Equatorial (EQTL3.SA) Delnica Cena

Equatorial Cena

B3·ZAPRTO
34,90BRL+0,08 (+0,23 %)
Trg je zaprt

Over the last 19 years Equatorial grew revenue by 24,9% annually, reaching 45,37 Mrd. BRL. Earnings per share have grown at 6,4% per year over the last 19 years. For Equatorial, the net margin of 6,2% is down versus 16,6% a few years ago. At today's price the dividend yield works out to roughly 1,29%. The payout ratio is around 20% of earnings. The consensus 12-month price target for Equatorial is 47,94 BRL, about 37,4% above where the stock trades today. Of 20 analysts, 19 rate the stock a buy — an overall Buy consensus.

Cena delnice Equatorial

Obseg
Ex-dividenda
Podrobnosti

Cena delnice

ⓘ

Kako prebrati ta grafikon

Ta grafikon sledi zgodovinski ceni delnice Equatorial skozi čas. Lahko preklapljate med dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi prikazi ter izberete prilagojene časovne intervale – od enega dne do celotne razpoložljive zgodovine. Uporabite stikalo za prikaz sprememb cen v absolutnih valutnih pogojih ali kot odstotna sprememba glede na začetni datum.

Skupni prinos v primerjavi s cenovnim prinosom

Stikalo "Skupni prinos" vključuje reinvestirane dividende na vrh čistega gibanja cene. To je kritično, ker lahko dividende predstavljajo pomemben del dolgoročnih prinosov. Zgodovinsko so dividende predstavljale približno 40 % skupnega prihoda S&P 500. Vedno primerjajte skupni prinos pri vrednotenju prave zmogljivosti delnice glede na referenčni indeks.

Podatki o cenah v realnem času

Pri pregledu časovnega okvira enega dne grafikon prikazuje gibanja cen v realnem času intraday. To je koristno za opazovanje, kako se delnica Equatorial odziva na odpiranje trga, objave dobičkov ali novice v realnem času med trgovalno sejo.

Kaj iskati

Poglejte si dolgoročne trende (trajnostna gibanja navzgor ali navzdol v mesecih in letih), podporne in odporne ravni (cenovne cone, kjer se delnica ponavljajoče odbija ali spreminja smer) in volatilnost (kako se cena nihanja dan za dnem). Primerjava grafikona cene Equatorial z indeksom trga, kot je S&P 500, lahko razkrije, ali delnica presega ali zaostaja za širšim trgom.

Equatorial Zgodovina cene delnice
DatumEquatorial Cena
14. 8. 202634,90 BRL
13. 8. 202634,82 BRL
12. 8. 202635,50 BRL
11. 8. 202635,81 BRL
10. 8. 202636,72 BRL
7. 8. 202637,28 BRL
6. 8. 202638,43 BRL
5. 8. 202639,32 BRL
4. 8. 202638,99 BRL
3. 8. 202638,89 BRL
31. 7. 202638,66 BRL
30. 7. 202638,66 BRL
29. 7. 202637,82 BRL
28. 7. 202638,83 BRL
27. 7. 202638,80 BRL
24. 7. 202638,34 BRL
23. 7. 202639,02 BRL
22. 7. 202639,35 BRL
21. 7. 202638,83 BRL
20. 7. 202639,29 BRL
17. 7. 202639,50 BRL
16. 7. 202639,85 BRL
15. 7. 202640,33 BRL
14. 7. 202640,95 BRL
13. 7. 202640,35 BRL
10. 7. 202640,91 BRL
9. 7. 202639,51 BRL
8. 7. 202638,58 BRL
7. 7. 202639,14 BRL
6. 7. 202639,06 BRL
3. 7. 202639,56 BRL
2. 7. 202639,30 BRL
1. 7. 202638,74 BRL
30. 6. 202638,94 BRL
29. 6. 202639,65 BRL
26. 6. 202639,75 BRL
25. 6. 202639,05 BRL
24. 6. 202638,00 BRL
23. 6. 202638,20 BRL
22. 6. 202637,65 BRL
19. 6. 202636,87 BRL
18. 6. 202637,25 BRL
17. 6. 202637,85 BRL
16. 6. 202637,86 BRL
15. 6. 202638,98 BRL
12. 6. 202638,98 BRL
11. 6. 202638,25 BRL
10. 6. 202638,43 BRL
9. 6. 202638,76 BRL
8. 6. 202638,60 BRL
5. 6. 202639,11 BRL
3. 6. 202638,42 BRL
2. 6. 202639,10 BRL
1. 6. 202638,40 BRL
29. 5. 202638,08 BRL
28. 5. 202638,74 BRL
27. 5. 202638,13 BRL
26. 5. 202638,42 BRL
25. 5. 202638,12 BRL
22. 5. 202637,08 BRL
21. 5. 202637,75 BRL
20. 5. 202638,62 BRL
19. 5. 202637,82 BRL
18. 5. 202638,61 BRL
15. 5. 202638,59 BRL
14. 5. 202638,80 BRL
13. 5. 202639,25 BRL
12. 5. 202640,90 BRL
11. 5. 202641,52 BRL
8. 5. 202642,31 BRL
7. 5. 202642,20 BRL
6. 5. 202643,68 BRL
5. 5. 202642,93 BRL
4. 5. 202642,05 BRL
30. 4. 202642,32 BRL
29. 4. 202641,70 BRL
28. 4. 202642,64 BRL
27. 4. 202643,39 BRL
24. 4. 202644,11 BRL
23. 4. 202643,92 BRL
22. 4. 202643,75 BRL
20. 4. 202645,06 BRL
17. 4. 202645,19 BRL
16. 4. 202645,26 BRL
15. 4. 202645,35 BRL
14. 4. 202645,04 BRL
13. 4. 202644,65 BRL
10. 4. 202644,77 BRL
9. 4. 202643,80 BRL
8. 4. 202643,15 BRL
7. 4. 202641,09 BRL
6. 4. 202640,46 BRL
2. 4. 202640,50 BRL
1. 4. 202640,61 BRL
31. 3. 202640,77 BRL
30. 3. 202639,60 BRL
27. 3. 202639,08 BRL
26. 3. 202640,00 BRL
25. 3. 202642,21 BRL
24. 3. 202641,17 BRL
23. 3. 202641,36 BRL
20. 3. 202639,98 BRL
19. 3. 202641,30 BRL
18. 3. 202640,13 BRL
17. 3. 202640,56 BRL
16. 3. 202640,54 BRL
13. 3. 202640,00 BRL
12. 3. 202640,15 BRL
11. 3. 202641,40 BRL
10. 3. 202641,66 BRL
9. 3. 202640,90 BRL
6. 3. 202640,47 BRL
5. 3. 202640,50 BRL
4. 3. 202641,79 BRL
3. 3. 202640,49 BRL
2. 3. 202641,70 BRL
27. 2. 202642,11 BRL
26. 2. 202642,90 BRL
25. 2. 202642,24 BRL
24. 2. 202642,36 BRL
23. 2. 202641,51 BRL
20. 2. 202641,71 BRL
19. 2. 202641,27 BRL
18. 2. 202640,85 BRL
13. 2. 202641,00 BRL
12. 2. 202641,37 BRL
11. 2. 202642,05 BRL
10. 2. 202641,38 BRL
9. 2. 202641,41 BRL
6. 2. 202640,87 BRL
5. 2. 202640,43 BRL
4. 2. 202640,26 BRL
3. 2. 202641,21 BRL
2. 2. 202640,95 BRL
30. 1. 202640,92 BRL
29. 1. 202640,82 BRL
28. 1. 202641,40 BRL
27. 1. 202641,50 BRL
26. 1. 202640,72 BRL
23. 1. 202640,98 BRL
22. 1. 202640,25 BRL
21. 1. 202639,09 BRL
20. 1. 202637,96 BRL
19. 1. 202637,47 BRL
17. 12. 202537,93 BRL
16. 12. 202538,98 BRL
15. 12. 202540,45 BRL
12. 12. 202539,83 BRL
11. 12. 202538,88 BRL
10. 12. 202538,50 BRL
9. 12. 202538,55 BRL
8. 12. 202538,93 BRL
5. 12. 202539,24 BRL
4. 12. 202541,25 BRL
3. 12. 202540,16 BRL
2. 12. 202540,20 BRL
1. 12. 202539,30 BRL
28. 11. 202539,76 BRL
27. 11. 202539,66 BRL
26. 11. 202539,70 BRL
25. 11. 202539,15 BRL
24. 11. 202538,75 BRL
21. 11. 202538,84 BRL
19. 11. 202538,91 BRL
18. 11. 202539,18 BRL
17. 11. 202539,26 BRL
14. 11. 202539,46 BRL
13. 11. 202539,28 BRL
12. 11. 202539,50 BRL
11. 11. 202539,12 BRL
10. 11. 202538,09 BRL
7. 11. 202537,79 BRL
6. 11. 202537,60 BRL
5. 11. 202538,55 BRL
4. 11. 202537,76 BRL
3. 11. 202537,60 BRL
31. 10. 202536,65 BRL
30. 10. 202536,81 BRL
29. 10. 202536,70 BRL
28. 10. 202536,09 BRL
27. 10. 202537,28 BRL
24. 10. 202537,10 BRL
23. 10. 202536,68 BRL
22. 10. 202536,57 BRL
21. 10. 202536,26 BRL
20. 10. 202536,50 BRL
17. 10. 202536,33 BRL
16. 10. 202535,88 BRL
15. 10. 202535,69 BRL
14. 10. 202535,26 BRL
13. 10. 202535,39 BRL
10. 10. 202535,25 BRL
9. 10. 202535,33 BRL
8. 10. 202535,29 BRL
7. 10. 202535,22 BRL
6. 10. 202536,11 BRL
3. 10. 202536,25 BRL
2. 10. 202536,25 BRL
1. 10. 202536,72 BRL
30. 9. 202536,95 BRL
29. 9. 202537,01 BRL
26. 9. 202536,73 BRL
25. 9. 202536,63 BRL
24. 9. 202536,92 BRL
23. 9. 202537,24 BRL
22. 9. 202536,58 BRL
19. 9. 202537,19 BRL
18. 9. 202536,61 BRL
17. 9. 202536,66 BRL
16. 9. 202536,25 BRL
15. 9. 202536,56 BRL
12. 9. 202536,17 BRL
11. 9. 202536,43 BRL
10. 9. 202536,45 BRL
9. 9. 202536,21 BRL
8. 9. 202536,42 BRL
5. 9. 202536,59 BRL
4. 9. 202535,84 BRL
3. 9. 202535,58 BRL
2. 9. 202535,89 BRL
1. 9. 202536,30 BRL
29. 8. 202536,57 BRL
28. 8. 202536,64 BRL
27. 8. 202536,25 BRL
26. 8. 202535,63 BRL
25. 8. 202535,65 BRL
22. 8. 202535,75 BRL
21. 8. 202534,71 BRL
20. 8. 202535,29 BRL
19. 8. 202535,03 BRL
18. 8. 202535,94 BRL
Access this data via the Eulerpool API
Get Free API Key

Equatorial Prihodek, EBIT, Neto dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek
EBIT
Neto dobiček
Details
Date
Prihodek
EBIT
Neto dobiček
1. jan. 2022
27,13 Mrd. BRL
5,91 Mrd. BRL
1,37 Mrd. BRL
1. jan. 2023
40,99 Mrd. BRL
8,51 Mrd. BRL
2,08 Mrd. BRL
1. jan. 2024
45,37 Mrd. BRL
8,76 Mrd. BRL
2,81 Mrd. BRL
1. jan. 2025 (e)
43,25 Mrd. BRL
7,73 Mrd. BRL
3,03 Mrd. BRL
1. jan. 2026 (e)
41,27 Mrd. BRL
7,38 Mrd. BRL
2,74 Mrd. BRL
1. jan. 2027 (e)
43,63 Mrd. BRL
7,80 Mrd. BRL
3,40 Mrd. BRL
1. jan. 2028 (e)
47,72 Mrd. BRL
8,53 Mrd. BRL
4,35 Mrd. BRL
1. jan. 2029 (e)
49,81 Mrd. BRL
8,90 Mrd. BRL
0,00 BRL

Equatorial Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, Izkaz denarnih tokov

Zadnja posodobitev 16. avg. 2026, 17:20
 
PRIHODKIMrd. BRL
RAST PRIHODKOV%
BRUTTOMARJA%
BRUTO DOHODEKMrd. BRL
EBITMrd. BRL
EBIT MARJA%
ČISTI DOHODEKMrd. BRL
RAST ČISTEGA DOBIČKA%
DIV.BRL
DIV. RAST%
DELNICEMrd.
20152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
7,257,959,0711,2518,8017,8924,2427,1340,9945,3743,2541,2743,6347,7249,8154,26
6,589,6514,0724,0467,05−4,8235,4911,9351,0610,69−4,66−4,595,729,384,388,94
25,2127,3029,1326,0830,4833,4628,4431,5729,6328,7828,7828,7828,7828,7828,7828,78
1,832,172,642,945,735,996,908,5712,1413,0612,4511,8812,5613,7314,3415,62
0,791,121,392,094,524,785,145,918,518,767,737,387,808,538,909,70
10,9214,1015,3218,5624,0326,7121,1921,7820,7619,3017,8717,8717,8717,8717,8717,87
0,810,711,000,922,422,983,691,372,082,813,032,743,404,35––
26,84−11,8840,03−8,02163,3623,1924,17−62,8351,1335,477,79−9,5724,1627,84––
0,830,930,611,210,950,320,720,640,350,450,640,640,77–––
112,8212,05−34,4198,36−21,49−66,32125,00−11,11−45,3128,5742,22–20,31–––
1,000,991,001,001,011,010,991,111,161,251,251,251,251,251,251,25
Podrobnosti

Ključne številke izkaza poslovnega izida

ⓘ

Prihodki in rast prihodkov

Prihodki so izhodišče vsakega izkaza poslovnega izida — merijo skupne prodaje, ki jih Equatorial ustvari iz svoje osnovne dejavnosti. Rast prihodkov (izražena kot sprememba v odstotkih od leta do leta) je eden od najpomembnejših kazalnikov poslovnega zagona. Trajnostna rast nad 10 % letno se šteje za močno, medtem ko padajoči prihodki predstavljajo resno opozorilo, ki zahteva preiskavo.

Bruto marža

Bruto marža = (Prihodki − Stroški prodanih blaga) ÷ Prihodki. Razkriva, kolikšen odstotek vsakega dolarja prihodkov Equatorial zadrži po neposrednih proizvodnih stroških. Visoke bruto marže (nad 50 %) so značilne za poslovanja z majhno količino sredstev, kot so programska oprema in blagovne znamke, medtem ko kapitalno intenzivne industrije, kot je proizvodnja, pogosto delujejo z manj kot 30 %. Primerjajte bruto marzho Equatorial s konkurenti v industriji in jo spremljajte skozi čas, da ugotovite izboljšano ali poslabšano cenovno moč.

EBIT in marža EBIT

EBIT meri operativni dobiček — tisto, kar ostane po odbitku vseh operativnih stroškov (vključno s stroški R&R, prodaje in administracije) od bruto dobička. Marža EBIT to prikaže kot odstotek prihodkov. Ker izključuje obresti in davke, EBIT omogoča poštene primerjave med podjetji z različnimi ravnmi dolga in davčnimi pristojnosti. Naraščajoča marža EBIT kaže na izboljšano operativno učinkovitost.

Neto dohodek in dobiček na delnico (EPS)

Neto dohodek je končni dobiček podjetja po vseh stroških, obrestih in davkih. Deljenje neto dohodka s številom Outstanding delnic vam daje EPS — en sam najbolj vpliven metriko pri vrednotenju delnic. Dosledna rast EPS je glavni pogon dolgoročnega rasta cene delnice. Vedno preverite, ali rast EPS izvira iz resničnega izboljšanja dobička ali iz odkupa delnic, ki zmanjšuje število delnic.

Izdane delnice

Skupno število delnic, ki jih je Equatorial izdal. Padajoče število delnic (preko odkupa) dviguje EPS in signalizira zaupanje managementa. Naraščajoče število delnic (preko izdaje delnic) razvodnjuje obstoječe lastnike. Vedno spremljajte to število skupaj z EPS, da dobite celovito sliko ustvarjanja vrednosti na delnico.

Ocene analitikov

Projicirane številke predstavljajo soglasne ocene strokovnih analitikov. Primerjajte te napovedi z zgodovinskim stopnjami rasti Equatorial, da ocenite, ali so pričakovanja realistična. Podjetje, ki dosledno presega soglasne ocene, ima svoje delnice nagrajene skozi čas, medtem ko se ponovljeni zamiki bremenijo zaupanja vlagateljev.

Equatorial robni dobički delnice

Analiza Equatorial marge prikazuje bruto maržo, maržo EBIT ter dobičkovno maržo Equatorial. Marža EBIT (EBIT/prodaja) označuje, kolikšen odstotek prodaje ostane kot operativni dobiček. Dobičkovna marža kaže, kolikšen odstotek prodaje ostane za Equatorial.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
Details
Date
Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
1. jan. 2020
33,46 %
26,71 %
16,63 %
1. jan. 2021
28,45 %
21,19 %
15,24 %
1. jan. 2022
31,57 %
21,78 %
5,06 %
1. jan. 2023
29,63 %
20,76 %
5,06 %
1. jan. 2024
28,78 %
19,30 %
6,20 %
1. jan. 2025 (e)
28,78 %
17,87 %
7,01 %
1. jan. 2026 (e)
28,78 %
17,87 %
6,64 %
1. jan. 2027 (e)
28,78 %
17,87 %
7,80 %

Equatorial Prihodek na delnico, EBIT, Dobiček na delnico

Equatorial dobiček na delnico torej kaže, koliko prihodka je Equatorial ustvaril na delnico v danem obdobju. Dobiček pred obrestmi in davki na delnico kaže, koliko operativnega dobička spada v vsako delnico. Dobiček na delnico kaže, koliko dobička spada v vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Details
Date
Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
1. jan. 2020
17,71 BRL
4,73 BRL
2,94 BRL
1. jan. 2021
24,50 BRL
5,19 BRL
3,73 BRL
1. jan. 2022
24,34 BRL
5,30 BRL
1,23 BRL
1. jan. 2023
35,22 BRL
7,31 BRL
1,78 BRL
1. jan. 2024
36,37 BRL
7,02 BRL
2,25 BRL
1. jan. 2025 (e)
34,67 BRL
6,20 BRL
2,43 BRL
1. jan. 2026 (e)
33,08 BRL
5,91 BRL
2,20 BRL
1. jan. 2027 (e)
34,97 BRL
6,25 BRL
2,73 BRL

Equatorial poslovni model in analiza delnice

Equatorial Energia SA is one of the largest energy supply companies in Brazil, based in Belém, in the state of Pará. The company was founded in 1999 and has been listed on the Brazilian stock exchange BM&F BOVESPA since 2006. It owns and operates five companies in four northeastern states and one state in the northeast, operating in the energy supply and distribution, gas confection, and troubleshooting sectors. The business model of Equatorial Energia SA is based on the production, transmission, and distribution of energy. The company strives to provide a mix of conventional and renewable energies to ensure its customers receive reliable and cost-effective electricity supply. It has also invested in research and development of renewable energies such as solar and wind power. The business units of Equatorial Energia SA include: 1. Equatorial Maranhão: The company operates in the Maranhão Plateau and is responsible for the entire energy supply through concession in the state of Maranhão. It supplies electricity to approximately 2.5 million customers, and its units are responsible for the transmission and distribution of energy in Maranhão. 2. Equatorial Pará: The company is responsible for the electricity supply in the state of Pará and provides electricity to a population of approximately 7.5 million people. It also operates the state's transmission and distribution units. 3. Equatorial Piauí: Here, the company is responsible for the energy supply in the state of Piauí and provides electricity to approximately 1.3 million customers. It also operates the state's transmission and distribution units. 4. Equatorial Alagoas: The company is responsible for the electricity supply in the state of Alagoas and provides electricity to approximately 3 million customers. It also operates the state's transmission and distribution units. 5. Equatorial Transmissão: This business unit is responsible for electricity transmission and operates a 1,200 kilometer transmission line to provide energy to the state of Pará. Equatorial Energia SA also offers products such as tariffs for households and businesses to ensure they receive affordable and reliable electricity. The company has also developed a mobile application that allows customers to conveniently pay their electricity bills. In recent times, the company has made further investments, particularly in the field of renewable energies. In 2018, the company acquired solar panel manufacturer Elektro Energia Solar do Brasil Ltda. to drive the expansion of solar energy. In summary, Equatorial Energia SA is an important player in Brazil's energy market. The company strives to provide reliable and cost-effective electricity supply and has invested in renewable energies to enable a sustainable future for its customers.

Equatorial vrednotenje po pošteni vrednosti

Podrobnosti

Ocena poštene vrednosti

ⓘ

Kaj je poštena vrednost?

Poštena vrednost je ocena prave "vrednosti" delnice na podlagi njenih finančnih temeljnih podatkov, neodvisno od trenutne tržne cene. Če je izračunana poštena vrednost višja od trenutne cene delnice, je delnica lahko podocenjena — in obratno. Ta grafikon prikazuje tri različne pristope poštene vrednosti, tako da jih lahko medsebojno primerjate.

Poštena vrednost na podlagi dobitka

Izračuna se z množenjem trenutnega dobitka na delnico (EPS) s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/dobiček v izbranem večletnem obdobju. Glajenje v več letih odpravlja začasne konice ali padce. Če ta poštena vrednost presega tržno ceno, to nakazuje, da je delnica poceni v primerjavi z njeno sposobnostjo ustvarjanja dobička.

Primer: Poštena vrednost (dobiček) 2022 = EPS 2022 × Povprečno razmerje KGV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi prihodka

Izpeljana z množenjem prihodka na delnico s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/prodaja. Ta metoda je posebej uporabna za podjetja s spremenljivim ali začasno zmanjšanim dobitkom, saj je prihodek ponavadi bolj stabilen kot dobiček. Odgovarja: "Po kakšni ceni je trg v preteklosti vrednoval vsak dolar prodaje tega podjetja?"

Primer: Poštena vrednost (prihodek) 2022 = Prihodek na delnico 2022 × Povprečno razmerje KUV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi dividende

Izračuna se z deljenjem dividende na delnico s povprečno zgodovinsko donosnostjo dividend. Ta pristop je najbolj relevantan za zrela, dosledno dividende izplačujoča podjetja. Če je dobljena poštena vrednost višja od trenutne cene, to pomeni, da delnica ponuja boljšo donosnost kot njeno zgodovinsko povprečje.

Primer: Poštena vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda na delnico 2022 ÷ Povprečna donosnost 2019–2021

Kako uporabljati ta grafikon

Kadar se vse tri črte poštene vrednosti zbližajo nad trenutno ceno, je to okrepitev primera, da je delnica podocenjena. Kadar se razhajajo, preiskati, zakaj — morda gre za strukturni premik v robnih dobičkih, politiki izplačil ali stopnji rasti. Napredne ocene na desni razširijo analizo z uporabo napovedanih temeljnih podatkov, kar vam pomaga oceniti, ali trenutna cena že odraža pričakovanja prihodnje rasti.

Equatorial vrednotenje po zgodovinskem razmerju cena-dobiček, večkrtniku EBIT in razmerju cena-prihodki

Equatorial letna donosnost

Podrobnosti

Letna donosnost

ⓘ

Kaj prikazuje ta grafikon

Ta grafikon razdeli skupno letno donosnost v dve komponenti: donosnost cene (dobički ali izgube iz gibanja cene delnice) in donosnost dividende (dohodek prejeto od izplačil dividend). Skupaj predstavljajo skupno donosnost, ki bi jo je vlagatelj zaslužil v vsakem koledarskem letu.

Donosnost cene

Donosnost cene meri odstotnino spremembe cene delnice od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta. Pozitivne črte nakazujejo, da se je delnica podražila; negativne črte kažejo padec. To je komponenta, na katero se večina vlagateljev osredotoča, vendar le delno pripoveduje zgodbo — posebej za delnice, ki izplačujejo dividende.

Donosnost dividende

Donosnost dividende predstavlja dohodek, ustvarjen z dividendami, izplačanimi v letu, izraženo kot odstotek začetne cene delnice. Čeprav se lahko zdi majhna v kateremkoli letu (navadno 1–4 % za uveljavljenih podjetij), se dividende sčasoma sestavljajo in so zgodovinsko prispevale približno 40 % skupne donosnosti borznega trga.

Kaj poiskati

Preglejte, koliko let je bilo pozitivnih nasproti negativnim donosnostim, da bi ocenili doslednost. Delnica, ki ima večino let s pozitivnimi rezultati in majhnimi upadi, nakazuje manjše tveganje. Primerjajte tudi letno donosnost s primerjalnim indeksom — dosledna preseganja trga je značilnost močne naložbe. Obratite pozornost na najslabša leta: razumevanje tveganja padca je enako pomembno kot lovljenje potenciala rasti.

Equatorial izdane delnice

Število delnic podjetja Equatorial je bilo 1,25 Mrd. v letu 2025. To kaže, na koliko delnic je razdeljeno Equatorial. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen del lastništva podjetja.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Število delnic
Details
Date
Število delnic
1. jan. 2020
1,01 Mrd. Delnice
1. jan. 2021
989,53 Mio. Delnice
1. jan. 2022
1,11 Mrd. Delnice
1. jan. 2023
1,16 Mrd. Delnice
1. jan. 2024
1,25 Mrd. Delnice
1. jan. 2025 (e)
1,25 Mrd. Delnice
1. jan. 2026 (e)
1,25 Mrd. Delnice
1. jan. 2027 (e)
1,25 Mrd. Delnice

Equatorial Delitve delnic

V zgodovini Equatorial še ni bilo delitev delnic.

Equatorial Zgodovina Dividend

19 let izplačil dividend · 2 zaporednih povečanj

LetoLetna DividendaSprememba glede na lansko letoIzplačila
20251,84BRL↑ 309,3%4×
14. jan. 20250,09BRL↓ 80,2%1/4
2. maj 20250,17BRL↑ 89,2%2/4
6. nov. 20251,45BRL↑ 760,1%3/4
30. dec. 20250,13BRL↓ 90,8%4/4
20240,45BRL↑ 28,7%1×
20230,35BRL↓ 45,4%1×
20220,64BRL↓ 11,1%1×
20210,72BRL↑ 125,0%1×
20200,32BRL↓ 66,3%1×
20190,95BRL↓ 21,6%1×
20181,21BRL↑ 99,2%2×
20170,61BRL↓ 34,6%1×
20160,93BRL↑ 12,0%2×

Zgodovina in napovedi dividend Equatorial

Leta 2025 je Equatorial izplačal dividendo v višini 1,75 BRL. Dividenda pomeni, da Equatorial razdelijo del svojih dobičkov lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Dividenda
Dividenda (ocena)
Posebna dividenda
Details
Date
Dividenda
Dividenda (ocena)
Posebna dividenda
1. jan. 2020
0,32 BRL
0,00 BRL
0,00 BRL
1. jan. 2021
0,72 BRL
0,00 BRL
0,00 BRL
1. jan. 2022
0,64 BRL
0,00 BRL
0,00 BRL
1. jan. 2023
0,35 BRL
0,00 BRL
0,00 BRL
1. jan. 2024
0,45 BRL
0,00 BRL
0,00 BRL
1. jan. 2025 (e)
1,75 BRL
−1,11 BRL
0,00 BRL
1. jan. 2026 (e)
0,00 BRL
0,64 BRL
0,09 BRL
1. jan. 2027 (e)
0,00 BRL
0,77 BRL
1,75 BRL

Equatorial razmerje izplačevanja dividend

Leta 2025 je imela Equatorial razmerje izplačila 26,48%. Razmerje izplačila kaže, kolikšen odstotek dobička podjetja Equatorial izplača kot dividende.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Razmerje izplačila
Details
Date
Razmerje izplačila
1. jan. 2020
10,87 %
1. jan. 2021
19,28 %
1. jan. 2022
51,87 %
1. jan. 2023
19,59 %
1. jan. 2024
19,83 %
1. jan. 2025 (e)
26,48 %
1. jan. 2026 (e)
29,28 %
1. jan. 2027 (e)
28,31 %

Trenutne Equatorial napovedi in ciljne cene v Avgust 2026

Cenovna tarča analitikov 2026
Δ Ciljna cena v primerjavi s prejšnjim mesecem
2,17 %
Kupi
95,00 % (19)
Drži
5,00 % (1)
Prodaj
0,00 % (0)
12M Ciljna cena
47,94
Zadnja cena
34,90
Valuta
BRL
12M Potencial donosnosti
37,36 %
Donos LTM
0 %

Equatorial Analyst Rating Actions

DateFirmActionRating
14. 11. 2019
Goldman Sachs
Goldman Sachs
MaintainedBuy

Equatorial Ocene dobička in presenečenja

DatumOcena EPSDejanski EPSOcena prihodkovOdziv delniceČetrtletno poročilo
27. 3. 20240,56BRL-8,61 Mrd.BRL-2023 Q4
8. 8. 20230,75BRL-5,06 Mrd.BRL-2023 Q2
9. 5. 20230,74BRL-5,30 Mrd.BRL-2023 Q1
21. 3. 20230,34BRL-6,63 Mrd.BRL-2022 Q4
9. 11. 20220,30BRL-6,08 Mrd.BRL-2022 Q3
11. 8. 20220,49BRL-5,57 Mrd.BRL-2022 Q2
16. 5. 20220,45BRL-5,21 Mrd.BRL-2022 Q1
24. 3. 20220,76BRL-4,54 Mrd.BRL-2021 Q4
10. 11. 20210,58BRL-4,47 Mrd.BRL-2021 Q3
11. 8. 20210,58BRL-3,79 Mrd.BRL-2021 Q2

EESG©

Eulerpool ESG Scorecard© za delnico Equatorial

96/100
99
Environment
99
Social
90
Governance
E

Okolje

20
Neposredne emisije380.464,5
Posredne emisije iz kupljene energije239.614,2
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.367.842,5
Emisije CO₂620.078,7
Strategija zmanjšanja CO₂
Ogljična energija
Atomkraft
Poskusi na živalih
Pelz & Leder—
Pesticidi—
Palmovo olje—
Tobak
Genska tehnologija
Klimatski koncept—
Trajnostno gozdarstvo—
Predpisi o recikliranju
Okolju prijazna embalaža
Nevarne snovi
Poraba goriva in učinkovitost
Poraba vode in učinkovitost
S

Socialni vidiki

20
Odstotek ženskerih zaposlenih35,5
Odstotek žensk v vodstvu—
Odstotek azijskih zaposlenih—
Delež azijskega vodstva—
Odstotek hispanskih/latinoameriških zaposlenih—
Delež špansko/latinoameriško vodstva—
Odstotek črnih zaposlenih9,6
Delež črnega vodstva3,1
Odstotek belih zaposlenih35,6
Delež belega vodstva62,9
Vsebina za odrasle
Alkohol
obramba—
orožje
igralništvo
vojaške pogodbe
Koncept človekovih pravic
Koncept zaščite podatkov—
Varnost in zdravje pri delu
Katoliški
G

Korporativno upravljanje

4
Porocilo o trajnostnem razvoju
Vključevanje deležnikov
Pravilnik o odpoklicu
Antitrustna zakonodaja

Eulerpool ESG Scorecard© je strogo zaščitena intelektualna lastnina Eulerpool Research Systems. Vsaka nepooblaščena uporaba, posnemanje ali kršitev bo aktivno pregonjena in lahko vodi do resnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanja ali pravice do uporabe nas prosimo kontaktirajte neposredno prek našega Obrazec za kontakt do nas.

Struktura lastnikov delnic Equatorial

% Ime
10,91017%
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
3,58322%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
2,82603%
The Vanguard Group, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
2,81201%
ICBC Investments Argentina S.A.
ICBC Investments Argentina S.A.
2,44273%
GQG Partners, LLC
GQG Partners, LLC
2,06352%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
...

Equatorial Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)

Free Float
100,0%
Float Shares
-
Shares Outstanding
-

Equatorial Uprava in upravni odbor

17 members · avg. age 56 · 12 % women

Management

AP

Mr. Augusto Da Paz (67)

Chief Executive Officer, Member of the Executive Board

–
LL

Mr. Leonardo Da Silva Tavares De Lima (47)

Chief Financial Officer and Investor Relations Officer, Member of the Executive Board · od 2021

–

Board of Directors

EM

Mr. Eduardo Menezes

Chairman of the Board · od 2023

–
GA

Mr. Guilherme Ache (54)

Independent Vice Chairman of the Board · od 2015

–
MF

Mr. Mauricio Da Silva Velloso Ferreira

Member of the Executive Board

–
MA

Mr. Marcos De Almeida

Member of the Executive Board

–
CL

Mr. Cristiano De Lima Logrado

Member of the Executive Board

–
JN

Mr. Jose Neto

Member of the Executive Board

–

Pogosto postavljena vprašanja o delnici Equatorial

The main competitors of Equatorial Energia SA in the market are EDP Energias do Brasil SA, CPFL Energia SA, and Neoenergia SA.

Equatorial Energia SA is a leading company in the energy sector. The business model of Equatorial Energia SA revolves around generating, transmitting, distributing, and commercializing electric energy. With a strong focus on providing reliable and sustainable energy solutions, Equatorial Energia SA operates in various regions of Brazil. The company specializes in serving both residential and industrial customers, ensuring a steady supply of electricity to meet their needs. Equatorial Energia SA's business model centers on maximizing efficiency, fostering innovation, and promoting environmental responsibility. Continuously striving to enhance their services, Equatorial Energia SA plays a crucial role in powering Brazil's growing economy.

Equatorial Energia SA is primarily active in the energy sector.

Equatorial Energia SA is a leading company in the energy sector with a rich history and background. Founded in 1999, Equatorial Energia SA has grown to become one of Brazil's largest private-sector power distribution companies. The company operates in various regions, serving millions of customers with reliable electricity distribution and innovative energy solutions. Equatorial Energia SA focuses on sustainable development, investing in renewable energy sources and improving the overall efficiency of its operations. With a commitment to providing high-quality services, Equatorial Energia SA continues to shape the future of Brazil's energy landscape and contribute to the country's economic growth.

Equatorial Energia SA has achieved several significant milestones. The company successfully expanded its presence in the energy sector by acquiring CELPA, a major power distribution company in the Northern region of Brazil. Additionally, Equatorial Energia SA implemented important efficiency measures to optimize its operational processes, resulting in improved customer service and financial performance. The company's commitment to sustainability is evident through its investments in renewable energy projects and efforts to reduce carbon emissions. Equatorial Energia SA continues to demonstrate steady growth and ingenuity, positioning itself as a leading player in the Brazilian energy market.

Equatorial Energia SA is primarily present in Brazil, specifically in the North and Northeast regions.

Equatorial Energia SA represents values and a corporate philosophy centered around sustainability and responsibility. The company prioritizes efficient energy generation and distribution, promoting environmental preservation and social development. Equatorial Energia SA places a strong emphasis on customer satisfaction, offering reliable and accessible energy solutions for diverse market segments. Through their dedication to operational excellence, innovation, and continuous improvement, Equatorial Energia SA strives to create long-term value for its stakeholders. With a focus on community engagement and ethical practices, Equatorial Energia SA aims to contribute positively to the energy industry and the overall well-being of society.

Analysts currently set an average price target of 48,76 BRL for the Equatorial stock (median: 47,94 BRL), implying +39,7 % versus the latest price. The consensus is based on 20 analyst ratings.

Equatorial Cenovna tarča analitikov 2026

20 analysts currently rate the Equatorial stock: 19 recommend buying, 1 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Equatorial to generate revenue of 41,27 Mrd. BRL and earnings per share of 2,20 BRL.

Equatorial Cenovna tarča analitikov 2026

Converted at the current exchange rate, the Equatorial share trades at 5,82 EUR (34,90 BRL).

Equatorial Energia SA is a major electricity provider and energy conglomerate focused on the Brazilian market. The company specializes in power generation, distribution, and marketing, offering various services for these purposes. Within its business model, Equatorial Energia SA operates in different sectors, which are described in more detail below: 1. Power generation: Equatorial Energia SA generates electricity from various sources. The company partners with a variety of firms that operate their own power plants capable of generating energy from sources such as hydropower, wind power, and thermal energy. 2. Power distribution: In addition to generation, power distribution is another important pillar of the company. Equatorial Energia SA operates power grids that supply millions of households and businesses with energy. The company's infrastructure is based on state-of-the-art technology and ensures a reliable electricity flow in the region. 3. Power marketing: Equatorial Energia SA also offers various power products tailored to consumers' needs. This includes special tariffs for households and businesses with unique requirements or higher electricity demand than other customers. Additionally, the company provides solutions for the use of renewable energy. 4. Additional services: In addition to the mentioned business areas, Equatorial Energia SA offers a range of other services. These include maintenance services for power grids and power plants, as well as consultation services for energy efficiency and energy saving. Equatorial Energia SA's business model is aimed at driving the energy transition in Brazil and meeting consumers' needs. With its wide range of services and products, the company is able to offer its customers comprehensive offerings in the field of power generation and supply. Equatorial Energia SA is a key player in the Brazilian electricity market, committed to sustainable and environmentally friendly solutions in power generation.

pričakovane prihodki za Equatorial znašajo 41,27 Mrd. BRL. Ta vrednost temelji na trenutnih finančnih podatkih in odraža poslovno uspešnost podjetja.

pričakovane dobiček za Equatorial znaša 2,74 Mrd. BRL. Čisti dobiček odraža donosnost podjetja po odbitku vseh stroškov.

Razmerje cena-dobiček (P/E) Equatorial je trenutno 15,89. Razmerje P/E primerja trenutno ceno delnice z dobičkom na delnico in pomoči vlagateljem oceniti vrednost delnice Equatorial.

Razmerje cena-prihodki (P/S) Equatorial je trenutno 1,05. Razmerje P/S primerja tržno vrednost s celotnimi letnimi prihodki in služi kot kazalnik vrednotenja delnice Equatorial.

Eulerpool ocena kvalitete za Equatorial je 7/10.

ISIN Equatorial je BREQTLACNOR0. ISIN (International Securities Identification Number) je svetovni edinstven identifikator za vrednostne papirje.

Ticker Equatorial je EQTL3.SA. Ticker simbol se uporablja za trgovanje z delnicami Equatorial na borzi.

V zadnjih 12 mesecih je Equatorial izplačala dividendo v višini 0,45 BRL . To ustreza dividendnemu donosu približno 1,29 %. Za naslednje 12 mesecev je pričakovati, da bo Equatorial izplačala dividendo v višini 0,77 BRL.

Trenutna dividendna donosnost Equatorial je 1,29 %.

Equatorial izplačuje dividende, razdeljene v mesecih , , , .

Equatorial je izplačevala dividende vsako leto v zadnjih 19 letih.

Za prihodnje 12 mesecev se pričakuje izplačilo dividend v višini 0,77 BRL. To ustreza dividendnemu donosu 2,21 %.

Equatorial je uvrščena v sektor 'Komunalne storitve'.

Da bi prejeli zadnjo dividendo Equatorial od v višini 0,13 BRL, ste morali imeti delnico v portfelju pred ex-datumom dne .

Zadnja dividenda je bila izplačana dne .

V letu 2025 je bilo od Equatorial izplačano 0,54 BRL kot dividende.

Dividende Equatorial so izplačane v BRL.

Vse ključne kazalnike in poglobljeno analizo Equatorial v detaljnem pregledu

Naša analiza delnic Equatorial vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (P/E), razmerje cena/prihodki (P/S), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Equatorial. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize:

Equatorial Delnica
Equatorial Prihodki→
Equatorial Delnica
Equatorial Čisti dobiček→
Equatorial Delnica
Equatorial KGV→
Equatorial Delnica
Equatorial KUV→
Equatorial Delnica
Equatorial EBIT→
Equatorial Delnica
Equatorial Dividenda→
Equatorial Delnica
Equatorial Kupnje notranjih oseb→
Equatorial Delnica
Equatorial Delnice→
Equatorial Delnica
Equatorial Tržna kapitalizacija→
Equatorial Delnica
Equatorial Dolg→
Equatorial Delnica
Equatorial Obveznosti→
Equatorial Delnica
Equatorial Lastniški kapital→
Equatorial Delnica
Equatorial AAQS→
Equatorial Delnica
Equatorial Zaposleni→
Equatorial Delnica
Equatorial ROE→
Equatorial Delnica
Equatorial ROA→
Equatorial Delnica
Equatorial ROCE→
Equatorial Delnica
Equatorial News→
Equatorial Delnica
Equatorial Cenovna tarča analitikov→

Komunalne storitve Delnice

Equatorial Para Distribuidora de EnergiaEnvironment Friendly HoldingsErex CoEntergyERG SpAENN Natural Gas CoEssential UtilitiesENN Energy HoldingsEverGen InfrastructureENGIE Brasil EnergiaEvergyEngieVse delnice A–Z →