Gör de bästa investeringarna i ditt liv
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Från 2 euro säkra
Aktieanalys
Profil

Pengana Capital Group Aktie

PCG.AX
AU000000PCG4
A2DMND

Aktiekurs

0,70 AUD
Idag +/-
-0,01 AUD
Idag %
-1,42 %
P

Pengana Capital Group aktiekurs

AUD
%
Veckovis
Detaljer

Kurs

ⓘ

Översikt

Aktiekursdiagrammet erbjuder detaljerade och dynamiska insikter i Pengana Capital Group-aktiens prestanda och visar dagligen, veckovis eller månadsvis aggregerade kurser. Användare kan växla mellan olika tidsramar för att noggrant analysera aktiens historik och fatta välinformerade investeringsbeslut.

Intradag-funktion

Intradag-funktionen tillhandahåller realtidsdata och gör det möjligt för investerare att betrakta kursfluktuationerna hos Pengana Capital Group-aktien under handelsdagen för att fatta tidsenliga och strategiska investeringsbeslut.

Total avkastning och relativ prisändring

Titta på den totala avkastningen för Pengana Capital Group-aktien för att bedöma dess lönsamhet över tid. Den relativa prisändringen, baserad på det första tillgängliga priset i den valda tidsramen, ger insikter i aktiens prestanda och hjälper till med att utvärdera dess investeringspotential.

Tolkning och investering

Använd de omfattande data som presenteras i aktiekursdiagrammet för att analysera marknadstrender, prisrörelser och potentiella avkastningar för Pengana Capital Group. Fatta välinformerade investeringsbeslut genom att jämföra olika tidsramar och utvärdera intradag-data för ett optimerat portföljhantering.

Pengana Capital Group Kurshistorik

DatumPengana Capital Group Aktiekurs
2024-09-110,70 AUD
2024-09-100,71 AUD
2024-09-090,71 AUD
2024-09-060,71 AUD
2024-09-050,78 AUD
2024-09-040,73 AUD
2024-09-030,73 AUD
2024-09-020,80 AUD
2024-08-300,75 AUD
2024-08-290,75 AUD
2024-08-280,74 AUD
2024-08-270,78 AUD
2024-08-260,80 AUD
2024-08-230,80 AUD
2024-08-220,82 AUD
2024-08-200,82 AUD
2024-08-190,82 AUD
2024-08-160,83 AUD
2024-08-150,82 AUD

Pengana Capital Group Aktie Omsättning, EBIT, Vinst

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsättning
EBIT
Vinst
Detaljer

Omsättning, Vinst & EBIT

ⓘ

Förståelse av omsättning, EBIT och inkomst

Få insikt i Pengana Capital Group, en omfattande överblick över den finansiella prestationen kan uppnås genom analys av omsättnings-, EBIT- och inkomstdiagrammet. Omsättningen representerar den totala inkomsten som Pengana Capital Group genererar från sina huvudverksamheter och visar företagets förmåga att attrahera och behålla kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ger information om företagets operativa lönsamhet oberoende av skatte- och räntekostnader. Inkomstavsnittet återspeglar Pengana Capital Groups nettoresultat, ett ultimat mått på dess finansiella hälsa och lönsamhet.

Årlig analys och jämförelser

Titta på de årliga staplarna för att förstå Pengana Capital Groups årliga prestation och tillväxt. Jämför omsättning, EBIT och inkomst för att bedöma företagets effektivitet och lönsamhet. Ett högre EBIT jämfört med föregående år tyder på en förbättring av den operativa effektiviteten. På samma sätt indikerar en ökning av inkomsten en högre total lönsamhet. Analys av år-för-år-jämförelser stödjer investerare att förstå företagets tillväxtbana och operativa effektivitet.

Använda förväntningarna för investeringen

De förväntade värdena för kommande år ger investerare insyn i förväntad finansiell prestation av Pengana Capital Group. Analys av dessa prognoser tillsammans med historiska data hjälper till att fatta välgrundade investeringsbeslut. Investerare kan uppskatta potentiella risker och avkastningar och anpassa sina investeringsstrategier därefter för att maximera lönsamheten och minimera riskerna.

Investmentinsikter

Jämförelsen mellan omsättning och EBIT hjälper till att utvärdera Pengana Capital Groups operativa effektivitet, medan jämförelsen mellan omsättning och inkomst avslöjar nettovinstmarginalen efter beaktning av alla kostnader. Investerare kan få värdefulla insikter genom att noggrant analysera dessa finansiella parametrar och därmed lägga grunden för strategiska investeringsbeslut för att utnyttja Pengana Capital Groups tillväxtpotential.

Pengana Capital Group Omsättning, vinst och EBIT-historik

DatumPengana Capital Group OmsättningPengana Capital Group EBITPengana Capital Group Vinst
2025e140,10 Mkr. AUD0 AUD103,59 Mkr. AUD
2024e103,32 Mkr. AUD0 AUD43,22 Mkr. AUD
202338,26 Mkr. AUD656 000,00 AUD−489 000,00 AUD
202243,18 Mkr. AUD28,90 Mkr. AUD18,65 Mkr. AUD
202144,92 Mkr. AUD14,94 Mkr. AUD8,72 Mkr. AUD
202040,06 Mkr. AUD6,34 Mkr. AUD6,12 Mkr. AUD
201939,06 Mkr. AUD4,95 Mkr. AUD−14,30 Mkr. AUD
201841,94 Mkr. AUD10,80 Mkr. AUD6,98 Mkr. AUD
201732,85 Mkr. AUD2,83 Mkr. AUD−2,81 Mkr. AUD
201618,16 Mkr. AUD2,47 Mkr. AUD1,99 Mkr. AUD
201523,29 Mkr. AUD9,66 Mkr. AUD6,97 Mkr. AUD
201419,57 Mkr. AUD5,47 Mkr. AUD3,72 Mkr. AUD
201322,03 Mkr. AUD6,69 Mkr. AUD4,81 Mkr. AUD
201227,47 Mkr. AUD11,07 Mkr. AUD7,11 Mkr. AUD
201141,90 Mkr. AUD21,90 Mkr. AUD12,34 Mkr. AUD
201039,05 Mkr. AUD18,62 Mkr. AUD11,66 Mkr. AUD
200937,65 Mkr. AUD18,67 Mkr. AUD7,44 Mkr. AUD
200851,61 Mkr. AUD25,48 Mkr. AUD16,91 Mkr. AUD
200763,21 Mkr. AUD29,48 Mkr. AUD18,25 Mkr. AUD
200637,95 Mkr. AUD18,72 Mkr. AUD12,67 Mkr. AUD
200526,80 Mkr. AUD13,10 Mkr. AUD8,75 Mkr. AUD
200429,08 Mkr. AUD12,55 Mkr. AUD8,79 Mkr. AUD

