Gör de bästa investeringarna i ditt liv

Från 2 euro säkra
Aktieanalys
Profil
Hercules Capital - Aktie

Hercules Capital Aktie

HTGC
US4270965084
A0ERTZ

Aktiekurs

21,22
Idag +/-
+0
Idag %
+0 %
P

Hercules Capital Aktie Omsättning, EBIT, Vinst

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Omsättning
EBIT
Vinst
Detaljer

Omsättning, Vinst & EBIT

ⓘ

Förståelse av omsättning, EBIT och inkomst

Få insikt i Hercules Capital, en omfattande överblick över den finansiella prestationen kan uppnås genom analys av omsättnings-, EBIT- och inkomstdiagrammet. Omsättningen representerar den totala inkomsten som Hercules Capital genererar från sina huvudverksamheter och visar företagets förmåga att attrahera och behålla kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ger information om företagets operativa lönsamhet oberoende av skatte- och räntekostnader. Inkomstavsnittet återspeglar Hercules Capitals nettoresultat, ett ultimat mått på dess finansiella hälsa och lönsamhet.

Årlig analys och jämförelser

Titta på de årliga staplarna för att förstå Hercules Capitals årliga prestation och tillväxt. Jämför omsättning, EBIT och inkomst för att bedöma företagets effektivitet och lönsamhet. Ett högre EBIT jämfört med föregående år tyder på en förbättring av den operativa effektiviteten. På samma sätt indikerar en ökning av inkomsten en högre total lönsamhet. Analys av år-för-år-jämförelser stödjer investerare att förstå företagets tillväxtbana och operativa effektivitet.

Använda förväntningarna för investeringen

De förväntade värdena för kommande år ger investerare insyn i förväntad finansiell prestation av Hercules Capital. Analys av dessa prognoser tillsammans med historiska data hjälper till att fatta välgrundade investeringsbeslut. Investerare kan uppskatta potentiella risker och avkastningar och anpassa sina investeringsstrategier därefter för att maximera lönsamheten och minimera riskerna.

Investmentinsikter

Jämförelsen mellan omsättning och EBIT hjälper till att utvärdera Hercules Capitals operativa effektivitet, medan jämförelsen mellan omsättning och inkomst avslöjar nettovinstmarginalen efter beaktning av alla kostnader. Investerare kan få värdefulla insikter genom att noggrant analysera dessa finansiella parametrar och därmed lägga grunden för strategiska investeringsbeslut för att utnyttja Hercules Capitals tillväxtpotential.

Hercules Capital Omsättning, vinst och EBIT-historik

DatumHercules Capital OmsättningHercules Capital EBITHercules Capital Vinst
2026e446,55 Mkr. undefined0 undefined320,92 Mkr. undefined
2025e565,14 Mkr. undefined0 undefined336,91 Mkr. undefined
2024e520,24 Mkr. undefined0 undefined338,93 Mkr. undefined
2023460,67 Mkr. undefined304,04 Mkr. undefined334,14 Mkr. undefined
2022321,70 Mkr. undefined188,10 Mkr. undefined99,90 Mkr. undefined
2021281,00 Mkr. undefined149,90 Mkr. undefined172,40 Mkr. undefined
2020287,30 Mkr. undefined157,10 Mkr. undefined225,70 Mkr. undefined
2019267,90 Mkr. undefined143,30 Mkr. undefined173,20 Mkr. undefined
2018207,80 Mkr. undefined108,70 Mkr. undefined75,90 Mkr. undefined
2017190,90 Mkr. undefined96,40 Mkr. undefined78,40 Mkr. undefined
2016175,10 Mkr. undefined100,30 Mkr. undefined67,40 Mkr. undefined
2015157,10 Mkr. undefined73,50 Mkr. undefined41,40 Mkr. undefined
2014143,70 Mkr. undefined73,40 Mkr. undefined69,60 Mkr. undefined
2013139,70 Mkr. undefined73,10 Mkr. undefined98,10 Mkr. undefined
201297,50 Mkr. undefined48,10 Mkr. undefined45,70 Mkr. undefined
201179,90 Mkr. undefined39,60 Mkr. undefined46,30 Mkr. undefined
201059,50 Mkr. undefined29,40 Mkr. undefined4,40 Mkr. undefined
200974,30 Mkr. undefined43,10 Mkr. undefined13,00 Mkr. undefined
200875,80 Mkr. undefined40,00 Mkr. undefined21,00 Mkr. undefined
200753,90 Mkr. undefined32,50 Mkr. undefined42,40 Mkr. undefined
200629,50 Mkr. undefined11,10 Mkr. undefined11,40 Mkr. undefined
200510,70 Mkr. undefined1,50 Mkr. undefined2,10 Mkr. undefined
2004200 000,00 undefined−2,00 Mkr. undefined−2,00 Mkr. undefined

Hercules Capital Aktie Nyckeltal

  • Enkel

  • Utökad

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Cashflow

 
OMSÄTTNING (Mkr.)OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (%)BRUTTOMARGINAL (%)BRUTTOINKOMST (Mkr.)EBIT (Mkr.)EBIT-marginal (%)REN VINST (Mkr.)VINSTTILLVÄXT (%)DIV. ()DIV.-TILLVÄXT (%)ANTAL AKTIER (Mkr.)DOKUMENT
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
010,0029,0053,0075,0074,0059,0079,0097,00139,00143,00157,00175,00190,00207,00267,00287,00281,00321,00460,00520,00565,00446,00
--190,0082,7641,51−1,33−20,2733,9022,7843,302,889,7911,468,578,9528,997,49−2,0914,2343,3013,048,65−21,06
-70,0075,8690,5780,0085,1483,0581,0175,2674,8276,2276,4378,8675,7977,7877,1576,6677,2280,6983,26---
07,0022,0048,0060,0063,0049,0064,0073,00104,00109,00120,00138,00144,00161,00206,00220,00217,00259,00383,00000
−2,001,0011,0032,0040,0043,0029,0039,0048,0073,0073,0073,00100,0096,00108,00143,00157,00149,00188,00304,00000
-10,0037,9360,3853,3358,1149,1549,3749,4852,5251,0546,5057,1450,5352,1753,5654,7053,0258,5766,09---
−2,002,0011,0042,0021,0013,004,0046,0045,0098,0069,0041,0067,0078,0075,00173,00225,00172,0099,00334,00338,00336,00320,00
-−200,00450,00281,82−50,00−38,10−69,231 050,00−2,17117,78−29,59−40,5863,4116,42−3,85130,6730,06−23,56−42,44237,371,20−0,59−4,76
-----------------------
-----------------------
1,207,0013,5028,4032,6034,9036,9043,3049,2060,3063,2069,7073,8082,6091,10101,60112,30116,00126,70144,83000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsättning och tillväxt

Omsättningen och tillväxten av omsättningen är avgörande för förståelsen av ett företags finansiella hälsa och operationella effektivitet. En konstant ökning av omsättningen tyder på företagets förmåga att effektivt marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster, medan procentandelen av omsättningstillväxten ger information om takten i företagets tillväxt över åren.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen är en avgörande faktor som visar procentandelen av omsättningen över produktionskostnaderna. En högre bruttomarginal tyder på att ett företag är effektivt i att kontrollera sina produktionskostnader och lovar potentiell lönsamhet och finansiell stabilitet.

EBIT och EBIT-marginal

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) och EBIT-marginalen ger djupgående insikter i ett företags lönsamhet utan effekterna av räntor och skatter. Investerare utvärderar ofta dessa metriker för att bedöma företagets operationella effektivitet och den inneboende lönsamheten oberoende av dess finansiella struktur och skattemiljö.

Inkomst och tillväxt

Nettoinkomsten och dess efterföljande tillväxt är avgörande för investerare som vill förstå ett företags lönsamhet. En konstant inkomsttillväxt betonar ett företags förmåga att öka sin lönsamhet över tid och reflekterar operativ effektivitet, strategisk konkurrenskraft och finansiell hälsa.

Utestående aktier

Utestående aktier avser det totala antalet aktier som ett företag har emitterat. Detta är avgörande för att beräkna viktiga nyckeltal såsom vinst per aktie (EPS), vilket är av avgörande betydelse för investerare för att bedöma ett företags lönsamhet per aktie och ger en mer detaljerad översikt av företagets finansiella hälsa och värdering.

Tolkning av årlig jämförelse

Jämförelse av årlig data gör det möjligt för investerare att identifiera trender, utvärdera ett företags tillväxt och förutspå potentiell framtida prestanda. Analyser av hur nyckeltal som omsättning, inkomst och marginaler förändras från år till år kan ge värdefulla insikter i operationell effektivitet, konkurrenskraft och företagets finansiella hälsa.

Förväntningar och prognoser

Investerare ställer ofta de nuvarande och tidigare finansiella uppgifterna mot marknadens förväntningar. Denna jämförelse hjälper till att bedöma om det Hercules Capital presterar enligt förväntningarna, under genomsnittet eller över genomsnittet och tillhandahåller avgörande data för investeringsbeslut.

 
AKTIVERKASSABEHÅLLNING (Mkr.)FORDRINGAR (Mkr.)S. FORDRINGAR (Mkr.)LAGER (Mkr.)Oml. TILLGÅNGAR (Mkr.)OMLÖPANDE TILLGÅNGAR (Mkr.)MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Mkr.)LÅNGS. INVEST. (Mkr.)LÅNGFR. SKULDER. (Mkr.)IMAT. FÖRMÖGENHETSTILLVÄXT (Mkr.)GOODWILL (Mkr.)S. INVESTERINGSFÖRVALTNING (Mkr.)ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Mkr.)TOTALTILLGÅNGAR (Mkr.)PASSIVASTAMAKTIER (Mkr.)KAPITALRESERV (Mkr.)VINSTRESERV (Mkr.)E. EGET KAPITAL (Mkr.)N. REAL. KURSFÖR./-V. (Mkr.)EGET KAPITAL (Mkr.)SKULDER (Mkr.)RESERVATION (Mkr.)S. KORTFR. SKULDER (Mkr.)KORTFRISTIGA SKULDER (Mkr.)LÅNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL (Mkr.)KORTFR. FORDR. (Mkr.)LÅNGFRISTIGA SKULDER (Mkr.)LATENTA SKATTER (Mkr.)S. ANSLUT. (Mkr.)LÅNGFR. SKULDER (Mkr.)FRÄMMANDE KAPITAL (Mkr.)TOTALKAPITAL (Mkr.)
Detaljer

Balansräkning

ⓘ

Förståelse för balansräkningen

Balansräkningen för Hercules Capital ger en detaljerad ekonomisk översikt och visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Analysen av dessa komponenter är avgörande för investerare som vill förstå Hercules Capitals finansiella hälsa och stabilitet.

