Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) Cena

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF Cena

50,61
+0,00 (+0,00 %)
TER0,15 %
AUM2,77 Mrd. USD
Holdings630
ValutaUSD
Začetek delovanja fonda26. 9. 2023
Do teh podatkov prek Eulerpool API
Pridobite brezplačen API ključ

Performance

1W+0,02 %
1M−0,16 %
3M−0,43 %
YTD−0,14 %

Holding ETF po sektorjih

Porazdelitev ETF po sektorjih
SektorPorazdelitev
Cash & Others
100 %

Holding ETF po državah

Razdelitev ETF-ja po državah
DržavaPorazdelitev
Združene države Amerike
70,99 %
Avstralija
4,59 %
Kanada
4,29 %
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
4,27 %
Francija
3,49 %
Japonska
3,06 %
Other
1,87 %
Nizozemska
1,69 %
Finska
1,07 %
Norveška
1,06 %
Španija
0,76 %
Nova Zelandija
0,67 %
Luksemburg
0,46 %
Švedska
0,42 %
Irska
0,37 %
Italija
0,24 %
Singapur
0,22 %
Danska
0,19 %
Nemčija
0,13 %
Filipini
0,07 %
Hongkong
0,05 %
Kitajska
0,04 %

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF seznam holding

Top 1011,72 %
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
1,80 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
1,79 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
1,78 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
1,73 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28
1,01 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
0,80 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28
0,75 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28
0,70 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
0,68 %
PPG INDUS 3.75% 03/15/28
PPG INDUS 3.75% 03/15/28
0,67 %
eulerpool
630 Delnice
PodjetjeDelež
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27US91282CLX73
1,80 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27US91282CLQ23
1,79 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27US91282CPE56
1,78 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27US91282CAL54
1,73 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28US21688ABS06
1,01 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28US50220PAC77
0,80 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28US637639AR64
0,75 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28US863667BK67
0,70 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27US09659W2C78
0,68 %
PPG INDUS 3.75% 03/15/28
PPG INDUS 3.75% 03/15/28US693506BP19
0,67 %
CHEVRON U VRN 02/26/27
CHEVRON U VRN 02/26/27US166756BA36
0,66 %
INTERNATI VRN 07/30/27
INTERNATI VRN 07/30/27US45950KDM99
0,66 %
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27US60687YAM12
0,66 %
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28US806851AK71
0,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
0,63 %
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28US471105AC03
0,59 %
LKQ CORP 5.75% 06/15/28
LKQ CORP 5.75% 06/15/28US501889AD16
0,58 %
PFIZER IN VRN 11/15/27
PFIZER IN VRN 11/15/27US717081FC28
0,58 %
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28US539439AR07
0,58 %
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28US11271LAC63
0,57 %
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27US87165BAM54
0,57 %
GLAXOSMIT VRN 03/12/27
GLAXOSMIT VRN 03/12/27US377373AN53
0,56 %
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28US431282AQ55
0,56 %
FISERV IN 5.45% 03/02/28
FISERV IN 5.45% 03/02/28US337738BD90
0,55 %
CAMPBELL 4.15% 03/15/28
CAMPBELL 4.15% 03/15/28US134429BG35
0,55 %
1 / 26

Pogosta vprašanja o Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ponuja Dimensional, vodilni igralec na področju pasivnih naložb.

ISIN Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je US25434V5912.

Skupni stroški razmerje Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je 0,15%, kar pomeni, da vlagatelji plačajo 15,00 USD na 10.000 USD naložbenega kapitala letno.

ETF je kotiran v USD.

Evropski vlagatelji lahko imajo dodatne stroške za menjavo valut in provizije za transakcije.

Ne, Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ni skladna z direktivami EU UCITS za zaščito vlagateljev.

ETF vlaguje v različne sektorje, s poudarkom na Cash & Others.

Združene države Amerike ima največji delež v Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF.

Povprečni obseg trgovanja Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je trenutno 391.736,00.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je domicilirano v US.

Začetek sklada je bil dne 26. 9. 2023.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF glavno vlaguje v Naložbeni razred-podjetja.

NAV Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF znaša 50,59 USD.

Naložbe je mogoče izvršiti prek brokerjev ali finančnih institucij, ki omogočajo dostop do trgovanja z ETF-ji.

ETF se trguje na borzi, podobno kot delnice.

Da, ETF je mogoče hraniti v rednem vrednostnem računu.

ETF je primeren za kratkoročne in dolgoročne naložbene strategije, odvisno od ciljev vlagatelja.

ETF se vrednoti dnevno na borzi.

Informacije o dividendah je treba zahtevati na spletni strani ponudnika ali pri vašem brokerju.

Tveganja vključujejo tržna nihanja, valutna tveganja in tveganja manjših podjetij.

ETF je dolžan redno in transparentno poročati o svojih naložbah.

Uspešnost je mogoče pregledati na Eulerpool ali neposredno na spletni strani ponudnika.

Dodatne informacije je mogoče najti na uradno spletni strani ponudnika.

Profil ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Razred sredstevObveznice
Segment naložbNaložbeni razred
PodjetjeDimensional
Upravljana sredstva2,77 Mrd. USD
Povprečni obseg391.736
DomicilUS
Začetek delovanja fonda26. 9. 2023
ValutaUSD
Spletna stranwww.dimensional.com/us-en/funds/dusb/ultrashort-fixed-income-etf
Skupna stopnja stroškov (TER)0,15 %
NAV (Neto vrednost sredstev)50,59 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Dimensional · Ponudnik
Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC · etf_assetclass_US Equity→U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class SharesDCOR · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Small Cap ETFDFAS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT · etf_assetclass_US Equity→U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV · etf_assetclass_US Equity→Dimensional U.S. Equity ETFDFUS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Value ETFDFIV · etf_assetclass_International Equity→U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class SharesDUHP · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI · etf_assetclass_International Equity→

Imenik ETF

Imenik ETF

Vsi ponudniki

+413 več

Vsi razredi naložb

Vsi segmenti

+110 več

Vsi indeksi

+4152 več