Transphorm Technology (TGAN) Akcija Цена
Transphorm Technology Цена
Over the last 4 years Transphorm Technology grew revenue by 8,5% annually, reaching 16,51 М USD. For Transphorm Technology, the net margin of -191,9% is down versus -128,1% a few years ago.
Cena akcije Transphorm Technology
Детаљи
Цена акције
ⓘКако читати овај графикон
Овај графикон прати историјску цену акције компаније Transphorm Technology кроз време. Можете пребацивати између дневног, недељног и месечног приказа и одабрати прилагођене временске опсеге — од једног дана до целокупне доступне историје. Користите пребацивач да видите промене цене у апсолутним валутним износима или као процентуалну промену у односу на почетни датум.
Укупан повраћај наспрам повраћаја цене
Пребацивач "Укупан повраћај" укључује реинвестиране дивиденде поред чистог кретања цене. Ово је критично јер дивиденде могу представљати значајан део дугорочних повраћаја. Историјски, отприлике 40% укупног повраћаја S&P 500 је дошло од дивиденди. Увек упоредите укупан повраћај при процени реалне перформансе акције наспрам референтне вредности.
Интрадневни подаци о ценама
При прегледу временског оквира од једног дана, графикон приказује кретање цене у реалном времену интрадневно. Ово је корисно за посматрање како акција компаније Transphorm Technology реагује на отварање тржишта, пријаву добити или разбијајуће вести током трговачке сесије.
Шта потражити
Потражите дугорочне трендове (одржана кретања нагоре или наниже кроз месеце и године), нивое подршке и отпора (зоне цена где се акција редовно одбива или враћа), и волатилност (колико цена флуктуира дан по дан). Поређење графикона цена акције Transphorm Technology са индексом тржишта као S&P 500 може открити да ли акција надмашује или сузостаје ширег тржишта.
| Datum | Transphorm Technology Cena |
|---|
Transphorm Technology prihod, EBIT, neto dohodak
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Details
Transphorm Technology Izveštaj o dobitku, Bilans stanja, Izveštaj o toku gotovine
| PRIHODМ USD |
|---|
| RAST PRIHODA% |
| BRUTO MARŽA% |
| BRUTO DOHODAKМ USD |
| EBITМ USD |
| EBIT MARŽA% |
| NETO DOHODAKМ USD |
| RAST NETO DOHOTKA% |
| AKCIJEМ |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 40,00 | 55,00 |
| – | – | – | – | 118,18 | -33,33 | 50,00 | 66,67 | 37,50 |
| – | 45,45 | 45,45 | 36,36 | 45,83 | 68,75 | 45,83 | 45,83 | 45,83 |
| 11,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 18,33 | 25,21 |
| – | -11,00 | -11,00 | -13,00 | -9,00 | -28,00 | -20,00 | -17,00 | -26,00 |
| – | -100,00 | -100,00 | -118,18 | -37,50 | -175,00 | -83,33 | -42,50 | -47,27 |
| – | -15,00 | -18,00 | -22,00 | -10,00 | -31,00 | -19,00 | -14,00 | -18,00 |
| – | – | 20,00 | 22,22 | -54,55 | 210,00 | -38,71 | -26,32 | 28,57 |
| 56,00 | 35,14 | 32,00 | 56,00 | 46,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Detalji
Ključne figure izveštaja o dobitku
ⓘPrihod i rast prihoda
Prihod je početna tačka svakog izveštaja o dobitku — on meri ukupnu prodaju koju Transphorm Technology generiše iz svoje osnovne delatnosti. Rast prihoda (izražen kao godišnja procentualna promena) je jedan od najvažnijih pokazatelja momentum-a poslovanja. Održavan rast iznad 10% godišnje se generalno smatra jakim, dok se opadajući prihod smatra ozbiljnim znakom upozorenja koji zahteva istraživanje.
Bruto marža
Bruto marža = (Prihod − Troškovi prodanih dobara) ÷ Prihod. Ona otkriva koliki procenat svakog dolara prihoda Transphorm Technology zadržava nakon direktnih troškova proizvodnje. Visoke bruto marže (iznad 50%) su tipične za poslovanja sa malom imovinom poput softvera i brendova, dok kapitalno intenzivne industrije poput proizvodnje često prate ispod 30%. Uporedite bruto maržu Transphorm Technology sa konkurentima iz industrije i pratite je tokom vremena da biste identifikovali poboljšanu ili pogoršanu moć određivanja cene.
EBIT i EBIT marža
EBIT meri operativni profit — ono što ostaje nakon oduzimanja svih operativnih rashoda (uključujući R&D, prodaju i administrativne troškove) od bruto profita. EBIT marža pokazuje ovo kao procenat od prihoda. Pošto isključuje kamate i poreze, EBIT omogućava fer poređenja između preduzeća sa različitim nivoima duga i poreskih jurisdikcija. Rastući EBIT marža ukazuje na poboljšanu operativnu efikasnost.
Neto dohodak i zarada po akciji (EPS)
Neto dohodak je finalni profit preduzeća nakon svih rashoda, kamata i poreza. Deljenje neto dohotka sa brojem izdatih akcija daje vam EPS — najuticajniju metriku u valuaciji akcija. Konzistentna EPS rast je primarni pokretač dugoročne apresijacije cene akcija. Uvek proverite da li EPS rast dolazi od genujnog poboljšanja profita ili od otkupa akcija koji smanjuju broj akcija.
Akcije u cirkulaciji
Ukupan broj akcija koje je Transphorm Technology izdao. Opadajući broj akcija (kroz otkupe) povećava EPS i signalizira poverenje menadžmenta. Rastući broj akcija (kroz izdavanje akcija) razvodnjava postojeće akcionare. Uvek pratite ovaj broj zajedno sa EPS-om da biste dobili potpunu sliku kreiranja vrednosti po akciji.
Procene analitičara
Projicirane figure predstavljaju konsenzus procene stručnjaka iz oblasti analitike. Uporedite ove prognoze sa istorijskim stopama rasta Transphorm Technology da biste procenili da li su očekivanja realna. Preduzeće koje konzistentno prekoračuje konsenzus prognoze ima tendenciju da vidi nagradu cene svojih akcija tokom vremena, dok ponovljene greške eroduju poverenje investitora.
Transphorm Technology marže akcija
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Details
Transphorm Technology akcija prihod, EBIT, zarada po akciji
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Details
Transphorm Technology poslovni model i analiza akcije
Transphorm Technology Employees
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Details
Transphorm Technology Segmenti
Transphorm Technology prihod po segmentu (1/3)
3 године
Максимално
Details
Transphorm Technology prihod po segmentu (2/3)
3 године
5 година
Максимално
Details
Transphorm Technology prihod po segmentu (3/3)
3 године
Максимално
Details
Transphorm Technology prihod po regiji
3 године
5 година
Максимално
Details
Transphorm Technology procene po Fair Value modelu
Detalji
Procena fer vrednosti
ⓘŠta je fer vrednost?
Fer vrednost je procena od čega je akcija zaista "vredna" zasnovana na njenim finansijskim fundamentalnim faktorima, nezavisno od trenutne tržišne cene. Ako je izračunata fer vrednost viša od trenutne cene akcije, akcija može biti potcenjena — i obrnuto. Ovaj grafikon prikazuje tri različita pristupa fer vrednosti kako biste mogli da ih međusobno proverite.
Fer vrednost zasnovana na zaradama
Izračunava se množenjem trenutne zarade po akciji (EPS) sa prosečnim istorijskim P/E odnosom tokom odabranog perioda od više godina. Glađenje tokom nekoliko godina filtrira privremene skokove ili padove. Ako ova fer vrednost premašuje tržišnu cenu, to sugeriše da je akcija jeftina u odnosu na svoju snagu zarade.
Primer: Fer vrednost (zarade) 2022 = EPS 2022 × Prosečan P/E 2019–2021
Fer vrednost zasnovana na prihodu
Izvedena množenjem prihoda po akciji sa prosečnim istorijskim price-to-sales odnosom. Ovaj metod je posebno koristan za kompanije sa volatilnom ili privremeno depresiranom zaradom, jer je prihod obično stabilniji od profita. Odgovara na pitanje: "Po kojoj ceni je tržište istorijski vrednilo svaki dolar prihoda ove kompanije?"
Primer: Fer vrednost (prihod) 2022 = Prihod po akciji 2022 × Prosečan P/S 2019–2021
Fer vrednost zasnovana na dividendi
Izračunava se deljenjem dividende po akciji sa prosečnim istorijskim prinosom od dividendi. Ovaj pristup je najozbiljniji za zrele, konzistentne kompanije koje plaćaju dividende. Ako je rezultirajuća fer vrednost viša od trenutne cene, to implicira da akcija nudi bolji prinos od njene istorijske srednje vrednosti.
Primer: Fer vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda po akciji 2022 ÷ Prosečan prinos 2019–2021
Kako koristiti ovaj grafikon
Kada se sve tri linije fer vrednosti konverguju iznad trenutne cene, to pojačava slučaj da je akcija potcenjena. Kada se diverguju, istražite zašto — to može ukazati na strukturne promene u marginama, politici isplate ili stopi rasta. Buduće procene na desnoj strani proširuju analizu koristeći projektovane fundamentalne faktore, pomažući vam da procieniete da li trenutna cena već odražava očekivanja budućeg rasta.
Transphorm Technology istorijski KGV, EBIT multiplikator i KUV
Transphorm Technology godišnji prinosi
Detalji
Godišnji prinos
ⓘŠta ovaj grafikon prikazuje
Ovaj grafikon rastavi ukupan godišnji prinos u dve komponente: prinos od cene (dobici ili gubici od kretanja cene akcije) i prinos od dividendi (dohodak primljen od plaćanja dividendi). Zajedno, oni predstavljaju ukupan prinos koji bi investor zaradio u svakoj godini kalendara.
Prinos od cene
Prinos od cene meri procentualnu promenu cene akcije od 1. januara do 31. decembra svake godine. Pozitivne trake pokazuju da je akcija aprecirana; negativne trake pokazuju pad. Ovo je komponenta na koju se većina investitora fokusira, ali to samo deo priče govori — posebno za akcije koje plaćaju dividende.
Prinos od dividendi
Prinos od dividendi predstavlja dohodak generisan od dividendi plaćenih tokom godine, izražen kao procenat početne cene akcije. Iako može da izgleda mali u bilo kojoj godini (tipično 1–4% za uspostavljene kompanije), dividende se značajno složaju tokom decenija i istorijski su doprinele otprilike 40% ukupnih prinosa tržišta akcija.
Šta treba da tražite
Ispitajte koliko je godina pokazalo pozitivne nasuprot negativnih prinosa da biste procieniete konzistentnost. Akcija sa uglavnom pozitivnim godinama i manjim padovima sugeriše manji rizik. Takođe uporedite godišnje prinose sa benchmark indeksom — konzistentno nadmašivanje tržišta je karakteristika snažne investicije. Obratite pažnju na najgore godine: razumevanje rizika pada je jednako važno kao i lovljenje potencijala rasta.
Transphorm Technology akcija u opticaju
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Details
Transphorm Technology Analyst Rating Actions
| Date | Firm | Action | Rating | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2024. | Downgrade | BuyHold | 71 | |
| 13. 10. 2023. | Maintained | Buy | 71 | |
| 12. 10. 2023. | Maintained | Buy | 71 | |
| 15. 8. 2023. | Maintained | Neutral | – | |
| 15. 8. 2023. | Maintained | Buy | 71 | |
| 14. 8. 2023. | Maintained | Neutral | – | |
| 14. 8. 2023. | Maintained | Buy | 71 | |
| 28. 6. 2023. | Maintained | Neutral | – | |
| 27. 6. 2023. | Maintained | Neutral | – | |
| 16. 8. 2022. | Maintained | Buy | 71 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Transphorm Technology Procene dobiti i iznenađenja
| Датум | EPS процена | EPS стварно | Процена прихода | Reakcija akcije | Извештајни квартал |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2024. | -0,08USD | - | 9,63 МUSD | - | 2025 Q2 |
| 25. 6. 2024. | -0,08USD | - | 7,30 МUSD | - | 2024 Q4 |
| 20. 2. 2024. | -0,10USD | - | 6,34 МUSD | - | 2024 Q3 |
| 7. 11. 2023. | -0,07USD | - | 7,80 МUSD | - | 2024 Q2 |
| 14. 8. 2023. | -0,06USD | - | 8,75 МUSD | - | 2024 Q1 |
| 9. 11. 2022. | -0,10USD | - | 3,65 МUSD | - | 2023 Q2 |
Struktura akcionara Transphorm Technology
| % | Naziv |
|---|---|
43,41449% | |
8,79213% | |
8,44745% | |
7,11364% | |
6,70461% | |
2,75505% |
Transphorm Technology Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
| Stake | Holder | Filing |
|---|---|---|
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
11,40% | SEC ↗ | |
9,08% | SEC ↗ | |
8,50% | SEC ↗ |
Transphorm Technology Извршни директори и управни одбор
8 members · avg. age 58 · 38 % women
Dr. Umesh Mishra (65)
Chairman of the Board, Co-Founder, Chief Technology Officer · од 2007
669.009,00 USD
Management
Dr. Primit Parikh (51)
President, Chief Executive Officer, Co-Founder, Director · од 2023
Mr. Cameron McAulay (47)
Chief Financial Officer
Board of Directors
Ms. Kelly Smales (64)
Independent Director
Ms. Cynthia Moreland (64)
Independent Director
Mr. Eiji Yatagawa (45)
Director
Dr. Julian Humphreys (60)
Independent Director
Hon. Katharina Mcfarland (64)
Independent Director
Transphorm Technology Supply Chain
Transphorm Technology lanac snabdevanja
Korelacija: kako blisko se cene akcija kreću zajedno
| # | Ime | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,17 | 0,68 | — | ||
| 2 | 0,49 | 0,25 | — |
Često postavljana pitanja o akciji Transphorm Technology
9 analysts currently rate the Transphorm Technology stock: 6 recommend buying, 3 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Transphorm Technology to generate revenue of 55,70 М USD and earnings per share of -0,33 USD.
Converted at the current exchange rate, the Transphorm Technology share trades at 4,42 EUR (5,10 USD).
The Transphorm Technology share (TGAN) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (TGAN).
Nema istorije dostupne za Transphorm Technology.
očekivana prihod od Transphorm Technology je 55,70 М USD. Ova cifra je zasnovana na trenutnim finansijskim podacima i odražava poslovne rezultate preduzeća.
očekivana dobit od Transphorm Technology je -18,56 М USD. Neto dobit pokazuje profitabilnost preduzeća nakon odbitka svih troškova.
Odnos cene i zarade (KGV) za Transphorm Technology je trenutno -15,39. KGV poredi sadašnju cenu akcije sa zaradom po akciji i pomaže investitorima da procene valuaciju akcije Transphorm Technology.
Odnos cene i prihoda (KUV) za Transphorm Technology je trenutno 5,13. KUV poredi tržišnu kapitalizaciju sa godišnjim prihodima i služi kao metrika valuacije za akciju Transphorm Technology.
Eulpool score kvaliteta za Transphorm Technology je 3/10.
ISIN za Transphorm Technology je US89386L1008. ISIN (International Securities Identification Number) je globalno jedinstveni identifikator za hartije od vrednosti.
Ticker za Transphorm Technology je TGAN. Simbol tikera se koristi za trgovinu akcijama Transphorm Technology na berzanskom tržištu.
Transphorm Technology је исплаћивала дивиденде сваке године у протеклих 0 година.
Transphorm Technology је додељена сектору 'Informacione tehnologije'.
Дивиденде компаније Transphorm Technology се расподељују у USD.
Transphorm Technology акција
Transphorm Technology Peer grupa
Transphorm Technology Тикер
Transphorm Technology FIGI
Sve ključne metrke i detaljne analize Transphorm Technology u dubinskoj analizi
Naša analiza akcija za akciju Transphorm Technology uključuje važne finansijske pokazatelje kao što su prihod, profit, P/E odnos, P/S odnos, EBIT, kao i informacije o dividendama. Takođe, razmatramo aspekte poput akcija, tržišne kapitalizacije, dugova, kapitala i obaveza kompanije Transphorm Technology. Ako tražite detaljnije informacije o ovim temama, na našim podstranicama vam nudimo opsežne analize: