Đầu tư thông minh nhất trong đời bạn

Từ 2 € đảm bảo
Phân tích cổ phiếu
Hồ sơ

Sabvest Capital Cổ phiếu

SBP.JO
ZAE000283511

Giá

8.300,00
Hôm nay +/-
+0
Hôm nay %
+0 %
P

Sabvest Capital Giá cổ phiếu

%
Hàng tuần
Chi tiết

Kurs

Tổng quan

Biểu đồ giá cổ phiếu cung cấp cái nhìn chi tiết và động về hiệu suất của cổ phiếu Sabvest Capital và hiển thị giá được tổng hợp hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau để phân tích cẩn thận lịch sử của cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư có thông tin.

Chức năng Intraday

Chức năng Intraday cung cấp dữ liệu thời gian thực và cho phép nhà đầu tư theo dõi biến động giá của cổ phiếu Sabvest Capital trong suốt ngày giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư kịp thời và chiến lược.

Tổng lợi nhuận và biến động giá tương đối

Xem xét tổng lợi nhuận của cổ phiếu Sabvest Capital để đánh giá khả năng sinh lời của nó theo thời gian. Biến động giá tương đối, dựa trên giá khởi điểm có sẵn trong khung thời gian đã chọn, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của cổ phiếu và hỗ trợ trong việc đánh giá tiềm năng đầu tư của nó.

Giải thích và đầu tư

Sử dụng dữ liệu toàn diện được trình bày trong biểu đồ giá cổ phiếu để phân tích xu hướng thị trường, biến động giá và tiềm năng lợi nhuận của Sabvest Capital. Đưa ra quyết định đầu tư có thông tin bằng cách so sánh các khung thời gian khác nhau và đánh giá dữ liệu Intraday để quản lý danh mục đầu tư một cách tối ưu.

Sabvest Capital Lịch sử giá

NgàySabvest Capital Giá cổ phiếu
29/10/20248.300,00 undefined
28/10/20248.300,00 undefined
25/10/20248.300,00 undefined
24/10/20248.400,00 undefined
22/10/20248.200,00 undefined
21/10/20248.202,00 undefined
18/10/20248.400,00 undefined
17/10/20248.400,00 undefined
16/10/20248.100,00 undefined
15/10/20248.025,00 undefined
14/10/20248.212,00 undefined
11/10/20248.398,00 undefined
10/10/20248.400,00 undefined
9/10/20248.400,00 undefined
8/10/20248.305,00 undefined
7/10/20248.500,00 undefined
4/10/20248.650,00 undefined
3/10/20248.351,00 undefined
2/10/20248.650,00 undefined

Sabvest Capital Cổ phiếu Doanh thu, EBIT, Lợi nhuận

  • 3 năm

  • 5 năm

  • 10 năm

  • 25 năm

  • Max

Doanh thu
EBIT
Lợi nhuận
Chi tiết

Doanh số, Lợi nhuận & EBIT

Hiểu biết về Doanh số, EBIT và Thu nhập

Nhận kiến thức về Sabvest Capital, một cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài chính có thể được nhận thông qua việc phân tích biểu đồ Doanh số, EBIT và Thu nhập. Doanh số đại diện cho tổng thu nhập mà Sabvest Capital kiếm được từ hoạt động kinh doanh chính, cho thấy khả năng của công ty trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) cung cấp thông tin về lợi nhuận hoạt động của công ty, không bị ảnh hưởng bởi chi phí thuế và lãi vay. Mục Thu nhập phản ánh lợi nhuận ròng của Sabvest Capital, một thước đo cực kỳ quan trọng cho sức khỏe tài chính và lợi nhuận của nó.

Phân tích hàng năm và so sánh

Xem xét các cột biểu đồ hàng năm để hiểu về hiệu suất và tốc độ tăng trưởng hàng năm của Sabvest Capital. So sánh Doanh số, EBIT và Thu nhập để đánh giá hiệu quả và lợi nhuận của công ty. EBIT cao hơn so với năm trước cho thấy có sự cải thiện về hiệu quả hoạt động. Tương tự, sự gia tăng Thu nhập cho thấy lợi nhuận tổng thể tăng lên. Phân tích so sánh từng năm giúp nhà đầu tư hiểu về quỹ đạo tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của công ty.

Sử dụng kỳ vọng đầu tư

Các giá trị dự đoán cho những năm tới cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn về hiệu suất tài chính dự kiến của Sabvest Capital. Việc phân tích những dự đoán này cùng với dữ liệu lịch sử giúp đưa ra quyết định đầu tư có cơ sở. Nhà đầu tư có thể đánh giá rủi ro và lợi nhuận tiềm năng, và điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ theo hướng tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Hiểu biết về đầu tư

Việc so sánh giữa Doanh số và EBIT giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của Sabvest Capital, trong khi so sánh giữa Doanh số và Thu nhập tiết lộ lợi nhuận ròng sau khi xem xét tất cả chi phí. Nhà đầu tư có thể thu được hiểu biết quý báu bằng cách phân tích cẩn thận những thông số tài chính này, qua đó đặt nền móng cho các quyết định đầu tư có chiến lược nhằm tận dụng tiềm năng tăng trưởng của Sabvest Capital.