Tillgångar

Tillgångarna för Hercules Capital representerar allt som företaget äger eller kontrollerar som har ett monetärt värde. Dessa delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar och ger insyn i företagets likviditet och långsiktiga investeringar.

Skulder

Skulder är åtaganden som Hercules Capital måste uppfylla i framtiden. Analysen av förhållandet mellan skulder och tillgångar ger information om företagets finansiella hävstång och riskexponering.

Eget kapital

Eget kapital avser det återstående intresset i Hercules Capitals tillgångar efter avdrag för skulder. Det representerar ägarnas anspråk på företagets tillgångar och intäkter.

År-för-år-analys

Jämförelsen av balansräkningsdata från år till år möjliggör för investerare att identifiera trender, tillväxtmönster och potentiella finansiella risker, och att fatta informerade investeringsbeslut.

Tolkning av data

En detaljerad analys av tillgångar, skulder och eget kapital kan ge investerare omfattande insikter i Hercules Capitals finansiella ställning och stödja dem i värderingen av investeringar och riskbedömningar.

 
NETTOINKOMST (Mkr.)AVSKRIVNINGAR (Mkr.)UPPSKJUTEN SKATT (Mkr.)FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL (Mkr.)ICKE-KONTANTPOSTER (Mdk.)BETALDA RÄNTOR (Mkr.)BETALDA SKATTER (Mkr.)NET-CASHFLOW FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (Mkr.)KAPITALUTGIFTER (Mkr.)KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET (Mkr.)Kassaflöde från övriga investeringsverksamheter (Mkr.)RÄNTEINTÄKTER OCH -UTGIFTER (Mkr.)Nettoförändring Skuldsättning (Mkr.)NETTOFÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Mkr.)CASHFLOW FINANZIERUNGSAKTIVITÄT (Mkr.)Kassaflöde andra finansiella aktiviteter (Mkr.)SUMMA UTDISTRIBUTERADE DIVIDENDER (Mkr.)Nettoförändring i kassaflöde (Mkr.)FRI KASSAFLÖDE (Mkr.)AKTIEBASERAD KOMPENSATION (Mkr.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
−2,002,0011,0042,0021,0013,005,0046,0046,0099,0071,0042,0068,0079,0076,00173,00227,00174,00102,00337,00
00000000000000000000
00000000000000000000
−16,00−174,00−185,00−357,00−324,00−77,00−319,00−426,00−484,00−437,00−588,00−685,00−657,00−737,00−946,00−982,00−722,00−1 216,00−1 135,00−1 221,00
00,020,080,110,280,290,220,240,250,450,500,540,460,650,630,580,701,170,610,95
01,005,002,0010,009,008,0011,0018,0025,0025,0030,0031,0033,0039,0051,0058,0051,0052,0067,00
000000000001,0001,0001,002,003,007,005,00
−17,00−156,00−91,00−201,00−27,00225,00−93,00−139,00−193,00103,00−26,00−114,00−138,00−18,00−249,00−240,00207,00128,00−424,0068,00
00000000000000000000
00−1,00000000−6,00−6,003,0000000000
000000000−6,00−6,003,0000000000
00000000000000000000
076,00−35,0093,0082,00−86,0039,00140,00−10,00−39,00124,00−26,0084,00135,00102,00322,00−2,00−50,00343,00−24,00
26,0087,00143,00131,000065,00079,0092,005,0095,0088,0066,00140,00132,0077,0010,00232,00344,00
26,00162,0093,00192,0037,00−117,0075,0097,00312,00−11,00−8,00−20,0055,0092,00200,00310,00−85,00−229,00314,0022,00
000−2,00−4,000−2,00−6,00288,000−61,00−5,00−26,00−9,0070,00−12,00−6,00−15,00−15,00−23,00
00−14,00−30,00−41,00−31,00−26,00−36,00−45,00−64,00−77,00−85,00−90,00−100,00−112,00−132,00−152,00−175,00−245,00−273,00
8,006,001,00−8,009,00107,00−17,00−42,00118,0085,00−41,00−131,00−83,0073,00−49,0069,00122,00−101,00−110,0090,00
−17,70−156,30−92,10−201,30−28,10225,80−93,50−139,70−194,00103,30−26,70−114,60−138,70−18,70−249,50−241,30207,70128,50−424,9067,39
00000000000000000000

Hercules Capital Aktie Marginaler

Hercules Capital Marginsanalysen visar bruttomarginalen, EBIT-marginalen, samt vinstmarginalen för Hercules Capital. EBIT-marginalen (EBIT/omsättning) anger hur stor procentandel av omsättningen som kvarstår som operativ vinst. Vinstmarginalen visar hur stor procentandel av omsättningen från Hercules Capital som kvarstår.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Bruttomarginal
EBIT-marginal
Vinstmarginal
Detaljer

Margen

ⓘ

Förståelse av bruttomarginal

Bruttomarginalen, uttryckt i procent, visar Hercules Capital:s bruttovinst från försäljningen. En högre andel bruttomarginal innebär att Hercules Capital behåller mer intäkter efter att kostnaderna för sålda varor har beaktats. Investerare använder detta mått för att bedöma den finansiella hälsan och den operativa effektiviteten och jämför den med konkurrenter och branschgenomsnitt.

EBIT-marginalanalys

EBIT-marginalen representerar Hercules Capital:s vinst före räntor och skatter. Genom att analysera EBIT-marginalen över olika år får man insikt i den operativa lönsamheten och effektiviteten utan effekterna av finansiell hävstång och skattestruktur. En växande EBIT-marginal över åren signalerar en förbättrad operativ prestanda.

Insikter i omsättningsmarginal

Omsättningsmarginalen visar den totala omsättningen som Hercules Capital har genererat. Genom att jämföra omsättningsmarginalen från ett år till ett annat kan investerare bedöma tillväxt och marknadsexpansion för Hercules Capital. Det är viktigt att jämföra omsättningsmarginalen med brutto- och EBIT-marginalen för att bättre förstå kostnads- och vinststrukturerna.

Tolka förväntningarna

Förväntade värden för brutto-, EBIT- och omsättningsmarginaler ger en framtidsekonomisk utsikt för Hercules Capital. Investerare bör jämföra dessa förväntningar med historiska data för att förstå potentialen för tillväxt och riskfaktorer. Det är avgörande att beakta de underliggande antagandena och metoderna som använts för att prognostisera dessa förväntade värden för att fatta informerade investeringsbeslut.

Jämförande analys

Genom att jämföra brutto-, EBIT- och omsättningsmarginalerna, både årligen och över flera år, kan investerare utföra en omfattande analys av Hercules Capital:s finansiella hälsa och tillväxtutsikter. Att utvärdera trender och mönster i dessa marginaler hjälper till att identifiera styrkor, svagheter och potentiella investeringsmöjligheter.

Hercules Capital Marginalhistorik

Hercules Capital BruttomarginalHercules Capital VinstmarginalHercules Capital EBIT-marginalHercules Capital Vinstmarginal
2026e83,18 %0 %71,87 %
2025e83,18 %0 %59,62 %
2024e83,18 %0 %65,15 %
202383,18 %66,00 %72,53 %
202280,60 %58,47 %31,05 %
202177,54 %53,35 %61,35 %
202076,71 %54,68 %78,56 %
201976,97 %53,49 %64,65 %
201877,53 %52,31 %36,53 %
201775,59 %50,50 %41,07 %
201678,81 %57,28 %38,49 %
201576,51 %46,79 %26,35 %
201476,34 %51,08 %48,43 %
201374,87 %52,33 %70,22 %
201275,69 %49,33 %46,87 %
201180,10 %49,56 %57,95 %
201083,36 %49,41 %7,39 %
200984,79 %58,01 %17,50 %
200879,29 %52,77 %27,70 %
200789,42 %60,30 %78,66 %
200677,63 %37,63 %38,64 %
200572,90 %14,02 %19,63 %
2004100,00 %−1 000,00 %−1 000,00 %

Hercules Capital Aktiens omsättning, EBIT, vinst per aktie

Hercules Capital-omsättningen per aktie anger således hur mycket omsättning Hercules Capital har genererat under en period per aktie. EBIT per aktie visar hur mycket av det operativa resultatet som tillfaller varje aktie. Vinsten per aktie anger hur mycket av vinsten som tillfaller varje aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Omsättning per aktie
EBIT per aktie
Vinst per aktie
Detaljer

Omsättning, EBIT och Vinst per aktie

ⓘ

Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie representerar den totala omsättningen som Hercules Capital genererar, delat med antalet utestående aktier. Det är en avgörande mätare eftersom den speglar företagets förmåga att generera försäljning och indikerar potentialen för tillväxt och expansion. Jämförelser av årlig omsättning per aktie tillåter investerare att analysera företagets konsekvens i intäkter och förutsäga framtida trender.

EBIT per aktie

EBIT per aktie visar vinsten hos Hercules Capital före räntor och skatter, och ger insyn i den operativa lönsamheten utan effekterna av kapitalstrukturen och skattesatserna. Det kan jämföras med omsättningen per aktie för att utvärdera effektiviteten i att omvandla försäljning till vinst. En konstant ökning av EBIT per aktie över åren betonar operativ effektivitet och lönsamhet.

Inkomst per aktie

Inkomsten per aktie eller Vinst per aktie (EPS) visar den del av vinsten hos Hercules Capital, som tilldelas varje utestående stamaktie. Det är kritiskt för att bedöma lönsamhet och finansiell hälsa. Genom att jämföra med omsättning och EBIT per aktie kan investerare se hur effektivt ett företag omvandlar omsättning och operativa vinster till nettoinkomst.

Förväntade värden

De förväntade värdena är prognoser för omsättning, EBIT och inkomst per aktie för kommande år. Dessa förväntningar, baserade på historisk data och marknadsanalyser, hjälper investerare att strategisera sina investeringar, utvärdera framtida prestationer hos Hercules Capital och uppskatta framtida aktiekurser. Det är dock avgörande att ta hänsyn till marknadsvolatiliteter och osäkerheter som kan påverka dessa prognoser.

Hercules Capital Omsättning, vinst och EBIT per aktie historik

DatumHercules Capital Omsättning per aktieHercules Capital EBIT per aktieHercules Capital Vinst per aktie
2026e2,75 undefined0 undefined1,98 undefined
2025e3,48 undefined0 undefined2,08 undefined
2024e3,21 undefined0 undefined2,09 undefined
20233,18 undefined2,10 undefined2,31 undefined
20222,54 undefined1,48 undefined0,79 undefined
20212,42 undefined1,29 undefined1,49 undefined
20202,56 undefined1,40 undefined2,01 undefined
20192,64 undefined1,41 undefined1,70 undefined
20182,28 undefined1,19 undefined0,83 undefined
20172,31 undefined1,17 undefined0,95 undefined
20162,37 undefined1,36 undefined0,91 undefined
20152,25 undefined1,05 undefined0,59 undefined
20142,27 undefined1,16 undefined1,10 undefined
20132,32 undefined1,21 undefined1,63 undefined
20121,98 undefined0,98 undefined0,93 undefined
20111,85 undefined0,91 undefined1,07 undefined
20101,61 undefined0,80 undefined0,12 undefined
20092,13 undefined1,23 undefined0,37 undefined
20082,33 undefined1,23 undefined0,64 undefined
20071,90 undefined1,14 undefined1,49 undefined
20062,19 undefined0,82 undefined0,84 undefined
20051,53 undefined0,21 undefined0,30 undefined
20040,17 undefined−1,67 undefined−1,67 undefined

Hercules Capital Aktie och aktieanalys

Hercules Capital is a company that was founded in 2005 and is headquartered in Palo Alto, California. The company is known as a specialized investment firm that focuses on providing venture capital, risk capital, and loans to technology and life sciences companies. Hercules Capital is one of the leading financial service providers for growing companies in the United States and invests in startups and young companies with a focus on technology, life sciences, cleantech, and social media. The company's history originally began in 1993 as Zon Capital Partners, a venture capital firm founded by experienced investment manager Mark Wan. The company later changed its name to Hercules Technology Growth Capital as it evolved from a venture capital firm to a specialized investment firm. In 2015, the company rebranded from a business development company to a public company and changed its name to Hercules Capital Inc. Their business model is focused on financing young companies and offers a variety of financial products ranging from venture capital and risk capital to debt financing, equity financing, and asset-based lending. Hercules Capital is committed to providing its clients with the financial support and expertise they need to achieve their business goals and be successful. They aim to build long-term relationships with their clients and help them maximize their growth potential. The different sectors of Hercules Capital include technology, life sciences, cleantech, and social media. In the technology sector, the company invests in companies that develop and bring innovative technologies to the market. The life sciences sector includes companies in the pharmaceutical and biotechnology field that specialize in the development of drugs, diagnostics, and medical devices. The cleantech sector of Hercules Capital focuses on financing companies that develop clean energy technologies. The social media sector, on the other hand, is responsible for making investments in companies that focus on the development of social networks and platforms. An example of a successful company that was financed by Hercules Capital is Insulet Corporation. Insulet is a company that specializes in the development of diabetes management technologies. Hercules Capital invested in Insulet when the company was still in its startup phase and financed it through a series of funding rounds until its IPO in 2007. Insulet is now a public company with a market value of several billion dollars and manufactures innovative insulin pumps and related products. Overall, Hercules Capital Inc offers a wide range of financing options to meet the needs of companies and helps stimulate the success of businesses in different industries. The company specializes in supporting companies in the technology, life sciences, cleantech, and social media sectors and has already made numerous successful investments. Hercules Capital är ett av de populäraste företagen på Eulerpool.com.

Hercules Capital värdering baserad på historiskt P/E-tal, EBIT och P/S-tal

Hercules Capital Antal aktier

Antalet aktier uppgick till Hercules Capital under året 2023 — Detta anger hur många aktier 144,826 Mkr. är uppdelat i. Eftersom aktieägarna är ägare till ett företag, representerar varje aktie en liten del av ägandet i företaget.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsättning, EBIT och Vinst per aktie

ⓘ

Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie representerar den totala omsättningen som Hercules Capital genererar, delat med antalet utestående aktier. Det är en avgörande mätare eftersom den speglar företagets förmåga att generera försäljning och indikerar potentialen för tillväxt och expansion. Jämförelser av årlig omsättning per aktie tillåter investerare att analysera företagets konsekvens i intäkter och förutsäga framtida trender.

EBIT per aktie

EBIT per aktie visar vinsten hos Hercules Capital före räntor och skatter, och ger insyn i den operativa lönsamheten utan effekterna av kapitalstrukturen och skattesatserna. Det kan jämföras med omsättningen per aktie för att utvärdera effektiviteten i att omvandla försäljning till vinst. En konstant ökning av EBIT per aktie över åren betonar operativ effektivitet och lönsamhet.

Inkomst per aktie

Inkomsten per aktie eller Vinst per aktie (EPS) visar den del av vinsten hos Hercules Capital, som tilldelas varje utestående stamaktie. Det är kritiskt för att bedöma lönsamhet och finansiell hälsa. Genom att jämföra med omsättning och EBIT per aktie kan investerare se hur effektivt ett företag omvandlar omsättning och operativa vinster till nettoinkomst.

Förväntade värden

De förväntade värdena är prognoser för omsättning, EBIT och inkomst per aktie för kommande år. Dessa förväntningar, baserade på historisk data och marknadsanalyser, hjälper investerare att strategisera sina investeringar, utvärdera framtida prestationer hos Hercules Capital och uppskatta framtida aktiekurser. Det är dock avgörande att ta hänsyn till marknadsvolatiliteter och osäkerheter som kan påverka dessa prognoser.

Hercules Capital Aktieutdelning

Hercules Capital betalade ut en dividend på 0,63 USD under år 2023. Dividend innebär att Hercules Capital delar ut en del av sin vinst till sina ägare.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Utdelning
Utdelning (uppskattning)
Detaljer

Dividend

ⓘ

Översikt över Dividender

Diagrammet över den årliga dividenden för Hercules Capital ger en omfattande överblick över de årliga utdelningarna till aktieägarna. Analysera trenden för att förstå konsekvensen och tillväxten av utdelningarna över åren.

Tolkning och Användning

En konstant eller stigande trend i dividenderna kan tyda på företagets lönsamhet och finansiella hälsa. Investerare kan använda denna information för att identifiera potentialen hos Hercules Capital för långsiktiga investeringar och inkomstgenerering genom dividender.

Investeringstrategi

Ta hänsyn till dividenddatan när du värderar Hercules Capital:s totala prestation. En grundlig analys som inkluderar andra finansiella aspekter bidrar till välgrundade investeringsbeslut för optimal kapitaltillväxt och inkomstgenerering.

Hercules Capital Utdelningshistorik

DatumHercules Capital Utdelning
2026e0,64 undefined
2025e0,64 undefined
2024e0,64 undefined
20230,63 undefined
20220,81 undefined
20210,53 undefined
20200,98 undefined
20190,66 undefined
20181,24 undefined
20171,24 undefined
20161,24 undefined
20151,24 undefined
20141,24 undefined
20131,11 undefined
20120,95 undefined
20110,88 undefined
20100,80 undefined
20091,26 undefined
20081,32 undefined
20071,20 undefined
20061,20 undefined
20050,03 undefined

Hercules Capital Aktie Utdelningskvot

Hercules Capital hade ett utdelningsförhållande på 62,29 % under år 2023. Utdelningsförhållandet anger hur stor procentandel av bolagets vinst Hercules Capital delar ut som dividend.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Utdelningsandel
Details

Utdelningsandel

ⓘ

Vad är den årliga utdelningsandelen?

Den årliga utdelningsandelen för Hercules Capital anger den del av vinsten som delas ut som dividend till aktieägarna. Det är en indikator på företagets finansiella hälsa och stabilitet och visar hur mycket av vinsten som returneras till investerarna, jämfört med det belopp som återinvesteras i företaget.

Så tolkar du datan

En lägre utdelningsandel för Hercules Capital kan betyda att företaget återinvesterar mer i sin tillväxt, medan en högre andel indikerar att mer vinster distribueras som dividend. Investerare som söker regelbundna intäkter kan föredra företag med en högre utdelningsandel, medan de som letar efter tillväxt kan föredra företag med en lägre andel.

Användning av datan för investeringar

Utvärdera Hercules Capitals utdelningsandel i kombination med andra finansiella nyckeltal och prestandaindikatorer. En hållbar utdelningsandel, kombinerat med stark finansiell hälsa, kan tyda på en tillförlitlig dividendutdelning. En mycket hög andel kan dock innebära att företaget inte investerar tillräckligt i sin framtida tillväxt.

Hercules Capital Utdelningskvotshistorik

DatumHercules Capital Utdelningsandel
2026e68,76 %
2025e77,20 %
2024e66,80 %
202362,29 %
2022102,53 %
202135,57 %
202048,76 %
201938,60 %
2018149,40 %
2017130,53 %
2016136,26 %
2015210,17 %
2014112,73 %
201368,10 %
2012102,15 %
201182,24 %
2010666,67 %
2009340,54 %
2008206,25 %
200780,54 %
2006142,86 %
20058,33 %
200462,29 %
För Hercules Capital finns det tyvärr för närvarande inga kursmål och prognoser tillgängliga.

Hercules Capital Resultatsöverraskningar

DatumEPS-prognosEPS-AktuellRapportkvartal
2024-03-310,51 0,50  (−1,09 %)2024 Q1
2023-12-310,51 0,56  (9,08 %)2023 Q4
2023-09-300,50 0,52  (4,56 %)2023 Q3
2023-06-300,50 0,53  (6,85 %)2023 Q2
2023-03-310,47 0,48  (2,02 %)2023 Q1
2022-12-310,43 0,47  (10,59 %)2022 Q4
2022-09-300,36 0,39  (7,20 %)2022 Q3
2022-06-300,33 0,32  (−4,28 %)2022 Q2
2022-03-310,32 0,30  (−6,13 %)2022 Q1
2021-12-310,33 0,35  (5,77 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG Betyg för Hercules Capital-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

51/ 100

🌱 Environment

8

👫 Social

82

🏛️ Governance

64

Miljö (Environment)

Direkta emissioner
—
Indirekta utsläpp från inköpt energi
—
Indirekta utsläpp inom värdekedjan.
—
CO₂-utsläpp
—
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kolenergi
❌
Kärnkraft
❌
Djurförsök
❌
Päls & Läder
—
Pesticider
—
Palmolja
—
Tobak
❌
Genteknik
❌
Klimatkoncept
—
Hållbart skogsbruk
—
Återvinningsföreskrifter
❌
Miljövänlig förpackning
❌
Farliga ämnen
❌
Bränsleförbrukning och effektivitet
❌
Vattenförbrukning och -effektivitet
❌

Social (Social)

Andel kvinnliga anställda—
Andel kvinnor i ledningen—
Andel asiatiska anställda—
Andel asiatisk ledning—
Andel hispaniska/latinska anställda—
Andel hispano/latino i ledningen—
Andel svarta anställda—
Andel svart ledning—
Andel vita anställda—
Andel vitt ledningsskap—
Vuxeninnehåll❌
Alkohol❌
Försvarsindustri—
Skjutvapen
❌
Hasardspel❌
Militärkontrakt❌
Mänskliga rättigheter-koncept✅
Integritetspolicy—
Arbetsmiljö och hälsa✅
Katolsk✅

Företagsstyrning (Governance)

Hållbarhetsrapport❌
Stakeholder-engagemang❌
Återuppringningspolicy❌
Konkurrenslagstiftning❌

Eulerpool ESG Rating är den strikt upphovsrättsskyddade intellektuella egendomen av Eulerpool Research Systems. All obehörig användning, imitation eller intrång kommer att beslutsamt förföljas och kan leda till omfattande rättsliga konsekvenser. För licenser, samarbeten eller användningsrättigheter, vänligen kontakta oss direkt via vår Kontaktformulär till oss.

Hercules Capital Aktie Ägarstruktur

%
Namn
Aktier
Förändring
Datum
5,80 % Kingdom Holding Company9 411 4909 411 4902023-04-27
1,64 % Sound Income Strategies, LLC2 654 11973 7472024-03-31
1,49 % Van Eck Associates Corporation2 414 747381 3182023-12-31
1,41 % Bluestein (Scott)2 283 135−21 9262024-04-11
1,12 % Marshall Wace LLP1 813 922598 1022023-12-31
0,72 % Legal & General Investment Management Ltd.1 170 501138 1602023-12-31
0,69 % Two Sigma Investments, LP1 113 953−131 7382023-12-31
0,57 % Advisors Capital Management, LLC929 499−76 8102023-12-31
0,53 % Raymond James & Associates, Inc.857 677−32 4882023-12-31
0,43 % Melia Wealth LLC691 54036 3252024-03-31
1
2
3
4
5
...
10

Hercules Capital Styrelse och tillsynsråd

Mr. Scott Bluestein44
Hercules Capital President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director (sedan 2010)
Ersättning: 7,37 Mkr.
Mr. Seth Meyer54
Hercules Capital Chief Financial Officer
Ersättning: 2,73 Mkr.
Mr. Christian Follmann40
Hercules Capital Chief Operating Officer
Ersättning: 880 505,00
Ms. Kiersten Botelho37
Hercules Capital Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
Ersättning: 717 993,00
Mr. Robert Badavas70
Hercules Capital Independent Chairman of the Board (sedan 2006)
Ersättning: 230 000,00
1
2
3

Vanliga frågor om Hercules Capital-aktien

What values and corporate philosophy does Hercules Capital represent?

Hercules Capital Inc represents a strong focus on supporting and empowering entrepreneurs and innovative growth companies. Their corporate philosophy revolves around providing flexible and customized financing solutions to help businesses thrive and reach their full potential. Hercules Capital Inc values integrity, transparency, and maintaining long-term relationships with their portfolio companies. By leveraging their sector expertise and extensive network, they actively contribute towards the success of their partners. As a leading specialty finance company, Hercules Capital Inc is dedicated to helping entrepreneurs achieve their goals, fostering innovation, and creating value for all stakeholders involved.

In which countries and regions is Hercules Capital primarily present?

Hercules Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Hercules Capital achieved?

Hercules Capital Inc has achieved significant milestones throughout its history. The company has successfully provided venture capital financing to numerous innovative and growth-stage companies, contributing to their success. With its expertise in providing customized financing solutions, Hercules Capital Inc has helped businesses across various industries achieve their milestones, including expanding their operations, launching new products, and accelerating growth. The company's commitment to supporting entrepreneurship and innovation has made it a trusted partner for many emerging companies seeking financial support. Hercules Capital Inc continues to play a crucial role in the success stories of its portfolio companies.

What is the history and background of the company Hercules Capital?

Hercules Capital Inc, a leading specialty financing provider to venture capital-backed companies, has a rich history and background. The company was founded in 2003 and has since become one of the most prominent providers of capital support to technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. With a focus on serving innovative and high-growth companies, Hercules Capital offers customized financing solutions and advisory services. Over the years, the company has successfully provided capital to numerous companies, aiding their growth and development. Today, Hercules Capital continues to be an integral player in the venture capital ecosystem, leveraging its knowledge and expertise to support the success of its portfolio companies.

Who are the main competitors of Hercules Capital in the market?

The main competitors of Hercules Capital Inc in the market include Prospect Capital Corporation, Triangle Capital Corporation, and BlackRock Capital Investment Corporation. These companies operate in the same industry and provide similar financial services, making them direct competitors to Hercules Capital Inc.

In which industries is Hercules Capital primarily active?

Hercules Capital Inc is primarily active in the technology, life sciences, and sustainable and renewable technology sectors.

What is the business model of Hercules Capital?

The business model of Hercules Capital Inc. revolves around providing venture capital financing to companies in various stages of development. As a leading specialty finance company, Hercules focuses on serving the needs of technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. By offering customized financial solutions and valuable strategic guidance, Hercules supports entrepreneurs and management teams in achieving their growth objectives. With a portfolio of diverse and high-quality investments, Hercules aims to generate attractive returns for its shareholders.

Vilket P/E-tal har Hercules Capital 2024?

P/E-talet för Hercules Capital är 9,07.

Vilket P/S-tal har Hercules Capital 2024?

Det Hercules Capital KUV är 5,91.

Vilket AlleAktien kvalitetsscore har Hercules Capital?

AlleAktien Qualitätsscore för Hercules Capital är 8/10.

Hur hög är omsättningen för Hercules Capital 2024?

förväntade Hercules Capital omsättningen är 520,24 Mkr. USD.

Hur stor är vinsten för Hercules Capital 2024?

förväntade Hercules Capital vinst är 338,93 Mkr. USD.

Vad gör Hercules Capital?

Hercules Capital Inc is a publicly traded company founded in 2003 and headquartered in Palo Alto, California. The company is a leading financier of technology and life science companies, providing financing solutions for innovative companies in all stages of growth, from inception to expansion. Hercules Capital Inc operates in three business segments: venture debt, venture growth, and private equity. It offers loans and other financing solutions for young, innovative technology companies in the venture debt sector. In the venture growth sector, the company provides growth capital for rapidly growing technology companies. In the private equity sector, it directly invests in technology and life science companies. Hercules Capital Inc has a comprehensive portfolio of approximately 400 investments in various sectors such as biotechnology, medical devices, software, semiconductors, and hardware. The company leverages its industry knowledge and network to identify and evaluate potential investment opportunities. Its products include revolving credit facilities, guarantees, and equity investments tailored to the business requirements of the companies. The loans usually have a duration of three to five years, providing additional security and supporting growth. Unlike traditional venture capital firms, Hercules Capital Inc specializes in technology and life science companies that are in the development or established stage. It does not take permanent ownership stakes in the companies, allowing for greater flexibility in financing terms. The company also collaborates closely with investors to offer the best financing solutions and promote company growth. Hercules Capital Inc is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol HTGC. With its diversified portfolio and extensive experience in financial markets, the company is well positioned to seize future opportunities in the global market. Its business model focuses on financing and supporting the growth of innovative technology and life science companies. With its expertise in financing and industry knowledge, Hercules Capital Inc is poised to continue its success in this exciting growth industry.

Hur hög är Hercules Capital-utdelningen?

Hercules Capital delar ut en utdelning på 0,81 USD fördelad över utbetalningar per år.

Hur ofta betalar Hercules Capital utdelning?

Utbytet kan för närvarande inte beräknas för Hercules Capital eller så distribuerar bolaget inget utbyte.

Vad är Hercules Capital ISIN?

ISIN för Hercules Capital är US4270965084.

Vad är Hercules Capital WKN?

WKN för Hercules Capital är A0ERTZ.

Vad är tickerkoden för Hercules Capital?

Ticker-symbolen för Hercules Capital är HTGC.

Hur mycket i utdelning betalar Hercules Capital?

Under de senaste 12 månaderna betalade Hercules Capital en utdelning på 0,63 USD . Detta motsvarar en direktavkastning på ungefär 2,97 %. För de kommande 12 månaderna förväntas Hercules Capital betala en utdelning på 0,64 USD.

Hur hög är utdelningsavkastningen för Hercules Capital?

Aktiens direktavkastning för Hercules Capital är för närvarande 2,97 %.

När betalar Hercules Capital utdelning?

Hercules Capital betalar ut dividenden kvartalsvis. Denna distribueras under månaderna september, december, mars, juni.

Hur säker är utdelningen från Hercules Capital?

Hercules Capital betalade utdelning varje år under de senaste 22 åren.

Hur hög är utdelningen från Hercules Capital?

För de kommande 12 månaderna förväntas utdelningar uppgå till 0,64 USD. Detta motsvarar en utdelningsavkastning på 3,06 %.

I vilken sektor befinner sig Hercules Capital?

Hercules Capital tilldelas sektorn 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Hercules Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

För att få den senaste utdelningen från Hercules Capital den 2024-05-21 på 0,48 USD var du tvungen att ha aktien i ditt depå innan ex-dagen den 2024-05-13.

När betalade Hercules Capital ut den senaste dividenden?

Utdelningen av den senaste dividenden skedde den 2024-05-21.

Hur hög var utdelningen från Hercules Capital under år 2023?

Under år 2023 delade Hercules Capital ut 0,81 USD i form av utdelningar.

I vilken valuta betalar Hercules Capital ut utdelningen?

Utdelningarna från Hercules Capital betalas ut i USD.

Andra nyckeltal och analyser av Hercules Capital i Djupdykning

Vår aktieanalys av Hercules Capital Omsättning-aktien innehåller viktiga finansiella nyckeltal som omsättning, vinst, P/E-tal, P/S-tal, EBIT samt information om utdelningen. Dessutom granskar vi aspekter såsom aktier, börsvärde, skulder, eget kapital och skuldförbindelser hos Hercules Capital Omsättning. Om du söker mer detaljerad information om dessa ämnen erbjuder vi på våra undersidor ingående analyser: