First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) Cena
First Trust California Municipal High Income ETF Cena
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Performance
First Trust California Municipal High Income ETF Profil
Der First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der sich auf den kalifornischen Kommunalanleihenmarkt konzentriert. Der Fonds wurde erstmals am 15. Januar 2013 gelistet und wird von First Trust Advisors verwaltet.
Der FCAL ist in der Anlageklasse Fixed Income angesiedelt und hat als primäres Ziel den Ertrag von laufenden Steuerfreien Einkommen, die aus den auf Kalifornien ausgestellten Kommunalanleihen stammen, zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Kommunalanleihen aus dem US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kalifornischen Kommunalanleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie für in Kalifornien ansässige Steuerzahler steuerfrei sind. Der FCAL ist der einzige ETF, der sich ausschließlich auf kalifornische Kommunalanleihen konzentriert.
Der FCAL verfolgt ein passives Anlagestrategie, indem er sich an einen Index hält, dem Bloomberg Barclays California Municipal Bond Index. Dieser Index misst die Performance von auf Kalifornien ausgestellten Kommunalanleihen, die durch die Regierung des Bundesstaates oder durch lokale Regierungen ausgestellt wurden. Der Index ist jedoch nicht gewichtet, dh, dass alle Anleihen unabhängig von ihrer Größe gleich behandelt werden.
Die Anlagestrategie des FCAL ist relativ konservativ und zielt darauf ab, langfristige, stabile Einkommensströme für Anleger zu erzielen. Kommunalanleihen, insbesondere diejenigen, die von einer Regierung ausgestellt wurden, werden im Allgemeinen als sicher angesehen, da die entsprechende Regierung Einkommen aus Steuern und anderen Quellen hat, um die Anleihen zurückzuzahlen.
In Bezug auf seine Gesamtperformance hat der FCAL in den letzten Jahren gut abgeschnitten und eine stabile Rendite erzielt. Im Jahr 2020 lag die Rendite bei etwa 3,25%. Es gibt jedoch auch Risiken, die mit der Investition in Kommunalanleihen verbunden sind. Zu den wichtigsten Risiken gehören Kreditrisiko, Zinskoordinationsrisiko und gesamtmarktrisiko.
Trotz der Risiken und konservativen Investitionsstrategie ist der FCAL möglicherweise für Anleger geeignet, die nach stabilen Einkommensströmen suchen, insbesondere für Anleger, die in Kalifornien ansässig sind und Steuervorteile nutzen möchten. Der Fonds bietet auch eine Möglichkeit zur Diversifikation des Anlageportfolios durch eine Investition in viele verschiedene Kommunalanleihen, was auch das Kreditrisiko reduzieren kann.
Insgesamt ist der First Trust California Municipal High Income ETF ein spezialisierter Fonds, der auf eine Nische des Anleihemarktes ausgerichtet ist. Der Fonds bietet Anlegern eine Möglichkeit zur Investition in den kalifornischen Kommunalanleihenmarkt und zur Erzielung einer stabilen, steuerfreien Rendite.
Holding ETF po državah
| Država | Porazdelitev |
|---|---|
 Združene države Amerike | 98,78 % |
 Portoriko | 1,05 % |
Guam | 0,76 % |
 Kanada | 0,05 % |
First Trust California Municipal High Income ETF seznam holding
| Podjetje | Delež |
|---|---|
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%, due 05/01/2049 | 1,43 % |
STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | 1,24 % |
STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | 1,09 % |
CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | 1,00 % |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable rate, due 10/01/2056 | 0,99 % |
CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV Variable rate, due 12/01/2055 | 0,98 % |
FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due 04/01/2050 | 0,98 % |
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due 12/01/2044 | 0,97 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate, due 11/01/2035 | 0,96 % |
ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable rate, due 10/01/2054 | 0,96 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP Variable rate, due 11/01/2041 | 0,95 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%, due 12/01/2042 | 0,93 % |
IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due 10/01/2041 | 0,91 % |
FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | 0,88 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%, due 12/01/2043 | 0,87 % |
CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV 5%, due 08/01/2034 | 0,82 % |
RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | 0,78 % |
SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due 02/01/2041 | 0,77 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C, 4%, due 07/15/2029 | 0,76 % |
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due 11/15/2052 | 0,76 % |
CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due 07/01/2036 | 0,75 % |
SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | 0,75 % |
CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | 0,75 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due 11/15/2042 | 0,74 % |
FONTANA CA PUBLIC FIN AUTH LEASE REV 5%, due 11/01/2050 | 0,74 % |
Pogosta vprašanja o First Trust California Municipal High Income ETF
First Trust California Municipal High Income ETF ponuja First Trust, vodilni igralec na področju pasivnih naložb.
ISIN First Trust California Municipal High Income ETF je US33739P8639.
Skupni stroški razmerje First Trust California Municipal High Income ETF je 0,49%, kar pomeni, da vlagatelji plačajo 49,00 USD na 10.000 USD naložbenega kapitala letno.
ETF je kotiran v USD.
Evropski vlagatelji lahko imajo dodatne stroške za menjavo valut in provizije za transakcije.
Ne, First Trust California Municipal High Income ETF ni skladna z direktivami EU UCITS za zaščito vlagateljev.
Združene države Amerike ima največji delež v First Trust California Municipal High Income ETF.
Povprečni obseg trgovanja First Trust California Municipal High Income ETF je trenutno 28.457,00.
First Trust California Municipal High Income ETF je domicilirano v US.
Začetek sklada je bil dne 20. 6. 2017.
First Trust California Municipal High Income ETF glavno vlaguje v Naložbeni razred-podjetja.
NAV First Trust California Municipal High Income ETF znaša 47,49 USD.
Naložbe je mogoče izvršiti prek brokerjev ali finančnih institucij, ki omogočajo dostop do trgovanja z ETF-ji.
ETF se trguje na borzi, podobno kot delnice.
Da, ETF je mogoče hraniti v rednem vrednostnem računu.
ETF je primeren za kratkoročne in dolgoročne naložbene strategije, odvisno od ciljev vlagatelja.
ETF se vrednoti dnevno na borzi.
Informacije o dividendah je treba zahtevati na spletni strani ponudnika ali pri vašem brokerju.
Tveganja vključujejo tržna nihanja, valutna tveganja in tveganja manjših podjetij.
ETF je dolžan redno in transparentno poročati o svojih naložbah.
Uspešnost je mogoče pregledati na Eulerpool ali neposredno na spletni strani ponudnika.
Dodatne informacije je mogoče najti na uradno spletni strani ponudnika.
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First Trust California Municipal High Income ETF