Европейската група за частни инвестиции EQT подготвя агресивна стратегия за придобивания, за да се възползва от очакваната вълна на консолидация на пазара за частен капитал на стойност 10 трилиона долара. В интервю за Financial Times, изпълнителният директор на EQT, Кристиан Синдинг, обяви, че компанията ще се насочи към специализирани инвестиционни групи, включително фирми за вторични сделки и инвестиционни дружества с фокус върху растежа, както и нишови доставчици в сектора на здравеопазването.

„Все още има географски региони и компетенции, които не покриваме както в областта на растежа, така и в частния капитал“, заяви Синдинг. „Ако например открием изключителна здравна компания за растеж в САЩ, това може да бъде интересна възможност за нас.“ Тази стратегия има за цел да допълни съществуващите бизнес направления на EQT и да укрепи конкурентоспособността на глобално ниво.

EQT използва акциите си, които понастоящем са на стойност 36 милиарда щатски долара, като валута за придобивания след пускането им на борсата през 2019 г. Оттогава управляваните активи са се учетворили до 246 милиарда евро. Сред най-новите придобивания са закупуването на Barings Private Equity Asia за 6,8 милиарда евро през 2022 г. и придобиването на Exeter Property Group, голям оператор в индустриалната недвижима собственост.

Планираните придобивания включват също така управители на активи и инвестиционни екипи, които се фокусират върху цифрова инфраструктура като центрове за данни и прехода от въглеродно интензивни индустрии. Синдинг подчерта, че не се планират незабавни сделки, а всяко придобиване ще бъде внимателно проверено, за да се гарантират синергии със съществуващите бизнес направления.

„Наблягаме на по-изгодни имена, които биха могли да се възползват от бъдещото развитие на ИИ“, добави Синдинг. Това направление трябва да помогне на EQT да се утвърди на пазар с нарастваща конкуренция, където големи инвеститори като пенсионни и държавни фондове са по-селективни при избора на партньори.

Сравними стратегии следват също други големи частни капиталови групи като TPG и CVC, които използват своите борсови дялове, за да ускорят растежа си чрез диверсификация. Въпреки това Синдинг предупреди за предизвикателствата, пред които са изправени много по-малки фирми, които без достатъчна скала и ясни планове за наследяване, може да изостанат.

„Много фирми ще се справят добре, но други ще фалират“, каза Синдинг. Това подчертава спешната необходимост за частно-капиталовите групи да определят ясно стратегиите си и да укрепят пазарната си позиция, за да могат да се задържат в следващия инвестиционен кръг.