Naredi najboljše naložbe svojega življenja

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Estia Health Delnica

EHE.AX
AU000000EHE2
A12GCM

Tečaj

3,08
Danes +/-
+0
Danes %
+0 %

Estia Health delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Estia Health ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Estia Health tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Estia Health, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Estia Health. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Estia Health Zgodovina tečajev

DatumEstia Health Delniški tečaj
18. 12. 20233,08 undefined
17. 12. 20233,08 undefined

Estia Health delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Estia Health, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Estia Health pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Estia Health, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Estia Health. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Estia Health. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Estia Health, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Estia Health.

Estia Health Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumEstia Health PrihodkiEstia Health EBITEstia Health Dobiček
2027e941,19 mio. undefined82,40 mio. undefined54,02 mio. undefined
2026e988,12 mio. undefined74,38 mio. undefined50,14 mio. undefined
2025e943,46 mio. undefined66,70 mio. undefined43,64 mio. undefined
2024e876,98 mio. undefined41,71 mio. undefined38,36 mio. undefined
2023754,30 mio. undefined−23,99 mio. undefined−33,90 mio. undefined
2022671,07 mio. undefined−36,11 mio. undefined−52,36 mio. undefined
2021646,31 mio. undefined52,18 mio. undefined6,00 mio. undefined
2020636,91 mio. undefined87,46 mio. undefined−116,91 mio. undefined
2019585,99 mio. undefined65,25 mio. undefined41,29 mio. undefined
2018546,93 mio. undefined64,42 mio. undefined41,15 mio. undefined
2017524,63 mio. undefined68,10 mio. undefined40,70 mio. undefined
2016442,82 mio. undefined74,33 mio. undefined27,64 mio. undefined
2015284,80 mio. undefined54,21 mio. undefined−22,52 mio. undefined
201466,70 mio. undefined8,10 mio. undefined−14,50 mio. undefined
20130 undefined0 undefined0 undefined

Estia Health Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)DIV. ()Rast dividende (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
066,00284,00442,00524,00546,00585,00636,00646,00671,00754,00876,00943,00988,00941,00
--330,3055,6318,554,207,148,721,573,8712,3716,187,654,77−4,76
-90,9191,5590,0589,8990,6690,9491,9889,9490,3191,1178,4272,8569,5373,01
060,00260,00398,00471,00495,00532,00585,00581,00606,00687,000000
0−14,00−22,0027,0040,0041,0041,00−116,005,00−52,00−33,0038,0043,0050,0054,00
--57,14−222,7348,152,50-−382,93−104,31−1.140,00−36,54−215,1513,1616,288,00
---------------
---------------
190,30190,30146,14193,45225,72261,37261,87261,01264,31260,52258,160000
---------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Estia Health Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Estia Health deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)SKUPNA AKTIVA (milijard)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (tisoč)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (milijard)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (milijard)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (milijard)SKUPAJ KAPITAL (milijard)
20132014201520162017201820192020202120222023
                     
04,1046,2029,8119,2211,2014,6330,6033,4320,4126,20
00,806,7113,427,438,986,476,585,477,326,18
00,604,172,592,933,373,181,551,6514,9020,89
00000000000
02,402,965,707,917,795,6911,8911,429,757,32
07,9060,0351,5137,4931,3329,9850,6151,9752,3860,59
00,080,420,710,720,760,820,910,900,901,01
0001,501,501,621,621,500,750,750,85
00000000014,9020,89
028,40104,35218,84218,92218,71222,58226,95223,82164,2182,96
0150,30565,59779,80817,07817,07817,07681,01681,01681,01717,61
03,0000000,450,590,351,431,54
00,261,091,711,761,791,861,821,811,761,83
00,271,151,761,801,831,891,871,861,811,89
                     
068,30600,78649,16801,83801,84801,84803,36803,46795,75796,47
00000000000
0−14,50−36,87−57,48−40,71−40,27−40,34−194,61−190,37−254,01−296,72
0000000000801,00
00000000000
053,80563,91591,68761,12761,56761,51608,75613,09541,74500,56
01,402,973,239,7616,6812,879,6413,6914,7214,81
07,5027,2345,0149,3454,2359,3988,9875,6916,4717,92
00,090,490,770,740,810,820,860,880,971,14
00000000000
02,7054,2500,26004,053,903,693,72
00,100,570,820,800,880,900,960,971,001,17
0112,800253,50121,2575,00124,60197,76175,06158,77127,34
009,2594,12108,77107,61107,7898,4099,6283,9658,45
01,901,983,473,564,334,515,166,068,549,32
0114,7011,23351,08233,57186,94236,89301,32280,73251,27195,11
00,210,581,171,041,061,131,261,251,251,37
00,271,151,761,801,831,891,871,861,801,87
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Estia Health nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Estia Health.

Sredstva

Sredstva podjetja Estia Health predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Estia Health moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Estia Health po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Estia Health, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
20132014201520162017201820192020202120222023
000000000−52,00−33,00
000000000105,00125,00
00000000000
0−10,0051,0070,0069,0056,007,0026,0024,0018,00112,00
000000000−31,009,00
0000000−2,00−1,00−1,00−1,00
000−6,00−28,00−22,00−15,00−9,00−6,00−7,008,00
09,00104,00141,00139,00136,0087,00126,0055,0055,00187,00
0−3,00−22,00−67,00−56,00−61,00−93,00−80,00−48,00−33,00−61,00
0−164,00−520,00−300,00−146,00−57,00−92,00−78,00−32,00−29,00−138,00
0−160,00−498,00−232,00−90,004,0002,0015,003,00−76,00
00000000000
0113,00−60,00186,00−129,00−46,0050,001,00−19,00−18,00−33,00
044,00554,000151,00000000
0157,00459,00142,00−3,00−87,008,00−31,00−19,00−38,00−43,00
--−34,00-−6,00----−7,00-
000−44,00−19,00−41,00−41,00−32,000−12,00−9,00
023,0095,0061,0087,0095,0099,00127,0041,0033,0074,00
06,6082,3074,1583,2275,50−5,8545,437,2822,08125,51
00000000000

Estia Health Delež marže

Estia Health analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Estia Health. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Estia Health ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Estia Health. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Estia Health zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Estia Health pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Estia Health ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Estia Health. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Estia Health. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Estia Health. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Estia Health Zgodovina marže

Estia Health Bruto maržaEstia Health Marža dobičkaEstia Health EBIT-maržaEstia Health Marža dobička
2027e91,19 %8,76 %5,74 %
2026e91,19 %7,53 %5,07 %
2025e91,19 %7,07 %4,63 %
2024e91,19 %4,76 %4,37 %
202391,19 %−3,18 %−4,49 %
202290,43 %−5,38 %−7,80 %
202190,02 %8,07 %0,93 %
202091,93 %13,73 %−18,36 %
201990,90 %11,13 %7,05 %
201890,66 %11,78 %7,52 %
201789,88 %12,98 %7,76 %
201690,01 %16,79 %6,24 %
201591,50 %19,03 %−7,91 %
201490,10 %12,14 %−21,74 %
201391,19 %0 %0 %

Estia Health delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Estia Health-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Estia Health v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Estia Health ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Estia Health pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Estia Health, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Estia Health in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Estia Health Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumEstia Health Prihodek na delnicoEstia Health EBIT na delnicoEstia Health Dobiček na delnico
2027e3,60 undefined0 undefined0,21 undefined
2026e3,78 undefined0 undefined0,19 undefined
2025e3,61 undefined0 undefined0,17 undefined
2024e3,35 undefined0 undefined0,15 undefined
20232,92 undefined−0,09 undefined−0,13 undefined
20222,58 undefined−0,14 undefined−0,20 undefined
20212,45 undefined0,20 undefined0,02 undefined
20202,44 undefined0,34 undefined−0,45 undefined
20192,24 undefined0,25 undefined0,16 undefined
20182,09 undefined0,25 undefined0,16 undefined
20172,32 undefined0,30 undefined0,18 undefined
20162,29 undefined0,38 undefined0,14 undefined
20151,95 undefined0,37 undefined−0,15 undefined
20140,35 undefined0,04 undefined−0,08 undefined
20130 undefined0 undefined0 undefined

Estia Health Delnica in analiza delnic

Estia Health Ltd is a publicly traded company in Australia that specializes in providing aged care services. The company was founded in 2010 and has its headquarters in Melbourne. Estia Health's business model involves providing care services for elderly individuals who require assistance due to age, illness, or injury. The company offers a wide range of services, including nursing beds, respite care, physiotherapy, occupational therapy, and specialized care. Estia Health currently operates over 70 aged care facilities in Australia, with a total of over 7,000 nursing beds. The company employs over 8,000 staff members and has an annual revenue of over 660 million Australian dollars. One of the main pillars of Estia Health's business model is the provision of high-quality care services. The company places great emphasis on the education and training of its staff to ensure they have the skills and knowledge to professionally and empathetically care for elderly individuals. Another feature of Estia Health's business model is the diversification of the services offered. The company provides both long-term and short-term care and rehabilitation services to meet the varying needs of its clients. Estia Health operates in three different sectors: Residential Care, In-Home Care, and Health Care. Residential Care refers to long-term care in a nursing home. Here, Estia Health offers services such as care provided by qualified nursing staff, medical care, physiotherapy and occupational therapy treatments, as well as leisure activities and entertainment programs. In-Home Care is a service that allows elderly individuals and individuals with disabilities to stay in their own homes while still receiving the necessary care and support. Estia Health offers services such as care provided by qualified nursing staff, assistance with personal care, food preparation, household cleaning, physiotherapy and occupational therapy treatments, as well as transportation services. Health Care encompasses a wide range of health services for elderly individuals, including palliative care, rehabilitation, and specialized care for individuals with Alzheimer's or other dementia-related illnesses. The company provides qualified nursing staff who are specifically trained to treat patients with complex health issues. In addition to the mentioned services, Estia Health also offers a range of products and equipment for the care and support of elderly individuals. These include items such as wheelchairs, electric beds, bath lifts, and other daily living aids. Overall, Estia Health is a company that specializes in providing high-quality care services for elderly individuals. The company's business model is based on the diversification of services offered and the provision of high-quality and empathetic care and support services to clients with varying needs and requirements. Estia Health je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Zagotovite si že od 2 evrov

Estia Health Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Estia Health Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

LIMITED TIME OFFER

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Zagotovite si že od 2 evrov

Estia Health Število delnic

Število delnic pri družbi Estia Health v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 258,164 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Estia Health ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Estia Health pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Estia Health, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Estia Health in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Estia Health delnica dividenda

Estia Health je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 0,22 AUD. Dividenda pomeni, da Estia Health del svojega dobička izplača svojim lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Pregled dividend

Graf letne dividende za Estia Health ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala Estia Health za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti Estia Health upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

Estia Health Zgodovina dividend

DatumEstia Health Dividenda
2027e0,23 undefined
2026e0,23 undefined
2025e0,23 undefined
2024e0,23 undefined
20230,22 undefined
20220,03 undefined
20210,03 undefined
20200,08 undefined
20190,23 undefined
20180,23 undefined
20170,11 undefined
20160,35 undefined
20150,18 undefined

Estia Health Delež izplačil delnice

Estia Health je v letu 2023 imel razdelilno kvoto v višini 143,77 %. Razdelilna kvota pove, kolikšen odstotek dobička podjetja Estia Health se izplača kot dividenda.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Izplačilno razmerje
Podrobnosti

Izplačilno razmerje

ⓘ

Kaj je letno izplačilno razmerje?

Letno izplačilno razmerje za Estia Health označuje delež dobička, ki je razdeljen kot dividende med delničarje. To je pokazatelj finančnega zdravja in stabilnosti podjetja ter prikazuje, kolikšen del dobička se vrača vlagateljem v primerjavi z zneskom, ki se reinvestira v podjetje.

Razlaga podatkov

Nižje razmerje izplačil za Estia Health bi lahko pomenilo, da podjetje več reinvestira v svojo rast, medtem ko višje razmerje kaže, da se več dobička izplačuje kot dividende. Vlagatelji, ki iščejo redne dohodke, bi lahko preferirali podjetja z višjim izplačilnim razmerjem, medtem ko tisti, ki iščejo rast, lahko raje izberejo podjetja z nižjim razmerjem.

Uporaba podatkov za investiranje

Ocenite izplačilno razmerje Estia Health v povezavi z drugimi finančnimi kazalniki in indikatorji uspešnosti. Vzdržljivo razmerje izplačil, v kombinaciji s trdnim finančnim zdravjem, lahko kaže na zanesljivo izplačevanje dividend. Zelo visoko razmerje pa bi lahko nakazovalo, da podjetje ne reinvestira dovolj v svojo prihodnjo rast.

Estia Health Zgodovina razmerij izplačil

DatumEstia Health Izplačilno razmerje
2027e144,01 %
2026e143,95 %
2025e144,17 %
2024e143,91 %
2023143,77 %
2022−16,70 %
2021144,81 %
2020−17,22 %
2019143,16 %
2018143,36 %
201763,39 %
2016242,11 %
2015−119,24 %
2014143,77 %
2013143,77 %
LIMITED TIME OFFER

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Zagotovite si že od 2 evrov
Za Estia Health trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Estia Health Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20230,11 0,11  (5,07 %)2023 Q4
31. 12. 20220,04 0,04  (−14,75 %)2023 Q2
30. 6. 2022−0,01 −0,06  (−494,06 %)2022 Q4
31. 12. 20210,03 0,02  (−24,09 %)2022 Q2
31. 12. 20200,03 0,01  (−44,66 %)2021 Q2
30. 6. 20200,06 0,05  (−10,89 %)2020 Q4
31. 12. 20190,05 0,06  (12,15 %)2020 Q2
30. 6. 20190,06 0,09  (41,91 %)2019 Q4
31. 12. 20180,08 0,08  (−0,99 %)2019 Q2
30. 6. 20180,09 0,08  (−10,89 %)2018 Q4
1

Eulerpool ESG ocena za delnico Estia Health

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

84/ 100

🌱 Environment

77

👫 Social

99

🏛️ Governance

77

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
Posredne emisije iz kupljene energije
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
Emisije CO₂
24.989
Strategija zmanjševanja CO₂
Ogljična energija
Atomkraft
Poskusi na živalih
Pelz & Leder
Pesticidi
Palmovo olje
Tobak
Genska tehnologija
Koncept podnebja
Trajnostno gozdarstvo
Predpisi o recikliranju
Okolju prijazna embalaža
Nevarne snovi
Poraba goriva in učinkovitost
Poraba in učinkovitost vode

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk
Delež žensk v upravljanju
Delež azijskih zaposlenih
Delež azijskega upravljanja
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih
Delež hispansko/latino vodstva
Delež črnskih zaposlenih
Delež črnega vodstva
Delež belih zaposlenih
Delež belskega managementa
Vsebine za odrasle
Alkohol
obramba
orožje
igralništvo
vojaške pogodbe
Koncept človekovih pravic
Koncept varstva podatkov
Varstvo pri delu in zdravje
katoliški

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju
Vključevanje deležnikov
Pravilnik o odpoklicu
Kartelno pravo

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Estia Health Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
6,42339 % Milford Asset Management Ltd.16.799.72716.799.7277. 9. 2023
5,83269 % DWS Investment GmbH15.254.824−3.151.44413. 9. 2023
4,92147 % Perpetual Investment Management Limited12.871.611−1.478.8716. 3. 2023
4,29469 % Wilson Asset Management (International) Pty. Ltd.11.232.343−13.668.4707. 8. 2023
4,25710 % Argo Investments Limited11.134.017−2.175.23325. 8. 2023
3,60436 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc9.426.8413.430.4699. 10. 2023
3,03969 % OC Funds Management Pty Ltd.7.950.000−875.0008. 5. 2023
2,83879 % Dimensional Fund Advisors, L.P.7.424.575030. 9. 2023
2,77083 % Goldman Sachs Financial Markets Pty. Ltd.7.246.826−5.586.1777. 9. 2023
2,64254 % Firetrail Investments Pty Limited6.911.311−942.82531. 1. 2023
1
2
3
4
5
...
7

Estia Health Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Ian Thorley

Estia Health Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (od 2016)
Plačilo: 917.618,00

Mr. Steve Lemlin

Estia Health Chief Financial Officer
Plačilo: 731.606,00

Mr. Sean Bilton

Estia Health Deputy Chief Executive Officer, Chief Operating Officer
Plačilo: 639.844,00

Dr. Gary Weiss

(68)
Estia Health Non-Executive Independent Chairman of the Board
Plačilo: 280.000,00

Mr. Paul Foster

Estia Health Non-Executive Independent Director
Plačilo: 135.000,00
1
2
3

Estia Health Dobavna veriga

ImeRazmerjeDvotedenska korelacijaMesečna korelacijaTrimesečna korelacijaŠestmesečna korelacijaEnoletna korelacijaDvoletna korelacija
JPMorgan Chase Delnica
JPMorgan Chase
dobaviteljStranka0,720,520,28-0,29-0,100,83
Citigroup Delnica
Citigroup
dobaviteljStranka0,050,200,01-0,510,140,77
HSBC Holdings Delnica
HSBC Holdings
dobaviteljStranka0,020,41-0,03-0,03-0,240,65
Seven Group Holdings Delnica
Seven Group Holdings
dobaviteljStranka-0,320,540,28-0,160,030,42
1

Pogosta vprašanja o delnici Estia Health

What values and corporate philosophy does Estia Health represent?

Estia Health Ltd represents a set of values and a corporate philosophy that focus on providing high-quality and personalized aged care services. The company values compassion, respect, integrity, and innovation. Estia Health is dedicated to ensuring the well-being and comfort of their residents, with a commitment to excellence in care and support. The company's philosophy is centered around fostering positive and meaningful relationships with residents, families, and employees. Estia Health aims to create a nurturing and homely environment that promotes independence and enhances the quality of life for seniors.

In which countries and regions is Estia Health primarily present?

Estia Health Ltd is primarily present in Australia.

What significant milestones has the company Estia Health achieved?

Since its establishment, Estia Health Ltd has achieved remarkable milestones in the healthcare industry. The company has consistently expanded its portfolio, acquiring and developing aged care residences across Australia. With a commitment to delivering high-quality care, Estia Health has been recognized as a trusted provider, earning multiple prestigious accolades. Notably, the company has demonstrated consistent financial growth, securing strong investor confidence. Through its innovative approach and focus on resident well-being, Estia Health Ltd has positioned itself as a leading provider in the aged care sector, ensuring exceptional standards of service and care for the elderly.

What is the history and background of the company Estia Health?

Estia Health Ltd is an Australian-based company that specializes in providing aged care services. Established in 2005, Estia Health has become one of the largest providers of residential aged care in the country. With over 70 homes across Australia, the company offers a range of quality care services to elderly individuals, including dementia care, respite care, and palliative care. Estia Health is committed to delivering person-centered care and promoting a warm and inviting living environment for their residents. The company's dedication to excellence has earned them a reputable name in the aged care industry.

Who are the main competitors of Estia Health in the market?

The main competitors of Estia Health Ltd in the market include Regis Healthcare Ltd, Japara Healthcare Ltd, and Aveo Group.

In which industries is Estia Health primarily active?

Estia Health Ltd is primarily active in the healthcare and aged care industry.

What is the business model of Estia Health?

Estia Health Ltd is a leading provider of aged care in Australia. Their business model revolves around offering a range of residential care services for the elderly. Their facilities provide personalized care and support for seniors, ensuring their physical, emotional, and social well-being. Estia Health focuses on creating a comfortable and safe environment for residents and delivering high-quality care services. With a strong commitment to excellence, Estia Health Ltd aims to enhance the quality of life for seniors by providing comprehensive care solutions tailored to individual needs.

Kakšno PE razmerje ima Estia Health 2024?

Razmerje cena/dobiček Estia Health je 20,73.

Kakšen je KUV Estia Health 2024?

Koeficient Estia Health cene in prihodkov je 0,91.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Estia Health?

AlleAktien kakovostni rezultat za Estia Health je 3/10.

Kakšen je promet podjetja Estia Health 2024?

pričakovana Estia Health promet je 876,98 mio. AUD.

Kakšen je dobiček od Estia Health 2024?

Dobiček pričakovana Estia Health je 38,36 mio. AUD.

Kaj počne Estia Health?

Estia Health Ltd is an Australian nursing home and healthcare facility that has been active since 2009. The company operates over 70 facilities throughout Australia and is one of the leading providers of nursing and healthcare services in the country. The company is publicly listed, meaning it sells shares on the Australian stock exchange. Estia Health's business model includes various divisions, including nursing homes, assisted living apartments, and home care. Each of these divisions caters to different customer needs. The company's nursing homes provide housing, meals, care, and medical services for elderly individuals who are no longer able to live independently. Estia Health operates both full-time and part-time care facilities and offers a variety of medical services, including physiotherapy and occupational therapy. The facilities are designed to meet the needs of older individuals and provide a comfortable living environment. Estia Health's assisted living apartments offer older individuals a more independent form of living while still receiving competent support and care. These apartments are suitable for those who are still capable of living independently but may occasionally need assistance. There are different types of apartments, including one and two-bedroom apartments, and each apartment has a full kitchen and bathroom. The company also provides staff who can offer support and care to the customers as needed. Estia Health's home care services are aimed at individuals who live in their own apartments or houses and require support and care. This can be provided on an hourly or round-the-clock basis, depending on the customer's needs. Estia Health's home care workers assist customers with everyday tasks such as personal hygiene, meal preparation, and arranging doctor visits. Estia Health also offers specialized programs for dementia patients to help them cope with daily life. These programs include targeted care and therapy procedures as well as activities specifically designed for dementia patients. Overall, Estia Health's business model is focused on providing competent and loving care to older individuals that meets their needs and desires. The facilities and services are designed to meet the needs of older individuals and provide a comfortable living environment. By emphasizing humanity and empathy in dealing with customers, Estia Health has become a leading company in the field of nursing and healthcare services in Australia. Furthermore, Estia Health relies on innovative products and technologies to constantly improve the quality of care. For example, the company has recently attempted to integrate the use of robots in care to provide customers with better and more efficient care. This demonstrates that the company not only relies on established methods but is also willing to invest in new methods and technologies to meet customer needs. In summary, Estia Health's business model is focused on providing competent and loving care to older individuals. The company offers a wide range of facilities and services tailored to customer needs and relies on innovative products and technologies to constantly improve the quality of care.

Kako visoka je Estia Health dividenda?

Estia Health izplača dividendo v višini 0,03 AUD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Estia Health izplača dividendo?

Dividende za Estia Health trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Estia Health ISIN?

ISIN od Estia Health je AU000000EHE2.

Kaj je Estia Health WKN?

WKN od Estia Health je A12GCM.

Kaj je Estia Health oznaka indeksa?

Oznaka delnice Estia Health je EHE.AX.

Koliko dividende izplača Estia Health?

V zadnjih 12 mesecih je Estia Health izplačal dividendo v višini 0,22 AUD . To ustreza približni donosnosti dividend 7,28 %. V prihajajočih 12 mesecih bo Estia Health predvidoma izplačal dividendo v višini 0,23 AUD.

Kakšen je donos dividend od Estia Health?

Trenutni donos od dividend za Estia Health znaša 7,28 %.

Kdaj Estia Health izplača dividend?

Estia Health izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih september, marec, marec, september.

Kako varna je dividenda od Estia Health?

Estia Health je v zadnjih 13 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Estia Health?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0,23 AUD. To ustreza dividendnemu donosu 7,59 %.

V katerem sektorju se nahaja Estia Health?

Estia Health je razvrščen v sektor 'Zdravje'.

Wann musste ich die Aktien von Estia Health kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Estia Health z dne 15. 9. 2023 v višini 0,171 AUD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 25. 8. 2023.

Kdaj je Estia Health izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 15. 9. 2023.

Kakšna je bila dividenda od Estia Health v letu 2023?

V letu 2023 je Estia Health 0,034 AUD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Estia Health izplača dividendo?

Dividende od Estia Health se izplačujejo v AUD.

Druge ključne številke in analize od Estia Health v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Estia Health Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Estia Health Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: