F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) Fiyat

F/m Opportunistic Income ETF Fiyat

51,47
+0,10 (+0,19 %)
TER0,39 %
AUM38,16 M USD
Holdings65
Para BirimiUSD
Fon Başlangıcı05.09.2023
Bu verilere Eulerpool API üzerinden ulaşın
Ücretsiz API anahtarı al

Performance

3M+0,19 %
YTD-0,99 %

Sektöre Göre ETF Holdingleri

Sektörlere Göre ETF Dağılımı
SektörDağıtım
Cash & Others
100,003 %

F/m Opportunistic Income ETF Holding Listesi

Top 1037,20 %
F/m High Yield 100 ETF
F/m High Yield 100 ETF
10,07 %
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
5,66 %
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.75%
3,94 %
F/M 3-Yr Invmt Grd Corp Bd ETF
F/M 3-Yr Invmt Grd Corp Bd ETF
3,76 %
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2025-2 5.5%
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2025-2 5.5%
2,65 %
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5%
2,46 %
Antares Holdings LP 6.35%
Antares Holdings LP 6.35%
2,29 %
Government National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 6.5%
2,17 %
Flagship Credit Auto Trst 1.65%
Flagship Credit Auto Trst 1.65%
2,15 %
Nationwide Finl Svcs FRN
Nationwide Finl Svcs FRN
2,06 %
eulerpool
65 Holdingler
ŞirketPay
F/m High Yield 100 ETF
F/m High Yield 100 ETFZTOP
10,07 %
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
F/m US Treasury 5 Year Note ETFUFIV
5,66 %
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.75%T 3.75 01.31.31
3,94 %
F/M 3-Yr Invmt Grd Corp Bd ETF
F/M 3-Yr Invmt Grd Corp Bd ETFZTRE
3,76 %
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2025-2 5.5%
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2025-2 5.5%PFMT 2025-2 A4
2,65 %
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5%FNR 2024-25 AD
2,46 %
Antares Holdings LP 6.35%
Antares Holdings LP 6.35%ANTHOL 6.35 10.23.29
2,29 %
Government National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 6.5%GNR 2025-178 GP
2,17 %
Flagship Credit Auto Trst 1.65%
Flagship Credit Auto Trst 1.65%FCAT 2021-3 D
2,15 %
Nationwide Finl Svcs FRN
Nationwide Finl Svcs FRNNATMUT 6.75 05.15.37
2,06 %
Blackstone Secured Lending Fund 5.35%
Blackstone Secured Lending Fund 5.35%BXSL 5.35 04.13.28
2,05 %
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-12 6%
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-12 6%JPMMT 2024-12 A4
1,90 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%FN MA4626
1,89 %
Ares Capital Corp. 5.8%
Ares Capital Corp. 5.8%ARCC 5.8 03.08.32
1,88 %
Expand Energy Corp. 5.38%
Expand Energy Corp. 5.38%EXE 5.375 03.15.30
1,81 %
GXO Logistics Inc. 6.25%
GXO Logistics Inc. 6.25%GXO 6.25 05.06.29
1,80 %
PROVIDENT FDG MTG TR 2025-1 5.5%
PROVIDENT FDG MTG TR 2025-1 5.5%PFMT 2025-1 A3
1,76 %
Government National Mortgage Association 4%
Government National Mortgage Association 4%GNR 2023-131 BT
1,76 %
TransCanada Trust 5.88%
TransCanada Trust 5.88%TRPCN V5.875 08.15.76 16-A
1,75 %
CVS Health Corp 7.51%
CVS Health Corp 7.51%CVSPAS 7.507 01.10.32 144A
1,70 %
EAGLE MTN & SAGINAW TEX INDPT SCH DIST 5%
EAGLE MTN & SAGINAW TEX INDPT SCH DIST 5%TX EAMSCD 5 08.15.2055
1,67 %
JP MORGAN MTG 2025-CES2 5.59%
JP MORGAN MTG 2025-CES2 5.59%JPMMT 2025-CES2 A1
1,67 %
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates 4.45%
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates 4.45%WAMU 2005-AR2 1A1A
1,63 %
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25%
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25%TX NWTSCD 5.25 02.15.2055
1,59 %
Phillips 66 Partners LP 3.75%
Phillips 66 Partners LP 3.75%PSXP 3.75 03.01.28
1,57 %
1 / 3

F/m Opportunistic Income ETF hakkında sık sorulan sorular

F/m Opportunistic Income ETF, pasif yatırımlar alanında öncü bir oyuncu olan F/m tarafından sunulmaktadır.

F/m Opportunistic Income ETF'un ISIN'i US74933W4454'dir.

F/m Opportunistic Income ETF'un toplam gider oranı 0,39% dir; bu, yatırımcıların yıllık 10.000 USD yatırım sermayesi başına 39,00 USD ödedikleri anlamına gelir.

ETF, USD cinsinden kote edilmektedir.

Avrupa'daki yatırımcılar, döviz değişimi ve işlem ücretleri için ek maliyetlere katlanabilir.

Hayır, F/m Opportunistic Income ETF, AB UCITS yatırımcı koruma yönergelerine uygun değildir.

ETF, çeşitli sektörlere yatırım yapmaktadır; odak noktaları Cash & Others'dır.

F/m Opportunistic Income ETF'un mevcut ortalama işlem hacmi 3.042,00'dir.

F/m Opportunistic Income ETF, US'de mukim olacaktır.

Fon başlatılması 05.09.2023 tarihinde yapılmıştır.

F/m Opportunistic Income ETF'un NAV'ı 52,12 USD'dir.

Yatırımlar, ETF ticaretine erişim sağlayan aracılar veya finansal kurumlar aracılığıyla yapılabilir.

ETF, hisse senetlerine benzer şekilde borsada işlem görmektedir.

Evet, ETF normal bir menkul kıymetler hesabında tutulabilir.

ETF, yatırımcının hedeflerine bağlı olarak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım stratejilerine uygundur.

ETF, günlük olarak borsa bazında değerlendirilir.

Temettüler hakkında bilgiler, sağlayıcının web sitesinden veya brokerinden istenmelidir.

Riskler arasında pazar dalgalanmaları, döviz riskleri ve küçük şirketlerle ilişkili riskler yer almaktadır.

ETF, yatırımları hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde rapor vermeye yükümlüdür.

Performans, Eulerpool'da veya doğrudan sağlayıcının web sitesinde görüntülenebilir.

Sağlayıcının resmi web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ETF Profili

F/m Opportunistic Income ETF

Sembol
ISIN
CUSIP
Varlık SınıfıSabit Getirili Menkul Kıymetler
EulerpoolF/m
Yönetilen Varlıklar38,16 M USD
Ortalama İşlem Hacmi3.042
Merkezî YönetimUS
Fon Başlangıcı05.09.2023
Para BirimiUSD
Web Sitesiwww.fminvest.com/etfs/xfix
Toplam Gider Oranı (TER)0,39 %
NAV (Net Varlık Değeri)52,12 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

F/m · Sağlayıcı
F/m US Treasury 3 Month Bill FundTBIL · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→US Treasury 6 Month Bill ETFXBIL · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→US Treasury 2 Year Note ETFUTWO · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→US Treasury 12 Month Bill ETFOBIL · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→US Treasury 10 Year Note ETFUTEN · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→F/m Accumulator Ultrashort Treasury FundSGVA · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→US Treasury 30 Year Bond ETFUTHY · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFRBIL · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETFCPAG · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→

ETF Dizini

ETF Dizini

Tüm sağlayıcılar

+413 daha fazla

Tüm varlık sınıfları

Tüm Segmentler

+110 daha fazla

Tüm Endeksler

+4152 daha fazla