Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) Fiyat

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF Fiyat

50,60
+0,00 (+0,00 %)
TER0,15 %
AUM2,77 Md USD
Holdings621
Para BirimiUSD
Fon Başlangıcı26.09.2023
Bu verilere Eulerpool API üzerinden ulaşın
Ücretsiz API anahtarı al

Performance

1W+0,14 %
1M-0,30 %
3M-0,45 %
YTD-0,16 %

Sektöre Göre ETF Holdingleri

Sektörlere Göre ETF Dağılımı
SektörDağıtım
Cash & Others
100 %

Ülkeye Göre ETF Holdingleri

ETF'nin ülkeler bazında dağılımı
ÜlkeDağıtım
Amerika Birleşik Devletleri
67,12 %
Avustralya
5,43 %
Kanada
5,41 %
Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
5,02 %
Fransa
3,74 %
Japonya
3,65 %
Other
2,52 %
Hollanda
1,49 %
Finlandiya
1,1 %
İspanya
0,91 %
Yeni Zelanda
0,8 %
Norveç
0,62 %
İsveç
0,5 %
İrlanda
0,45 %
İtalya
0,29 %
Singapur
0,26 %
Danimarka
0,23 %
Almanya
0,15 %
Lüksemburg
0,11 %
Filipinler
0,09 %
Hong Kong
0,06 %
Çin
0,05 %

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF Holding Listesi

Top 1011,84 %
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
1,81 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
1,81 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
1,80 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
1,75 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28
1,02 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28
0,76 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
0,76 %
LVMH MOET 10/9/26
LVMH MOET 10/9/26
0,73 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28
0,71 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
0,69 %
eulerpool
621 Holdingler
ŞirketPay
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27US91282CLX73
1,81 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27US91282CLQ23
1,81 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27US91282CPE56
1,80 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27US91282CAL54
1,75 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28US21688ABS06
1,02 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28US637639AR64
0,76 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28US50220PAC77
0,76 %
LVMH MOET 10/9/26
LVMH MOET 10/9/26US50244MK924
0,73 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28US863667BK67
0,71 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27US09659W2C78
0,69 %
PPG INDUS 3.75% 03/15/28
PPG INDUS 3.75% 03/15/28US693506BP19
0,67 %
CHEVRON U VRN 02/26/27
CHEVRON U VRN 02/26/27US166756BA36
0,67 %
INTERNATI VRN 07/30/27
INTERNATI VRN 07/30/27US45950KDM99
0,67 %
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27US60687YAM12
0,67 %
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28US806851AK71
0,66 %
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28US471105AC03
0,60 %
LKQ CORP 5.75% 06/15/28
LKQ CORP 5.75% 06/15/28US501889AD16
0,59 %
PFIZER IN VRN 11/15/27
PFIZER IN VRN 11/15/27US717081FC28
0,59 %
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28US539439AR07
0,58 %
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28US11271LAC63
0,58 %
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27US87165BAM54
0,58 %
GLAXOSMIT VRN 03/12/27
GLAXOSMIT VRN 03/12/27US377373AN53
0,57 %
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28US431282AQ55
0,56 %
FISERV IN 5.45% 03/02/28
FISERV IN 5.45% 03/02/28US337738BD90
0,56 %
CAMPBELL 4.15% 03/15/28
CAMPBELL 4.15% 03/15/28US134429BG35
0,56 %
1 / 25

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF hakkında sık sorulan sorular

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, pasif yatırımlar alanında öncü bir oyuncu olan Dimensional tarafından sunulmaktadır.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF'un ISIN'i US25434V5912'dir.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF'un toplam gider oranı 0,15% dir; bu, yatırımcıların yıllık 10.000 USD yatırım sermayesi başına 15,00 USD ödedikleri anlamına gelir.

ETF, USD cinsinden kote edilmektedir.

Avrupa'daki yatırımcılar, döviz değişimi ve işlem ücretleri için ek maliyetlere katlanabilir.

Hayır, Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, AB UCITS yatırımcı koruma yönergelerine uygun değildir.

ETF, çeşitli sektörlere yatırım yapmaktadır; odak noktaları Cash & Others'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'un en büyük payı Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF'de bulunmaktadır.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF'un mevcut ortalama işlem hacmi 386.242,00'dir.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, US'de mukim olacaktır.

Fon başlatılması 26.09.2023 tarihinde yapılmıştır.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF esas olarak Yatırım Derecesi şirketlerine yatırım yapmaktadır.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF'un NAV'ı 50,56 USD'dir.

Yatırımlar, ETF ticaretine erişim sağlayan aracılar veya finansal kurumlar aracılığıyla yapılabilir.

ETF, hisse senetlerine benzer şekilde borsada işlem görmektedir.

Evet, ETF normal bir menkul kıymetler hesabında tutulabilir.

ETF, yatırımcının hedeflerine bağlı olarak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım stratejilerine uygundur.

ETF, günlük olarak borsa bazında değerlendirilir.

Temettüler hakkında bilgiler, sağlayıcının web sitesinden veya brokerinden istenmelidir.

Riskler arasında pazar dalgalanmaları, döviz riskleri ve küçük şirketlerle ilişkili riskler yer almaktadır.

ETF, yatırımları hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde rapor vermeye yükümlüdür.

Performans, Eulerpool'da veya doğrudan sağlayıcının web sitesinde görüntülenebilir.

Sağlayıcının resmi web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ETF Profili

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Sembol
ISIN
CUSIP
Varlık SınıfıSabit Getirili Menkul Kıymetler
Yatırım SegmentiYatırım Derecesi
EulerpoolDimensional
Yönetilen Varlıklar2,77 Md USD
Ortalama İşlem Hacmi386.242
Merkezî YönetimUS
Fon Başlangıcı26.09.2023
Para BirimiUSD
Web Sitesiwww.dimensional.com/us-en/funds/dusb/ultrashort-fixed-income-etf
Toplam Gider Oranı (TER)0,15 %
NAV (Net Varlık Değeri)50,56 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Dimensional · Sağlayıcı
Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC · etf_assetclass_US Equity→U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class SharesDCOR · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Small Cap ETFDFAS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT · etf_assetclass_US Equity→U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Value ETFDFIV · etf_assetclass_International Equity→Dimensional U.S. Equity ETFDFUS · etf_assetclass_US Equity→U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class SharesDUHP · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI · etf_assetclass_International Equity→

ETF Dizini

ETF Dizini

Tüm sağlayıcılar

+413 daha fazla

Tüm varlık sınıfları

Tüm Segmentler

+110 daha fazla

Tüm Endeksler

+4152 daha fazla