Resource Generation (RES.AX) Acțiune Preț
Resource Generation Preț
Revenue at Resource Generation has contracted by 18,0% per year over the past 18 years to 270.000,00 AUD. For Resource Generation, the net margin of -7.995,2% is down versus -2.744,4% a few years ago.
Resource Generation Prețul acțiunii
Detalii
Preț acțiune
ⓘCum să citiți acest grafic
Acest grafic urmărește prețul istoric al acțiunilor Resource Generation în timp. Puteți comuta între vizualizări zilnice, săptămânale și lunare și puteți selecta intervale de timp personalizate — de la o singură zi la întregul istoric disponibil. Utilizați comutatorul pentru a vedea modificările de preț în termeni de monedă absolută sau ca o schimbare procentuală relativă la data de început.
Rentabilitate totală versus rentabilitate din preț
Togglul "Rentabilitate totală" include dividende reinvestite pe lângă mișcarea pură a prețului. Aceasta este critică deoarece dividendele pot reprezenta o porțiune semnificativă a rentabilităților pe termen lung. Din punct de vedere istoric, aproximativ 40% din rentabilitatea totală a S&P 500 a provenit din dividende. Comparați întotdeauna rentabilitatea totală atunci când evaluați performanța reală a unei acțiuni în raport cu un punct de referință.
Date de preț intraday
Când vizualizați o perioadă de timp de o zi, graficul afișează mișcări de preț intraday în timp real. Aceasta este utilă pentru a observa modul în care acțiunea Resource Generation reacționează la deschideri de piață, lansări de rezultate sau știri de ultimă oră pe parcursul sesiunii de tranzacționare.
Ce să căutați
Căutați tendințe pe termen lung (mișcări susținute în sus sau în jos pe luni și ani), niveluri de suport și rezistență (zone de preț în care acțiunea se rebate sau se inversează în mod repetat) și volatilitate (cât variază prețul de la o zi la alta). Comparând graficul de preț al Resource Generation cu un indice de piață cum ar fi S&P 500 puteți descoperi dacă acțiunea depășește sau underperformează piața mai largă.
| Dată | Resource Generation Preț |
|---|
Resource Generation Venituri, EBIT, Venit net
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
Resource Generation Situația veniturilor, Bilanț, Flux de numerar
| VENITURImilioane AUD |
|---|
| CREȘTEREA VENITURILOR% |
| MARJA BRUTĂ% |
| VENIT BRUTmilioane AUD |
| EBITmilioane AUD |
| MARJA EBIT% |
| VENIT NETmilioane AUD |
| CREȘTEREA VENITURILOR NETE% |
| ACȚIUNImilioane |
| 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 5,00 | – | – | – | – | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | – |
| -33,33 | 25,00 | – | – | – | – | – | 100,00 | -50,00 | 300,00 | – | – | – | – | – | – |
| 50,00 | 40,00 | – | – | – | – | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | – | – | – | – | – | – |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| – | -4,00 | – | -3,00 | -8,00 | -3,00 | -5,00 | – | -1,00 | – | -3,00 | -3,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 | -4,00 |
| – | -80,00 | – | – | – | – | -500,00 | – | -100,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | -4,00 | -1,00 | -10,00 | -15,00 | -3,00 | -5,00 | – | -2,00 | -1,00 | -4,00 | -7,00 | -1,00 | -10,00 | -6,00 | -21,00 |
| – | – | -75,00 | 900,00 | 50,00 | -80,00 | 66,67 | – | – | -50,00 | 300,00 | 75,00 | -85,71 | 900,00 | -40,00 | 250,00 |
| 1,18 | 1,57 | 22,02 | 44,63 | 71,41 | 153,54 | 216,51 | 262,90 | 273,83 | 494,70 | 8,02 | 8,02 | 8,03 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
Detalii
Cifre cheie din Situația veniturilor
ⓘVenituri și Creșterea veniturilor
Veniturile sunt punctul de plecare al fiecărei situații a veniturilor — măsoară vânzările totale pe care le generează Resource Generation din activitatea sa principală. Creșterea veniturilor (exprimată ca variație procentuală de la an la an) este unul dintre cei mai importanți indicatori ai dinamicii afacerii. O creștere susținută peste 10 % anual este considerată în general puternică, în timp ce scăderea veniturilor este un semn de avertizare serios care necesită investigație.