Pengana Capital Group Aktie Nyckeltal

  • Enkel

  • Utökad

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Cashflow

 
OMSÄTTNING (Mkr. AUD)OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (%)BRUTTOMARGINAL (%)BRUTTOINKOMST (Mkr. AUD)EBIT (Mkr. AUD)EBIT-marginal (%)REN VINST (Mkr. AUD)VINSTTILLVÄXT (%)DIV. (AUD)DIV.-TILLVÄXT (%)ANTAL AKTIER (Mkr.)DOKUMENT
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
4,004,0021,0013,0029,0026,0037,0063,0051,0037,0039,0041,0027,0022,0019,0023,0018,0032,0041,0039,0040,0044,0043,0038,00103,00140,00
--425,00−38,10123,08−10,3442,3170,27−19,05−27,455,415,13−34,15−18,52−13,6421,05−21,7477,7828,13−4,882,5610,00−2,27−11,63171,0535,92
75,0075,0047,6269,2368,9780,7783,7882,5492,1689,1992,3195,1292,5990,9194,7495,65188,89137,50126,83110,26110,00161,36174,4297,37--
3,003,0010,009,0020,0021,0031,0052,0047,0033,0036,0039,0025,0020,0018,0022,0034,0044,0052,0043,0044,0071,0075,0037,0000
1,001,005,003,0012,0013,0018,0029,0025,0018,0018,0021,0011,006,005,009,002,002,0010,004,006,0014,0028,00000
25,0025,0023,8123,0841,3850,0048,6546,0349,0248,6546,1551,2240,7427,2726,3239,1311,116,2524,3910,2615,0031,8265,12---
1,0004,002,008,008,0012,0018,0016,007,0011,0012,007,004,003,006,001,00−2,006,00−14,006,008,0018,00043,00103,00
---−50,00300,00-50,0050,00−11,11−56,2557,149,09−41,67−42,86−25,00100,00−83,33−300,00−400,00−333,33−142,8633,33125,00--139,53
--------------------------
--------------------------
15,1817,7223,9625,0824,1724,5824,8125,5626,0527,0027,1627,0836,2526,4826,6727,15101,48101,4890,3380,5386,4987,4190,9783,4700
--------------------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsättning och tillväxt

Omsättningen och tillväxten av omsättningen är avgörande för förståelsen av ett företags finansiella hälsa och operationella effektivitet. En konstant ökning av omsättningen tyder på företagets förmåga att effektivt marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster, medan procentandelen av omsättningstillväxten ger information om takten i företagets tillväxt över åren.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen är en avgörande faktor som visar procentandelen av omsättningen över produktionskostnaderna. En högre bruttomarginal tyder på att ett företag är effektivt i att kontrollera sina produktionskostnader och lovar potentiell lönsamhet och finansiell stabilitet.

EBIT och EBIT-marginal

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) och EBIT-marginalen ger djupgående insikter i ett företags lönsamhet utan effekterna av räntor och skatter. Investerare utvärderar ofta dessa metriker för att bedöma företagets operationella effektivitet och den inneboende lönsamheten oberoende av dess finansiella struktur och skattemiljö.

Inkomst och tillväxt

Nettoinkomsten och dess efterföljande tillväxt är avgörande för investerare som vill förstå ett företags lönsamhet. En konstant inkomsttillväxt betonar ett företags förmåga att öka sin lönsamhet över tid och reflekterar operativ effektivitet, strategisk konkurrenskraft och finansiell hälsa.

Utestående aktier

Utestående aktier avser det totala antalet aktier som ett företag har emitterat. Detta är avgörande för att beräkna viktiga nyckeltal såsom vinst per aktie (EPS), vilket är av avgörande betydelse för investerare för att bedöma ett företags lönsamhet per aktie och ger en mer detaljerad översikt av företagets finansiella hälsa och värdering.

Tolkning av årlig jämförelse

Jämförelse av årlig data gör det möjligt för investerare att identifiera trender, utvärdera ett företags tillväxt och förutspå potentiell framtida prestanda. Analyser av hur nyckeltal som omsättning, inkomst och marginaler förändras från år till år kan ge värdefulla insikter i operationell effektivitet, konkurrenskraft och företagets finansiella hälsa.

Förväntningar och prognoser

Investerare ställer ofta de nuvarande och tidigare finansiella uppgifterna mot marknadens förväntningar. Denna jämförelse hjälper till att bedöma om det Pengana Capital Group presterar enligt förväntningarna, under genomsnittet eller över genomsnittet och tillhandahåller avgörande data för investeringsbeslut.

 
AKTIVERKASSABEHÅLLNING (Mkr. AUD)FORDRINGAR (Mkr. AUD)S. FORDRINGAR (Mkr. AUD)LAGER (Mkr. AUD)Oml. TILLGÅNGAR (Mkr. AUD)OMLÖPANDE TILLGÅNGAR (Mkr. AUD)MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Mkr. AUD)LÅNGS. INVEST. (Mkr. AUD)LÅNGFR. SKULDER. (Mkr. AUD)IMAT. FÖRMÖGENHETSTILLVÄXT (Mkr. AUD)GOODWILL (Mkr. AUD)S. INVESTERINGSFÖRVALTNING (Mkr. AUD)ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Mkr. AUD)TOTALTILLGÅNGAR (Mkr. AUD)PASSIVASTAMAKTIER (Mkr. AUD)KAPITALRESERV (Mkr. AUD)VINSTRESERV (Mkr. AUD)E. EGET KAPITAL (tusen AUD)N. REAL. KURSFÖR./-V. (Mkr. AUD)EGET KAPITAL (Mkr. AUD)SKULDER (Mkr. AUD)RESERVATION (Mkr. AUD)S. KORTFR. SKULDER (Mkr. AUD)KORTFRISTIGA SKULDER (Mkr. AUD)LÅNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL (Mkr. AUD)KORTFR. FORDR. (Mkr. AUD)LÅNGFRISTIGA SKULDER (Mkr. AUD)LATENTA SKATTER (Mkr. AUD)S. ANSLUT. (tusen AUD)LÅNGFR. SKULDER (Mkr. AUD)FRÄMMANDE KAPITAL (Mkr. AUD)TOTALKAPITAL (Mkr. AUD)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                               
0,504,008,505,909,7012,709,7023,0026,9021,2025,8020,4015,5018,3015,7014,2410,0447,0116,1114,4515,9119,9027,0814,38
00003,204,40004,506,803,603,702,401,902,901,753,534,945,205,194,1521,817,593,23
000000000,200,300,200,305,900,400,600,623,940,910,770,000,790,410,622,41
000000000000000000000000
0000,100,100,200,200,100,300,300,300,400,300,300,300,300,470,730,741,070,692,680,970,48
0,504,008,506,0013,0017,309,9023,1031,9028,6029,9024,8024,1020,9019,5016,9117,9853,5822,8220,7121,5444,7936,2520,50
00,200,200,901,101,200,600,700,600,500,400,200,200,200,300,500,310,360,320,260,800,400,504,70
0,601,000,300,600016,1019,1024,9015,4024,3020,701,801,402,5013,5521,7310,9117,1213,2616,0417,7610,0611,42
0000,500000000000002,782,261,731,350,860,460,390,35
0000000,600,500,400,300,300,200,20000,02026,3223,9121,8420,1417,4314,9212,48
0,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11040,6340,6343,6146,5443,5543,5540,86
000,200,100,300,300,500,902,802,101,901,500,900,900,900,860,8100,200,150,190,120,570,59
0,701,300,802,201,501,6017,9021,3028,8018,4027,0022,703,202,603,8015,0325,6380,4883,9080,4884,5779,7169,9970,40
1,205,309,308,2014,5018,9027,8044,4060,7047,0056,9047,5027,3023,5023,3031,9343,61134,06106,72101,19106,11124,50106,2490,89
                                               
0,204,806,507,108,309,8011,7013,9017,4018,9020,2016,1016,8017,3017,6017,8925,30114,38115,13130,70130,13129,26130,48132,99
000000000000000000000000
0,500,402,001,003,304,708,1019,8019,008,508,809,204,002,501,905,646,692,901,61−20,68−14,53−12,94−9,90−20,84
000000200,00−1 700,00−3 400,00−900,00−1 700,00−4 200,00−1 200,00−900,00−700,00−303,00000020,0079,0031,0086,00
0000000,10000000000,1400,000,17−0,40−0,271,26−1,20−0,51
0,705,208,508,1011,6014,5020,1032,0033,0026,5027,3021,1019,6018,9018,8023,3731,98117,29116,92109,62115,35117,66119,41111,74
0,200,201,100,901,201,301,803,703,201,401,904,001,601,601,801,860,061,060,430,060,080,010,010
000,500,300,701,703,608,902,403,603,002,501,601,501,202,125,6412,624,703,523,135,475,794,36
0,400,100,600,401,001,202,504,600,601,501,300,600,400,800,801,065,6422,485,706,259,0024,078,652,70
0000000003,003,003,003,0000000000000
00000000000000000001,251,571,401,480,68
0,600,302,201,602,904,207,9017,206,209,509,2010,106,603,903,805,0511,3436,1610,8311,0813,7830,9615,947,74
0,400,200,100006,006,006,0000000000003,752,731,320,052,93
00000001,200,90000,100000,0607,216,085,774,923,912,662,08
0000100,00100,00100,00600,00700,00600,00800,00800,00400,00400,00400,00488,00258,00574,0083,00150,00211,00219,00213,00433,00
0,400,200,1000,100,106,107,807,600,600,800,900,400,400,400,550,267,796,169,677,855,452,925,45
1,000,502,301,603,004,3014,0025,0013,8010,1010,0011,007,004,304,205,5911,5943,9416,9920,7521,6336,4118,8613,18
1,705,7010,809,7014,6018,8034,1057,0046,8036,6037,3032,1026,6023,2023,0028,9643,58161,23133,91130,37136,98154,07138,27124,92
Detaljer

Balansräkning

ⓘ

Förståelse för balansräkningen

Balansräkningen för Pengana Capital Group ger en detaljerad ekonomisk översikt och visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Analysen av dessa komponenter är avgörande för investerare som vill förstå Pengana Capital Groups finansiella hälsa och stabilitet.

Tillgångar

Tillgångarna för Pengana Capital Group representerar allt som företaget äger eller kontrollerar som har ett monetärt värde. Dessa delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar och ger insyn i företagets likviditet och långsiktiga investeringar.

Skulder

Skulder är åtaganden som Pengana Capital Group måste uppfylla i framtiden. Analysen av förhållandet mellan skulder och tillgångar ger information om företagets finansiella hävstång och riskexponering.

Eget kapital

Eget kapital avser det återstående intresset i Pengana Capital Groups tillgångar efter avdrag för skulder. Det representerar ägarnas anspråk på företagets tillgångar och intäkter.

År-för-år-analys

Jämförelsen av balansräkningsdata från år till år möjliggör för investerare att identifiera trender, tillväxtmönster och potentiella finansiella risker, och att fatta informerade investeringsbeslut.

Tolkning av data

En detaljerad analys av tillgångar, skulder och eget kapital kan ge investerare omfattande insikter i Pengana Capital Groups finansiella ställning och stödja dem i värderingen av investeringar och riskbedömningar.

 
NETTOINKOMST (Mkr. AUD)AVSKRIVNINGAR (Mkr. AUD)UPPSKJUTEN SKATT (Mkr. AUD)FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL (Mkr. AUD)ICKE-KONTANTPOSTER (Mkr. AUD)BETALDA RÄNTOR (Mkr. AUD)BETALDA SKATTER (Mkr. AUD)NET-CASHFLOW FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (Mkr. AUD)KAPITALUTGIFTER (Mkr. AUD)KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET (Mkr. AUD)Kassaflöde från övriga investeringsverksamheter (Mkr. AUD)RÄNTEINTÄKTER OCH -UTGIFTER (Mkr. AUD)Nettoförändring Skuldsättning (Mkr. AUD)NETTOFÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Mkr. AUD)CASHFLOW FINANZIERUNGSAKTIVITÄT (Mkr. AUD)Kassaflöde andra finansiella aktiviteter (Mkr. AUD)SUMMA UTDISTRIBUTERADE DIVIDENDER (Mkr. AUD)Nettoförändring i kassaflöde (Mkr. AUD)FRI KASSAFLÖDE (Mkr. AUD)AKTIEBASERAD KOMPENSATION (Mkr. AUD)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
000000000000000000000000
00000000000000000000002,000
000000000000000000000000
00000001,001,001,00000000−2,0025,005,0001,001,0002,00
000000000000000000000000
000000000000000000000000
00−1,00−1,00−3,00−3,00−4,00−6,00−9,00−5,00−5,00−5,00−2,00−1,00−1,00−1,00−2,00−1,00−4,000−3,00−2,00−9,00−7,00
1,0003,002,008,009,008,0018,0024,008,009,009,003,002,003,005,00025,007,00−1,006,0010,0025,000
000000000000000000000000
0−3,004,00−1,0000−9,002,00−11,002,00−2,002,0015,006,005,00−5,00016,007,002,004,002,000−1,00
0−3,004,00000−9,002,00−10,002,00−2,002,0015,006,005,00−5,00017,007,003,004,002,0000
000000000000000000000000
0000006,0000−3,000−5,000000−4,00005,00−1,00−1,00−1,00−2,00
04,001,000002,001,001,0000000004,00000−2,00000
03,000−3,00−5,00−5,000−7,00−9,00−17,00−2,00−17,00−23,00−6,00−4,00−1,000−28,00−19,00−3,00−9,00−8,00−19,00−10,00
00000001,009,0008,000−14,00001,000−23,00−11,000−2,00000
00−2,00−3,00−5,00−6,00−8,00−10,00−20,00−13,00−11,00−11,00−9,00−5,00−4,00−3,000−6,00−8,00−8,00−3,00−7,00−16,00−8,00
1,001,0011,001,0014,0015,0011,0038,0036,007,0019,008,001,006,008,006,005,0015,002,00−3,0010,0016,0040,00−6,00
1,300,233,411,437,529,168,1818,7323,768,739,589,363,672,362,965,520,3325,427,63−1,325,9110,3325,06−0,53
000000000000000000000000

Pengana Capital Group Aktie Marginaler

Pengana Capital Group Marginsanalysen visar bruttomarginalen, EBIT-marginalen, samt vinstmarginalen för Pengana Capital Group. EBIT-marginalen (EBIT/omsättning) anger hur stor procentandel av omsättningen som kvarstår som operativ vinst. Vinstmarginalen visar hur stor procentandel av omsättningen från Pengana Capital Group som kvarstår.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomarginal
EBIT-marginal
Vinstmarginal
Detaljer

Margen

ⓘ

Förståelse av bruttomarginal

Bruttomarginalen, uttryckt i procent, visar Pengana Capital Group:s bruttovinst från försäljningen. En högre andel bruttomarginal innebär att Pengana Capital Group behåller mer intäkter efter att kostnaderna för sålda varor har beaktats. Investerare använder detta mått för att bedöma den finansiella hälsan och den operativa effektiviteten och jämför den med konkurrenter och branschgenomsnitt.

EBIT-marginalanalys

EBIT-marginalen representerar Pengana Capital Group:s vinst före räntor och skatter. Genom att analysera EBIT-marginalen över olika år får man insikt i den operativa lönsamheten och effektiviteten utan effekterna av finansiell hävstång och skattestruktur. En växande EBIT-marginal över åren signalerar en förbättrad operativ prestanda.

Insikter i omsättningsmarginal

Omsättningsmarginalen visar den totala omsättningen som Pengana Capital Group har genererat. Genom att jämföra omsättningsmarginalen från ett år till ett annat kan investerare bedöma tillväxt och marknadsexpansion för Pengana Capital Group. Det är viktigt att jämföra omsättningsmarginalen med brutto- och EBIT-marginalen för att bättre förstå kostnads- och vinststrukturerna.

Tolka förväntningarna

Förväntade värden för brutto-, EBIT- och omsättningsmarginaler ger en framtidsekonomisk utsikt för Pengana Capital Group. Investerare bör jämföra dessa förväntningar med historiska data för att förstå potentialen för tillväxt och riskfaktorer. Det är avgörande att beakta de underliggande antagandena och metoderna som använts för att prognostisera dessa förväntade värden för att fatta informerade investeringsbeslut.

Jämförande analys

Genom att jämföra brutto-, EBIT- och omsättningsmarginalerna, både årligen och över flera år, kan investerare utföra en omfattande analys av Pengana Capital Group:s finansiella hälsa och tillväxtutsikter. Att utvärdera trender och mönster i dessa marginaler hjälper till att identifiera styrkor, svagheter och potentiella investeringsmöjligheter.

Pengana Capital Group Marginalhistorik

Pengana Capital Group BruttomarginalPengana Capital Group VinstmarginalPengana Capital Group EBIT-marginalPengana Capital Group Vinstmarginal
2025e97,48 %0 %73,94 %
2024e97,48 %0 %41,83 %
202397,48 %1,71 %−1,28 %
2022174,49 %66,94 %43,20 %
2021160,13 %33,26 %19,41 %
2020111,92 %15,83 %15,27 %
2019110,81 %12,68 %−36,60 %
2018125,58 %25,76 %16,64 %
2017134,03 %8,61 %−8,57 %
2016187,59 %13,60 %10,94 %
201595,96 %41,48 %29,92 %
201492,44 %27,95 %19,01 %
201393,19 %30,37 %21,83 %
201293,23 %40,30 %25,88 %
201195,18 %52,27 %29,45 %
201094,24 %47,68 %29,86 %
200987,78 %49,59 %19,76 %
200892,99 %49,37 %32,76 %
200782,74 %46,64 %28,87 %
200683,93 %49,33 %33,39 %
200581,90 %48,88 %32,65 %
200471,18 %43,16 %30,23 %

Pengana Capital Group Aktiens omsättning, EBIT, vinst per aktie

Pengana Capital Group-omsättningen per aktie anger således hur mycket omsättning Pengana Capital Group har genererat under en period per aktie. EBIT per aktie visar hur mycket av det operativa resultatet som tillfaller varje aktie. Vinsten per aktie anger hur mycket av vinsten som tillfaller varje aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsättning per aktie
EBIT per aktie
Vinst per aktie
Detaljer

Omsättning, EBIT och Vinst per aktie

ⓘ

Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie representerar den totala omsättningen som Pengana Capital Group genererar, delat med antalet utestående aktier. Det är en avgörande mätare eftersom den speglar företagets förmåga att generera försäljning och indikerar potentialen för tillväxt och expansion. Jämförelser av årlig omsättning per aktie tillåter investerare att analysera företagets konsekvens i intäkter och förutsäga framtida trender.

EBIT per aktie

EBIT per aktie visar vinsten hos Pengana Capital Group före räntor och skatter, och ger insyn i den operativa lönsamheten utan effekterna av kapitalstrukturen och skattesatserna. Det kan jämföras med omsättningen per aktie för att utvärdera effektiviteten i att omvandla försäljning till vinst. En konstant ökning av EBIT per aktie över åren betonar operativ effektivitet och lönsamhet.

Inkomst per aktie

Inkomsten per aktie eller Vinst per aktie (EPS) visar den del av vinsten hos Pengana Capital Group, som tilldelas varje utestående stamaktie. Det är kritiskt för att bedöma lönsamhet och finansiell hälsa. Genom att jämföra med omsättning och EBIT per aktie kan investerare se hur effektivt ett företag omvandlar omsättning och operativa vinster till nettoinkomst.

Förväntade värden

De förväntade värdena är prognoser för omsättning, EBIT och inkomst per aktie för kommande år. Dessa förväntningar, baserade på historisk data och marknadsanalyser, hjälper investerare att strategisera sina investeringar, utvärdera framtida prestationer hos Pengana Capital Group och uppskatta framtida aktiekurser. Det är dock avgörande att ta hänsyn till marknadsvolatiliteter och osäkerheter som kan påverka dessa prognoser.

Pengana Capital Group Omsättning, vinst och EBIT per aktie historik

DatumPengana Capital Group Omsättning per aktiePengana Capital Group EBIT per aktiePengana Capital Group Vinst per aktie
2025e1,68 AUD0 AUD1,24 AUD
2024e1,24 AUD0 AUD0,52 AUD
20230,46 AUD0,01 AUD−0,01 AUD
20220,47 AUD0,32 AUD0,21 AUD
20210,51 AUD0,17 AUD0,10 AUD
20200,46 AUD0,07 AUD0,07 AUD
20190,48 AUD0,06 AUD−0,18 AUD
20180,46 AUD0,12 AUD0,08 AUD
20170,32 AUD0,03 AUD−0,03 AUD
20160,18 AUD0,02 AUD0,02 AUD
20150,86 AUD0,36 AUD0,26 AUD
20140,73 AUD0,21 AUD0,14 AUD
20130,83 AUD0,25 AUD0,18 AUD
20120,76 AUD0,31 AUD0,20 AUD
20111,55 AUD0,81 AUD0,46 AUD
20101,44 AUD0,69 AUD0,43 AUD
20091,39 AUD0,69 AUD0,28 AUD
20081,98 AUD0,98 AUD0,65 AUD
20072,47 AUD1,15 AUD0,71 AUD
20061,53 AUD0,75 AUD0,51 AUD
20051,09 AUD0,53 AUD0,36 AUD
20041,20 AUD0,52 AUD0,36 AUD

Pengana Capital Group Aktie och aktieanalys

Pengana Capital Group Ltd is an Australian company specializing in asset management and offering a variety of investment solutions. It was founded in 2003 and is headquartered in Sydney. The company is listed on the Australian Stock Exchange (ASX) and manages assets worth around AUD 3.5 billion. Pengana Capital Group är ett av de populäraste företagen på Eulerpool.com.

Pengana Capital Group värdering enligt Fair Value

Details

Fair Value

ⓘ

Förståelse av Fair Value

Fair Value på en aktie ger insikt i om aktien just nu är undervärderad eller övervärderad. Det beräknas baserat på vinst, omsättning eller utdelning och ger ett omfattande perspektiv på aktiens inre värde.

Inkomstbaserad Fair Value

Den beräknas genom att multiplicera inkomsten per aktie med det genomsnittliga P/E-talet från de valda föregående åren för att jämna ut värdet (Glättning). Om Fair Value är högre än det aktuella kursvärdet, tyder det på att aktien är undervärderad.

Exempel 2022

Fair Value Vinst 2022 = Vinst per Aktie 2022 / Genomsnittligt P/E-tal 2019 - 2021 (Glättning 3 år)

Omsättningsbaserad Fair Value

Den härleds genom att multiplicera omsättningen per aktie med det genomsnittliga P/S-talet från de valda föregående åren för att jämna ut värdet (Glättning). En undervärderad aktie identifieras när Fair Value överstiger det aktuella kursvärdet.

Exempel 2022

Fair Value Omsättning 2022 = Omsättning per Aktie 2022 / Genomsnittligt P/S-tal 2019 - 2021 (Glättning 3 år)

Utdelningsbaserad Fair Value

Detta värde fastställs genom att dela utdelningen per aktie med det genomsnittliga utdelningsavkastningen från de valda föregående åren för att jämna ut värdet (Glättning). Ett högre Fair Value än kursvärdet signalerar en undervärderad aktie.

Exempel 2022

Fair Value Utdelning 2022 = Utdelning per Aktie 2022 * Genomsnittlig utdelningsavkastning 2019 - 2021 (Glättning 3 år)

Förväntningar och Prognoser

Framtida förväntningar ger potentiella banor för aktiekurser och hjälper investerare i deras beslutsprocess. De förväntade värdena är prognostiserade siffror för Fair Value, med hänsyn tagen till vinst, omsättning eller utdelningens växt- eller nedgångstrender.

Jämförande Analys

Jämförelsen av Fair Value, baserat på vinst, omsättning och utdelning, ger en helhetssyn på aktiens finansiella hälsa. Att observera de årliga och per-årliga variationerna bidrar till förståelsen av aktiens beständighet och tillförlitlig prestation.

Pengana Capital Group värdering baserad på historiskt P/E-tal, EBIT och P/S-tal

Pengana Capital Group Antal aktier

Antalet aktier uppgick till Pengana Capital Group under året 2023 — Detta anger hur många aktier 83,469 Mkr. är uppdelat i. Eftersom aktieägarna är ägare till ett företag, representerar varje aktie en liten del av ägandet i företaget.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsättning, EBIT och Vinst per aktie

ⓘ

Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie representerar den totala omsättningen som Pengana Capital Group genererar, delat med antalet utestående aktier. Det är en avgörande mätare eftersom den speglar företagets förmåga att generera försäljning och indikerar potentialen för tillväxt och expansion. Jämförelser av årlig omsättning per aktie tillåter investerare att analysera företagets konsekvens i intäkter och förutsäga framtida trender.

EBIT per aktie

EBIT per aktie visar vinsten hos Pengana Capital Group före räntor och skatter, och ger insyn i den operativa lönsamheten utan effekterna av kapitalstrukturen och skattesatserna. Det kan jämföras med omsättningen per aktie för att utvärdera effektiviteten i att omvandla försäljning till vinst. En konstant ökning av EBIT per aktie över åren betonar operativ effektivitet och lönsamhet.

Inkomst per aktie

Inkomsten per aktie eller Vinst per aktie (EPS) visar den del av vinsten hos Pengana Capital Group, som tilldelas varje utestående stamaktie. Det är kritiskt för att bedöma lönsamhet och finansiell hälsa. Genom att jämföra med omsättning och EBIT per aktie kan investerare se hur effektivt ett företag omvandlar omsättning och operativa vinster till nettoinkomst.

Förväntade värden

De förväntade värdena är prognoser för omsättning, EBIT och inkomst per aktie för kommande år. Dessa förväntningar, baserade på historisk data och marknadsanalyser, hjälper investerare att strategisera sina investeringar, utvärdera framtida prestationer hos Pengana Capital Group och uppskatta framtida aktiekurser. Det är dock avgörande att ta hänsyn till marknadsvolatiliteter och osäkerheter som kan påverka dessa prognoser.

Pengana Capital Group Aktieutdelning

Pengana Capital Group betalade ut en dividend på 0,04 AUD under år 2023. Dividend innebär att Pengana Capital Group delar ut en del av sin vinst till sina ägare.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdelning
Utdelning (uppskattning)
Detaljer

Dividend

ⓘ

Översikt över Dividender

Diagrammet över den årliga dividenden för Pengana Capital Group ger en omfattande överblick över de årliga utdelningarna till aktieägarna. Analysera trenden för att förstå konsekvensen och tillväxten av utdelningarna över åren.

Tolkning och Användning

En konstant eller stigande trend i dividenderna kan tyda på företagets lönsamhet och finansiella hälsa. Investerare kan använda denna information för att identifiera potentialen hos Pengana Capital Group för långsiktiga investeringar och inkomstgenerering genom dividender.

Investeringstrategi

Ta hänsyn till dividenddatan när du värderar Pengana Capital Group:s totala prestation. En grundlig analys som inkluderar andra finansiella aspekter bidrar till välgrundade investeringsbeslut för optimal kapitaltillväxt och inkomstgenerering.

Pengana Capital Group Utdelningshistorik

DatumPengana Capital Group Utdelning
2025e0,04 AUD
2024e0,04 AUD
20230,04 AUD
20220,29 AUD
20210,18 AUD
20200,10 AUD
20190,04 AUD
20180,19 AUD
20170,12 AUD
20160,41 AUD
20150,22 AUD
20140,19 AUD
20130,24 AUD
20120,42 AUD
20110,84 AUD
20100,65 AUD
20090,64 AUD
20081,10 AUD
20071,02 AUD
20060,68 AUD
20050,52 AUD
20040,53 AUD

Pengana Capital Group Aktie Utdelningskvot

Pengana Capital Group hade ett utdelningsförhållande på 157,74 % under år 2023. Utdelningsförhållandet anger hur stor procentandel av bolagets vinst Pengana Capital Group delar ut som dividend.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdelningsandel
Details

Utdelningsandel

ⓘ

Vad är den årliga utdelningsandelen?

Den årliga utdelningsandelen för Pengana Capital Group anger den del av vinsten som delas ut som dividend till aktieägarna. Det är en indikator på företagets finansiella hälsa och stabilitet och visar hur mycket av vinsten som returneras till investerarna, jämfört med det belopp som återinvesteras i företaget.

Så tolkar du datan

En lägre utdelningsandel för Pengana Capital Group kan betyda att företaget återinvesterar mer i sin tillväxt, medan en högre andel indikerar att mer vinster distribueras som dividend. Investerare som söker regelbundna intäkter kan föredra företag med en högre utdelningsandel, medan de som letar efter tillväxt kan föredra företag med en lägre andel.

Användning av datan för investeringar

Utvärdera Pengana Capital Groups utdelningsandel i kombination med andra finansiella nyckeltal och prestandaindikatorer. En hållbar utdelningsandel, kombinerat med stark finansiell hälsa, kan tyda på en tillförlitlig dividendutdelning. En mycket hög andel kan dock innebära att företaget inte investerar tillräckligt i sin framtida tillväxt.

Pengana Capital Group Utdelningskvotshistorik

DatumPengana Capital Group Utdelningsandel
2025e153,86 %
2024e160,98 %
2023157,74 %
2022142,86 %
2021182,33 %
2020148,05 %
2019−22,53 %
2018240,34 %
2017−437,90 %
20162 095,04 %
201587,39 %
2014136,43 %
2013133,33 %
2012201,67 %
2011182,92 %
2010150,50 %
2009229,59 %
2008169,89 %
2007143,26 %
2006133,05 %
2005143,65 %
2004148,41 %
För Pengana Capital Group finns det tyvärr för närvarande inga kursmål och prognoser tillgängliga.

Pengana Capital Group Resultatsöverraskningar

DatumEPS-prognosEPS-AktuellRapportkvartal
2018-06-300,07 AUD0,05 AUD (−26,14 %)2018 Q4
1

Pengana Capital Group Aktie Ägarstruktur

%
Namn
Aktier
Förändring
Datum
6,21083 % Pengana Holdings Pty Ltd5 184 1404 876 7472023-09-07
48,22119 % Washington H Soul Pattinson and Company Ltd40 249 90402023-08-01
32,30773 % Pillemer (Russel Craig)26 967 04502024-02-29
2,58721 % Glendinning (Katrina Elizabeth)2 159 53002023-06-30
2,55190 % Pretage Pty. Ltd.2 130 05102023-08-01
2,18722 % Radd Holdings Pty. Ltd.1 825 654200 0002023-08-01
2,16515 % Dunkel (Jeremy Steven)1 807 23902024-02-29
1,98527 % DJG Services Pty. Ltd.1 657 09502023-08-01
1,47151 % Farnworth House Pty. Ltd.1 228 256−81 6932023-08-01
1,31804 % TARK Family Holdings Pty. Ltd.1 100 16202023-08-01
1
2
3

Pengana Capital Group Styrelse och tillsynsråd

Mr. Russel Pillemer
Pengana Capital Group Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (sedan 2017)
Ersättning: 851 879,00 AUD
Mr. Adam Myers
Pengana Capital Group Executive Director - Strategy and Distribution
Ersättning: 683 897,00 AUD
Ms. Katrina Glendinning
Pengana Capital Group Chief Financial Officer
Ersättning: 502 466,00 AUD
Ms. Paula Ferrao
Pengana Capital Group Company Secretary
Ersättning: 342 108,00 AUD
Mr. David Groves66
Pengana Capital Group Non-Executive Independent Chairman of the Board
Ersättning: 105 000,00 AUD
1
2

Vanliga frågor om Pengana Capital Group-aktien

What values and corporate philosophy does Pengana Capital Group represent?

Pengana Capital Group Ltd represents strong values and a clear corporate philosophy. The company prioritizes a commitment to excellence, integrity, and professionalism in all its operations. Pengana Capital Group believes in putting clients first by offering exceptional investment solutions and personalized service. With a focus on sound financial principles, transparency, and trust, the company aims to maximize shareholder value and deliver long-term sustainable returns. This dedication to quality and ethical practices has earned Pengana Capital Group a reputation as a reliable and trusted partner in the financial industry.

In which countries and regions is Pengana Capital Group primarily present?

Pengana Capital Group Ltd is primarily present in Australia.

What significant milestones has the company Pengana Capital Group achieved?

Pengana Capital Group Ltd has achieved several significant milestones. The company has consistently provided strong returns to its investors, demonstrating its expertise in managing investment funds. Additionally, Pengana Capital Group Ltd has expanded its global presence by opening offices in major financial centers. The company has also successfully established strategic partnerships with leading institutions, further enhancing its reputation in the industry. Moreover, Pengana Capital Group Ltd has been recognized for its exceptional performance, receiving multiple prestigious awards and industry accolades. These accomplishments showcase the company's commitment to delivering value and success to its stakeholders.

What is the history and background of the company Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd, founded in 2003, is an Australian-based investment management company. With a focus on delivering superior investment outcomes for clients, Pengana offers a range of investment strategies across various asset classes. The company specializes in building portfolios using a bottom-up, value-based investment approach. Pengana Capital Group Ltd has a diverse client base which includes institutional investors, financial advisers, and individual investors. Over the years, Pengana has established a strong reputation in the financial industry for its investment expertise, client-focused approach, and commitment to delivering consistent returns.

Who are the main competitors of Pengana Capital Group in the market?

Some of the main competitors of Pengana Capital Group Ltd in the market include Magellan Financial Group, Platinum Asset Management, and Perpetual Limited.

In which industries is Pengana Capital Group primarily active?

Pengana Capital Group Ltd is primarily active in the financial industry.

What is the business model of Pengana Capital Group?

The business model of Pengana Capital Group Ltd focuses on providing investment management services. As a professional stock website, Pengana Capital Group Ltd offers a diverse range of investment solutions to individual and institutional investors. They aim to deliver consistent and sustainable returns by actively managing portfolios across different asset classes. By employing a rigorous and disciplined investment process, Pengana Capital Group Ltd seeks to identify and capitalize on investment opportunities for their clients. With a strong emphasis on research and analysis, the company continuously monitors market conditions and actively adjusts their investment strategies to optimize returns.

Vilket P/E-tal har Pengana Capital Group 2024?

P/E-talet för Pengana Capital Group är 1,35.

Vilket P/S-tal har Pengana Capital Group 2024?

Det Pengana Capital Group KUV är 0,57.

Vilket AlleAktien kvalitetsscore har Pengana Capital Group?

AlleAktien Qualitätsscore för Pengana Capital Group är 3/10.

Hur hög är omsättningen för Pengana Capital Group 2024?

förväntade Pengana Capital Group omsättningen är 103,32 Mkr. AUD.

Hur stor är vinsten för Pengana Capital Group 2024?

förväntade Pengana Capital Group vinst är 43,22 Mkr. AUD.

Vad gör Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd is an Australian investment company that focuses on alternative investment strategies for sophisticated investors. The company offers a wide range of investment products and services to institutional investors, asset managers, and retail investors. It is divided into multiple divisions, each offering different product lines. The company operates three main divisions: Pengana Global Equities, Pengana Private Equity Trust, and Pengana Absolute Return Strategies. The Pengana Global Equities division manages international equity funds that invest in selected stock markets worldwide. The funds are led by experienced fund managers who use a bottom-up analysis to identify attractive investment opportunities. Pengana Global Equities covers major global stock markets, including North America, Europe, Asia, and Australia. Pengana Private Equity Trust is another important division of the company. In this division, Pengana offers capital investments in medium-sized companies across various industries. The company aims for long-term involvement in its investments and seeks to create value through active participation and collaboration with the management teams of its portfolio companies. The third division, Pengana Absolute Return Strategies, offers a wide range of alternative investment strategies that aim to achieve absolute returns compared to traditional asset classes. These strategies are carried out by an experienced team of fund managers who are focused on achieving attractive risk-return ratios. Pengana Capital also offers specialized investment strategies, including a range of investment funds that focus on specific sectors, themes, sustainability, and liquidity. These funds aim for targeted exposure in specific markets and asset classes. Another cornerstone of Pengana's business strategy is the provision of tailored solutions and advisory services to institutional investors and asset managers. The company works closely with clients to identify and meet specific requirements for investment strategies and products. Pengana Capital's track record is based on a sophisticated investment approach that requires close collaboration between fund managers, analysts, and clients. The company has an experienced management team that can be relied upon and is known for providing above-average returns with reasonable risk. Overall, Pengana Capital offers a wide range of investment products and services for sophisticated investors. The company pursues a sophisticated investment approach that focuses on long-term, sustainable returns. With a focus on active investment selection and collaboration with clients, Pengana Capital provides a high-quality investment experience, making it a leading player in the Australian investment industry.

Hur hög är Pengana Capital Group-utdelningen?

Pengana Capital Group delar ut en utdelning på 0,29 AUD fördelad över utbetalningar per år.

Hur ofta betalar Pengana Capital Group utdelning?

Utbytet kan för närvarande inte beräknas för Pengana Capital Group eller så distribuerar bolaget inget utbyte.

Vad är Pengana Capital Group ISIN?

ISIN för Pengana Capital Group är AU000000PCG4.

Vad är Pengana Capital Group WKN?

WKN för Pengana Capital Group är A2DMND.

Vad är tickerkoden för Pengana Capital Group?

Ticker-symbolen för Pengana Capital Group är PCG.AX.

Hur mycket i utdelning betalar Pengana Capital Group?

Under de senaste 12 månaderna betalade Pengana Capital Group en utdelning på 0,04 AUD . Detta motsvarar en direktavkastning på ungefär 5,99 %. För de kommande 12 månaderna förväntas Pengana Capital Group betala en utdelning på 0,04 AUD.

Hur hög är utdelningsavkastningen för Pengana Capital Group?

Aktiens direktavkastning för Pengana Capital Group är för närvarande 5,99 %.

När betalar Pengana Capital Group utdelning?

Pengana Capital Group betalar ut dividenden kvartalsvis. Denna distribueras under månaderna april, september, april, oktober.

Hur säker är utdelningen från Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group betalade utdelning varje år under de senaste 22 åren.

Hur hög är utdelningen från Pengana Capital Group?

För de kommande 12 månaderna förväntas utdelningar uppgå till 0,04 AUD. Detta motsvarar en utdelningsavkastning på 5,30 %.

I vilken sektor befinner sig Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group tilldelas sektorn 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Pengana Capital Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

För att få den senaste utdelningen från Pengana Capital Group den 2024-09-18 på 0,027 AUD var du tvungen att ha aktien i ditt depå innan ex-dagen den 2024-09-03.

När betalade Pengana Capital Group ut den senaste dividenden?

Utdelningen av den senaste dividenden skedde den 2024-09-18.

Hur hög var utdelningen från Pengana Capital Group under år 2023?

Under år 2023 delade Pengana Capital Group ut 0,286 AUD i form av utdelningar.

I vilken valuta betalar Pengana Capital Group ut utdelningen?

Utdelningarna från Pengana Capital Group betalas ut i AUD.

Andra nyckeltal och analyser av Pengana Capital Group i Djupdykning

Vår aktieanalys av Pengana Capital Group Omsättning-aktien innehåller viktiga finansiella nyckeltal som omsättning, vinst, P/E-tal, P/S-tal, EBIT samt information om utdelningen. Dessutom granskar vi aspekter såsom aktier, börsvärde, skulder, eget kapital och skuldförbindelser hos Pengana Capital Group Omsättning. Om du söker mer detaljerad information om dessa ämnen erbjuder vi på våra undersidor ingående analyser: