Gör de bästa investeringarna i ditt liv
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Från 2 euro säkra
Aktieanalys
Profil

AGNC Investment Aktie

AGNC
US00123Q1040
A2AR58

Aktiekurs

10,49
Idag +/-
-0,06
Idag %
-0,67 %
P

AGNC Investment aktiekurs

%
Veckovis
Detaljer

Kurs

ⓘ

Översikt

Aktiekursdiagrammet erbjuder detaljerade och dynamiska insikter i AGNC Investment-aktiens prestanda och visar dagligen, veckovis eller månadsvis aggregerade kurser. Användare kan växla mellan olika tidsramar för att noggrant analysera aktiens historik och fatta välinformerade investeringsbeslut.

Intradag-funktion

Intradag-funktionen tillhandahåller realtidsdata och gör det möjligt för investerare att betrakta kursfluktuationerna hos AGNC Investment-aktien under handelsdagen för att fatta tidsenliga och strategiska investeringsbeslut.

Total avkastning och relativ prisändring

Titta på den totala avkastningen för AGNC Investment-aktien för att bedöma dess lönsamhet över tid. Den relativa prisändringen, baserad på det första tillgängliga priset i den valda tidsramen, ger insikter i aktiens prestanda och hjälper till med att utvärdera dess investeringspotential.

Tolkning och investering

Använd de omfattande data som presenteras i aktiekursdiagrammet för att analysera marknadstrender, prisrörelser och potentiella avkastningar för AGNC Investment. Fatta välinformerade investeringsbeslut genom att jämföra olika tidsramar och utvärdera intradag-data för ett optimerat portföljhantering.

AGNC Investment Kurshistorik

DatumAGNC Investment Aktiekurs
2024-09-2010,49 undefined
2024-09-1910,56 undefined
2024-09-1810,66 undefined
2024-09-1710,56 undefined
2024-09-1610,55 undefined
2024-09-1310,35 undefined
2024-09-1210,23 undefined
2024-09-1110,18 undefined
2024-09-1010,26 undefined
2024-09-0910,21 undefined
2024-09-0610,21 undefined
2024-09-0510,25 undefined
2024-09-0410,17 undefined
2024-09-0310,21 undefined
2024-08-3010,21 undefined
2024-08-2910,28 undefined
2024-08-2810,28 undefined
2024-08-2710,26 undefined
2024-08-2610,31 undefined

AGNC Investment Aktie Omsättning, EBIT, Vinst

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsättning
EBIT
Vinst
Detaljer

Omsättning, Vinst & EBIT

ⓘ

Förståelse av omsättning, EBIT och inkomst

Få insikt i AGNC Investment, en omfattande överblick över den finansiella prestationen kan uppnås genom analys av omsättnings-, EBIT- och inkomstdiagrammet. Omsättningen representerar den totala inkomsten som AGNC Investment genererar från sina huvudverksamheter och visar företagets förmåga att attrahera och behålla kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ger information om företagets operativa lönsamhet oberoende av skatte- och räntekostnader. Inkomstavsnittet återspeglar AGNC Investments nettoresultat, ett ultimat mått på dess finansiella hälsa och lönsamhet.

Årlig analys och jämförelser

Titta på de årliga staplarna för att förstå AGNC Investments årliga prestation och tillväxt. Jämför omsättning, EBIT och inkomst för att bedöma företagets effektivitet och lönsamhet. Ett högre EBIT jämfört med föregående år tyder på en förbättring av den operativa effektiviteten. På samma sätt indikerar en ökning av inkomsten en högre total lönsamhet. Analys av år-för-år-jämförelser stödjer investerare att förstå företagets tillväxtbana och operativa effektivitet.

Använda förväntningarna för investeringen

De förväntade värdena för kommande år ger investerare insyn i förväntad finansiell prestation av AGNC Investment. Analys av dessa prognoser tillsammans med historiska data hjälper till att fatta välgrundade investeringsbeslut. Investerare kan uppskatta potentiella risker och avkastningar och anpassa sina investeringsstrategier därefter för att maximera lönsamheten och minimera riskerna.

Investmentinsikter

Jämförelsen mellan omsättning och EBIT hjälper till att utvärdera AGNC Investments operativa effektivitet, medan jämförelsen mellan omsättning och inkomst avslöjar nettovinstmarginalen efter beaktning av alla kostnader. Investerare kan få värdefulla insikter genom att noggrant analysera dessa finansiella parametrar och därmed lägga grunden för strategiska investeringsbeslut för att utnyttja AGNC Investments tillväxtpotential.

AGNC Investment Omsättning, vinst och EBIT-historik

DatumAGNC Investment OmsättningAGNC Investment EBITAGNC Investment Vinst
2026e421,03 Mkr. undefined1,51 Mdk. undefined1,49 Mdk. undefined
2025e408,70 Mkr. undefined1,56 Mdk. undefined1,57 Mdk. undefined
2024e42,03 Mkr. undefined1,45 Mdk. undefined1,69 Mdk. undefined
20232,54 Mdk. undefined155,00 Mkr. undefined32,00 Mkr. undefined
2022−491,00 Mkr. undefined−1,19 Mdk. undefined−1,30 Mdk. undefined
2021912,00 Mkr. undefined749,00 Mkr. undefined649,00 Mkr. undefined
2020501,00 Mkr. undefined−266,00 Mkr. undefined−362,00 Mkr. undefined
20192,92 Mdk. undefined688,00 Mkr. undefined628,00 Mkr. undefined
20181,40 Mdk. undefined129,00 Mkr. undefined93,00 Mkr. undefined
20171,37 Mdk. undefined771,00 Mkr. undefined733,00 Mkr. undefined
20161,12 Mdk. undefined623,00 Mkr. undefined595,00 Mkr. undefined
2015684,00 Mkr. undefined215,00 Mkr. undefined187,00 Mkr. undefined
2014280,00 Mkr. undefined−233,00 Mkr. undefined−256,00 Mkr. undefined
20131,98 Mdk. undefined1,27 Mdk. undefined1,25 Mdk. undefined
20121,95 Mdk. undefined1,30 Mdk. undefined1,27 Mdk. undefined
20111,14 Mdk. undefined776,70 Mkr. undefined770,50 Mkr. undefined
2010383,40 Mkr. undefined288,60 Mkr. undefined288,10 Mkr. undefined
2009173,60 Mkr. undefined118,90 Mkr. undefined118,60 Mkr. undefined
200866,00 Mkr. undefined35,40 Mkr. undefined35,40 Mkr. undefined

