Professional-grade financial intelligence

20M+ securities. Real-time data. Institutional insights.

Від 2 євро забезпечте

Trusted by professionals at Goldman Sachs, BlackRock, and JPMorgan

Аналіз акцій
Профіль
Essent Group Акція

Essent Group Акція ESNT

ESNT
BMG3198U1027
A1W6VY

Курс

56,01
Сьогодні +/-
-1,02
Сьогодні %
-2,10 %

Essent Group Ціна акції

%
щотижня
Деталі

Курс

ⓘ

Огляд

Діаграма курсу акцій пропонує детальні та динамічні уявлення про продуктивність акції Essent Group і показує агреговані курси щоденно, щотижня або щомісяця. Користувачі можуть перемикатися між різними часовими проміжками, щоб ретельно проаналізувати історію акції та прийняти обґрунтовані інвестиційні рішення.

Функція Інтрадей

Функція Інтрадей забезпечує дані в реальному часі та дозволяє інвесторам спостерігати за коливаннями курсу акцій Essent Group упродовж торговельного дня, щоб зробити своєчасні та стратегічні інвестиційні рішення.

Загальний прибуток та відносна зміна цін

Перегляньте загальний прибуток акцій Essent Group, щоб оцінити їхню рентабельність з часом. Відносна зміна цін, базуючись на першому доступному курсі у вибраному часовому проміжку, надає уявлення про продуктивність акцій та допомагає у оцінці їхнього інвестиційного потенціалу.

Інтерпретація та інвестиції

Скористайтеся всебічними даними, представленими на діаграмі курсу акцій, щоб проаналізувати ринкові тенденції, зміни цін та потенційні доходи від акцій Essent Group. Приймайте обґрунтовані інвестиційні рішення, порівнюючи різні часові проміжки та оцінюючи Інтрадей дані для оптимізації управління портфелем.

Essent Group Історія курсу

ДатаEssent Group Ціна акції
11.07.202556,01 undefined
10.07.202557,20 undefined
09.07.202558,70 undefined
08.07.202559,71 undefined
07.07.202560,08 undefined
03.07.202561,64 undefined
02.07.202561,13 undefined
01.07.202561,70 undefined
30.06.202560,74 undefined
27.06.202560,65 undefined
26.06.202560,54 undefined
25.06.202560,28 undefined
24.06.202561,25 undefined
23.06.202561,01 undefined
20.06.202559,57 undefined
18.06.202559,09 undefined
17.06.202557,97 undefined
16.06.202559,15 undefined
13.06.202558,58 undefined

Essent Group Акція Оборот, EBIT, Прибуток

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Оборот
EBIT
Прибуток
Деталі

Обсяг продажів, прибуток & EBIT

ⓘ

Розуміння обсягу продажів, EBIT та доходу

Отримайте уявлення про Essent Group, загальний огляд фінансового виконання можна одержати аналізуючи діаграму обсягу продажів, EBIT та доходів. Обсяг продажів представляє загальний дохід, який Essent Group отримує від своєї основної діяльності і показує здатність компанії залучати та утримувати клієнтів. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) дає інформацію про операційну рентабельність компанії, вільну від податкових та відсоткових витрат. Розділ доходів відображає чистий прибуток Essent Group, кінцевий показник його фінансового здоров’я та рентабельності.

Щорічний аналіз та порівняння

Перегляньте щорічні гістограми, щоб зрозуміти щорічну продуктивність та зростання Essent Group. Порівнюйте обсяг продажів, EBIT та дохід, щоб оцінити ефективність та рентабельність компанії. Вищий EBIT порівняно з попереднім роком вказує на покращення операційної ефективності. Так само, збільшення доходів свідчить про підвищення загальної рентабельності. Аналіз порівняння з року в рік допомагає інвесторам розуміти траєкторію зростання та операційну ефективність компанії.

Використання очікувань для інвестиції

Очікувані значення на наступні роки надають інвесторам уявлення про очікуване фінансове виконання Essent Group. Аналіз цих прогнозів разом з історичними даними сприяє прийняттю обґрунтованих інвестиційних рішень. Інвестори можуть оцінювати потенційні ризики та доходи та налагоджувати свої інвестиційні стратегії відповідно, щоб оптимізувати рентабельність та знизити ризики.

Інсайти для інвестицій

Порівняння між обсягом продажів та EBIT допомагає у оцінці операційної ефективності Essent Group, в той час як порівняння обсягу продажів та доходу відкриває чисту рентабельність після врахування всіх видатків. Інвестори можуть отримати цінні інсайти, ретельно аналізуючи ці фінансові параметри, таким чином закладаючи основу для стратегічних інвестиційних рішень для використання потенціалу зростання Essent Group.

Essent Group Оборот, прибуток та історія EBIT

ДатаEssent Group ОборотEssent Group EBITEssent Group Прибуток
2027e1,42 млрд. undefined999,08 млн. undefined821,85 млн. undefined
2026e1,36 млрд. undefined1,06 млрд. undefined790,26 млн. undefined
2025e1,31 млрд. undefined1,02 млрд. undefined748,40 млн. undefined
20241,24 млрд. undefined890,81 млн. undefined729,40 млн. undefined
20231,11 млрд. undefined857,64 млн. undefined696,39 млн. undefined
20221,00 млрд. undefined1,00 млрд. undefined831,40 млн. undefined
20211,03 млрд. undefined830,60 млн. undefined681,80 млн. undefined
2020955,20 млн. undefined499,20 млн. undefined413,00 млн. undefined
2019867,60 млн. undefined669,20 млн. undefined555,70 млн. undefined
2018719,40 млн. undefined556,90 млн. undefined467,40 млн. undefined
2017576,50 млн. undefined403,70 млн. undefined379,70 млн. undefined
2016458,30 млн. undefined311,90 млн. undefined222,60 млн. undefined
2015353,30 млн. undefined228,40 млн. undefined157,30 млн. undefined
2014239,50 млн. undefined135,90 млн. undefined88,50 млн. undefined
2013131,40 млн. undefined58,00 млн. undefined65,40 млн. undefined
201248,70 млн. undefined-13,90 млн. undefined-13,50 млн. undefined
201114,40 млн. undefined-34,50 млн. undefined-33,60 млн. undefined
20106,30 млн. undefined-27,60 млн. undefined-27,60 млн. undefined

Essent Group Акція Ключові показники

  • Просто

  • Розширений

  • Збитки та прибутки

  • Баланс

  • Кешфлоу

 
ОБСЯГ ПРОДАЖІВ (млрд.)
ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ (%)
ВАЛОВА МАРЖА (%)
ВАЛОВИЙ ДОХІД (млн.)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (млн.)
ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ (%)
ДИВ. ()
ЗРОСТАННЯ ДИВ. (%)
КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ (млн.)
ДОКУМЕНТИ
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
0,010,010,050,130,240,350,460,580,720,870,961,031,001,111,241,311,361,42
-133,33242,86172,9282,4447,7029,7525,7624,8320,5810,157,64-2,7210,9011,995,563,594,27
------------------
000000000000000000
-27,00-33,00-13,0065,0088,00157,00222,00379,00467,00555,00413,00681,00831,00696,00729,00748,00790,00821,00
-22,22-60,61-600,0035,3878,4141,4070,7223,2218,84-25,5964,8922,03-16,254,742,615,613,92
------------------
------------------
83,5083,5083,5083,5085,6091,7092,2095,2098,0098,20106,40111,60107,70107,13106,55000
------------------
Деталі

Прибутки та Збитки

ⓘ

Виручка та Зростання

Виручка Essent Group і темпи зростання виручки є вирішальними для розуміння фінансового здоров’я та оперативної ефективності компанії. Стабільне зростання виручки вказує на здатність компанії ефективно маркетувати та продавати свою продукцію або послуги, тоді як процентний приріст виручки дає уявлення про темпи, з якими компанія зростає з плином часу.

Валова Маржа

Валова маржа є критичним показником, який відображає відсоток виручки понад виробничі витрати. Вища валова маржа вказує на ефективність компанії у контролі виробничих витрат, що обіцяє потенційну рентабельність та фінансову стабільність.

EBIT та Маржа EBIT

EBIT (Прибуток до нарахування відсотків і сплати податків) та маржа EBIT надають глибокі інсайти в рентабельність компанії, не враховуючи вплив відсотків та податків. Інвестори часто оцінюють ці показники, щоб визначити оперативну ефективність і властиву рентабельність компанії незалежно від її фінансової структури та податкового середовища.

Дохід і Зростання

Чистий дохід і його подальше зростання є життєво важливими для інвесторів, які бажають зрозуміти рентабельність компанії. Постійне зростання доходу підкреслює здатність компанії збільшувати свою рентабельність з часом і відображає оперативну ефективність, стратегічну конкурентоспроможність і фінансове здоров’я.

Акції в Обігу

Акції в обігу стосуються загальної кількості акцій, що були випущені компанією. Цей показник є важливим для обчислення ключових метрик, таких як прибуток на акцію (EPS), що є критично важливим для інвесторів для оцінки рентабельності компанії на основі однієї акції та забезпечує детальніший огляд фінансового здоров’я та оцінки компанії.

Інтерпретація Щорічного Порівняння

Порівняння щорічних даних дозволяє інвесторам ідентифікувати тенденції, оцінити зростання компанії та передбачити потенційну майбутню продуктивність. Аналіз, як змінюються такі показники як виручка, дохід та маржі з року в рік, може надати цінні інсайти в оперативну ефективність, конкурентоспроможність та фінансове здоров’я компанії.

Очікування та Прогнози

Інвестори часто порівнюють поточні та минулі фінансові дані з очікуваннями ринку. Це порівняння допомагає оцінити, чи Essent Group відповідає очікуванням, виступає нижче або вище від середнього, і забезпечує вирішальні дані для інвестиційних рішень.

 
АКТИВИ
РЕЗЕРВ ГОТІВКИ (млн.)
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)
S. Вимоги (млн.)
ЗАПАСИ (млн.)
ОБ. ОБОРОТНИХ АКТИВІВ (млн.)
ОБОРОТНІ АКТИВИ (млн.)
ОСНОВНІ ЗАСОБИ (млн.)
ДОВГОТЕРМ. ІНВЕСТ. (млрд.)
LANGF. FORDER. (млн.)
IMAT. ВЕРМОГСВ. (млн.)
GOODWILL (млн.)
С. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млн.)
ОСНОВНІ ЗАСОБИ (млрд.)
ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ (млрд.)
ПАСИВИ
ОРДИНАРНІ АКЦІЇ (млн.)
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ (млрд.)
Резерви нерозподіленого прибутку (млрд.)
С. ВЛАСНИЙ КАП. (млн.)
N. РЕАЛ. КУРС./-В. (млн.)
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (млрд.)
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)
РЕЗЕРВ (млн.)
S. КОРОТКОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ. (млн.)
КОРОТКОТЕРМІН. БОРГ (млн.)
LANGF. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)
КОРОТК. ЗАБОРГ. (млн.)
LANGF. VERBIND. (млн.)
ЛАТЕНТНІ ПОДАТКИ (млн.)
S. ЗВ'ЯЗАНІ. (млн.)
LANGF. VERBIND. (млн.)
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млрд.)
ЗАГАЛЬНИЙ КАПІТАЛ (млрд.)
20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                           
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
008,0059,70119,40181,30252,20202,40261,90302,60360,80418,50470,65489,60
008,0059,70119,40181,30252,20202,40261,90302,60360,80418,50470,65489,60
15,703,604,405,809,008,107,007,6017,3015,1011,9019,6041,3041,87
0,170,250,331,061,281,622,312,793,434,655,135,005,546,18
0,400,600,502,600,600,400,700,801,603,203,2011,2011,425,41
00000000000022,8022,90
00000000000050,0356,66
0010,3000000000000
0,190,250,351,071,291,622,312,803,454,675,155,035,676,31
0,190,250,361,131,411,802,573,003,714,985,515,456,146,80
                           
0,400,401,301,401,401,401,501,501,501,701,601,601,601,58
0,290,350,750,890,900,921,131,111,121,571,431,351,301,21
-0,08-0,10-0,030,060,210,440,821,281,812,152,753,494,084,69
1,802,40-1,404,70-0,10-12,30-3,30-29,0056,20138,3050,70-382,80-280,50-303,98
00000000000000
0,210,250,720,961,121,341,942,372,983,864,244,465,105,60
00000000000000
9,6012,3020,4023,3028,1033,9036,2041,0066,5087,9099,80104,50139,07176,76
00000000000000
00000000000000
00000000000000
9,6012,3020,4023,3028,1033,9036,2041,0066,5087,9099,80104,50139,07176,76
00000100,00248,60223,70224,20321,70419,80420,90421,92493,96
00037,1088,00142,60127,60172,60249,60305,10373,70356,80362,75392,43
14,709,804,90015,0015,0015,002,00000000
14,709,804,9037,10103,00257,60391,20398,30473,80626,80793,50777,70784,67886,39
0,020,020,030,060,130,290,430,440,540,710,890,880,921,06
0,230,280,751,021,251,642,372,813,534,585,135,346,036,67
Деталі

Баланс

ⓘ

Розуміння балансу

Баланс Essent Group надає детальний фінансовий огляд та демонструє активи, пасиви та власний капітал на певний момент часу. Аналіз цих компонентів важливий для інвесторів, котрі хочуть зрозуміти фінансове здоров'я та стабільність Essent Group.

Активи

Активи Essent Group представляють все, що компанія володіє або контролює і має грошову вартість. Вони поділяються на оборотні та основні засоби та надають інформацію про ліквідність та довгострокові інвестиції компанії.

Зобов'язання

Зобов'язання — це зобов’язання, які Essent Group мусить покрити у майбутньому. Аналіз співвідношення пасивів до активів дає інформацію про фінансовий важіль та ризикове експонування компанії.

Власний капітал

Власний капітал відноситься до залишкового інтересу в активах Essent Group після вирахування зобов'язань. Це представляє претензії власників на активи та доходи компанії.

Аналіз рік за роком

Порівняння балансових показників з року в рік дозволяє інвесторам виявляти тенденції, моделі зростання та потенційні фінансові ризики та приймати обізнані інвестиційні рішення.

Інтерпретація даних

Детальний аналіз активів, пасивів та власного капіталу може надати інвесторам всебічне розуміння фінансового стану Essent Group та сприяти у оцінюванні інвестицій та аналізі ризиків.

 
ЧИСТИЙ ДОХІД (млн.)
АМОРТИЗАЦІЯ (млн.)
ВІДКЛАДЕНІ ПОДАТКИ (млн.)
ЗМІНИ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ (млн.)
НЕГРОШОВІ СТАТТІ (млн.)
СПЛАЧЕНІ ВІДСОТКИ (млн.)
СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ (млн.)
ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (млн.)
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ (млн.)
CASHFLOW ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млн.)
КЕШФЛОУ ІНША ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млн.)
ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ВІД ПРОЦЕНТІВ (млн.)
ЧИСТА ЗМІНА ЗАБОРГОВАНОСТІ (млн.)
ЗМІНА ЧИСТОГО КАПІТАЛУ (млн.)
CASHFLOW ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (млн.)
ДОХІД ВІД ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ()
ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (млн.)
ЧИСТА ЗМІНА У ГРОШОВОМУ ПОТОЦІ (млн.)
ВІЛЬНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК (млн.)
АКЦІЙНА КОМПЕНСАЦІЯ (млн.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-27,00-33,00-13,0065,0088,00157,00222,00379,00467,00555,00413,00681,00831,00696,00
6,0013,0015,002,002,003,004,003,003,003,003,003,003,004,00
000-8,0044,0052,0057,00-19,0050,0059,0038,0084,0058,00-13,00
-2,009,0031,0052,000-9,00-37,00-26,0074,00-62,00229,00-83,00-325,0023,00
2,004,005,0010,0030,0037,0044,0049,0044,0049,0061,0044,0040,0070,00
00000004,009,009,008,007,0013,0028,00
0001,001,0015,0030,0040,0029,0041,0038,0055,0098,00139,00
-21,00-8,0036,00119,00153,00226,00274,00368,00625,00589,00727,00709,00588,00763,00
-2,00-1,00-2,00-2,00-3,00-5,00-3,00-2,00-4,00-3,00-2,00-2,00-4,00-4,00
17,00-9,00-79,00-96,00-727,00-220,00-365,00-690,00-546,00-545,00-1 154,00-583,00-398,00-525,00
19,00-7,00-77,00-94,00-723,00-215,00-362,00-687,00-542,00-541,00-1 152,00-580,00-394,00-521,00
00000000000000
000000100,00150,00-25,000100,00100,0000
11,0024,0053,00438,00123,00-5,00-4,00190,00-31,00-9,00433,00-163,00-97,00-70,00
6,0020,0046,00433,00120,00-5,0093,00337,00-57,00-38,00458,00-147,00-190,00-176,00
-4,00-4,00-6,00-5,00-3,00--2,00-2,00---6,00-5,00--
000000000-29,00-69,00-77,00-92,00-106,00
2,003,003,00455,00-453,0003,0016,0021,006,0031,00-21,00060,00
-23,80-9,5033,90116,30149,80221,60271,40365,80621,20586,40725,50706,80584,80759,00
00000000000000

Essent Group Акція Маржі

Аналіз маржі Essent Group відображає валову маржу, маржу EBIT, а також маржу прибутку компанії Essent Group. Маржа EBIT (EBIT/дохід) показує, який відсоток доходу залишається як оперативний прибуток. Маржа прибутку показує, який відсоток доходу компанії Essent Group залишається.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Валова маржа
маржа EBIT
Маржа прибутку
Деталі

Маржі

ⓘ

Розуміння валової маржі

Валова маржа, виражена у відсотках, вказує на валовий прибуток від продажу Essent Group. Вищий відсоток валової маржі означає, що Essent Group зберігає більше доходів після врахування вартості проданих товарів. Інвестори використовують цей показник, щоб оцінити фінансове здоров'я та оперативну ефективність і порівнюють її з конкурентами та середніми значеннями по галузі.

Аналіз маржі EBIT

Маржа EBIT представляє прибуток Essent Group до вирахування відсотків та податків. Аналіз маржі EBIT за різні роки надає уявлення про оперативну прибутковість та ефективність, без урахування ефектів фінансового важеля і податкової структури. Зростання маржі EBIT протягом років сигналізує про поліпшення оперативної діяльності.

Огляд маржі від продажу

Маржа від продажу показує загальний дохід, отриманий Essent Group. Порівняння маржі від продажу з року в рік дозволяє інвесторам оцінити зростання та експансію ринку Essent Group. Важливо порівнювати маржу від продажу з валовою та EBIT маржею для кращого розуміння структури витрат і прибутковості.

Інтерпретація очікувань

Очікувані значення валової, EBIT та маржі від продажу дають прогноз фінансового майбутнього Essent Group. Інвесторам слід порівнювати ці очікування з історичними даними, щоб зрозуміти потенційне зростання та фактори ризику. Критично важливо брати до уваги припущення та методики, які використовуються для прогнозування цих очікуваних значень, щоб приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Порівняльний аналіз

Порівняння валової, EBIT та маржі від продажу, як за рік, так і за кілька років, дозволяє інвесторам проводити всебічний аналіз фінансового здоров'я та перспектив зростання Essent Group. Оцінка тенденцій та закономірностей у цих маржах сприяє ідентифікації сильних і слабких місць, а також потенційних можливостей для інвестицій.

Essent Group Історія маржі

Essent Group Валова маржаEssent Group Маржа прибуткуEssent Group маржа EBITEssent Group Маржа прибутку
2027e0 %70,51 %58,00 %
2026e0 %78,06 %58,19 %
2025e0 %78,03 %57,09 %
20240 %71,67 %58,69 %
20230 %77,28 %62,75 %
20220 %100,30 %83,07 %
20210 %80,76 %66,29 %
20200 %52,26 %43,24 %
20190 %77,13 %64,05 %
20180 %77,41 %64,97 %
20170 %70,03 %65,86 %
20160 %68,06 %48,57 %
20150 %64,65 %44,52 %
20140 %56,74 %36,95 %
20130 %44,14 %49,77 %
20120 %-28,54 %-27,72 %
20110 %-239,58 %-233,33 %
20100 %-438,10 %-438,10 %

Essent Group Акція Обіг, EBIT, Прибуток на акцію

Essent Group-обіг на акцію вказує, скільки обігу Essent Group припадає на одну акцію за період. EBIT на акцію показує, скільки з операційного прибутку припадає на кожну акцію. Прибуток на акцію вказує, скільки прибутку припадає на кожну акцію.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дохід на акцію
EBIT на акцію
Прибуток на акцію
Деталі

Виручка, EBIT та прибуток на акцію

ⓘ

Виручка на акцію

Виручка на акцію представляє загальну виручку, яку отримує Essent Group, поділену на кількість непогашених акцій. Це ключовий показник, оскільки він відображає здатність компанії генерувати доходи та потенціал для росту й розширення. Річне порівняння виручки на акцію дозволяє інвесторам аналізувати стабільність доходів компанії та передбачати майбутні тенденції.

EBIT на акцію

EBIT на акцію показує прибуток Essent Group до вирахування відсотків та податків і дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу, не беручи до уваги ефекти капітальної структури та ставок податків. Його можна порівняти з виручкою на акцію, чтобы оцінити ефективність перетворення продажів у прибуток. Постійне зростання EBIT на акцію протягом років підкреслює операційну ефективність та рентабельність.

Дохід на акцію

Дохід на акцію або прибуток на акцію (EPS) показує частку прибутку Essent Group, що припадає на кожну акцію звичайного капіталу. Він є важливим для оцінки рентабельності та фінансового здоров'я. Порівняння з виручкою та EBIT на акцію дозволяє інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанія перетворює доходи та операційні прибутки у чистий дохід.

Очікувані значення

Очікувані значення є прогнозами для виручки, EBIT та доходу на акцію на наступні роки. Ці очікування, що базуються на історичних даних та ринкових аналізах, допомагають інвесторам формувати стратегію вкладень, оцінювати майбутню продуктивність Essent Group та прогнозувати майбутні курси акцій. Однак важливо враховувати ринкові коливання та невизначеність, які можуть вплинути на ці прогнози.

Essent Group Оборот, прибуток та EBIT на акцію історія

ДатаEssent Group Дохід на акціюEssent Group EBIT на акціюEssent Group Прибуток на акцію
2027e13,30 undefined0 undefined7,71 undefined
2026e12,75 undefined0 undefined7,42 undefined
2025e12,30 undefined0 undefined7,02 undefined
202411,66 undefined8,36 undefined6,85 undefined
202310,36 undefined8,01 undefined6,50 undefined
20229,29 undefined9,32 undefined7,72 undefined
20219,22 undefined7,44 undefined6,11 undefined
20208,98 undefined4,69 undefined3,88 undefined
20198,84 undefined6,81 undefined5,66 undefined
20187,34 undefined5,68 undefined4,77 undefined
20176,06 undefined4,24 undefined3,99 undefined
20164,97 undefined3,38 undefined2,41 undefined
20153,85 undefined2,49 undefined1,72 undefined
20142,80 undefined1,59 undefined1,03 undefined
20131,57 undefined0,69 undefined0,78 undefined
20120,58 undefined-0,17 undefined-0,16 undefined
20110,17 undefined-0,41 undefined-0,40 undefined
20100,08 undefined-0,33 undefined-0,33 undefined

Essent Group Акція та аналіз акцій

Essent Group Ltd. is an international company specializing in mortgage insurance. It was founded in 2008 and is headquartered in Hamilton, Bermuda. The company is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol ESNT. Essent's business model is to provide mortgage insurance to banks and lenders. These insurances protect loans from defaults by borrowers, minimizing the risk for the bank and allowing them to lend to higher-risk borrowers. Essent offers various insurance products specializing in specific types of loans and risks. For example, they provide insurance for prime mortgages, as well as higher-risk loans like subprime loans. In addition, Essent also offers other insurance services, such as reinsurance, where they assume the risk of another insurance company by insuring against losses due to a claim. Essent has experienced strong growth in recent years, especially in the USA and Canada. The company has managed to establish itself and secure a significant market share in a highly competitive market. An important factor contributing to Essent's success is its advanced technology. Their risk management system utilizes artificial intelligence to assess risks and make decisions within seconds. This enables Essent to quickly adapt to market changes and adjust their offerings accordingly. Essent is also committed to social responsibility. The company believes that education is an important factor for individuals' success and well-being. As a result, Essent has established a foundation aimed at providing better educational opportunities for children from disadvantaged families. Overall, Essent has experienced impressive growth in recent years and has become a leading provider of mortgage insurance. The company is distinguished by its state-of-the-art technology, wide range of insurance products, and commitment to improving education. Essent Group є однією з найпопулярніших компаній на Eulerpool.com.
Eulerpool Premium

Зробіть найкращі інвестиції свого життя.

Від 2 євро забезпечте

Essent Group Оцінка за методом Fair Value

Деталі

Fair Value

ⓘ

Розуміння Fair Value

Fair Value акції надає уявлення про те, чи є акція наразі недооціненою чи переоціненою. Він розраховується на основі прибутку, обороту або дивідендів та надає всебічний погляд на внутрішню вартість акції.

Дохідний Fair Value

Він обчислюється шляхом множення доходу на акцію на середню P/E (ціна до прибутку) минулих обраних років для вирівнювання середнього значення. Якщо Fair Value вищий за поточну ринкову ціну, це вказує на недооціненість акції.

Приклад 2022

Fair Value Прибуток 2022 = Прибуток на акцію 2022 / Середня P/E 2019 - 2021 (вирівнювання 3 роки)

Оборотний Fair Value

Він розраховується шляхом множення обороту на акцію на середню ціну до обороту минулих обраних років для вирівнювання середнього значення. Недооцінена акція визначається, коли Fair Value перевищує поточну ринкову ціну.

Приклад 2022

Fair Value Оборот 2022 = Оборот на акцію 2022 / Середня ціна до обороту 2019 - 2021 (вирівнювання 3 роки)

Дивідендний Fair Value

Ця вартість визначається шляхом ділення дивіденду на акцію на середню дивідендну дохідність минулих обраних років для вирівнювання середнього значення. Вищий Fair Value ніж ринкова ціна вказує на недооціненість акції.

Приклад 2022

Fair Value Дивіденд 2022 = Дивіденд на акцію 2022 * Середня дивідендна дохідність 2019 - 2021 (вирівнювання 3 роки)

Очікування та прогнози

Майбутні очікування надають потенційні траєкторії для курсів акцій і допомагають інвесторам у прийнятті рішень. Очікувані вартості - це прогнозовані показники Fair Value, з урахуванням тенденцій зростання чи зниження прибутку, обороту або дивідендів.

Порівняльний аналіз

Порівняння Fair Value, засноване на прибутку, обороті та дивідендах, дає всебічний огляд фінансової стійкості акції. Спостереження за річними та плановими змінами сприяє розумінню усталеності та надійності виступу акції.

Essent Group Оцінка за історичним P/E, EBIT та P/S

Eulerpool Premium

Зробіть найкращі інвестиції свого життя.

Від 2 євро забезпечте

Essent Group Кількість акцій

Кількість акцій у Essent Group у 2024 році — Це показує, на скільки акцій розділений 106,55 млн.. Оскільки акціонери є власниками компанії, кожна акція сертифікує малу частку власності компанії.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Кількість акцій
Деталі

Виручка, EBIT та прибуток на акцію

ⓘ

Виручка на акцію

Виручка на акцію представляє загальну виручку, яку отримує Essent Group, поділену на кількість непогашених акцій. Це ключовий показник, оскільки він відображає здатність компанії генерувати доходи та потенціал для росту й розширення. Річне порівняння виручки на акцію дозволяє інвесторам аналізувати стабільність доходів компанії та передбачати майбутні тенденції.

EBIT на акцію

EBIT на акцію показує прибуток Essent Group до вирахування відсотків та податків і дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу, не беручи до уваги ефекти капітальної структури та ставок податків. Його можна порівняти з виручкою на акцію, чтобы оцінити ефективність перетворення продажів у прибуток. Постійне зростання EBIT на акцію протягом років підкреслює операційну ефективність та рентабельність.

Дохід на акцію

Дохід на акцію або прибуток на акцію (EPS) показує частку прибутку Essent Group, що припадає на кожну акцію звичайного капіталу. Він є важливим для оцінки рентабельності та фінансового здоров'я. Порівняння з виручкою та EBIT на акцію дозволяє інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанія перетворює доходи та операційні прибутки у чистий дохід.

Очікувані значення

Очікувані значення є прогнозами для виручки, EBIT та доходу на акцію на наступні роки. Ці очікування, що базуються на історичних даних та ринкових аналізах, допомагають інвесторам формувати стратегію вкладень, оцінювати майбутню продуктивність Essent Group та прогнозувати майбутні курси акцій. Однак важливо враховувати ринкові коливання та невизначеність, які можуть вплинути на ці прогнози.

Essent Group акція дивіденди

Essent Group у році 2024 виплатив дивіденд у розмірі 1,12 USD. Дивіденд означає, що Essent Group розподіляє частину свого прибутку між своїми власниками.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дивіденд
Дивіденди (оцінка)
Деталі

Дивіденд

ⓘ

Огляд дивідендів

Діаграма річних дивідендів для Essent Group надає всебічний огляд дивідендів, які щорічно виплачуються акціонерам. Аналізуйте тренд, щоб зрозуміти сталість та зростання розподілу дивідендів протягом років.

Інтерпретація та використання

Постійний або зростаючий тренд у виплаті дивідендів може свідчити про прибутковість та фінансове здоров’я компанії. Інвестори можуть використовувати ці дані для визначення потенціалу Essent Group для довгострокових інвестицій та отримання доходу від дивідендів.

Інвестиційна стратегія

Враховуйте дані про дивіденди при оцінці загальної продуктивності Essent Group. Ретельний аналіз з урахуванням інших фінансових аспектів допоможе у обґрунтованому прийнятті рішень для оптимального зростання капіталу та отримання доходу.

Essent Group Історія дивідендів

ДатаEssent Group Дивіденд
2027e1,30 undefined
2026e1,30 undefined
2025e1,30 undefined
20241,12 undefined
20231,00 undefined
20220,86 undefined
20210,70 undefined
20200,64 undefined
20190,30 undefined

Essent Group Акція Відсоток дивідендних виплат

Essent Group у 2024 році мала дивідендну віддачу на рівні 11,88 %. Дивідендна віддача показує, який відсоток від прибутку компанії Essent Group виплачується як дивіденд.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дивідендна віддача
Деталі

Розподільний коефіцієнт

ⓘ

Що таке щорічний розподільний коефіцієнт?

Щорічний розподільний коефіцієнт для Essent Group показує частку прибутку, яка виплачується у вигляді дивідендів акціонерам. Це є індикатором фінансового здоров'я та стабільності компанії та демонструє, скільки прибутку повертається інвесторам, у порівнянні з сумою, яка реінвестується у компанію.

Як інтерпретувати дані

Нижчий розподільний коефіцієнт для Essent Group може означати, що компанія більше реінвестує у своє зростання, тоді як вищий коефіцієнт вказує на те, що більша частина прибутку виплачується як дивіденди. Інвестори, які шукають регулярний дохід, можуть віддавати перевагу компаніям з вищим розподільним коефіцієнтом, а ті, хто шукають зростання, можуть віддавати перевагу компаніям із нижчим коефіцієнтом.

Використання даних для інвестування

Оцініть розподільний коефіцієнт Essent Group у поєднанні з іншими фінансовими показниками та індикаторами ефективності. Стійкий розподільний коефіцієнт, у поєднанні з міцним фінансовим здоров'ям, може свідчити про надійність виплати дивідендів. Проте дуже високий коефіцієнт може вказувати на те, що компанія недостатньо реінвестує у своє майбутнє зростання.

Essent Group Історія виплат дивідендів

ДатаEssent Group Дивідендна віддача
2027e12,07 %
2026e12,31 %
2025e12,02 %
202411,88 %
202313,03 %
202211,14 %
202111,46 %
202016,49 %
20195,30 %
201813,03 %
201713,03 %
201613,03 %
201513,03 %
201413,03 %
201313,03 %
201213,03 %
201113,03 %
201013,03 %
Eulerpool Premium

Зробіть найкращі інвестиції свого життя.

Від 2 євро забезпечте
На жаль, наразі для Essent Group відсутні цільові показники та прогнози.

Essent Group Прибуткові Сюрпризи

ДатаПрогнозований Прибуток на АкціюEPS-ФактичнийКвартал звітування
31.03.20251,69 1,69  (0,28 %)2025 Q1
31.12.20241,68 1,58  (-5,88 %)2024 Q4
30.09.20241,76 1,65  (-6,37 %)2024 Q3
30.06.20241,71 1,91  (11,47 %)2024 Q2
31.03.20241,62 1,70  (4,76 %)2024 Q1
31.12.20231,62 1,64  (1,10 %)2023 Q4
30.09.20231,60 1,66  (3,74 %)2023 Q3
30.06.20231,54 1,61  (4,48 %)2023 Q2
31.03.20231,48 1,59  (7,75 %)2023 Q1
31.12.20221,51 1,37  (-9,11 %)2022 Q4
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG рейтинг для акції Essent Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

63/ 100

🌱 Environment

29

👫 Social

99

🏛️ Governance

61

Довкілля (Environment)

Прямі емісії
Непрямі викиди від закупівлі енергії
Непрямі викиди в межах ланцюга створення вартості
викиди CO₂
Стратегія зниження викидів CO₂
Вугільна енергія
Атомна енергія
Дослідження на тваринах
Хутро та Шкіра
Пестициди
Пальмова олія
Тютюн
Генна інженерія
Концепція клімату
Стійке лісове господарство
Положення щодо переробки
Екологічно чиста упаковка
небезпечні речовини
Витрата палива та ефективність
Використання води та її ефективність

Соціальне (Social)

Частка жінок-працівниць
Частка жінок у менеджменті
Частка азіатських працівників
Частка азіатського менеджменту
Частка іспаноязичних/латиноамериканських працівників
Частка управління іспано/латиноамериканцями
Частка чорношкірих працівників
Частка чорношкірих у менеджменті
Частка білих службовців
Частка білого менеджменту
Дорослий контент
Алкоголь
Озброєння
Зброя
Азартні ігри
Військові контракти
Концепція прав людини
Концепція конфіденційності
Охорона праці та здоров'я
Католицький

Керівництво компанії (Governance)

Звіт про сталість
Залучення зацікавлених сторін
Політика повернення дзвінків
Антимонопольне право

Відомий рейтинг Eulerpool ESG є строго охоронюваним авторським правом інтелектуальною власністю Eulerpool Research Systems. Будь-яке недозволене використання, імітація чи порушення рішуче переслідується і може призвести до значних юридичних наслідків. Для отримання ліцензій, кооперації або прав на використання, будь ласка, звертайтеся безпосередньо через нашу Форма зворотного зв'язку до нас.

Essent Group Структура акціонерів акції

%
Ім'я
Акції
Зміна
Дата
11,51800 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.12 272 424-277 80731.03.2025
11,37015 % The Vanguard Group, Inc.12 114 899-208 02831.03.2025
5,23864 % Fidelity Management & Research Company LLC5 581 772-1 911 72431.03.2025
5,06732 % Dimensional Fund Advisors, L.P.5 399 228230 55331.03.2025
4,68963 % Capital World Investors4 996 800031.03.2025
4,10207 % State Street Global Advisors (US)4 370 757-138 29831.03.2025
2,93157 % Macquarie Investment Management3 123 584-22 63331.03.2025
2,78416 % Geode Capital Management, L.L.C.2 966 525355 50531.03.2025
2,48710 % Polar Capital LLP2 650 000-50 00031.03.2025
2,30473 % Casale (Mark A)2 455 694-78 19307.03.2025
1
2
3
4
5
...
10

Essent Group Правління та наглядова рада

Mr. Mark Casale

(59)
Essent Group Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer
Винагорода: 8,89 млн.

Mr. Christopher Curran

(59)
Essent Group President - Essent Guaranty, Inc
Винагорода: 2,89 млн.

Mr. David Weinstock

(59)
Essent Group Chief Financial Officer, Senior Vice President
Винагорода: 2,58 млн.

Ms. Mary Gibbons

(62)
Essent Group Senior Vice President, Chief Legal Officer and Assistant Secretary
Винагорода: 2,31 млн.

Mr. Vijay Bhasin

(59)
Essent Group Senior Vice President, Chief Risk Officer
Винагорода: 1,97 млн.
1
2
3

Часті запитання щодо акції Essent Group

What values and corporate philosophy does Essent Group represent?

Essent Group Ltd represents a values-driven corporate philosophy focused on innovation, integrity, and excellence. As a leading provider of private mortgage insurance, Essent Group Ltd strives to empower homeownership for borrowers, while ensuring responsible lending practices. The company's commitment to innovation is evident in its use of advanced technology and data analytics to assess risk accurately. Essent Group Ltd's core values include respect, teamwork, and accountability, fostering a collaborative and inclusive work environment. By maintaining a strong focus on customer satisfaction, Essent Group Ltd has built a reputation for delivering quality mortgage insurance solutions to its clients.

In which countries and regions is Essent Group primarily present?

Essent Group Ltd is primarily present in the United States, with its headquarters in Radnor, Pennsylvania. As a leading provider of private mortgage insurance, Essent serves lenders and mortgage investors nationwide. The company operates across all 50 states, ensuring broad coverage for its customers. Essent's presence extends beyond the United States, as it also operates in Canada and the United Kingdom, offering its services to international clients. Through its robust presence in these countries and regions, Essent Group Ltd continues to strengthen its position in the global mortgage insurance market.

What significant milestones has the company Essent Group achieved?

Essent Group Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company witnessed tremendous growth since its inception and became a leading provider of private mortgage insurance. Essent Group's successful initial public offering in 2013 further solidified its presence in the market. The company has consistently surpassed expectations, delivering strong financial results and maintaining a solid credit rating. Essent Group's commitment to innovation and customer service has earned them various industry recognitions. Moreover, expanding its international footprint, Essent Group has established operations in Canada and Bermuda. These achievements showcase Essent Group Ltd's continuous strive for excellence and position the company as a prominent player in the mortgage insurance industry.

What is the history and background of the company Essent Group?

Essent Group Ltd is a leading provider of private mortgage insurance (PMI) and reinsurance for mortgages. Established in 2008, Essent has quickly become a trusted name in the industry. The company was founded as a response to the mortgage crisis, aiming to bring stability and confidence to the housing market. With a focus on risk management and innovative technology solutions, Essent offers credit enhancement products to lenders, helping them manage and mitigate mortgage credit risk. Through its subsidiaries, Essent operates in the United States, serving lenders and investors, and continues to expand its presence in the global mortgage insurance market.

Who are the main competitors of Essent Group in the market?

The main competitors of Essent Group Ltd in the market include private mortgage insurance companies such as MGIC Investment Corporation, Radian Group Inc., and Genworth Financial Inc. These companies also provide mortgage insurance services, which protect lenders in case borrowers default on their mortgage loans. Essent Group Ltd competes with these industry players to gain market share and provide competitive mortgage insurance solutions to its customers.

In which industries is Essent Group primarily active?

Essent Group Ltd is primarily active in the mortgage insurance industry. It provides private mortgage insurance to residential mortgage lenders, making homeownership more attainable for borrowers with low down payments. Essent Group offers its services to mortgage lenders and investors, helping them mitigate credit risk and enhance mortgage origination. As a leading provider of mortgage insurance, Essent Group supports the housing finance industry by promoting responsible homeownership and supporting the U.S. housing market. With its expertise in risk management, Essent Group plays a vital role in facilitating a safe and efficient housing finance system.

What is the business model of Essent Group?

The business model of Essent Group Ltd is centered around private mortgage insurance. As a provider of mortgage insurance products, Essent Group operates by offering coverage on residential mortgage loans. The company works alongside mortgage lenders and servicers to manage risk, enhance mortgage credit, and enable homeownership opportunities. By insuring lenders against potential losses on mortgage loans, Essent Group protects the interests of both homeowners and mortgage investors. With a focus on delivering innovative solutions and strong underwriting expertise, Essent Group aims to support a more secure and efficient housing finance system for individuals and communities.

Яке P/E у Essent Group 2025?

Essent Group Коефіцієнт P/E становить 7,97.

Який КУВ має Essent Group 2025?

Коефіцієнт виручки від продажу Essent Group становить 4,55.

Який AlleAktien якісний бал отримує Essent Group?

АлеАкції індекс якості для Essent Group складає 7/10.

Який обсяг продажів у Essent Group 2025?

очікувана Essent Group обсяг продажів становить 1,31 млрд. USD.

Який прибуток у Essent Group 2025?

очікувана Essent Group прибуток становить 748,40 млн. USD.

Що робить Essent Group?

Essent Group Ltd is a leading US company specialized in mortgage insurance and related risks. The company offers private mortgage insurance (PMI) to insure mortgage loans, as well as reinsurance for other insurance companies. Essent Group Ltd utilizes data analysis and risk modeling to assess borrower creditworthiness and predict loan default risks. The company also provides income verification services for mortgage lenders. Essent Group Ltd serves a wide range of clients, including both large and small lenders, investment funds, and the government. The company's business model includes refinancing insured loans to generate additional income and reduce risks. Overall, Essent Group Ltd is focused on minimizing risks and protecting investments through a comprehensive range of services.

Який розмір Essent Group дивіденду?

Essent Group виплачує дивіденд у розмірі 0,86 USD, розподілений на виплати протягом року.

Як часто Essent Group виплачує дивіденди?

Дивіденди для Essent Group на даний момент не можуть бути розраховані, або компанія не виплачує дивіденди.

Що таке Essent Group ISIN?

ISIN Essent Group є BMG3198U1027.

Що таке Essent Group WKN?

WKN Essent Group становить A1W6VY.

Що таке тікер Essent Group?

Тікер Essent Group це ESNT.

Скільки дивідендів платить Essent Group?

Протягом останніх 12 місяців компанія Essent Group виплатила дивіденд у розмірі 1,12 USD . Це відповідає приблизній дивідендній дохідності 2,00 %. Очікується, що протягом наступних 12 місяців Essent Group виплатить дивіденд у розмірі 1,30 USD.

Яка дивідендна дохідність Essent Group?

Дивідендна дохідність Essent Group наразі становить 2,00 %.

Коли Essent Group платить дивіденди?

Essent Group виплачує дивіденди щоквартально. Вони виплачуються у місяцях вересень, січень, квітень, червень.

Яка надійність дивідендів компанії Essent Group?

Essent Group протягом останніх 9 років щороку виплачував дивіденди.

Який розмір дивідендів у Essent Group?

На наступні 12 місяців очікується дивіденди у розмірі 1,30 USD. Це відповідає дивідендній дохідності 2,33 %.

У якому секторі знаходиться Essent Group?

Essent Group призначається до сектора "Фінанси".

Wann musste ich die Aktien von Essent Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Щоб отримати останній дивіденд від Essent Group від 10.06.2025 у розмірі 0,31 USD, тобі потрібно було мати акцію в портфелі до дня Ex-Tag 30.05.2025.

Коли Essent Group виплатив останній дивіденд?

Останню дивіденду було виплачено 10.06.2025.

Який розмір дивідендів Essent Group у 2024 році?

У 2024 році компанія Essent Group виплатила 1 USD у вигляді дивідендів.

В якій валюті Essent Group виплачує дивіденди?

Дивіденди Essent Group виплачуються у USD.

Інші показники та аналізи Essent Group у глибокому аналізі

Наш аналіз акцій Essent Group Виручка включає важливі фінансові показники, такі як обсяг продажів, прибуток, P/E (ціна/прибуток), P/S (ціна/обсяг продажів), EBIT, а також інформацію про дивіденди. Також ми розглядаємо аспекти, такі як акції, ринкова капіталізація, борги, власний капітал та зобов'язання компанії Essent Group Виручка. Якщо ви шукаєте більш детальну інформацію з цих тем, ми пропонуємо вам докладні аналізи на наших підсторінках: