Fă cele mai bune investiții ale vieții tale

De la 2 Euro asigurați
Analiză acțiuni
Profil

Morphic Holding Acțiune

MORF
US61775R1059
A2PLX9

Curs

56,99
Astăzi +/-
+0
Astăzi %
+0 %
P

Morphic Holding Prețul acțiunii

%
Săptămânal
Detalii

Curs

ⓘ

Prezentare generală

Diagrama cursului de acțiuni oferă detalii și perspective dinamice privind performanța acțiunii Morphic Holding, prezentând cursurile agregate zilnic, săptămânal sau lunar. Utilizatorii pot schimba diferite cadre temporale pentru a analiza istoricul acțiunii în mod atent și pentru a lua decizii de investiție informate.

Funcția Intraday

Funcția Intraday furnizează date în timp real și permite investitorilor să urmărească fluctuațiile de curs ale acțiunii Morphic Holding pe parcursul zilei de tranzacționare, pentru a lua decizii de investiție strategice și prompte.

Rentabilitatea totală și schimbarea relativă a prețului

Vedeți rentabilitatea totală a acțiunii Morphic Holding pentru a evalua profitabilitatea acesteia în timp. Schimbarea relativă a prețului, bazată pe primul curs disponibil în cadrul temporal selectat, oferă perspective asupra performanței acțiunii și ajută la evaluarea potențialului său de investiție.

Interpretare și investiție

Utilizați datele cuprinzătoare prezentate în diagrama cursului de acțiuni pentru a analiza tendințele de pe piață, mișcările de preț și potențialele randamente ale Morphic Holding. Luați decizii de investiție informate comparând diferite cadre temporale și evaluând datele Intraday pentru o gestionare optimizată a portofoliului.

Morphic Holding Istoricul cursului

DatăMorphic Holding Prețul acțiunii
15.08.202456,99 undefined
14.08.202456,97 undefined

Morphic Holding Acțiune Venituri, EBIT, Profit

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Cifra de afaceri
EBIT
Profit
Detalii

Venituri, Profit & EBIT

ⓘ

Înțelegerea veniturilor, EBIT și venitului net

Obțineți perspective asupra Morphic Holding, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Morphic Holding din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Morphic Holding, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.

Analiză anuală și comparații

Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Morphic Holding. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.

Utilizarea așteptărilor pentru investiție

Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Morphic Holding. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.

Insight-uri pentru investiții

Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Morphic Holding, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Morphic Holding.

Morphic Holding Venituri, profit și istoric EBIT

DataMorphic Holding Cifra de afaceriMorphic Holding EBITMorphic Holding Profit
2029e381,13 milioane undefined0 undefined-57,99 milioane undefined
2028e156,53 milioane undefined-226,39 milioane undefined-174,84 milioane undefined
2027e1,22 milioane undefined-312,28 milioane undefined-254,13 milioane undefined
2026e408.000,00 undefined-272,20 milioane undefined-226,34 milioane undefined
2025e291.424,19 undefined-248,56 milioane undefined-217,01 milioane undefined
2024e255.000,00 undefined-228,70 milioane undefined-204,03 milioane undefined
2023521.000,00 undefined-178,69 milioane undefined-152,10 milioane undefined
202270,81 milioane undefined-63,40 milioane undefined-59,04 milioane undefined
202119,79 milioane undefined-95,81 milioane undefined-95,54 milioane undefined
202044,95 milioane undefined-47,18 milioane undefined-45,00 milioane undefined
201916,98 milioane undefined-46,99 milioane undefined-43,33 milioane undefined
20183,36 milioane undefined-24,63 milioane undefined-23,83 milioane undefined
20170 undefined-16,93 milioane undefined-16,92 milioane undefined

