Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

StoneCo Delnica

STNE
KYG851581069
A2N7XN

Tečaj

63,44
Danes +/-
-0,37
Danes %
-3,52 %
P

StoneCo delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice StoneCo ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic StoneCo tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice StoneCo, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice StoneCo. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

StoneCo Zgodovina tečajev

DatumStoneCo Delniški tečaj
6. 9. 202463,44 undefined
5. 9. 202465,71 undefined
4. 9. 202471,17 undefined
3. 9. 202474,06 undefined
30. 8. 202474,34 undefined
29. 8. 202474,25 undefined
28. 8. 202473,29 undefined
27. 8. 202474,27 undefined
26. 8. 202475,31 undefined
23. 8. 202476,47 undefined
22. 8. 202477,17 undefined
21. 8. 202479,58 undefined
20. 8. 202482,88 undefined
19. 8. 202483,16 undefined
16. 8. 202479,01 undefined
15. 8. 202477,14 undefined
14. 8. 202473,03 undefined
13. 8. 202472,03 undefined
12. 8. 202470,82 undefined

StoneCo delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v StoneCo, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga StoneCo pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček StoneCo, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast StoneCo. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost StoneCo. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost StoneCo, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti StoneCo.

StoneCo Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumStoneCo PrihodkiStoneCo EBITStoneCo Dobiček
2027e21,12 milijard undefined10,85 milijard undefined4,84 milijard undefined
2026e16,86 milijard undefined7,65 milijard undefined2,99 milijard undefined
2025e15,41 milijard undefined7,05 milijard undefined2,62 milijard undefined
2024e13,60 milijard undefined6,05 milijard undefined2,16 milijard undefined
202312,18 milijard undefined6,07 milijard undefined1,59 milijard undefined
20229,92 milijard undefined4,31 milijard undefined−519,40 mio. undefined
20216,13 milijard undefined2,48 milijard undefined−1,36 milijard undefined
20203,31 milijard undefined1,46 milijard undefined854,10 mio. undefined
20192,58 milijard undefined1,44 milijard undefined803,20 mio. undefined
20181,58 milijard undefined743,80 mio. undefined301,40 mio. undefined
2017766,60 mio. undefined141,70 mio. undefined−106,70 mio. undefined
2016439,90 mio. undefined95,40 mio. undefined−116,90 mio. undefined

StoneCo Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (milijard)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (milijard)EBIT (milijard)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (milijard)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
0,440,771,582,583,316,139,9212,1813,6015,4116,8621,12
-74,49106,1463,1428,3885,3661,7522,8611,6413,309,4225,27
69,7070,7679,5483,4276,7272,0473,0775,51----
0,310,541,262,152,544,427,259,200000
0,100,140,741,441,462,484,316,076,057,057,6510,85
21,6418,4147,0656,0644,2140,4943,4749,8444,4845,7745,3451,35
−0,12−0,110,300,800,85−1,36−0,521,592,162,622,994,84
-−8,62−383,96166,786,35−259,02−61,78−406,7435,6821,3913,8462,14
277,10277,10234,30282,20293,70308,90311,90312,590000
------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

StoneCo Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje StoneCo deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (milijard)TERJATVE (milijard)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (milijard)OBRATNA SREDSTVA (milijard)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)DOLGOROČ. INVEST. (milijard)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (milijard)DOBRA VOLJA (milijard)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)SKUPNA AKTIVA (milijard)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (tisoč)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (milijard)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (milijard)OBVEZNOSTI (milijard)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (milijard)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (milijard)KRATKOR. TERJ. (milijard)LANGF. VERBIND. (milijard)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (milijard)TUJE KAPITAL (milijard)SKUPAJ KAPITAL (milijard)
20162017201820192020202120222023
               
0,240,843,073,9110,586,494,9712,06
3,075,109,2914,3217,7220,1721,1824,36
7,0039,0057,0051,0056,00215,00151,00356,30
00000000
0,010,020,020,130,923,074,360,39
3,326,0012,4418,4029,2829,9530,6637,15
0,090,190,270,550,721,571,641,66
0,000,000,000,030,051,310,330,13
2,009,008,0013,00389,0064,00102,00153,43
0,120,120,160,230,392,692,993,16
0,120,120,140,140,655,595,655,63
183,00202,00271,00237,00275,00936,00886,00802,00
0,520,640,851,202,4712,1511,5911,54
3,846,6413,2919,6131,7542,1042,2448,69
               
000000076,00
00000000
0,530,475,156,0514,9414,6413,4015,23
03,00−56,00−72,00−5,00−36,00−433,00−320,45
00000000
0,530,475,095,9714,9314,6012,9614,90
3,073,695,116,609,3516,1017,1819,68
16,0036,0097,00109,00173,00273,00469,00515,75
0,020,070,070,130,712,554,717,07
00000000
0,020,020,785,043,153,872,821,88
3,123,826,0611,8713,3822,7925,1829,14
0,022,062,061,712,944,492,733,64
33,0052,0080,0011,0061,00630,00500,00546,51
79,00218,006,0042,00376,00561,00893,00689,13
0,132,332,151,763,385,684,124,87
3,256,158,2013,6316,7628,4729,3034,02
3,786,6213,2919,6131,6943,0742,2648,92
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja StoneCo nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja StoneCo.

Sredstva

Sredstva podjetja StoneCo predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje StoneCo moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja StoneCo po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja StoneCo, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (milijard)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (milijard)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (milijard)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (milijard)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (milijard)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (milijard)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI (milijard)SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (milijard)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
2016201720182019202020212022
−122,00−105,00305,00804,00837,00−1.377,00−526,00
43,0057,0092,00163,00256,00507,00800,00
−27,003,00−17,0069,0073,00−239,00−153,00
−0,41−1,46−2,98−3,86−0,932,420,33
0,080,360,230,20−0,142,431,43
7,0047,00141,00268,00177,00299,00430,00
03,0087,00171,00157,00128,00191,00
−0,49−1,28−2,42−2,650,063,611,68
−43,00−162,00−185,00−399,00−455,00−1.298,00−723,00
189,00−299,00−2.737,00−437,00−5.809,00−2.977,00−1.871,00
233,00−137,00−2.551,00−37,00−5.353,00−1.678,00−1.147,00
0000000
−0,10−0,020,732,12−0,772,18−2,86
0,490,254,0907,76−0,990,05
0,382,054,793,767,221,42−2,81
−0,001,83−0,021,640,230,23−0,00
0000000
0,090,47−0,340,671,482,05−2,98
−536,50−1.446,30−2.601,30−3.051,70−398,602.308,20960,50
0000000

StoneCo Delež marže

StoneCo analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja StoneCo. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja StoneCo ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje StoneCo. Višji odstotek bruto marže pomeni, da StoneCo zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček StoneCo pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga StoneCo ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev StoneCo. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost StoneCo. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti StoneCo. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

StoneCo Zgodovina marže

StoneCo Bruto maržaStoneCo Marža dobičkaStoneCo EBIT-maržaStoneCo Marža dobička
2027e75,52 %51,35 %22,92 %
2026e75,52 %45,34 %17,71 %
2025e75,52 %45,77 %17,02 %
2024e75,52 %44,48 %15,89 %
202375,52 %49,84 %13,07 %
202273,08 %43,47 %−5,24 %
202172,04 %40,49 %−22,17 %
202076,72 %44,20 %25,82 %
201983,42 %56,09 %31,18 %
201879,54 %47,10 %19,09 %
201770,77 %18,48 %−13,92 %
201669,72 %21,69 %−26,57 %

StoneCo delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

StoneCo-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je StoneCo v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je StoneCo ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček StoneCo pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička StoneCo, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja StoneCo in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

StoneCo Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumStoneCo Prihodek na delnicoStoneCo EBIT na delnicoStoneCo Dobiček na delnico
2027e67,21 undefined0 undefined15,40 undefined
2026e53,65 undefined0 undefined9,50 undefined
2025e49,03 undefined0 undefined8,35 undefined
2024e43,28 undefined0 undefined6,87 undefined
202338,97 undefined19,42 undefined5,09 undefined
202231,79 undefined13,82 undefined−1,67 undefined
202119,84 undefined8,04 undefined−4,40 undefined
202011,26 undefined4,98 undefined2,91 undefined
20199,13 undefined5,12 undefined2,85 undefined
20186,74 undefined3,17 undefined1,29 undefined
20172,77 undefined0,51 undefined−0,39 undefined
20161,59 undefined0,34 undefined−0,42 undefined

StoneCo Delnica in analiza delnic

StoneCo Ltd is a leading Brazilian provider of financial technology services. The company was founded in 2014 by André Street and Eduardo Pontes and is the first Brazilian technology company to be listed on NASDAQ. Since its founding, the company has experienced rapid growth and has also gained international recognition. StoneCo's successful business model consists of providing innovative payment solutions for businesses and individuals. The company offers a wide range of services tailored to the needs of various customers. In addition, the company relies heavily on automation and technologies such as artificial intelligence to enable its customers to process financial transactions quickly and efficiently. The company is divided into various business areas. StonePagamentos is the core business and offers payment processing services. It allows companies and online merchants to process credit card payments, debit card payments, and other forms of digital payment. With StonePagamentos, it is also possible to pay in various ways, such as via QR code, online payments, mobile wallet, POS terminals, or digital accounts. In addition, the company also has other divisions. For example, StoneInvest offers a digital investment platform where customers can easily find a wide range of investment options and then invest directly through the online platform. StoneHUB, on the other hand, is a center for technology, innovation, and education that supports businesses with promotion, consultation, and training in digital technologies. In addition, StoneCo also includes the solution Pagar.me in its portfolio, which is mainly tailored to the needs of small and medium-sized enterprises (SMEs). It is one of the platforms that the company operates in Brazil's eCommerce payment economy and offers digital payment solutions to businesses, merchants, and taxi companies, allowing them to provide their services and products and carry out transactions securely and seamlessly. Furthermore, StoneCo Ltd has set itself apart from other companies through its innovative financial services. The company has developed and continues to improve several products and services that have transformed the entire industry. One example is "StoneCheckout," a self-service checkout that enables retail companies to make the payment process more efficient and automated. Overall, in just a few years, StoneCo Ltd has become one of the leading providers of financial technology services in Brazil and is working to drive innovation in the industry. With its wide range of high-quality services and products, the company has certainly earned its place at the top of the industry and solidified its position as a leader in the digital financial world. StoneCo je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

StoneCo Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

StoneCo Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

StoneCo Število delnic

Število delnic pri družbi StoneCo v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 312,588 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je StoneCo ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček StoneCo pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička StoneCo, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja StoneCo in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Za StoneCo trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

StoneCo Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20241,55 1,61  (3,78 %)2024 Q2
31. 3. 20241,46 1,42  (−2,91 %)2024 Q1
31. 12. 20231,50 1,76  (17,00 %)2023 Q4
30. 9. 20231,14 1,32  (16,04 %)2023 Q3
30. 6. 20230,89 0,94  (6,07 %)2023 Q2
31. 3. 20230,69 0,73  (5,11 %)2023 Q1
31. 12. 20220,64 0,72  (11,99 %)2022 Q4
30. 9. 20220,32 0,60  (86,86 %)2022 Q3
30. 6. 20220,12 0,25  (108,86 %)2022 Q2
31. 3. 20220,20 0,43  (116,52 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG ocena za delnico StoneCo

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

41/ 100

🌱 Environment

24

👫 Social

67

🏛️ Governance

32

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic✅
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje❌
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

StoneCo Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
8,06341 % Madrone Advisors, LLC25.339.276031. 12. 2023
5,25313 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.16.507.9461.785.37331. 12. 2023
3,16099 % Point72 Asset Management, L.P.9.933.400−304.48231. 12. 2023
2,81077 % Fidelity Management & Research Company LLC8.832.842656.36031. 12. 2023
2,78748 % Pontes (Eduardo Cunha Monnerat Solon de)8.759.654028. 4. 2023
2,58495 % Two Sigma Investments, LP8.123.2102.212.59731. 12. 2023
2,47629 % Nikko Asset Management Americas, Inc.7.781.734−503.81431. 12. 2023
2,09144 % D. E. Shaw & Co., L.P.6.572.3502.456.80831. 12. 2023
1,68051 % Slate Path Capital LP5.281.000−95.00031. 12. 2023
1,66844 % State Street Global Advisors (US)5.243.076278.44231. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Pogosta vprašanja o delnici StoneCo

What values and corporate philosophy does StoneCo represent?

StoneCo Ltd represents a set of core values and a corporate philosophy that drive its success. The company believes in fostering a customer-centric approach, prioritizing innovative solutions, and maintaining strong ethics. StoneCo Ltd aims to provide exceptional financial technology services and empower businesses with advanced payment processes. With a strong emphasis on quality, reliability, and efficiency, StoneCo Ltd strives to deliver outstanding value to its clients. By focusing on these principles, StoneCo Ltd has established itself as a leading provider in the financial technology industry, continuously improving and adapting to meet the evolving needs of its customers.

In which countries and regions is StoneCo primarily present?

StoneCo Ltd is primarily present in Brazil.

What significant milestones has the company StoneCo achieved?

StoneCo Ltd has achieved several significant milestones since its establishment. Notably, the company successfully completed its initial public offering (IPO) in October 2018, raising approximately $1.4 billion. StoneCo's IPO became one of the largest for a Brazilian company in the technology sector. Furthermore, the company expanded its market presence by partnering with major financial institutions and acquiring various payment technology companies. These strategic moves enabled StoneCo to provide innovative solutions and technology-driven financial services to businesses of all sizes, fostering growth and establishing itself as a leading player in the digital payments industry.

What is the history and background of the company StoneCo?

StoneCo Ltd is a financial technology company based in Brazil. Established in 2014, StoneCo provides innovative payment solutions and services to businesses of all sizes. The company's history includes rapid growth and expansion, establishing itself as a leading player in the Brazilian payment industry. With a customer-centric approach, StoneCo offers a range of payment processing solutions and value-added services, empowering merchants to manage their businesses efficiently. Committed to technological advancements, StoneCo leverages data analytics and cutting-edge technology to deliver secure and convenient payment solutions. Today, StoneCo continues to revolutionize the financial landscape, driving digital transformation and facilitating seamless transactions for businesses across Brazil.

Who are the main competitors of StoneCo in the market?

The main competitors of StoneCo Ltd in the market include companies like Square Inc., PagSeguro Digital Ltd., and Adyen NV. These companies also operate in the financial technology industry, providing payment processing solutions, online and mobile payment platforms, and related services similar to StoneCo Ltd. However, StoneCo Ltd distinguishes itself with its innovative technologies, customer-centric approach, and strong market presence. As a leading provider of financial technology solutions in Brazil, StoneCo Ltd continues to thrive despite the competitive landscape, offering unique products and services to cater to the evolving needs of businesses and consumers.

In which industries is StoneCo primarily active?

StoneCo Ltd is primarily active in the financial technology (fintech) industry. Its innovative solutions offer digital payment services and technology platforms for merchants and clients. With a focus on empowering businesses, StoneCo provides payment processing, financial management tools, and personalized customer service. By leveraging cutting-edge technology, StoneCo has achieved significant growth and built a strong presence in the Brazilian market. As a leading player in the fintech sector, StoneCo continues to enhance the efficiency and effectiveness of financial transactions for businesses, driving economic growth and digital transformation.

What is the business model of StoneCo?

The business model of StoneCo Ltd revolves around providing innovative financial technology solutions and services to merchants and clients in Brazil. StoneCo operates as a leading provider of integrated payment processing and digital solutions, empowering businesses to streamline their operations and enhance customer experiences. The company offers a comprehensive suite of technology-driven financial products, including payment processing, point-of-sale systems, and digital banking solutions. Through its user-friendly platform, StoneCo aims to simplify financial processes, boost efficiency, and support the growth and success of businesses across various industries.

Kakšno PE razmerje ima StoneCo 2024?

Razmerje cena/dobiček StoneCo je 9,18.

Kakšen je KUV StoneCo 2024?

Koeficient StoneCo cene in prihodkov je 1,46.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za StoneCo?

AlleAktien kakovostni rezultat za StoneCo je 5/10.

Kakšen je promet podjetja StoneCo 2024?

pričakovana StoneCo promet je 13,60 milijard BRL.

Kakšen je dobiček od StoneCo 2024?

Dobiček pričakovana StoneCo je 2,16 milijard BRL.

Kaj počne StoneCo?

StoneCo Ltd is a Brazilian company that offers a wide range of payment solutions and technology services. Its business model is focused on promoting innovations in the payment industry and helping companies succeed. StoneCo offers various products and services that aim to simplify, accelerate, and secure transactions. These include payment processing solutions, POS terminals, mobile payment applications, e-commerce solutions, lending services, and more. One important representative in StoneCo's portfolio is the 'Stone' POS terminal, which provides businesses with a simple and secure way to accept payments from customers. The terminal is capable of accepting payments from various cards and wallets, including Apple Pay and Google Wallet. Another product offered by StoneCo is the digital money transfer service called 'Stone Pagamentos'. Through this service, users can transfer money between different bank accounts in Brazil without having to visit physical banks. The platform is user-friendly and provides users with an efficient way to send and receive money. In addition, StoneCo offers digital invoicing services that help businesses send electronic invoices and payments to their customers. These solutions help reduce administrative burdens for businesses and increase efficiency. StoneCo also operates a lending platform that allows businesses and individuals to quickly and easily apply for loans. The platform utilizes proprietary technology to conduct credit assessments and disburse approved loans within minutes. In addition to these products, StoneCo also operates several subsidiaries that focus on different specialties. These include companies such as Pagar.me, an e-commerce payment processor, Mundipagg, an e-commerce solutions provider, and Cappta, a payment processor for small businesses. StoneCo's business model is based on creating adaptable and scalable technology solutions that make it easier for businesses to process payments and transactions. By combining innovative products with a strong commitment to customer service, the company has earned an excellent reputation in Brazil and beyond. As a company that heavily relies on technology, StoneCo is well-positioned to continue expanding and strengthening its presence in the Brazilian market. By maintaining its innovative approach and adapting to the changing needs of its customers, StoneCo can continue to be a key player in the payment industry.

Kako visoka je StoneCo dividenda?

StoneCo izplača dividendo v višini 0 BRL, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto StoneCo izplača dividendo?

Dividende za StoneCo trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je StoneCo ISIN?

ISIN od StoneCo je KYG851581069.

Kaj je StoneCo WKN?

WKN od StoneCo je A2N7XN.

Kaj je StoneCo oznaka indeksa?

Oznaka delnice StoneCo je STNE.

Koliko dividende izplača StoneCo?

V zadnjih 12 mesecih je StoneCo izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo StoneCo predvidoma izplačal dividendo v višini 0 BRL.

Kakšen je donos dividend od StoneCo?

Trenutni donos od dividend za StoneCo znaša .

Kdaj StoneCo izplača dividend?

StoneCo izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od StoneCo?

StoneCo je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od StoneCo?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 BRL. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja StoneCo?

StoneCo je razvrščen v sektor 'Informacijska tehnologija'.

Wann musste ich die Aktien von StoneCo kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo StoneCo z dne 10. 9. 2024 v višini 0 BRL, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 10. 9. 2024.

Kdaj je StoneCo izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 10. 9. 2024.

Kakšna je bila dividenda od StoneCo v letu 2023?

V letu 2023 je StoneCo 0 BRL izplačal kot dividende.

V kateri valuti StoneCo izplača dividendo?

Dividende od StoneCo se izplačujejo v BRL.

Druge ključne številke in analize od StoneCo v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic StoneCo Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti StoneCo Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: