Fă cele mai bune investiții ale vieții tale

De la 2 Euro asigurați
Analiză acțiuni
Profil

Kodiak Sciences Acțiune

KOD
US50015M1099
A2N6P0

Curs

4,09
Astăzi +/-
-0,26
Astăzi %
-6,80 %
P

Kodiak Sciences Prețul acțiunii

%
Săptămânal
Detalii

Curs

ⓘ

Prezentare generală

Diagrama cursului de acțiuni oferă detalii și perspective dinamice privind performanța acțiunii Kodiak Sciences, prezentând cursurile agregate zilnic, săptămânal sau lunar. Utilizatorii pot schimba diferite cadre temporale pentru a analiza istoricul acțiunii în mod atent și pentru a lua decizii de investiție informate.

Funcția Intraday

Funcția Intraday furnizează date în timp real și permite investitorilor să urmărească fluctuațiile de curs ale acțiunii Kodiak Sciences pe parcursul zilei de tranzacționare, pentru a lua decizii de investiție strategice și prompte.

Rentabilitatea totală și schimbarea relativă a prețului

Vedeți rentabilitatea totală a acțiunii Kodiak Sciences pentru a evalua profitabilitatea acesteia în timp. Schimbarea relativă a prețului, bazată pe primul curs disponibil în cadrul temporal selectat, oferă perspective asupra performanței acțiunii și ajută la evaluarea potențialului său de investiție.

Interpretare și investiție

Utilizați datele cuprinzătoare prezentate în diagrama cursului de acțiuni pentru a analiza tendințele de pe piață, mișcările de preț și potențialele randamente ale Kodiak Sciences. Luați decizii de investiție informate comparând diferite cadre temporale și evaluând datele Intraday pentru o gestionare optimizată a portofoliului.

Kodiak Sciences Istoricul cursului

DatăKodiak Sciences Prețul acțiunii
05.11.20244,09 undefined
05.11.20244,38 undefined
04.11.20243,90 undefined
01.11.20243,84 undefined
31.10.20243,80 undefined
30.10.20243,95 undefined
29.10.20243,93 undefined
28.10.20243,73 undefined
25.10.20243,74 undefined
24.10.20243,43 undefined
23.10.20243,54 undefined
22.10.20243,65 undefined
21.10.20243,67 undefined
18.10.20243,62 undefined
17.10.20243,30 undefined
16.10.20243,00 undefined
15.10.20242,88 undefined
14.10.20242,89 undefined
11.10.20242,84 undefined
10.10.20242,69 undefined
09.10.20242,62 undefined
08.10.20242,65 undefined

Kodiak Sciences Acțiune Venituri, EBIT, Profit

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Cifra de afaceri
EBIT
Profit
Detalii

Venituri, Profit & EBIT

ⓘ

Înțelegerea veniturilor, EBIT și venitului net

Obțineți perspective asupra Kodiak Sciences, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Kodiak Sciences din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Kodiak Sciences, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.

Analiză anuală și comparații

Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Kodiak Sciences. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.

Utilizarea așteptărilor pentru investiție

Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Kodiak Sciences. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.

Insight-uri pentru investiții

Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Kodiak Sciences, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Kodiak Sciences.

Kodiak Sciences Venituri, profit și istoric EBIT

DataKodiak Sciences Cifra de afaceriKodiak Sciences EBITKodiak Sciences Profit
2030e1,04 mld. undefined444,75 milioane undefined333,43 milioane undefined
2029e592,34 milioane undefined299,30 milioane undefined220,51 milioane undefined
2028e397,97 milioane undefined111,82 milioane undefined90,86 milioane undefined
2027e206,77 milioane undefined-50,46 milioane undefined-39,32 milioane undefined
2026e0 undefined-301,88 milioane undefined-192,53 milioane undefined
2025e0 undefined-223,99 milioane undefined-202,01 milioane undefined
2024e0 undefined-197,88 milioane undefined-187,13 milioane undefined
20230 undefined-277,32 milioane undefined-260,49 milioane undefined
20220 undefined-341,38 milioane undefined-333,82 milioane undefined
20210 undefined-267,05 milioane undefined-266,99 milioane undefined
20200 undefined-136,01 milioane undefined-133,10 milioane undefined
20190 undefined-49,19 milioane undefined-47,37 milioane undefined
20180 undefined-26,37 milioane undefined-41,44 milioane undefined
20170 undefined-25,52 milioane undefined-27,94 milioane undefined
20160 undefined-17,15 milioane undefined-17,13 milioane undefined

Kodiak Sciences Indicatori Acționari

  • Simplu

  • Extins

  • Contul de profit și pierdere

  • Bilanț

  • Cashflow

 
VENITURI (mld.)CREȘTEREA VÂNZĂRILOR (%)MARJĂ BRUTĂ (%)VENIT BRUT (milioane)EBIT (milioane)Marja EBIT (%)PROFIT NET (milioane)CREȘTEREA PROFITULUI (%)NUMĂR DE ACȚIUNI (milioane)DOCUMENTE
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
000000000000,210,400,591,04
------------92,7249,1275,51
---------------
000000000000000
-17,00-25,00-26,00-49,00-136,00-267,00-341,00-277,00-197,00-223,00-301,00-50,00111,00299,00444,00
------------24,2727,9650,5142,73
-17,00-27,00-41,00-47,00-133,00-266,00-333,00-260,00-187,00-202,00-192,00-39,0090,00220,00333,00
-58,8251,8514,63182,98100,0025,19-21,92-28,088,02-4,95-79,69-330,77144,4451,36
35,3735,3736,9137,8545,7451,7952,2552,410000000
---------------
Detalii

GuV

ⓘ

Venituri și Creștere

Veniturile Kodiak Sciences și creșterea veniturilor sunt esențiale pentru înțelegerea sănătății financiare și eficienței operaționale a unei companii. O creștere constantă a veniturilor indică abilitatea companiei de a-și comercializa și vinde eficient produsele sau serviciile, în timp ce procentul de creștere a veniturilor oferă o perspectivă asupra ritmului de creștere al companiei de-a lungul anilor.

Marja Brută

Marja brută este un factor decisiv care indică procentul de venituri peste costurile de producție. O marjă brută mai mare sugerează eficiența unei companii în controlul costurilor de producție și promite rentabilitate potențială și stabilitate financiară.

EBIT și Marja EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) și marja EBIT oferă o perspectivă profundă asupra rentabilității unei companii, fără a lua în considerare impactul dobânzilor și taxelor. Investitorii evaluează adesea aceste metrici pentru a aprecia eficiența operațională și profitabilitatea intrinsecă a unei companii independent de structura sa financiară și mediu fiscal.

Venit și Creștere

Venitul net și creșterea acestuia ulterioară sunt esențiale pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea unei companii. O creștere constantă a venitului subliniază capacitatea unei companii de a-și majora profitabilitatea în timp și reflectă eficiența operațională, competitivitatea strategică și sănătatea financiară.

Acțiuni În Circulație

Acțiunile în circulație se referă la numărul total de acțiuni emise de o companie. Aceasta este crucială pentru calcularea indicatorilor cheie, cum ar fi câștigul pe acțiune (EPS), care este de importanță vitală pentru investitori pentru a evalua rentabilitatea unei companii pe bază per acțiune și oferă o perspectivă mai detaliată asupra sănătății financiare și evaluării.

Interpretarea Comparativului Anual

Compararea datelor anuale permite investitorilor să identifice tendințe, să evalueze creșterea companiei și să prezică performanța viitoare potențială. Analiza modului în care indicatori precum veniturile, venitul și marjele se schimbă de la an la an poate oferi perspective valoroase asupra eficienței operaționale, competitivității și sănătății financiare a companiei.

Așteptări și Prognoze

Investitorii adesea compară datele financiare actuale și trecute cu așteptările pieței. Acestă comparație ajută la evaluarea dacă compania Kodiak Sciences performează conform așteptărilor, sub medie sau peste medie și furnizează date cruciale pentru deciziile de investiție.

 
ACTIVEREZERVA DE CASH (milioane)CREANȚE (milioane)D. CREANȚE (milioane)STOCURI (milioane)ACTIVE CIRCULANTE (milioane)ACTIVE CIRCULANTE (milioane)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane)INVEST. PE TERMEN LUNG. (milioane)LANGF. FORDER. (milioane)IMAT. VERMÖGSW. (milioane)GOODWILL (milioane)S. INVESTIȚII (milioane)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane)ACTIVE TOTALE (mld.)PASIVEACȚIUNI ORDINARE (milioane)REZERVĂ DE CAPITAL (mld.)REZERVE DIN PROFITURI (milioane)C. PROPRIU (mii)N. REAL. KURSG./-V. (milioane)CAPITAL PROPRIU (milioane)DATORII (milioane)REZERVĂ (milioane)S. DATORII PE TERMEN SCURT (mii)DATORII CURENTE (milioane)LANGF. DATORII (mii)TERMEN SCURT FORD. (milioane)LANGF. VERBIND. (milioane)IMPOZITE DIFERITE (milioane)S. CONECT. (milioane)LANGF. VERBIND. (milioane)CAPITAL STRĂIN (milioane)CAPITAL TOTAL (mld.)
20162017201820192020202120222023
               
9,601,4088,30336,50969,00731,50478,90285,51
00000000
00000000
00000000
0,600,202,202,703,003,307,103,80
10,201,6090,50339,20972,00734,80486,00289,31
1,801,501,102,8078,80108,10115,80175,02
00011,700000
00000000
00000000
00000000
0,100,100,605,2016,5061,3064,9015,04
1,901,601,7019,7095,30169,40180,70190,06
0,010,000,090,361,070,900,670,48
               
50,0050,00000000,01
0,000,000,200,501,151,221,331,42
-41,40-69,30-110,80-158,10-291,20-558,20-892,00-1.152,53
0000100,000-1.300,000
00000000
8,90-18,7086,80345,40860,80663,30436,20265,78
1,103,401,102,608,6012,409,1013,61
1,305,603,809,1022,8052,3043,4028,12
100,00100,00000000
00000000
100,00100,00000000
2,609,204,9011,7031,4064,7052,5041,73
0,1012,30000000
00000000
0,600,500,501,80175,20176,20178,00171,86
0,7012,800,501,80175,20176,20178,00171,86
3,3022,005,4013,50206,60240,90230,50213,59
0,010,000,090,361,070,900,670,48
Detalii

Bilanz

ⓘ

Înțelegerea bilanțului

Bilanțul Kodiak Sciences oferă o imagine financiară detaliată și arată activele, pasivele și capitalul propriu la un moment dat. Analiza acestor componente este crucială pentru investitori care doresc să înțeleagă sănătatea financiară și stabilitatea Kodiak Sciences.

Active

Activele Kodiak Sciences reprezintă tot ce deține sau controlează compania și care are valoare monetară. Acestea sunt împărțite în active circulante și imobilizate și oferă o perspectivă asupra lichidității și investițiilor pe termen lung ale companiei.

Pasive

Pasivele reprezintă obligațiile pe care Kodiak Sciences urmează să le îndeplinească în viitor. Analiza raportului dintre pasive și active oferă informații despre leverage-ul financiar și expunerea la risc a companiei.

Capital propriu

Capitalul propriu se referă la interesul rămas în activele Kodiak Sciences după deducerea pasivelor. Acesta reprezintă pretenția proprietarilor asupra activelor și veniturilor companiei.

Analiză an-pentru-an

Compararea indicatorilor bilanțiali de la un an la altul permite investitorilor să identifice tendințe, modele de creștere și potențiale riscuri financiare, și să ia decizii de investiții informate.

Interpretarea datelor

O analiză detaliată a activelor, pasivelor și capitalului propriu poate oferi investitorilor perspective ample asupra situației financiare a Kodiak Sciences și să-i sprijine în evaluarea investițiilor și în aprecierea riscurilor.

 
VENIT NET (milioane)AMORTIZĂRI (milioane)IMPOZITE AMÂNATE (milioane)SCHIMBĂRI ÎN CAPITALUL OPERATIV (milioane)POSTURI NON-CASH (milioane)DOBÂNZI PLĂTITE (milioane)IMPOZITE PLĂTITE (milioane)FLUX DE NUMERAR NET DIN ACT. OPERAȚIONALE (milioane)CHeltuieli de capital (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTIȚII (milioane)CASHFLOW DIN ALTE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (milioane)VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN DOBÂNZI (milioane)SCHIMBAREA NETĂ A DATORIEI (milioane)SCHIMBARE NETĂ CAPITAL PROPRIU (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane)DIVIDENDE TOTALE PLĂTITE (milioane)SCHIMBARE NETĂ ÎN CASH FLOW (milioane)FLUX DE NUMERAR LIBER (milioane)COMPENSAȚIE BASATĂ PE ACȚIUNI (milioane)
2016201720182019202020212022
-17,00-27,00-41,00-47,00-133,00-266,00-333,00
000001,003,00
0000000
07,00-6,001,0014,0014,0011,00
02,0020,0012,0065,00130,00217,00
0000000
0000000
-16,00-17,00-29,00-39,00-83,00-182,00-206,00
0000-7,00-63,00-47,00
000-137,00104,00-38,00-336,00
000-136,00111,0024,00-289,00
0000000
09,0032,000000
0083,00299,00618,008,001,00
09,00116,00299,00717,008,001,00
000099,0000
0000000
-16,00-8,0086,00123,00738,00-212,00-541,00
-16,82-17,87-29,61-39,59-90,43-245,57-253,82
0000000

Acțiune Kodiak Sciences Marje

Analiza marjelor Kodiak Sciences arată marja brută, marja EBIT, precum și marja de profit de la Kodiak Sciences. Marja EBIT (EBIT/Umsatz) indică cât la sută din cifra de afaceri rămâne ca profit operațional. Marja de profit arată cât procent din cifra de afaceri a Kodiak Sciences rămâne.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Marjă brută
Marja EBIT
Marja de profit
Detalii

Margen

ⓘ

Înțelegerea marjei brute

Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Kodiak Sciences. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Kodiak Sciences reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.

Analiza marjei EBIT

Marja EBIT reprezintă profitul Kodiak Sciences înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.

Informatii asupra marjei de vânzări

Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Kodiak Sciences. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Kodiak Sciences. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.

Interpretarea așteptărilor

Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Kodiak Sciences. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.

Analiza comparativă

Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Kodiak Sciences. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.

Kodiak Sciences Istoricul marjei

Kodiak Sciences Marjă brutăKodiak Sciences Marja de profitKodiak Sciences Marja EBITKodiak Sciences Marja de profit
2030e0 %42,81 %32,09 %
2029e0 %50,53 %37,23 %
2028e0 %28,10 %22,83 %
2027e0 %-24,40 %-19,02 %
2026e0 %0 %0 %
2025e0 %0 %0 %
2024e0 %0 %0 %
20230 %0 %0 %
20220 %0 %0 %
20210 %0 %0 %
20200 %0 %0 %
20190 %0 %0 %
20180 %0 %0 %
20170 %0 %0 %
20160 %0 %0 %

Kodiak Sciences Acțiune Cifra de afaceri, EBIT, Profit pe acțiune

Venitul Kodiak Sciences pe acțiune indică astfel cât venit Kodiak Sciences a generat într-o perioadă pentru fiecare acțiune. EBIT-ul pe acțiune arată cât din profitul operațional revine fiecărei acțiuni. Profitul pe acțiune indică cât din profit revine fiecărei acțiuni.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Venituri pe acțiune
EBIT pe acțiune
Profit pe acțiune
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Kodiak Sciences, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Kodiak Sciences și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Kodiak Sciences care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Kodiak Sciences și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Kodiak Sciences Cifra de afaceri, profit și EBIT pe acțiune istoric

DataKodiak Sciences Venituri pe acțiuneKodiak Sciences EBIT pe acțiuneKodiak Sciences Profit pe acțiune
2030e19,75 undefined0 undefined6,34 undefined
2029e11,26 undefined0 undefined4,19 undefined
2028e7,56 undefined0 undefined1,73 undefined
2027e3,93 undefined0 undefined-0,75 undefined
2026e0 undefined0 undefined-3,66 undefined
2025e0 undefined0 undefined-3,84 undefined
2024e0 undefined0 undefined-3,56 undefined
20230 undefined-5,29 undefined-4,97 undefined
20220 undefined-6,53 undefined-6,39 undefined
20210 undefined-5,16 undefined-5,16 undefined
20200 undefined-2,97 undefined-2,91 undefined
20190 undefined-1,30 undefined-1,25 undefined
20180 undefined-0,71 undefined-1,12 undefined
20170 undefined-0,72 undefined-0,79 undefined
20160 undefined-0,48 undefined-0,48 undefined

Kodiak Sciences Acțiune și analiza acțiunilor

Kodiak Sciences Inc. is a biotechnology company focused on developing new treatment options for eye diseases. It was founded in 2009 by Dr. Victor Perlroth and Dr. Charles Semba and is headquartered in Palo Alto, California. Kodiak's main business is the development of antibody-based medications that aim to effectively treat eye diseases and achieve better outcomes than traditional treatment methods. The company collaborates closely with universities and research institutions, particularly in the field of clinical studies, and participates in various research projects. One of Kodiak's key areas is the development of medications for retinal diseases, which can cause significant vision impairments and blindness. The company focuses on targeted inhibition of VEGF, a protein involved in the formation of blood vessels, which, when overactive, can lead to damage to the retina. Kodiak's medications aim to slow down or stop the growth of blood vessels by specifically inhibiting VEGF. Another important area of focus for Kodiak is the development of medications for glaucoma, a condition characterized by increased pressure inside the eye, leading to damage to retinal nerve fibers and cells. The company develops medications to lower intraocular pressure and prevent damage. Kodiak also develops medications for treating eye inflammation and infections, as well as disorders of the tear duct system. Overall, Kodiak is a promising biotechnology company specializing in the development of innovative medications for eye diseases. The targeted inhibition of VEGF and lowering of intraocular pressure are central to its business model. Collaboration with other companies and research institutions allows Kodiak to leverage a wide range of expertise and develop even more effective medications. Kodiak Sciences este una dintre cele mai populare companii pe Eulerpool.com.

Kodiak Sciences Evaluare după Fair Value

Detalii

Fair Value

ⓘ

Înțelegerea Fair Value

Fair Value-ul unei acțiuni oferă perspective asupra faptului dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată în prezent. Este calculat pe baza profitului, veniturilor sau dividendelor și oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorii interne a acțiunii.

Fair Value bazat pe venituri

Acesta este calculat prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul preț-profit (P/E) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Dacă Fair Value este mai mare decât valoarea curentă a acțiunii, acest lucru indică faptul că acțiunea este subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Profit 2022 = Profit pe acțiune 2022 / P/E mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe vânzări

Acesta este derivat prin înmulțirea veniturilor pe acțiune cu raportul preț-vânzări (P/S) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). O acțiune este identificată ca subevaluată când Fair Value depășește valoarea curentă a acțiunii pe piață.

Exemplu 2022

Fair Value Venituri 2022 = Venituri pe acțiune 2022 / P/S mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe dividende

Această valoare este determinată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul mediu al dividendelor din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Un Fair Value mai mare decât valoarea curentă a acțiunii indică o acțiune subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend pe acțiune 2022 * Randamentul mediu al dividendelor 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Așteptări și prognoze

Așteptările viitoare furnizează traiectorii potențiale pentru evoluția prețurilor acțiunilor și ajută investitorii în luarea deciziilor. Valorile așteptate sunt cifrele prognozate ale Fair Value, luând în considerare tendințele de creștere sau scădere ale profitului, veniturilor sau dividendelor.

Analiză comparativă

Compararea Fair Value-ului, bazat pe profit, venituri și dividende, oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra sănătății financiare a acțiunii. Observarea variațiilor anuale și pe fiecare an contribuie la înțelegerea consistenței și fiabilității performanței acțiunii.

Kodiak Sciences Evaluare pe baza KGV istoric, EBIT și KUV

Kodiak Sciences Număr de acțiuni

Numărul de acțiuni ale Kodiak Sciences în anul 2023 a fost — Aceasta indică numărul de acțiuni pe care 52,414 milioane este divizat. Deoarece acționarii sunt proprietarii unei companii, fiecare acțiune reprezintă o parte mică din proprietatea companiei.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Număr de acțiuni
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Kodiak Sciences, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Kodiak Sciences și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Kodiak Sciences care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Kodiak Sciences și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Fă cele mai bune investiții din viața ta

Pentru Kodiak Sciences momentan nu sunt disponibile ținte de preț și prognoze.

Kodiak Sciences Surprizele Profitului

DataEstimarea EPSEPS-ActualTrimestrul raportat
30.06.2024-0,88 -0,86  (2,39 %)2024 Q2
31.03.2024-1,08 -0,82  (24,00 %)2024 Q1
31.12.2023-0,78 -1,13  (-44,67 %)2023 Q4
30.09.2023-1,22 -0,95  (22,08 %)2023 Q3
30.06.2023-1,15 -1,53  (-32,73 %)2023 Q2
31.03.2023-1,34 -1,35  (-0,80 %)2023 Q1
31.12.2022-1,54 -1,35  (12,37 %)2022 Q4
30.09.2022-1,79 -1,47  (17,71 %)2022 Q3
30.06.2022-1,77 -1,74  (1,84 %)2022 Q2
31.03.2022-1,55 -1,83  (-17,78 %)2022 Q1
1
2
3

Rating Eulerpool ESG pentru acțiunea Kodiak Sciences

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

29/ 100

🌱 Environment

30

👫 Social

41

🏛️ Governance

17

Mediu (Environment)

Emiteri directe
Emisii indirecte din energia achiziționată
Emisii indirecte în cadrul lanțului valoric
Emisiile de CO₂
Strategia de reducere a CO₂
Energie pe bază de cărbune
Energie nucleară
Experimente pe animale
Blană & Piele
Pesticide
Ulei de palmier
Tutun
Inginerie genetică
Conceptul climatic
Silvicultură durabilă
Reglementări de reciclare
Ambalaj ecologic
Substanțe periculoase
Consumul și eficiența combustibilului
Consumul și eficiența apei

Social

Ponderea femeilor angajate
Ponderea femeilor în management
Procentaj de angajați asiatici
Cotă de management asiatic
Numărul angajaților de origine hispană/latino
Ponderea managementului hispano/latino
Ponderea angajaților de culoare
Cota de management de culoare
Cota angajaților albi
Cota managementului alb
Conținut pentru adulți
Alcool
armament
arme de foc
jocuri de noroc
Contracte militare
Conceptul privind drepturile omului
Conceptul de protecție a datelor
Protecția muncii și sănătății
Catolic

Conducerea companiei (Governance)

Raport de sustenabilitate
Angajamentul stakeholderilor
Politici de rechemare
Dreptul concurenței

Ratingul Eulerpool ESG recunoscut este proprietatea intelectuală strict protejată prin dreptul de autor a Eulerpool Research Systems. Orice utilizare neautorizată, imitare sau încălcare va fi urmărită cu determinare și poate duce la consecințe juridice semnificative. Pentru licențe, colaborări sau drepturi de utilizare, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul website-ului nostru. Formular de contact la noi.

Kodiak Sciences Structura acționariatului

%
Nume
Acțiuni
Schimbare
Dată
32,90342 % Baker Bros. Advisors LP17.310.490030.06.2024
5,33111 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.804.695-26.75730.06.2024
5,12267 % Perlroth (Victor D)2.695.038001.04.2024
3,73588 % Acadian Asset Management LLC1.965.449242.55930.06.2024
3,14662 % The Vanguard Group, Inc.1.655.43999130.06.2024
2,01875 % SilverArc Capital Management, LLC1.062.062-176.76030.06.2024
1,93283 % ICONIQ Capital, LLC1.016.864030.06.2024
1,79653 % D. E. Shaw & Co., L.P.945.152-99.49830.06.2024
1,77746 % BlackRock Financial Management, Inc.935.12142.65430.06.2024
1,76772 % Newtyn Management, LLC930.000-70.00030.06.2024
1
2
3
4
5
...
10

Kodiak Sciences Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere

Dr. Victor Perlroth(50)
Kodiak Sciences Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder
Remunerație: 3,00 milioane
Dr. Jason Ehrlich(47)
Kodiak Sciences Chief Medical Officer and Chief Development Officer
Remunerație: 1,63 milioane
Mr. John Borgeson(61)
Kodiak Sciences Chief Financial Officer, Executive Vice President, Secretary
Remunerație: 1,51 milioane
Mr. Robert Profusek(73)
Kodiak Sciences Lead Independent Director
Remunerație: 218.465,00
Mr. Charles Bancroft(63)
Kodiak Sciences Independent Director
Remunerație: 209.465,00
1
2

Kodiak Sciences Lanț de aprovizionare

NumeRelațieCorelație pe două săptămâniCorelație lunarăCorrelația pe trei luniCorrelație pe șase luniCorrelația pe un anCorrelația pe doi ani
Lonza Group Acțiune
Lonza Group
FurnizorClient-0,290,84-0,160,720,690,02
AbCellera Biolog Acțiune
AbCellera Biolog
FurnizorClient-0,450,710,390,850,69
1

Întrebări frecvente despre acțiunea Kodiak Sciences

What values and corporate philosophy does Kodiak Sciences represent?

Kodiak Sciences Inc represents a commitment to innovation, integrity, and excellence in the biopharmaceutical industry. With a vision to revolutionize the treatment of retinal diseases, Kodiak Sciences Inc fosters a corporate philosophy rooted in scientific rigor and patient-centricity. The company strives to develop transformative therapies addressing unmet medical needs, placing a strong emphasis on advanced research and development. By leveraging its proprietary technology platforms, Kodiak Sciences Inc aims to provide patients with effective and safe treatment options. With a focus on improving the quality of life for individuals affected by retinal diseases, Kodiak Sciences Inc remains dedicated to advancing ophthalmic healthcare.

In which countries and regions is Kodiak Sciences primarily present?

Kodiak Sciences Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Kodiak Sciences achieved?

Kodiak Sciences Inc has achieved several significant milestones. The company successfully completed a Phase 1b clinical trial for its lead product candidate, KSI-301, demonstrating its potential as a highly effective therapy for retinal diseases. Kodiak Sciences also received Fast Track designation from the U.S. FDA for KSI-301, highlighting the potential for expedited development and review. Additionally, the company entered into a strategic collaboration with Biogen, a global biotechnology leader, to develop and commercialize potential future products based on Kodiak's novel antibody biopolymer conjugate platform. These milestones illustrate the company's progress in advancing innovative therapies and forging key partnerships in the biopharmaceutical industry.

What is the history and background of the company Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences Inc, founded in 2009, is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing novel therapies for treating retinal diseases. The company is headquartered in Palo Alto, California. Kodiak Sciences Inc specializes in discovering and developing innovative medicines using its proprietary antibody biopolymer conjugate (ABC) platform. The platform enables the creation of optimized, potent, and durable therapies for various ocular diseases. Kodiak Sciences Inc has made significant progress in developing therapies for retinal diseases, including age-related macular degeneration and diabetic eye disease. With a strong commitment to research and development, Kodiak Sciences Inc aims to improve the lives of patients suffering from vision-threatening diseases.

Who are the main competitors of Kodiak Sciences in the market?

The main competitors of Kodiak Sciences Inc in the market include companies such as Regeneron Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, and Roche Holding AG.

In which industries is Kodiak Sciences primarily active?

Kodiak Sciences Inc is primarily active in the biotechnology industry.

What is the business model of Kodiak Sciences?

The business model of Kodiak Sciences Inc. focuses on discovering, developing, and commercializing novel therapies for retinal diseases. With a particular emphasis on diseases like age-related macular degeneration (AMD) and diabetic retinopathy, the company is dedicated to improving the lives of patients with vision-threatening conditions. Kodiak Sciences Inc. utilizes its proprietary technology platform, known as the Antibody Biopolymer Conjugate (ABC) platform, to create innovative biologics that provide extended duration treatment options. By combining cutting-edge science and a patient-centric approach, Kodiak Sciences Inc. aims to revolutionize the treatment landscape for retinal diseases.

Care este PER-ul pentru Kodiak Sciences 2024?

Raportul Kodiak Sciences preț/beneficiu este -1,15.

Care este raportul preț/vânzări (KUV) pentru Kodiak Sciences 2024?

Raportul Kodiak Sciences preț/vânzări este 0.

Care este scorul de calitate AlleAktien pentru Kodiak Sciences?

Scorul de calitate AlleAktien pentru Kodiak Sciences este 2/10.

Care este cifra de afaceri a Kodiak Sciences 2024?

Cifra de afaceri nu poate fi calculată în prezent pentru Kodiak Sciences.

Cât este profitul companiei Kodiak Sciences 2024?

Profitul așteptată Kodiak Sciences este -187,13 milioane USD.

Ce face Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences Inc is a biopharmaceutical company specializing in the development and commercialization of innovative therapies for the treatment of various eye diseases. The company was founded in 2009 and is headquartered in Palo Alto, California.

Cât este Kodiak Sciences Dividendul?

Kodiak Sciences distribuie un dividend de 0 USD în plăți anuale.

Cât de des plătește Kodiak Sciences dividend?

Dividenda nu poate fi calculată în prezent pentru Kodiak Sciences sau compania nu distribuie dividende.

Care este ISIN-ul Kodiak Sciences?

Codul ISIN pentru Kodiak Sciences este US50015M1099.

Care este codul WKN al Kodiak Sciences?

Codul WKN al Kodiak Sciences este A2N6P0.

Care este simbolul bursier Kodiak Sciences?

Ticker-ul pentru Kodiak Sciences este KOD.

Cât dividend plătește Kodiak Sciences?

În ultimele 12 luni, Kodiak Sciences a plătit un dividend în valoare de . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ . Pentru următoarele 12 luni, Kodiak Sciences va plăti probabil un dividend de 0 USD.

Care este randamentul dividendelor pentru Kodiak Sciences?

Randamentul dividendelor pentru Kodiak Sciences este în prezent de .

Când plătește Kodiak Sciences dividend?

Kodiak Sciences plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile .

Cât de sigur este dividendul de la Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 0 ani.

Care este dividendul pentru Kodiak Sciences?

Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 0 USD. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 0 %.

În ce sector se află Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences este atribuit sectorului 'Sănătate'.

Wann musste ich die Aktien von Kodiak Sciences kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pentru a primi ultimul dividend de Kodiak Sciences de la 06.11.2024 în valoare de 0 USD, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 06.11.2024.

Când a plătit Kodiak Sciences ultimul dividend?

Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 06.11.2024.

Cât a fost dividendul Kodiak Sciences în anul 2023?

În anul 2023, Kodiak Sciences a distribuit 0 USD sub formă de dividende.

În ce monedă distribuie Kodiak Sciences dividendele?

Dividendele de la Kodiak Sciences sunt distribuite în USD.

Alte indicatori și analize ale Kodiak Sciences în Deep Dive.

Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Kodiak Sciences Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Kodiak Sciences Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.