Allianz (ALV.DE) Delnica Cena

Allianz Cena

XETRA·ZAPRTO
435,50EUR-5,20 (-1,19 %)
Trg je zaprt

Revenue has compounded at 2,5% per year over the past 19 years to 137,81 Mrd. EUR. Earnings per share have grown at 2,7% per year over the last 19 years. Allianz's net margin stands at 7,8%, up from 5,9% several years earlier. Allianz currently offers a dividend yield of about 3,54%. The payout ratio is around 54% of earnings. The dividend has grown at 11,3% per year over the past 19 years. Analysts set a median price target of 403,41 EUR, implying 7,4% below the current price. Of 25 analysts, 13 rate the stock a buy — an overall Buy consensus. The stock trades about 26% above its 52-week low.

Cena delnice Allianz

Obseg
Ex-dividenda
Podrobnosti

Cena delnice

ⓘ

Kako prebrati ta grafikon

Ta grafikon sledi zgodovinski ceni delnice Allianz skozi čas. Lahko preklapljate med dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi prikazi ter izberete prilagojene časovne intervale – od enega dne do celotne razpoložljive zgodovine. Uporabite stikalo za prikaz sprememb cen v absolutnih valutnih pogojih ali kot odstotna sprememba glede na začetni datum.

Skupni prinos v primerjavi s cenovnim prinosom

Stikalo "Skupni prinos" vključuje reinvestirane dividende na vrh čistega gibanja cene. To je kritično, ker lahko dividende predstavljajo pomemben del dolgoročnih prinosov. Zgodovinsko so dividende predstavljale približno 40 % skupnega prihoda S&P 500. Vedno primerjajte skupni prinos pri vrednotenju prave zmogljivosti delnice glede na referenčni indeks.

Podatki o cenah v realnem času

Pri pregledu časovnega okvira enega dne grafikon prikazuje gibanja cen v realnem času intraday. To je koristno za opazovanje, kako se delnica Allianz odziva na odpiranje trga, objave dobičkov ali novice v realnem času med trgovalno sejo.

Kaj iskati

Poglejte si dolgoročne trende (trajnostna gibanja navzgor ali navzdol v mesecih in letih), podporne in odporne ravni (cenovne cone, kjer se delnica ponavljajoče odbija ali spreminja smer) in volatilnost (kako se cena nihanja dan za dnem). Primerjava grafikona cene Allianz z indeksom trga, kot je S&P 500, lahko razkrije, ali delnica presega ali zaostaja za širšim trgom.