Morphic Holding Indicatori Acționari

  • Simplu

  • Extins

  • Contul de profit și pierdere

  • Bilanț

  • Cashflow

 
VENITURI (milioane)CREȘTEREA VÂNZĂRILOR (%)MARJĂ BRUTĂ (%)VENIT BRUT (milioane)EBIT (milioane)Marja EBIT (%)PROFIT NET (milioane)CREȘTEREA PROFITULUI (%)NUMĂR DE ACȚIUNI (milioane)DOCUMENTE
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
03,0016,0044,0019,0070,0000001,00156,00381,00
--433,33175,00-56,82268,42-----15.500,00144,23
-------------
0000000000000
-16,00-24,00-46,00-47,00-95,00-63,00-178,00-228,00-248,00-272,00-312,00-226,000
--800,00-287,50-106,82-500,00-90,00-----31.200,00-144,87-
-16,00-23,00-43,00-45,00-95,00-59,00-152,00-204,00-217,00-226,00-254,00-174,00-57,00
-43,7586,964,65111,11-37,89157,6334,216,374,1512,39-31,50-67,24
29,6029,6030,1130,5935,8038,1142,39000000
-------------
Detalii

GuV

ⓘ

Venituri și Creștere

Veniturile Morphic Holding și creșterea veniturilor sunt esențiale pentru înțelegerea sănătății financiare și eficienței operaționale a unei companii. O creștere constantă a veniturilor indică abilitatea companiei de a-și comercializa și vinde eficient produsele sau serviciile, în timp ce procentul de creștere a veniturilor oferă o perspectivă asupra ritmului de creștere al companiei de-a lungul anilor.

Marja Brută

Marja brută este un factor decisiv care indică procentul de venituri peste costurile de producție. O marjă brută mai mare sugerează eficiența unei companii în controlul costurilor de producție și promite rentabilitate potențială și stabilitate financiară.

EBIT și Marja EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) și marja EBIT oferă o perspectivă profundă asupra rentabilității unei companii, fără a lua în considerare impactul dobânzilor și taxelor. Investitorii evaluează adesea aceste metrici pentru a aprecia eficiența operațională și profitabilitatea intrinsecă a unei companii independent de structura sa financiară și mediu fiscal.

Venit și Creștere

Venitul net și creșterea acestuia ulterioară sunt esențiale pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea unei companii. O creștere constantă a venitului subliniază capacitatea unei companii de a-și majora profitabilitatea în timp și reflectă eficiența operațională, competitivitatea strategică și sănătatea financiară.

Acțiuni În Circulație

Acțiunile în circulație se referă la numărul total de acțiuni emise de o companie. Aceasta este crucială pentru calcularea indicatorilor cheie, cum ar fi câștigul pe acțiune (EPS), care este de importanță vitală pentru investitori pentru a evalua rentabilitatea unei companii pe bază per acțiune și oferă o perspectivă mai detaliată asupra sănătății financiare și evaluării.

Interpretarea Comparativului Anual

Compararea datelor anuale permite investitorilor să identifice tendințe, să evalueze creșterea companiei și să prezică performanța viitoare potențială. Analiza modului în care indicatori precum veniturile, venitul și marjele se schimbă de la an la an poate oferi perspective valoroase asupra eficienței operaționale, competitivității și sănătății financiare a companiei.

Așteptări și Prognoze

Investitorii adesea compară datele financiare actuale și trecute cu așteptările pieței. Acestă comparație ajută la evaluarea dacă compania Morphic Holding performează conform așteptărilor, sub medie sau peste medie și furnizează date cruciale pentru deciziile de investiție.

 
ACTIVEREZERVA DE CASH (milioane)CREANȚE (milioane)D. CREANȚE (milioane)STOCURI (milioane)ACTIVE CIRCULANTE (milioane)ACTIVE CIRCULANTE (milioane)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane)INVEST. PE TERMEN LUNG. (milioane)LANGF. FORDER. (milioane)IMAT. VERMÖGSW. (milioane)GOODWILL (milioane)S. INVESTIȚII (mii)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane)ACTIVE TOTALE (milioane)PASIVEACȚIUNI ORDINARE (milioane)REZERVĂ DE CAPITAL (mld.)REZERVE DIN PROFITURI (milioane)C. PROPRIU (milioane)N. REAL. KURSG./-V. (milioane)CAPITAL PROPRIU (milioane)DATORII (milioane)REZERVĂ (milioane)S. DATORII PE TERMEN SCURT (milioane)DATORII CURENTE (milioane)LANGF. DATORII (mii)TERMEN SCURT FORD. (milioane)LANGF. VERBIND. (mii)IMPOZITE DIFERITE (milioane)S. CONECT. (milioane)LANGF. VERBIND. (milioane)CAPITAL STRĂIN (milioane)CAPITAL TOTAL (milioane)
2017201820192020202120222023
             
20,80185,90237,00228,00408,10348,20704,35
003,507,302,300,500
0000000
0000000
0,501,203,104,207,9013,5012,58
21,30187,10243,60239,50418,30362,20716,93
1,701,803,402,607,405,604,90
0000000
0000000
0000000
0000000
300,00300,00400,00300,00600,00800,00686,00
2,002,103,802,908,006,405,59
23,30189,20247,40242,40426,30368,60722,51
             
49,70139,8000000,01
0,000,000,240,290,580,651,14
-30,40-54,20-97,50-142,50-238,10-297,10-449,19
0000000
0000-0,50-3,302,29
20,0087,20140,90145,20336,60349,10697,02
0,901,705,203,804,803,507,70
1,303,206,6010,2012,8013,2017,08
029,9023,5025,4020,600,500
0000000
300,00000000
2,5034,8035,3039,4038,2017,2024,78
300,00000000
0000000
0,4067,1071,2057,7051,302,300,72
0,7067,1071,2057,7051,302,300,72
3,20101,90106,5097,1089,5019,5025,49
23,20189,10247,40242,30426,10368,60722,51
Detalii

Bilanz

ⓘ

Înțelegerea bilanțului

Bilanțul Morphic Holding oferă o imagine financiară detaliată și arată activele, pasivele și capitalul propriu la un moment dat. Analiza acestor componente este crucială pentru investitori care doresc să înțeleagă sănătatea financiară și stabilitatea Morphic Holding.

Active

Activele Morphic Holding reprezintă tot ce deține sau controlează compania și care are valoare monetară. Acestea sunt împărțite în active circulante și imobilizate și oferă o perspectivă asupra lichidității și investițiilor pe termen lung ale companiei.

Pasive

Pasivele reprezintă obligațiile pe care Morphic Holding urmează să le îndeplinească în viitor. Analiza raportului dintre pasive și active oferă informații despre leverage-ul financiar și expunerea la risc a companiei.

Capital propriu

Capitalul propriu se referă la interesul rămas în activele Morphic Holding după deducerea pasivelor. Acesta reprezintă pretenția proprietarilor asupra activelor și veniturilor companiei.

Analiză an-pentru-an

Compararea indicatorilor bilanțiali de la un an la altul permite investitorilor să identifice tendințe, modele de creștere și potențiale riscuri financiare, și să ia decizii de investiții informate.

Interpretarea datelor

O analiză detaliată a activelor, pasivelor și capitalului propriu poate oferi investitorilor perspective ample asupra situației financiare a Morphic Holding și să-i sprijine în evaluarea investițiilor și în aprecierea riscurilor.

 
VENIT NET (milioane)AMORTIZĂRI (mii)IMPOZITE AMÂNATE (milioane)SCHIMBĂRI ÎN CAPITALUL OPERATIV (milioane)POSTURI NON-CASH (milioane)DOBÂNZI PLĂTITE (milioane)IMPOZITE PLĂTITE (milioane)FLUX DE NUMERAR NET DIN ACT. OPERAȚIONALE (milioane)CHeltuieli de capital (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTIȚII (milioane)CASHFLOW DIN ALTE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (milioane)VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN DOBÂNZI (milioane)SCHIMBAREA NETĂ A DATORIEI (milioane)SCHIMBARE NETĂ CAPITAL PROPRIU (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane)DIVIDENDE TOTALE PLĂTITE (milioane)SCHIMBARE NETĂ ÎN CASH FLOW (milioane)FLUX DE NUMERAR LIBER (milioane)COMPENSAȚIE BASATĂ PE ACȚIUNI (milioane)
2017201820192020202120222023
-16,00-23,00-43,00-45,00-95,00-59,00-152,00
0001.000,001.000,001.000,001.000,00
0000000
098,00-1,00-13,00-11,00-72,008,00
02,005,0022,0043,0059,0071,00
0000000
0000000
-15,0076,00-41,00-45,00-83,00-100,00-112,00
00-2,000-1,000-1,00
00-135,008,00-113,00-56,00-341,00
00-133,008,00-112,00-56,00-340,00
0000000
0000000
20,0090,0093,004,00240,006,00368,00
20,0089,0093,0038,00266,0045,00453,00
00033,0025,0039,0084,00
0000000
3,00165,00-84,00069,00-112,000
-16,3775,68-43,81-46,53-84,48-101,35-113,55
0000000

Acțiune Morphic Holding Marje

Analiza marjelor Morphic Holding arată marja brută, marja EBIT, precum și marja de profit de la Morphic Holding. Marja EBIT (EBIT/Umsatz) indică cât la sută din cifra de afaceri rămâne ca profit operațional. Marja de profit arată cât procent din cifra de afaceri a Morphic Holding rămâne.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Marjă brută
Marja EBIT
Marja de profit
Detalii

Margen

ⓘ

Înțelegerea marjei brute

Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Morphic Holding. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Morphic Holding reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.

Analiza marjei EBIT

Marja EBIT reprezintă profitul Morphic Holding înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.

Informatii asupra marjei de vânzări

Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Morphic Holding. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Morphic Holding. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.

Interpretarea așteptărilor

Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Morphic Holding. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.

Analiza comparativă

Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Morphic Holding. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.

Morphic Holding Istoricul marjei

Morphic Holding Marjă brutăMorphic Holding Marja de profitMorphic Holding Marja EBITMorphic Holding Marja de profit
2029e0 %0 %-15,22 %
2028e0 %-144,63 %-111,69 %
2027e0 %-25.513,06 %-20.762,31 %
2026e0 %-66.715,96 %-55.474,67 %
2025e0 %-85.291,25 %-74.466,17 %
2024e0 %-89.687,11 %-80.010,36 %
20230 %-34.296,74 %-29.192,90 %
20220 %-89,54 %-83,38 %
20210 %-484,13 %-482,77 %
20200 %-104,96 %-100,11 %
20190 %-276,74 %-255,18 %
20180 %-733,04 %-709,23 %
20170 %0 %0 %

Morphic Holding Acțiune Cifra de afaceri, EBIT, Profit pe acțiune

Venitul Morphic Holding pe acțiune indică astfel cât venit Morphic Holding a generat într-o perioadă pentru fiecare acțiune. EBIT-ul pe acțiune arată cât din profitul operațional revine fiecărei acțiuni. Profitul pe acțiune indică cât din profit revine fiecărei acțiuni.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Venituri pe acțiune
EBIT pe acțiune
Profit pe acțiune
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Morphic Holding, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Morphic Holding și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Morphic Holding care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Morphic Holding și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Morphic Holding Cifra de afaceri, profit și EBIT pe acțiune istoric

DataMorphic Holding Venituri pe acțiuneMorphic Holding EBIT pe acțiuneMorphic Holding Profit pe acțiune
2029e7,61 undefined0 undefined-1,16 undefined
2028e3,12 undefined0 undefined-3,49 undefined
2027e0,02 undefined0 undefined-5,07 undefined
2026e0,01 undefined0 undefined-4,52 undefined
2025e0,01 undefined0 undefined-4,33 undefined
2024e0,01 undefined0 undefined-4,07 undefined
20230,01 undefined-4,22 undefined-3,59 undefined
20221,86 undefined-1,66 undefined-1,55 undefined
20210,55 undefined-2,68 undefined-2,67 undefined
20201,47 undefined-1,54 undefined-1,47 undefined
20190,56 undefined-1,56 undefined-1,44 undefined
20180,11 undefined-0,83 undefined-0,81 undefined
20170 undefined-0,57 undefined-0,57 undefined

Morphic Holding Acțiune și analiza acțiunilor

Morphic Holding Inc. is a pharmaceutical company that focuses on developing therapies for serious diseases. The company was founded in 2015 and is based in Waltham, Massachusetts. The company's business model is centered around developing drugs based on "Morphic Molecules" that are specifically designed to interact with certain target proteins in the body. These molecules aim to improve the treatment of diseases such as autoimmune diseases and fibrosis. Morphic Holding Inc. collaborates closely with leading scientists in the field of structural biology to develop new therapy options for patients. The company has formed partnerships with Biogen, Janssen Biotech, and AbbVie to collaboratively develop new medications. In addition to partnering with other leading companies in the healthcare industry, Morphic Holding Inc. also maintains its own research department focused on the discovery and development of new compounds. The company has applied for and been granted several patents for its "Morphic Molecules," further strengthening its ability to develop innovative therapies for serious diseases. One of Morphic Holding Inc.'s current products is a drug for the treatment of cystic fibrosis that is still in the development phase. The company is working to advance its research and development in this area to continue offering innovative therapies for patients. Morphic Holding Inc. is also involved in biotechnological development and offers services to assist other companies in developing new compounds. These services include the identification and validation of target proteins, the design and synthesis of molecules, and the optimization of drug properties. In conclusion, Morphic Holding Inc. is an emerging force in the pharmaceutical development field. The company has a unique approach to drug development and has already established partnerships with other companies and leading research institutions to develop new therapy options for patients. With its commitment to innovation and research, Morphic Holding Inc. is likely to continue making significant advancements in the field of medicine in the future. Morphic Holding este una dintre cele mai populare companii pe Eulerpool.com.

Morphic Holding Evaluare după Fair Value

Detalii

Fair Value

ⓘ

Înțelegerea Fair Value

Fair Value-ul unei acțiuni oferă perspective asupra faptului dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată în prezent. Este calculat pe baza profitului, veniturilor sau dividendelor și oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorii interne a acțiunii.

Fair Value bazat pe venituri

Acesta este calculat prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul preț-profit (P/E) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Dacă Fair Value este mai mare decât valoarea curentă a acțiunii, acest lucru indică faptul că acțiunea este subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Profit 2022 = Profit pe acțiune 2022 / P/E mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe vânzări

Acesta este derivat prin înmulțirea veniturilor pe acțiune cu raportul preț-vânzări (P/S) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). O acțiune este identificată ca subevaluată când Fair Value depășește valoarea curentă a acțiunii pe piață.

Exemplu 2022

Fair Value Venituri 2022 = Venituri pe acțiune 2022 / P/S mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe dividende

Această valoare este determinată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul mediu al dividendelor din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Un Fair Value mai mare decât valoarea curentă a acțiunii indică o acțiune subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend pe acțiune 2022 * Randamentul mediu al dividendelor 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Așteptări și prognoze

Așteptările viitoare furnizează traiectorii potențiale pentru evoluția prețurilor acțiunilor și ajută investitorii în luarea deciziilor. Valorile așteptate sunt cifrele prognozate ale Fair Value, luând în considerare tendințele de creștere sau scădere ale profitului, veniturilor sau dividendelor.

Analiză comparativă

Compararea Fair Value-ului, bazat pe profit, venituri și dividende, oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra sănătății financiare a acțiunii. Observarea variațiilor anuale și pe fiecare an contribuie la înțelegerea consistenței și fiabilității performanței acțiunii.

Morphic Holding Evaluare pe baza KGV istoric, EBIT și KUV

Morphic Holding Număr de acțiuni

Numărul de acțiuni ale Morphic Holding în anul 2023 a fost — Aceasta indică numărul de acțiuni pe care 42,391 milioane este divizat. Deoarece acționarii sunt proprietarii unei companii, fiecare acțiune reprezintă o parte mică din proprietatea companiei.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Număr de acțiuni
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Morphic Holding, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Morphic Holding și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Morphic Holding care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Morphic Holding și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Fă cele mai bune investiții din viața ta

Pentru Morphic Holding momentan nu sunt disponibile ținte de preț și prognoze.

Morphic Holding Surprizele Profitului

DataEstimarea EPSEPS-ActualTrimestrul raportat
30.06.2024-0,99 -1,15  (-15,96 %)2024 Q2
31.03.2024-0,94 -0,91  (3,67 %)2024 Q1
31.12.2023-0,87 -0,96  (-10,84 %)2023 Q4
30.09.2023-0,97 -0,73  (25,01 %)2023 Q3
30.06.2023-0,89 -0,92  (-3,41 %)2023 Q2
31.03.2023-0,83 -0,90  (-8,59 %)2023 Q1
31.12.2022-0,89 -0,64  (28,15 %)2022 Q4
30.09.2022-0,85 -0,78  (7,87 %)2022 Q3
30.06.2022-0,87 0,68  (178,20 %)2022 Q2
31.03.2022-0,83 -0,85  (-2,88 %)2022 Q1
1
2
3

Rating Eulerpool ESG pentru acțiunea Morphic Holding

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

47/ 100

🌱 Environment

49

👫 Social

61

🏛️ Governance

30

Mediu (Environment)

Emiteri directe
Emisii indirecte din energia achiziționată
Emisii indirecte în cadrul lanțului valoric
Emisiile de CO₂
Strategia de reducere a CO₂
Energie pe bază de cărbune
Energie nucleară
Experimente pe animale
Blană & Piele
Pesticide
Ulei de palmier
Tutun
Inginerie genetică
Conceptul climatic
Silvicultură durabilă
Reglementări de reciclare
Ambalaj ecologic
Substanțe periculoase
Consumul și eficiența combustibilului
Consumul și eficiența apei

Social

Ponderea femeilor angajate
Ponderea femeilor în management
Procentaj de angajați asiatici
Cotă de management asiatic
Numărul angajaților de origine hispană/latino
Ponderea managementului hispano/latino
Ponderea angajaților de culoare
Cota de management de culoare
Cota angajaților albi
Cota managementului alb
Conținut pentru adulți
Alcool
armament
arme de foc
jocuri de noroc
Contracte militare
Conceptul privind drepturile omului
Conceptul de protecție a datelor
Protecția muncii și sănătății
Catolic

Conducerea companiei (Governance)

Raport de sustenabilitate
Angajamentul stakeholderilor
Politici de rechemare
Dreptul concurenței

Ratingul Eulerpool ESG recunoscut este proprietatea intelectuală strict protejată prin dreptul de autor a Eulerpool Research Systems. Orice utilizare neautorizată, imitare sau încălcare va fi urmărită cu determinare și poate duce la consecințe juridice semnificative. Pentru licențe, colaborări sau drepturi de utilizare, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul website-ului nostru. Formular de contact la noi.

Morphic Holding Structura acționariatului

%
Nume
Acțiuni
Schimbare
Dată
15,00068 % Fidelity Management & Research Company LLC7.513.8408.42630.06.2024
9,94798 % EcoR1 Capital, LLC4.982.9451.968.19330.06.2024
6,04139 % Springer Timothy A3.026.133-4.608.05216.08.2024
5,87616 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.943.371175.44630.06.2024
5,04292 % Invus Public Equities Advisors, LLC2.525.998312.81030.06.2024
4,41291 % The Vanguard Group, Inc.2.210.429-45.24630.06.2024
4,29650 % T. Rowe Price Associates, Inc.2.152.117-318.04230.06.2024
3,97415 % Polaris Venture Partners1.990.651001.04.2024
3,56000 % Woodline Partners LP1.783.2021.683.20230.06.2024
3,27033 % State Street Global Advisors (US)1.638.108-1.027.40230.06.2024
1
2
3
4
5
...
10

Morphic Holding Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere

Dr. Praveen Tipirneni(54)
Morphic Holding Chief Executive Officer, Director (de când 2015)
Remunerație: 10,52 milioane
Dr. Bruce Rogers(54)
Morphic Holding President
Remunerație: 5,26 milioane
Dr. Marc Schegerin(47)
Morphic Holding Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Remunerație: 4,35 milioane
Mr. William DeVaul(52)
Morphic Holding General Counsel, Secretary
Remunerație: 2,24 milioane
Mr. Gustav Christensen(75)
Morphic Holding Independent Chairman of the Board
Remunerație: 390.641,00
1
2
3

Morphic Holding Lanț de aprovizionare

NumeRelațieCorelație pe două săptămâniCorelație lunarăCorrelația pe trei luniCorrelație pe șase luniCorrelația pe un anCorrelația pe doi ani
Schrodinger Acțiune
Schrodinger
FurnizorClient-0,360,700,490,710,860,03
Johnson & Johnson Acțiune
Johnson & Johnson
FurnizorClient-0,50-0,43-0,45-0,59-0,420,55
Hitgen A Acțiune
Hitgen A
FurnizorClient-0,540,550,650,790,87-0,47
AbbVie Acțiune
AbbVie
FurnizorClient-0,610,700,07-0,67-0,850,22
1

Întrebări frecvente despre acțiunea Morphic Holding

What values and corporate philosophy does Morphic Holding represent?

Morphic Holding Inc represents a set of core values and corporate philosophies that drive their operations. With a focus on innovation, they are committed to pushing boundaries and delivering groundbreaking solutions in the biopharmaceutical industry. As a company, Morphic Holding Inc values integrity, transparency, and ethical practices, ensuring they uphold the highest standards in all their endeavors. By fostering a collaborative environment, they encourage teamwork, diverse perspectives, and a shared passion for making a positive impact on patients' lives. Morphic Holding Inc's dedication to excellence and patient-centric approach defines their identity and drives their pursuit of pioneering therapeutic advancements.

In which countries and regions is Morphic Holding primarily present?

Morphic Holding Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Morphic Holding achieved?

Morphic Holding Inc has achieved significant milestones since its establishment. The company successfully completed its initial public offering (IPO) and listed on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol MORF. Moreover, Morphic Holding Inc has made notable advancements in its drug discovery research and development programs, particularly in the field of integrin-targeted therapies. This has allowed the company to progress multiple drug candidates into various stages of clinical trials, highlighting its dedication to addressing unmet medical needs. Morphic Holding Inc continues to strive for excellence in the pharmaceutical industry, constantly pushing boundaries to bring innovative treatments to patients worldwide.

What is the history and background of the company Morphic Holding?

Morphic Holding Inc is a reputable company specializing in the field of biotechnology. Founded in 2014, Morphic focuses on developing integrin-targeted therapeutics for chronic inflammatory and autoimmune diseases. The company boasts a talented team of scientists and researchers dedicated to advancing new treatment options. Morphic has collaborated with several renowned institutions and pharmaceutical companies to develop novel drugs targeting specific integrins, thus making significant strides in the field of biopharmaceuticals. With their rich history and strong track record, Morphic Holding Inc continues to make promising advancements in the biotechnology industry, showcasing their commitment to improving global healthcare.

Who are the main competitors of Morphic Holding in the market?

The main competitors of Morphic Holding Inc in the market include pharmaceutical companies such as Biogen Inc, Amgen Inc, and Regeneron Pharmaceuticals Inc. These companies operate in the biotechnology industry and focus on developing innovative therapies and drugs for various conditions. By being aware of the competitive landscape, investors and individuals interested in Morphic Holding Inc can gain insights into the market dynamics and potential challenges the company may face.

In which industries is Morphic Holding primarily active?

Morphic Holding Inc is primarily active in the pharmaceutical and biotechnology industries.

What is the business model of Morphic Holding?

The business model of Morphic Holding Inc is focused on discovering and developing oral small molecule integrin therapeutics. These therapeutics aim to treat chronic diseases by selectively targeting integrins, which are proteins involved in cell adhesion and signaling. Morphic Holding Inc's proprietary Morphic Integrin Therapeutics (MIT) platform enables the design of integrin-targeting drug candidates with improved selectivity, efficacy, and safety profiles. By leveraging their expertise in drug discovery and integrin biology, Morphic Holding Inc strives to advance potential treatments for conditions such as autoimmune diseases, fibrosis, and cancers.

Care este PER-ul pentru Morphic Holding 2024?

Raportul Morphic Holding preț/beneficiu este -11,84.

Care este raportul preț/vânzări (KUV) pentru Morphic Holding 2024?

Raportul Morphic Holding preț/vânzări este 9.473,87.

Care este scorul de calitate AlleAktien pentru Morphic Holding?

Scorul de calitate AlleAktien pentru Morphic Holding este 2/10.

Care este cifra de afaceri a Morphic Holding 2024?

Cifra de afaceri a așteptată Morphic Holding este de 255.000,00 USD.

Cât este profitul companiei Morphic Holding 2024?

Profitul așteptată Morphic Holding este -204,03 milioane USD.

Ce face Morphic Holding?

Morphic Holding Inc is a US-based biotechnology company focused on the discovery and development of drugs based on the science of integrin pharmacology. The company was founded in 2015 and is listed on the Nasdaq stock exchange under the symbol "MORF". This article will describe the business model of Morphic Holding Inc. Integrin pharmacology is a novel therapeutic strategy that specifically targets integrins to modulate specific cell/tissue interactions. Integrins are protein molecules on the surface of cells that are responsible for cell adhesion, cell migration, and signal transduction, making them important targets for drug development. Morphic Holding Inc has a strong portfolio of proprietary molecules that modulate integrins to treat diseases such as inflammatory bowel disease, fibrosis, cancer, pain, and autoimmune diseases. The company also has strategic partnerships with leading pharmaceutical companies such as AbbVie, Janssen, and Schrödinger to further intensify their research. Morphic's business model involves developing innovative drugs based on integrin pharmacology and licensing them to pharmaceutical companies. The company pursues a dual strategy by independently advancing its own pipeline while also demonstrating the value of its technology platform through collaborations. Morphic's product portfolio includes several drugs in development targeting fibrosis, inflammatory bowel disease, cancer, and autoimmune diseases. The lead product candidate, MORF-057, is a selective integrin α4β7 antagonist developed for the treatment of inflammatory bowel disease and is currently in Phase 2 clinical trials. Furthermore, the company recently completed the acquisition of Morphic Therapeutic Europe Limited, a company focused on researching and developing integrin-mediated tumor metastasis blockade. This acquisition expands Morphic's portfolio with innovative preclinical drug candidates for the treatment of cancer based on integrins. In summary, Morphic Holding Inc has an innovative business model based on integrin pharmacology. The company develops drugs targeting a variety of diseases by specifically modulating integrins. Their products are currently in development and have the potential to achieve significant therapeutic advancements. Through strategic partnerships and acquisitions, the company is further expanding its position in the biotechnology sector.

Cât este Morphic Holding Dividendul?

Morphic Holding distribuie un dividend de 0 USD în plăți anuale.

Cât de des plătește Morphic Holding dividend?

Dividenda nu poate fi calculată în prezent pentru Morphic Holding sau compania nu distribuie dividende.

Care este ISIN-ul Morphic Holding?

Codul ISIN pentru Morphic Holding este US61775R1059.

Care este codul WKN al Morphic Holding?

Codul WKN al Morphic Holding este A2PLX9.

Care este simbolul bursier Morphic Holding?

Ticker-ul pentru Morphic Holding este MORF.

Cât dividend plătește Morphic Holding?

În ultimele 12 luni, Morphic Holding a plătit un dividend în valoare de . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ . Pentru următoarele 12 luni, Morphic Holding va plăti probabil un dividend de 0 USD.

Care este randamentul dividendelor pentru Morphic Holding?

Randamentul dividendelor pentru Morphic Holding este în prezent de .

Când plătește Morphic Holding dividend?

Morphic Holding plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile .

Cât de sigur este dividendul de la Morphic Holding?

Morphic Holding a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 0 ani.

Care este dividendul pentru Morphic Holding?

Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 0 USD. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 0 %.

În ce sector se află Morphic Holding?

Morphic Holding este atribuit sectorului 'Sănătate'.

Wann musste ich die Aktien von Morphic Holding kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pentru a primi ultimul dividend de Morphic Holding de la 05.11.2024 în valoare de 0 USD, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 05.11.2024.

Când a plătit Morphic Holding ultimul dividend?

Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 05.11.2024.

Cât a fost dividendul Morphic Holding în anul 2023?

În anul 2023, Morphic Holding a distribuit 0 USD sub formă de dividende.

În ce monedă distribuie Morphic Holding dividendele?

Dividendele de la Morphic Holding sunt distribuite în USD.

Alte indicatori și analize ale Morphic Holding în Deep Dive.

Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Morphic Holding Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Morphic Holding Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.