Європейська група прямих інвестицій EQT готує агресивну стратегію поглинань, щоб скористатися очікуваною хвилею консолідації на ринку приватного капіталу вартістю 10 трильйонів доларів. Крістіан Сіндінг, генеральний директор EQT, заявив в інтерв'ю для Financial Times, що компанія націлюється на спеціалізовані інвестиційні групи, включаючи фірми вторинних ринків та інвестиційні компанії, орієнтовані на зростання, а також на нішевих постачальників у секторі охорони здоров'я.

Here is the translation of the heading into Ukrainian:

«Існують ще географічні регіони та компетенції, які ми не охоплюємо як у сфері зростання, так і в Private Equity», — заявив Сіндінг. «Якщо ми, наприклад, виявимо видатну компанію в сфері охорони здоров'я у США, це може стати для нас цікавою можливістю». Ця стратегія спрямована на доповнення існуючих бізнес-напрямків EQT і зміцнення конкурентоспроможності на глобальному рівні.

EQT використовує свої акції, вартістю 36 мільярдів доларів США, як валюту для придбань з моменту виходу на біржу у 2019 році. Відтоді керовані активи збільшилися в чотири рази до 246 мільярдів євро. До останніх придбань належать покупка Barings Private Equity Asia за 6,8 мільярдів євро у 2022 році та придбання Exeter Property Group, великого оператора промислової нерухомості.

Заплановані придбання також охоплюють управителів активами та інвестиційні команди, які зосереджуються на цифровій інфраструктурі, такій як центри обробки даних, та переході від вуглецево-інтенсивних галузей. Сіндіг підкреслив, що жодних негайних угод не планується, натомість кожне придбання буде ретельно розглянуто, щоб забезпечити синергію з існуючими напрямками бізнесу.

«Ми робимо ставку на дешевші імена, які в майбутньому можуть виграти від розвитку ШІ», – додав Сіндінг. Такий підхід має допомогти EQT утриматися на все більш конкурентному ринку, де великі інвестори, такі як пенсійні фонди та суверенні фонди, стають більш вибірковими у виборі своїх партнерів.

Інші великі групи приватного капіталу, як-от TPG та CVC, також дотримуються подібних стратегій, використовуючи свої біржові частки для прискорення зростання через диверсифікацію. Однак Сіндінг застеріг щодо викликів, з якими стикаються багато менших фірм, які без достатньої масштабованості та чітких спадкових положень можуть втратити зв'язок.

«Багато компаній вийдуть досить добре, але інші збанкрутують», — сказав Сіндінг. Це підкреслює терміновість для груп прямих інвестицій чітко визначити свої стратегії та зміцнити свої позиції на ринку, щоб мати змогу витримати наступний раунд інвестицій.