JM | etf_assetclass_Cash & Cash Equivalents | 106,18 М | 10.016 | JM J.P. Morgan | 0,16 | Инвестициона класа | | 10. 12. 2025. | 100,17 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 105,97 М | 13.699 | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - Benchmark TR Net | 3. 12. 2021. | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
LG | Obveznice | 105,97 М | 22.558 | LG L&G | 0,30 | Инвестициона класа | JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net | 9. 12. 2020. | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 105,85 М | 22.502 | IS iShares | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg World Govt Inflation-Linked | 22. 9. 2017. | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 105,82 М | 11.327 | IS iShares | 0,03 | Инвестициона класа | Bloomberg US Government/Credit | 4. 1. 2007. | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
IN | Akcije | 105,47 М | 23.868 | IN Invesco | 0,18 | Инвестициона класа | Invesco BulletShares Municipal Bond 2023 Index | 26. 9. 2019. | 25,11 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | 105,33 М | 856 | PI PIMCO | 0,43 | Инвестициона класа | | 17. 12. 2013. | 102,17 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 105,25 М | — | RB RBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 24. 4. 2024. | 21,50 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 104,45 М | 2.908 | SP SPDR | 0,05 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 17. 2. 2016. | 24,22 | 0,00 | 0,00 |
BR | Obveznice | 103,76 М | — | BR Brompton | 0,00 | Инвестициона класа | | 23. 4. 2025. | 19,55 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 103,44 М | 235 | SP SPDR | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg US Corporate (0-3 Y) | 27. 8. 2013. | 43,84 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | 103,17 М | 4.245 | PI PIMCO | 0,35 | Инвестициона класа | | 10. 6. 2011. | 103,42 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 103,12 М | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14. 8. 2019. | 29,59 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 103,02 М | — | IS iShares | 0,17 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Canada Corporate Choice ESG Screened 10% Issuer Capped Index - CAD - Benchmark TR Gross | 23. 7. 2021. | 37,45 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 102,71 М | — | IN Invesco | 0,29 | Инвестициона класа | | 12. 8. 2025. | 17,62 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 102,66 М | 13.783 | IS Impact Shares | 0,68 | Инвестициона класа | | 26. 7. 2021. | 16,56 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 102,66 М | 27.296 | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index - Benchmark TR Gross | 7. 11. 2024. | 24,68 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 102,53 М | 818 | IS iShares | 0,25 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index | 19. 9. 2013. | 104,45 | 0,00 | 0,00 |
BM | Obveznice | 101,75 М | — | BM BMO | 0,14 | Инвестициона класа | | 2. 10. 2023. | 30,07 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 101,46 М | — | KS KSM | 0,23 | Инвестициона класа | Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross | 23. 6. 2021. | 42,09 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 101,09 М | — | 1N 1nvest | 0,48 | Инвестициона класа | FTSE Group-of-Seven (LOC) | 14. 3. 2018. | 75,95 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 100,94 М | 644 | AM Amundi | 0,15 | Инвестициона класа | FTSE G7 Government Bond Index | 2. 6. 2020. | 7,65 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 100,79 М | 35.252 | XT Xtrackers | 0,06 | Инвестициона класа | ICE US Treasury Short Bond Index | 9. 10. 2024. | 30,18 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 100,39 М | — | RB RBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 2. 4. 2025. | 19,90 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 100,14 М | — | KS KSM | 0,18 | Инвестициона класа | Tel Gov - CPI Linked 5-10 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018. | 37,64 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 99,85 М | — | RB RBC | 0,18 | Инвестициона класа | | 10. 5. 2023. | 20,59 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 99,72 М | — | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD | 27. 5. 2020. | 98,79 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obveznice | 98,92 М | 27.312 | JH John Hancock Investments | 0,29 | Инвестициона класа | | 30. 3. 2021. | 20,19 | 0,00 | 0,00 |
PG | Obveznice | 98,58 М | 16.318 | PG PGIM | 0,19 | Инвестициона класа | | 12. 4. 2021. | 40,65 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 98,25 М | 17.577 | IS iShares | 0,14 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index | 26. 6. 2019. | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 97,81 М | — | UB UBS | 0,15 | Инвестициона класа | Swiss Bond AAA-BBB ESG | 29. 11. 2010. | 99,86 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 96,65 М | — | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index | 30. 12. 2015. | 7.919,19 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | 96,61 М | 454 | XT Xtrackers | 0,15 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR | 5. 6. 2007. | 230,93 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 95,98 М | 22.512 | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | ICE 2034 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross | 22. 5. 2024. | 24,30 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 95,56 М | — | UB UBS | 0,20 | Инвестициона класа | Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10 | 21. 11. 2023. | 5,12 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 95,45 М | 2.887 | VO Voya | 0,25 | Инвестициона класа | | 18. 11. 2025. | 47,72 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 95,27 М | 393 | UB UBS | 0,15 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - Benchmark TR Gross | 31. 3. 2022. | 9,85 | 0,00 | 0,00 |
PI | Akcije | 95,16 М | 1.651 | PI PIMCO | 0,25 | Инвестициона класа | | 17. 11. 2014. | 98,23 | 0,00 | 0,00 |
AM | Akcije | 95,16 М | 460 | AM Amundi | 0,27 | Инвестициона класа | FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 10-15Y Index - EUR | 22. 6. 2009. | 233,53 | 0,00 | 0,00 |
CT | Obveznice | 95,03 М | 58.083 | CT Columbia Threadneedle | 0,20 | Инвестициона класа | | 11. 12. 2025. | 20,07 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 94,88 М | 42.026 | IS iShares | 0,12 | Инвестициона класа | ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y) | 6. 4. 2022. | 4,30 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 94,55 М | — | AM Amundi | 0,16 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Net Total Return Index - USD | 15. 10. 2019. | 59,07 | 0,00 | 0,00 |
FT | Obveznice | 93,4 М | 25.750 | FT First Trust | 0,50 | Инвестициона класа | | 2. 8. 2023. | 19,26 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 92,85 М | 7.501 | HI Hilton | 0,39 | Инвестициона класа | Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross | 11. 6. 2025. | 24,27 | 0,00 | 0,00 |
BM | Obveznice | 92,75 М | 1.868 | BM BMO | 0,11 | Инвестициона класа | FTSE Canada 1-10 year A+ Corporate Bond Index - CAD | 5. 2. 2020. | 28,55 | 0,00 | 0,00 |
BM | Obveznice | 92,69 М | 7.436 | BM BMO | 0,28 | Инвестициона класа | FTSE Canada Real Return Non-Agency Bond Index - CAD | 19. 5. 2010. | 13,97 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obveznice | 92,53 М | 15.232 | CH ChinaAMC | 0,35 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index | 13. 11. 2014. | 14,24 | 0,00 | 0,00 |
DY | Obveznice | 91,77 М | — | DY Dynamic | 0,00 | Инвестициона класа | | 24. 10. 2023. | 21,49 | 0,00 | 0,00 |
FU | Obveznice | 91,57 М | — | FU Fubon | 0,53 | Инвестициона класа | FTSE Asian Broad Bond Index China Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Gross | 27. 3. 2019. | 36,72 | 0,00 | 0,00 |
DE | Obveznice | 91,57 М | 568 | DE Deka | 0,15 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index - EUR | 3. 3. 2009. | 99,18 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 91,26 М | — | RB RBC | 0,18 | Инвестициона класа | | 10. 5. 2023. | 20,29 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 91,08 М | — | VA VanEck | 0,22 | Инвестициона класа | S&P/ASX Government Bond 5-10 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross | 26. 9. 2023. | 50,67 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | 90,79 М | — | BP BNP Paribas | 0,34 | Инвестициона класа | JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net | 11. 1. 2024. | 10,71 | 0,00 | 0,00 |
BM | Obveznice | 90,52 М | 1.442 | BM BMO | 0,17 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays MSCI Canada Corporate Sustainability SRI Index - CAD | 15. 1. 2020. | 27,21 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 90,52 М | 4.289 | SP SPDR | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP | 17. 5. 2012. | 49,64 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 89,5 М | — | UB UBS | 0,18 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - Benchmark TR Gross | 31. 3. 2022. | 10,85 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 89,37 М | — | FI Fineco | 0,30 | Инвестициона класа | MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net | 21. 9. 2022. | 111,41 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 89,23 М | 156 | AM Amundi | 0,14 | Инвестициона класа | FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index - EUR | 4. 4. 2018. | 118,70 | 0,00 | 0,00 |
PR | Obveznice | 88,96 М | — | PR Premia | 0,28 | Инвестициона класа | | 15. 8. 2022. | 127,08 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 88,95 М | — | SC Scotia | 0,15 | Инвестициона класа | Solactive Responsible Canadian Bond Universe Liquid ex MPL TR Index - CAD - Benchmark TR Gross | 4. 1. 2022. | 18,67 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | 88,23 М | — | CI CIBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 7. 2024. | 20,99 | 0,00 | 0,00 |
FI | Obveznice | 88,18 М | — | FI Fidelity | 0,30 | Инвестициона класа | | 24. 10. 2022. | 5,84 | 0,00 | 0,00 |
OS | Akcije | 88,1 М | 5,2 | OS Ossiam | 0,31 | Инвестициона класа | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index | 1. 8. 2019. | 115,29 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | 88,1 М | — | UB UBS | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg US Liquid Corporates | 30. 9. 2014. | 15,17 | 0,00 | 0,00 |
FL | Obveznice | 87,96 М | 10.380 | FL FlexShares | 0,21 | Инвестициона класа | ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities | 3. 9. 2014. | 19,99 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 87,9 М | — | IS iShares | 0,17 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net | 5. 11. 2024. | 5,16 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 87,85 М | — | IS iShares | 1,00 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index | 25. 10. 2023. | 5,19 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 87,55 М | — | IS iShares | 0,15 | Инвестициона класа | Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR | 29. 5. 2024. | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obveznice | 87,35 М | — | MA Mackenzie | 0,18 | Инвестициона класа | Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD | 24. 9. 2020. | 80,61 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 86,9 М | 137 | JM J.P. Morgan | 0,04 | Инвестициона класа | Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net | 6. 12. 2018. | 85,23 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 86,9 М | 465 | JM J.P. Morgan | 0,04 | Инвестициона класа | Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net | 6. 12. 2018. | 123,63 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 86,9 М | 195 | JM J.P. Morgan | 0,04 | Инвестициона класа | Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net | 6. 12. 2018. | 94,35 | 0,00 | 0,00 |
LG | Obveznice | 86,86 М | 5.280 | LG L&G | 0,09 | Инвестициона класа | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index - GBP | 9. 12. 2020. | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
TD | Obveznice | 85,12 М | — | TD TD | 0,00 | Инвестициона класа | Citigroup 3-Month U.S. Treasury Bill Index | 14. 1. 2025. | 50,08 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 85,03 М | 50.811 | NL NY Life Investments | 0,45 | Инвестициона класа | | 21. 12. 2021. | 20,80 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 84,62 М | — | FI Fineco | 0,30 | Инвестициона класа | MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net | 3. 1. 2022. | 102,27 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | 84,5 М | 49 | AM Amundi | 0,09 | Инвестициона класа | FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) | 2. 6. 2020. | 5,67 | 0,00 | 0,00 |
DE | Obveznice | 84,26 М | 972 | DE Deka | 0,15 | Инвестициона класа | Deutsche Brse EUROGOV Germany Index - EUR | 16. 3. 2009. | 87,96 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 83,74 М | — | RB RBC | 0,19 | Инвестициона класа | | 10. 5. 2023. | 20,19 | 0,00 | 0,00 |
JP | Obveznice | 83,5 М | — | JP JPMorgan | 0,25 | Инвестициона класа | | 10. 12. 2025. | 92,63 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 83,04 М | — | IN Invesco | 0,00 | Инвестициона класа | | 15. 8. 2024. | 19,17 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 82,73 М | 32.766 | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | ICE 2032 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross | 19. 9. 2023. | 24,70 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 82,61 М | 24.143 | FI Faith Investor Services | 0,49 | Инвестициона класа | | 19. 3. 2026. | 24,30 | 0,00 | 0,00 |
IN | Akcije | 80,97 М | 40.444 | IN Invesco | 0,18 | Инвестициона класа | Invesco BulletShares Municipal Bond 2022 Index | 25. 9. 2019. | 25,24 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | 80,84 М | 12.184 | PI PIMCO | 0,20 | Инвестициона класа | ICE BofA US Inflation-Linked Treasury | 3. 9. 2009. | 50,33 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 80,77 М | — | IS iShares | 0,25 | Инвестициона класа | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 20. 9. 2023. | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 80,18 М | — | VA Vanguard | 0,18 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index - EUR - Benchmark TR Net | 11. 3. 2025. | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obveznice | 80,18 М | — | VA Vanguard | 0,18 | Инвестициона класа | Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index - EUR - Benchmark TR Net | 11. 3. 2025. | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
SP | Obveznice | 79,07 М | — | SP SPDR | 0,05 | Инвестициона класа | Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net | 27. 8. 2013. | 47,63 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obveznice | 78,16 М | — | MA Mackenzie | 0,20 | Инвестициона класа | Solactive Canadian Long Term Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross | 20. 11. 2023. | 96,79 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 76,98 М | — | NU Nu | 0,00 | Инвестициона класа | ndice Letras Financeiras da Anbima - BRL - Benchmark TR Gross | 17. 12. 2025. | 102,71 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 76,34 М | — | IS iShares | 0,20 | Инвестициона класа | | 27. 3. 2025. | 5,12 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | 76,2 М | — | IS iShares | 0,18 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 7. 2. 2023. | 33,73 | 0,00 | 0,00 |
JM | Obveznice | 76,18 М | 5.414 | JM J.P. Morgan | 0,04 | Инвестициона класа | ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y) | 19. 4. 2023. | 95,23 | 0,00 | 0,00 |
RB | Obveznice | 75,73 М | — | RB RBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 25. 4. 2025. | 19,68 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | 75,71 М | — | IN Invesco | 0,25 | Инвестициона класа | | 10. 2. 2025. | 19,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | 75,41 М | 22.797 | GO Goldman | 0,16 | Инвестициона класа | | 23. 7. 2024. | 50,27 | 0,00 | 0,00 |
ET | Akcije | 75,4 М | 173.951 | ET ETFmg | 0,30 | Инвестициона класа | | 8. 10. 2019. | 48,51 | 0,00 | 0,00 |
FT | Obveznice | 75,26 М | 42.597 | FT Franklin Templeton | 0,36 | Инвестициона класа | | 23. 10. 1989. | 7,99 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | 74,61 М | — | CI CIBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 9. 7. 2024. | 20,94 | 0,00 | 0,00 |