| Obveznice | 717,08 М | — | KR KB RISE | 0,00 | Инвестициона класа | | 18. 6. 2024. | 51.004,59 | 0,00 | 0,00 |
RB | Akcije | 714,02 М | 9.184 | RB RBC | 0,25 | Инвестициона класа | FTSE Canada 2025 Maturity Corporate Bond Index | 5. 2. 2019. | 20,40 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 713,15 М | 10.311 | VA Vanguard | 0,08 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (Hedged to EUR) - GBP | 28. 8. 2020. | 19,82 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 710,46 М | 1.576 | UB UBS | 0,18 | Инвестициона класа | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged | 14. 10. 2020. | 10,82 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 710,34 М | — | UB UBS | 0,05 | Инвестициона класа | Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net | 2. 4. 2025. | 5,21 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 708,95 М | — | AM Amundi | 0,17 | Инвестициона класа | FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy 10Y Gross Total Return - EUR | 2. 9. 2013. | 151,53 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | 707,49 М | 37.921 | GX Global X | 0,49 | Инвестициона класа | | 10. 12. 2010. | 10,02 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 706,03 М | 16.808 | VA Vanguard | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD | 25. 5. 2016. | 50,53 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 704,38 М | — | AM Amundi | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 27. 1. 2020. | 11,26 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 703,73 М | — | AM Amundi | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 13. 10. 2016. | 101,61 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 703,37 М | 30.223 | IS iShares | 0,11 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Corporate Index | 22. 3. 2023. | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 702,78 М | 249 | IS iShares | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net | 25. 9. 2009. | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 700,45 М | 283 | JM J.P. Morgan | 0,23 | Инвестициона класа | | 4. 6. 2025. | 9,83 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 700,45 М | 595 | JM J.P. Morgan | 0,23 | Инвестициона класа | | 4. 6. 2025. | 9,54 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 700,45 М | 3.127 | JM J.P. Morgan | 0,23 | Инвестициона класа | | 4. 6. 2025. | 10,14 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 696,33 М | 128.721 | IS iShares | 0,09 | Инвестициона класа | iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort - EUR - Benchmark TR Net | 16. 3. 2020. | 5,02 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 692,56 М | — | TA Tachlit | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 9. 11. 2020. | 42,97 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 690,43 М | 6.546 | XT Xtrackers | 0,20 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR | 25. 5. 2007. | 9,81 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 688,77 М | 102.901 | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2027 Index | 9. 4. 2019. | 25,28 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 688,1 М | 137.815 | IS iShares | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index - Benchmark TR Net | 25. 4. 2017. | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 686,72 М | 7.271 | IS iShares | 0,07 | Инвестициона класа | ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) | 3. 6. 2009. | 125,87 | 0,00 | 0,00 |
PG | Obveznice | 686,24 М | 14.098 | PG PGIM | 0,20 | Инвестициона класа | | 29. 7. 2025. | 49,19 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | 685,55 М | — | CI CIBC | 0,22 | Инвестициона класа | Morningstar Global Ex-Canada Core Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross Hedged | 16. 9. 2021. | 17,37 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 683,94 М | 111.523 | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index | 16. 4. 2019. | 25,28 | 0,00 | 0,00 |
DO | Obveznice | 680,16 М | 79.599 | DO DoubleLine | 0,39 | Инвестициона класа | | 31. 3. 2023. | 46,65 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 673,5 М | — | RB RBC | 0,25 | Инвестициона класа | FTSE Canada 2028 Maturity Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross | 26. 8. 2022. | 21,81 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 673,13 М | 5.446 | XT Xtrackers | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross | 6. 3. 2014. | 14,63 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 672,36 М | — | AM Amundi | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index - Benchmark TR Net | 24. 1. 2017. | 62,33 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 667,58 М | — | VA Vanguard | 0,22 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged | 17. 1. 2020. | 19,82 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 664,53 М | 2.900 | SP SPDR | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Corporate Index | 23. 5. 2011. | 51,66 | 0,00 | 0,00 |
CH | Akcije | 660,95 М | 222 | CH CICC HKAM | 0,24 | Инвестициона класа | | 2. 12. 2020. | 1.157,90 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 660,86 М | 59.764 | IS iShares | 0,09 | Инвестициона класа | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index | 5. 10. 2022. | 4,72 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 658,56 М | 19.947 | IS iShares | 0,09 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index | 15. 10. 2013. | 99,72 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 656,4 М | 32.904 | AM Amundi | 0,05 | Инвестициона класа | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index | 12. 7. 2016. | 17,65 | 0,00 | 0,00 |
CA | Obveznice | 656,21 М | 4.061 | CA CIBC Asset Management | 0,34 | Инвестициона класа | | 16. 1. 2019. | 19,81 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 651,23 М | — | IS iShares | 0,25 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Corporate Index | 30. 8. 2019. | 49,85 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 647,1 М | 100.854 | IS iShares | 0,17 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index - Benchmark TR Net | 14. 5. 2020. | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obveznice | 646,43 М | 483 | MA Mackenzie | 0,17 | Инвестициона класа | Solactive USD Investment Grade Corporate Select Hedged to CAD Index - CAD | 29. 1. 2018. | 79,81 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 645,02 М | 26.525 | IS iShares | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg US Aggregate Government - Agency | 5. 11. 2008. | 106,61 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 642,71 М | 162.464 | IN Invesco | 0,10 | Инвестициона класа | Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index - Benchmark TR Gross | 12. 6. 2024. | 19,65 | 0,00 | 0,00 |
EV | etf_assetclass_Cash/Currency | 642,52 М | — | EV Evolve | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg US Generic 1 Month T-Bill - USD - Benchmark TR Net | 30. 8. 2022. | 100,22 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 639,04 М | — | AM Amundi | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net | 26. 7. 2021. | 6,89 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 638,76 М | — | IS iShares | 0,09 | Инвестициона класа | iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort - EUR - Benchmark TR Net | 24. 5. 2023. | 5,48 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 638,13 М | 5.051 | IN Invesco | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg Global US Treasury | 8. 8. 2023. | 43,44 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 638,13 М | 5.724 | IN Invesco | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross | 11. 1. 2019. | 34,70 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obveznice | 637,88 М | — | BE BetaShares | 0,29 | Инвестициона класа | Solactive Australian Major Bank Subordinated FRN Index - AUD - Benchmark TR Gross | 6. 5. 2024. | 25,54 | 0,00 | 0,00 |
AV | Obveznice | 637,39 М | 64.003 | AV Avantis | 0,15 | Инвестициона класа | | 13. 10. 2020. | 45,69 | 0,00 | 0,00 |
FI | Obveznice | 633,55 М | 106.806 | FI Fidelity | 0,36 | Инвестициона класа | | 2. 3. 2021. | 41,23 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 632,54 М | — | AM Amundi | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index - Benchmark TR Net | 21. 5. 2024. | 110,42 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 632,14 М | 160.489 | IS iShares | 0,25 | Инвестициона класа | | 11. 7. 2023. | 49,97 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 631,84 М | 619 | AM Amundi | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net | 25. 10. 2018. | 96,53 | 0,00 | 0,00 |
FT | Obveznice | 631,18 М | 164.862 | FT First Trust | 0,49 | Инвестициона класа | | 2. 8. 2023. | 19,85 | 0,00 | 0,00 |
FT | Obveznice | 629,46 М | 223.000 | FT Franklin Templeton | 0,15 | Инвестициона класа | | 14. 7. 2020. | 24,93 | 0,00 | 0,00 |
FI | Obveznice | 628,29 М | — | FI Fidelity | 0,00 | Инвестициона класа | | 18. 10. 2023. | 5,98 | 0,00 | 0,00 |
GX | etf_assetclass_Cash & Cash Equivalents | 626,25 М | — | GX Global X | 0,13 | Инвестициона класа | | 12. 4. 2023. | 50,08 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 624,71 М | — | KG KGI | 0,41 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net | 10. 5. 2021. | 32,42 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 623,23 М | 1.655 | AM Amundi | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 3. 2. 2017. | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 620,42 М | 469.944 | IS iShares | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index | 19. 5. 2023. | 5,65 | 0,00 | 0,00 |
BM | Obveznice | 620,17 М | 11.487 | BM BMO | 0,22 | Инвестициона класа | FTSE Canada Mid Term Federal Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2009. | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
NH | Obveznice | 617,72 М | — | NH NH-Amundi | 0,02 | Инвестициона класа | | 16. 12. 2025. | 10.047,95 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 616,68 М | — | XT Xtrackers | 0,15 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR | 25. 5. 2007. | 203,87 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obveznice | 616,6 М | — | BE BetaShares | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg AusBond Bank Bill Index - AUD | 22. 11. 2023. | 50,08 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 614,85 М | 882 | XT Xtrackers | 0,15 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR | 25. 5. 2007. | 203,72 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 614,85 М | 153 | XT Xtrackers | 0,15 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR | 25. 5. 2007. | 179,88 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 614,54 М | 45.444 | GO Goldman | 0,26 | Инвестициона класа | | 24. 6. 2025. | 48,39 | 0,00 | 0,00 |
IN | Alternativna ulaganja | 612,84 М | 132.078 | IN Invesco | 0,19 | Инвестициона класа | | 9. 12. 2022. | 25,54 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 609,76 М | 33.032 | VA Vanguard | 0,05 | Инвестициона класа | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net | 19. 2. 2019. | 20,29 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 609,76 М | 70.741 | VA Vanguard | 0,05 | Инвестициона класа | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net | 22. 5. 2012. | 15,19 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 609,74 М | 483 | XT Xtrackers | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross | 6. 3. 2014. | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 603,63 М | — | SO SOL | 0,05 | Инвестициона класа | KAP 25-09 Credit Bond Index - KRW - Benchmark TR Net | 8. 8. 2023. | 54.384,15 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 600,51 М | 41.294 | IS iShares | 0,44 | Инвестициона класа | BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross | 27. 5. 2014. | 92,39 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 600,12 М | 23.901 | IS iShares | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index - Benchmark TR Net | 3. 3. 2020. | 5,15 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 598,92 М | 560.104 | IS iShares | 0,07 | Инвестициона класа | ICE US Treasury Short Bond Index | 20. 2. 2019. | 4,94 | 0,00 | 0,00 |
HS | Obveznice | 598,61 М | 9.414 | HS HSBC | 0,37 | Инвестициона класа | FTSE IdealRatings Sukuk Index | 18. 1. 2023. | 11,27 | 0,00 | 0,00 |
HS | Obveznice | 598,61 М | 10.097 | HS HSBC | 0,37 | Инвестициона класа | FTSE IdealRatings Sukuk Index | 18. 1. 2023. | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 596,7 М | 8.159 | IN Invesco | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD | 21. 1. 2020. | 40,58 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 596,7 М | 2.803 | IN Invesco | 0,06 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD | 21. 1. 2020. | 49,04 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 596,37 М | 6.885 | SP SPDR | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross | 27. 8. 2013. | 29,64 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 595,37 М | — | IS iShares | 0,16 | Инвестициона класа | ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index Hedged | 6. 7. 2021. | 36,76 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 594,07 М | 169.438 | IS iShares | 0,07 | Инвестициона класа | ICE 2032 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross | 6. 7. 2022. | 21,88 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 593,14 М | 2.318 | SP SPDR | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate | 17. 2. 2016. | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 592,93 М | 85.548 | IS iShares | 0,07 | Инвестициона класа | ICE U.S. Treasury Core Bond Index | 28. 8. 2019. | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 592,55 М | — | IS iShares | 0,13 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net | 20. 3. 2025. | 5,12 | 2,22 | 17,00 |
IS | Obveznice | 592,39 М | 194.893 | IS iShares | 0,20 | Инвестициона класа | FTSE G7 Government Bond Index | 19. 10. 2017. | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
OS | Obveznice | 588,68 М | — | OS Ossiam | 0,17 | Инвестициона класа | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR | 13. 5. 2020. | 202,76 | 0,00 | 0,00 |
LG | Obveznice | 587,91 М | 51.382 | LG L&G | 0,39 | Инвестициона класа | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net | 28. 10. 2021. | 7,52 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 587,28 М | 37.168 | TC TCW | 0,20 | Инвестициона класа | | 15. 11. 2024. | 50,45 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | 585,86 М | 108.845 | BO BondBloxx | 0,05 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index | 13. 9. 2022. | 45,14 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 581,67 М | — | TA Tachlit | 0,22 | Инвестициона класа | Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21. 10. 2018. | 44,58 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 578,92 М | — | BP BNP Paribas | 0,15 | Инвестициона класа | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year - EUR - Benchmark TR Gross | 2. 2. 2023. | 10,72 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 578,67 М | — | AM Amundi | 0,34 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate - Corporate | 4. 2. 2025. | 10,56 | 0,00 | 0,00 |
PG | Obveznice | 577,05 М | 15.979 | PG PGIM | 0,25 | Инвестициона класа | | 29. 7. 2025. | 47,69 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 570,05 М | — | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net | 9. 5. 2024. | 5,06 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 568,54 М | 8.597 | IN Invesco | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross | 1. 2. 2022. | 29,89 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 567,87 М | — | IN Invesco | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross | 1. 2. 2022. | 29,91 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 564,63 М | — | IS iShares | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD | 27. 5. 2020. | 93,75 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 564,23 М | — | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net | 9. 8. 2023. | 5,06 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 562,63 М | 1.887 | AM Amundi | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net | 25. 10. 2018. | 58,03 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 558,59 М | 4.917 | SP SPDR | 0,17 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Aggregate | 23. 5. 2011. | 52,38 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 558,33 М | 59.456 | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg US Govt Inflation-Linked | 5. 3. 2018. | 5,27 | 0,00 | 0,00 |