AGNC Investment Aktie Nyckeltal

  • Enkel

  • Utökad

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Cashflow

 
OMSÄTTNING (Mdk.)OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (%)BRUTTOMARGINAL (%)BRUTTOINKOMST (Mdk.)EBIT (Mdk.)EBIT-marginal (%)REN VINST (Mdk.)VINSTTILLVÄXT (%)DIV. ()DIV.-TILLVÄXT (%)ANTAL AKTIER (Mkr.)DOKUMENT
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,070,170,381,141,951,980,280,681,121,371,402,920,500,91−0,492,540,040,410,42
-162,12121,39196,3471,981,23−85,83144,2964,0421,662,71108,27−82,8482,04−153,84−616,90−98,35871,433,19
57,5872,2577,2870,0467,9865,99−75,3634,8060,2561,6116,3326,40−34,5391,78227,299,89---
0,040,130,300,801,331,30−0,210,240,680,840,230,77−0,170,84−1,120,25000
0,040,120,290,781,301,27−0,230,220,620,770,130,69−0,270,75−1,190,161,451,561,51
53,0368,2175,2068,3766,3964,37−83,2131,4355,5356,489,2023,56−53,0982,13242,366,113 454,76383,33359,62
0,040,120,290,771,271,25−0,260,190,600,730,090,63−0,360,65−1,300,031,691,571,49
-237,14144,07167,3664,55−1,74−120,56−173,05218,1823,19−87,31575,27−157,64−279,28−299,54−102,475 187,50−7,09−5,09
-------------------
-------------------
15,0017,5036,50153,30303,90379,10353,30348,60331,90358,70441,40541,40551,60530,00537,00619,60000
-------------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsättning och tillväxt

Omsättningen och tillväxten av omsättningen är avgörande för förståelsen av ett företags finansiella hälsa och operationella effektivitet. En konstant ökning av omsättningen tyder på företagets förmåga att effektivt marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster, medan procentandelen av omsättningstillväxten ger information om takten i företagets tillväxt över åren.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen är en avgörande faktor som visar procentandelen av omsättningen över produktionskostnaderna. En högre bruttomarginal tyder på att ett företag är effektivt i att kontrollera sina produktionskostnader och lovar potentiell lönsamhet och finansiell stabilitet.

EBIT och EBIT-marginal

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) och EBIT-marginalen ger djupgående insikter i ett företags lönsamhet utan effekterna av räntor och skatter. Investerare utvärderar ofta dessa metriker för att bedöma företagets operationella effektivitet och den inneboende lönsamheten oberoende av dess finansiella struktur och skattemiljö.

Inkomst och tillväxt

Nettoinkomsten och dess efterföljande tillväxt är avgörande för investerare som vill förstå ett företags lönsamhet. En konstant inkomsttillväxt betonar ett företags förmåga att öka sin lönsamhet över tid och reflekterar operativ effektivitet, strategisk konkurrenskraft och finansiell hälsa.

Utestående aktier

Utestående aktier avser det totala antalet aktier som ett företag har emitterat. Detta är avgörande för att beräkna viktiga nyckeltal såsom vinst per aktie (EPS), vilket är av avgörande betydelse för investerare för att bedöma ett företags lönsamhet per aktie och ger en mer detaljerad översikt av företagets finansiella hälsa och värdering.

Tolkning av årlig jämförelse

Jämförelse av årlig data gör det möjligt för investerare att identifiera trender, utvärdera ett företags tillväxt och förutspå potentiell framtida prestanda. Analyser av hur nyckeltal som omsättning, inkomst och marginaler förändras från år till år kan ge värdefulla insikter i operationell effektivitet, konkurrenskraft och företagets finansiella hälsa.

Förväntningar och prognoser

Investerare ställer ofta de nuvarande och tidigare finansiella uppgifterna mot marknadens förväntningar. Denna jämförelse hjälper till att bedöma om det AGNC Investment presterar enligt förväntningarna, under genomsnittet eller över genomsnittet och tillhandahåller avgörande data för investeringsbeslut.

 
AKTIVERKASSABEHÅLLNING (Mdk.)FORDRINGAR (Mkr.)S. FORDRINGAR (Mdk.)LAGER (Mkr.)Oml. TILLGÅNGAR (Mdk.)OMLÖPANDE TILLGÅNGAR (Mdk.)MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Mkr.)LÅNGS. INVEST. (Mdk.)LÅNGFR. SKULDER. (Mkr.)IMAT. FÖRMÖGENHETSTILLVÄXT (Mkr.)GOODWILL (Mkr.)S. INVESTERINGSFÖRVALTNING (Mdk.)ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Mdk.)TOTALTILLGÅNGAR (Mdk.)PASSIVASTAMAKTIER (Mdk.)KAPITALRESERV (Mdk.)VINSTRESERV (Mkr.)E. EGET KAPITAL (Mdk.)N. REAL. KURSFÖR./-V. (Mkr.)EGET KAPITAL (Mdk.)SKULDER (Mdk.)RESERVATION (Mkr.)S. KORTFR. SKULDER (Mdk.)KORTFRISTIGA SKULDER (Mdk.)LÅNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL (Mdk.)KORTFR. FORDR. (Mdk.)LÅNGFRISTIGA SKULDER (Mdk.)LATENTA SKATTER (Mkr.)S. ANSLUT. (Mdk.)LÅNGFR. SKULDER (Mdk.)FRÄMMANDE KAPITAL (Mdk.)TOTALKAPITAL (Mdk.)
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                               
0,060,200,171,372,432,141,721,111,211,050,920,831,021,001,020,52
047,00259,00443,0000239,00021,000489,000210,000120,000
0,010,040,130005,221,717,720000000
0000000000000000
00000000000000,531,320
0,060,290,561,812,432,147,182,828,951,051,410,831,231,532,450,52
0000000000000000
1,574,3013,7655,5597,0670,0059,2452,5346,6868,07106,15110,7278,1665,3747,9068,03
00000000000000120,000
0000000000000000
00000000554,00551,00526,00526,00526,00526,00526,00526,00
0,020,020,080,340,400,100,711,280,070,320,600,451,310,531,321,25
1,594,3213,8355,8897,4670,1059,9653,8147,3168,94107,27111,7080,0066,4249,8769,81
1,664,6114,4057,6999,8972,2467,1356,6456,2569,98108,68112,5381,2267,9552,3270,32
                               
000,000,000,170,170,340,340,340,490,490,941,491,491,641,64
0,290,511,565,949,4610,4110,3310,059,9311,1713,7913,8913,9713,7114,1915,28
−2,0020,0078,00−38,00−289,00−497,00−1 674,00−2 350,00−2 518,00−2 562,00−3 433,00−3 886,00−5 106,00−5 214,00−7 284,00−8 148,00
−0,03−0,030,020,311,56−0,300,43−0,07−0,400−0,940,100,720,30−0,67−0,52
045,00−88,0000−1 087,00000−345,00000000
0,260,551,576,2110,908,709,437,977,368,759,9111,0411,0810,297,878,26
00,000,010,040,130,490,100,060,210,300,520,420,220,4001,25
4,002,0000000000000000
0,020,210,822,230,980,350,930,260,070,181,312,666,250,170,400,33
1,353,8411,7547,7475,4263,5350,3045,5140,9050,3075,7286,8652,3757,0842,8061,32
000000000000046,9135,910
1,374,0612,5850,0176,5364,3851,3245,8241,1750,7777,5589,9458,83104,5679,1162,90
000000,910,760,600,460,360,282,550,180,130,100,08
0000000000000000
0,030,020,321,7513,032,276,252,637,8910,5021,529,5511,730,090,591,61
0,030,020,321,7513,033,187,013,238,3510,8521,7912,1011,910,210,681,69
1,404,0812,9051,7689,5667,5658,3449,0549,5261,6299,34102,0470,74104,7779,7964,59
1,664,6214,4857,97100,4576,2667,7757,0256,8870,38109,24113,0881,82115,0687,6672,85
Detaljer

Balansräkning

ⓘ

Förståelse för balansräkningen

Balansräkningen för AGNC Investment ger en detaljerad ekonomisk översikt och visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Analysen av dessa komponenter är avgörande för investerare som vill förstå AGNC Investments finansiella hälsa och stabilitet.

Tillgångar

Tillgångarna för AGNC Investment representerar allt som företaget äger eller kontrollerar som har ett monetärt värde. Dessa delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar och ger insyn i företagets likviditet och långsiktiga investeringar.

Skulder

Skulder är åtaganden som AGNC Investment måste uppfylla i framtiden. Analysen av förhållandet mellan skulder och tillgångar ger information om företagets finansiella hävstång och riskexponering.

Eget kapital

Eget kapital avser det återstående intresset i AGNC Investments tillgångar efter avdrag för skulder. Det representerar ägarnas anspråk på företagets tillgångar och intäkter.

År-för-år-analys

Jämförelsen av balansräkningsdata från år till år möjliggör för investerare att identifiera trender, tillväxtmönster och potentiella finansiella risker, och att fatta informerade investeringsbeslut.

Tolkning av data

En detaljerad analys av tillgångar, skulder och eget kapital kan ge investerare omfattande insikter i AGNC Investments finansiella ställning och stödja dem i värderingen av investeringar och riskbedömningar.

 
NETTOINKOMST (Mdk.)AVSKRIVNINGAR (Mkr.)UPPSKJUTEN SKATT (Mkr.)FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL (Mdk.)ICKE-KONTANTPOSTER (Mdk.)BETALDA RÄNTOR (Mdk.)BETALDA SKATTER (Mkr.)NET-CASHFLOW FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (Mdk.)KAPITALUTGIFTER (Mkr.)KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET (Mdk.)Kassaflöde från övriga investeringsverksamheter (Mdk.)RÄNTEINTÄKTER OCH -UTGIFTER (Mkr.)Nettoförändring Skuldsättning (Mdk.)NETTOFÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Mdk.)CASHFLOW FINANZIERUNGSAKTIVITÄT (Mdk.)Kassaflöde andra finansiella aktiviteter ()SUMMA UTDISTRIBUTERADE DIVIDENDER (Mkr.)Nettoförändring i kassaflöde (Mdk.)FRI KASSAFLÖDE (Mkr.)AKTIEBASERAD KOMPENSATION (Mkr.)
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,040,120,290,771,281,26−0,230,220,620,770,130,69−0,270,75−1,190,16
000000004,006,0050,0000000
0000000000000000
−0,00−0,07−0,12−0,56−1,191,71−0,01−0,06−0,030,230,16−0,43−1,230,013,021,58
−0,000,040,060,862,23−0,471,871,270,760,260,810,943,260,80−0,82−1,84
0,020,030,070,250,410,350,220,220,330,471,092,100,870,090,562,25
000010,0025,003,001,0000000000
0,030,090,231,072,322,501,621,431,351,261,111,181,751,541,01−0,12
0000000000000000
−1,57−2,57−9,06−39,57−31,188,8812,354,093,20−11,06−27,94−14,2236,533,8411,19−14,67
−1,57−2,57−9,06−39,57−31,188,8812,354,093,20−11,06−27,94−14,2236,533,8411,19−14,67
0000000000000000
1,352,507,9135,9827,65−10,95−13,40−4,94−4,759,3025,3413,41−36,88−5,03−11,1414,15
0,290,221,064,383,690,950,10−0,29−0,121,382,610,530,62−0,280,621,09
1,592,628,7939,7029,92−11,66−14,39−6,13−5,669,8826,9812,80−37,23−6,18−11,3914,23
−19,00−17,00--------------
−19,00−80,00−173,00−664,00−1 415,00−1 659,00−1 094,00−902,00−799,00−795,00−974,00−1 139,00−970,00−860,00−869,00−1 005,00
0,060,15−0,031,191,06−0,29−0,42−0,61−1,110,080,16−0,241,04−0,800,81−0,56
30,7093,20233,001 070,002 321,002 501,001 622,001 428,001 352,001 260,001 113,001 180,001 747,001 540,001 013,00−118,00
0000000000000000

AGNC Investment Aktie Marginaler

AGNC Investment Marginsanalysen visar bruttomarginalen, EBIT-marginalen, samt vinstmarginalen för AGNC Investment. EBIT-marginalen (EBIT/omsättning) anger hur stor procentandel av omsättningen som kvarstår som operativ vinst. Vinstmarginalen visar hur stor procentandel av omsättningen från AGNC Investment som kvarstår.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomarginal
EBIT-marginal
Vinstmarginal
Detaljer

Margen

ⓘ

Förståelse av bruttomarginal

Bruttomarginalen, uttryckt i procent, visar AGNC Investment:s bruttovinst från försäljningen. En högre andel bruttomarginal innebär att AGNC Investment behåller mer intäkter efter att kostnaderna för sålda varor har beaktats. Investerare använder detta mått för att bedöma den finansiella hälsan och den operativa effektiviteten och jämför den med konkurrenter och branschgenomsnitt.

EBIT-marginalanalys

EBIT-marginalen representerar AGNC Investment:s vinst före räntor och skatter. Genom att analysera EBIT-marginalen över olika år får man insikt i den operativa lönsamheten och effektiviteten utan effekterna av finansiell hävstång och skattestruktur. En växande EBIT-marginal över åren signalerar en förbättrad operativ prestanda.

Insikter i omsättningsmarginal

Omsättningsmarginalen visar den totala omsättningen som AGNC Investment har genererat. Genom att jämföra omsättningsmarginalen från ett år till ett annat kan investerare bedöma tillväxt och marknadsexpansion för AGNC Investment. Det är viktigt att jämföra omsättningsmarginalen med brutto- och EBIT-marginalen för att bättre förstå kostnads- och vinststrukturerna.

Tolka förväntningarna

Förväntade värden för brutto-, EBIT- och omsättningsmarginaler ger en framtidsekonomisk utsikt för AGNC Investment. Investerare bör jämföra dessa förväntningar med historiska data för att förstå potentialen för tillväxt och riskfaktorer. Det är avgörande att beakta de underliggande antagandena och metoderna som använts för att prognostisera dessa förväntade värden för att fatta informerade investeringsbeslut.

Jämförande analys

Genom att jämföra brutto-, EBIT- och omsättningsmarginalerna, både årligen och över flera år, kan investerare utföra en omfattande analys av AGNC Investment:s finansiella hälsa och tillväxtutsikter. Att utvärdera trender och mönster i dessa marginaler hjälper till att identifiera styrkor, svagheter och potentiella investeringsmöjligheter.

AGNC Investment Marginalhistorik

AGNC Investment BruttomarginalAGNC Investment VinstmarginalAGNC Investment EBIT-marginalAGNC Investment Vinstmarginal
2026e9,89 %359,59 %354,48 %
2025e9,89 %382,68 %384,70 %
2024e9,89 %3 452,21 %4 026,13 %
20239,89 %6,11 %1,26 %
2022227,29 %242,36 %263,75 %
202191,78 %82,13 %71,16 %
2020−34,53 %−53,09 %−72,26 %
201926,40 %23,56 %21,51 %
201816,33 %9,20 %6,63 %
201761,61 %56,48 %53,70 %
201660,25 %55,53 %53,03 %
201534,80 %31,43 %27,34 %
2014−75,36 %−83,21 %−91,43 %
201365,99 %64,37 %63,01 %
201267,98 %66,39 %64,91 %
201170,10 %68,42 %67,87 %
201077,23 %75,27 %75,14 %
200972,24 %68,49 %68,32 %
200858,94 %53,64 %53,64 %

AGNC Investment Aktiens omsättning, EBIT, vinst per aktie

AGNC Investment-omsättningen per aktie anger således hur mycket omsättning AGNC Investment har genererat under en period per aktie. EBIT per aktie visar hur mycket av det operativa resultatet som tillfaller varje aktie. Vinsten per aktie anger hur mycket av vinsten som tillfaller varje aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsättning per aktie
EBIT per aktie
Vinst per aktie
Detaljer

Omsättning, EBIT och Vinst per aktie

ⓘ

Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie representerar den totala omsättningen som AGNC Investment genererar, delat med antalet utestående aktier. Det är en avgörande mätare eftersom den speglar företagets förmåga att generera försäljning och indikerar potentialen för tillväxt och expansion. Jämförelser av årlig omsättning per aktie tillåter investerare att analysera företagets konsekvens i intäkter och förutsäga framtida trender.

EBIT per aktie

EBIT per aktie visar vinsten hos AGNC Investment före räntor och skatter, och ger insyn i den operativa lönsamheten utan effekterna av kapitalstrukturen och skattesatserna. Det kan jämföras med omsättningen per aktie för att utvärdera effektiviteten i att omvandla försäljning till vinst. En konstant ökning av EBIT per aktie över åren betonar operativ effektivitet och lönsamhet.

Inkomst per aktie

Inkomsten per aktie eller Vinst per aktie (EPS) visar den del av vinsten hos AGNC Investment, som tilldelas varje utestående stamaktie. Det är kritiskt för att bedöma lönsamhet och finansiell hälsa. Genom att jämföra med omsättning och EBIT per aktie kan investerare se hur effektivt ett företag omvandlar omsättning och operativa vinster till nettoinkomst.

Förväntade värden

De förväntade värdena är prognoser för omsättning, EBIT och inkomst per aktie för kommande år. Dessa förväntningar, baserade på historisk data och marknadsanalyser, hjälper investerare att strategisera sina investeringar, utvärdera framtida prestationer hos AGNC Investment och uppskatta framtida aktiekurser. Det är dock avgörande att ta hänsyn till marknadsvolatiliteter och osäkerheter som kan påverka dessa prognoser.

AGNC Investment Omsättning, vinst och EBIT per aktie historik

DatumAGNC Investment Omsättning per aktieAGNC Investment EBIT per aktieAGNC Investment Vinst per aktie
2026e0,54 undefined0 undefined1,91 undefined
2025e0,52 undefined0 undefined2,01 undefined
2024e0,05 undefined0 undefined2,16 undefined
20234,10 undefined0,25 undefined0,05 undefined
2022−0,91 undefined−2,22 undefined−2,41 undefined
20211,72 undefined1,41 undefined1,22 undefined
20200,91 undefined−0,48 undefined−0,66 undefined
20195,39 undefined1,27 undefined1,16 undefined
20183,18 undefined0,29 undefined0,21 undefined
20173,81 undefined2,15 undefined2,04 undefined
20163,38 undefined1,88 undefined1,79 undefined
20151,96 undefined0,62 undefined0,54 undefined
20140,79 undefined−0,66 undefined−0,72 undefined
20135,21 undefined3,36 undefined3,28 undefined
20126,42 undefined4,26 undefined4,17 undefined
20117,41 undefined5,07 undefined5,03 undefined
201010,50 undefined7,91 undefined7,89 undefined
20099,92 undefined6,79 undefined6,78 undefined
20084,40 undefined2,36 undefined2,36 undefined

AGNC Investment Aktie och aktieanalys

AGNC Investment Corp is a US-based company that specializes in trading mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in May 2008 and is headquartered in Bethesda, Maryland. AGNC Investment Corp is known for its strong presence in the Mortgage Real Estate Investment Trusts (mREITs) sector. The company's core business involves acquiring Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) and Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) guaranteed MBS. These MBS are mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, a government agency, with interest payments guaranteed by the government. AGNC Investment Corp uses these MBS to sell bonds to investors while hedging against interest costs. The company focuses on higher-yielding longer-term bonds and maintains a diversified portfolio of MBS that includes a variety of mortgages. AGNC Investment Corp operates its core business in two main segments: Agency Residential and non-agency Residential Portfolio. The company also operates a division that focuses on trading swaps and futures. The company also offers a variety of products such as adjustable-rate mortgages, exchange-traded funds (ETFs), and other derivative instruments. These products are offered by AGNC to reduce the company's risk and diversify its revenue source. AGNC Investment Corp is listed on the NASDAQ stock exchange and has made regular dividend payments to shareholders throughout its history. The company has established itself as a leading player in the mREIT sector through its solid performance. AGNC Investment Corp has demonstrated its ability to act flexibly and quickly in response to economic challenges during the 2008 financial crisis. However, the company has experienced significant declines, especially in the years 2018-2019, when its stock price halved. Nevertheless, the company has taken measures to stabilize its finances and improve its earnings by diversifying its portfolio and enhancing its ability to respond to market changes. Overall, AGNC Investment Corp has shown that it is capable of navigating economically challenging times and growing in the long term through a combination of solid business focus and effective risk management strategies. AGNC Investment är ett av de populäraste företagen på Eulerpool.com.

AGNC Investment värdering enligt Fair Value

Details

Fair Value

ⓘ

Förståelse av Fair Value

Fair Value på en aktie ger insikt i om aktien just nu är undervärderad eller övervärderad. Det beräknas baserat på vinst, omsättning eller utdelning och ger ett omfattande perspektiv på aktiens inre värde.

Inkomstbaserad Fair Value

Den beräknas genom att multiplicera inkomsten per aktie med det genomsnittliga P/E-talet från de valda föregående åren för att jämna ut värdet (Glättning). Om Fair Value är högre än det aktuella kursvärdet, tyder det på att aktien är undervärderad.

Exempel 2022

Fair Value Vinst 2022 = Vinst per Aktie 2022 / Genomsnittligt P/E-tal 2019 - 2021 (Glättning 3 år)

Omsättningsbaserad Fair Value

Den härleds genom att multiplicera omsättningen per aktie med det genomsnittliga P/S-talet från de valda föregående åren för att jämna ut värdet (Glättning). En undervärderad aktie identifieras när Fair Value överstiger det aktuella kursvärdet.

Exempel 2022

Fair Value Omsättning 2022 = Omsättning per Aktie 2022 / Genomsnittligt P/S-tal 2019 - 2021 (Glättning 3 år)

Utdelningsbaserad Fair Value

Detta värde fastställs genom att dela utdelningen per aktie med det genomsnittliga utdelningsavkastningen från de valda föregående åren för att jämna ut värdet (Glättning). Ett högre Fair Value än kursvärdet signalerar en undervärderad aktie.

Exempel 2022

Fair Value Utdelning 2022 = Utdelning per Aktie 2022 * Genomsnittlig utdelningsavkastning 2019 - 2021 (Glättning 3 år)

Förväntningar och Prognoser

Framtida förväntningar ger potentiella banor för aktiekurser och hjälper investerare i deras beslutsprocess. De förväntade värdena är prognostiserade siffror för Fair Value, med hänsyn tagen till vinst, omsättning eller utdelningens växt- eller nedgångstrender.

Jämförande Analys

Jämförelsen av Fair Value, baserat på vinst, omsättning och utdelning, ger en helhetssyn på aktiens finansiella hälsa. Att observera de årliga och per-årliga variationerna bidrar till förståelsen av aktiens beständighet och tillförlitlig prestation.

AGNC Investment värdering baserad på historiskt P/E-tal, EBIT och P/S-tal

AGNC Investment Antal aktier

Antalet aktier uppgick till AGNC Investment under året 2023 — Detta anger hur många aktier 619,6 Mkr. är uppdelat i. Eftersom aktieägarna är ägare till ett företag, representerar varje aktie en liten del av ägandet i företaget.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsättning, EBIT och Vinst per aktie

ⓘ

Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie representerar den totala omsättningen som AGNC Investment genererar, delat med antalet utestående aktier. Det är en avgörande mätare eftersom den speglar företagets förmåga att generera försäljning och indikerar potentialen för tillväxt och expansion. Jämförelser av årlig omsättning per aktie tillåter investerare att analysera företagets konsekvens i intäkter och förutsäga framtida trender.

EBIT per aktie

EBIT per aktie visar vinsten hos AGNC Investment före räntor och skatter, och ger insyn i den operativa lönsamheten utan effekterna av kapitalstrukturen och skattesatserna. Det kan jämföras med omsättningen per aktie för att utvärdera effektiviteten i att omvandla försäljning till vinst. En konstant ökning av EBIT per aktie över åren betonar operativ effektivitet och lönsamhet.

Inkomst per aktie

Inkomsten per aktie eller Vinst per aktie (EPS) visar den del av vinsten hos AGNC Investment, som tilldelas varje utestående stamaktie. Det är kritiskt för att bedöma lönsamhet och finansiell hälsa. Genom att jämföra med omsättning och EBIT per aktie kan investerare se hur effektivt ett företag omvandlar omsättning och operativa vinster till nettoinkomst.

Förväntade värden

De förväntade värdena är prognoser för omsättning, EBIT och inkomst per aktie för kommande år. Dessa förväntningar, baserade på historisk data och marknadsanalyser, hjälper investerare att strategisera sina investeringar, utvärdera framtida prestationer hos AGNC Investment och uppskatta framtida aktiekurser. Det är dock avgörande att ta hänsyn till marknadsvolatiliteter och osäkerheter som kan påverka dessa prognoser.

AGNC Investment Aktieutdelning

AGNC Investment betalade ut en dividend på 1,44 USD under år 2023. Dividend innebär att AGNC Investment delar ut en del av sin vinst till sina ägare.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdelning
Utdelning (uppskattning)
Detaljer

Dividend

ⓘ

Översikt över Dividender

Diagrammet över den årliga dividenden för AGNC Investment ger en omfattande överblick över de årliga utdelningarna till aktieägarna. Analysera trenden för att förstå konsekvensen och tillväxten av utdelningarna över åren.

Tolkning och Användning

En konstant eller stigande trend i dividenderna kan tyda på företagets lönsamhet och finansiella hälsa. Investerare kan använda denna information för att identifiera potentialen hos AGNC Investment för långsiktiga investeringar och inkomstgenerering genom dividender.

Investeringstrategi

Ta hänsyn till dividenddatan när du värderar AGNC Investment:s totala prestation. En grundlig analys som inkluderar andra finansiella aspekter bidrar till välgrundade investeringsbeslut för optimal kapitaltillväxt och inkomstgenerering.

AGNC Investment Utdelningshistorik

DatumAGNC Investment Utdelning
2026e1,95 undefined
2025e1,84 undefined
2024e1,78 undefined
20231,44 undefined
20221,44 undefined
20211,44 undefined
20201,56 undefined
20192,00 undefined
20182,16 undefined
20172,34 undefined
20162,30 undefined
20152,48 undefined
20142,83 undefined
20134,90 undefined
20125,00 undefined
20115,60 undefined
20105,60 undefined
20095,15 undefined
20082,51 undefined

AGNC Investment Aktie Utdelningskvot

AGNC Investment hade ett utdelningsförhållande på 439,53 % under år 2023. Utdelningsförhållandet anger hur stor procentandel av bolagets vinst AGNC Investment delar ut som dividend.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdelningsandel
Details

Utdelningsandel

ⓘ

Vad är den årliga utdelningsandelen?

Den årliga utdelningsandelen för AGNC Investment anger den del av vinsten som delas ut som dividend till aktieägarna. Det är en indikator på företagets finansiella hälsa och stabilitet och visar hur mycket av vinsten som returneras till investerarna, jämfört med det belopp som återinvesteras i företaget.

Så tolkar du datan

En lägre utdelningsandel för AGNC Investment kan betyda att företaget återinvesterar mer i sin tillväxt, medan en högre andel indikerar att mer vinster distribueras som dividend. Investerare som söker regelbundna intäkter kan föredra företag med en högre utdelningsandel, medan de som letar efter tillväxt kan föredra företag med en lägre andel.

Användning av datan för investeringar

Utvärdera AGNC Investments utdelningsandel i kombination med andra finansiella nyckeltal och prestandaindikatorer. En hållbar utdelningsandel, kombinerat med stark finansiell hälsa, kan tyda på en tillförlitlig dividendutdelning. En mycket hög andel kan dock innebära att företaget inte investerar tillräckligt i sin framtida tillväxt.

AGNC Investment Utdelningskvotshistorik

DatumAGNC Investment Utdelningsandel
2026e316,49 %
2025e266,77 %
2024e243,18 %
2023439,53 %
2022−59,71 %
2021117,60 %
2020−236,36 %
2019172,41 %
20181 028,57 %
2017114,71 %
2016128,49 %
2015459,26 %
2014−393,06 %
2013149,39 %
2012119,90 %
2011111,55 %
201070,98 %
200975,96 %
2008106,36 %
För AGNC Investment finns det tyvärr för närvarande inga kursmål och prognoser tillgängliga.

AGNC Investment Resultatsöverraskningar

DatumEPS-prognosEPS-AktuellRapportkvartal
2024-06-300,55 0,53  (−3,69 %)2024 Q2
2024-03-310,59 0,58  (−0,92 %)2024 Q1
2023-12-310,61 0,60  (−0,83 %)2023 Q4
2023-09-300,63 0,65  (2,99 %)2023 Q3
2023-06-300,64 0,67  (4,83 %)2023 Q2
2023-03-310,67 0,70  (5,25 %)2023 Q1
2022-12-310,67 0,74  (10,71 %)2022 Q4
2022-09-300,70 0,84  (19,27 %)2022 Q3
2022-06-300,60 0,83  (38,54 %)2022 Q2
2022-03-310,65 0,72  (11,59 %)2022 Q1
1
2
3
4
5
...
7

Eulerpool ESG Betyg för AGNC Investment-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

60/ 100

🌱 Environment

51

👫 Social

91

🏛️ Governance

38

Miljö (Environment)

Direkta emissioner
1
Indirekta utsläpp från inköpt energi
120
Indirekta utsläpp inom värdekedjan.
—
CO₂-utsläpp
121
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kolenergi
❌
Kärnkraft
❌
Djurförsök
❌
Päls & Läder
—
Pesticider
—
Palmolja
—
Tobak
❌
Genteknik
❌
Klimatkoncept
—
Hållbart skogsbruk
—
Återvinningsföreskrifter
❌
Miljövänlig förpackning
❌
Farliga ämnen
❌
Bränsleförbrukning och effektivitet
❌
Vattenförbrukning och -effektivitet
✅

Social (Social)

Andel kvinnliga anställda39
Andel kvinnor i ledningen—
Andel asiatiska anställda14
Andel asiatisk ledning—
Andel hispaniska/latinska anställda2
Andel hispano/latino i ledningen—
Andel svarta anställda10
Andel svart ledning—
Andel vita anställda68
Andel vitt ledningsskap—
Vuxeninnehåll❌
Alkohol❌
Försvarsindustri—
Skjutvapen
❌
Hasardspel❌
Militärkontrakt❌
Mänskliga rättigheter-koncept✅
Integritetspolicy—
Arbetsmiljö och hälsa✅
Katolsk✅

Företagsstyrning (Governance)

Hållbarhetsrapport✅
Stakeholder-engagemang✅
Återuppringningspolicy❌
Konkurrenslagstiftning❌

Eulerpool ESG Rating är den strikt upphovsrättsskyddade intellektuella egendomen av Eulerpool Research Systems. All obehörig användning, imitation eller intrång kommer att beslutsamt förföljas och kan leda till omfattande rättsliga konsekvenser. För licenser, samarbeten eller användningsrättigheter, vänligen kontakta oss direkt via vår Kontaktformulär till oss.

AGNC Investment Aktie Ägarstruktur

%
Namn
Aktier
Förändring
Datum
8,08268 % The Vanguard Group, Inc.63 243 7506 010 7472023-12-31
4,26932 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.33 405 7584 101 4502023-12-31
2,05827 % State Street Global Advisors (US)16 105 113707 7432023-12-31
1,50733 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.11 794 2691 322 0102024-02-29
1,32817 % Geode Capital Management, L.L.C.10 392 3971 205 5772023-12-31
1,02442 % Allspring Global Investments, LLC8 015 707332 7092024-03-31
0,94326 % ClearBridge Investments, LLC7 380 61479 3162023-12-31
0,90172 % Norges Bank Investment Management (NBIM)7 055 5971 624 3992023-12-31
0,75575 % Equity Investment Corporation5 913 432−430 5432023-12-31
0,66155 % Virginia Retirement System5 176 403−20 4002023-09-30
1
2
3
4
5
...
10

AGNC Investment Styrelse och tillsynsråd

Mr. Peter Federico56
AGNC Investment President, Chief Executive Officer, Director (sedan 2011)
Ersättning: 7,65 Mkr.
Mr. Gary Kain58
AGNC Investment Executive Chairman of the Board (sedan 2009)
Ersättning: 6,95 Mkr.
Mr. Christopher Kuehl49
AGNC Investment Executive Vice President - Agency Portfolio Investments, Chief Investment Officer
Ersättning: 5,03 Mkr.
Ms. Bernice Bell51
AGNC Investment Chief Financial Officer, Executive Vice President
Ersättning: 2,77 Mkr.
Mr. Kenneth Pollack55
AGNC Investment Executive Vice President, Chief Compliance Officer, General Counsel, Company Secretary
Ersättning: 2,32 Mkr.
1
2
3

Vanliga frågor om AGNC Investment-aktien

What values and corporate philosophy does AGNC Investment represent?

AGNC Investment Corp represents a commitment to delivering attractive risk-adjusted returns for its shareholders through responsible investment and sound risk management practices. With a focus on agency mortgage-backed securities, AGNC is guided by a philosophy of leveraging its expertise and relationships to generate sustainable dividends and long-term value. By employing a disciplined investment approach and maintaining a diversified portfolio, AGNC aims to optimize its returns while minimizing potential risks. AGNC Investment Corp's corporate philosophy is built on transparency, integrity, and a dedication to enhancing shareholder value, making it a trusted choice for investors seeking stability and reliable income opportunities in the mortgage real estate investment trust (REIT) sector.

In which countries and regions is AGNC Investment primarily present?

AGNC Investment Corp primarily operates in the United States.

What significant milestones has the company AGNC Investment achieved?

Since its establishment, AGNC Investment Corp has achieved several significant milestones. The company has consistently delivered strong financial performance, making it a leading real estate investment trust (REIT) in the mortgage sector. AGNC Investment Corp has successfully navigated challenging market conditions and maintained a strong dividend payment history. It has also demonstrated expertise in managing a diversified portfolio of agency mortgage-backed securities. Additionally, the company has gained recognition for its prudent risk management strategies and ability to generate stable returns for shareholders. With its innovative approach and commitment to excellence, AGNC Investment Corp continues to achieve remarkable milestones in the investment industry.

What is the history and background of the company AGNC Investment?

AGNC Investment Corp, often referred to as AGNC, is a reputable American real estate investment trust (REIT) focused on investing in mortgage-related securities. Founded in 2008, the company has a history of successfully navigating the dynamic mortgage market and delivering consistent returns to its shareholders. AGNC strategically manages its portfolio by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) and collateralized mortgage obligations (CMOs). The company's expertise lies in optimizing its portfolio and leveraging its strong relationships in the mortgage industry. AGNC's commitment to prudent risk management and consistent dividend payments has earned it a prominent position in the market.

Who are the main competitors of AGNC Investment in the market?

The main competitors of AGNC Investment Corp in the market are Annaly Capital Management Inc., Redwood Trust Inc., and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is AGNC Investment primarily active?

AGNC Investment Corp is primarily active in the real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of AGNC Investment?

AGNC Investment Corp is a real estate investment trust (REIT) that primarily focuses on investing in and managing a portfolio of residential mortgage-backed securities. The company generates revenue by earning the difference between the interest income on its mortgage-backed securities and the interest expense on its borrowings. AGNC Investment Corp aims to provide attractive risk-adjusted total returns to its shareholders through a combination of dividends and capital appreciation. By leveraging its expertise in mortgage investments, the company strives to optimize its portfolio through active management and hedging strategies. AGNC Investment Corp plays a crucial role in the mortgage industry, offering investors opportunities to participate in the residential mortgage market.

Vilket P/E-tal har AGNC Investment 2024?

P/E-talet för AGNC Investment är 3,84.

Vilket P/S-tal har AGNC Investment 2024?

Det AGNC Investment KUV är 154,64.

Vilket AlleAktien kvalitetsscore har AGNC Investment?

AlleAktien Qualitätsscore för AGNC Investment är 1/10.

Hur hög är omsättningen för AGNC Investment 2024?

förväntade AGNC Investment omsättningen är 42,03 Mkr. USD.

Hur stor är vinsten för AGNC Investment 2024?

förväntade AGNC Investment vinst är 1,69 Mdk. USD.

Vad gör AGNC Investment?

AGNC Investment Corp is an American investment company based in Bethesda, Maryland. The company's business model focuses on trading mortgage-backed securities (MBS) and other fixed-income securities, with a focus on the US mortgage market. The company invests in MBS issued by government entities such as Fannie Mae and Freddie Mac, aiming to achieve a better return compared to fixed-rate bonds. In addition to MBS, the company also invests in other fixed-income securities such as US Treasury bonds, US Treasuries, corporate bonds, and other securities issued by US government agencies. AGNC also offers various derivative financial instruments such as interest rate swaps and interest rate futures to minimize interest rate risk and optimize the portfolio. The company is divided into several business segments, including: • Agency MBS: This segment includes investments in MBS issued by Fannie Mae or Freddie Mac. The company primarily invests in 30-year fixed-rate MBS. • Other MBS: AGNC also invests in non-agency MBS issued by private institutional investors such as lenders and real estate companies. • Fixed-Income Securities: The company invests in various types of fixed-income securities, including US Treasuries, corporate bonds, and securities issued by US government agencies. AGNC Investment Corp's business model is based on creating value for its shareholders by managing the most efficient portfolio to achieve maximum return with minimal risk. The company aims to generate a high dividend for its shareholders by pursuing a dynamic and flexible investment strategy. Overall, AGNC Investment Corp offers a variety of investment options for investors seeking stable and reliable investments. The company has a strong management team and a long track record in the mortgage-backed securities industry. With a company-wide risk mitigation strategy and a focus on generating returns for its shareholders, AGNC is an exciting company for anyone looking to invest in the mortgage-backed securities industry.

Hur hög är AGNC Investment-utdelningen?

AGNC Investment delar ut en utdelning på 1,44 USD fördelad över 12 utbetalningar per år.

Hur ofta betalar AGNC Investment utdelning?

AGNC Investment betalar utdelning 12 gånger om året.

Vad är AGNC Investment ISIN?

ISIN för AGNC Investment är US00123Q1040.

Vad är AGNC Investment WKN?

WKN för AGNC Investment är A2AR58.

Vad är tickerkoden för AGNC Investment?

Ticker-symbolen för AGNC Investment är AGNC.

Hur mycket i utdelning betalar AGNC Investment?

Under de senaste 12 månaderna betalade AGNC Investment en utdelning på 1,44 USD . Detta motsvarar en direktavkastning på ungefär 13,73 %. För de kommande 12 månaderna förväntas AGNC Investment betala en utdelning på 1,84 USD.

Hur hög är utdelningsavkastningen för AGNC Investment?

Aktiens direktavkastning för AGNC Investment är för närvarande 13,73 %.

När betalar AGNC Investment utdelning?

AGNC Investment betalar ut dividenden kvartalsvis. Denna distribueras under månaderna juli, augusti, september, oktober.

Hur säker är utdelningen från AGNC Investment?

AGNC Investment betalade utdelning varje år under de senaste 19 åren.

Hur hög är utdelningen från AGNC Investment?

För de kommande 12 månaderna förväntas utdelningar uppgå till 1,84 USD. Detta motsvarar en utdelningsavkastning på 17,49 %.

I vilken sektor befinner sig AGNC Investment?

AGNC Investment tilldelas sektorn 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von AGNC Investment kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

För att få den senaste utdelningen från AGNC Investment den 2024-10-09 på 0,12 USD var du tvungen att ha aktien i ditt depå innan ex-dagen den 2024-09-27.

När betalade AGNC Investment ut den senaste dividenden?

Utdelningen av den senaste dividenden skedde den 2024-10-09.

Hur hög var utdelningen från AGNC Investment under år 2023?

Under år 2023 delade AGNC Investment ut 1,44 USD i form av utdelningar.

I vilken valuta betalar AGNC Investment ut utdelningen?

Utdelningarna från AGNC Investment betalas ut i USD.

Andra nyckeltal och analyser av AGNC Investment i Djupdykning

Vår aktieanalys av AGNC Investment Omsättning-aktien innehåller viktiga finansiella nyckeltal som omsättning, vinst, P/E-tal, P/S-tal, EBIT samt information om utdelningen. Dessutom granskar vi aspekter såsom aktier, börsvärde, skulder, eget kapital och skuldförbindelser hos AGNC Investment Omsättning. Om du söker mer detaljerad information om dessa ämnen erbjuder vi på våra undersidor ingående analyser: