Macquarie Group (MQG.AX) Delnica Cena

Macquarie Group Cena

ASX·ZAPRTO
264,45AUD-2,64 (-0,99 %)
Trg je zaprt

Revenue has compounded at 7,8% per year over the past 19 years to 18,74 Mrd. AUD. Earnings per share have grown at 4,6% per year over the last 19 years. Macquarie Group's net margin stands at 19,1%, down from 20,7% several years earlier. Macquarie Group currently offers a dividend yield of about 2,91%. The payout ratio is around 81% of earnings. The dividend has grown at 4,1% per year over the past 19 years. Analysts set a median price target of 239,70 AUD, implying 9,4% below the current price. Of 16 analysts, 10 rate the stock a buy — an overall Buy consensus. The stock trades about 39% above its 52-week low.

Cena delnice Macquarie Group

Obseg
Ex-dividenda
Podrobnosti

Cena delnice

ⓘ

Kako prebrati ta grafikon

Ta grafikon sledi zgodovinski ceni delnice Macquarie Group skozi čas. Lahko preklapljate med dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi prikazi ter izberete prilagojene časovne intervale – od enega dne do celotne razpoložljive zgodovine. Uporabite stikalo za prikaz sprememb cen v absolutnih valutnih pogojih ali kot odstotna sprememba glede na začetni datum.

Skupni prinos v primerjavi s cenovnim prinosom

Stikalo "Skupni prinos" vključuje reinvestirane dividende na vrh čistega gibanja cene. To je kritično, ker lahko dividende predstavljajo pomemben del dolgoročnih prinosov. Zgodovinsko so dividende predstavljale približno 40 % skupnega prihoda S&P 500. Vedno primerjajte skupni prinos pri vrednotenju prave zmogljivosti delnice glede na referenčni indeks.

Podatki o cenah v realnem času

Pri pregledu časovnega okvira enega dne grafikon prikazuje gibanja cen v realnem času intraday. To je koristno za opazovanje, kako se delnica Macquarie Group odziva na odpiranje trga, objave dobičkov ali novice v realnem času med trgovalno sejo.

Kaj iskati

Poglejte si dolgoročne trende (trajnostna gibanja navzgor ali navzdol v mesecih in letih), podporne in odporne ravni (cenovne cone, kjer se delnica ponavljajoče odbija ali spreminja smer) in volatilnost (kako se cena nihanja dan za dnem). Primerjava grafikona cene Macquarie Group z indeksom trga, kot je S&P 500, lahko razkrije, ali delnica presega ali zaostaja za širšim trgom.

Macquarie Group Zgodovina cene delnice
DatumMacquarie Group Cena
7. 8. 2026264,45 AUD
6. 8. 2026267,09 AUD
5. 8. 2026267,09 AUD
4. 8. 2026263,19 AUD
3. 8. 2026251,44 AUD
31. 7. 2026253,09 AUD
30. 7. 2026250,00 AUD
29. 7. 2026254,95 AUD
28. 7. 2026256,47 AUD
27. 7. 2026256,86 AUD
24. 7. 2026255,04 AUD
23. 7. 2026253,75 AUD
22. 7. 2026254,93 AUD
21. 7. 2026254,75 AUD
20. 7. 2026256,71 AUD
17. 7. 2026258,41 AUD
16. 7. 2026256,73 AUD
15. 7. 2026256,04 AUD
14. 7. 2026251,66 AUD
13. 7. 2026253,65 AUD
10. 7. 2026253,38 AUD
9. 7. 2026252,20 AUD
8. 7. 2026252,04 AUD
7. 7. 2026253,34 AUD
6. 7. 2026250,73 AUD
3. 7. 2026251,56 AUD
2. 7. 2026250,53 AUD
1. 7. 2026248,91 AUD
30. 6. 2026252,82 AUD
29. 6. 2026247,57 AUD
26. 6. 2026248,50 AUD
25. 6. 2026250,13 AUD
24. 6. 2026249,15 AUD
23. 6. 2026249,61 AUD
22. 6. 2026247,92 AUD
19. 6. 2026248,29 AUD
18. 6. 2026252,57 AUD
17. 6. 2026249,34 AUD
16. 6. 2026247,73 AUD
15. 6. 2026246,04 AUD
12. 6. 2026243,41 AUD
11. 6. 2026232,54 AUD
10. 6. 2026237,21 AUD
9. 6. 2026238,04 AUD
5. 6. 2026236,73 AUD
4. 6. 2026233,54 AUD
3. 6. 2026238,16 AUD
2. 6. 2026236,30 AUD
1. 6. 2026237,87 AUD
29. 5. 2026236,68 AUD
28. 5. 2026234,40 AUD
27. 5. 2026233,69 AUD
26. 5. 2026235,21 AUD
25. 5. 2026238,50 AUD
22. 5. 2026240,12 AUD
21. 5. 2026239,25 AUD
20. 5. 2026236,40 AUD
19. 5. 2026240,98 AUD
18. 5. 2026236,55 AUD
15. 5. 2026242,96 AUD
14. 5. 2026244,53 AUD
13. 5. 2026236,80 AUD
12. 5. 2026234,20 AUD
11. 5. 2026239,34 AUD
8. 5. 2026239,23 AUD
7. 5. 2026241,87 AUD
6. 5. 2026240,56 AUD
5. 5. 2026236,99 AUD
4. 5. 2026237,88 AUD
1. 5. 2026238,19 AUD
30. 4. 2026235,08 AUD
29. 4. 2026233,13 AUD
28. 4. 2026231,86 AUD
27. 4. 2026232,02 AUD
24. 4. 2026232,28 AUD
23. 4. 2026230,60 AUD
22. 4. 2026232,03 AUD
21. 4. 2026241,27 AUD
20. 4. 2026239,67 AUD
17. 4. 2026239,88 AUD
16. 4. 2026240,00 AUD
15. 4. 2026235,13 AUD
14. 4. 2026232,00 AUD
13. 4. 2026223,74 AUD
10. 4. 2026225,00 AUD
9. 4. 2026223,89 AUD
8. 4. 2026224,10 AUD
7. 4. 2026212,19 AUD
2. 4. 2026205,32 AUD
1. 4. 2026208,02 AUD
31. 3. 2026201,81 AUD
30. 3. 2026198,40 AUD
27. 3. 2026201,42 AUD
26. 3. 2026206,03 AUD
25. 3. 2026205,00 AUD
24. 3. 2026195,34 AUD
23. 3. 2026194,88 AUD
20. 3. 2026195,57 AUD
19. 3. 2026195,89 AUD
18. 3. 2026197,37 AUD
17. 3. 2026195,87 AUD
16. 3. 2026194,39 AUD
13. 3. 2026195,37 AUD
12. 3. 2026195,87 AUD
11. 3. 2026201,04 AUD
10. 3. 2026199,03 AUD
9. 3. 2026195,45 AUD
6. 3. 2026200,30 AUD
5. 3. 2026198,86 AUD
26. 2. 2026209,55 AUD
25. 2. 2026206,64 AUD
24. 2. 2026206,49 AUD
23. 2. 2026214,52 AUD
20. 2. 2026219,16 AUD
19. 2. 2026223,00 AUD
18. 2. 2026219,87 AUD
17. 2. 2026218,57 AUD
16. 2. 2026217,01 AUD
13. 2. 2026216,15 AUD
12. 2. 2026214,00 AUD
10. 2. 2026213,75 AUD
9. 2. 2026213,10 AUD
6. 2. 2026207,83 AUD
4. 2. 2026214,17 AUD
3. 2. 2026217,76 AUD
2. 2. 2026211,51 AUD
30. 1. 2026212,18 AUD
29. 1. 2026212,14 AUD
28. 1. 2026212,48 AUD
27. 1. 2026215,19 AUD
23. 1. 2026210,41 AUD
22. 1. 2026211,05 AUD
21. 1. 2026205,69 AUD
20. 1. 2026206,77 AUD
19. 1. 2026210,44 AUD
16. 1. 2026211,88 AUD
14. 1. 2026206,49 AUD
13. 1. 2026205,89 AUD
12. 1. 2026205,80 AUD
9. 1. 2026205,88 AUD
8. 1. 2026209,50 AUD
7. 1. 2026207,26 AUD
6. 1. 2026206,07 AUD
5. 1. 2026203,35 AUD
2. 1. 2026203,98 AUD
31. 12. 2025203,14 AUD
30. 12. 2025203,82 AUD
29. 12. 2025203,92 AUD
24. 12. 2025205,03 AUD
23. 12. 2025206,07 AUD
22. 12. 2025201,83 AUD
19. 12. 2025200,35 AUD
18. 12. 2025197,46 AUD
17. 12. 2025199,01 AUD
16. 12. 2025200,84 AUD
15. 12. 2025200,31 AUD
12. 12. 2025202,32 AUD
10. 12. 2025193,91 AUD
9. 12. 2025194,91 AUD
8. 12. 2025196,31 AUD
5. 12. 2025195,79 AUD
4. 12. 2025196,95 AUD
3. 12. 2025195,96 AUD
2. 12. 2025193,36 AUD
1. 12. 2025196,22 AUD
28. 11. 2025197,04 AUD
27. 11. 2025196,22 AUD
26. 11. 2025197,35 AUD
25. 11. 2025191,91 AUD
24. 11. 2025193,48 AUD
21. 11. 2025193,94 AUD
20. 11. 2025194,51 AUD
19. 11. 2025189,90 AUD
18. 11. 2025192,67 AUD
17. 11. 2025195,61 AUD
14. 11. 2025200,58 AUD
13. 11. 2025204,59 AUD
12. 11. 2025205,08 AUD
11. 11. 2025207,46 AUD
10. 11. 2025205,97 AUD
7. 11. 2025204,77 AUD
6. 11. 2025217,25 AUD
5. 11. 2025216,43 AUD
4. 11. 2025217,21 AUD
3. 11. 2025218,53 AUD
31. 10. 2025218,56 AUD
29. 10. 2025224,14 AUD
28. 10. 2025226,45 AUD
27. 10. 2025225,00 AUD
24. 10. 2025225,15 AUD
23. 10. 2025225,93 AUD
22. 10. 2025228,87 AUD
21. 10. 2025228,21 AUD
20. 10. 2025226,85 AUD
17. 10. 2025225,73 AUD
15. 10. 2025217,82 AUD
14. 10. 2025214,69 AUD
13. 10. 2025212,13 AUD
10. 10. 2025221,45 AUD
8. 10. 2025222,16 AUD
7. 10. 2025223,55 AUD
6. 10. 2025222,63 AUD
3. 10. 2025224,34 AUD
1. 10. 2025219,69 AUD
30. 9. 2025219,12 AUD
29. 9. 2025220,64 AUD
26. 9. 2025216,65 AUD
25. 9. 2025215,66 AUD
24. 9. 2025217,64 AUD
23. 9. 2025222,40 AUD
22. 9. 2025221,16 AUD
19. 9. 2025223,66 AUD
17. 9. 2025223,12 AUD
16. 9. 2025226,16 AUD
15. 9. 2025223,99 AUD
12. 9. 2025224,09 AUD
11. 9. 2025218,90 AUD
10. 9. 2025221,19 AUD
9. 9. 2025217,89 AUD
8. 9. 2025220,31 AUD
5. 9. 2025222,19 AUD
4. 9. 2025221,32 AUD
3. 9. 2025216,82 AUD
2. 9. 2025222,16 AUD
1. 9. 2025222,88 AUD
29. 8. 2025225,09 AUD
28. 8. 2025224,55 AUD
27. 8. 2025225,03 AUD
26. 8. 2025225,13 AUD
25. 8. 2025226,33 AUD
22. 8. 2025223,78 AUD
21. 8. 2025223,93 AUD
20. 8. 2025219,73 AUD
19. 8. 2025218,41 AUD
18. 8. 2025217,35 AUD
15. 8. 2025217,41 AUD
14. 8. 2025216,62 AUD
13. 8. 2025213,48 AUD
12. 8. 2025214,41 AUD
11. 8. 2025212,98 AUD
8. 8. 2025213,72 AUD
Access this data via the Eulerpool API
Get Free API Key

Macquarie Group Prihodek, EBIT, Neto dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek
EBIT
Neto dobiček
Details
Date
Prihodek
EBIT
Neto dobiček
1. jan. 2023
20,42 Mrd. AUD
7,01 Mrd. AUD
5,02 Mrd. AUD
1. jan. 2024
17,77 Mrd. AUD
0,00 AUD
3,39 Mrd. AUD
1. jan. 2025
18,74 Mrd. AUD
0,00 AUD
3,58 Mrd. AUD
1. jan. 2026 (e)
19,31 Mrd. AUD
11,84 Mrd. AUD
4,37 Mrd. AUD
1. jan. 2027 (e)
19,39 Mrd. AUD
11,89 Mrd. AUD
5,00 Mrd. AUD
1. jan. 2028 (e)
20,18 Mrd. AUD
12,37 Mrd. AUD
5,20 Mrd. AUD
1. jan. 2029 (e)
21,24 Mrd. AUD
13,02 Mrd. AUD
5,53 Mrd. AUD
1. jan. 2030 (e)
22,35 Mrd. AUD
13,70 Mrd. AUD
5,80 Mrd. AUD

Macquarie Group Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, Izkaz denarnih tokov

Zadnja posodobitev 8. avg. 2026, 05:30
 
PRIHODKIMrd. AUD
RAST PRIHODKOV%
BRUTTOMARJA%
BRUTO DOHODEKMrd. AUD
EBITMrd. AUD
EBIT MARJA%
ČISTI DOHODEKMrd. AUD
RAST ČISTEGA DOBIČKA%
DIV.AUD
DIV. RAST%
DELNICEMio.
201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e2029e2030e
13,4414,9614,4915,2518,3317,7415,8719,7527,5330,8133,3719,3119,3920,1821,2422,35
12,5211,31−3,185,2420,24−3,24−10,5424,4839,4011,888,33−42,130,394,095,235,26
142,40127,93132,13125,56104,42107,92120,6396,9169,5262,1457,3669,5269,5269,5269,5269,52
19,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1413,4313,4814,0314,7615,54
––––––––7,01––11,8411,8912,3713,0213,70
––––––––25,46––61,3161,3161,3161,3161,31
1,501,952,112,452,862,642,924,565,023,393,584,375,005,205,535,80
27,5130,338,2515,7717,06−7,9010,6256,3410,00−32,505,8521,8314,623,866,514,73
4,225,085,796,387,223,697,117,618,267,507,717,718,9310,34––
24,1220,3813,9810,1913,17−48,8992,687,038,54−9,202,80–15,8215,79––
332,00354,00357,00351,00351,00371,00375,00389,00406,59380,62376,32376,32376,32376,32376,32376,32
Podrobnosti

Ključne številke izkaza poslovnega izida

ⓘ

Prihodki in rast prihodkov

Prihodki so izhodišče vsakega izkaza poslovnega izida — merijo skupne prodaje, ki jih Macquarie Group ustvari iz svoje osnovne dejavnosti. Rast prihodkov (izražena kot sprememba v odstotkih od leta do leta) je eden od najpomembnejših kazalnikov poslovnega zagona. Trajnostna rast nad 10 % letno se šteje za močno, medtem ko padajoči prihodki predstavljajo resno opozorilo, ki zahteva preiskavo.

Bruto marža

Bruto marža = (Prihodki − Stroški prodanih blaga) ÷ Prihodki. Razkriva, kolikšen odstotek vsakega dolarja prihodkov Macquarie Group zadrži po neposrednih proizvodnih stroških. Visoke bruto marže (nad 50 %) so značilne za poslovanja z majhno količino sredstev, kot so programska oprema in blagovne znamke, medtem ko kapitalno intenzivne industrije, kot je proizvodnja, pogosto delujejo z manj kot 30 %. Primerjajte bruto marzho Macquarie Group s konkurenti v industriji in jo spremljajte skozi čas, da ugotovite izboljšano ali poslabšano cenovno moč.

EBIT in marža EBIT

EBIT meri operativni dobiček — tisto, kar ostane po odbitku vseh operativnih stroškov (vključno s stroški R&R, prodaje in administracije) od bruto dobička. Marža EBIT to prikaže kot odstotek prihodkov. Ker izključuje obresti in davke, EBIT omogoča poštene primerjave med podjetji z različnimi ravnmi dolga in davčnimi pristojnosti. Naraščajoča marža EBIT kaže na izboljšano operativno učinkovitost.

Neto dohodek in dobiček na delnico (EPS)

Neto dohodek je končni dobiček podjetja po vseh stroških, obrestih in davkih. Deljenje neto dohodka s številom Outstanding delnic vam daje EPS — en sam najbolj vpliven metriko pri vrednotenju delnic. Dosledna rast EPS je glavni pogon dolgoročnega rasta cene delnice. Vedno preverite, ali rast EPS izvira iz resničnega izboljšanja dobička ali iz odkupa delnic, ki zmanjšuje število delnic.

Izdane delnice

Skupno število delnic, ki jih je Macquarie Group izdal. Padajoče število delnic (preko odkupa) dviguje EPS in signalizira zaupanje managementa. Naraščajoče število delnic (preko izdaje delnic) razvodnjuje obstoječe lastnike. Vedno spremljajte to število skupaj z EPS, da dobite celovito sliko ustvarjanja vrednosti na delnico.

Ocene analitikov

Projicirane številke predstavljajo soglasne ocene strokovnih analitikov. Primerjajte te napovedi z zgodovinskim stopnjami rasti Macquarie Group, da ocenite, ali so pričakovanja realistična. Podjetje, ki dosledno presega soglasne ocene, ima svoje delnice nagrajene skozi čas, medtem ko se ponovljeni zamiki bremenijo zaupanja vlagateljev.

Macquarie Group robni dobički delnice

Analiza Macquarie Group marge prikazuje bruto maržo, maržo EBIT ter dobičkovno maržo Macquarie Group. Marža EBIT (EBIT/prodaja) označuje, kolikšen odstotek prodaje ostane kot operativni dobiček. Dobičkovna marža kaže, kolikšen odstotek prodaje ostane za Macquarie Group.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
Details
Date
Bruto marža
Marža EBIT
Dobičkovna marža
1. jan. 2021
93,73 %
0,00 %
20,69 %
1. jan. 2022
93,73 %
0,00 %
24,93 %
1. jan. 2023
93,73 %
34,33 %
24,56 %
1. jan. 2024
93,73 %
0,00 %
19,05 %
1. jan. 2025
93,73 %
0,00 %
19,12 %
1. jan. 2026 (e)
93,73 %
61,31 %
22,60 %
1. jan. 2027 (e)
93,73 %
61,31 %
25,81 %
1. jan. 2028 (e)
93,73 %
61,31 %
25,75 %

Macquarie Group Prihodek na delnico, EBIT, Dobiček na delnico

Macquarie Group dobiček na delnico torej kaže, koliko prihodka je Macquarie Group ustvaril na delnico v danem obdobju. Dobiček pred obrestmi in davki na delnico kaže, koliko operativnega dobička spada v vsako delnico. Dobiček na delnico kaže, koliko dobička spada v vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Details
Date
Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
1. jan. 2021
37,59 AUD
0,00 AUD
7,78 AUD
1. jan. 2022
47,01 AUD
0,00 AUD
11,72 AUD
1. jan. 2023
50,23 AUD
17,24 AUD
12,33 AUD
1. jan. 2024
46,69 AUD
0,00 AUD
8,89 AUD
1. jan. 2025
49,80 AUD
0,00 AUD
9,52 AUD
1. jan. 2026 (e)
51,32 AUD
31,46 AUD
11,60 AUD
1. jan. 2027 (e)
51,52 AUD
31,59 AUD
13,29 AUD
1. jan. 2028 (e)
53,62 AUD
32,88 AUD
13,81 AUD

Macquarie Group poslovni model in analiza delnice

The Macquarie Group Ltd is an Australian financial services firm that was founded in 1969 as Hill Samuel Australia and is headquartered in Sydney. The company specializes in investment banking but also operates in other financial services. Macquarie's business model is based on providing financial services to clients from various sectors of the economy, from energy companies to aircraft financing. The company offers financial advisory, asset management, risk management, and other financial services to institutional clients and individuals. Overall, the company operates in several business areas, with most of its revenue coming from the investment banking business. The investment banking division includes mergers and acquisitions, corporate finance, equity, and fixed-income securities. The asset management division offers comprehensive asset management services for a variety of clients who invest in different types of securities, real estate, and other asset classes. The banking and financial services division provides financing solutions for end customers and small to medium-sized enterprises, including investment in renewable energy. Overall, Macquarie is a diversified company operating in various industries and regions. The company is known for its expertise and quality in the energy and infrastructure sectors. Macquarie consists of two business areas in this sector, Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) and Macquarie Capital. MIRA is one of the world's largest infrastructure asset management firms and has experienced strong growth in the renewable energy sector. Macquarie Capital provides advisory services to the energy industry, including financing, asset valuation, and mergers and acquisitions. In addition, Macquarie also offers a range of products that may be of interest to retail consumers. These include banking and credit cards, savings products, and checking accounts. However, these products are limited to the Australian market. In recent years, Macquarie has expanded its presence in Asia and Europe to serve the global growth trend in the economy. The company also focuses on developing digital technologies and is always mindful of data analytics and efficiency improvement. It is worth mentioning that the company often stands out in the financial world due to its innovations and unconventional business ideas. In summary, the Macquarie Group Ltd is an internationally operating financial services firm that offers a wide range of financial solutions in the market. The company is widely regarded as a leader in the energy and infrastructure sectors due to its expertise. The company plans to further advance its growth trajectory in new and existing customer markets, focusing on expanding its product offerings and internationalization and digitization.

Macquarie Group vrednotenje po pošteni vrednosti

Podrobnosti

Ocena poštene vrednosti

ⓘ

Kaj je poštena vrednost?

Poštena vrednost je ocena prave "vrednosti" delnice na podlagi njenih finančnih temeljnih podatkov, neodvisno od trenutne tržne cene. Če je izračunana poštena vrednost višja od trenutne cene delnice, je delnica lahko podocenjena — in obratno. Ta grafikon prikazuje tri različne pristope poštene vrednosti, tako da jih lahko medsebojno primerjate.

Poštena vrednost na podlagi dobitka

Izračuna se z množenjem trenutnega dobitka na delnico (EPS) s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/dobiček v izbranem večletnem obdobju. Glajenje v več letih odpravlja začasne konice ali padce. Če ta poštena vrednost presega tržno ceno, to nakazuje, da je delnica poceni v primerjavi z njeno sposobnostjo ustvarjanja dobička.

Primer: Poštena vrednost (dobiček) 2022 = EPS 2022 × Povprečno razmerje KGV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi prihodka

Izpeljana z množenjem prihodka na delnico s povprečnim zgodovinskim razmerjem cena/prodaja. Ta metoda je posebej uporabna za podjetja s spremenljivim ali začasno zmanjšanim dobitkom, saj je prihodek ponavadi bolj stabilen kot dobiček. Odgovarja: "Po kakšni ceni je trg v preteklosti vrednoval vsak dolar prodaje tega podjetja?"

Primer: Poštena vrednost (prihodek) 2022 = Prihodek na delnico 2022 × Povprečno razmerje KUV 2019–2021

Poštena vrednost na podlagi dividende

Izračuna se z deljenjem dividende na delnico s povprečno zgodovinsko donosnostjo dividend. Ta pristop je najbolj relevantan za zrela, dosledno dividende izplačujoča podjetja. Če je dobljena poštena vrednost višja od trenutne cene, to pomeni, da delnica ponuja boljšo donosnost kot njeno zgodovinsko povprečje.

Primer: Poštena vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda na delnico 2022 ÷ Povprečna donosnost 2019–2021

Kako uporabljati ta grafikon

Kadar se vse tri črte poštene vrednosti zbližajo nad trenutno ceno, je to okrepitev primera, da je delnica podocenjena. Kadar se razhajajo, preiskati, zakaj — morda gre za strukturni premik v robnih dobičkih, politiki izplačil ali stopnji rasti. Napredne ocene na desni razširijo analizo z uporabo napovedanih temeljnih podatkov, kar vam pomaga oceniti, ali trenutna cena že odraža pričakovanja prihodnje rasti.

Macquarie Group vrednotenje po zgodovinskem razmerju cena-dobiček, večkrtniku EBIT in razmerju cena-prihodki

Macquarie Group letna donosnost

Podrobnosti

Letna donosnost

ⓘ

Kaj prikazuje ta grafikon

Ta grafikon razdeli skupno letno donosnost v dve komponenti: donosnost cene (dobički ali izgube iz gibanja cene delnice) in donosnost dividende (dohodek prejeto od izplačil dividend). Skupaj predstavljajo skupno donosnost, ki bi jo je vlagatelj zaslužil v vsakem koledarskem letu.

Donosnost cene

Donosnost cene meri odstotnino spremembe cene delnice od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta. Pozitivne črte nakazujejo, da se je delnica podražila; negativne črte kažejo padec. To je komponenta, na katero se večina vlagateljev osredotoča, vendar le delno pripoveduje zgodbo — posebej za delnice, ki izplačujejo dividende.

Donosnost dividende

Donosnost dividende predstavlja dohodek, ustvarjen z dividendami, izplačanimi v letu, izraženo kot odstotek začetne cene delnice. Čeprav se lahko zdi majhna v kateremkoli letu (navadno 1–4 % za uveljavljenih podjetij), se dividende sčasoma sestavljajo in so zgodovinsko prispevale približno 40 % skupne donosnosti borznega trga.

Kaj poiskati

Preglejte, koliko let je bilo pozitivnih nasproti negativnim donosnostim, da bi ocenili doslednost. Delnica, ki ima večino let s pozitivnimi rezultati in majhnimi upadi, nakazuje manjše tveganje. Primerjajte tudi letno donosnost s primerjalnim indeksom — dosledna preseganja trga je značilnost močne naložbe. Obratite pozornost na najslabša leta: razumevanje tveganja padca je enako pomembno kot lovljenje potenciala rasti.

Macquarie Group izdane delnice

Število delnic podjetja Macquarie Group je bilo 376,32 Mio. v letu 2025. To kaže, na koliko delnic je razdeljeno Macquarie Group. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen del lastništva podjetja.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Število delnic
Details
Date
Število delnic
1. jan. 2021
375,00 Mio. Delnice
1. jan. 2022
389,00 Mio. Delnice
1. jan. 2023
406,59 Mio. Delnice
1. jan. 2024
380,62 Mio. Delnice
1. jan. 2025
376,32 Mio. Delnice
1. jan. 2026 (e)
376,32 Mio. Delnice
1. jan. 2027 (e)
376,32 Mio. Delnice
1. jan. 2028 (e)
376,32 Mio. Delnice

Macquarie Group Delitve delnic

V zgodovini Macquarie Group še ni bilo delitev delnic.

Macquarie Group Zgodovina Dividend

30 let izplačil dividend

LetoLetna DividendaSprememba glede na lansko letoIzplačila
20257,71AUD↑ 2,7%2×
19. maj 20254,49AUD↑ 50,0%1/2
17. nov. 20253,22AUD↓ 28,2%2/2
20247,50AUD↓ 9,2%2×
20238,26AUD↑ 8,5%2×
20227,61AUD↑ 7,1%2×
20217,11AUD↑ 92,7%2×
20203,69AUD↓ 48,9%2×
20197,22AUD↑ 13,2%2×
20186,38AUD↑ 10,3%2×
20175,79AUD↑ 13,9%2×
20165,08AUD↑ 20,4%2×

Zgodovina in napovedi dividend Macquarie Group

Leta 2025 je Macquarie Group izplačal dividendo v višini 7,71 AUD. Dividenda pomeni, da Macquarie Group razdelijo del svojih dobičkov lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Dividenda
Dividenda (ocena)
Details
Date
Dividenda
Dividenda (ocena)
1. jan. 2021
7,11 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2022
7,61 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2023
8,26 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2024
7,50 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2025
7,71 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2026
7,71 AUD
0,00 AUD
1. jan. 2027 (e)
0,00 AUD
8,93 AUD
1. jan. 2028 (e)
0,00 AUD
10,34 AUD

Macquarie Group razmerje izplačevanja dividend

Leta 2025 je imela Macquarie Group razmerje izplačila 80,93%. Razmerje izplačila kaže, kolikšen odstotek dobička podjetja Macquarie Group izplača kot dividende.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Največ

Razmerje izplačila
Details
Date
Razmerje izplačila
1. jan. 2021
91,51 %
1. jan. 2022
65,02 %
1. jan. 2023
66,98 %
1. jan. 2024
84,36 %
1. jan. 2025
80,93 %
1. jan. 2026 (e)
66,43 %
1. jan. 2027 (e)
67,15 %
1. jan. 2028 (e)
74,90 %

Trenutne Macquarie Group napovedi in ciljne cene v Avgust 2026

Cenovna tarča analitikov 2026
Δ Ciljna cena v primerjavi s prejšnjim mesecem
1,95 %
Kupi
62,50 % (10)
Drži
37,50 % (6)
Prodaj
0,00 % (0)
12M Ciljna cena
239,70
Zadnja cena
264,45
Valuta
AUD
12M Potencial donosnosti
−9,36 %
Donos LTM
0 %

Macquarie Group Sporočila o donosu

2025

Macquarie Group Ocene dobička in presenečenja

DatumOcena EPSDejanski EPSOcena prihodkovOdziv delniceČetrtletno poročilo
3. 5. 20245,88AUD-9,34 Mrd.AUD-2024 Q4
4. 5. 20235,44AUD-8,32 Mrd.AUD-2023 Q4
28. 10. 20225,87AUD-9,19 Mrd.AUD-2023 Q2
6. 5. 20226,65AUD-10,36 Mrd.AUD-2022 Q4
29. 10. 20215,08AUD-7,66 Mrd.AUD-2022 Q2
7. 5. 20215,27AUD-7,30 Mrd.AUD-2021 Q4
6. 11. 20202,79AUD-4,77 Mrd.AUD-2021 Q2
8. 5. 20204,13AUD-6,25 Mrd.AUD-2020 Q4
1. 11. 20194,23AUD-6,46 Mrd.AUD-2020 Q2
3. 5. 20194,82AUD-6,48 Mrd.AUD-2019 Q4

EESG©

Eulerpool ESG Scorecard© za delnico Macquarie Group

83/100
88
Environment
77
Social
85
Governance
E

Okolje

20
Neposredne emisije392
Posredne emisije iz kupljene energije21.508
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.223.010
Emisije CO₂21.900
Strategija zmanjšanja CO₂
Ogljična energija
Atomkraft
Poskusi na živalih
Pelz & Leder—
Pesticidi
Palmovo olje—
Tobak
Genska tehnologija
Klimatski koncept—
Trajnostno gozdarstvo—
Predpisi o recikliranju
Okolju prijazna embalaža
Nevarne snovi
Poraba goriva in učinkovitost
Poraba vode in učinkovitost
S

Socialni vidiki

20
Odstotek ženskerih zaposlenih44,3
Odstotek žensk v vodstvu—
Odstotek azijskih zaposlenih—
Delež azijskega vodstva—
Odstotek hispanskih/latinoameriških zaposlenih—
Delež špansko/latinoameriško vodstva—
Odstotek črnih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Odstotek belih zaposlenih—
Delež belega vodstva—
Vsebina za odrasle
Alkohol
obramba—
orožje
igralništvo
vojaške pogodbe
Koncept človekovih pravic
Koncept zaščite podatkov—
Varnost in zdravje pri delu
Katoliški
G

Korporativno upravljanje

4
Porocilo o trajnostnem razvoju
Vključevanje deležnikov
Pravilnik o odpoklicu
Antitrustna zakonodaja

Eulerpool ESG Scorecard© je strogo zaščitena intelektualna lastnina Eulerpool Research Systems. Vsaka nepooblaščena uporaba, posnemanje ali kršitev bo aktivno pregonjena in lahko vodi do resnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanja ali pravice do uporabe nas prosimo kontaktirajte neposredno prek našega Obrazec za kontakt do nas.

Struktura lastnikov delnic Macquarie Group

% Ime
0,00012%
GAMMA INVESTING LLC
GAMMA INVESTING LLC

Macquarie Group Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)

Free Float
99,1%
Float Shares
-
Shares Outstanding
-

Macquarie Group Uprava in upravni odbor

19 members · avg. age 65 · 47 % women

SW

Ms. Shemara Wikramanayake (61)

Chief Executive Officer, Managing Director, Director · od 2008

29,37 Mio. AUD

Management

BW

Mr. Benjamin Way

Head of Macquarie Asset Management Group

15,95 Mio. AUD
GW

Mr. Greg Ward

Deputy Managing Director, Head - Banking and Financial Services Group · od 2013

13,39 Mio. AUD
MS

Mr. Michael Silverton

Head of Macquarie Capital Group

13,24 Mio. AUD
NS

Ms. Nicole Sorbara

Chief Operating Officer, Head - Corporate Operations Group

10,15 Mio. AUD
AH

Mr. Alexander Harvey

Chief Financial Officer, Head of Financial Management Group

10,13 Mio. AUD
AC

Mr. Andrew Cassidy

Chief Risk Officer, Head of Risk Management Group

6,95 Mio. AUD

Board of Directors

GS

Mr. Glenn Stevens (66)

Non-Executive Independent Chairman of the Board

935.000,00 AUD
PC

Mr. Philip Coffey (66)

Non-Executive Independent Director

410.500,00 AUD
MH

Ms. Michelle Hinchliffe (59)

Non-Executive Independent Director

410.500,00 AUD
RM

Ms. Rebecca Mcgrath (59)

Non-Executive Independent Director

408.565,00 AUD
MR

Mr. Michael Roche (71)

Non-Executive Independent Director

404.500,00 AUD
JB

Ms. Jillian Broadbent (76)

Non-Executive Independent Director

398.565,00 AUD

Pogosto postavljena vprašanja o delnici Macquarie Group

Macquarie Group Ltd is a leading financial services provider with a unique business model. It operates in various segments such as banking, financial advisory, asset management, and retail and commercial banking. Macquarie Group focuses on delivering innovative financial solutions to clients worldwide. The company aims to generate sustainable profits through specialization, expertise, and deep market knowledge. With its diversified operations, Macquarie Group leverages its global network to provide customized solutions and support to clients across different sectors. The company's business model revolves around client-centricity, risk management, and continual innovation, enabling it to thrive in the dynamic financial services industry.

Macquarie Group Ltd is primarily active in the financial services industry. They offer a wide range of services including banking, financial advisory, asset management, and investment banking. Macquarie Group operates globally and serves various sectors such as infrastructure, energy, real estate, and resources. With its diverse portfolio, Macquarie Group has established itself as a leading player in the financial industry, providing innovative solutions and expertise to clients worldwide.

The main competitors of Macquarie Group Ltd in the market include Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, and Deutsche Bank. These companies operate in similar sectors such as investment banking, asset management, and financial services. Macquarie Group Ltd distinguishes itself through its diverse portfolio of businesses and focus on specialized sectors including infrastructure, energy, and real estate. Furthermore, Macquarie's innovative approach and global presence enable it to effectively compete and leverage its expertise across various markets.

Macquarie Group Ltd, an Australian multinational financial services company, has a rich history and background. Established in 1969, Macquarie started as a subsidiary of Hill Samuel Australia, becoming an independent entity in 1985. Over the years, it has grown into a global powerhouse, offering diversified financial services across various sectors such as banking, asset management, advisory, and more. Macquarie Group has achieved significant milestones, including expanding its operations internationally and acquiring several prominent businesses. With its strong expertise and commitment to innovation, Macquarie has garnered a reputation for delivering exceptional financial solutions to clients worldwide. Macquarie Group Ltd continues to thrive as a leading player in the global financial industry.

Macquarie Group Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company has positioned itself as a leading global financial services provider by expanding its operations into various markets. Macquarie Group Ltd has consistently demonstrated strong financial performance and steady growth, attracting recognition from industry experts. The company's strategic acquisitions and partnerships have further strengthened its presence in key sectors. With a focus on innovation and customer-centric solutions, Macquarie Group Ltd has successfully built a diverse portfolio of businesses, including banking, financial advisory, asset management, and infrastructure development. These milestones underline Macquarie Group Ltd's commitment to delivering value and driving sustainable success in the financial services industry.

Macquarie Group Ltd is primarily present in Australia, where it is headquartered, and has a significant presence in the Asia-Pacific region. The company has operations in various countries and regions globally, including North America, Europe, and the Middle East. Macquarie Group Ltd's diversified business model enables it to provide financial services and expertise to clients worldwide. With its strong international presence, Macquarie Group Ltd remains well-positioned to serve its clients' needs and capitalize on global growth opportunities.

Macquarie Group Ltd represents a strong set of values and corporate philosophy. The company prioritizes integrity, teamwork, and excellence in its operations. Macquarie is committed to providing superior financial services and innovative solutions to their clients worldwide. With a customer-centric approach, Macquarie aims to deliver value, sustainable growth, and long-term success for its stakeholders. The company strives to foster a diverse and inclusive workplace, promoting collaboration, and respecting different perspectives. Macquarie Group Ltd's corporate philosophy revolves around ethical business practices, accountability, and responsible decision-making. Overall, the company's values embody professionalism, integrity, and a focus on delivering positive outcomes for its clients and communities.

Analysts currently set an average price target of 235,20 AUD for the Macquarie Group stock (median: 239,70 AUD), implying −11,1 % versus the latest price. The consensus is based on 16 analyst ratings.

Macquarie Group Cenovna tarča analitikov 2026

16 analysts currently rate the Macquarie Group stock: 10 recommend buying, 6 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Macquarie Group to generate revenue of 19,31 Mrd. AUD and earnings per share of 11,60 AUD.

Macquarie Group Cenovna tarča analitikov 2026

Converted at the current exchange rate, the Macquarie Group share trades at 161,57 EUR (264,45 AUD).

The Macquarie Group share (MQG.AX) is listed on 7 stock exchanges, including: Frankfurt (4M4.F), München (4M4.MU), Düsseldorf (4M4.DU), Hamburg (4M4.HM), SIX (Zürich) (MQG.SW), ASX (MQG.AX).

The Macquarie Group Ltd is a globally operating financial services provider headquartered in Sydney, Australia. The company operates in four main business areas: Macquarie Asset Management, Banking and Financial Services, Macquarie Capital, and Commodities and Global Markets. The business model of the company is based on offering comprehensive financial services to customers around the world. Answer: The Macquarie Group Ltd is a global financial services provider based in Sydney, Australia, operating in four main business areas: Macquarie Asset Management, Banking and Financial Services, Macquarie Capital, and Commodities and Global Markets.

pričakovane prihodki za Macquarie Group znašajo 19,31 Mrd. AUD. Ta vrednost temelji na trenutnih finančnih podatkih in odraža poslovno uspešnost podjetja.

pričakovane dobiček za Macquarie Group znaša 4,37 Mrd. AUD. Čisti dobiček odraža donosnost podjetja po odbitku vseh stroškov.

Razmerje cena-dobiček (P/E) Macquarie Group je trenutno 22,80. Razmerje P/E primerja trenutno ceno delnice z dobičkom na delnico in pomoči vlagateljem oceniti vrednost delnice Macquarie Group.

Razmerje cena-prihodki (P/S) Macquarie Group je trenutno 5,15. Razmerje P/S primerja tržno vrednost s celotnimi letnimi prihodki in služi kot kazalnik vrednotenja delnice Macquarie Group.

Eulerpool ocena kvalitete za Macquarie Group je 3/10.

ISIN Macquarie Group je AU000000MQG1. ISIN (International Securities Identification Number) je svetovni edinstven identifikator za vrednostne papirje.

WKN Macquarie Group je A0M6VH. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestmestna nemška oznaka za identifikacijo vrednostnih papirjev.

Ticker Macquarie Group je MQG.AX. Ticker simbol se uporablja za trgovanje z delnicami Macquarie Group na borzi.

V zadnjih 12 mesecih je Macquarie Group izplačala dividendo v višini 7,71 AUD . To ustreza dividendnemu donosu približno 2,91 %. Za naslednje 12 mesecev je pričakovati, da bo Macquarie Group izplačala dividendo v višini 8,93 AUD.

Trenutna dividendna donosnost Macquarie Group je 2,91 %.

Macquarie Group izplačuje dividende, razdeljene v mesecih , , , .

Macquarie Group je izplačevala dividende vsako leto v zadnjih 30 letih.

Za prihodnje 12 mesecev se pričakuje izplačilo dividend v višini 8,93 AUD. To ustreza dividendnemu donosu 3,34 %.

Macquarie Group je uvrščena v sektor 'Finance'.

Da bi prejeli zadnjo dividendo Macquarie Group od v višini 3,22 AUD, ste morali imeti delnico v portfelju pred ex-datumom dne .

Zadnja dividenda je bila izplačana dne .

V letu 2025 je bilo od Macquarie Group izplačano 8,26 AUD kot dividende.

Dividende Macquarie Group so izplačane v AUD.

Vse ključne kazalnike in poglobljeno analizo Macquarie Group v detaljnem pregledu

Naša analiza delnic Macquarie Group vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (P/E), razmerje cena/prihodki (P/S), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Macquarie Group. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize:

Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Prihodki→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Čisti dobiček→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group KGV→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group KUV→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group EBIT→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Dividenda→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Kupnje notranjih oseb→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Delnice→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Tržna kapitalizacija→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Dolg→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Obveznosti→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Lastniški kapital→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group AAQS→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Zaposleni→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group ROE→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group ROA→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group ROCE→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group News→
Macquarie Group Delnica
Macquarie Group Cenovna tarča analitikov→

Finance Delnice

Macquarie Korea Infrastructure FundMacaulay CapitalMadhusudan SecuritiesMabuhay HoldingsMadison County FinancialMaaseMagellan Financial GroupMA Financial GroupMagic Empire GlobalM&T BankMagnetic North AcquisitionM&GVse delnice A–Z →