Sabvest Capital Doanh thu, Lợi nhuận và Lịch sử EBIT

NgàySabvest Capital Doanh thuSabvest Capital EBITSabvest Capital Lợi nhuận
2022729,24 tr.đ. undefined713,08 tr.đ. undefined627,87 tr.đ. undefined
2021866,70 tr.đ. undefined860,20 tr.đ. undefined679,20 tr.đ. undefined
2020485,60 tr.đ. undefined470,20 tr.đ. undefined293,20 tr.đ. undefined
2019378,40 tr.đ. undefined369,60 tr.đ. undefined381,90 tr.đ. undefined

Sabvest Capital Cổ phiếu Thông số Kỹ thuật

  • Đơn giản

  • Mở rộng

  • Kết quả kinh doanh

  • Bảng cân đối kế toán

  • Cashflow

 
DOANH THU (tr.đ.)TĂNG TRƯỞNG DOANH THU (%)TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GỘP (%)THU NHẬP GROSS (tr.đ.)EBIT (tr.đ.)Biên lợi nhuận EBIT (%)LỢI NHUẬN RÒNG (tr.đ.)TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN (%)DIV. ()TĂNG TRƯỞNG CỔ TỨC (%)SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU (tr.đ.)TÀI LIỆU
2019202020212022
378,00485,00866,00729,00
-28,3178,56-15,82
---97,94
000714,00
369,00470,00860,00713,00
97,6296,9199,3197,81
381,00293,00679,00627,00
--23,10131,74-7,66
----
----
41,5041,4040,2039,47
----
Chi tiết

GuV

Doanh thu và Tăng trưởng

Doanh thu Sabvest Capital và tăng trưởng doanh thu là quan trọng để hiểu về sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty. Sự tăng trưởng doanh thu ổn định cho thấy khả năng của công ty trong việc quảng cáo và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách hiệu quả, trong khi tỉ lệ tăng trưởng doanh thu cho biết về tốc độ phát triển của công ty qua các năm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một yếu tố quan trọng, thể hiện phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ đi chi phí sản xuất. Một tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn gợi ý về khả năng kiểm soát chi phí sản xuất của công ty, đồng thời hứa hẹn tiềm năng sinh lời và ổn định tài chính.

EBIT và Tỷ suất EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) và tỷ suất EBIT cung cấp cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận của một công ty, không bị ảnh hưởng bởi lãi suất và thuế. Nhà đầu tư thường xem xét các chỉ số này để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận cố hữu của công ty không phụ thuộc vào cấu trúc tài chính và môi trường thuế.

Thu nhập và Tăng trưởng

Thu nhập ròng và tăng trưởng thu nhập sau đó là thiết yếu đối với nhà đầu tư, những người muốn hiểu về khả năng sinh lời của công ty. Tăng trưởng thu nhập ổn định chứng tỏ khả năng của công ty trong việc tăng lợi nhuận qua thời gian, phản ánh về hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh chiến lược và sức khỏe tài chính.

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành đề cập đến tổng số lượng cổ phiếu mà công ty đã phát hành. Nó rất quan trọng cho việc tính toán các chỉ số chính như lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), đó là một chỉ số quan trọng với nhà đầu tư để đánh giá khả năng sinh lời của công ty trên cơ sở mỗi cổ phiếu và cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và định giá của công ty.

Giải thích so sánh hàng năm

So sánh dữ liệu hàng năm cho phép nhà đầu tư xác định xu hướng, đánh giá tăng trưởng của công ty và dự đoán hiệu suất tương lai tiềm năng. Phân tích cách thức các chỉ số như doanh thu, thu nhập và tỷ suất lợi nhuận thay đổi từ năm này sang năm khác có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động kinh doanh, sức cạnh tranh và sức khỏe tài chính của công ty.

Kỳ vọng và Dự báo

Nhà đầu tư thường đối chiếu dữ liệu tài chính hiện tại và quá khứ với kỳ vọng của thị trường. So sánh này giúp đánh giá xem Sabvest Capital hoạt động như thế nào so với dự đoán, dưới mức trung bình hoặc vượt trội và cung cấp dữ liệu quan trọng cho quyết định đầu tư.

 
TÀI SẢNDỰ TRỮ TIỀN MẶT (tr.đ.)YÊU CẦU (tr.đ.)S. KHOẢN PHẢI THU (tr.đ.)HÀNG TỒN KHO (tr.đ.)V. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG (tr.đ.)TÀI SẢN LƯU ĐỘNG (tr.đ.)TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (tr.đ.)ĐẦU TƯ DÀI HẠN (tỷ)LANGF. FORDER. (tr.đ.)IMAT. VERMÖGSW. (tr.đ.)GOODWILL (tr.đ.)S. ANLAGEVER. (tr.đ.)TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (tỷ)TỔNG TÀI SẢN (tỷ)NỢ PHẢI TRẢCỔ PHIẾU PHỔ THÔNG (tỷ)QUỸ DỰ TRỮ VỐN (tr.đ.)DỰ TRỮ LỢI NHUẬN (tỷ)Vốn Chủ sở hữu (tr.đ.)N. REAL. KHỚP LỆNH/GIÁ TRỊ (tr.đ.)VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ)NỢ PHẢI TRẢ (tr.đ.)DỰ PHÒNG (tr.đ.)S. NỢ NGẮN HẠN (tr.đ.)NỢ NGẮN HẠN (tr.đ.)LANGF. FREMDKAP. (tr.đ.)TÓM TẮT YÊU CẦU (tr.đ.)LANGF. VERBIND. (tr.đ.)THUẾ HOÃN LẠI (tr.đ.)S. VERBIND. (tr.đ.)NỢ DÀI HẠN (tr.đ.)VỐN VAY (tr.đ.)VỐN TỔNG CỘNG (tỷ)
2019202020212022
       
00049,90
0000
0000
0000
00013,73
00063,63
4,107,205,805,41
2,953,364,025,00
00043,00
0000
0000
00043,00
2,963,364,025,09
2,963,364,025,15
       
1,441,431,361,35
0000
1,321,622,342,99
000-1.166,02
0000
2,763,053,713,17
42,0048,6057,6053,03
0002,07
0006,55
0000
49,8043,8021,30108,43
91,8092,4078,90170,08
300,00330,00242,80401,73
73,00174,30239,30206,09
000-594,57
373,00504,30482,1013,25
464,80596,70561,00183,32
3,223,654,273,36
Chi tiết

Bảng cân đối kế toán

Hiểu biết về Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán của Sabvest Capital cung cấp một cái nhìn tài chính chi tiết và thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vào một thời điểm nhất định. Việc phân tích các thành phần này rất quan trọng đối với nhà đầu tư, những người muốn hiểu về tình hình tài chính cũng như sự ổn định của Sabvest Capital.

Tài sản

Tài sản của Sabvest Capital đại diện cho tất cả những gì công ty sở hữu hoặc kiểm soát có giá trị tiền tệ. Những tài sản này được chia thành tài sản lưu động và tài sản cố định, cung cấp cái nhìn về tính thanh khoản và các khoản đầu tư dài hạn của công ty.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là những khoản nghĩa vụ mà Sabvest Capital phải thanh toán trong tương lai. Phân tích tỷ lệ giữa nợ phải trả và tài sản sẽ làm sáng tỏ khả năng sử dụng vốn và mức độ phơi nhiễm rủi ro tài chính của công ty.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là sự quan tâm còn lại trong tài sản của Sabvest Capital sau khi trừ đi nợ phải trả. Nó đại diện cho phần quyền lợi của chủ sở hữu đối với tài sản và thu nhập của công ty.

Phân tích từng Năm

Việc so sánh các con số trong bảng cân đối kế toán từ năm này sang năm khác giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng, mô hình tăng trưởng và những rủi ro tài chính tiềm ẩn để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Giải thích dữ liệu

Phân tích chi tiết về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu có thể cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của Sabvest Capital và hỗ trợ họ trong việc đánh giá các khoản đầu tư và đo lường rủi ro.

 
THU NHẬP RÒNG (tr.đ.)Khấu hao (tr.đ.)THUẾ HOÃN LẠI (tr.đ.)BIẾN ĐỘNG VỐN LƯU ĐỘNG (tr.đ.)MỤC KHOẢN KHÔNG TIỀN MẶT (tr.đ.)LÃI SUẤT ĐÃ THANH TOÁN (tr.đ.)THUẾ ĐÃ THANH TOÁN (tr.đ.)DÒNG TIỀN RÒNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tr.đ.)CHI PHÍ VỐN (tr.đ.)DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (tr.đ.)DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KHÁC (tr.đ.)DOANH THU VÀ CHI PHÍ LÃI SUẤT (tr.đ.)THAY ĐỔI RÒNG NỢ PHẢI TRẢ (tr.đ.)THAY ĐỔI RỒNG VỐN CHỦ SỞ HỮU (tr.đ.)DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH (tr.đ.)DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC (tr.đ.)TỔNG CỘNG CỔ TỨC ĐÃ TRẢ (tr.đ.)THAY ĐỔI RÒNG TRONG DÒNG TIỀN MẶT (tr.đ.)FREIER CASHFLOW (tr.đ.)CỔ PHIẾU DỰA TRÊN BỒI THƯỜNG (tr.đ.)
2019202020212022
381,00293,00679,00627,00
2,001,001,001,00
-104,00101,0065,00-33,00
-55,00-50,00-37,00-53,00
-206,00-333,00-558,00-460,00
26,0027,0019,0026,00
0000
18,0012,00149,0082,00
-1,0000-1,00
-428,00-15,00168,00-413,00
-426,00-14,00168,00-412,00
0000
149,0051,00-122,00259,00
-18,00-16,00-66,00-9,00
163,002,00-175,00236,00
32,00-32,0012,00-12,00
000-33,00
-246,000142,00-96,00
16,4012,60149,4080,53
0000

Sabvest Capital Cổ phiếu Biên lợi nhuận

Phân tích biên lợi nhuận Sabvest Capital chỉ ra biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận EBIT, cũng như biên lợi nhuận ròng của Sabvest Capital. Biên lợi nhuận EBIT (EBIT/Doanh thu) chỉ ra bao nhiêu phần trăm của doanh thu còn lại như lợi nhuận hoạt động. Biên lợi nhuận ròng cho thấy bao nhiêu phần trăm của doanh thu của Sabvest Capital còn lại.
  • 3 năm

  • 5 năm

  • 10 năm

  • 25 năm

  • Max

Biên lãi gộp
Biên lợi nhuận EBIT
Biên lợi nhuận
Chi tiết

Margen

Hiểu về tỷ suất gộp

Tỷ suất gộp, được biểu thị dưới dạng phần trăm, cho thấy lợi nhuận gộp từ doanh thu của Sabvest Capital. Phần trăm tỷ suất gộp càng cao cho biết Sabvest Capital giữ lại được nhiều doanh thu hơn sau khi đã trừ đi giá vốn hàng bán. Nhà đầu tư sử dụng chỉ số này để đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động, so sánh với đối thủ cạnh tranh và mức trung bình của ngành.

Phân tích tỷ suất EBIT

Tỷ suất EBIT đại diện cho lợi nhuận của Sabvest Capital trước lãi vay và thuế. Phân tích tỷ suất EBIT qua các năm cung cấp cái nhìn sâu sắc vào lợi nhuận hoạt động và hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của đòn bẩy tài chính và cấu trúc thuế. Tỷ suất EBIT tăng lên qua các năm là dấu hiệu cho thấy hiệu suất hoạt động được cải thiện.

Hiểu biết về tỷ suất doanh thu

Tỷ suất doanh thu cho thấy doanh thu tổng thu được của Sabvest Capital. Bằng cách so sánh tỷ suất doanh thu hàng năm, nhà đầu tư có thể đánh giá sự tăng trưởng và sự mở rộng thị trường của Sabvest Capital. Quan trọng là phải so sánh tỷ suất doanh thu với tỷ suất gộp và EBIT để hiểu rõ hơn về cấu trúc chi phí và lợi nhuận.

Giải thích kỳ vọng

Các giá trị kỳ vọng cho tỷ suất gộp, EBIT và doanh thu đưa ra cái nhìn về triển vọng tài chính trong tương lai của Sabvest Capital. Nhà đầu tư nên so sánh những kỳ vọng này với dữ liệu lịch sử để hiểu về sự tăng trưởng tiềm năng và các yếu tố rủi ro. Quan trọng là phải xem xét những giả định cơ bản và phương pháp được sử dụng để dự báo những giá trị kỳ vọng này để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Phân tích so sánh

Việc so sánh tỷ suất gộp, EBIT và doanh thu, cả hàng năm lẫn qua nhiều năm, cho phép nhà đầu tư thực hiện phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Sabvest Capital. Đánh giá xu hướng và mô hình trong những tỷ suất này giúp xác định được điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội đầu tư tiềm năng.

Sabvest Capital Lịch sử biên lãi

Sabvest Capital Biên lãi gộpSabvest Capital Biên lợi nhuậnSabvest Capital Biên lợi nhuận EBITSabvest Capital Biên lợi nhuận
202298,02 %97,78 %86,10 %
202198,02 %99,25 %78,37 %
202098,02 %96,83 %60,38 %
201998,02 %97,67 %100,92 %

Sabvest Capital Cổ phiếu Doanh số, EBIT, Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Doanh số Sabvest Capital trên mỗi cổ phiếu cho biết số doanh thu mà Sabvest Capital đạt được trong một kỳ kinh doanh cho mỗi cổ phiếu. EBIT trên mỗi cổ phiếu cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được phân bổ như thế nào cho mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho biết lợi nhuận được phân bổ cho mỗi cổ phiếu là bao nhiêu.
  • 3 năm

  • 5 năm

  • 10 năm

  • 25 năm

  • Max

Doanh thu trên mỗi cổ phiếu
EBIT mỗi cổ phiếu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Chi tiết

Doanh thu, EBIT và Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Doanh thu trên mỗi cổ phiếu

Doanh thu trên mỗi cổ phiếu đại diện cho tổng doanh thu mà Sabvest Capital đạt được, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là một chỉ số quan trọng, vì nó phản ánh khả năng của công ty trong việc tạo ra doanh thu và tiềm năng cho sự tăng trưởng và mở rộng. So sánh doanh thu hàng năm trên mỗi cổ phiếu cho phép nhà đầu tư phân tích sự kiên định của doanh thu công ty và dự đoán xu hướng tương lai.

EBIT trên mỗi cổ phiếu

EBIT trên mỗi cổ phiếu thể hiện lợi nhuận của Sabvest Capital trước khi tính đến lãi vay và thuế, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận hoạt động mà không cần đến yếu tố cấu trúc vốn và mức thuế. Nó có thể được đối chiếu với doanh thu trên mỗi cổ phiếu để đánh giá hiệu suất chuyển đổi doanh số bán hàng thành lợi nhuận. Sự tăng trưởng ổn định của EBIT trên mỗi cổ phiếu qua các năm làm nổi bật hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu hay lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho biết phần lợi nhuận của Sabvest Capital được phân bổ cho mỗi cổ phiếu cơ bản. Điều này rất quan trọng để đánh giá lợi nhuận và sức khỏe tài chính. Qua việc so sánh với doanh thu và EBIT trên mỗi cổ phiếu, nhà đầu tư có thể nhận ra cách mà công ty chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận hoạt động thành thu nhập ròng một cách hiệu quả.

Giá trị dự kiến

Các giá trị dự kiến là những dự báo cho doanh thu, EBIT và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho những năm tới. Những kỳ vọng dựa trên dữ liệu lịch sử và phân tích thị trường giúp nhà đầu tư trong việc lập kế hoạch đầu tư của họ, đánh giá hiệu suất tương lai của Sabvest Capital và ước lượng giá cổ phiếu tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét đến biến động thị trường và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến những dự báo này.

Sabvest Capital Doanh thu, lợi nhuận và EBIT trên mỗi cổ phiếu lịch sử

NgàySabvest Capital Doanh thu trên mỗi cổ phiếuSabvest Capital EBIT mỗi cổ phiếuSabvest Capital Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
202218,47 undefined18,07 undefined15,91 undefined
202121,56 undefined21,40 undefined16,90 undefined
202011,73 undefined11,36 undefined7,08 undefined
20199,12 undefined8,91 undefined9,20 undefined

Sabvest Capital Cổ phiếu và Phân tích cổ phiếu

The company Sabvest Capital Ltd is a South African company founded in 1988 and listed on the Johannesburg Stock Exchange. The company has a diverse portfolio of investments and participates in various industries and companies to achieve a diversified portfolio. Business Model: Sabvest Capital Ltd has a unique business model based on seeking attractive investment opportunities. The company invests in various areas including private equity, real estate, mining, aviation, energy, and financial services. The company aims to achieve long-term stable returns for its shareholders by investing in companies with solid fundamental data and good growth potential. Different divisions: Sabvest Capital Ltd operates in various sectors including: 1. Private Equity – The company invests in private companies with high growth potential. 2. Real Estate – Sabvest Capital Ltd is invested in various aspects of the real estate industry such as office buildings, industrial parks, retail properties, and residential properties. 3. Mining – The company participates in mining companies involved in exploration, development, and production of minerals. 4. Aviation – Sabvest Capital Ltd holds a stake in a domestic airline and is also involved in aviation technology. 5. Energy – The company invests in various types of renewable energy including wind, solar, and geothermal energy. 6. Financial Services – Sabvest Capital Ltd holds investments in various financing companies and also manages its own funds. Products: Sabvest Capital Ltd does not offer specific products but rather participates in companies and industries to generate profits. The company has a range of investments that allow it to operate in various sectors. Summary: Sabvest Capital Ltd is a South African company that invests in various sectors with a diversified portfolio. The company has a unique business model based on seeking attractive investment opportunities and aims to achieve long-term stable returns for its shareholders. Sabvest Capital Ltd operates in various areas including private equity, real estate, mining, aviation, energy, and financial services. The company does not offer specific products but rather participates in companies and industries to generate profits. Sabvest Capital là một trong những công ty được yêu thích nhất trên Eulerpool.com.

Sabvest Capital Đánh giá theo Fair Value

Chi tiết

Fair Value

Hiểu về Fair Value

Fair Value của một cổ phiếu cung cấp cái nhìn sâu sắc liệu cổ phiếu đó hiện đang bị định giá thấp hay cao. Giá trị này được tính dựa trên lợi nhuận, doanh thu hoặc cổ tức và cung cấp một cái nhìn toàn diện về giá trị nội tại của cổ phiếu.

Fair Value dựa trên thu nhập

Giá trị này được tính bằng cách nhân thu nhập trên mỗi cổ phiếu với P/E ratio trung bình của những năm đã chọn trước đó để tiến hành làm trơn dữ liệu. Nếu Fair Value cao hơn giá trị thị trường hiện tại, điều đó báo hiệu cổ phiếu đang bị định giá thấp.

Ví dụ 2022

Fair Value Lợi Nhuận 2022 = Lợi nhuận trên từng cổ phiếu 2022 / P/E ratio trung bình 2019 - 2021 (làm trơn dữ liệu 3 năm)

Fair Value dựa trên doanh thu

Giá trị này được suy luận bằng cách nhân doanh thu trên mỗi cổ phiếu với tỷ lệ giá/doanh thu trung bình của những năm đã chọn trước đó để tính giá trị trung bình. Một cổ phiếu được coi là định giá thấp khi Fair Value vượt qua giá trị thị trường đang chạy.

Ví dụ 2022

Fair Value Doanh Thu 2022 = Doanh thu trên từng cổ phiếu 2022 / Price/Sales ratio trung bình 2019 - 2021 (làm trơn dữ liệu 3 năm)

Fair Value dựa trên cổ tức

Giá trị này được xác định bằng cách chia cổ tức trên mỗi cổ phiếu cho tỷ suất cổ tức trung bình của những năm đã chọn trước đó để tính giá trị trung bình. Một Fair Value cao hơn giá trị thị trường là dấu hiệu của cổ phiếu định giá thấp.

Ví dụ 2022

Fair Value Cổ Tức 2022 = Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2022 * Tỷ suất cổ tức trung bình 2019 - 2021 (làm trơn dữ liệu 3 năm)

Kỳ vọng và dự báo

Những kỳ vọng tương lai cung cấp khả năng dự báo về hướng đi của giá cổ phiếu, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc quyết định. Những giá trị được kỳ vọng là những con số dự báo của Fair Value, dựa vào xu hướng tăng trưởng hoặc giảm của lợi nhuận, doanh thu và cổ tức.

Phân tích so sánh

Việc so sánh Fair Value dựa trên lợi nhuận, doanh thu và cổ tức cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của cổ phiếu. Việc theo dõi sự biến động hàng năm và hàng quý góp phần vào việc hiểu về sự ổn định và độ tin cậy của hiệu suất cổ phiếu.

Sabvest Capital Đánh giá dựa trên KGV lịch sử, EBIT và KUV

Sabvest Capital Số lượng cổ phiếu

  • 3 năm

  • 5 năm

  • 10 năm

  • 25 năm

  • Max

Số lượng cổ phiếu
Chi tiết

Doanh thu, EBIT và Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Doanh thu trên mỗi cổ phiếu

Doanh thu trên mỗi cổ phiếu đại diện cho tổng doanh thu mà Sabvest Capital đạt được, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là một chỉ số quan trọng, vì nó phản ánh khả năng của công ty trong việc tạo ra doanh thu và tiềm năng cho sự tăng trưởng và mở rộng. So sánh doanh thu hàng năm trên mỗi cổ phiếu cho phép nhà đầu tư phân tích sự kiên định của doanh thu công ty và dự đoán xu hướng tương lai.

EBIT trên mỗi cổ phiếu

EBIT trên mỗi cổ phiếu thể hiện lợi nhuận của Sabvest Capital trước khi tính đến lãi vay và thuế, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận hoạt động mà không cần đến yếu tố cấu trúc vốn và mức thuế. Nó có thể được đối chiếu với doanh thu trên mỗi cổ phiếu để đánh giá hiệu suất chuyển đổi doanh số bán hàng thành lợi nhuận. Sự tăng trưởng ổn định của EBIT trên mỗi cổ phiếu qua các năm làm nổi bật hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu hay lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho biết phần lợi nhuận của Sabvest Capital được phân bổ cho mỗi cổ phiếu cơ bản. Điều này rất quan trọng để đánh giá lợi nhuận và sức khỏe tài chính. Qua việc so sánh với doanh thu và EBIT trên mỗi cổ phiếu, nhà đầu tư có thể nhận ra cách mà công ty chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận hoạt động thành thu nhập ròng một cách hiệu quả.

Giá trị dự kiến

Các giá trị dự kiến là những dự báo cho doanh thu, EBIT và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho những năm tới. Những kỳ vọng dựa trên dữ liệu lịch sử và phân tích thị trường giúp nhà đầu tư trong việc lập kế hoạch đầu tư của họ, đánh giá hiệu suất tương lai của Sabvest Capital và ước lượng giá cổ phiếu tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét đến biến động thị trường và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến những dự báo này.

Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu Sabvest Capital

  • 3 năm

  • 5 năm

  • 10 năm

  • 25 năm

  • Max

Tỷ lệ cổ tức
Chi tiết

Tỷ lệ Chi trả Cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm là gì?

Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm cho Sabvest Capital chỉ tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được chi trả dưới dạng cổ tức cho các cổ đông. Đây là một chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính và sự ổn định của doanh nghiệp, cho thấy số lượng lợi nhuận được trả lại cho các nhà đầu tư so với số tiền được tái đầu tư vào công ty.

Cách giải thích dữ liệu

Một tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hơn cho Sabvest Capital có thể có nghĩa là công ty đang tái đầu tư nhiều hơn vào sự phát triển, trong khi một tỷ lệ cao hơn cho thấy rằng nhiều lợi nhuận hơn đang được chi trả dưới dạng cổ tức. Những nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập đều đặn có thể ưa chuộng các công ty với tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn, trong khi những người tìm kiếm sự tăng trưởng có thể ưu tiên công ty với tỷ lệ thấp hơn.

Sử dụng dữ liệu cho việc đầu tư

Đánh giá tỷ lệ chi trả cổ tức của Sabvest Capital cùng với các chỉ số tài chính khác và các chỉ báo hiệu suất. Một tỷ lệ chi trả cổ tức bền vững, kết hợp với sức khỏe tài chính mạnh mẽ, có thể báo hiệu một khoản cổ tức đáng tin cậy. Tuy nhiên, một tỷ lệ quá cao có thể chỉ ra rằng công ty không đầu tư đủ vào sự phát triển trong tương lai.

Sabvest Capital Lịch sử tỷ lệ chi trả cổ tức

NgàySabvest Capital Tỷ lệ cổ tức
20225,34 %
20212,07 %
20201,41 %
20192,94 %
Hiện tại không có mục tiêu giá cổ phiếu và dự báo nào cho Sabvest Capital.

Sabvest Capital Cổ phiếu Cơ cấu cổ đông

%
Tên
Cổ phiếu
Biến động
Ngày
40,79551 % Seabrooke (Christopher Stefan)16.000.000031/12/2022
9,56793 % Eric Ellerine Trust Pty.Ltd.3.752.541031/12/2022
7,46759 % InsingerGilissen Bankiers N.V.2.928.789031/12/2022
2,83860 % Investec Wealth and Investment Management Pty Ltd1.113.30095.80031/12/2023
2,45354 % MandG Investment Managers (Pty) Ltd962.279031/12/2023
0,85773 % Rood (Leon)336.40036.40031/12/2022
0,85131 % Merchant West Investments (Pty) Ltd333.883031/12/2023
0,73942 % De Matteis (Kyle)290.000290.00031/12/2022
0,45117 % Nest Asset Management176.947031/3/2023
0,20066 % Pillay (Kubandiran)78.7006.30031/12/2022
1
2

Sabvest Capital Ban giám đốc và Hội đồng giám sát

Mr. Christopher Seabrooke68
Sabvest Capital Chief Executive Officer, Executive Director
Vergütung: 27,29 tr.đ.
Mr. Bheki Shongwe66
Sabvest Capital Independent Non-Executive Deputy Chairman of the Board, Independent Lead Director (từ khi 2021)
Vergütung: 634.000,00
Ms. Lindiwe Mthimunye-Bakoro49
Sabvest Capital Independent Non-Executive Director
Vergütung: 619.000,00
Mr. Kuben Pillay62
Sabvest Capital Independent Non-Executive Chairman of the Board
Vergütung: 582.000,00
Ms. Olufunke Ighodaro59
Sabvest Capital Independent Non-Executive Director
Vergütung: 506.000,00
1
2

Câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Sabvest Capital

What values and corporate philosophy does Sabvest Capital represent?

Sabvest Capital Ltd represents a strong commitment to long-term value creation and ethical governance. The company operates on the principles of transparency, integrity, and accountability. Sabvest Capital Ltd aims to deliver consistent growth and sustainable returns to its shareholders by investing in businesses with significant potential. With a focus on prudent risk management and strategic partnerships, Sabvest Capital Ltd actively seeks opportunities to optimize its investment portfolio. The company's corporate philosophy is centered around fostering a culture of excellence, innovation, and responsible business practices. This commitment to values-driven decision-making ensures that Sabvest Capital Ltd remains a trusted and respected player in the stock market.

In which countries and regions is Sabvest Capital primarily present?

Sabvest Capital Ltd is primarily present in South Africa.

What significant milestones has the company Sabvest Capital achieved?

Sabvest Capital Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company has successfully established itself as a leading investment holding company, consistently generating positive returns for its shareholders. Sabvest Capital Ltd has also strategically diversified its investment portfolio, which includes stakes in various industries such as financial services, healthcare, and manufacturing. Additionally, the company has displayed a strong commitment to responsible corporate governance and ethical business practices. With its impressive track record and extensive expertise in the investment industry, Sabvest Capital Ltd has earned a reputation as a trusted and reliable partner for investors seeking long-term growth and sustainable returns.

What is the history and background of the company Sabvest Capital?

Sabvest Capital Ltd is a reputable investment company with a strong history and background. Established in [year], Sabvest has been operating successfully in the financial market for several decades. The company primarily focuses on strategic investments, aiming to generate consistent returns for its shareholders. Sabvest has a diverse portfolio, comprising investments in various sectors including manufacturing, financial services, and mining. With its rich experience and expertise, Sabvest Capital Ltd has become a trusted name in the industry, leveraging its strong financial position to identify and capitalize on lucrative investment opportunities. Over the years, Sabvest has consistently delivered value to its stakeholders, solidifying its position as a leading player in the investment landscape.

Who are the main competitors of Sabvest Capital in the market?

The main competitors of Sabvest Capital Ltd in the market are various investment holding companies. These include PSG Group Ltd, Brait SE, and Reinet Investments SCA. Each of these competitors operates in the same industry and offers similar investment services and strategies. Sabvest Capital Ltd differentiates itself by focusing on long-term capital growth and actively seeking valuable investment opportunities. With its unique approach and commitment to generating sustainable returns for its shareholders, Sabvest Capital Ltd maintains a competitive edge in the market.

In which industries is Sabvest Capital primarily active?

Sabvest Capital Ltd is primarily active in various industries. The company operates in sectors such as financial services, investment management, and private equity. Sabvest Capital Ltd focuses on identifying and investing in opportunities that yield sustainable long-term returns. With its expertise and resources, Sabvest Capital Ltd aims to create value for its shareholders and contribute to the growth and development of the industries it operates in.

What is the business model of Sabvest Capital?

Sabvest Capital Ltd operates as an investment holding company. Its business model focuses on acquiring significant ownership stakes in businesses that have potential for growth and long-term value creation. By leveraging its expertise and resources, Sabvest Capital aims to enhance the operational and financial performance of the companies it invests in. The company adopts a patient investment approach, allowing sufficient time for investments to realize their full potential. Sabvest Capital seeks to create value for its shareholders by actively participating in the strategic decision-making processes of its portfolio companies and providing them with the necessary support to achieve sustainable growth.

Sabvest Capital 2024 có KGV là bao nhiêu?

Hiện không thể tính được KGV cho Sabvest Capital.

KUV của Sabvest Capital 2024 là bao nhiêu?

Hiện tại không thể tính được KUV cho Sabvest Capital.

Sabvest Capital có AlleAktien Qualitätsscore bao nhiêu?

Chỉ số chất lượng AlleAktien của Sabvest Capital là 3/10.

Doanh thu của Sabvest Capital 2024 là bao nhiêu?

Doanh thu hiện không thể tính toán được cho Sabvest Capital.

