Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Cena

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Cena

25,57
+0,01 (+0,04 %)
TER0,19 %
AUM613,97 Mio. USD
Holdings159
ValutaUSD
Začetek delovanja fonda9. 12. 2022

Do teh podatkov prek Eulerpool API

100.000 zahtevkov/mes. brezplačno · brez kartice

Performance

1W−0,04 %
1M−0,14 %
3M−0,14 %
YTD+0,04 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Profil

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

Holding ETF po sektorjih

Porazdelitev ETF po sektorjih
SektorPorazdelitev
Securitized
63,84 %
Cash & Others
36,16 %

Holding ETF po državah

Razdelitev ETF-ja po državah
DržavaPorazdelitev
Kajmanska otočja
67,05 %
Other
15,73 %
Združene države Amerike
15,65 %
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
0,92 %
Bermuda
0,48 %
Irska
0,18 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF seznam holding

Top 1027,00 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6,20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1,89 %
eulerpool
159 Delnice
PodjetjeDelež
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6,20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1,89 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1,62 %
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
1,57 %
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
1,57 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,57 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
1,57 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
1,57 %
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
1,57 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,43 %
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
1,42 %
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
1,27 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,24 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,18 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,17 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
1,14 %
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
1,06 %
1 / 7

Pogosta vprašanja o Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ponuja Invesco, vodilni igralec na področju pasivnih naložb.

ISIN Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je US46090A7211.

Skupni stroški razmerje Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je 0,19%, kar pomeni, da vlagatelji plačajo 19,00 USD na 10.000 USD naložbenega kapitala letno.

ETF je kotiran v USD.

Evropski vlagatelji lahko imajo dodatne stroške za menjavo valut in provizije za transakcije.

Ne, Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ni skladna z direktivami EU UCITS za zaščito vlagateljev.

ETF vlaguje v različne sektorje, s poudarkom na Securitized, Cash & Others.

Kajmanska otočja ima največji delež v Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Povprečni obseg trgovanja Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je trenutno 134.200,00.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je domicilirano v US.

Začetek sklada je bil dne 9. 12. 2022.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF glavno vlaguje v Naložbeni razred-podjetja.

NAV Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF znaša 25,58 USD.

Naložbe je mogoče izvršiti prek brokerjev ali finančnih institucij, ki omogočajo dostop do trgovanja z ETF-ji.

ETF se trguje na borzi, podobno kot delnice.

Da, ETF je mogoče hraniti v rednem vrednostnem računu.

ETF je primeren za kratkoročne in dolgoročne naložbene strategije, odvisno od ciljev vlagatelja.

ETF se vrednoti dnevno na borzi.

Informacije o dividendah je treba zahtevati na spletni strani ponudnika ali pri vašem brokerju.

Tveganja vključujejo tržna nihanja, valutna tveganja in tveganja manjših podjetij.

ETF je dolžan redno in transparentno poročati o svojih naložbah.

Uspešnost je mogoče pregledati na Eulerpool ali neposredno na spletni strani ponudnika.

Dodatne informacije je mogoče najti na uradno spletni strani ponudnika.

Profil ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Razred sredstevAlternativne naložbe
Segment naložbNaložbeni razred
PodjetjeInvesco
Upravljana sredstva613,97 Mio. USD
Povprečni obseg134.200
DomicilUS
Začetek delovanja fonda9. 12. 2022
ValutaUSD
Skupna stopnja stroškov (TER)0,19 %
NAV (Neto vrednost sredstev)25,58 USD
P/B—
P/E—

Imenik ETF

Imenik ETF