Palantir Technologies: нова зірка на небі індексу S&P 500

Інвестори Palantir Technologies можуть зітхнути з полегшенням і насолодитися моментом: компанія з штучного інтелекту (ШІ) та аналізу даних буде включена до престижного індексу S&P 500. З моменту публічного розміщення акцій у 2020 році акції зазнавали значної волатильності, що робить цю новину ще значимішою для інвесторів. Включення до S&P 500 підтверджує те, що багато інвесторів давно підозрювали: Palantir є високоякісною компанією, яка заслуговує місця серед найкращих підприємств Америки. Це нове положення в S&P 500 приносить різні переваги. По-перше, включення є підтвердженням того, що Palantir відповідає суворим вимогам, які ставляться до компаній у цьому індексі. Сюди належать стабільні доходи за загально визнаними принципами бухгалтерського обліку (GAAP) та певні порогові значення ринкової капіталізації. Ці критерії допомагають тримати спекулятивні акції поза індексом і забезпечують репрезентацію в S&P 500 лише найкращих американських компаній. Виконання цих вимог саме по собі є значним досягненням. Крім того, включення до S&P 500 може збільшити попит на акції компанії. Багато інвесторів вкладають кошти у біржові фонди, які відтворюють S&P 500. Як тільки Palantir офіційно стане частиною індексу, ці фонди будуть змушені відповідно придбати акції Palantir. Однак фундаментальна сила Palantir зрештою була ключем до включення в індекс і має бути основою кожної інвестиційної стратегії. Palantir отримує прибуткові доходи від продажу своєї індивідуалізованої програмної продукції уряду США, його союзникам та приватним компаніям у США. Ця технологія поєднує штучний інтелект і аналіз даних, щоб допомагати користувачам у прийнятті рішень у режимі реального часу. Чи то у військових операціях, підвищенні ефективності лікарень, або виявленні фінансового шахрайства і торгівлі людьми – можливості використання здаються безмежними. Введення минулого року платформи AIP для застосувань на базі ШІ виявилося значним рушієм зростання та суттєво прискорило доходи. Крім того, Palantir фінансово стійка компанія, що має сильний баланс з 4 мільярдами доларів готівкою і жодних боргів. Рішення щодо купівлі акцій Palantir залежить від ретельної оцінки компанії відносно її перспектив зростання. Стійке зростання доходів вказує на здорове майбутнє. Аналітики очікують, що прибуток зростатиме на 30 % на рік у середньому протягом наступних трьох-п'яти років. Проте наразі акції торгуються з форвардним коефіцієнтом P/E 85, що здається високим навіть для компанії з таким рівнем зростання. Оцінка співвідношення PEG може допомогти краще зрозуміти вартість акцій. Ідеальним вважається співвідношення PEG між 1,5 і 2. Наразі співвідношення PEG Palantir становить 2,8, що є значним розривом, який може вимагати суттєвої корекції цін, щоб зробити акції знову привабливими. Якщо ринок залишатиметься волатильним, у найближчі місяці можуть з'явитися кращі можливості для купівлі. На даний момент має сенс утримувати акції Palantir, але зараз може бути не найкращий час для входу.