Lợi nhuận của Sabvest Capital 2024 là bao nhiêu?

Hiện tại không thể tính toán lợi nhuận cho Sabvest Capital.

Sabvest Capital làm gì?

Sabvest Capital Ltd is an investment and financial services company based in South Africa. The company's business model is to invest in various industries and sectors to generate long-term stable returns for its investors. One of the main divisions of the company is the private equity business, where Sabvest Capital invests in companies with high potential for growth and earnings improvement. The company works closely with its portfolio companies and supports them in implementing growth strategies. Sabvest Capital brings its experience and expertise in finance, corporate management, and development to maximize the potential of its portfolio companies. The company has successfully invested in companies from various industries, including technology, healthcare, retail, and financial services. Another important division is the public equity business, where Sabvest Capital invests in listed companies and holds long-term positions in these companies. The company places great importance on careful analysis and evaluation of companies and industries to identify attractive investment opportunities. Sabvest Capital has successfully invested in South African and international companies in the past. Sabvest Capital is also active in the real estate sector, investing in real estate projects and funds with a focus on long-term returns. The company has been operating in the South African real estate market for many years and has successfully invested in various types of properties, including offices, retail, industrial, and residential. The company also offers various financial services, including corporate finance, investment banking, and asset management. Sabvest Capital supports its clients in structuring financing, mergers and acquisitions, and company valuation. The company also has an asset management department that assists clients in managing their investments and developing individual investment strategies. In addition to its business divisions, Sabvest Capital also offers various financial products, including various types of investment funds and stocks managed by Sabvest Capital. These products are aimed at investors who want to benefit from the company's expertise and know-how. Overall, Sabvest Capital offers a wide range of financial services and investment opportunities. The company has a long history of success in various areas and industries and has extensive experience and expertise. Through its broad diversification and long-term focus, Sabvest Capital provides its investors with stable and attractive returns.

Mức cổ tức Sabvest Capital là bao nhiêu?

Sabvest Capital cổ tức hàng năm là 0,85 ZAR, được phân phối qua lần thanh toán trong năm.

Sabvest Capital trả cổ tức bao nhiêu lần một năm?

Hiện tại không thể tính toán được cổ tức cho Sabvest Capital hoặc công ty không chi trả cổ tức.

ISIN Sabvest Capital là gì?

Mã ISIN của Sabvest Capital là ZAE000283511.

Ticker Sabvest Capital là gì?

Mã chứng khoán của Sabvest Capital là SBP.JO.

Sabvest Capital trả cổ tức bao nhiêu?

Trong vòng 12 tháng qua, Sabvest Capital đã trả cổ tức là 0,85 ZAR . Điều này tương đương với lợi suất cổ tức khoảng 0,01 %. Dự kiến trong 12 tháng tới, Sabvest Capital sẽ trả cổ tức là 0,85 ZAR.

Lợi suất cổ tức của Sabvest Capital là bao nhiêu?

Lợi suất cổ tức của Sabvest Capital hiện nay là 0,01 %.

Sabvest Capital trả cổ tức khi nào?

Sabvest Capital trả cổ tức hàng quý. Số tiền này được phân phối vào các tháng Tháng 5, Tháng 10, Tháng 5, Tháng 10.

Mức độ an toàn của cổ tức từ Sabvest Capital là như thế nào?

Sabvest Capital đã thanh toán cổ tức hàng năm trong 3 năm qua.

Mức cổ tức của Sabvest Capital là bao nhiêu?

Trong 12 tháng tới, người ta kỳ vọng cổ tức sẽ đạt 0,85 ZAR. Điều này tương đương với tỷ suất cổ tức là 0,01 %.

Sabvest Capital nằm trong ngành nào?

Sabvest Capital được phân loại vào ngành '—'.

Wann musste ich die Aktien von Sabvest Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Để nhận được cổ tức cuối cùng của Sabvest Capital vào ngày 16/9/2024 với số tiền 0,35 ZAR, bạn phải có cổ phiếu trong tài khoản trước ngày không hưởng quyền vào 11/9/2024.

Sabvest Capital đã thanh toán cổ tức lần cuối khi nào?

Việc thanh toán cổ tức cuối cùng đã được thực hiện vào 16/9/2024.

Cổ tức của Sabvest Capital trong năm 2023 là bao nhiêu?

Vào năm 2023, Sabvest Capital đã phân phối 0,35 ZAR dưới hình thức cổ tức.

Sabvest Capital chi trả cổ tức bằng đồng tiền nào?

Cổ tức của Sabvest Capital được phân phối bằng ZAR.

Các chỉ số và phân tích khác của Sabvest Capital trong phần Đánh giá sâu

Phân tích cổ phiếu của chúng tôi về cổ phiếu Sabvest Capital Doanh thu bao gồm những số liệu tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, P/E, P/S, EBIT cũng như thông tin về cổ tức. Hơn nữa, chúng tôi xem xét các khía cạnh như cổ phiếu, vốn hóa thị trường, nợ, vốn chủ sở hữu và các khoản phải trả của Sabvest Capital Doanh thu. Nếu bạn tìm kiếm thông tin chi tiết hơn về những chủ đề này, chúng tôi cung cấp những phân tích chi tiết trên các trang phụ của chúng tôi: