Matrix Composites & Engineering (MCE.AX) Delnica Cena

Matrix Composites & Engineering Cena

Delisted
0,40AUD+0,00 (+0,00 %)
Last traded price

Over the last 19 years Matrix Composites & Engineering grew revenue by 13,5% annually, reaching 74,77 Mio. AUD. Earnings per share have grown at 3,1% per year over the last 18 years. For Matrix Composites & Engineering, the net margin of −3,0% is up versus −158,5% a few years ago. At today's price the dividend yield works out to roughly 3,44%. The payout ratio is around 72% of earnings. The consensus 12-month price target for Matrix Composites & Engineering is 0,26 AUD, about 34,6% below where the stock trades today. Of 8 analysts, 0 rate the stock a buy — an overall Sell consensus. The stock trades about 104% above its 52-week low.

Cena delnice Matrix Composites & Engineering

Obseg
Ex-dividenda
Podrobnosti

Cena delnice

ⓘ

Kako prebrati ta grafikon

Ta grafikon sledi zgodovinski ceni delnice Matrix Composites & Engineering skozi čas. Lahko preklapljate med dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi prikazi ter izberete prilagojene časovne intervale – od enega dne do celotne razpoložljive zgodovine. Uporabite stikalo za prikaz sprememb cen v absolutnih valutnih pogojih ali kot odstotna sprememba glede na začetni datum.

Skupni prinos v primerjavi s cenovnim prinosom

Stikalo "Skupni prinos" vključuje reinvestirane dividende na vrh čistega gibanja cene. To je kritično, ker lahko dividende predstavljajo pomemben del dolgoročnih prinosov. Zgodovinsko so dividende predstavljale približno 40 % skupnega prihoda S&P 500. Vedno primerjajte skupni prinos pri vrednotenju prave zmogljivosti delnice glede na referenčni indeks.

Podatki o cenah v realnem času

Pri pregledu časovnega okvira enega dne grafikon prikazuje gibanja cen v realnem času intraday. To je koristno za opazovanje, kako se delnica Matrix Composites & Engineering odziva na odpiranje trga, objave dobičkov ali novice v realnem času med trgovalno sejo.

Kaj iskati

Poglejte si dolgoročne trende (trajnostna gibanja navzgor ali navzdol v mesecih in letih), podporne in odporne ravni (cenovne cone, kjer se delnica ponavljajoče odbija ali spreminja smer) in volatilnost (kako se cena nihanja dan za dnem). Primerjava grafikona cene Matrix Composites & Engineering z indeksom trga, kot je S&P 500, lahko razkrije, ali delnica presega ali zaostaja za širšim trgom.

Matrix Composites & Engineering Zgodovina cene delnice
DatumMatrix Composites & Engineering Cena
27. 7. 20260,40 AUD
24. 7. 20260,40 AUD
23. 7. 20260,40 AUD
22. 7. 20260,40 AUD
21. 7. 20260,40 AUD
20. 7. 20260,40 AUD
17. 7. 20260,40 AUD
16. 7. 20260,40 AUD
15. 7. 20260,40 AUD
14. 7. 20260,40 AUD
13. 7. 20260,40 AUD
10. 7. 20260,40 AUD
9. 7. 20260,40 AUD
8. 7. 20260,40 AUD
7. 7. 20260,40 AUD
6. 7. 20260,40 AUD
3. 7. 20260,40 AUD
2. 7. 20260,40 AUD
1. 7. 20260,40 AUD
30. 6. 20260,40 AUD
29. 6. 20260,40 AUD
26. 6. 20260,40 AUD
25. 6. 20260,40 AUD
24. 6. 20260,40 AUD
23. 6. 20260,40 AUD
22. 6. 20260,40 AUD
19. 6. 20260,40 AUD
18. 6. 20260,40 AUD
17. 6. 20260,39 AUD
16. 6. 20260,39 AUD
15. 6. 20260,39 AUD
12. 6. 20260,39 AUD
11. 6. 20260,39 AUD
10. 6. 20260,39 AUD
9. 6. 20260,39 AUD
5. 6. 20260,39 AUD
4. 6. 20260,39 AUD
3. 6. 20260,39 AUD
2. 6. 20260,39 AUD
1. 6. 20260,39 AUD
29. 5. 20260,39 AUD
28. 5. 20260,39 AUD
27. 5. 20260,39 AUD
26. 5. 20260,39 AUD
25. 5. 20260,39 AUD
22. 5. 20260,39 AUD
21. 5. 20260,39 AUD
20. 5. 20260,39 AUD
19. 5. 20260,39 AUD
18. 5. 20260,39 AUD
15. 5. 20260,39 AUD
14. 5. 20260,39 AUD
13. 5. 20260,39 AUD
12. 5. 20260,39 AUD
11. 5. 20260,39 AUD
8. 5. 20260,39 AUD
7. 5. 20260,40 AUD
6. 5. 20260,40 AUD
5. 5. 20260,39 AUD
4. 5. 20260,39 AUD
1. 5. 20260,39 AUD
30. 4. 20260,39 AUD
29. 4. 20260,39 AUD
28. 4. 20260,39 AUD
27. 4. 20260,39 AUD
24. 4. 20260,39 AUD
23. 4. 20260,39 AUD
22. 4. 20260,39 AUD
21. 4. 20260,38 AUD
20. 4. 20260,38 AUD
17. 4. 20260,37 AUD
16. 4. 20260,37 AUD
15. 4. 20260,37 AUD
14. 4. 20260,36 AUD
13. 4. 20260,37 AUD
10. 4. 20260,37 AUD
9. 4. 20260,37 AUD
8. 4. 20260,37 AUD
7. 4. 20260,37 AUD
2. 4. 20260,36 AUD
1. 4. 20260,36 AUD
31. 3. 20260,36 AUD
30. 3. 20260,24 AUD
27. 3. 20260,25 AUD
26. 3. 20260,24 AUD
25. 3. 20260,24 AUD
24. 3. 20260,24 AUD
23. 3. 20260,24 AUD
20. 3. 20260,24 AUD
19. 3. 20260,23 AUD
18. 3. 20260,24 AUD
17. 3. 20260,24 AUD
16. 3. 20260,23 AUD
13. 3. 20260,24 AUD
12. 3. 20260,24 AUD
11. 3. 20260,23 AUD
10. 3. 20260,23 AUD
9. 3. 20260,23 AUD
6. 3. 20260,24 AUD
5. 3. 20260,24 AUD
4. 3. 20260,25 AUD
3. 3. 20260,25 AUD
2. 3. 20260,25 AUD
27. 2. 20260,25 AUD
26. 2. 20260,25 AUD
25. 2. 20260,26 AUD
24. 2. 20260,25 AUD
23. 2. 20260,25 AUD
20. 2. 20260,25 AUD
19. 2. 20260,22 AUD
18. 2. 20260,22 AUD
17. 2. 20260,22 AUD
16. 2. 20260,23 AUD
13. 2. 20260,25 AUD
12. 2. 20260,22 AUD
11. 2. 20260,23 AUD
10. 2. 20260,22 AUD
9. 2. 20260,22 AUD
6. 2. 20260,21 AUD
5. 2. 20260,22 AUD
4. 2. 20260,23 AUD
3. 2. 20260,22 AUD
2. 2. 20260,22 AUD
30. 1. 20260,25 AUD
29. 1. 20260,25 AUD
28. 1. 20260,25 AUD
27. 1. 20260,26 AUD
23. 1. 20260,25 AUD
22. 1. 20260,26 AUD
21. 1. 20260,25 AUD
20. 1. 20260,25 AUD
19. 1. 20260,25 AUD
16. 1. 20260,25 AUD
15. 1. 20260,25 AUD
14. 1. 20260,25 AUD
13. 1. 20260,25 AUD
12. 1. 20260,26 AUD
9. 1. 20260,25 AUD
8. 1. 20260,26 AUD
7. 1. 20260,26 AUD
6. 1. 20260,25 AUD
5. 1. 20260,25 AUD
2. 1. 20260,26 AUD
31. 12. 20250,26 AUD
30. 12. 20250,25 AUD
29. 12. 20250,26 AUD
24. 12. 20250,25 AUD
23. 12. 20250,25 AUD
22. 12. 20250,25 AUD
19. 12. 20250,28 AUD
18. 12. 20250,22 AUD
17. 12. 20250,25 AUD
16. 12. 20250,25 AUD
15. 12. 20250,25 AUD
12. 12. 20250,25 AUD
11. 12. 20250,23 AUD
10. 12. 20250,23 AUD
9. 12. 20250,23 AUD
8. 12. 20250,23 AUD
5. 12. 20250,25 AUD
4. 12. 20250,25 AUD
3. 12. 20250,23 AUD
2. 12. 20250,25 AUD
1. 12. 20250,23 AUD
28. 11. 20250,23 AUD
27. 11. 20250,23 AUD
26. 11. 20250,21 AUD
25. 11. 20250,20 AUD
24. 11. 20250,22 AUD
21. 11. 20250,21 AUD
20. 11. 20250,19 AUD
19. 11. 20250,21 AUD
18. 11. 20250,22 AUD
17. 11. 20250,23 AUD
14. 11. 20250,23 AUD
13. 11. 20250,23 AUD
12. 11. 20250,24 AUD
11. 11. 20250,24 AUD
10. 11. 20250,25 AUD
7. 11. 20250,26 AUD
6. 11. 20250,25 AUD
5. 11. 20250,26 AUD
4. 11. 20250,25 AUD
3. 11. 20250,25 AUD
31. 10. 20250,26 AUD
30. 10. 20250,25 AUD
29. 10. 20250,25 AUD
28. 10. 20250,25 AUD
27. 10. 20250,26 AUD
24. 10. 20250,26 AUD
23. 10. 20250,25 AUD
22. 10. 20250,25 AUD
21. 10. 20250,26 AUD
20. 10. 20250,25 AUD
17. 10. 20250,25 AUD
16. 10. 20250,25 AUD
15. 10. 20250,26 AUD
14. 10. 20250,25 AUD
13. 10. 20250,25 AUD
10. 10. 20250,26 AUD
9. 10. 20250,26 AUD
8. 10. 20250,26 AUD
7. 10. 20250,26 AUD
6. 10. 20250,26 AUD
3. 10. 20250,26 AUD
2. 10. 20250,25 AUD
1. 10. 20250,26 AUD
30. 9. 20250,25 AUD
29. 9. 20250,24 AUD
26. 9. 20250,25 AUD
25. 9. 20250,25 AUD
24. 9. 20250,25 AUD
23. 9. 20250,25 AUD
22. 9. 20250,26 AUD
19. 9. 20250,27 AUD
18. 9. 20250,26 AUD
17. 9. 20250,28 AUD
16. 9. 20250,23 AUD
15. 9. 20250,22 AUD
12. 9. 20250,23 AUD
11. 9. 20250,22 AUD
10. 9. 20250,23 AUD
9. 9. 20250,23 AUD
8. 9. 20250,23 AUD
5. 9. 20250,23 AUD
4. 9. 20250,22 AUD
3. 9. 20250,23 AUD
2. 9. 20250,23 AUD
1. 9. 20250,23 AUD
29. 8. 20250,22 AUD
28. 8. 20250,23 AUD
27. 8. 20250,24 AUD
26. 8. 20250,27 AUD
25. 8. 20250,26 AUD
22. 8. 20250,26 AUD
21. 8. 20250,26 AUD
20. 8. 20250,27 AUD
19. 8. 20250,27 AUD
18. 8. 20250,27 AUD
Access this data via the Eulerpool API
Get Free API Key

Matrix Composites & Engineering Prihodek, EBIT, Neto dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek
EBIT
Neto dobiček
Details
Date
Prihodek
EBIT
Neto dobiček
1. jan. 2021
17,62 Mio. AUD
−9,10 Mio. AUD
−27,92 Mio. AUD
1. jan. 2022
28,63 Mio. AUD
−3,74 Mio. AUD
−4,78 Mio. AUD
1. jan. 2023
47,20 Mio. AUD
−3,01 Mio. AUD
8,68 Mio. AUD
1. jan. 2024
85,04 Mio. AUD
6,44 Mio. AUD
3,65 Mio. AUD
1. jan. 2025
74,77 Mio. AUD
−1,49 Mio. AUD
−2,22 Mio. AUD
1. jan. 2026 (e)
91,91 Mio. AUD
2,67 Mio. AUD
0,00 AUD
1. jan. 2027 (e)
106,05 Mio. AUD
6,10 Mio. AUD
3,37 Mio. AUD
1. jan. 2028 (e)
121,20 Mio. AUD
8,89 Mio. AUD
5,61 Mio. AUD

Matrix Composites & Engineering Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, Izkaz denarnih tokov

Zadnja posodobitev 16. avg. 2026, 19:19
 
PRIHODKIMio. AUD
RAST PRIHODKOV%
BRUTTOMARJA%
BRUTO DOHODEKMio. AUD
EBITMio. AUD
EBIT MARJA%
ČISTI DOHODEKMio. AUD
RAST ČISTEGA DOBIČKA%
DIV.AUD
DIV. RAST%
DELNICEMio.
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e
145,00158,00144,0095,0033,0019,0038,0027,0017,0028,0047,0085,0074,0091,00106,00121,00
0,698,97−8,86−34,03−65,26−42,42100,00−28,95−37,0464,7167,8680,85−12,9422,9716,4814,15
9,6613,2914,589,47−24,24−31,5826,32−7,41−11,763,5710,6420,0013,5113,5113,5113,51
14,0021,0021,009,00−8,00−6,0010,00−2,00−2,001,005,0017,0010,0012,3014,3216,35
1,007,008,00−2,00−17,00−16,00−9,00−11,00−9,00−3,00−3,006,00−1,002,006,008,00
0,694,435,56−2,11−51,52−84,21−23,68−40,74−52,94−10,71−6,387,06−1,352,205,666,61
−2,003,003,00−2,00−19,00−15,00−8,00−67,00−27,00−4,008,003,00−2,00–3,005,00
−85,71−250,00–−166,67850,00−21,05−46,67737,50−59,70−85,19−300,00−62,50−166,67––66,67
––0,050,03–––––––––0,030,040,05
–––−40,00––––––––––33,3325,00
94,6094,6094,5094,1293,7593,7598,56106,76106,76152,41167,10253,09222,13222,13222,13222,13
Podrobnosti

Ključne številke izkaza poslovnega izida

ⓘ

Prihodki in rast prihodkov

Prihodki so izhodišče vsakega izkaza poslovnega izida — merijo skupne prodaje, ki jih Matrix Composites & Engineering ustvari iz svoje osnovne dejavnosti. Rast prihodkov (izražena kot sprememba v odstotkih od leta do leta) je eden od najpomembnejših kazalnikov poslovnega zagona. Trajnostna rast nad 10 % letno se šteje za močno, medtem ko padajoči prihodki predstavljajo resno opozorilo, ki zahteva preiskavo.

Bruto marža

Bruto marža = (Prihodki − Stroški prodanih blaga) ÷ Prihodki. Razkriva, kolikšen odstotek vsakega dolarja prihodkov Matrix Composites & Engineering zadrži po neposrednih proizvodnih stroških. Visoke bruto marže (nad 50 %) so značilne za poslovanja z majhno količino sredstev, kot so programska oprema in blagovne znamke, medtem ko kapitalno intenzivne industrije, kot je proizvodnja, pogosto delujejo z manj kot 30 %. Primerjajte bruto marzho Matrix Composites & Engineering s konkurenti v industriji in jo spremljajte skozi čas, da ugotovite izboljšano ali poslabšano cenovno moč.

EBIT in marža EBIT

EBIT meri operativni dobiček — tisto, kar ostane po odbitku vseh operativnih stroškov (vključno s stroški R&R, prodaje in administracije) od bruto dobička. Marža EBIT to prikaže kot odstotek prihodkov. Ker izključuje obresti in davke, EBIT omogoča poštene primerjave med podjetji z različnimi ravnmi dolga in davčnimi pristojnosti. Naraščajoča marža EBIT kaže na izboljšano operativno učinkovitost.

Neto dohodek in dobiček na delnico (EPS)

Neto dohodek je končni dobiček podjetja po vseh stroških, obrestih in davkih. Deljenje neto dohodka s številom Outstanding delnic vam daje EPS — en sam najbolj vpliven metriko pri vrednotenju delnic. Dosledna rast EPS je glavni pogon dolgoročnega rasta cene delnice. Vedno preverite, ali rast EPS izvira iz resničnega izboljšanja dobička ali iz odkupa delnic, ki zmanjšuje število delnic.

Izdane delnice

Skupno število delnic, ki jih je Matrix Composites & Engineering izdal. Padajoče število delnic (preko odkupa) dviguje EPS in signalizira zaupanje managementa. Naraščajoče število delnic (preko izdaje delnic) razvodnjuje obstoječe lastnike. Vedno spremljajte to število skupaj z EPS, da dobite celovito sliko ustvarjanja vrednosti na delnico.

Ocene analitikov

Projicirane številke predstavljajo soglasne ocene strokovnih analitikov. Primerjajte te napovedi z zgodovinskim stopnjami rasti Matrix Composites & Engineering, da ocenite, ali so pričakovanja realistična. Podjetje, ki dosledno presega soglasne ocene, ima svoje delnice nagrajene skozi čas, medtem ko se ponovljeni zamiki bremenijo zaupanja vlagateljev.

Matrix Composites & Engineering robni dobički delnice

Analiza Matrix Composites & Engineering marge prikazuje bruto maržo, maržo EBIT ter dobičkovno maržo Matrix Composites & Engineering. Marža EBIT (EBIT/prodaja) označuje, kolikšen odstotek prodaje ostane kot operativni dobiček. Dobičkovna marža kaže, kolikšen odstotek prodaje ostane za Matrix Composites & Engineering.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
Details
Date
Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
1. jan. 2021
−16,05 %
−51,66 %
−158,50 %
1. jan. 2022
5,86 %
−13,06 %
−16,68 %
1. jan. 2023
11,84 %
−6,37 %
18,39 %
1. jan. 2024
20,62 %
7,58 %
4,29 %
1. jan. 2025
14,41 %
−1,99 %
−2,97 %
1. jan. 2026 (e)
14,41 %
2,90 %
0,00 %
1. jan. 2027 (e)
14,41 %
5,76 %
3,17 %
1. jan. 2028 (e)
14,41 %
7,34 %
4,63 %

Matrix Composites & Engineering Prihodek na delnico, EBIT, Dobiček na delnico

Matrix Composites & Engineering dobiček na delnico torej kaže, koliko prihodka je Matrix Composites & Engineering ustvaril na delnico v danem obdobju. Dobiček pred obrestmi in davki na delnico kaže, koliko operativnega dobička spada v vsako delnico. Dobiček na delnico kaže, koliko dobička spada v vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Details
Date
Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
1. jan. 2021
0,17 AUD
−0,09 AUD
−0,26 AUD
1. jan. 2022
0,19 AUD
−0,02 AUD
−0,03 AUD
1. jan. 2023
0,28 AUD
−0,02 AUD
0,05 AUD
1. jan. 2024
0,34 AUD
0,03 AUD
0,01 AUD
1. jan. 2025
0,34 AUD
−0,01 AUD
−0,01 AUD
1. jan. 2026 (e)
0,41 AUD
0,01 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2027 (e)
0,48 AUD
0,03 AUD
0,02 AUD
1. jan. 2028 (e)
0,55 AUD
0,04 AUD
0,03 AUD

Matrix Composites & Engineering poslovni model in analiza delnice

Matrix Composites & Engineering Ltd is an Australian company specializing in advanced manufacturing technologies and advanced technology solutions for the oil and gas, defense, and aviation sectors. It was founded in 1980 and has since established itself as a leading provider of composite materials and other technologies. Matrix started as a small company manufacturing composite materials for sailboats and yachts and eventually expanded its activities to the defense and oil and gas sectors. Today, Matrix is an internationally recognized company offering a wide range of products and services and has received numerous awards and certifications. Its business model is based on a strong research and development department and an efficient production process. The company works closely with its customers to develop tailor-made solutions for different industries, securing extensive contracts and guaranteeing high delivery quality. Matrix is divided into several divisions tailored to the different requirements of customers. The largest division is Matrix Composites, which specializes in composite materials for large industrial applications. The company produces innovative composite materials for offshore oil and gas platforms, ship and boat hulls, the aerospace industry, military applications such as armor, and the protection of deep-sea divers. It is known for its focus on high-quality materials with long lifespans that can withstand extreme conditions. Matrix also offers advanced engineering services to customers through its Matrix Engineering division. The company works closely with customers to develop targeted solutions for complex challenges in offshore platforms, automotive manufacturing, and industrial plants. In addition to its focus on composite materials, Matrix also has a separate business for nuclear materials. The Matrix Nuclear division specializes in the development and manufacture of nuclear materials for both civilian and military applications. These nuclear materials have the highest quality and guarantee the highest safety standards in highly hazardous areas such as the nuclear industry. Another business area of Matrix is the development of intelligent sensors used as components for manufacturing parts. Matrix's sensors help collect real-time data from critical components of industrial machines and equipment, enabling the detection and prevention of risks and making industrial maintenance more effective and cost-efficient. In summary, Matrix Composites & Engineering Ltd is an innovative company with expertise in the development and manufacturing of composite materials, nuclear materials, intelligent sensors, and engineering services. The company stands out for its focus on customer needs and continuous investment in research and development.

Matrix Composites & Engineering vrednotenje po pošteni vrednosti

Podrobnosti

Ocena poštene vrednosti

ⓘ

Kaj je poštena vrednost?

Poštena vrednost je ocena prave "vrednosti" delnice na podlagi njenih finančnih temeljnih podatkov, neodvisno od trenutne tržne cene. Če je izračunana poštena vrednost višja od trenutne cene delnice, je delnica lahko podocenjena — in obratno. Ta grafikon prikazuje tri različne pristope poštene vrednosti, tako da jih lahko medsebojno primerjate.

Poštena vrednost na podlagi dobitka

Izračuna se z množenjem trenutnega dobitka na delnico (EPS) s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/dobiček v izbranem večletnem obdobju. Glajenje v več letih odpravlja začasne konice ali padce. Če ta poštena vrednost presega tržno ceno, to nakazuje, da je delnica poceni v primerjavi z njeno sposobnostjo ustvarjanja dobička.

Primer: Poštena vrednost (dobiček) 2022 = EPS 2022 × Povprečno razmerje KGV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi prihodka

Izpeljana z množenjem prihodka na delnico s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/prodaja. Ta metoda je posebej uporabna za podjetja s spremenljivim ali začasno zmanjšanim dobitkom, saj je prihodek ponavadi bolj stabilen kot dobiček. Odgovarja: "Po kakšni ceni je trg v preteklosti vrednoval vsak dolar prodaje tega podjetja?"

Primer: Poštena vrednost (prihodek) 2022 = Prihodek na delnico 2022 × Povprečno razmerje KUV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi dividende

Izračuna se z deljenjem dividende na delnico s povprečno zgodovinsko donosnostjo dividend. Ta pristop je najbolj relevantan za zrela, dosledno dividende izplačujoča podjetja. Če je dobljena poštena vrednost višja od trenutne cene, to pomeni, da delnica ponuja boljšo donosnost kot njeno zgodovinsko povprečje.

Primer: Poštena vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda na delnico 2022 ÷ Povprečna donosnost 2019–2021

Kako uporabljati ta grafikon

Kadar se vse tri črte poštene vrednosti zbližajo nad trenutno ceno, je to okrepitev primera, da je delnica podocenjena. Kadar se razhajajo, preiskati, zakaj — morda gre za strukturni premik v robnih dobičkih, politiki izplačil ali stopnji rasti. Napredne ocene na desni razširijo analizo z uporabo napovedanih temeljnih podatkov, kar vam pomaga oceniti, ali trenutna cena že odraža pričakovanja prihodnje rasti.

Matrix Composites & Engineering vrednotenje po zgodovinskem razmerju cena-dobiček, večkrtniku EBIT in razmerju cena-prihodki

Matrix Composites & Engineering letna donosnost

Podrobnosti

Letna donosnost

ⓘ

Kaj prikazuje ta grafikon

Ta grafikon razdeli skupno letno donosnost v dve komponenti: donosnost cene (dobički ali izgube iz gibanja cene delnice) in donosnost dividende (dohodek prejeto od izplačil dividend). Skupaj predstavljajo skupno donosnost, ki bi jo je vlagatelj zaslužil v vsakem koledarskem letu.

Donosnost cene

Donosnost cene meri odstotnino spremembe cene delnice od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta. Pozitivne črte nakazujejo, da se je delnica podražila; negativne črte kažejo padec. To je komponenta, na katero se večina vlagateljev osredotoča, vendar le delno pripoveduje zgodbo — posebej za delnice, ki izplačujejo dividende.

Donosnost dividende

Donosnost dividende predstavlja dohodek, ustvarjen z dividendami, izplačanimi v letu, izraženo kot odstotek začetne cene delnice. Čeprav se lahko zdi majhna v kateremkoli letu (navadno 1–4 % za uveljavljenih podjetij), se dividende sčasoma sestavljajo in so zgodovinsko prispevale približno 40 % skupne donosnosti borznega trga.

Kaj poiskati

Preglejte, koliko let je bilo pozitivnih nasproti negativnim donosnostim, da bi ocenili doslednost. Delnica, ki ima večino let s pozitivnimi rezultati in majhnimi upadi, nakazuje manjše tveganje. Primerjajte tudi letno donosnost s primerjalnim indeksom — dosledna preseganja trga je značilnost močne naložbe. Obratite pozornost na najslabša leta: razumevanje tveganja padca je enako pomembno kot lovljenje potenciala rasti.

Matrix Composites & Engineering izdane delnice

Število delnic podjetja Matrix Composites & Engineering je bilo 222,13 Mio. v letu 2025. To kaže, na koliko delnic je razdeljeno Matrix Composites & Engineering. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen del lastništva podjetja.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Število delnic
Details
Date
Število delnic
1. jan. 2021
106,76 Mio. Delnice
1. jan. 2022
152,41 Mio. Delnice
1. jan. 2023
167,10 Mio. Delnice
1. jan. 2024
253,09 Mio. Delnice
1. jan. 2025
222,13 Mio. Delnice
1. jan. 2026 (e)
222,13 Mio. Delnice
1. jan. 2027 (e)
222,13 Mio. Delnice
1. jan. 2028 (e)
222,13 Mio. Delnice

Matrix Composites & Engineering Zgodovina Dividend

5 let izplačil dividend

LetoLetna DividendaSprememba glede na lansko letoIzplačila
20160,01AUD↓ 68,1%—
20150,04AUD↑ 50,0%2×
20120,03AUD↓ 75,0%1×
20110,11AUD↑ 100,0%2×
20100,06AUD—2×

Matrix Composites & Engineering razmerje izplačevanja dividend

Leta 2025 je imela Matrix Composites & Engineering razmerje izplačila 81,53%. Razmerje izplačila kaže, kolikšen odstotek dobička podjetja Matrix Composites & Engineering izplača kot dividende.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Razmerje izplačila
Details
Date
Razmerje izplačila
1. jan. 2021
82,37 %
1. jan. 2022
81,12 %
1. jan. 2023
81,73 %
1. jan. 2024
81,74 %
1. jan. 2025
81,53 %
1. jan. 2026 (e)
81,66 %
1. jan. 2027 (e)
260,27 %
1. jan. 2028 (e)
187,40 %

Trenutne Matrix Composites & Engineering napovedi in ciljne cene v Avgust 2026

Cenovna tarča analitikov 2026
Δ Ciljna cena v primerjavi s prejšnjim mesecem
0,00 %
Kupi
0,00 % (0)
Drži
50,00 % (4)
Prodaj
50,00 % (4)
12M Ciljna cena
0,26
Zadnja cena
0,40
Valuta
AUD
12M Potencial donosnosti
−34,57 %
Donos LTM
0 %

Matrix Composites & Engineering Ocene dobička in presenečenja

DatumOcena EPSDejanski EPSOcena prihodkovOdziv delniceČetrtletno poročilo
12. 2. 20140,01AUD-70,85 Mio.AUD-2014 Q2

EESG©

Eulerpool ESG Scorecard© za delnico Matrix Composites & Engineering

32/100
12
Environment
34
Social
49
Governance
E

Okolje

20
Neposredne emisije—
Posredne emisije iz kupljene energije—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.—
Emisije CO₂—
Strategija zmanjšanja CO₂
Ogljična energija
Atomkraft
Poskusi na živalih
Pelz & Leder—
Pesticidi—
Palmovo olje—
Tobak
Genska tehnologija
Klimatski koncept—
Trajnostno gozdarstvo—
Predpisi o recikliranju
Okolju prijazna embalaža
Nevarne snovi
Poraba goriva in učinkovitost
Poraba vode in učinkovitost
S

Socialni vidiki

20
Odstotek ženskerih zaposlenih—
Odstotek žensk v vodstvu—
Odstotek azijskih zaposlenih—
Delež azijskega vodstva—
Odstotek hispanskih/latinoameriških zaposlenih—
Delež špansko/latinoameriško vodstva—
Odstotek črnih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Odstotek belih zaposlenih—
Delež belega vodstva—
Vsebina za odrasle
Alkohol
obramba—
orožje
igralništvo
vojaške pogodbe
Koncept človekovih pravic
Koncept zaščite podatkov—
Varnost in zdravje pri delu
Katoliški
G

Korporativno upravljanje

4
Porocilo o trajnostnem razvoju
Vključevanje deležnikov
Pravilnik o odpoklicu
Antitrustna zakonodaja

Eulerpool ESG Scorecard© je strogo zaščitena intelektualna lastnina Eulerpool Research Systems. Vsaka nepooblaščena uporaba, posnemanje ali kršitev bo aktivno pregonjena in lahko vodi do resnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanja ali pravice do uporabe nas prosimo kontaktirajte neposredno prek našega Obrazec za kontakt do nas.

Struktura lastnikov delnic Matrix Composites & Engineering

% Ime
3,92154%
Begley (Aaron Paul)
Begley (Aaron Paul)
0,53831%
Cocks (Brendan)
Cocks (Brendan)
0,53032%
Hood (Peter John)
Hood (Peter John)
0,00911%
DFA Australia Ltd.
DFA Australia Ltd.

Matrix Composites & Engineering Uprava in upravni odbor

8 members · avg. age 60 · 25 % women

AB

Mr. Aaron Begley

Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · od 1999

846.430,00 AUD

Management

BC

Mr. Brendan Cocks

Chief Financial Officer, Executive Director, Joint Company Secretary · od 2016

622.926,00 AUD
CF

Ms. Caitlin Flaherty

Joint Company Secretary

–
JL

Mr. John Louden

Joint Company Secretary

–

Board of Directors

PH

Mr. Peter Hood

Non-Executive Independent Chairman of the Board

111.000,00 AUD
CS

Mr. Christopher Sutherland (60)

Non-Executive Independent Director

77.700,00 AUD
AT

Ms. Alison Terry

Non-Executive Independent Director

32.375,00 AUD
SK

Mr. Stephan Kirsch

Non-Executive Director

–

Matrix Composites & Engineering Supply Chain

Matrix Composites & Engineering Dobavna veriga

Korelacija: kako tesno se gibljejo cene delnic skupaj

Ista SmerNi RazmerjaNasprotna
5 companies
#ImeTrend
1
Woodside Petroleum
dobavitelj·Stranka·Oil, Gas & Consumable Fuels·AU
0,52
0,37
0,13
−0,28
0,14
—
2
Transocean
dobavitelj·Stranka·Energy Equipment & Services·CH
0,40
0,35
0,30
−0,21
−0,22
—
3
QinetiQ Group
dobavitelj·Stranka·Aerospace & Defense·GB
0,21
0,05
−0,36
−0,25
−0,53
—
4
Newcrest Mining
dobavitelj·Stranka·Metals & Mining·AU
0,08
0,12
0,28
−0,16
−0,08
—
5
JPMorgan Chase
dobavitelj·Stranka·Banks·US
0
0,16
0,27
0,20
−0,11
—

Pogosto postavljena vprašanja o delnici Matrix Composites & Engineering

The business model of Matrix Composites & Engineering Ltd focuses on manufacturing and supplying advanced composite and engineered products to various industries. The company specializes in developing and producing composite materials, such as fiberglass, carbon fiber, and other reinforced polymers, for applications in the oil and gas, aerospace, defense, and other sectors. Matrix Composites & Engineering Ltd emphasizes innovation and engineering excellence to provide tailored solutions that meet specific customer requirements. By leveraging its expertise in composite materials, the company aims to deliver high-performance products that enhance safety, improve efficiency, and reduce environmental impact across industries.

Matrix Composites & Engineering Ltd is primarily active in the industries of oil and gas, aerospace, and marine.

The main competitors of Matrix Composites & Engineering Ltd in the market include [competitor 1], [competitor 2], and [competitor 3]. These companies compete with Matrix Composites & Engineering Ltd in the [specific industry or market segment]. Through their expertise in [related products or services], these competitors pose a challenge to Matrix Composites & Engineering Ltd's market position. However, Matrix Composites & Engineering Ltd distinguishes itself by [highlighting its unique selling points or competitive advantages]. The company's strong reputation, innovative solutions, and commitment to quality enable Matrix Composites & Engineering Ltd to maintain a competitive edge in the market.

Matrix Composites & Engineering Ltd is an Australian company specializing in the manufacture and supply of advanced composite materials and engineered products. Founded in 1980, Matrix has become a leader in the design, development, and production of high-performance composites for a wide range of industries, including oil and gas, aerospace, defense, and mining. With a strong focus on innovation and quality, Matrix has established itself as a trusted provider of lightweight and durable solutions. Over the years, the company has built a solid reputation for its cutting-edge technology, exceptional customer service, and commitment to sustainability.

Matrix Composites & Engineering Ltd has achieved several significant milestones over the years. The company has successfully designed and produced advanced composite products for various industries, including oil and gas, aerospace, and defense. Matrix Composites & Engineering Ltd has gained recognition for its innovative solutions and high-quality products. It has also expanded its global presence by establishing strategic partnerships and opening manufacturing facilities in key locations. The company's commitment to research and development has allowed it to continually enhance its capabilities and deliver cutting-edge solutions to its clients. Matrix Composites & Engineering Ltd's dedication to excellence has made it a trusted and preferred choice for various industries worldwide.

Matrix Composites & Engineering Ltd is primarily present in Australia, United States, Brazil, Middle East, Asia, and Africa.

Matrix Composites & Engineering Ltd is a company that represents a strong set of values and a well-defined corporate philosophy. With a relentless focus on innovation and excellence, Matrix Composites & Engineering Ltd strives to be at the forefront of the industry. The company is known for its commitment to customer satisfaction, delivering high-quality products and services. Matrix Composites & Engineering Ltd also emphasizes collaboration and teamwork, fostering a culture of trust and respect among its employees. Through its dedication to sustainable practices and responsible business operations, Matrix Composites & Engineering Ltd aims to contribute to a better future for all stakeholders.

Analysts currently set an average price target of 0,26 AUD for the Matrix Composites & Engineering stock (median: 0,26 AUD), implying −34,6 % versus the latest price. The consensus is based on 8 analyst ratings.

Matrix Composites & Engineering Cenovna tarča analitikov 2026

8 analysts currently rate the Matrix Composites & Engineering stock: 0 recommend buying, 4 holding and 4 selling.

Matrix Composites & Engineering Cenovna tarča analitikov 2026

Converted at the current exchange rate, the Matrix Composites & Engineering share trades at 0,24 EUR (0,40 AUD).

The Matrix Composites & Engineering share (MCE.AX) is listed on 3 stock exchanges, including: Frankfurt (8ME.F), Hamburg (8ME.HM), ASX (MCE.AX).

The Matrix Composites & Engineering Ltd is an innovative company specialized in the development and production of high-quality composite materials. Founded in 1982 in Henderson, Australia, the company has become a leading global provider of composite materials. Matrix Composites & Engineering Ltd's business model is based on three main divisions: Aerospace, Offshore Oil & Gas, and Industry. Each division has its own specific products to meet customer requirements. In the Aerospace division, the company offers innovative lightweight composite materials for aircraft structures and components. Matrix has a wide range of high-quality products such as Kevlar fiber, carbon fiber, and hybrid composite materials. In the Offshore Oil & Gas division, Matrix Composites & Engineering provides solutions for the challenging environments and requirements of the oil and gas industry. The company focuses on the development and production of carbon fiber and other composite materials for pipe systems, wellbore liners, subsea oil platforms, as well as equipment and products for steel construction. In the Industry division, products for general industry are offered. There are a variety of applications tailored to customer needs. Matrix produces products such as containers, enclosures, decks, floors, or stairs made of composite materials. The company is able to develop and produce customized solutions according to specific needs by collaborating closely with its customers. In this area, the company also holds patents for special technologies. Matrix Composites & Engineering is known for its commitment to quality and excellence, owning a wide range of quality certificates such as AS9100, ISO 9001, and API specific certificates. The company also has GMP certification (Good Manufacturing Practice) for the production of pharmaceutical products. As part of its continuous development in the field of composite materials, Matrix Composites & Engineering also drives research and development. The company has opened a carbon fiber production facility in Australia, allowing it to control the entire production process and offer future-proof products to its customers. Customers of Matrix Composites & Engineering Ltd come from various industries and markets in over 60 countries, including the USA and Europe, as well as Australia and Asia. The company has branches all over the world, enabling it to provide world-class services and support. With its wide range of products, customized solutions, and global presence, Matrix Composites & Engineering is an extremely competitive market player.

pričakovane prihodki za Matrix Composites & Engineering znašajo 91,91 Mio. AUD. Ta vrednost temelji na trenutnih finančnih podatkih in odraža poslovno uspešnost podjetja.

Dobička za Matrix Composites & Engineering trenutno ni mogoče izračunati.

Razmerja cena-dobiček za Matrix Composites & Engineering trenutno ni mogoče izračunati.

Razmerje cena-prihodki (P/S) Matrix Composites & Engineering je trenutno 0,96. Razmerje P/S primerja tržno vrednost s celotnimi letnimi prihodki in služi kot kazalnik vrednotenja delnice Matrix Composites & Engineering.

Eulerpool ocena kvalitete za Matrix Composites & Engineering je 2/10.

ISIN Matrix Composites & Engineering je AU000000MCE6. ISIN (International Securities Identification Number) je svetovni edinstven identifikator za vrednostne papirje.

WKN Matrix Composites & Engineering je A0YEFF. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestmestna nemška oznaka za identifikacijo vrednostnih papirjev.

Ticker Matrix Composites & Engineering je MCE.AX. Ticker simbol se uporablja za trgovanje z delnicami Matrix Composites & Engineering na borzi.

V zadnjih 12 mesecih je Matrix Composites & Engineering izplačala dividendo v višini 0,01 AUD . To ustreza dividendnemu donosu približno 3,44 %. Za naslednje 12 mesecev je pričakovati, da bo Matrix Composites & Engineering izplačala dividendo v višini 0,04 AUD.

Trenutna dividendna donosnost Matrix Composites & Engineering je 3,44 %.

Matrix Composites & Engineering izplačuje dividende, razdeljene v mesecih , , , .

Matrix Composites & Engineering je izplačevala dividende vsako leto v zadnjih 0 letih.

Za prihodnje 12 mesecev se pričakuje izplačilo dividend v višini 0,04 AUD. To ustreza dividendnemu donosu 9,92 %.

Matrix Composites & Engineering je uvrščena v sektor 'Energija'.

Da bi prejeli zadnjo dividendo Matrix Composites & Engineering od v višini 0,01 AUD, ste morali imeti delnico v portfelju pred ex-datumom dne .

Zadnja dividenda je bila izplačana dne .

Dividende Matrix Composites & Engineering so izplačane v AUD.

Vse ključne kazalnike in poglobljeno analizo Matrix Composites & Engineering v detaljnem pregledu

Naša analiza delnic Matrix Composites & Engineering vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (P/E), razmerje cena/prihodki (P/S), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Matrix Composites & Engineering. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize:

Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Prihodki→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Čisti dobiček→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering KGV→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering KUV→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering EBIT→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Dividenda→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Kupnje notranjih oseb→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Delnice→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Tržna kapitalizacija→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Dolg→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Obveznosti→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Lastniški kapital→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering AAQS→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Zaposleni→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering ROE→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering ROA→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering ROCE→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering News→
Matrix Composites & Engineering Delnica
Matrix Composites & Engineering Cenovna tarča analitikov→

Energija Delnice

Matrix VenturesMatador ResourcesMattrMatachewan Consolidated MinesMcChip ResourcesMartin Midstream PartnersMcCoy GlobalMarmotaMcf EnergyMarksmen EnergyMdm PermianMarathon PetroleumVse delnice A–Z →