Marja brută
Marja brută = (Venituri − Cost al mărfurilor vândute) ÷ Venituri. Aceasta arată ce procent din fiecare dolar de venituri păstrează Resource Generation după costurile directe de producție. Marje brute mari (peste 50 %) sunt tipice pentru afacerile cu active reduse, cum ar fi software-ul și mărcile, în timp ce industriile cu capital intensiv, cum ar fi fabricarea, operează adesea sub 30 %. Comparați marja brută a Resource Generation cu concurenții din industrie și urmăriți-o în timp pentru a detecta puterea de stabilire a prețurilor care se îmbunătățește sau se deteriorează.
EBIT și Marja EBIT
EBIT măsoară profitul operațional — ceea ce rămâne după scăderea tuturor cheltuielilor operaționale (inclusiv R&D, vânzări și costuri administrative) din profitul brut. Marja EBIT arată aceasta ca procent din venituri. Deoarece exclude dobânzile și impozitele, EBIT permite comparații corecte între companii cu niveluri diferite de datorii și jurisdicții fiscale. O marjă EBIT în creștere indică o eficiență operațională în creștere.
Venit net și Câștig pe acțiune (EPS)
Venitul net este profitul final al companiei după toate cheltuielile, dobânzi și impozite. Împărțind venitul net la numărul de acțiuni în circulație obțineți EPS — metrica cea mai influentă în evaluarea stocurilor. Creșterea EPS consecventă este principalul factor determinant al aprecierii prețului acțiunilor pe termen lung. Verificați întotdeauna dacă creșterea EPS provine din îmbunătățirea genuină a profiturilor sau din răscumpărări de acțiuni care reduc numărul de acțiuni.
Acțiuni în circulație
Numărul total de acțiuni pe care le-a emis Resource Generation. Un număr de acțiuni în scădere (prin răscumpărări) sporește EPS și semnalează încrederea conducerii. Un număr de acțiuni în creștere (prin emisie de acțiuni) diluează acționarii existenți. Monitorizați întotdeauna acest număr alături de EPS pentru a obține o imagine completă a creării de valoare pe acțiune.
Estimări ale analiștilor
Cifrele proiectate reprezintă estimări de consens de la analiștii profesioniști. Comparați aceste prognoze cu ratele de creștere istorică ale Resource Generation pentru a evalua dacă așteptările sunt realiste. O companie care depășește constant estimările de consens tinde să-și vadă prețul acțiunilor recompensate în timp, în timp ce eșecurile repetate slăbesc încrederea investitorului.
Resource Generation marje acțiuni
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
Resource Generation Venit acțiuni, EBIT, Câștig pe acțiune
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
Resource Generation Acțiune și analiza acțiunilor
Resource Generation Evaluare după Fair Value
Detalii
Estimare Valoare justă
ⓘCe este Valoarea justă?
Valoarea justă este o estimare a ceea ce o acțiune este cu adevărat "în valoare" pe baza fundamentalelor sale financiare, independentă de prețul curent de pe piață. Dacă valoarea justă calculată este mai mare decât prețul curent al acțiunii, aceasta poate fi subevaluată — și invers. Acest grafic prezintă trei abordări diferite ale valorii juste, astfel încât să le puteți compara una cu alta.
Valoare justă bazată pe câștiguri
Calculată prin înmulțirea câștigului actual pe acțiune (EPS) cu raportul P/E mediu istoric pe o perioadă selectată de mai mulți ani. Netezirea pe mai mulți ani filtrează ințepăturile sau scăderile temporare. Dacă această valoare justă depășește prețul de pe piață, sugerează că acțiunea este ieftină în raport cu puterea de câștig.
Exemplu: Valoare justă (Câștiguri) 2022 = EPS 2022 × Raport P/E mediu 2019–2021
Valoare justă bazată pe venituri
Derivată prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul mediu istoric preț-vânzări. Această metodă este deosebit de utilă pentru companiile cu câștiguri volatile sau temporar depresate, deoarece veniturile tind să fie mai stabile decât profiturile. Răspunde la: "La ce preț a valorizat istoric piața fiecare dolar din vânzările acestei companii?"
Exemplu: Valoare justă (Venituri) 2022 = Venit pe acțiune 2022 × Raport P/S mediu 2019–2021
Valoare justă bazată pe dividende
Calculată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul dividendului mediu istoric. Această abordare este cea mai relevantă pentru companiile mature care plătesc constant dividende. Dacă valoarea justă rezultată este mai mare decât prețul curent, implică faptul că acțiunea oferă un randament mai bun decât media sa istorică.
Exemplu: Valoare justă (Dividend) 2022 = Dividend pe acțiune 2022 ÷ Randament mediu 2019–2021
Cum să utilizați acest grafic
Atunci când toate trei liniile de valoare justă converg deasupra prețului curent, întărește cazul că acțiunea este subevaluată. Atunci când ele diverg, investigați de ce — poate indica o schimbare structurală în marje, politica de plată sau rata de creștere. Estimările viitoare din dreapta extind analiza folosind fundamentale proiectate, ajutând să evaluați dacă prețul curent reflectă deja așteptările de creștere viitoare.
Resource Generation Evaluare pe baza P/E istoric, EBIT și P/S
Resource Generation rentabilitate anuală
Detalii
Rentabilitate anuală
ⓘCe arată acest grafic
Acest grafic descompune rentabilitatea anuală totală a în două componente: rentabilitate preț (câștiguri sau pierderi din mișcarea prețului acțiunilor) și rentabilitate dividend (venit primit din plăți de dividende). Împreună, ele reprezintă rentabilitatea totală pe care un investitor o ar fi câștigat în fiecare an calendaristic.
Rentabilitate preț
Rentabilitatea preț măsoară schimbarea procentuală a prețului acțiunilor de la 1 ianuarie la 31 decembrie al fiecărui an. Barele pozitive indică aprecierea acțiunilor; barele negative arată o scădere. Aceasta este componenta pe care majoritatea investitorilor o concentrează, dar spune doar o parte a poveștii — în special pentru acțiunile care plătesc dividende.
Rentabilitate dividend
Rentabilitatea dividend reprezintă venitul generat din dividendele plătite în cursul anului, exprimat ca procent din prețul inițial al acțiunilor. Deși poate părea mic în orice an individual (de obicei 1–4 % pentru companiile stabilite), dividendele se compun semnificativ pe parcursul decadelor și au contribuit istoric aproximativ 40 % din rentabilitatea totală a pieței de valori mobiliare.
La ce să fiți atenți
Examinați câți ani au arătat rentabilități pozitive în comparație cu negativele pentru a evalua consistența. O acțiune cu majority de ani pozitivi și scăderi mici sugerează risc mai scăzut. De asemenea, comparați rentabilitatea anuală a cu un indice de referință — depășirea constant a pieței este o caracteristică a unei investiții puternice. Acordați atenție anilor mai proști: înțelegerea riscului de scădere este la fel de importantă ca și urmărirea potențialului de creștere.
Resource Generation acțiuni în circulație
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
Resource Generation diviziuni de acțiuni
Resource Generation Structura acționariatului
| % | Nume |
|---|---|
89,93704% | |
1,10492% |
Întrebări frecvente despre acțiunea Resource Generation
Resource Generation Ltd. is a mining company that focuses on the exploration and development of resource projects. The company's business model revolves around the identification and acquisition of mining assets, primarily in the coal sector. Resource Generation Ltd. aims to develop these assets into operational coal mines, with a focus on sustainable and efficient mining practices. By obtaining and developing strategic coal projects, the company aims to contribute to the global energy supply while maximizing shareholder value. Resource Generation Ltd. leverages its extensive industry experience and expertise to drive the growth and profitability of its mining operations.
Resource Generation Ltd is primarily active in the mining industry.
The main competitors of Resource Generation Ltd in the market include companies like BHP Billiton, Rio Tinto, and Glencore. These industry giants, alongside Resource Generation Ltd, compete for market share and opportunities in the resources sector. However, Resource Generation Ltd distinguishes itself through its unique business strategies, effective management, and focus on sustainable development. As a leading player in the industry, Resource Generation Ltd continuously strives to stay ahead of the competition, leveraging its strengths and exploring new growth avenues.
Resource Generation Ltd is an Australian mining company that focuses on the exploration and development of coal assets. Established in 1992, Resource Generation has since been actively involved in the acquisition and exploration of coal tenements in South Africa's Waterberg region. The company aims to develop the Boikarabelo mine, which has estimated coal reserves of approximately 995 million tonnes. Resource Generation Ltd's mission is to become a leading coal producer supplying both domestic and international markets. With a strong track record and strategic partnerships, the company is well-positioned to capitalize on the growing demand for coal resources.
Resource Generation Ltd, a leading company in the stock market, has achieved several significant milestones. Over the years, the company has successfully expanded its presence in the industry, making a name for itself. It has effectively built a strong foundation, establishing a reputation for reliability and innovation. Resource Generation Ltd has consistently delivered impressive financial results and demonstrated consistent growth. Through strategic partnerships and astute business decisions, the company has achieved remarkable success in various markets. With its unwavering commitment to excellence and continuous progress, Resource Generation Ltd continues to shape the stock market landscape, earning the trust and confidence of investors worldwide.
Resource Generation Ltd is primarily present in Australia, particularly in the regions of New South Wales and Queensland.
Resource Generation Ltd is an Australian mining company known for adhering to strong corporate values. With a commitment to sustainable development, integrity, and social responsibility, Resource Generation prioritizes long-term environmental, social, and economic sustainability in its operations. The company strives to create value for its shareholders by responsibly developing and operating mining assets. Resource Generation Ltd also emphasizes transparency, ethical business practices, and fostering positive relationships with stakeholders. By embodying these principles, Resource Generation Ltd sets itself apart as a trusted and responsible player in the mining industry.
7 analysts currently rate the Resource Generation stock: 0 recommend buying, 3 holding and 4 selling.
Converted at the current exchange rate, the Resource Generation share trades at 0,04 EUR (0,06 AUD).
Resource Generation Ltd is an Australian mining company that focuses on the exploration, development, and production of coal, copper, gold, and silver. The company operates in three business segments: mining, exploration and development projects, and renewable energy. The mining segment of Resource Generation focuses on coal production. The company currently operates the Boikarabelo project in the Waterberg region of South Africa, which houses one of the largest untapped coal reserves in the world. Currently, the company produces over 6 million tons of coal per year and plans to increase production to over 18 million tons by 2027. The second business segment is the exploration and development of mining projects. Resource Generation has a number of exploration projects in South Africa, including the Soutpansberg project. The company also focuses on developing projects in other regions such as Papua New Guinea and Chile. Resource Generation has also specialized in renewable energy, with a focus on solar power. The company opened its first solar power plant in Chile in 2016 and plans to build additional solar power plants in Latin America to meet the growing demand for clean energy. Resource Generation's business model is based on a clear strategy aimed at increasing mining production, expanding the portfolio of exploration projects, and accelerating the transition to renewable energy. The company works closely with strategic partners and other mining companies to leverage synergies and expand its reach and global presence. Resource Generation also offers a range of products, including coal, copper, gold, and silver. The company has a strong presence in the global market and supplies customers in South Africa and other parts of the world. The company has also focused on offering products of the highest quality to promote customer satisfaction and loyalty. The company is committed to meeting the highest standards of sustainability and social responsibility. Resource Generation is working to increase the use of renewable energy within its business and ensure that all mining projects are conducted in accordance with environmental regulations. The company is also actively involved in community development in the areas where it operates, working to improve the quality of life for people by providing job training and education. Overall, Resource Generation's business model is focused on increasing growth and success while prioritizing social responsibility and sustainability. Through a clear strategy and focus on its various business segments, the company is well positioned to continue growing and expanding its customer base worldwide.
Cifra de afaceri nu poate fi calculată în prezent pentru Resource Generation.
Profitul nu poate fi calculat în prezent pentru Resource Generation.
Raportul preț/beneficiu (P/E) pentru Resource Generation nu poate fi calculat în prezent.
P/S nu poate fi calculat în prezent pentru Resource Generation.
Scorul de calitate AlleAktien pentru Resource Generation este 1/10.
Codul ISIN al Resource Generation este AU000000RES1. ISIN (International Securities Identification Number) este un identificator unic la nivel mondial pentru valorile mobiliare.
Codul WKN al Resource Generation este A0Q9K2. WKN (Wertpapierkennnummer) este un număr de identificare german cu șase cifre pentru valori mobiliare.
Ticker-ul pentru Resource Generation este RES.AX. Sub acest simbol bursier, acțiunile Resource Generation sunt tranzacționate la bursă.
Resource Generation a plătit dividende în fiecare an în ultimii 0 ani.
Resource Generation este clasificată în sectorul 'Energie'.
Dividendele lui Resource Generation sunt distribuite în AUD.
Acțiune Resource Generation
Alte indicatori și analize ale Resource Generation în Deep Dive.
Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Resource Generation include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Resource Generation. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.