial Officer, Treasurer
Board of Directors
Mr. Jason Rhodes (55)
Independent Chairman of the Board · od 2016
Mr. Charles Rowland (66)
Independent Director
Mr. Ronald Cooper (62)
Independent Director
Mr. Gustav Christensen (77)
Independent Director
Dr. Donald Nicholson (67)
Independent Director
Dr. Anthony Quinn (63)
Independent Director
Generation Bio Supply Chain
Generation Bio dodavatelského řetězce
Korelace: jak těsně se ceny akcií pohybují společně
| # | Jméno | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,04 | -0,41 | 0,21 |
Nejčastější otázky týkající se akcie Generation Bio
Analysts currently set an average price target of 8,42 USD for the Generation Bio stock (median: 8,42 USD), implying +57,6 % versus the latest price. The consensus is based on 10 analyst ratings.
10 analysts currently rate the Generation Bio stock: 6 recommend buying, 4 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Generation Bio to generate revenue of 3,83 Mil. USD and earnings per share of -3,76 USD.
Converted at the current exchange rate, the Generation Bio share trades at 4,59 EUR (5,34 USD).
The Generation Bio share (GBIO) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (GBIO).
Pro Generation Bio není k dispozici historie.
Tržby očekávané za Generation Bio činí 3,83 Mil. USD. Tato hodnota je založena na aktuálních finančních údajích a odráží výkonnost společnosti.
Zisk očekávané za Generation Bio činí -25,07 Mil. USD. Čistý zisk odráží ziskovost společnosti po odečtení všech nákladů.
Poměr ceny k zisku (P/E) Generation Bio je aktuálně -1,42. Poměr P/E porovnává aktuální cenu akcie se ziskem na akcii a pomáhá investorům posoudit ocenění akcie Generation Bio.
Poměr ceny k tržbám (P/S) Generation Bio je aktuálně 9,31. Poměr P/S porovnává tržní kapitalizaci s ročními tržbami a slouží jako metrika ocenění akcie Generation Bio.
Score kvality pro Generation Bio je 3/10.
ISIN Generation Bio je US37148K2096. ISIN (International Securities Identification Number) je celosvětově jedinečný identifikátor cenných papírů.
WKN Generation Bio je A2P5NL. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestimístný německý identifikační kód cenného papíru.
Ticker Generation Bio je GBIO. Symbol tickeru se používá k obchodování akcií Generation Bio na burze.
Generation Bio vyplácela dividendu každý rok během posledních 0 let.
Generation Bio je přiřazena sektoru 'Zdravotnictví'.
Dividendy Generation Bio jsou vypláceny v USD.
Generation Bio akcie
Generation Bio Peer Group
Generation Bio Ticker
Všechny fundamentální údaje o Generation Bio v podrobné analýze
Naše analýzy akcií společnosti Generation Bio zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Generation Bio. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: