Naredi najboljše naložbe svojega življenja

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil
Equillium Delnica

Equillium Delnica EQ

EQ
US29446K1060
A2N7B3

Tečaj

0
Danes +/-
-0
Danes %
-0 %

Equillium delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Equillium ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Equillium tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Equillium, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Equillium. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Equillium Zgodovina tečajev

DatumEquillium Delniški tečaj
27. 6. 20250 undefined
27. 6. 20250,32 undefined
26. 6. 20250,34 undefined
25. 6. 20250,33 undefined
24. 6. 20250,33 undefined
23. 6. 20250,30 undefined
20. 6. 20250,31 undefined
20. 6. 20250,31 undefined
18. 6. 20250,32 undefined
18. 6. 20250,32 undefined
17. 6. 20250,34 undefined
16. 6. 20250,35 undefined
13. 6. 20250,36 undefined
13. 6. 20250,34 undefined
12. 6. 20250,37 undefined
11. 6. 20250,53 undefined
10. 6. 20250,35 undefined
9. 6. 20250,37 undefined
6. 6. 20250,36 undefined
6. 6. 20250,37 undefined
5. 6. 20250,36 undefined
4. 6. 20250,36 undefined
3. 6. 20250,37 undefined
2. 6. 20250,37 undefined
30. 5. 20250,39 undefined
29. 5. 20250,35 undefined
28. 5. 20250,38 undefined

Equillium delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Equillium, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Equillium pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Equillium, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Equillium. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Equillium. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Equillium, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Equillium.

Equillium Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumEquillium PrihodkiEquillium EBITEquillium Dobiček
2030e128,25 mio. undefined0 undefined18,94 mio. undefined
2029e91,91 mio. undefined0 undefined−2,19 mio. undefined
2028e53,24 mio. undefined−65,92 mio. undefined−15,66 mio. undefined
2027e53,24 mio. undefined−66,84 mio. undefined−28,04 mio. undefined
2026e8,51 mio. undefined−58,53 mio. undefined−39,70 mio. undefined
2025e0 undefined−34,38 mio. undefined−30,96 mio. undefined
202441,10 mio. undefined−8,27 mio. undefined−8,07 mio. undefined
202336,08 mio. undefined−14,52 mio. undefined−13,34 mio. undefined
202215,76 mio. undefined−61,68 mio. undefined−62,43 mio. undefined
20210 undefined−37,79 mio. undefined−39,05 mio. undefined
20200 undefined−30,75 mio. undefined−29,81 mio. undefined
20190 undefined−26,73 mio. undefined−25,60 mio. undefined
20180 undefined−8,62 mio. undefined−13,25 mio. undefined
20170 undefined−1,71 mio. undefined−2,26 mio. undefined

Equillium Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)
PRIHODKI OD RASTI (%)
BRUTO MARŽA (%)
BRUTO DOHODEK (mio.)
ČISTI DOBIČEK (mio.)
Rast dobička (%)
ŠTEVILO DELNIC (mio.)
DOKUMENTI
201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
0000015,0036,0041,0008,0053,0053,0091,00128,00
------140,0013,89--562,50-71,7040,66
--------------
00000000000000
−2,00−13,00−25,00−29,00−39,00−62,00−13,00−8,00−30,00−39,00−28,00−15,00−2,0018,00
-550,0092,3116,0034,4858,97−79,03−38,46275,0030,00−28,21−46,43−86,67−1.000,00
16,7512,1917,3820,3628,8133,7334,7335,36000000
--------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Equillium Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Equillium deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVA
STANJE GOTOVINE (mio.)
TERJATVE (mio.)
S. TERJATVE (tisoč)
ZALOGE (mio.)
Kratkoročna sredstva (mio.)
OBRATNA SREDSTVA (mio.)
OSNOVNA SREDSTVA (mio.)
DOLGOROČ. INVEST. (mio.)
LANGF. FORDER. (mio.)
IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)
DOBRA VOLJA (mio.)
S. ANLAGEVER. (tisoč)
OSNOVNA SREDSTVA (mio.)
SKUPNA AKTIVA (mio.)
PASIVA
OBIČAJNE DELNICE (tisoč)
KAPITALSKA REZERVA (mio.)
REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)
S. LASTNI KAP. (tisoč)
N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)
LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)
OBVEZNOSTI (mio.)
REZERVACIJA (mio.)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)
LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)
KRATKOR. TERJ. (mio.)
LANGF. VERBIND. (mio.)
LATENTNI DAVKI (mio.)
S. POVEZANO (mio.)
LANGF. VERBIND. (mio.)
TUJE KAPITAL (mio.)
SKUPAJ KAPITAL (mio.)
20172018201920202021202220232024
               
7,1065,9153,1482,1680,7171,0240,8722,58
000002,843,740
0000000178,00
00000000
0,051,192,293,012,662,874,752,23
7,1567,1055,4385,1783,3776,7349,3524,98
00,060,090,241,881,581,110,63
00000000
00000000
00000000
00000000
0020,0020,00150,00100,0070,000
00,060,110,262,031,681,180,63
7,1567,1655,5485,4385,4078,4150,5325,60
               
0000003,003,00
0,0180,4482,94141,07176,62204,27208,17212,08
−2,26−15,51−41,11−70,93−109,98−172,41−185,74−193,81
010,0020,00−300,00−140,0080,00140,00781,00
00000000
−2,2564,9441,8569,8466,5031,9422,5719,06
0,241,121,872,771,233,984,712,68
0,330,912,012,816,267,657,143,32
0000014,7015,730,37
00000000
0001,671,435,7100
0,572,033,887,258,9232,0427,576,36
8,0609,688,288,753,2400
00000000
0,780,200,130,051,2411,200,380,19
8,840,209,818,339,9914,440,380,19
9,412,2313,6915,5818,9146,4827,966,54
7,1667,1755,5485,4285,4178,4250,5325,60
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Equillium nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Equillium.

Sredstva

Sredstva podjetja Equillium predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Equillium moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Equillium po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Equillium, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)
AMORTIZACIJA (mio.)
ODLOŽENI DAVKI (mio.)
SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (tisoč)
POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)
PLAČANE OBRESTI (mio.)
PLAČANI DAVKI (mio.)
NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)
KAPITALNI ODHODKI (mio.)
DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)
DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)
OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)
NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)
NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)
DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)
DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()
SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)
NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)
PROSTI DENARNI TOK (mio.)
KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
2017201820192020202120222023
−2,00−13,00−25,00−29,00−39,00−62,00−13,00
0000000
0000000
0001.000,001.000,000−2.000,00
1,005,001,003,005,0053,00−6,00
0000000
0000000
0−7,00−22,00−24,00−32,00−8,00−21,00
0000000
0−37,00−2,00−18,0027,0018,00−4,00
0−37,00−2,00−18,0027,0018,00−4,00
0000000
7,001,009,0000−1,00−9,00
064,00053,0031,0000
7,0066,009,0053,0031,00−1,00−9,00
-------
0000000
7,0021,00−15,0010,0026,008,00−35,00
−0,66−7,56−23,02−24,82−32,14−9,01−21,83
0000000

Equillium Delež marže

Equillium analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Equillium. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Equillium ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Equillium. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Equillium zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Equillium pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Equillium ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Equillium. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Equillium. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Equillium. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Equillium Zgodovina marže

Equillium Bruto maržaEquillium Marža dobičkaEquillium EBIT-maržaEquillium Marža dobička
2030e0 %0 %14,77 %
2029e0 %0 %−2,38 %
2028e0 %−123,81 %−29,41 %
2027e0 %−125,54 %−52,67 %
2026e0 %−687,78 %−466,46 %
2025e0 %0 %0 %
20240 %−20,12 %−19,63 %
20230 %−40,24 %−36,96 %
20220 %−391,37 %−396,13 %
20210 %0 %0 %
20200 %0 %0 %
20190 %0 %0 %
20180 %0 %0 %
20170 %0 %0 %

Equillium delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Equillium-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Equillium v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Equillium ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Equillium pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Equillium, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Equillium in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Equillium Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumEquillium Prihodek na delnicoEquillium EBIT na delnicoEquillium Dobiček na delnico
2030e3,63 undefined0 undefined0,54 undefined
2029e2,60 undefined0 undefined−0,06 undefined
2028e1,51 undefined0 undefined−0,44 undefined
2027e1,51 undefined0 undefined−0,79 undefined
2026e0,24 undefined0 undefined−1,12 undefined
2025e0 undefined0 undefined−0,88 undefined
20241,16 undefined−0,23 undefined−0,23 undefined
20231,04 undefined−0,42 undefined−0,38 undefined
20220,47 undefined−1,83 undefined−1,85 undefined
20210 undefined−1,31 undefined−1,36 undefined
20200 undefined−1,51 undefined−1,46 undefined
20190 undefined−1,54 undefined−1,47 undefined
20180 undefined−0,71 undefined−1,09 undefined
20170 undefined−0,10 undefined−0,13 undefined

Equillium Delnica in analiza delnic

Equillium Inc is an emerging biotechnology company specializing in the research and development of therapies for the treatment of inflammatory and autoimmune diseases. The company was founded in 2017 by a group of experienced biotech entrepreneurs who aim to develop innovative and effective treatment methods to improve patients' quality of life. Equillium's business model focuses on the discovery and development of new therapies based on the modulation of the CD6 signaling pathway, a central regulator of the immune system. Equillium's technology aims to modulate the immune system to suppress an inflammatory response associated with autoimmune and other inflammatory diseases. The company collaborates closely with leading university research laboratories and experts in the field to develop effective therapies. Equillium targets a wide range of disease areas, including autoimmune diseases such as lupus, psoriasis, and Crohn's disease. The company has also developed a program to treat COVID-19, aiming to reduce the immune-mediated inflammatory response associated with severe cases of COVID-19. Equillium's product portfolio includes EQ001, a monoclonal antibody used for the treatment of lupus and other autoimmune diseases. EQ001 blocks the CD6 signaling pathway, thereby reducing inflammatory responses that attack healthy tissues in the body. The company is also working on developing a novel platform technology to explore additional therapy options based on the CD6 signaling pathway. Equillium has a strong funding base and is supported by some of the most renowned biotech investors. The company has a comprehensive pipeline of potential therapies that are intended to address a variety of indications in the future. Overall, Equillium's advanced biotechnological research and development have contributed to the discovery of new and effective ways to treat inflammatory and autoimmune diseases. The company is well-positioned to expand in this area of medicine and improve therapy options for patients worldwide. Equillium je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.
Eulerpool Premium

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Zagotovite si že od 2 evrov

Equillium Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Equillium Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Eulerpool Premium

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Zagotovite si že od 2 evrov

Equillium Število delnic

Število delnic pri družbi Equillium v letu 2024 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 35,358 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Equillium ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Equillium pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Equillium, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Equillium in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Eulerpool Premium

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Zagotovite si že od 2 evrov
Za Equillium trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Equillium Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
31. 3. 2025−0,35 −0,24  (30,45 %)2025 Q1
31. 12. 2024−0,32 −0,16  (49,89 %)2024 Q4
30. 9. 2024−0,27 0  (100,00 %)2024 Q3
30. 6. 2024−0,15 0,01  (106,47 %)2024 Q2
31. 3. 2024−0,15 −0,08  (47,33 %)2024 Q1
31. 12. 2023−0,17 −0,07  (59,42 %)2023 Q4
30. 9. 2023−0,18 −0,11  (37,18 %)2023 Q3
30. 6. 2023−0,17 −0,10  (42,33 %)2023 Q2
31. 3. 2023−0,28 −0,11  (60,74 %)2023 Q1
31. 12. 2022−0,03 0,08  (398,51 %)2022 Q4
1
2
3

Eulerpool ESG ocena za delnico Equillium

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

49/ 100

🌱 Environment

51

👫 Social

66

🏛️ Governance

31

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
Posredne emisije iz kupljene energije
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
Emisije CO₂
Strategija zmanjševanja CO₂
Ogljična energija
Atomkraft
Poskusi na živalih
Pelz & Leder
Pesticidi
Palmovo olje
Tobak
Genska tehnologija
Koncept podnebja
Trajnostno gozdarstvo
Predpisi o recikliranju
Okolju prijazna embalaža
Nevarne snovi
Poraba goriva in učinkovitost
Poraba in učinkovitost vode

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk
Delež žensk v upravljanju
Delež azijskih zaposlenih
Delež azijskega upravljanja
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih
Delež hispansko/latino vodstva
Delež črnskih zaposlenih
Delež črnega vodstva
Delež belih zaposlenih
Delež belskega managementa
Vsebine za odrasle
Alkohol
obramba
orožje
igralništvo
vojaške pogodbe
Koncept človekovih pravic
Koncept varstva podatkov
Varstvo pri delu in zdravje
katoliški

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju
Vključevanje deležnikov
Pravilnik o odpoklicu
Kartelno pravo

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Equillium Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
12,57808 % Decheng Capital LLC4.447.308031. 3. 2025
10,49844 % Steel (Bruce D)3.711.99501. 4. 2025
10,49844 % Bradbury (Daniel M)3.711.99501. 4. 2025
6,55060 % Biocon SA2.316.13401. 4. 2025
5,16148 % Takeda Pharmaceutical Co Ltd1.824.977031. 3. 2025
2,80845 % Connelly (Stephen)993.00001. 4. 2025
2,38124 % The Vanguard Group, Inc.841.948031. 3. 2025
1,59026 % Cota Capital Management, LLC562.278031. 3. 2025
0,76221 % Renaissance Technologies LLC269.5008.10031. 3. 2025
0,58083 % Geode Capital Management, L.L.C.205.36798231. 3. 2025
1
2
3
4
5
...
7

Equillium Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Bruce Steel

(57)
Equillium President, Chief Executive Officer, Director (od 2017)
Plačilo: 1,35 mio.

Dr. Stephen Connelly

(42)
Equillium Chief Scientific Officer, Director (od 2017)
Plačilo: 827.254,00

Ms. Christine Zedelmayer

(54)
Equillium Chief Operating Officer, Senior Vice President
Plačilo: 785.506,00

Mr. Daniel Bradbury

(63)
Equillium Executive Chairman of the Board (od 2017)
Plačilo: 267.295,00

Dr. Bala Manian

(78)
Equillium Independent Director
Plačilo: 101.787,00
1
2

Equillium Dobavna veriga

ImeRazmerjeDvotedenska korelacijaMesečna korelacijaTrimesečna korelacijaŠestmesečna korelacijaEnoletna korelacijaDvoletna korelacija
Biocon Delnica
Biocon
dobaviteljStranka-0,13-0,860,390,200,250,24
1

Pogosta vprašanja o delnici Equillium

What values and corporate philosophy does Equillium represent?

Equillium Inc represents values of innovation, collaboration, and patient-centricity in its corporate philosophy. The company focuses on developing novel therapies to enhance the immune system and bring about better treatment outcomes for patients with severe autoimmune and inflammatory disorders. Equillium Inc strives to create value for its shareholders by advancing its pipeline of innovative biologic therapies that target the immune system. With a commitment to scientific excellence and a patient-first approach, Equillium Inc aims to make a meaningful impact on the lives of patients and become a leader in the field of immunotherapy.

In which countries and regions is Equillium primarily present?

Equillium Inc is primarily present in the United States and focuses on developing and commercializing products for severe autoimmune and inflammatory disorders.

What significant milestones has the company Equillium achieved?

Equillium Inc has achieved significant milestones in its company history. The company successfully initiated its Phase 1b clinical trial for its leading product candidate, EQ001, in patients with asthma in 2018. In 2019, Equillium announced positive results from its Phase 1b trial, showcasing the potential of EQ001 in treating patients with moderate-to-severe asthma. Additionally, Equillium initiated a Phase 1 trial for its second product candidate, EQ002, in patients with chronic graft-versus-host disease (cGVHD) in 2020. These milestones demonstrate Equillium's dedication to developing innovative solutions for patients in need.

What is the history and background of the company Equillium?

Equillium Inc is a clinical stage biotechnology company. Founded in 2017, the company aims to develop innovative therapies for severe autoimmune and inflammatory disorders. Equillium focuses on targeting the CD6-ALCAM pathway, which plays a crucial role in regulating the immune system. By inhibiting this pathway, Equillium seeks to address diseases such as acute graft-versus-host disease (aGVHD) and uncontrolled asthma. The company's dedication to scientific excellence and collaboration with leading researchers and clinicians positions Equillium as a promising player in the biotech industry. Equillium Inc's commitment to advancing novel treatments for debilitating conditions sets it apart in the field of immunotherapy.

Who are the main competitors of Equillium in the market?

Some of the main competitors of Equillium Inc in the market include other biopharmaceutical companies focusing on developing novel therapies for autoimmune and inflammatory diseases. These competitors may include companies such as AbbVie Inc, Amgen Inc, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, and Johnson & Johnson.

In which industries is Equillium primarily active?

Equillium Inc primarily operates in the biotechnology and pharmaceutical industries.

What is the business model of Equillium?

The business model of Equillium Inc revolves around developing and commercializing novel immunotherapies for autoimmune and inflammatory disorders. Equillium focuses on targeting the immune modulatory pathways to restore homeostasis and improve patient outcomes. By utilizing its proprietary technology and expertise, Equillium aims to develop innovative therapies that can provide effective treatment options for patients suffering from various autoimmune diseases. Additionally, Equillium actively seeks strategic collaborations and partnerships to accelerate the development and commercialization of its pipeline candidates. Through its business model, Equillium aims to address unmet medical needs and contribute to improving the lives of patients with autoimmune disorders.

Kakšno PE razmerje ima Equillium 2025?

Količnik cena/dobiček trenutno ni mogoče izračunati za Equillium.

Kakšen je KUV Equillium 2025?

KUV za Equillium trenutno ni mogoče izračunati.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Equillium?

AlleAktien kakovostni rezultat za Equillium je 1/10.

Kakšen je promet podjetja Equillium 2025?

Prihodki trenutno ne morejo biti izračunani za Equillium.

Kakšen je dobiček od Equillium 2025?

Dobiček pričakovana Equillium je −30,96 mio. USD.

Kaj počne Equillium?

Equillium Inc. is a pharmaceutical company that focuses on developing first-in-class immunotherapies for severe inflammatory and autoimmune diseases. Founded in 2017 in San Diego, California, the company aims to develop drugs that regulate the body's immune response to reduce inflammation and combat autoimmune diseases. Equillium's business model is based on the discovery of new compounds and their clinical development. The company has developed a special technology called EQUIP (Equillium Quantitative Insights into the Patient) that allows for the molecular measurement of the effectiveness of drugs against inflammation and autoimmune diseases. This involves using antibodies against specific target proteins that lead to the activation of inflammatory cells. These antibodies can then be quantified using a special method. One of Equillium Inc.'s key areas of focus is the clinical development of drugs targeting the regulation of the immune system. Addressing checkpoints that control the activity of immune regulatory cells and reducing the production of pro-inflammatory cytokines are important approaches. Equillium has a broad portfolio of development programs that relate to various diseases and indications. For example, the company is developing EQ001, a monoclonal antibody against the protein CD6, which plays a role in chronic inflammation and autoimmune diseases. EQ001 is currently being studied in clinical trials in patients with psoriasis, lupus, and uncontrolled asthma. Equillium's pipeline also includes EQ002, an antibody targeting two important pro-inflammatory cytokines that are relevant to severe inflammatory diseases, such as graft-versus-host disease after stem cell transplantation. In addition to clinical drug development, Equillium also offers services in the field of immune phenotyping. This involves developing methods to accurately characterize a patient's immune system and tailor therapeutic approaches accordingly. The company collaborates in this area with various research institutes and pharmaceutical companies. Overall, Equillium Inc.'s business model is characterized by a specialized focus on target identification and clinical development of immunotherapies. The company relies on a broad pipeline of drug candidates targeting various indications and further developed through the use of EQUIP technology. EQ001, which is already in Phase 2 development, shows promising results in the treatment of autoimmune diseases. Both therapy approaches and indications promise long-term growth potential.

Kako visoka je Equillium dividenda?

Equillium izplača dividendo v višini 0 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Equillium izplača dividendo?

Dividende za Equillium trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Equillium ISIN?

ISIN od Equillium je US29446K1060.

Kaj je Equillium WKN?

WKN od Equillium je A2N7B3.

Kaj je Equillium oznaka indeksa?

Oznaka delnice Equillium je EQ.

Koliko dividende izplača Equillium?

V zadnjih 12 mesecih je Equillium izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo Equillium predvidoma izplačal dividendo v višini 0 USD.

Kakšen je donos dividend od Equillium?

Trenutni donos od dividend za Equillium znaša .

Kdaj Equillium izplača dividend?

Equillium izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od Equillium?

Equillium je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Equillium?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 USD. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja Equillium?

Equillium je razvrščen v sektor 'Zdravje'.

Wann musste ich die Aktien von Equillium kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Equillium z dne 27. 6. 2025 v višini 0 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 27. 6. 2025.

Kdaj je Equillium izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 27. 6. 2025.

Kakšna je bila dividenda od Equillium v letu 2024?

V letu 2024 je Equillium 0 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Equillium izplača dividendo?

Dividende od Equillium se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Equillium v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Equillium Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Equillium Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: