 BP | Obveznice | 1,89 М | — | BP BNP Paribas | 0,51 | Инвестициона класа | | 20. 6. 2025. | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,89 М | — | BP BNP Paribas | 0,51 | Инвестициона класа | | 20. 6. 2025. | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
 UB | Obveznice | 1,87 М | — | UB UBS | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross | 15. 7. 2025. | 9,77 | 0,00 | 0,00 |
 CH | Obveznice | 1,87 М | — | CH ChinaAMC | 0,20 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 17. 6. 2024. | 93,17 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obveznice | 1,87 М | — | CH ChinaAMC | 0,20 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 17. 6. 2024. | 93,17 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,85 М | 106 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 17. 1. 2024. | 245,90 | 0,00 | 0,00 |
 FL | Obveznice | 1,84 М | 402 | FL FlexShares | 0,10 | Инвестициона класа | | 18. 8. 2025. | 92,26 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,82 М | — | BP BNP Paribas | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 2. 2. 2023. | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,82 М | — | BP BNP Paribas | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 2. 2. 2023. | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
 FR | Obveznice | 1,8 М | — | FR Franklin | 0,45 | Инвестициона класа | | 14. 5. 2018. | 18,13 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,78 М | 6,61 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 6. 1. 2025. | 255,31 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,77 М | 0,39 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 221,95 | 0,00 | 0,00 |
 GX | Obveznice | 1,76 М | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | | 7. 11. 2024. | 17,64 | 0,00 | 0,00 |
 WI | Obveznice | 1,75 М | 455 | WI WisdomTree | 0,60 | Инвестициона класа | BNP Paribas Long Term BTP Future Index - EUR | 30. 7. 2014. | 27,48 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,74 М | — | LO LongPoint | 0,00 | Инвестициона класа | Solactive US 20+ Year Treasury Bond USD Index | 29. 5. 2025. | 23,17 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,74 М | 28,55 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 157,69 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,74 М | — | BP BNP Paribas | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net | 7. 5. 2024. | 10,37 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,73 М | — | PI PICTON | 1,30 | Инвестициона класа | | 12. 11. 2024. | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
 IS | Obveznice | 1,69 М | — | IS iShares | 0,25 | Инвестициона класа | Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP | 25. 10. 2023. | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,69 М | 0,05 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 187,50 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,65 М | — | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index | 5. 6. 2025. | 5,08 | 0,00 | 0,00 |
 IN | Obveznice | 1,62 М | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net | 8. 7. 2025. | 5,73 | 0,00 | 0,00 |
 AM | Obveznice | 1,6 М | 2.213 | AM Amplify | 2,78 | Инвестициона класа | Nasdaq Municipal Bond CEF High Income Index - Benchmark TR Gross | 10. 3. 2026. | 17,76 | 0,00 | 0,00 |
 JP | Obveznice | 1,57 М | — | JP JPMorgan | 0,54 | Инвестициона класа | | 4. 6. 2025. | 7,41 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,56 М | 106,36 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 118,95 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 1,55 М | — | IN Invesco | 0,13 | Инвестициона класа | Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net | 2. 7. 2024. | 5,06 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,5 М | 1,57 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 166,21 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,49 М | 42,84 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 123,82 | 0,00 | 0,00 |
 XT | Obveznice | 1,49 М | — | XT Xtrackers | 0,22 | Инвестициона класа | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 5-7 Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 25. 11. 2025. | 33,62 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 1,49 М | — | XT Xtrackers | 0,20 | Инвестициона класа | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 7-10 Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 25. 11. 2025. | 33,39 | 0,00 | 0,00 |
JM | Akcije | 1,48 М | 31 | JM J.P. Morgan | 0,07 | Инвестициона класа | ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) | 11. 5. 2023. | 98,27 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,46 М | — | FO Fair Oaks | 0,35 | Инвестициона класа | | 13. 2. 2025. | 10,33 | 0,00 | 0,00 |
 CI | Obveznice | 1,46 М | — | CI CI | 1,68 | Инвестициона класа | | 23. 1. 2020. | 20,81 | 0,00 | 0,00 |
 JH | Obveznice | 1,39 М | — | JH Janus Henderson | 0,26 | Инвестициона класа | J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net | 23. 7. 2025. | 10,05 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 1,38 М | — | IN Invesco | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net | 2. 7. 2024. | 5,32 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,36 М | 0,91 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 227,24 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,34 М | — | IS iShares | 0,35 | Инвестициона класа | Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net | 26. 9. 2024. | 4,77 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 1,33 М | — | IN Invesco | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg Global US Treasury | 20. 2. 2024. | 39,47 | 0,00 | 0,00 |
 AM | Obveznice | 1,33 М | — | AM Amundi | 0,35 | Инвестициона класа | iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Index | 25. 9. 2018. | 95,10 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,33 М | — | BP BNP Paribas | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net | 6. 9. 2023. | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 1,32 М | — | AM Amundi | 0,14 | Инвестициона класа | FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index - EUR | 19. 5. 2020. | 41,10 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,3 М | — | BP BNP Paribas | 0,09 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - Benchmark TR Net | 16. 12. 2025. | 10,10 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,3 М | — | BP BNP Paribas | 0,09 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - Benchmark TR Net | 16. 12. 2025. | 10,10 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 1,3 М | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net | 2. 7. 2024. | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
WI | Obveznice | 1,29 М | 70 | WI WisdomTree | 0,30 | Инвестициона класа | BNP Paribas Bund Future Index - EUR | 30. 7. 2014. | 75,76 | 0,00 | 0,00 |
WI | Obveznice | 1,27 М | 99 | WI WisdomTree | 0,50 | Инвестициона класа | Stuttgart BNP Paribas US Treasury Note 10Y Future (USD) | 13. 7. 2015. | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,25 М | 6,25 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 156,88 | 0,00 | 0,00 |
WI | Obveznice | 1,22 М | 185 | WI WisdomTree | 0,30 | Инвестициона класа | BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index | 6. 12. 2017. | 111,54 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 1,22 М | — | ? | 0,35 | Инвестициона класа | | 30. 3. 2016. | 9,78 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,21 М | — | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net | 10. 12. 2025. | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,2 М | — | IS iShares | 0,09 | Инвестициона класа | Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net | 26. 6. 2025. | 4,85 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 1,2 М | — | XT Xtrackers | 0,22 | Инвестициона класа | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 1-3 Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 25. 11. 2025. | 33,99 | 0,00 | 0,00 |
 JU | Obveznice | 1,16 М | — | JU Jupiter | 0,87 | Инвестициона класа | | 16. 10. 2025. | 8,36 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,16 М | — | IS iShares | 0,19 | Инвестициона класа | Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index - Benchmark TR Net | 8. 5. 2025. | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 1,12 М | — | UB UBS | 0,40 | Инвестициона класа | | 1. 7. 2025. | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | 1,11 М | 340 | GX Global X | 0,45 | Инвестициона класа | | 5. 7. 2022. | 18,50 | 0,00 | 0,00 |
WI | Akcije | 1,1 М | — | WI WisdomTree | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond Index - EUR | 31. 7. 2018. | 45,45 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 1,1 М | — | AM Amundi | 0,16 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross | 1. 6. 2022. | 54,24 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obveznice | 1,1 М | — | JH Janus Henderson | 0,26 | Инвестициона класа | | 26. 9. 2025. | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,1 М | — | AX AXA | 0,27 | Инвестициона класа | | 8. 1. 2026. | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,09 М | 4,16 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 180,54 | 0,00 | 0,00 |
JP | Obveznice | 1,07 М | — | JP JPMorgan | 0,25 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Unhedged USD - Benchmark TR Net | 20. 5. 2025. | 8,39 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,06 М | — | IS iShares | 0,30 | Инвестициона класа | Bloomberg US Aggregate | 21. 2. 2024. | 4,96 | 2,49 | 17,24 |
IN | Obveznice | 1,05 М | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net | 8. 7. 2025. | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
 GS | Obveznice | 1,05 М | — | GS Goldman Sachs | 0,26 | Инвестициона класа | | 3. 12. 2025. | 9,78 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,05 М | 0,14 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 176,01 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 1,05 М | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net | 2. 7. 2024. | 5,33 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,04 М | 31,44 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 6. 1. 2025. | 136,87 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 1,04 М | — | BP BNP Paribas | 0,18 | Инвестициона класа | | 9. 11. 2023. | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 1,04 М | 2,45 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 173,15 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 1,03 М | — | AM Amundi | 0,10 | Инвестициона класа | ESTR Compounded Index - EUR - Benchmark TR Net | 29. 10. 2025. | 10,08 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 1,03 М | — | UB UBS | 0,40 | Инвестициона класа | | 1. 7. 2025. | 10,30 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 1,03 М | — | IS iShares | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Gross | 27. 11. 2024. | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
 FT | Obveznice | 1,02 М | 1.174 | FT First Trust | 0,55 | Инвестициона класа | | 6. 10. 2020. | 14,65 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 1 М | — | AM Amundi | 0,35 | Инвестициона класа | iBoxx EUR Investment Grade Broad Credit Spread Widening Index - EUR - Benchmark TR Net | 8. 1. 2026. | 1.004,52 | 0,00 | 0,00 |
 NB | Obveznice | 993.659,75 | — | NB NBI | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2025. | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | 990.150,6 | — | CI CI | 0,00 | Инвестициона класа | | 26. 9. 2025. | 19,81 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | 988.958,1 | — | CI CI | 0,00 | Инвестициона класа | | 26. 9. 2025. | 19,79 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | 988.354,4 | — | CI CI | 0,00 | Инвестициона класа | | 26. 9. 2025. | 19,78 | 0,00 | 0,00 |
 DE | Akcije | 984.423 | 6 | DE Deka | 0,15 | Инвестициона класа | Deutsche Brse EUROGOV France Index - EUR | 24. 1. 2011. | 80,66 | 0,00 | 0,00 |
 SP | Obveznice | 976.769,4 | — | SP SPDR | 0,05 | Инвестициона класа | Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross | 23. 2. 2026. | 9,81 | 0,00 | 0,00 |
JP | Obveznice | 965.870 | — | JP JPMorgan | 0,28 | Инвестициона класа | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index - Benchmark TR Net | 6. 9. 2023. | 90,96 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 965.269 | 20.885 | IS iShares | 0,22 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain | 19. 4. 2018. | 5,74 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 961.501,1 | 1,73 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 137,84 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | 957.181 | 135 | GX Global X | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index - Benchmark TR Gross | 6. 1. 2026. | 47,86 | 0,00 | 0,00 |
GX | Akcije | 948.952 | 100 | GX Global X | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2031 Maturity Index - USD - Benchmark TR Gross | 6. 1. 2026. | 47,45 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 945.645,5 | — | AM Amundi | 0,19 | Инвестициона класа | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer | 4. 3. 2025. | 10,22 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 945.265,25 | — | AM Amundi | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index - Benchmark TR Net | 21. 5. 2024. | 20,34 | 0,00 | 0,00 |
JP | Obveznice | 944.178,2 | — | JP JPMorgan | 0,53 | Инвестициона класа | | 4. 6. 2025. | 8,06 | 0,00 | 0,00 |
 TR | Obveznice | 944.113,5 | 1.482,66 | TR Tradr | 1,30 | Инвестициона класа | | 30. 9. 2024. | 20,98 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | 944.061 | 135 | GX Global X | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index - USD - Benchmark TR Gross | 6. 1. 2026. | 47,20 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 941.296,1 | — | AM Amundi | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net | 6. 5. 2022. | 18,17 | 0,00 | 0,00 |
GX | Akcije | 938.984 | 100 | GX Global X | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index - Benchmark TR Gross | 6. 1. 2026. | 46,95 | 0,00 | 0,00 |
WI | Obveznice | 937.463,1 | — | WI WisdomTree | 0,18 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Enhanced Yield Bond Index - EUR | 2. 7. 2018. | 43,71 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | 932.872 | 135 | GX Global X | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index - USD - Benchmark TR Gross | 6. 1. 2026. | 46,64 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 931.668,06 | 3,41 | SR Stone Ridge | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 9. 2024. | 132,77 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 929.799,4 | — | AM Amundi | 0,20 | Инвестициона класа | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index - EUR - Benchmark TR Gross | 15. 1. 2019. | 60,96 | 0,00 | 0,00 |
WI | Akcije | 929.575 | — | WI WisdomTree | 0,16 | Инвестициона класа | iBoxx EUR European Union Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 18. 2. 2021. | 71,02 | 0,00 | 0,00 |
GX | Akcije | 929.344 | 131 | GX Global X | 0,07 | Инвестициона класа | FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2035 Maturity Index - Benchmark TR Gross | 6. 1. 2026. | 46,47 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 920.211,9 | — | FO Fair Oaks | 0,35 | Инвестициона класа | | 5. 2. 2025. | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
