DroneShield (DRO.AX) Delnica Cena
DroneShield Cena
V zadnjih 11 letih so prihodki DroneShield rasli 153,3 % letno in dosegli 216,55 Mio. AUD. Za DroneShield je čista marža 1,6 % narasla v primerjavi s −50,7 % pred nekaj leti. Konsenzna 12-mesečna ciljna cena za DroneShield je 5,10 AUD, približno nad tečaj za 216,8 %. Od 6 analitikov jih 5 priporoča nakup — skupni konsenz je Nakup. Delnica se trguje približno 2 % nad 52-tedenskim dnom.
Cena delnice DroneShield
Podrobnosti
Cena delnice
ⓘKako prebrati ta grafikon
Ta grafikon sledi zgodovinski ceni delnice DroneShield skozi čas. Lahko preklapljate med dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi prikazi ter izberete prilagojene časovne intervale – od enega dne do celotne razpoložljive zgodovine. Uporabite stikalo za prikaz sprememb cen v absolutnih valutnih pogojih ali kot odstotna sprememba glede na začetni datum.
Skupni prinos v primerjavi s cenovnim prinosom
Stikalo "Skupni prinos" vključuje reinvestirane dividende na vrh čistega gibanja cene. To je kritično, ker lahko dividende predstavljajo pomemben del dolgoročnih prinosov. Zgodovinsko so dividende predstavljale približno 40 % skupnega prihoda S&P 500. Vedno primerjajte skupni prinos pri vrednotenju prave zmogljivosti delnice glede na referenčni indeks.
Podatki o cenah v realnem času
Pri pregledu časovnega okvira enega dne grafikon prikazuje gibanja cen v realnem času intraday. To je koristno za opazovanje, kako se delnica DroneShield odziva na odpiranje trga, objave dobičkov ali novice v realnem času med trgovalno sejo.
Kaj iskati
Poglejte si dolgoročne trende (trajnostna gibanja navzgor ali navzdol v mesecih in letih), podporne in odporne ravni (cenovne cone, kjer se delnica ponavljajoče odbija ali spreminja smer) in volatilnost (kako se cena nihanja dan za dnem). Primerjava grafikona cene DroneShield z indeksom trga, kot je S&P 500, lahko razkrije, ali delnica presega ali zaostaja za širšim trgom.
| Datum | DroneShield Cena |
|---|---|
| 25. 9. 2026 | 1,61 AUD |
| 24. 9. 2026 | 1,62 AUD |
| 23. 9. 2026 | 1,63 AUD |
| 22. 9. 2026 | 1,68 AUD |
| 21. 9. 2026 | 1,74 AUD |
| 18. 9. 2026 | 1,74 AUD |
| 17. 9. 2026 | 1,75 AUD |
| 16. 9. 2026 | 1,63 AUD |
| 15. 9. 2026 | 1,58 AUD |
| 14. 9. 2026 | 1,63 AUD |
| 11. 9. 2026 | 1,65 AUD |
| 10. 9. 2026 | 1,71 AUD |
| 9. 9. 2026 | 1,73 AUD |
| 8. 9. 2026 | 1,75 AUD |
| 7. 9. 2026 | 1,75 AUD |
| 4. 9. 2026 | 1,74 AUD |
| 3. 9. 2026 | 1,64 AUD |
| 2. 9. 2026 | 1,72 AUD |
| 1. 9. 2026 | 1,75 AUD |
| 31. 8. 2026 | 1,72 AUD |
| 28. 8. 2026 | 1,77 AUD |
| 27. 8. 2026 | 1,72 AUD |
| 26. 8. 2026 | 1,74 AUD |
| 25. 8. 2026 | 1,92 AUD |
| 24. 8. 2026 | 1,84 AUD |
| 21. 8. 2026 | 1,83 AUD |
| 20. 8. 2026 | 1,92 AUD |
| 19. 8. 2026 | 1,89 AUD |
| 18. 8. 2026 | 1,88 AUD |
| 17. 8. 2026 | 2,01 AUD |
DroneShield Prihodek, EBIT, Neto dobiček
3 leta
5 let
10 let
25 let
Največ
Podrobnosti
DroneShield Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, Izkaz denarnih tokov
| PRIHODKIMio. AUD |
|---|
| RAST PRIHODKOV% |
| BRUTTOMARJA% |
| BRUTO DOHODEKMio. AUD |
| EBITMio. AUD |
| EBIT MARJA% |
| ČISTI DOHODEKMio. AUD |
| RAST ČISTEGA DOBIČKA% |
| DELNICEMrd. |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 54,00 | 57,00 | 216,00 | 261,00 | 320,00 | 391,00 |
| – | – | – | – | – | 200,00 | 66,67 | 100,00 | 60,00 | 237,50 | 5,56 | 278,95 | 20,83 | 22,61 | 22,19 |
| – | – | – | – | 10.800,00 | 33,33 | 60,00 | 70,00 | 68,75 | 70,37 | 71,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 11,00 | 38,00 | 41,00 | 108,00 | 130,50 | 160,00 | 195,50 |
| – | – | −4,00 | −5,00 | −6,00 | −8,00 | −7,00 | −6,00 | −3,00 | 2,00 | −17,00 | −4,00 | −25,00 | 7,00 | 36,00 |
| – | – | – | – | −600,00 | −266,67 | −140,00 | −60,00 | −18,75 | 3,70 | −29,82 | −1,85 | −9,58 | 2,19 | 9,21 |
| – | – | −4,00 | −5,00 | −6,00 | −7,00 | −5,00 | −5,00 | – | 9,00 | −1,00 | 3,00 | −26,00 | 5,00 | 24,00 |
| – | – | – | 25,00 | 20,00 | 16,67 | −28,57 | – | – | – | −111,11 | −400,00 | −966,67 | −119,23 | 380,00 |
| 0,40 | 0,27 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,61 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Podrobnosti
Ključne številke izkaza poslovnega izida
ⓘPrihodki in rast prihodkov
Prihodki so izhodišče vsakega izkaza poslovnega izida — merijo skupne prodaje, ki jih DroneShield ustvari iz svoje osnovne dejavnosti. Rast prihodkov (izražena kot sprememba v odstotkih od leta do leta) je eden od najpomembnejših kazalnikov poslovnega zagona. Trajnostna rast nad 10 % letno se šteje za močno, medtem ko padajoči prihodki predstavljajo resno opozorilo, ki zahteva preiskavo.
Bruto marža
Bruto marža = (Prihodki − Stroški prodanih blaga) ÷ Prihodki. Razkriva, kolikšen odstotek vsakega dolarja prihodkov DroneShield zadrži po neposrednih proizvodnih stroških. Visoke bruto marže (nad 50 %) so značilne za poslovanja z majhno količino sredstev, kot so programska oprema in blagovne znamke, medtem ko kapitalno intenzivne industrije, kot je proizvodnja, pogosto delujejo z manj kot 30 %. Primerjajte bruto marzho DroneShield s konkurenti v industriji in jo spremljajte skozi čas, da ugotovite izboljšano ali poslabšano cenovno moč.
EBIT in marža EBIT
EBIT meri operativni dobiček — tisto, kar ostane po odbitku vseh operativnih stroškov (vključno s stroški R&R, prodaje in administracije) od bruto dobička. Marža EBIT to prikaže kot odstotek prihodkov. Ker izključuje obresti in davke, EBIT omogoča poštene primerjave med podjetji z različnimi ravnmi dolga in davčnimi pristojnosti. Naraščajoča marža EBIT kaže na izboljšano operativno učinkovitost.
Neto dohodek in dobiček na delnico (EPS)
Neto dohodek je končni dobiček podjetja po vseh stroških, obrestih in davkih. Deljenje neto dohodka s številom Outstanding delnic vam daje EPS — en sam najbolj vpliven metriko pri vrednotenju delnic. Dosledna rast EPS je glavni pogon dolgoročnega rasta cene delnice. Vedno preverite, ali rast EPS izvira iz resničnega izboljšanja dobička ali iz odkupa delnic, ki zmanjšuje število delnic.
Izdane delnice
Skupno število delnic, ki jih je DroneShield izdal. Padajoče število delnic (preko odkupa) dviguje EPS in signalizira zaupanje managementa. Naraščajoče število delnic (preko izdaje delnic) razvodnjuje obstoječe lastnike. Vedno spremljajte to število skupaj z EPS, da dobite celovito sliko ustvarjanja vrednosti na delnico.
Ocene analitikov
Projicirane številke predstavljajo soglasne ocene strokovnih analitikov. Primerjajte te napovedi z zgodovinskim stopnjami rasti DroneShield, da ocenite, ali so pričakovanja realistična. Podjetje, ki dosledno presega soglasne ocene, ima svoje delnice nagrajene skozi čas, medtem ko se ponovljeni zamiki bremenijo zaupanja vlagateljev.
DroneShield robni dobički delnice
3 leta
5 let
10 let
25 let
Največ
Podrobnosti
DroneShield Prihodek na delnico, EBIT, Dobiček na delnico
3 leta
5 let
10 let
25 let
Največ
Podrobnosti
DroneShield poslovni model in analiza delnice
DroneShield vrednotenje po pošteni vrednosti
Podrobnosti
Ocena poštene vrednosti
ⓘKaj je poštena vrednost?
Poštena vrednost je ocena prave "vrednosti" delnice na podlagi njenih finančnih temeljnih podatkov, neodvisno od trenutne tržne cene. Če je izračunana poštena vrednost višja od trenutne cene delnice, je delnica lahko podocenjena — in obratno. Ta grafikon prikazuje tri različne pristope poštene vrednosti, tako da jih lahko medsebojno primerjate.
Poštena vrednost na podlagi dobitka
Izračuna se z množenjem trenutnega dobitka na delnico (EPS) s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/dobiček v izbranem večletnem obdobju. Glajenje v več letih odpravlja začasne konice ali padce. Če ta poštena vrednost presega tržno ceno, to nakazuje, da je delnica poceni v primerjavi z njeno sposobnostjo ustvarjanja dobička.
Primer: Poštena vrednost (dobiček) 2022 = EPS 2022 × Povprečno razmerje KGV 2019–2021
Poštena vrednost na podlagi prihodka
Izpeljana z množenjem prihodka na delnico s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/prodaja. Ta metoda je posebej uporabna za podjetja s spremenljivim ali začasno zmanjšanim dobitkom, saj je prihodek ponavadi bolj stabilen kot dobiček. Odgovarja: "Po kakšni ceni je trg v preteklosti vrednoval vsak dolar prodaje tega podjetja?"
Primer: Poštena vrednost (prihodek) 2022 = Prihodek na delnico 2022 × Povprečno razmerje KUV 2019–2021
Poštena vrednost na podlagi dividende
Izračuna se z deljenjem dividende na delnico s povprečno zgodovinsko donosnostjo dividend. Ta pristop je najbolj relevantan za zrela, dosledno dividende izplačujoča podjetja. Če je dobljena poštena vrednost višja od trenutne cene, to pomeni, da delnica ponuja boljšo donosnost kot njeno zgodovinsko povprečje.
Primer: Poštena vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda na delnico 2022 ÷ Povprečna donosnost 2019–2021
Kako uporabljati ta grafikon
Kadar se vse tri črte poštene vrednosti zbližajo nad trenutno ceno, je to okrepitev primera, da je delnica podocenjena. Kadar se razhajajo, preiskati, zakaj — morda gre za strukturni premik v robnih dobičkih, politiki izplačil ali stopnji rasti. Napredne ocene na desni razširijo analizo z uporabo napovedanih temeljnih podatkov, kar vam pomaga oceniti, ali trenutna cena že odraža pričakovanja prihodnje rasti.
DroneShield vrednotenje po zgodovinskem razmerju cena-dobiček, večkrtniku EBIT in razmerju cena-prihodki
DroneShield letna donosnost
Podrobnosti
Letna donosnost
ⓘKaj prikazuje ta grafikon
Ta grafikon razdeli skupno letno donosnost DroneShield v dve komponenti: donosnost cene (dobički ali izgube iz gibanja cene delnice) in donosnost dividende (dohodek prejeto od izplačil dividend). Skupaj predstavljajo skupno donosnost, ki bi jo je vlagatelj zaslužil v vsakem koledarskem letu.
Donosnost cene
Donosnost cene meri odstotnino spremembe cene delnice DroneShield od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta. Pozitivne črte nakazujejo, da se je delnica podražila; negativne črte kažejo padec. To je komponenta, na katero se večina vlagateljev osredotoča, vendar le delno pripoveduje zgodbo — posebej za delnice, ki izplačujejo dividende.
Donosnost dividende
Donosnost dividende predstavlja dohodek, ustvarjen z dividendami, izplačanimi v letu, izraženo kot odstotek začetne cene delnice. Čeprav se lahko zdi majhna v kateremkoli letu (navadno 1–4 % za uveljavljenih podjetij), se dividende sčasoma sestavljajo in so zgodovinsko prispevale približno 40 % skupne donosnosti borznega trga.
Kaj poiskati
Preglejte, koliko let je bilo pozitivnih nasproti negativnim donosnostim, da bi ocenili doslednost. Delnica, ki ima večino let s pozitivnimi rezultati in majhnimi upadi, nakazuje manjše tveganje. Primerjajte tudi letno donosnost DroneShield s primerjalnim indeksom — dosledna preseganja trga je značilnost močne naložbe. Obratite pozornost na najslabša leta: razumevanje tveganja padca je enako pomembno kot lovljenje potenciala rasti.
DroneShield izdane delnice
3 leta
5 let
10 let
25 let
Največ
Podrobnosti
Trenutne DroneShield napovedi in ciljne cene v September 2026
Cenovna tarča analitikov 2026DroneShield Sporočila o donosu
DroneShield Ocene dobička in presenečenja
| Datum | Ocena EPS | Dejanski EPS | Ocena prihodkov | Odziv delnice | Četrtletno poročilo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 2. 2027 | −0,00AUD | - | 135,87 Mio.AUD | - | 2026 Q4 |
| 25. 8. 2026 | 0,01AUD | −0,03AUD | 131,47 Mio.AUD | - | 2026 Q2 |
| 24. 2. 2026 | -AUD | 0,00AUD | 144,22 Mio.AUD | - | 2025 Q4 |
| 26. 8. 2025 | -AUD | 0,00AUD | 72,30 Mio.AUD | - | 2025 Q2 |
| 22. 4. 2025 | -AUD | 0,01AUD | 69,48 Mio.AUD | - | 2025 Q1 |
| 27. 8. 2024 | -AUD | −0,01AUD | 24,10 Mio.AUD | - | 2024 Q2 |
| 27. 2. 2024 | -AUD | −0,60AUD | 84,20 Mio.AUD | - | 2023 Q4 |
| 26. 4. 2023 | -AUD | 0,01AUD | 13,20 Mio.AUD | - | 2023 Q1 |
EESG©
Eulerpool ESG Scorecard© za delnico DroneShield
EOkolje
Okolje
SSocialni vidiki
Socialni vidiki
GKorporativno upravljanje
Korporativno upravljanje
Eulerpool ESG Scorecard© je strogo zaščitena intelektualna lastnina Eulerpool Research Systems. Vsaka nepooblaščena uporaba, posnemanje ali kršitev bo aktivno pregonjena in lahko vodi do resnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanja ali pravice do uporabe nas prosimo kontaktirajte neposredno prek našega Obrazec za kontakt do nas.
Struktura lastnikov delnic DroneShield
| % | Ime |
|---|---|
3,84003% | |
1,76335% | |
1,10343% | |
1,03296% | |
0,94696% | |
0,71341% |
DroneShield Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
DroneShield Uprava in upravni odbor
7 članov · 29 % žensk
Mr. Oleg Vornik
Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director
3,38 Mio. AUD
Uprava
Mrs. Carla Balanco
Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Mr. Paul Cenoz
General Counsel, Joint Company Secretary
Nadzorni svet
Mr. Peter James
Non-Executive Independent Chairman of the Board · od 2016
Mr. Jethro Marks
Non-Executive Independent Director
Ms. Simone Haslinger
Non-Executive Independent Director
Mr. Richard Joffe
Non-Executive Independent Director
Pogosto postavljena vprašanja o delnici DroneShield
Analitiki trenutno določajo povprečno ciljno ceno 5,10 AUD za delnico DroneShield (mediana: 5,10 AUD), kar pomeni +219,3 % glede na zadnjo ceno. Konsenz temelji na 6 ocenah.
6 analitikov trenutno ocenjuje delnico DroneShield: 5 priporoča nakup, 1 držanje in 0 prodajo. Za 2026 analitiki pričakujejo, da bo DroneShield ustvaril prihodke 261,85 Mio. AUD in dobiček na delnico −0,03 AUD.
Po trenutnem tečaju se delnica DroneShield trguje po 0,99 EUR (1,61 AUD).
Delnica DroneShield (DRO.AX) je uvrščena na 6 borzah, med njimi: ASX (DRO.AX), Frankfurt (DRH.F), München (DRH.MU), Düsseldorf (DRH.DU), Berlin (DRH.BE).
Za DroneShield ni razpoložljive zgodovine.
pričakovane prihodki za DroneShield znašajo 261,85 Mio. AUD. Ta vrednost temelji na trenutnih finančnih podatkih in odraža poslovno uspešnost podjetja.
pričakovane dobiček za DroneShield znaša −26,93 Mio. AUD. Čisti dobiček odraža donosnost podjetja po odbitku vseh stroškov.
Razmerje cena-dobiček (P/E) DroneShield je trenutno −62,99. Razmerje P/E primerja trenutno ceno delnice z dobičkom na delnico in pomoči vlagateljem oceniti vrednost delnice DroneShield.
Razmerje cena-prihodki (P/S) DroneShield je trenutno 6,48. Razmerje P/S primerja tržno vrednost s celotnimi letnimi prihodki in služi kot kazalnik vrednotenja delnice DroneShield.
Eulerpool ocena kvalitete za DroneShield je 2/10.
ISIN DroneShield je AU000000DRO2. ISIN (International Securities Identification Number) je svetovni edinstven identifikator za vrednostne papirje.
WKN DroneShield je A2DMAA. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestmestna nemška oznaka za identifikacijo vrednostnih papirjev.
Ticker DroneShield je DRO.AX. Ticker simbol se uporablja za trgovanje z delnicami DroneShield na borzi.
DroneShield je izplačevala dividende vsako leto v zadnjih 0 letih.
DroneShield je uvrščena v sektor 'Industrija'.
Dividende DroneShield so izplačane v AUD.
DroneShield delnica
DroneShield Konkurenčna skupina
DroneShield Ticker
DroneShield FIGI
Vse ključne kazalnike in poglobljeno analizo DroneShield v detaljnem pregledu
Naša analiza delnic DroneShield vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (P/E), razmerje cena/prihodki (P/S), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti DroneShield. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: