MACA (MLD.AX) Acțiune Preț
MACA Preț
Revenue has compounded at 26,4% per year over the past 13 years to 1,65 mld. AUD. Earnings per share have grown at 3,7% per year over the last 13 years. MACA's net margin stands at 2,6%, down from 4,2% several years earlier. The payout ratio is around 28% of earnings.
MACA Prețul acțiunii
Detalii
Preț acțiune
ⓘCum să citiți acest grafic
Acest grafic urmărește prețul istoric al acțiunilor MACA în timp. Puteți comuta între vizualizări zilnice, săptămânale și lunare și puteți selecta intervale de timp personalizate — de la o singură zi la întregul istoric disponibil. Utilizați comutatorul pentru a vedea modificările de preț în termeni de monedă absolută sau ca o schimbare procentuală relativă la data de început.
Rentabilitate totală versus rentabilitate din preț
Togglul "Rentabilitate totală" include dividende reinvestite pe lângă mișcarea pură a prețului. Aceasta este critică deoarece dividendele pot reprezenta o porțiune semnificativă a rentabilităților pe termen lung. Din punct de vedere istoric, aproximativ 40% din rentabilitatea totală a S&P 500 a provenit din dividende. Comparați întotdeauna rentabilitatea totală atunci când evaluați performanța reală a unei acțiuni în raport cu un punct de referință.
Date de preț intraday
Când vizualizați o perioadă de timp de o zi, graficul afișează mișcări de preț intraday în timp real. Aceasta este utilă pentru a observa modul în care acțiunea MACA reacționează la deschideri de piață, lansări de rezultate sau știri de ultimă oră pe parcursul sesiunii de tranzacționare.
Ce să căutați
Căutați tendințe pe termen lung (mișcări susținute în sus sau în jos pe luni și ani), niveluri de suport și rezistență (zone de preț în care acțiunea se rebate sau se inversează în mod repetat) și volatilitate (cât variază prețul de la o zi la alta). Comparând graficul de preț al MACA cu un indice de piață cum ar fi S&P 500 puteți descoperi dacă acțiunea depășește sau underperformează piața mai largă.
| Dată | MACA Preț |
|---|
MACA Venituri, EBIT, Venit net
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
MACA Situația veniturilor, Bilanț, Flux de numerar
| VENITURImld. AUD |
|---|
| CREȘTEREA VENITURILOR% |
| MARJA BRUTĂ% |
| VENIT BRUTmilioane AUD |
| EBITmilioane AUD |
| MARJA EBIT% |
| VENIT NETmilioane AUD |
| CREȘTEREA VENITURILOR NETE% |
| ACȚIUNImilioane |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,60 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,64 | 0,80 | 1,17 | 1,65 | 1,51 | 1,50 | 1,43 | 1,37 |
| 62,16 | 35,00 | 42,90 | 28,08 | 1,18 | -28,50 | 15,85 | 12,88 | 13,90 | 24,41 | 47,55 | 40,66 | -8,36 | -0,53 | -4,99 | -3,99 |
| 14,17 | 14,81 | 14,69 | 13,66 | 12,83 | 7,93 | 8,25 | 3,03 | 2,82 | 5,91 | 3,67 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 34,00 | 48,00 | 68,00 | 81,00 | 77,00 | 34,00 | 41,00 | 17,00 | 18,00 | 47,00 | 43,00 | 60,00 | 54,98 | 54,69 | 51,96 | 49,89 |
| 26,00 | 37,00 | 52,00 | 64,00 | 60,00 | 16,00 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 24,00 | 15,00 | 25,00 | 78,00 | 93,00 | 107,00 | 115,00 |
| 10,83 | 11,42 | 11,23 | 10,79 | 10,00 | 3,73 | 5,03 | 0,71 | 0,31 | 3,02 | 1,28 | 1,52 | 5,16 | 6,18 | 7,49 | 8,38 |
| 27,00 | 37,00 | 49,00 | 55,00 | 54,00 | 24,00 | 32,00 | 23,00 | 20,00 | -17,00 | 14,00 | 42,00 | 47,00 | 59,00 | 74,00 | 94,00 |
| 145,45 | 37,04 | 32,43 | 12,24 | -1,82 | -55,56 | 33,33 | -28,13 | -13,04 | -185,00 | -182,35 | 200,00 | 11,90 | 25,53 | 25,42 | 27,03 |
| 140,20 | 154,10 | 161,20 | 184,70 | 226,94 | 236,51 | 238,63 | 267,12 | 274,28 | 271,65 | 310,40 | 347,31 | 347,31 | 347,31 | 347,31 | 347,31 |
Detalii
Cifre cheie din Situația veniturilor
ⓘVenituri și Creșterea veniturilor
Veniturile sunt punctul de plecare al fiecărei situații a veniturilor — măsoară vânzările totale pe care le generează MACA din activitatea sa principală. Creșterea veniturilor (exprimată ca variație procentuală de la an la an) este unul dintre cei mai importanți indicatori ai dinamicii afacerii. O creștere susținută peste 10 % anual este considerată în general puternică, în timp ce scăderea veniturilor este un semn de avertizare serios care necesită investigație.
Marja brută
Marja brută = (Venituri − Cost al mărfurilor vândute) ÷ Venituri. Aceasta arată ce procent din fiecare dolar de venituri păstrează MACA după costurile directe de producție. Marje brute mari (peste 50 %) sunt tipice pentru afacerile cu active reduse, cum ar fi software-ul și mărcile, în timp ce industriile cu capital intensiv, cum ar fi fabricarea, operează adesea sub 30 %. Comparați marja brută a MACA cu concurenții din industrie și urmăriți-o în timp pentru a detecta puterea de stabilire a prețurilor care se îmbunătățește sau se deteriorează.
EBIT și Marja EBIT
EBIT măsoară profitul operațional — ceea ce rămâne după scăderea tuturor cheltuielilor operaționale (inclusiv R&D, vânzări și costuri administrative) din profitul brut. Marja EBIT arată aceasta ca procent din venituri. Deoarece exclude dobânzile și impozitele, EBIT permite comparații corecte între companii cu niveluri diferite de datorii și jurisdicții fiscale. O marjă EBIT în creștere indică o eficiență operațională în creștere.
Venit net și Câștig pe acțiune (EPS)
Venitul net este profitul final al companiei după toate cheltuielile, dobânzi și impozite. Împărțind venitul net la numărul de acțiuni în circulație obțineți EPS — metrica cea mai influentă în evaluarea stocurilor. Creșterea EPS consecventă este principalul factor determinant al aprecierii prețului acțiunilor pe termen lung. Verificați întotdeauna dacă creșterea EPS provine din îmbunătățirea genuină a profiturilor sau din răscumpărări de acțiuni care reduc numărul de acțiuni.
Acțiuni în circulație
Numărul total de acțiuni pe care le-a emis MACA. Un număr de acțiuni în scădere (prin răscumpărări) sporește EPS și semnalează încrederea conducerii. Un număr de acțiuni în creștere (prin emisie de acțiuni) diluează acționarii existenți. Monitorizați întotdeauna acest număr alături de EPS pentru a obține o imagine completă a creării de valoare pe acțiune.
Estimări ale analiștilor
Cifrele proiectate reprezintă estimări de consens de la analiștii profesioniști. Comparați aceste prognoze cu ratele de creștere istorică ale MACA pentru a evalua dacă așteptările sunt realiste. O companie care depășește constant estimările de consens tinde să-și vadă prețul acțiunilor recompensate în timp, în timp ce eșecurile repetate slăbesc încrederea investitorului.
MACA marje acțiuni
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
MACA Venit acțiuni, EBIT, Câștig pe acțiune
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
MACA Acțiune și analiza acțiunilor
MACA Evaluare după Fair Value
Detalii
Estimare Valoare justă
ⓘCe este Valoarea justă?
Valoarea justă este o estimare a ceea ce o acțiune este cu adevărat "în valoare" pe baza fundamentalelor sale financiare, independentă de prețul curent de pe piață. Dacă valoarea justă calculată este mai mare decât prețul curent al acțiunii, aceasta poate fi subevaluată — și invers. Acest grafic prezintă trei abordări diferite ale valorii juste, astfel încât să le puteți compara una cu alta.
Valoare justă bazată pe câștiguri
Calculată prin înmulțirea câștigului actual pe acțiune (EPS) cu raportul P/E mediu istoric pe o perioadă selectată de mai mulți ani. Netezirea pe mai mulți ani filtrează ințepăturile sau scăderile temporare. Dacă această valoare justă depășește prețul de pe piață, sugerează că acțiunea este ieftină în raport cu puterea de câștig.
Exemplu: Valoare justă (Câștiguri) 2022 = EPS 2022 × Raport P/E mediu 2019–2021
Valoare justă bazată pe venituri
Derivată prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul mediu istoric preț-vânzări. Această metodă este deosebit de utilă pentru companiile cu câștiguri volatile sau temporar depresate, deoarece veniturile tind să fie mai stabile decât profiturile. Răspunde la: "La ce preț a valorizat istoric piața fiecare dolar din vânzările acestei companii?"
Exemplu: Valoare justă (Venituri) 2022 = Venit pe acțiune 2022 × Raport P/S mediu 2019–2021
Valoare justă bazată pe dividende
Calculată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul dividendului mediu istoric. Această abordare este cea mai relevantă pentru companiile mature care plătesc constant dividende. Dacă valoarea justă rezultată este mai mare decât prețul curent, implică faptul că acțiunea oferă un randament mai bun decât media sa istorică.
Exemplu: Valoare justă (Dividend) 2022 = Dividend pe acțiune 2022 ÷ Randament mediu 2019–2021
Cum să utilizați acest grafic
Atunci când toate trei liniile de valoare justă converg deasupra prețului curent, întărește cazul că acțiunea este subevaluată. Atunci când ele diverg, investigați de ce — poate indica o schimbare structurală în marje, politica de plată sau rata de creștere. Estimările viitoare din dreapta extind analiza folosind fundamentale proiectate, ajutând să evaluați dacă prețul curent reflectă deja așteptările de creștere viitoare.
MACA Evaluare pe baza P/E istoric, EBIT și P/S
MACA rentabilitate anuală
Detalii
Rentabilitate anuală
ⓘCe arată acest grafic
Acest grafic descompune rentabilitatea anuală totală a în două componente: rentabilitate preț (câștiguri sau pierderi din mișcarea prețului acțiunilor) și rentabilitate dividend (venit primit din plăți de dividende). Împreună, ele reprezintă rentabilitatea totală pe care un investitor o ar fi câștigat în fiecare an calendaristic.
Rentabilitate preț
Rentabilitatea preț măsoară schimbarea procentuală a prețului acțiunilor de la 1 ianuarie la 31 decembrie al fiecărui an. Barele pozitive indică aprecierea acțiunilor; barele negative arată o scădere. Aceasta este componenta pe care majoritatea investitorilor o concentrează, dar spune doar o parte a poveștii — în special pentru acțiunile care plătesc dividende.
Rentabilitate dividend
Rentabilitatea dividend reprezintă venitul generat din dividendele plătite în cursul anului, exprimat ca procent din prețul inițial al acțiunilor. Deși poate părea mic în orice an individual (de obicei 1–4 % pentru companiile stabilite), dividendele se compun semnificativ pe parcursul decadelor și au contribuit istoric aproximativ 40 % din rentabilitatea totală a pieței de valori mobiliare.
La ce să fiți atenți
Examinați câți ani au arătat rentabilități pozitive în comparație cu negativele pentru a evalua consistența. O acțiune cu majority de ani pozitivi și scăderi mici sugerează risc mai scăzut. De asemenea, comparați rentabilitatea anuală a cu un indice de referință — depășirea constant a pieței este o caracteristică a unei investiții puternice. Acordați atenție anilor mai proști: înțelegerea riscului de scădere este la fel de importantă ca și urmărirea potențialului de creștere.
MACA acțiuni în circulație
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
Istoricul Dividendelor MACA
12 ani de plăți de dividende
MACA raport de plată dividend
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Details
MACA Estimări și surprize privind profitul
| Dată | Estimare EPS | EPS Efectiv | Estimare venituri | Reacția acțiunii | Trimestrul raportării |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | 0,06AUD | - | 784,49 milioaneAUD | - | 2022 Q4 |
| 21.02.2022 | 0,07AUD | - | -AUD | - | 2022 Q2 |
| 23.08.2021 | 0,07AUD | - | -AUD | - | 2021 Q4 |
| 22.02.2021 | 0,05AUD | - | 437,77 milioaneAUD | - | 2021 Q2 |
| 24.08.2020 | 0,09AUD | - | 451,98 milioaneAUD | - | 2020 Q4 |
| 24.02.2020 | 0,05AUD | - | 373,82 milioaneAUD | - | 2020 Q2 |
| 26.08.2019 | 0,04AUD | - | 326,32 milioaneAUD | - | 2019 Q4 |
| 25.02.2019 | 0,03AUD | - | 302,37 milioaneAUD | - | 2019 Q2 |
| 27.08.2018 | 0,05AUD | - | 271,11 milioaneAUD | - | 2018 Q4 |
| 26.02.2018 | 0,04AUD | - | 272,63 milioaneAUD | - | 2018 Q2 |
MACA Structura acționariatului
| % | Nume |
|---|---|
25,22492% | |
9,28024% | |
5,01380% | |
2,13899% | |
0,67944% | |
0,17347% |
MACA Conducere și Consiliul de administrație
20 members · 10 % women
Mr. Mike Sutton
Chief Executive Officer, Managing Director · din 2020
824.250,00 AUD
Management
Mr. David Greig
Chief Operating Officer
Mr. Mark Davidovic
General Manager - Civil and Infrastructure
Mr. Tim Gooch
General Manager - Mining · din 2014
Mr. Peter Gilford
Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Mr. Barry Criddle
General Manager- Mining
Ms. Linda Devereux
General Manager - People and Safety
Board of Directors
Mr. Geoffrey Baker
Non-Executive Chairman of the Board · din 2020
Mr. Robert Ryan
Independent Non-Executive Director
Mr. Nick Marinelli
Non-Executive Director
Mr. David Flanagan
Non-Executive Independent Director
Ms. Rachel Rees
Non-Executive Independent Director
MACA Supply Chain
MACA Lanț de aprovizionare
Corelație: cât de strâns se mișcă împreună cursurile acțiunilor
| # | Nume | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,60 | 0,32 | 0,77 | ||
| 2 | 0,10 | 0,55 | 0,52 | ||
| 3 | 0,66 | 0,57 | 0,33 |
| # | Nume | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,17 | -0,67 | ||
| 2 | -0,14 | -0,56 | -0,56 | ||
| 3 | 0,64 | -0,01 | -0,49 | ||
| 4 | 0,70 | 0,36 | -0,48 | ||
| 5 | 0,01 | -0,14 | -0,44 |
Întrebări frecvente despre acțiunea MACA
MACA Ltd operates as a mining and civil construction company. The business model of MACA Ltd revolves around providing essential contracting services to clients in the mining and infrastructure sectors. The company offers a comprehensive range of services, including open pit mining, crushing and screening, haulage, and drilling. MACA Ltd collaborates closely with its clients to provide cost-effective solutions tailored to their specific needs. By leveraging its industry expertise, state-of-the-art equipment, and a skilled workforce, MACA Ltd aims to deliver high-quality outcomes and establish long-term partnerships with its clients.
MACA Ltd is primarily active in the mining and civil construction industries.
The main competitors of MACA Ltd in the market include companies such as CIMIC Group Limited, NRW Holdings Limited, Downer EDI Limited, and Monadelphous Group Limited.
MACA Ltd, an Australian mining services company, has a rich history and background. Established in 2002, MACA has emerged as a leading provider of mining and civil construction services. Over the years, the company has successfully undertaken numerous projects across various sectors, including iron ore, gold, and lithium mining. MACA's expertise lies in delivering high-quality services tailored to meet clients' needs while adhering to strict safety and environmental standards. With a reputation for excellence and a commitment to delivering results, MACA has become a trusted partner for major mining companies. The company's strong track record and strategic approach have contributed to its continued growth and success in the competitive market.
MACA Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company has successfully established itself as a leading provider of mining services, infrastructure, and crushing plant operations in Australia. With its commitment to excellence and unwavering focus on client satisfaction, MACA Ltd has expanded its operations and reputation in the industry. Notably, the company has consistently secured numerous contracts with prominent mining companies, showcasing its expertise and reliability. MACA Ltd's strong financial performance and dedication to innovation have contributed to its growth and success. Overall, MACA Ltd continues to strive for excellence and maintain its position as a trusted partner in the mining sector.
MACA Ltd is primarily present in Australia, spanning across various regions and states. The company has a strong presence in Western Australia, particularly in the Pilbara and Goldfields regions. MACA Ltd also operates in the Northern Territory, Queensland, and New South Wales. With a focus on delivering mining and civil construction services, MACA Ltd's extensive presence in these regions allows the company to provide its expertise and solutions to clients across multiple areas in Australia.
MACA Ltd represents values of integrity, reliability, and excellence. As a leading provider of mining and civil services, the company is committed to delivering exceptional solutions to its clients. MACA's corporate philosophy emphasizes long-term partnerships, customer satisfaction, and sustainable growth. With a focus on safety and quality, MACA strives to consistently exceed expectations, leveraging its extensive industry expertise and innovative approach. By embracing a strong work ethic and fostering a culture of teamwork, MACA Ltd is dedicated to creating value for its shareholders, employees, and the communities it operates in.
8 analysts currently rate the MACA stock: 0 recommend buying, 4 holding and 4 selling.
The MACA share (MLD.AX) is listed on 2 stock exchanges, including: Frankfurt (MKM.F), ASX (MLD.AX).
MACA Ltd is a leading company in the mining and construction services sector in Australia. The company offers a wide range of services for various clients in the construction, mining, energy, and infrastructure sectors. The business model of MACA Ltd is based on providing cost-effective and high-quality services for the mining and infrastructure sectors. The company specializes in construction and mining services and has expertise in infrastructure projects such as roads, bridges, tunnels, and airports. MACA Ltd also offers mining services including exploration drilling, ore extraction, mineral extraction, yield assessments, and mineral processing. The company has experience in carrying out mining projects of all sizes and has modern equipment and experienced mining experts to provide high-quality mining services to its clients. MACA Ltd is also specialized in the construction of roads, airports, bridges, and other infrastructure projects. The company offers a wide range of services from planning and design to the execution of construction works. MACA Ltd has experienced engineers and project managers who are capable of successfully completing complex projects from start to finish. The company also provides support services including operational support, maintenance of machinery and equipment, and logistics support. MACA Ltd produces a wide range of high-quality minerals such as copper, coal, and gold. These minerals are extracted by MACA Ltd in collaboration with other mining companies through mining projects across the country. MACA Ltd follows a business model based on customer satisfaction and long-term relationships. The company places great importance on compliance with approval procedures, environmental protection, occupational safety, and quality assurance. It offers excellent service quality, reliability, punctuality, cost transparency, and competitiveness. In summary, MACA Ltd is a leading company in the mining and construction sectors in Australia. It offers a wide range of services and products including mining and construction services, mineral production, and support services. The company is characterized by its commitment to quality, safety, environmental protection, and customer proximity.
Cifra de afaceri nu poate fi calculată în prezent pentru MACA.
Profitul nu poate fi calculat în prezent pentru MACA.
Raportul preț/beneficiu (P/E) pentru MACA nu poate fi calculat în prezent.
P/S nu poate fi calculat în prezent pentru MACA.
Scorul de calitate AlleAktien pentru MACA este 3/10.
Codul ISIN al MACA este AU000000MLD9. ISIN (International Securities Identification Number) este un identificator unic la nivel mondial pentru valorile mobiliare.
Codul WKN al MACA este A1C58N. WKN (Wertpapierkennnummer) este un număr de identificare german cu șase cifre pentru valori mobiliare.
Ticker-ul pentru MACA este MLD.AX. Sub acest simbol bursier, acțiunile MACA sunt tranzacționate la bursă.
Randamentul dividendului MACA este în prezent - %.
MACA este clasificată în sectorul 'Materii prime'.
Dividendele lui MACA sunt distribuite în AUD.
Acțiune MACA
Grupul de pari MACA
MACA Simbol de Tranzacționare
MACA FIGI
Alte indicatori și analize ale MACA în Deep Dive.
Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea MACA include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei MACA. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.