Allianz Zgodovina cene delnice
DatumAllianz Cena
7. 8. 2026435,50 EUR
6. 8. 2026440,70 EUR
5. 8. 2026436,60 EUR
4. 8. 2026433,90 EUR
31. 7. 2026432,50 EUR
30. 7. 2026429,90 EUR
29. 7. 2026428,20 EUR
28. 7. 2026432,70 EUR
27. 7. 2026430,40 EUR
24. 7. 2026427,10 EUR
23. 7. 2026426,20 EUR
22. 7. 2026426,10 EUR
21. 7. 2026422,80 EUR
20. 7. 2026422,80 EUR
17. 7. 2026421,20 EUR
16. 7. 2026419,60 EUR
15. 7. 2026416,40 EUR
14. 7. 2026421,00 EUR
13. 7. 2026423,20 EUR
10. 7. 2026421,60 EUR
9. 7. 2026422,70 EUR
8. 7. 2026420,20 EUR
7. 7. 2026422,80 EUR
6. 7. 2026420,20 EUR
3. 7. 2026418,30 EUR
2. 7. 2026418,40 EUR
1. 7. 2026414,10 EUR
30. 6. 2026414,10 EUR
29. 6. 2026408,80 EUR
26. 6. 2026407,90 EUR
25. 6. 2026407,10 EUR
24. 6. 2026404,50 EUR
23. 6. 2026405,20 EUR
22. 6. 2026406,60 EUR
19. 6. 2026401,10 EUR
18. 6. 2026399,60 EUR
17. 6. 2026397,70 EUR
16. 6. 2026396,50 EUR
15. 6. 2026391,10 EUR
12. 6. 2026386,50 EUR
11. 6. 2026384,00 EUR
10. 6. 2026380,00 EUR
9. 6. 2026377,90 EUR
8. 6. 2026373,40 EUR
5. 6. 2026371,80 EUR
4. 6. 2026371,20 EUR
3. 6. 2026372,30 EUR
2. 6. 2026375,90 EUR
1. 6. 2026375,80 EUR
29. 5. 2026381,30 EUR
28. 5. 2026385,50 EUR
27. 5. 2026388,20 EUR
26. 5. 2026390,90 EUR
25. 5. 2026388,70 EUR
22. 5. 2026386,50 EUR
21. 5. 2026387,90 EUR
20. 5. 2026380,80 EUR
19. 5. 2026382,60 EUR
18. 5. 2026381,40 EUR
15. 5. 2026374,50 EUR
14. 5. 2026376,10 EUR
13. 5. 2026372,30 EUR
12. 5. 2026368,20 EUR
11. 5. 2026371,70 EUR
8. 5. 2026369,10 EUR
7. 5. 2026388,70 EUR
6. 5. 2026392,50 EUR
5. 5. 2026382,90 EUR
4. 5. 2026377,30 EUR
30. 4. 2026389,00 EUR
29. 4. 2026384,90 EUR
28. 4. 2026391,90 EUR
27. 4. 2026388,20 EUR
24. 4. 2026388,00 EUR
23. 4. 2026390,10 EUR
22. 4. 2026389,80 EUR
21. 4. 2026394,80 EUR
20. 4. 2026389,30 EUR
17. 4. 2026390,00 EUR
16. 4. 2026385,90 EUR
15. 4. 2026386,10 EUR
14. 4. 2026384,00 EUR
13. 4. 2026378,90 EUR
10. 4. 2026377,30 EUR
9. 4. 2026378,30 EUR
8. 4. 2026378,10 EUR
7. 4. 2026369,60 EUR
2. 4. 2026364,57 EUR
27. 3. 2026351,14 EUR
26. 3. 2026350,32 EUR
24. 3. 2026349,06 EUR
23. 3. 2026349,18 EUR
20. 3. 2026348,15 EUR
19. 3. 2026353,74 EUR
17. 3. 2026360,17 EUR
16. 3. 2026356,81 EUR
13. 3. 2026349,99 EUR
12. 3. 2026348,30 EUR
11. 3. 2026351,62 EUR
10. 3. 2026354,15 EUR
6. 3. 2026346,57 EUR
5. 3. 2026352,50 EUR
27. 2. 2026384,30 EUR
26. 2. 2026379,14 EUR
25. 2. 2026378,90 EUR
23. 2. 2026380,40 EUR
20. 2. 2026376,60 EUR
19. 2. 2026373,92 EUR
18. 2. 2026372,61 EUR
17. 2. 2026372,46 EUR
16. 2. 2026369,40 EUR
13. 2. 2026366,90 EUR
12. 2. 2026368,54 EUR
11. 2. 2026366,26 EUR
10. 2. 2026379,75 EUR
9. 2. 2026387,00 EUR
6. 2. 2026387,45 EUR
5. 2. 2026383,31 EUR
4. 2. 2026385,17 EUR
2. 2. 2026377,37 EUR
30. 1. 2026367,67 EUR
29. 1. 2026370,07 EUR
28. 1. 2026365,78 EUR
26. 1. 2026364,39 EUR
23. 1. 2026362,80 EUR
21. 1. 2026368,10 EUR
20. 1. 2026373,30 EUR
17. 1. 2026380,69 EUR
15. 1. 2026381,70 EUR
14. 1. 2026376,63 EUR
13. 1. 2026379,55 EUR
12. 1. 2026379,50 EUR
9. 1. 2026382,19 EUR
8. 1. 2026387,70 EUR
7. 1. 2026386,21 EUR
6. 1. 2026391,35 EUR
5. 1. 2026389,04 EUR
2. 1. 2026389,30 EUR
31. 12. 2025389,30 EUR
30. 12. 2025391,43 EUR
29. 12. 2025389,50 EUR
23. 12. 2025391,31 EUR
22. 12. 2025389,24 EUR
19. 12. 2025388,73 EUR
18. 12. 2025385,60 EUR
17. 12. 2025385,60 EUR
16. 12. 2025384,15 EUR
15. 12. 2025383,47 EUR
12. 12. 2025384,58 EUR
11. 12. 2025382,96 EUR
10. 12. 2025379,11 EUR
9. 12. 2025380,99 EUR
8. 12. 2025369,85 EUR
5. 12. 2025367,75 EUR
4. 12. 2025367,80 EUR
3. 12. 2025368,47 EUR
2. 12. 2025371,92 EUR
1. 12. 2025369,45 EUR
28. 11. 2025371,66 EUR
27. 11. 2025371,62 EUR
26. 11. 2025373,77 EUR
25. 11. 2025367,50 EUR
24. 11. 2025361,80 EUR
21. 11. 2025364,31 EUR
20. 11. 2025360,20 EUR
19. 11. 2025361,45 EUR
18. 11. 2025358,82 EUR
17. 11. 2025361,80 EUR
15. 11. 2025367,54 EUR
13. 11. 2025363,32 EUR
12. 11. 2025361,25 EUR
11. 11. 2025358,40 EUR
10. 11. 2025356,55 EUR
7. 11. 2025351,35 EUR
6. 11. 2025353,20 EUR
5. 11. 2025356,20 EUR
4. 11. 2025353,80 EUR
3. 11. 2025352,65 EUR
31. 10. 2025348,97 EUR
30. 10. 2025354,50 EUR
29. 10. 2025354,25 EUR
28. 10. 2025356,03 EUR
27. 10. 2025354,02 EUR
24. 10. 2025351,11 EUR
23. 10. 2025351,44 EUR
22. 10. 2025351,87 EUR
21. 10. 2025353,48 EUR
20. 10. 2025351,47 EUR
17. 10. 2025350,01 EUR
16. 10. 2025364,03 EUR
15. 10. 2025366,69 EUR
14. 10. 2025369,42 EUR
13. 10. 2025368,76 EUR
10. 10. 2025371,90 EUR
9. 10. 2025370,43 EUR
8. 10. 2025370,89 EUR
7. 10. 2025363,24 EUR
6. 10. 2025363,05 EUR
3. 10. 2025361,70 EUR
2. 10. 2025364,10 EUR
1. 10. 2025364,93 EUR
30. 9. 2025357,40 EUR
29. 9. 2025356,40 EUR
26. 9. 2025358,10 EUR
25. 9. 2025349,30 EUR
24. 9. 2025346,49 EUR
23. 9. 2025348,31 EUR
22. 9. 2025347,20 EUR
19. 9. 2025347,96 EUR
18. 9. 2025346,83 EUR
17. 9. 2025344,71 EUR
16. 9. 2025347,58 EUR
15. 9. 2025356,58 EUR
12. 9. 2025354,50 EUR
11. 9. 2025352,50 EUR
10. 9. 2025351,66 EUR
9. 9. 2025353,04 EUR
8. 9. 2025351,76 EUR
5. 9. 2025351,90 EUR
4. 9. 2025354,42 EUR
3. 9. 2025351,73 EUR
2. 9. 2025355,36 EUR
1. 9. 2025360,80 EUR
29. 8. 2025360,95 EUR
28. 8. 2025362,40 EUR
27. 8. 2025364,00 EUR
26. 8. 2025365,96 EUR
25. 8. 2025372,59 EUR
22. 8. 2025373,52 EUR
21. 8. 2025372,04 EUR
20. 8. 2025375,36 EUR
19. 8. 2025375,24 EUR
18. 8. 2025373,38 EUR
15. 8. 2025377,70 EUR
14. 8. 2025376,12 EUR
13. 8. 2025369,71 EUR
12. 8. 2025364,77 EUR
11. 8. 2025363,98 EUR
8. 8. 2025363,79 EUR
Access this data via the Eulerpool API
Get Free API Key

Allianz Prihodek, EBIT, Neto dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek
EBIT
Neto dobiček
Details
Date
Prihodek
EBIT
Neto dobiček
1. jan. 2023
124,64 Mrd. EUR
14,00 Mrd. EUR
8,54 Mrd. EUR
1. jan. 2024
136,92 Mrd. EUR
14,78 Mrd. EUR
9,93 Mrd. EUR
1. jan. 2025
137,81 Mrd. EUR
15,46 Mrd. EUR
10,78 Mrd. EUR
1. jan. 2026 (e)
189,84 Mrd. EUR
21,12 Mrd. EUR
11,80 Mrd. EUR
1. jan. 2027 (e)
198,82 Mrd. EUR
22,12 Mrd. EUR
12,64 Mrd. EUR
1. jan. 2028 (e)
209,13 Mrd. EUR
23,27 Mrd. EUR
13,61 Mrd. EUR
1. jan. 2029 (e)
212,28 Mrd. EUR
23,62 Mrd. EUR
14,15 Mrd. EUR
1. jan. 2030 (e)
220,62 Mrd. EUR
24,55 Mrd. EUR
14,87 Mrd. EUR

Allianz Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, Izkaz denarnih tokov

Zadnja posodobitev 8. avg. 2026, 05:34
 
PRIHODKIMrd. EUR
RAST PRIHODKOV%
BRUTTOMARJA%
BRUTO DOHODEKMrd. EUR
EBITMrd. EUR
EBIT MARJA%
ČISTI DOHODEKMrd. EUR
RAST ČISTEGA DOBIČKA%
DIV.EUR
DIV. RAST%
DELNICEMio.
201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e2029e2030e
107,58107,51107,43102,98109,36118,90110,49125,88124,64136,92137,81189,84198,82209,13212,28220,62
6,42−0,06−0,08−4,146,208,72−7,0713,93−0,999,850,6537,764,735,181,513,93
104,95105,01105,09109,6336,3841,0735,8939,6335,9080,6381,9381,9381,9381,9381,9381,93
112,90112,90112,90112,9039,7948,8339,6549,8844,75110,39112,90155,53162,89171,33173,91180,74
11,0511,1310,8911,1913,7021,994,6312,1014,0014,7815,4621,1222,1223,2723,6224,55
10,2710,3510,1410,8712,5218,494,199,6111,2310,7911,2211,1311,1311,1311,1311,13
6,626,886,807,467,916,816,566,428,549,9310,7811,8012,6413,6114,1514,87
6,354,04−1,169,696,06−13,99−3,63−2,1233,0216,278,509,547,097,653,985,08
6,857,307,608,009,009,609,6010,8011,4013,8015,4016,9318,6020,45––
29,256,574,115,2612,506,67–12,505,5621,0511,599,949,869,95––
454,30455,07443,63425,49416,03412,29412,05402,20391,46387,81376,62376,62376,62376,62376,62376,62
Podrobnosti

Ključne številke izkaza poslovnega izida

ⓘ

Prihodki in rast prihodkov

Prihodki so izhodišče vsakega izkaza poslovnega izida — merijo skupne prodaje, ki jih Allianz ustvari iz svoje osnovne dejavnosti. Rast prihodkov (izražena kot sprememba v odstotkih od leta do leta) je eden od najpomembnejših kazalnikov poslovnega zagona. Trajnostna rast nad 10 % letno se šteje za močno, medtem ko padajoči prihodki predstavljajo resno opozorilo, ki zahteva preiskavo.

Bruto marža

Bruto marža = (Prihodki − Stroški prodanih blaga) ÷ Prihodki. Razkriva, kolikšen odstotek vsakega dolarja prihodkov Allianz zadrži po neposrednih proizvodnih stroških. Visoke bruto marže (nad 50 %) so značilne za poslovanja z majhno količino sredstev, kot so programska oprema in blagovne znamke, medtem ko kapitalno intenzivne industrije, kot je proizvodnja, pogosto delujejo z manj kot 30 %. Primerjajte bruto marzho Allianz s konkurenti v industriji in jo spremljajte skozi čas, da ugotovite izboljšano ali poslabšano cenovno moč.

EBIT in marža EBIT

EBIT meri operativni dobiček — tisto, kar ostane po odbitku vseh operativnih stroškov (vključno s stroški R&R, prodaje in administracije) od bruto dobička. Marža EBIT to prikaže kot odstotek prihodkov. Ker izključuje obresti in davke, EBIT omogoča poštene primerjave med podjetji z različnimi ravnmi dolga in davčnimi pristojnosti. Naraščajoča marža EBIT kaže na izboljšano operativno učinkovitost.

Neto dohodek in dobiček na delnico (EPS)

Neto dohodek je končni dobiček podjetja po vseh stroških, obrestih in davkih. Deljenje neto dohodka s številom Outstanding delnic vam daje EPS — en sam najbolj vpliven metriko pri vrednotenju delnic. Dosledna rast EPS je glavni pogon dolgoročnega rasta cene delnice. Vedno preverite, ali rast EPS izvira iz resničnega izboljšanja dobička ali iz odkupa delnic, ki zmanjšuje število delnic.

Izdane delnice

Skupno število delnic, ki jih je Allianz izdal. Padajoče število delnic (preko odkupa) dviguje EPS in signalizira zaupanje managementa. Naraščajoče število delnic (preko izdaje delnic) razvodnjuje obstoječe lastnike. Vedno spremljajte to število skupaj z EPS, da dobite celovito sliko ustvarjanja vrednosti na delnico.

Ocene analitikov

Projicirane številke predstavljajo soglasne ocene strokovnih analitikov. Primerjajte te napovedi z zgodovinskim stopnjami rasti Allianz, da ocenite, ali so pričakovanja realistična. Podjetje, ki dosledno presega soglasne ocene, ima svoje delnice nagrajene skozi čas, medtem ko se ponovljeni zamiki bremenijo zaupanja vlagateljev.

Allianz robni dobički delnice

Analiza Allianz marge prikazuje bruto maržo, maržo EBIT ter dobičkovno maržo Allianz. Marža EBIT (EBIT/prodaja) označuje, kolikšen odstotek prodaje ostane kot operativni dobiček. Dobičkovna marža kaže, kolikšen odstotek prodaje ostane za Allianz.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
Details
Date
Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
1. jan. 2021
35,89 %
4,19 %
5,94 %
1. jan. 2022
39,63 %
9,61 %
5,10 %
1. jan. 2023
35,90 %
11,23 %
6,85 %
1. jan. 2024
80,63 %
10,79 %
7,25 %
1. jan. 2025
81,93 %
11,22 %
7,82 %
1. jan. 2026 (e)
81,93 %
11,13 %
6,22 %
1. jan. 2027 (e)
81,93 %
11,13 %
6,36 %
1. jan. 2028 (e)
81,93 %
11,13 %
6,51 %

Allianz Prihodek na delnico, EBIT, Dobiček na delnico

Allianz dobiček na delnico torej kaže, koliko prihodka je Allianz ustvaril na delnico v danem obdobju. Dobiček pred obrestmi in davki na delnico kaže, koliko operativnega dobička spada v vsako delnico. Dobiček na delnico kaže, koliko dobička spada v vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Details
Date
Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
1. jan. 2021
268,15 EUR
11,24 EUR
15,92 EUR
1. jan. 2022
312,98 EUR
30,07 EUR
15,96 EUR
1. jan. 2023
318,39 EUR
35,76 EUR
21,82 EUR
1. jan. 2024
353,05 EUR
38,11 EUR
25,61 EUR
1. jan. 2025
365,91 EUR
41,05 EUR
28,61 EUR
1. jan. 2026 (e)
488,55 EUR
56,08 EUR
30,37 EUR
1. jan. 2027 (e)
511,66 EUR
58,74 EUR
32,53 EUR
1. jan. 2028 (e)
538,18 EUR
61,78 EUR
35,02 EUR

Allianz poslovni model in analiza delnice

The Allianz SE is one of the largest insurance companies worldwide, with its headquarters in Munich, Germany. The history of Allianz dates back to 1890, when Allianz Versicherungs-AG was founded. Since then, the company has evolved into a global provider of insurance services, financial products, and asset management solutions. The business model of Allianz is based on providing risk transfer solutions for private customers, businesses, and institutional clients. The company offers a wide range of insurances, including life, health, car, and property insurances. Additionally, Allianz also provides financial products such as pension and savings plans, as well as investment funds. Allianz has divided itself into different business segments to meet diverse customer needs. The major business segments are Allianz Global Investors (AGI), Allianz Asset Management (AM), Allianz Life Insurance (ALI), and Allianz General Insurance (AGI). Through this diversification, Allianz can serve its customers in different markets and countries. Allianz is also present in various regions of the world, including Europe, North America, Asia, and the Pacific. The company is represented in many countries through subsidiaries and partnerships and employs more than 142,000 employees. An example of a product from Allianz is car insurance. It provides protection for cars and motorcycles and includes various coverages such as liability insurance, comprehensive and collision insurance, and emergency assistance services. Another example is life insurance, which aims to provide financial support in the event of death or severe illness. In addition, Allianz also offers innovative products such as Allianz Global Automotive, which is an end-to-end solution for the automotive industry, including digitization, connected mobility, and solutions for autonomous driving. Regarding sustainability, Allianz is a pioneer in this field. It is the first insurer worldwide and the first German corporation to commit to Science-Based Targets (SBTs) for climate protection, in order to limit the temperature increase to below 2 degrees Celsius. Furthermore, Allianz is engaged in social responsibility, environmental protection, and supporting nonprofit organizations. Overall, Allianz SE is a comprehensive, globally operating insurance company that aims to provide its customers with a wide range of risk transfer, financial, and asset management solutions. The various business segments and products, along with the focus on sustainability and social responsibility, set standards for the industry.

Allianz vrednotenje po pošteni vrednosti

Podrobnosti

Ocena poštene vrednosti

ⓘ

Kaj je poštena vrednost?

Poštena vrednost je ocena prave "vrednosti" delnice na podlagi njenih finančnih temeljnih podatkov, neodvisno od trenutne tržne cene. Če je izračunana poštena vrednost višja od trenutne cene delnice, je delnica lahko podocenjena — in obratno. Ta grafikon prikazuje tri različne pristope poštene vrednosti, tako da jih lahko medsebojno primerjate.

Poštena vrednost na podlagi dobitka

Izračuna se z množenjem trenutnega dobitka na delnico (EPS) s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/dobiček v izbranem večletnem obdobju. Glajenje v več letih odpravlja začasne konice ali padce. Če ta poštena vrednost presega tržno ceno, to nakazuje, da je delnica poceni v primerjavi z njeno sposobnostjo ustvarjanja dobička.

Primer: Poštena vrednost (dobiček) 2022 = EPS 2022 × Povprečno razmerje KGV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi prihodka

Izpeljana z množenjem prihodka na delnico s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/prodaja. Ta metoda je posebej uporabna za podjetja s spremenljivim ali začasno zmanjšanim dobitkom, saj je prihodek ponavadi bolj stabilen kot dobiček. Odgovarja: "Po kakšni ceni je trg v preteklosti vrednoval vsak dolar prodaje tega podjetja?"

Primer: Poštena vrednost (prihodek) 2022 = Prihodek na delnico 2022 × Povprečno razmerje KUV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi dividende

Izračuna se z deljenjem dividende na delnico s povprečno zgodovinsko donosnostjo dividend. Ta pristop je najbolj relevantan za zrela, dosledno dividende izplačujoča podjetja. Če je dobljena poštena vrednost višja od trenutne cene, to pomeni, da delnica ponuja boljšo donosnost kot njeno zgodovinsko povprečje.

Primer: Poštena vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda na delnico 2022 ÷ Povprečna donosnost 2019–2021

Kako uporabljati ta grafikon

Kadar se vse tri črte poštene vrednosti zbližajo nad trenutno ceno, je to okrepitev primera, da je delnica podocenjena. Kadar se razhajajo, preiskati, zakaj — morda gre za strukturni premik v robnih dobičkih, politiki izplačil ali stopnji rasti. Napredne ocene na desni razširijo analizo z uporabo napovedanih temeljnih podatkov, kar vam pomaga oceniti, ali trenutna cena že odraža pričakovanja prihodnje rasti.

Allianz vrednotenje po zgodovinskem razmerju cena-dobiček, večkrtniku EBIT in razmerju cena-prihodki

Allianz letna donosnost

Podrobnosti

Letna donosnost

ⓘ

Kaj prikazuje ta grafikon

Ta grafikon razdeli skupno letno donosnost v dve komponenti: donosnost cene (dobički ali izgube iz gibanja cene delnice) in donosnost dividende (dohodek prejeto od izplačil dividend). Skupaj predstavljajo skupno donosnost, ki bi jo je vlagatelj zaslužil v vsakem koledarskem letu.

Donosnost cene

Donosnost cene meri odstotnino spremembe cene delnice od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta. Pozitivne črte nakazujejo, da se je delnica podražila; negativne črte kažejo padec. To je komponenta, na katero se večina vlagateljev osredotoča, vendar le delno pripoveduje zgodbo — posebej za delnice, ki izplačujejo dividende.

Donosnost dividende

Donosnost dividende predstavlja dohodek, ustvarjen z dividendami, izplačanimi v letu, izraženo kot odstotek začetne cene delnice. Čeprav se lahko zdi majhna v kateremkoli letu (navadno 1–4 % za uveljavljenih podjetij), se dividende sčasoma sestavljajo in so zgodovinsko prispevale približno 40 % skupne donosnosti borznega trga.

Kaj poiskati

Preglejte, koliko let je bilo pozitivnih nasproti negativnim donosnostim, da bi ocenili doslednost. Delnica, ki ima večino let s pozitivnimi rezultati in majhnimi upadi, nakazuje manjše tveganje. Primerjajte tudi letno donosnost s primerjalnim indeksom — dosledna preseganja trga je značilnost močne naložbe. Obratite pozornost na najslabša leta: razumevanje tveganja padca je enako pomembno kot lovljenje potenciala rasti.

Allianz izdane delnice

Število delnic podjetja Allianz je bilo 376,62 Mio. v letu 2025. To kaže, na koliko delnic je razdeljeno Allianz. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen del lastništva podjetja.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Število delnic
Details
Date
Število delnic
1. jan. 2021
412,05 Mio. Delnice
1. jan. 2022
402,20 Mio. Delnice
1. jan. 2023
391,46 Mio. Delnice
1. jan. 2024
387,81 Mio. Delnice
1. jan. 2025
376,62 Mio. Delnice
1. jan. 2026 (e)
376,62 Mio. Delnice
1. jan. 2027 (e)
376,62 Mio. Delnice
1. jan. 2028 (e)
376,62 Mio. Delnice

Allianz Delitve delnic

V zgodovini Allianz še ni bilo delitev delnic.

Allianz Zgodovina Dividend

36 let izplačil dividend · 4 zaporednih povečanj

LetoLetna DividendaSprememba glede na lansko letoIzplačila
202515,40EUR↑ 11,6%1×
9. maj 202515,40EUR↑ 11,6%1/1
202413,80EUR↑ 21,1%1×
202311,40EUR↑ 5,6%1×
202210,80EUR↑ 12,5%1×
20219,60EUR 0,0%1×
20209,60EUR↑ 6,7%1×
20199,00EUR↑ 12,5%1×
20188,00EUR↑ 5,3%1×
20177,60EUR↑ 4,1%1×
20167,30EUR↑ 6,6%1×

Zgodovina in napovedi dividend Allianz

Leta 2025 je Allianz izplačal dividendo v višini 15,40 EUR. Dividenda pomeni, da Allianz razdelijo del svojih dobičkov lastnikom.

  • Največ

Dividenda
Dividenda (ocena)
Details
Date
Dividenda
Dividenda (ocena)
1. jan. 2021
9,60 EUR
0,00 EUR
1. jan. 2022
10,80 EUR
0,00 EUR
1. jan. 2023
11,40 EUR
0,00 EUR
1. jan. 2024
13,80 EUR
0,00 EUR
1. jan. 2025
15,40 EUR
0,00 EUR
1. jan. 2026 (e)
0,00 EUR
16,93 EUR
1. jan. 2027 (e)
0,00 EUR
18,60 EUR
1. jan. 2028 (e)
0,00 EUR
20,45 EUR

Allianz razmerje izplačevanja dividend

Leta 2025 je imela Allianz razmerje izplačila 53,83%. Razmerje izplačila kaže, kolikšen odstotek dobička podjetja Allianz izplača kot dividende.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Razmerje izplačila
Details
Date
Razmerje izplačila
1. jan. 2021
60,30 %
1. jan. 2022
67,65 %
1. jan. 2023
52,25 %
1. jan. 2024
53,89 %
1. jan. 2025
53,83 %
1. jan. 2026 (e)
55,73 %
1. jan. 2027 (e)
57,19 %
1. jan. 2028 (e)
58,40 %

Trenutne Allianz napovedi in ciljne cene v Avgust 2026

Cenovna tarča analitikov 2026
Δ Ciljna cena v primerjavi s prejšnjim mesecem
0,53 %
Kupi
52,00 % (13)
Drži
40,00 % (10)
Prodaj
8,00 % (2)
12M Ciljna cena
403,41
Zadnja cena
440,70
Valuta
EUR
12M Potencial donosnosti
−8,46 %
Donos LTM
0 %

Allianz Analyst Rating Actions

DateFirmActionRatingReliability
30. 9. 2021
Berenberg
Berenberg
UpgradeHoldBuy–
22. 7. 2021
Jefferies
Jefferies
UpgradeHoldBuy47
21. 7. 2021
Jefferies
Jefferies
UpgradeHoldBuy47
18. 7. 2021
Commerzbank
Commerzbank
UpgradeHoldBuy–

Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.

Allianz Sporočila o donosu

2025

Allianz Ocene dobička in presenečenja

DatumOcena EPSDejanski EPSOcena prihodkovOdziv delniceČetrtletno poročilo
15. 5. 20246,10EUR-17,15 Mrd.EUR-2024 Q1
23. 2. 20246,23EUR-16,18 Mrd.EUR-2023 Q4
3. 8. 20235,63EUR--EUR-2023 Q2
10. 5. 20235,25EUR--EUR-2023 Q1
17. 2. 20234,89EUR-39,08 Mrd.EUR-2022 Q4
9. 11. 20225,21EUR-37,62 Mrd.EUR-2022 Q3
5. 8. 20224,33EUR-37,74 Mrd.EUR-2022 Q2
12. 5. 20225,09EUR-42,45 Mrd.EUR-2022 Q1
18. 2. 20225,65EUR-38,56 Mrd.EUR-2021 Q4
10. 11. 20214,63EUR-13,92 Mrd.EUR-2021 Q3
...

EESG©

Eulerpool ESG Scorecard© za delnico Allianz

85/100
87
Environment
84
Social
83
Governance
E

Okolje

20
Neposredne emisije36.160,9
Posredne emisije iz kupljene energije118.928,5
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.48.702.629,3
Emisije CO₂155.089,4
Strategija zmanjšanja CO₂
Ogljična energija
Atomkraft
Poskusi na živalih
Pelz & Leder
Pesticidi—
Palmovo olje
Tobak
Genska tehnologija
Klimatski koncept—
Trajnostno gozdarstvo—
Predpisi o recikliranju
Okolju prijazna embalaža
Nevarne snovi
Poraba goriva in učinkovitost
Poraba vode in učinkovitost
S

Socialni vidiki

20
Odstotek ženskerih zaposlenih52,908
Odstotek žensk v vodstvu—
Odstotek azijskih zaposlenih—
Delež azijskega vodstva—
Odstotek hispanskih/latinoameriških zaposlenih—
Delež špansko/latinoameriško vodstva—
Odstotek črnih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Odstotek belih zaposlenih—
Delež belega vodstva—
Vsebina za odrasle
Alkohol
obramba—
orožje
igralništvo
vojaške pogodbe
Koncept človekovih pravic
Koncept zaščite podatkov—
Varnost in zdravje pri delu
Katoliški
G

Korporativno upravljanje

4
Porocilo o trajnostnem razvoju
Vključevanje deležnikov
Pravilnik o odpoklicu
Antitrustna zakonodaja

Eulerpool ESG Scorecard© je strogo zaščitena intelektualna lastnina Eulerpool Research Systems. Vsaka nepooblaščena uporaba, posnemanje ali kršitev bo aktivno pregonjena in lahko vodi do resnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanja ali pravice do uporabe nas prosimo kontaktirajte neposredno prek našega Obrazec za kontakt do nas.

Struktura lastnikov delnic Allianz

% Ime
0,00647%
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTICNI SPOLECNOST, A.S.
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTICNI SPOLECNOST, A.S.
0,00003%
GAMMA INVESTING LLC
GAMMA INVESTING LLC

Allianz Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)

Free Float
99,7%
Float Shares
-
Shares Outstanding
-

Allianz Uprava in upravni odbor

22 members · avg. age 58 · 41 % women

Mr. Oliver Bate

Mr. Oliver Bate (60)

Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer

10,23 Mio. EUR

Management

BK

Dr. Barbara Karuth-Zelle (56)

Chief Operating Officer, Member of the Management Board, Operations, Information Technology and Organization

2,72 Mio. EUR
AR

Mr. Andrew Ritchie

Head of Investor Relations · od 2024

–

Board of Directors

GT

Dr. Guenther Thallinger (53)

Member of the Management Board, Investment Management, Sustainability

5,35 Mio. EUR
RW

Ms. Renate Wagner (50)

Member of the Management Board, Asia Pacific, Mergers & Acquisitions, People and Culture

2,73 Mio. EUR
AW

Dr. Andreas Wimmer (50)

Member of the Management Board, Asset Management, US Life Insurance

2,72 Mio. EUR
KR

Dr. Klaus - Peter Rohler (60)

Member of the Management Board, Responsible for Insurance German Speaking Countries, Central Europe, Global P&C

2,70 Mio. EUR
CC

Ms. Claire-Marie Coste-Lepoutre (49)

Member of the Management Board, Finance, Risk, Actuarial, Legal, Compliance

2,70 Mio. EUR
SB

Ms. Sirma Boshnakova (53)

Member of the Management Board, Insurance Western & Southern Europe, Allianz Direct, Allianz Partners

2,68 Mio. EUR

Pogosto postavljena vprašanja o delnici Allianz

The main competitors of Allianz SE in the market include other prominent insurance companies such as AIG (American International Group), AXA, Zurich Insurance Group, and Munich Re. These companies operate in various global markets and offer a wide range of insurance products and financial services, competing with Allianz in terms of customer base, market share, and industry influence. Allianz SE continues to strive for market leadership, employing its expertise, innovation, and strong brand reputation to remain a formidable competitor in the insurance sector.

Allianz SE is a global financial services company with a rich history and a strong background. Founded in 1890 in Munich, Germany, Allianz has grown into one of the world's leading insurance and asset management providers. With a strong focus on customer-centricity and innovation, Allianz has expanded its operations across more than 70 countries, serving millions of customers worldwide. The company's success is driven by its diverse portfolio of products and services, including life and health insurance, property and casualty insurance, and investment management. Allianz SE has established itself as a trusted and reliable partner in the financial industry, providing comprehensive solutions to individuals, businesses, and institutional clients.

The business model of Allianz SE is focused on the provision of insurance and asset management services. As one of the world's leading insurance companies, Allianz offers a wide range of products and services, including life, health, and property insurance, as well as assistance services. The company's business strategy centers on global diversification, risk management, and customer-oriented solutions. Allianz also operates in the field of asset management, providing investment solutions and managing assets for individuals and institutional investors worldwide. With its strong financial expertise, global presence, and customer-centric approach, Allianz SE continues to establish itself as a trusted partner in the insurance and asset management industry.

Allianz SE is primarily active in the insurance and financial services industries.

Allianz SE, a leading global financial services company, has achieved several significant milestones throughout its history. Established in 1890 in Germany, Allianz has expanded its operations worldwide and is currently one of the largest insurance and asset management companies globally. Some notable milestones include its successful IPO in 1949, the acquisition of asset manager PIMCO in 2000, and its inclusion in the Dow Jones Industrial Average in 2017. Allianz SE has consistently demonstrated its commitment to delivering superior financial solutions and building a strong global presence, making it a trusted choice for investors and customers alike.

Allianz SE is primarily present in multiple countries and regions worldwide. With its headquarters in Munich, Germany, Allianz has a strong presence in Europe, particularly in Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom. Additionally, Allianz has a significant presence in North America, specifically in the United States and Canada. It also operates extensively in Asia, with a focus on countries like China, Japan, India, and Singapore. Allianz's global footprint extends to other regions, including Australia, Latin America, and the Middle East. Through its diversified international operations, Allianz SE has established itself as a leading global financial services company.

Allianz SE represents a strong set of values and a clear corporate philosophy. As a leading global financial services company, Allianz is committed to putting customers first and providing innovative solutions. With a focus on integrity, professionalism, and reliability, Allianz aims to build trust and deliver exceptional value to its clients. The company values transparency and sustainability, seeking to create long-term relationships based on mutual respect. Allianz also believes in fostering a diverse and inclusive work environment, empowering its employees to thrive and contribute to the company's success.

Analysts currently set an average price target of 398,85 EUR for the Allianz stock (median: 403,41 EUR), implying −9,5 % versus the latest price. The consensus is based on 25 analyst ratings.

Allianz Cenovna tarča analitikov 2026

25 analysts currently rate the Allianz stock: 13 recommend buying, 10 holding and 2 selling. For 2026, analysts expect Allianz to generate revenue of 189,84 Mrd. EUR and earnings per share of 31,34 EUR.

Allianz Cenovna tarča analitikov 2026

The Allianz share (ALV.DE) is listed on 15 stock exchanges, including: XETRA (ALV.DE), Frankfurt (ALV.F), Tradegate (ALV), München (ALV.MU), Stuttgart (ALV.SG), Düsseldorf (ALV.DU), Berlin (ALV.BE), Hamburg (ALV.HM).

The Allianz SE is a globally operating insurance company based in Munich, Germany. The company offers a wide range of insurance and financial services that provide coverage for individual or business customers in many countries around the world. The key divisions of Allianz SE include property and casualty insurance, life and health insurance, as well as asset management and assistance services. The company is able to diversify its business due to its different business fields and internationally operating subsidiaries, which means it is less dependent on a specific region or insurance division. The Allianz SE also offers customized insurance and financial solutions to its customers, not only providing standard insurance such as auto or liability insurance, but also providing complex, individual solutions for large customers. The company is focused on customer-centricity and aims to build long-term relationships with its customers by considering their needs and feedback. Additionally, the Allianz SE uses digital technology and innovation to offer its services in a new way and efficiently process customer inquiries. Overall, the business model of Allianz SE is built on a long history of success and expansion, and the company has demonstrated its ability to adapt to changing market conditions and remain agile. Through its customer focus and digital technology utilization, the Allianz SE can continue to be successful in the market and expand its business field.

pričakovane prihodki za Allianz znašajo 189,84 Mrd. EUR. Ta vrednost temelji na trenutnih finančnih podatkih in odraža poslovno uspešnost podjetja.

pričakovane dobiček za Allianz znaša 11,80 Mrd. EUR. Čisti dobiček odraža donosnost podjetja po odbitku vseh stroškov.

Razmerje cena-dobiček (P/E) Allianz je trenutno 13,90. Razmerje P/E primerja trenutno ceno delnice z dobičkom na delnico in pomoči vlagateljem oceniti vrednost delnice Allianz.

Razmerje cena-prihodki (P/S) Allianz je trenutno 0,86. Razmerje P/S primerja tržno vrednost s celotnimi letnimi prihodki in služi kot kazalnik vrednotenja delnice Allianz.

Eulerpool ocena kvalitete za Allianz je 4/10.

ISIN Allianz je DE0008404005. ISIN (International Securities Identification Number) je svetovni edinstven identifikator za vrednostne papirje.

WKN Allianz je 840400. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestmestna nemška oznaka za identifikacijo vrednostnih papirjev.

Ticker Allianz je ALV.DE. Ticker simbol se uporablja za trgovanje z delnicami Allianz na borzi.

V zadnjih 12 mesecih je Allianz izplačala dividendo v višini 15,40 EUR . To ustreza dividendnemu donosu približno 3,54 %. Za naslednje 12 mesecev je pričakovati, da bo Allianz izplačala dividendo v višini 18,60 EUR.

Trenutna dividendna donosnost Allianz je 3,54 %.

Allianz izplačuje dividende, razdeljene v mesecih , , , .

Allianz je izplačevala dividende vsako leto v zadnjih 36 letih.

Za prihodnje 12 mesecev se pričakuje izplačilo dividend v višini 18,60 EUR. To ustreza dividendnemu donosu 4,26 %.

Allianz je uvrščena v sektor 'Finance'.

Da bi prejeli zadnjo dividendo Allianz od v višini 15,4 EUR, ste morali imeti delnico v portfelju pred ex-datumom dne .

Zadnja dividenda je bila izplačana dne .

V letu 2025 je bilo od Allianz izplačano 13,8 EUR kot dividende.

Dividende Allianz so izplačane v EUR.

Vse ključne kazalnike in poglobljeno analizo Allianz v detaljnem pregledu

Naša analiza delnic Allianz vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (P/E), razmerje cena/prihodki (P/S), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Allianz. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize:

Allianz Delnica
Allianz Prihodki→
Allianz Delnica
Allianz Čisti dobiček→
Allianz Delnica
Allianz KGV→
Allianz Delnica
Allianz KUV→
Allianz Delnica
Allianz EBIT→
Allianz Delnica
Allianz Dividenda→
Allianz Delnica
Allianz Kupnje notranjih oseb→
Allianz Delnica
Allianz Delnice→
Allianz Delnica
Allianz Tržna kapitalizacija→
Allianz Delnica
Allianz Dolg→
Allianz Delnica
Allianz Obveznosti→
Allianz Delnica
Allianz Lastniški kapital→
Allianz Delnica
Allianz AAQS→
Allianz Delnica
Allianz Zaposleni→
Allianz Delnica
Allianz ROE→
Allianz Delnica
Allianz ROA→
Allianz Delnica
Allianz ROCE→
Allianz Delnica
Allianz News→
Allianz Delnica
Allianz Cenovna tarča analitikov→

Finance Delnice

Allianz Ayudhya Capital PCLAlliance International Education Leasing HoldingsAllied Cooperative Insurance Group SJSCAllfunds GroupAllo Bank Indonesia Tbk PTAllerthal WerkeAllstateAljazira Takaful Taawuni Company SJSCAlly FinancialAlisa Pankki OyjALM. Brand A/SAlior BankVse delnice A–Z →