| أسهم | ٢٫٤٣٨ مليارات | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | كبير القيمة السوقية | Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index | ٢٢/٦/٢٠١٥ | ١٬٥٥٤٫٠٣ | 0 | 0 |
| أسهم | ١٫٠٥ مليارات | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | كبير القيمة السوقية | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index | ٢٢/٦/٢٠١٥ | ١٬٤٩٤٫٢٢ | ٥٫٢٢ | ٣٣٫٠٢ |
| أسهم | ٦٥٠٫٦٤ مليون. | - | Ossiam | ٠٫١٥ | السوق الكلي | Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net | ١٨/٧/٢٠٢٢ | ١٥٣٫٦٢ | ٤٫٥٩ | ٢٦٫٩٦ |
| صكوك
| ٤٨٢٫١٢٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫١٧ | درجة الاستثمار | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR | ١٣/٥/٢٠٢٠ | ١٩٩٫٤٣ | 0 | 0 |
| أسهم | ٣٤٩٫٤٥٣ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | كبير القيمة السوقية | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR | ٣/٥/٢٠١٧ | ١٬١١٠٫٧٥ | 0 | 0 |
| أسهم | ٣٣٣٫١٢١ مليون. | - | Ossiam | ٠٫١٧ | موضوع | Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large and Mid Cap Index - EUR - Benchmark Price Return | ١٠/١١/٢٠١٧ | ١٦٧٫٦٧ | 0 | 0 |
| أسهم | ٢٨٨٫٤٤ مليون. | - | Ossiam | ٠٫١٧ | موضوع | MSCI EMU | ٣١/٨/٢٠١٨ | ١٦٠٫٦٥ | 0 | 0 |
| أسهم | ١٩٦٫٤٤٢ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٣ | السوق الكلي | MSCI Japan | ١٤/١١/٢٠١٧ | ١٤٨٫٢٢ | 0 | 0 |
| أسهم | ١٤٤٫٩٩١ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٢٩ | السوق الكلي | Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net | ١١/٧/٢٠٢٢ | ١٣٢٫٢٥ | ١٫٩٥ | ١٧٫٩٦ |
| أسهم | ١٣٧٫٦٤٨ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٢٩ | موضوع | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net | ١٨/٧/٢٠٢٢ | ١١٦٫٢٦ | ١٫٥٠ | ١٦٫٢١ |
| أسهم | ١٢٢٫٢٠٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR | ٣٠/١٢/٢٠١٤ | ٥٢٣٫٠٨ | ١٫١٧ | ١١٫٢٣ |
| أسهم | ١٠٦٫١٧٩ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٣٥ | السوق الكلي | STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index - EUR - Benchmark TR Net | ١٦/٥/٢٠١١ | ١٢٧٫٣١ | ١٫٦٣ | ١٣٫٨٢ |
| أسهم | ١٠٠٫٣٩٧ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٢٥ | السوق الكلي | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Index - JPY - Benchmark TR Net | ١٤/١١/٢٠١٧ | ١٧٤٫٥٢ | 0 | 0 |
| أسهم | ٨٤٫٨٦٩ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٢٠ | السوق الكلي | | ١٨/٦/٢٠٢٤ | ١١١٫٩١ | 0 | 0 |
| أسهم | ٨٣٫٤٩٨ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | كبير القيمة السوقية | | ١٧/٧/٢٠٢٤ | ١١٥٫٣٩ | 0 | 0 |
| صكوك
| ٦٢٫١٣٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٣١ | درجة الاستثمار | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index | ١/٨/٢٠١٩ | ١٢٩٫٤٨ | 0 | 0 |
| أسهم | ٤٠٫٧ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٥ | السوق الكلي | iSTOXX Europe Minimum Variance Index - EUR | ١٧/٩/٢٠١٢ | ٢٧٢٬٠٣٩٫٦٠ | ١٫٧٢ | ١٢٫٤٠ |
| أسهم | ٣٧٫٢٤٩ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | موضوع | | ٥/٤/٢٠١٨ | ١١٨٫٨٦ | ٣٫٧٧ | ٢١٫٧٢ |
| أسهم | ٣٦٫٩٢٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | موضوع | | ٥/٤/٢٠١٨ | ١٢٣٫٩٩ | 0 | 0 |
| أسهم | ٢٩٫٣٢٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | السوق الكلي | Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR | ١٧/١٢/٢٠٢١ | ١٠٠٫١٤ | ٢٫٠٣ | ١٩٫١٣ |
| أسهم | ٢٧٫٩٣٧ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT | ٢١/١٢/٢٠٢٢ | ١٣٥٫٢٩ | 0 | 0 |
| أسهم | ٢٣٫٧٧١ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٥ | موضوع | | ٢/٥/٢٠١٩ | ١٩٤٫١٧ | ٣٫١٧ | ٢٠٫٠٠ |
| أسهم | ٢٠٫١٩٣ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | iSTOXX Europe Minimum Variance Index - EUR | ٣/٢/٢٠١٢ | ٢٦٩٫١١ | 0 | 0 |
| أسهم | ١٥٫٠٦١ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | السوق الكلي | | ٣٠/١٢/٢٠٢٠ | ١٢٤٫٣٤ | 0 | 0 |
| أسهم | ١١٫٧٥٧ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | US ESG Minimum Variance Index | ٢٤/٤/٢٠٢٠ | ٣١٣٫٥٨ | 0 | 0 |
| أسهم | ٩٫٩٠٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | US ESG Minimum Variance Index | ٧/٦/٢٠١١ | ٣٢٨٫٠٥ | ٣٫٩٤ | ١٩٫٠٢ |
| أسهم | ٩٫٨٩٣ مليون. | - | Ossiam | ٠٫١٥ | السوق الكلي | Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net | ٢١/٧/٢٠٢٢ | ١٣٨٫٩٠ | ٤٫٥٩ | ٢٦٫٩٦ |
| أسهم | ٨٫٧٧ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | السوق الكلي | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index | ٣/٢/٢٠١٢ | ١١١٫٩٣ | ٢٫٠٤ | ١٥٫١٠ |
| أسهم | ٦٫٥٢٨ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT | ٢١/١٢/٢٠٢٢ | ١٣٧٫٨٥ | ٦٫٢٥ | ٣١٫٤٢ |
| أسهم | ٦٫٣٦٥ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | Ossiam Japan Minimum Variance Index - JPY | ٢١/١٢/٢٠١٥ | ١١٦٫٧١ | ١٫٣٥ | ١٤٫٠٦ |
| أسهم | ٣٫٦٣٨ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٥ | موضوع | | ٢/٥/٢٠١٩ | ٢٠٨٫٢٣ | 0 | 0 |
| السلع الأساسية | ٢٫٩٨٢ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٥ | السوق الواسع باستثناء الزراعة | Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains Index | ٥/٧/٢٠١٣ | ١١٠٫٠٧ | 0 | 0 |
| السلع الأساسية | ٢٫٤٠٦ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٥ | السوق الواسع باستثناء الزراعة | Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains Index | ٥/٧/٢٠١٣ | ١١٩٫٥٤ | 0 | 0 |
| أسهم | ٢٫٣٥٢ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٢٠ | السوق الكلي | | ١٨/٦/٢٠٢٤ | ١٠٨٫٥٩ | 0 | 0 |
| صكوك
| ٢٫١١٤ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٣٥ | درجة الاستثمار | Solactive Moody's Analytics IG EUR Select Credit Index - EUR | ٢٩/١٢/٢٠١٧ | ١٦٧٫٥٨ | 0 | 0 |
| أسهم | ١٫٩٢٣ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٤٥ | كبير القيمة السوقية | FTSE 100 Minimum Variance Index - GBP | ١٦/١٢/٢٠١١ | ١٩٨٫٨٣ | ١٫٧٠ | ١٢٫١٣ |
| أسهم | ١٫٥٢٩ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | موضوع | | ٢٦/١١/٢٠١٨ | ١١٥٫٨٢ | 0 | 0 |
| توزيع الأصول | ١٫١٤٢ مليون. | - | Ossiam | ٠٫٥٥ | النتيجة المستهدفة | Global Multi-Asset Risk Control Index - EUR | ٢٨/١٢/٢٠١٦ | ٢٥٨٫٤٨ | 0 | 0 |
| أسهم | ٩٥٥٬٤٠٩ | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | السوق الكلي | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index | ٣/٢/٢٠١٢ | ١١٥٫٤٦ | 0 | 0 |
| أسهم | ٧١٧٬٠٧٤٫٧ | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | موضوع | | ٢٦/١١/٢٠١٨ | ١٠٧٫٨٦ | 0 | 0 |
| أسهم | ٦٥٦٬٢٨٥٫٧٥ | - | Ossiam | ٠٫٨٠ | السوق الكلي | Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT | - | ١٣١٫٠٣ | ٢٫٥٥ | ١٨٫٧١ |
| أسهم | ٦٤٨٬٢٤٦٫٩ | - | Ossiam | ٠٫٧٥ | السوق الكلي | | ٣٠/١٢/٢٠٢٠ | ١٠٥٫٤٠ | ٣٫٩٩ | ١٩٫٤٨ |
| أسهم | ٦١٩٬٥٥٠ | - | Ossiam | ٠٫٨٠ | السوق الكلي | Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT | - | ١٢٣٫٩٢ | 0 | 0 |
| أسهم | ٣٩٧٬٨٦٣ | - | Ossiam | ٠٫٦٥ | السوق الكلي | Ossiam U.S. Minimum Variance Index | ٢٣/١٢/٢٠١٤ | ٢٤٦٫٨٤ | 0 | 0 |
| صكوك
| - | - | Ossiam | 0 | ائتمان واسع | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net | ١٠/١٢/٢٠٢٤ | 0 | 0 | 0 |