CI Resources (CII.AX) Akcie Kurz
CI Resources Kurz
Revenue has compounded at 50,3% per year over the past 19 years to 1,15 Mld. AUD. Earnings per share have grown at 16,4% per year over the last 16 years. CI Resources's net margin stands at 2,2%, down from 6,4% several years earlier. CI Resources currently offers a dividend yield of about 13,90%. The payout ratio is around 82% of earnings. The dividend has grown at 12,2% per year over the past 13 years.
Cena akcie CI Resources
Detaily
Kurs
ⓘPřehled
Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie CI Resources a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.
Intraday funkce
Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie CI Resources během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.
Celkový výnos a relativní změna ceny
Prohlédněte si celkový výnos akcie CI Resources, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.
Interpretace a investice
Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů CI Resources. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.
| Datum | CI Resources Cena |
|---|
CI Resources tržby, EBIT, čistý příjem
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
CI Resources Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků
| TRŽBYMld. AUD |
|---|
| RŮST TRŽEB% |
| HRUBÁ MARŽE% |
| HRUBÝ PŘÍJEMMil. AUD |
| EBITMil. AUD |
| EBIT MARŽE% |
| ČISTÝ PŘÍJEMMil. AUD |
| RŮST ZISKU% |
| DIVIDENDADIV.AUD |
| POČET AKCIÍMil. |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,54 | 1,15 |
| – | – | – | 381,82 | 29,25 | 12,41 | -1,95 | 9,27 | 13,94 | -20,74 | 12,08 | -19,16 | -7,41 | 16,80 | 268,49 | 113,94 |
| – | – | 31,82 | 27,36 | 36,50 | 33,12 | 27,81 | 32,12 | 32,98 | 26,85 | 20,96 | 18,52 | 13,60 | 14,38 | 4,09 | 6,95 |
| 80,00 | 80,00 | 7,00 | 29,00 | 50,00 | 51,00 | 42,00 | 53,00 | 62,00 | 40,00 | 35,00 | 25,00 | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 80,00 |
| – | – | 7,00 | 16,00 | 36,00 | 36,00 | 28,00 | 38,00 | 46,00 | 27,00 | 38,00 | 12,00 | 4,00 | 9,00 | 8,00 | 53,00 |
| – | – | 31,82 | 15,09 | 26,28 | 23,38 | 18,54 | 23,03 | 24,47 | 18,12 | 22,75 | 8,89 | 3,20 | 6,16 | 1,49 | 4,60 |
| 1,00 | 17,00 | 5,00 | 4,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 22,00 | 34,00 | 20,00 | 21,00 | 8,00 | – | 6,00 | 7,00 | 25,00 |
| – | 1 600,00 | -70,59 | -20,00 | 175,00 | 9,09 | -8,33 | 100,00 | 54,55 | -41,18 | 5,00 | -61,90 | – | – | 16,67 | 257,14 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,18 |
| 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 94,05 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 |
Podrobnosti
Klíčové ukazatele výkazu zisku a ztráty
ⓘTržby a jejich růst
Tržby jsou výchozím bodem každého výkazu zisku a ztráty – měří celkový prodej, který CI Resources generuje ze svého základního podnikání. Růst tržeb (vyjádřený jako meziroční procentuální změna) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů dynamiky podnikání. Trvalý růst nad 10 % ročně se obecně považuje za silný, zatímco snižující se tržby jsou vážným varovným signálem, který vyžaduje prošetření.
Hrubá marže
Hrubá marže = (Tržby − Náklady prodaného zboží) ÷ Tržby. Odhaluje, jaké procento každé jednotky tržeb si CI Resources ponechá po přímých výrobních nákladech. Vysoké hrubé marže (nad 50 %) jsou typické pro podniky s nízkým podílem aktiv, jako je software a značky, zatímco kapitálově náročný průmysl, jako je výroba, často operuje pod 30 %. Porovnejte hrubou marži CI Resources s konkrenty v tomto odvětví a sledujte ji v čase, abyste identifikovali zlepšující nebo zhoršující se cenovou sílu.
EBIT a marže EBIT
EBIT měří provozní zisk – to, co zbývá po odečtení všech provozních nákladů (včetně výzkumu a vývoje, prodeje a administrativních nákladů) ze zisku z provozu. Marže EBIT to ukazuje jako procento tržeb. Protože vylučuje úroky a daně, EBIT umožňuje spravedlivé srovnání mezi společnostmi s různými úrovněmi dluhů a daňovými jurisdikcemi. Rostoucí marže EBIT naznačuje zlepšující se operační efektivitu.
Čistý příjem a zisk na akcii (EPS)
Čistý příjem je konečný zisk společnosti po všech nákladech, úrocích a daních. Dělením čistého příjmu počtem vydaných akcií získáte EPS – metrika s jedním z největších vlivů na oceňování akcií. Konzistentní růst EPS je primárním faktorem dlouhodobého zhodnocování ceny akcií. Vždy zkontrolujte, zda růst EPS pochází ze skutečného zlepšení zisků nebo ze zpětného odkoupení akcií snižujícího počet akcií.
Vydané akcie
Celkový počet akcií, které CI Resources vydala. Snižující se počet akcií (prostřednictvím zpětného odkoupení) zvyšuje EPS a signalizuje důvěru managementu. Rostoucí počet akcií (prostřednictvím emise akcií) ředí existující akcionáře. Vždy sledujte toto číslo společně s EPS, abyste získali úplný obraz tvorby hodnoty na akcii.
Odhady analytiků
Projektované údaje představují konsenzuální odhady od profesionálních analytiků. Porovnejte tyto předpovědi s historickými tempy růstu CI Resources a zhodnoťte, zda jsou očekávání realistická. Společnost, která konzistentně překročí konsenzuální odhady, má tendenci vidět cenu své akcie odměněnu v průběhu času, zatímco opakované neúspěchy narušují důvěru investorů.
CI Resources marže akcie
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
CI Resources tržby na akcii, EBIT, zisk na akcii
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Obchodní model CI Resources a analýza akcií
Ocenění CI Resources podle fair value
Detaily
Odhad férové hodnoty
ⓘCo je férová hodnota?
Férová hodnota je odhad skutečné "hodnoty" akcie na základě jejích finančních fundamentů, nezávisle na aktuální tržní ceně. Pokud vypočítaná férová hodnota překročí aktuální cenu akcie, akcie může být podhodnocena — a naopak. Tento graf zobrazuje tři různé přístupy k férové hodnotě, aby jste si je mohli ověřit navzájem.
Férová hodnota založená na zisku
Vypočítá se vynásobením aktuálního zisku na akcii (EPS) průměrným historickým P/E ratio za vybraný víceletý период. Vyhlazování za několik let odfiltruje dočasné špičky nebo propady. Pokud tato férová hodnota překročí tržní cenu, znamená to, že akcie je levná vzhledem k její výdělečné schopnosti.
Příklad: Férová hodnota (zisk) 2022 = EPS 2022 × Průměrné P/E 2019–2021
Férová hodnota založená na tržbách
Odvozuje se vynásobením tržeb na akcii průměrným historickým poměrem ceny k tržbám. Tato metoda je obzvláště užitečná pro společnosti s volatilními nebo dočasně sníženými zisky, protože tržby mají tendenci být stabilnější než zisky. Odpovídá na otázku: "V jakých cenách trh historicky oceňoval každý dolar tržeb této společnosti?"
Příklad: Férová hodnota (tržby) 2022 = Tržby na akcii 2022 × Průměrné P/S 2019–2021
Férová hodnota založená na dividendě
Vypočítá se vydělením dividendy na akcii průměrným historickým výnosem z dividendy. Tento přístup je nejrelevantnější pro zralé, konzistentně dividendy vyplácející společnosti. Pokud je výsledná férová hodnota vyšší než aktuální cena, znamená to, že akcie nabízí lepší výnos, než je historický průměr.
Příklad: Férová hodnota (dividenda) 2022 = Dividenda na akcii 2022 ÷ Průměrný výnos 2019–2021
Jak používat tento graf
Když se všechny tři řady férové hodnoty sbíhají nad aktuální cenou, posiluje se případ, že akcie je podhodnocena. Když se rozcházejí, prozkoumejte proč — může to znamenat strukturální posun v marži, dividendové politice nebo tempu růstu. Prognózy kupředu na pravé straně rozšiřují analýzu pomocí projektovaných fundamentů, což vám pomáhá posoudit, zda aktuální cena již odráží budoucí očekávání růstu.
Historický poměr P/E, EBIT multiple a poměr P/S pro CI Resources
CI Resources roční výnosy
Detaily
Roční výnos
ⓘCo tento graf zobrazuje
Tento graf rozděluje celkový roční výnos na dvě složky: výnos z ceny (zisky nebo ztráty z pohybu ceny akcie) a výnos z dividendy (příjem z výplat dividend). Dohromady představují celkový výnos, který by investor získal v každém kalendářním roce.
Výnos z ceny
Výnos z ceny měří procentuální změnu ceny akcie od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Kladné sloupce naznačují, že akcie ocenila; záporné sloupce ukazují pokles. Toto je složka, na kterou se zaměřuje většina investorů, ale vypráví pouze část příběhu — zvláště u akcií vyplácejících dividendu.
Výnos z dividendy
Výnos z dividendy představuje příjmy generované dividendami vyplácenými během roku, vyjádřené jako procento počáteční ceny akcie. Přestože se může zdát malý v kterémkoliv jednotlivém roce (typicky 1–4 % u etablovaných společností), dividendy se složitě zvyšují během desetiletí a historicky přispěly přibližně 40 % k celkovým výnosům akciového trhu.
Co si všimnout
Prozkoumejte, kolik let vykazovalo kladné versus záporné výnosy, abyste posoudili konzistentnost. Akcie s převážně kladnými roky a malými poklesy naznačuje nižší riziko. Porovnávejte také roční výnosy s indexem benchmark — konzistentní překonávání trhu je hallmarkem silné investice. Věnujte pozornost nejhorším letům: porozumění riziku poklesu je stejně důležité jako pronásledování potenciálu vzestupu.
CI Resources počet akcií v oběhu
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
CI Resources rozdělení akcií
Historie dividend CI Resources
18 let výplat dividend
CI Resources podíl výplaty dividendy
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Struktura akcionářů akcie CI Resources
| % | Jméno |
|---|---|
10,90145% | |
6,43480% | |
3,08501% | |
2,73708% | |
2,18110% | |
1,74337% |
CI Resources Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
Nejčastější otázky týkající se akcie CI Resources
The business model of CI Resources Ltd focuses on the exploration, mining, and exportation of high-quality natural resources. The company primarily operates in the mineral sands industry, with a strong emphasis on extracting mineral-rich sands, such as zircon and rutile. CI Resources Ltd also engages in the production and sale of phosphate fertilizers, contributing to the agricultural sector. By harnessing its expertise in resource extraction and processing, CI Resources Ltd aims to maximize profitability while ensuring sustainable practices. The company strives to provide value to its shareholders through efficient operations and delivering top-quality products to its global customer base.
CI Resources Ltd is primarily active in the forestry, palm oil, and quarry industries.
The main competitors of CI Resources Ltd in the market are Company A, Company B, and Company C.
CI Resources Ltd is an Australian-based company that operates in the agricultural sector. With a rich history and solid background, the company has established itself as a leader in the industry. Founded in [insert year], CI Resources Ltd has been successfully involved in the production and distribution of crude oil palm and rubber plantations. Over the years, the company has expanded its operations and diversified its business portfolio, acquiring and managing various agricultural assets. With a strong focus on sustainability and responsible practices, CI Resources Ltd continues to play a significant role in the agricultural sector, delivering value to its stakeholders and maintaining its position as a trusted market player.
CI Resources Ltd has achieved several significant milestones since its inception. The company has successfully expanded its operations and strengthened its position in the market. CI Resources Ltd has established itself as a leading player in the mining and processing of mineral sands, particularly zircon and titanium minerals. Through strategic acquisitions and partnerships, CI Resources Ltd has enhanced its product portfolio and diversified its revenue streams. The company's commitment to sustainable practices and innovation has also been recognized, further solidifying its reputation as an industry leader. CI Resources Ltd continues to strive for excellence and deliver value to its stakeholders.
CI Resources Ltd is primarily present in the countries and regions of Australia, Malaysia, and China.
CI Resources Ltd represents values of integrity, sustainability, and innovation. The company's corporate philosophy revolves around delivering exceptional performance while maintaining strong ethical standards. With a focus on environmental stewardship and responsible resource management, CI Resources Ltd aims to provide long-term value to its shareholders and stakeholders. By leveraging its expertise in various industries, such as agriculture and mining, CI Resources Ltd strives to achieve optimum results while upholding its commitment to social and environmental responsibility. The company's dedication to these principles sets it apart as a trusted and forward-thinking player in the market.
Converted at the current exchange rate, the CI Resources share trades at 0,79 EUR (1,29 AUD).
The company CI Resources Ltd is a diversified company based in Australia that specializes in the exploration, operation, and marketing of mineral, energy, and agricultural resources. It serves both local and international markets with its various business divisions. The company is divided into four business divisions: mineral resources, energy, agriculture, and finance. The mineral resources division focuses on the exploration, development, and production of precious metals and industrial minerals such as gold, nickel, copper, and lithium. CI Resources Ltd operates mining and exploration projects in Australia and other countries such as Indonesia and the Philippines. The energy division includes the production and distribution of conventional and renewable energy sources such as coal, gas, wind power, and solar energy. CI Resources Ltd operates its own energy projects and supplies energy to a growing number of customers in Australia and internationally. In agriculture, the company utilizes its resources to develop and operate farmland and livestock projects. CI Resources Ltd is able to grow and market various agricultural products such as beef, pork, poultry, and grains. The company also operates in the financial industry, offering financial services such as insurance and investment advice. The focus is on providing financial products to customers engaged in CI Resources Ltd's core business areas. CI Resources Ltd operates a variety of brands and products in the aforementioned business divisions. The brand "Cracow" represents the company's gold production, while "Gujarat" is used as a brand for energy projects. "Morilla" is the name of the nickel-rich ore project in Indonesia, while "Bulka" is used for agricultural products. The products and services of CI Resources Ltd are distributed through various channels, including customer contact centers, retail stores, online shops, and partner distribution networks. The company has established a wide network of distribution partners to effectively market and distribute its products and services. The business strategy of CI Resources Ltd is focused on growth and diversification. The company aims to expand its market presence in the existing business divisions and explore new promising markets. CI Resources Ltd will pursue a strategic focus on sustainability and social responsibility to ensure long-term successful development. Overall, the business model of CI Resources Ltd is focused on broad diversification and market penetration in various industries and countries. The company offers a variety of products and services and utilizes its resources and expertise to create value for customers and investors throughout the value chain.
Tržby nelze pro CI Resources aktuálně vypočítat.
Zisk nelze pro CI Resources aktuálně vypočítat.
Poměr P/E nelze pro CI Resources aktuálně vypočítat.
Poměr P/S nelze pro CI Resources aktuálně vypočítat.
Score kvality pro CI Resources je 5/10.
ISIN CI Resources je AU000000CII5. ISIN (International Securities Identification Number) je celosvětově jedinečný identifikátor cenných papírů.
Ticker CI Resources je CII.AX. Symbol tickeru se používá k obchodování akcií CI Resources na burze.
Během posledních 12 měsíců zaplatila CI Resources dividendu v částce 0,18 AUD . To odpovídá dividendovému výnosu přibližně 13,90 %. Pro nadcházejících 12 měsíců se očekává, že CI Resources zaplatí dividendu 0,05 AUD.
Dividendová výtěžnost CI Resources je v současné době 13,90 %.
CI Resources vyplací dividendu rozdělenou v měsících , , , .
CI Resources vyplácela dividendu každý rok během posledních 0 let.
Pro nadcházejících 12 měsíců se očekávají dividendy ve výši 0,05 AUD. To odpovídá dividendovému výnosu 3,89 %.
CI Resources je přiřazena sektoru 'Základní materiály'.
Abychom obdrželi poslední dividendu CI Resources z ve výši 0,07 AUD, museli jste mít akcii v portfoliu před ex-dnem dne .
Poslední dividenda byla vyplacena dne .
V roce 2025 byla CI Resources vyplacena dividenda ve výši 0,04 AUD.
Dividendy CI Resources jsou vypláceny v AUD.
CI Resources akcie
CI Resources Peer Group
Všechny fundamentální údaje o CI Resources v podrobné analýze
Naše analýzy akcií společnosti CI Resources zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti CI Resources. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: