Fă cele mai bune investiții ale vieții tale

De la 2 Euro asigurați
Analiză acțiuni
Profil
Ares Capital Acțiune

Ares Capital Acțiune ARCC

ARCC
US04010L1035
A0DQY4

Curs

21,97
Astăzi +/-
-0,04
Astăzi %
-0,23 %

Ares Capital Prețul acțiunii

%
Săptămânal
Detalii

Curs

ⓘ

Prezentare generală

Diagrama cursului de acțiuni oferă detalii și perspective dinamice privind performanța acțiunii Ares Capital, prezentând cursurile agregate zilnic, săptămânal sau lunar. Utilizatorii pot schimba diferite cadre temporale pentru a analiza istoricul acțiunii în mod atent și pentru a lua decizii de investiție informate.

Funcția Intraday

Funcția Intraday furnizează date în timp real și permite investitorilor să urmărească fluctuațiile de curs ale acțiunii Ares Capital pe parcursul zilei de tranzacționare, pentru a lua decizii de investiție strategice și prompte.

Rentabilitatea totală și schimbarea relativă a prețului

Vedeți rentabilitatea totală a acțiunii Ares Capital pentru a evalua profitabilitatea acesteia în timp. Schimbarea relativă a prețului, bazată pe primul curs disponibil în cadrul temporal selectat, oferă perspective asupra performanței acțiunii și ajută la evaluarea potențialului său de investiție.

Interpretare și investiție

Utilizați datele cuprinzătoare prezentate în diagrama cursului de acțiuni pentru a analiza tendințele de pe piață, mișcările de preț și potențialele randamente ale Ares Capital. Luați decizii de investiție informate comparând diferite cadre temporale și evaluând datele Intraday pentru o gestionare optimizată a portofoliului.

Ares Capital Istoricul cursului

DatăAres Capital Prețul acțiunii
05.06.202521,97 undefined
05.06.202522,02 undefined
04.06.202522,06 undefined
03.06.202522,06 undefined
02.06.202521,98 undefined
30.05.202522,06 undefined
29.05.202521,99 undefined
28.05.202522,11 undefined
27.05.202522,01 undefined
23.05.202521,61 undefined
23.05.202521,57 undefined
22.05.202521,52 undefined
21.05.202521,52 undefined
20.05.202522,06 undefined
19.05.202521,97 undefined
16.05.202521,77 undefined
16.05.202521,85 undefined
15.05.202521,76 undefined
14.05.202521,65 undefined
13.05.202521,91 undefined
12.05.202521,60 undefined
09.05.202521,16 undefined
09.05.202521,21 undefined
08.05.202521,04 undefined
07.05.202520,86 undefined

Ares Capital Acțiune Venituri, EBIT, Profit

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Cifra de afaceri
EBIT
Profit
Detalii

Venituri, Profit & EBIT

ⓘ

Înțelegerea veniturilor, EBIT și venitului net

Obțineți perspective asupra Ares Capital, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Ares Capital din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Ares Capital, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.

Analiză anuală și comparații

Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Ares Capital. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.

Utilizarea așteptărilor pentru investiție

Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Ares Capital. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.

Insight-uri pentru investiții

Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Ares Capital, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Ares Capital.

Ares Capital Venituri, profit și istoric EBIT

DataAres Capital Cifra de afaceriAres Capital EBITAres Capital Profit
2027e3,46 mld. undefined1,43 mld. undefined1,39 mld. undefined
2026e3,25 mld. undefined1,50 mld. undefined1,27 mld. undefined
2025e3,08 mld. undefined1,52 mld. undefined1,31 mld. undefined
20242,99 mld. undefined1,48 mld. undefined1,52 mld. undefined
20232,61 mld. undefined1,29 mld. undefined1,52 mld. undefined
20222,10 mld. undefined1,15 mld. undefined600,00 milioane undefined
20211,82 mld. undefined770,00 milioane undefined1,57 mld. undefined
20201,51 mld. undefined813,00 milioane undefined484,00 milioane undefined
20191,53 mld. undefined827,00 milioane undefined793,00 milioane undefined
20181,34 mld. undefined713,00 milioane undefined858,00 milioane undefined
20171,16 mld. undefined530,00 milioane undefined667,00 milioane undefined
20161,01 mld. undefined515,00 milioane undefined474,00 milioane undefined
20151,03 mld. undefined525,50 milioane undefined378,70 milioane undefined
2014989,00 milioane undefined456,20 milioane undefined590,90 milioane undefined
2013881,70 milioane undefined444,50 milioane undefined488,50 milioane undefined
2012748,00 milioane undefined360,10 milioane undefined508,20 milioane undefined
2011634,50 milioane undefined289,90 milioane undefined319,50 milioane undefined
2010483,40 milioane undefined221,20 milioane undefined691,80 milioane undefined
2009245,30 milioane undefined134,00 milioane undefined202,70 milioane undefined
2008240,50 milioane undefined127,20 milioane undefined-139,50 milioane undefined
2007188,90 milioane undefined94,10 milioane undefined90,80 milioane undefined
2006120,00 milioane undefined61,60 milioane undefined69,70 milioane undefined
200541,80 milioane undefined27,50 milioane undefined41,90 milioane undefined

Ares Capital Indicatori Acționari

  • Simplu

  • Extins

  • Contul de profit și pierdere

  • Bilanț

  • Cashflow

 
VENITURI (mld.)
CREȘTEREA VÂNZĂRILOR (%)
MARJĂ BRUTĂ (%)
VENIT BRUT (mld.)
PROFIT NET (mld.)
CREȘTEREA PROFITULUI (%)
DIV. ()
CREȘTERE DIV. (%)
NUMĂR DE ACȚIUNI (milioane)
DOCUMENTE
2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
0,000,040,120,190,240,250,480,630,750,880,991,031,011,161,341,531,511,822,102,612,993,083,253,46
-925,00192,6856,6727,662,0897,1431,2617,9817,7812,263,64-1,2714,6215,2614,29-1,1120,4515,1624,7114,382,845,666,56
75,0075,6156,6755,3258,7564,0856,9451,7452,2754,8250,2555,5156,4250,7853,4855,1056,3244,4556,5450,8050,8049,4046,7543,88
0,000,030,070,100,140,160,280,330,390,480,500,570,570,590,720,840,850,811,191,331,52000
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,521,521,311,271,39
-1.266,6768,2930,43-254,44-245,32242,08-53,8459,25-3,9420,90-35,9325,4040,7228,64-7,58-38,97223,76-61,71153,67--13,67-3,049,34
------------------------
------------------------
11,1023,5044,0067,7089,70101,70176,70204,90230,20266,90305,30314,40314,00425,00426,00427,00424,00446,00518,00575,00624,00000
------------------------
Detalii

GuV

ⓘ

Venituri și Creștere

Veniturile Ares Capital și creșterea veniturilor sunt esențiale pentru înțelegerea sănătății financiare și eficienței operaționale a unei companii. O creștere constantă a veniturilor indică abilitatea companiei de a-și comercializa și vinde eficient produsele sau serviciile, în timp ce procentul de creștere a veniturilor oferă o perspectivă asupra ritmului de creștere al companiei de-a lungul anilor.

Marja Brută

Marja brută este un factor decisiv care indică procentul de venituri peste costurile de producție. O marjă brută mai mare sugerează eficiența unei companii în controlul costurilor de producție și promite rentabilitate potențială și stabilitate financiară.

EBIT și Marja EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) și marja EBIT oferă o perspectivă profundă asupra rentabilității unei companii, fără a lua în considerare impactul dobânzilor și taxelor. Investitorii evaluează adesea aceste metrici pentru a aprecia eficiența operațională și profitabilitatea intrinsecă a unei companii independent de structura sa financiară și mediu fiscal.

Venit și Creștere

Venitul net și creșterea acestuia ulterioară sunt esențiale pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea unei companii. O creștere constantă a venitului subliniază capacitatea unei companii de a-și majora profitabilitatea în timp și reflectă eficiența operațională, competitivitatea strategică și sănătatea financiară.

Acțiuni În Circulație

Acțiunile în circulație se referă la numărul total de acțiuni emise de o companie. Aceasta este crucială pentru calcularea indicatorilor cheie, cum ar fi câștigul pe acțiune (EPS), care este de importanță vitală pentru investitori pentru a evalua rentabilitatea unei companii pe bază per acțiune și oferă o perspectivă mai detaliată asupra sănătății financiare și evaluării.

Interpretarea Comparativului Anual

Compararea datelor anuale permite investitorilor să identifice tendințe, să evalueze creșterea companiei și să prezică performanța viitoare potențială. Analiza modului în care indicatori precum veniturile, venitul și marjele se schimbă de la an la an poate oferi perspective valoroase asupra eficienței operaționale, competitivității și sănătății financiare a companiei.

Așteptări și Prognoze

Investitorii adesea compară datele financiare actuale și trecute cu așteptările pieței. Acestă comparație ajută la evaluarea dacă compania Ares Capital performează conform așteptărilor, sub medie sau peste medie și furnizează date cruciale pentru deciziile de investiție.

 
ACTIVE
REZERVA DE CASH (milioane)
CREANȚE (milioane)
D. CREANȚE (milioane)
STOCURI (milioane)
ACTIVE CIRCULANTE (milioane)
ACTIVE CIRCULANTE (mld.)
ACTIVE IMOBILIZATE (milioane)
INVEST. PE TERMEN LUNG. (mld.)
LANGF. FORDER. (milioane)
IMAT. VERMÖGSW. (milioane)
GOODWILL (milioane)
S. INVESTIȚII (milioane)
ACTIVE IMOBILIZATE (mld.)
ACTIVE TOTALE (mld.)
PASIVE
ACȚIUNI ORDINARE (mii)
REZERVĂ DE CAPITAL (mld.)
REZERVE DIN PROFITURI (milioane)
C. PROPRIU (milioane)
N. REAL. KURSG./-V. (milioane)
CAPITAL PROPRIU (mld.)
DATORII (mld.)
REZERVĂ (milioane)
S. DATORII PE TERMEN SCURT (milioane)
DATORII CURENTE (mld.)
LANGF. DATORII (milioane)
TERMEN SCURT FORD. (mld.)
LANGF. VERBIND. (mld.)
IMPOZITE DIFERITE (milioane)
S. CONECT. (milioane)
LANGF. VERBIND. (mld.)
CAPITAL STRĂIN (mld.)
CAPITAL TOTAL (mld.)
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                                         
27,0017,0092,0021,0089,0099,00101,00121,00269,00150,00195,00257,00223,00316,00296,00176,00254,00372,00303,00535,00635,00
10,007,0011,0025,0018,0028,0081,00100,00109,00253,00162,00138,00141,0094,00103,00131,00223,00222,00180,00261,00516,00
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
0,040,020,100,050,110,130,180,220,380,400,360,400,360,410,400,310,480,590,480,801,15
00000000000000094,0038,0027,0020,0010,000
0,180,591,241,771,972,174,325,105,937,639,039,068,8211,8412,4214,4315,5220,0121,7822,8726,72
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000072,00114,0034,0029,00225,00
0,180,591,241,771,972,174,325,105,937,639,039,068,8211,8412,4214,5215,6320,1521,8322,9126,95
0,220,611,341,822,082,304,505,326,308,049,399,459,1812,2512,8214,8316,1020,7422,3223,7128,10
                                         
0000000000000000001.000,001.000,001.000,00
0,160,560,791,141,401,493,213,394,124,985,335,325,297,197,177,767,668,559,5610,7412,50
06,0014,008,00-8,00-28,00-181,00-229,00-231,00-174,00-200,00-54,0094,00-9,00127,00-293,00-480,00315,00-2,00462,00852,00
000000000000000000000
05,00-10,00-21,00-293,00-205,0026,00-14,00101,0095,00155,00-91,00-221,00-85,000000000
0,160,570,791,121,101,263,053,153,994,905,285,175,177,107,307,477,188,879,5611,2013,36
0,000,010,080,020,050,090,130,170,220,250,290,220,210,390,380,340,470,840,520,661,14
000000000000000121,0059,0043,0031,0017,000
3,0015,000041,000000000000000000
0,060,020,480,680,910,971,382,072,20000000000000
000000000000000000000
0,060,040,560,711,001,061,512,242,410,250,290,220,210,390,380,470,530,880,550,681,14
0000000002,993,924,113,874,855,216,978,4911,0912,2911,9213,76
000000000000000000000
00000000000003,0002,0000000
0000000002,993,924,113,874,865,216,978,4911,0912,2911,9213,76
0,060,040,560,711,001,061,512,242,413,244,214,334,085,255,607,449,0211,9812,8412,6014,90
0,220,611,351,832,092,314,565,396,408,149,509,519,2512,3512,9014,9116,2020,8422,4023,8028,25
Detalii

Bilanz

ⓘ

Înțelegerea bilanțului

Bilanțul Ares Capital oferă o imagine financiară detaliată și arată activele, pasivele și capitalul propriu la un moment dat. Analiza acestor componente este crucială pentru investitori care doresc să înțeleagă sănătatea financiară și stabilitatea Ares Capital.

Active

Activele Ares Capital reprezintă tot ce deține sau controlează compania și care are valoare monetară. Acestea sunt împărțite în active circulante și imobilizate și oferă o perspectivă asupra lichidității și investițiilor pe termen lung ale companiei.

Pasive

Pasivele reprezintă obligațiile pe care Ares Capital urmează să le îndeplinească în viitor. Analiza raportului dintre pasive și active oferă informații despre leverage-ul financiar și expunerea la risc a companiei.

Capital propriu

Capitalul propriu se referă la interesul rămas în activele Ares Capital după deducerea pasivelor. Acesta reprezintă pretenția proprietarilor asupra activelor și veniturilor companiei.

Analiză an-pentru-an

Compararea indicatorilor bilanțiali de la un an la altul permite investitorilor să identifice tendințe, modele de creștere și potențiale riscuri financiare, și să ia decizii de investiții informate.

Interpretarea datelor

O analiză detaliată a activelor, pasivelor și capitalului propriu poate oferi investitorilor perspective ample asupra situației financiare a Ares Capital și să-i sprijine în evaluarea investițiilor și în aprecierea riscurilor.

 
VENIT NET (mld.)
AMORTIZĂRI (mii)
IMPOZITE AMÂNATE (milioane)
SCHIMBĂRI ÎN CAPITALUL OPERATIV (milioane)
POSTURI NON-CASH (milioane)
DOBÂNZI PLĂTITE (milioane)
IMPOZITE PLĂTITE (milioane)
FLUX DE NUMERAR NET DIN ACT. OPERAȚIONALE (milioane)
CHeltuieli de capital (milioane)
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTIȚII (milioane)
CASHFLOW DIN ALTE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (milioane)
VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN DOBÂNZI (milioane)
SCHIMBAREA NETĂ A DATORIEI (mld.)
SCHIMBARE NETĂ CAPITAL PROPRIU (mld.)
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (mld.)
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI FINANCIARE ()
DIVIDENDE TOTALE PLĂTITE (milioane)
SCHIMBARE NETĂ ÎN CASH FLOW (milioane)
FLUX DE NUMERAR LIBER (milioane)
COMPENSAȚIE BASATĂ PE ACȚIUNI (milioane)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,52
0000000000001.000,001.000,00000000
00000000000000000000
-190,00-374,00-570,00-593,00-404,00-82,00-91,00-716,00-607,00-1.761,00-1.125,00-154,00234,00-179,00-346,00-1.955,00-1.236,00-3.186,00-2.252,00-458,00
0-17,00-18,00-11,00234,00-108,00-1.257,00-1,00-152,00-25,00-124,00135,00-2,00-2.537,00-208,00-73,00172,00-840,00293,00-553,00
0014,0031,0034,0020,0053,0087,00108,00124,00169,00180,00168,00171,00201,00264,00243,00310,00402,00524,00
004,001,001,0001,009,0010,0013,0020,0016,0018,0024,0020,0018,0016,0026,0039,0036,00
-187,00-350,00-518,00-514,00-309,0012,00-656,00-396,00-250,00-1.297,00-658,00360,00707,00-2.048,00304,00-1.235,00-580,00-2.459,00-1.359,00511,00
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
0,06-0,040,460,200,230,09-0,420,720,120,780,920,20-0,250,980,351,781,542,561,14-0,30
0,160,400,210,340,260,111,3300,680,830,26-0,00-0,011,8400,06-0,100,821,001,16
0,210,340,590,440,38-0,000,660,420,401,180,70-0,30-0,742,14-0,321,120,732,621,21-0,19
--2,00-8,00--3,00-7,00-25,00-25,00-44,00-21,00-12,00-6,00-10,00-37,00-19,00-34,00-37,00-64,00-16,00-20,00
0-17,00-74,00-99,00-109,00-189,00-229,00-277,00-357,00-411,00-464,00-487,00-477,00-642,00-656,00-694,00-679,00-694,00-912,00-1.031,00
26,00-10,0074,00-70,0068,009,001,0020,00148,00-119,0044,0062,00-34,0093,00-20,00-120,00150,00160,00-149,00227,00
-187,80-350,00-518,30-514,20-309,0012,30-656,50-396,90-250,90-1.297,60-658,50360,40707,00-2.048,00304,00-1.235,00-580,00-2.459,00-1.359,00511,00
00000000000000000000

Acțiune Ares Capital Marje

Analiza marjelor Ares Capital arată marja brută, marja EBIT, precum și marja de profit de la Ares Capital. Marja EBIT (EBIT/Umsatz) indică cât la sută din cifra de afaceri rămâne ca profit operațional. Marja de profit arată cât procent din cifra de afaceri a Ares Capital rămâne.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Marjă brută
Marja EBIT
Marja de profit
Detalii

Margen

ⓘ

Înțelegerea marjei brute

Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Ares Capital. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Ares Capital reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.

Analiza marjei EBIT

Marja EBIT reprezintă profitul Ares Capital înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.

Informatii asupra marjei de vânzări

Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Ares Capital. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Ares Capital. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.

Interpretarea așteptărilor

Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Ares Capital. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.

Analiza comparativă

Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Ares Capital. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.

Ares Capital Istoricul marjei

Ares Capital Marjă brutăAres Capital Marja de profitAres Capital Marja EBITAres Capital Marja de profit
2027e50,80 %41,28 %40,26 %
2026e50,80 %46,29 %39,22 %
2025e50,80 %49,56 %42,73 %
202450,80 %49,36 %50,90 %
202350,80 %49,20 %58,22 %
202256,54 %54,72 %28,63 %
202144,45 %42,31 %86,10 %
202056,32 %53,81 %32,03 %
201955,10 %54,12 %51,90 %
201853,48 %53,33 %64,17 %
201750,78 %45,69 %57,50 %
201656,42 %50,89 %46,84 %
201555,53 %51,25 %36,93 %
201450,27 %46,13 %59,75 %
201354,80 %50,41 %55,40 %
201252,38 %48,14 %67,94 %
201151,69 %45,69 %50,35 %
201056,93 %45,76 %143,11 %
200964,13 %54,63 %82,63 %
200858,92 %52,89 %-58,00 %
200755,53 %49,81 %48,07 %
200656,92 %51,33 %58,08 %
200574,16 %65,79 %100,24 %

Ares Capital Acțiune Cifra de afaceri, EBIT, Profit pe acțiune

Venitul Ares Capital pe acțiune indică astfel cât venit Ares Capital a generat într-o perioadă pentru fiecare acțiune. EBIT-ul pe acțiune arată cât din profitul operațional revine fiecărei acțiuni. Profitul pe acțiune indică cât din profit revine fiecărei acțiuni.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Venituri pe acțiune
EBIT pe acțiune
Profit pe acțiune
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Ares Capital, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Ares Capital și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Ares Capital care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Ares Capital și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Ares Capital Cifra de afaceri, profit și EBIT pe acțiune istoric

DataAres Capital Venituri pe acțiuneAres Capital EBIT pe acțiuneAres Capital Profit pe acțiune
2027e5,55 undefined0 undefined2,23 undefined
2026e5,21 undefined0 undefined2,04 undefined
2025e4,93 undefined0 undefined2,11 undefined
20244,79 undefined2,37 undefined2,44 undefined
20234,55 undefined2,24 undefined2,65 undefined
20224,05 undefined2,21 undefined1,16 undefined
20214,08 undefined1,73 undefined3,51 undefined
20203,56 undefined1,92 undefined1,14 undefined
20193,58 undefined1,94 undefined1,86 undefined
20183,14 undefined1,67 undefined2,01 undefined
20172,73 undefined1,25 undefined1,57 undefined
20163,22 undefined1,64 undefined1,51 undefined
20153,26 undefined1,67 undefined1,20 undefined
20143,24 undefined1,49 undefined1,94 undefined
20133,30 undefined1,67 undefined1,83 undefined
20123,25 undefined1,56 undefined2,21 undefined
20113,10 undefined1,41 undefined1,56 undefined
20102,74 undefined1,25 undefined3,92 undefined
20092,41 undefined1,32 undefined1,99 undefined
20082,68 undefined1,42 undefined-1,56 undefined
20072,79 undefined1,39 undefined1,34 undefined
20062,73 undefined1,40 undefined1,58 undefined
20051,78 undefined1,17 undefined1,78 undefined

Ares Capital Acțiune și analiza acțiunilor

Ares Capital Corporation is an American company that was founded in 2004 and is headquartered in New York. The company operates as a Business Development Company (BDC) and focuses on financing small and medium-sized businesses. The history of Ares Capital Corp dates back to 2004. Along with other financial firms, Ares Capital Corp was established as a BDC to invest in companies that are typically not financed by traditional banks. Over time, the company has expanded its portfolio and is now a leading company in financing small and medium-sized businesses. The business model of Ares Capital Corp is based on providing loans to small and medium-sized businesses to enable their growth and expansion. The company offers various loan products, including senior debt, second-lien loans, mezzanine loans, and equity financing. However, Ares Capital Corp not only invests in companies but also in real estate and other financial assets. The company is primarily focused on the US market but also invests internationally. Ares Capital Corp has several divisions, including direct lending, real estate investments, and mezzanine loans. Within these divisions, the company offers various products to meet the needs of its clients. For example, the direct lending division offers various types of senior debt loans, while the real estate investments division focuses on investments in commercial properties. An important aspect of Ares Capital Corp's business operations is risk management. The company has an experienced team of experts who carefully analyze and evaluate the potential risks associated with each investment. Close monitoring of investments and ongoing review of risk levels ensure that the company achieves the best possible outcome. Overall, Ares Capital Corp has a solid track record and is a leading company in financing small and medium-sized businesses. It has a wide portfolio of loan products and diversified investments to meet the needs of its clients. The company is well-positioned to continue growing and strengthen its presence in the market in the future. Ares Capital este una dintre cele mai populare companii pe Eulerpool.com.
Eulerpool Premium

Fă cele mai bune investiții din viața ta

De la 2 Euro asigurați

Ares Capital Evaluare după Fair Value

Detalii

Fair Value

ⓘ

Înțelegerea Fair Value

Fair Value-ul unei acțiuni oferă perspective asupra faptului dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată în prezent. Este calculat pe baza profitului, veniturilor sau dividendelor și oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorii interne a acțiunii.

Fair Value bazat pe venituri

Acesta este calculat prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul preț-profit (P/E) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Dacă Fair Value este mai mare decât valoarea curentă a acțiunii, acest lucru indică faptul că acțiunea este subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Profit 2022 = Profit pe acțiune 2022 / P/E mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe vânzări

Acesta este derivat prin înmulțirea veniturilor pe acțiune cu raportul preț-vânzări (P/S) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). O acțiune este identificată ca subevaluată când Fair Value depășește valoarea curentă a acțiunii pe piață.

Exemplu 2022

Fair Value Venituri 2022 = Venituri pe acțiune 2022 / P/S mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe dividende

Această valoare este determinată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul mediu al dividendelor din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Un Fair Value mai mare decât valoarea curentă a acțiunii indică o acțiune subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend pe acțiune 2022 * Randamentul mediu al dividendelor 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Așteptări și prognoze

Așteptările viitoare furnizează traiectorii potențiale pentru evoluția prețurilor acțiunilor și ajută investitorii în luarea deciziilor. Valorile așteptate sunt cifrele prognozate ale Fair Value, luând în considerare tendințele de creștere sau scădere ale profitului, veniturilor sau dividendelor.

Analiză comparativă

Compararea Fair Value-ului, bazat pe profit, venituri și dividende, oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra sănătății financiare a acțiunii. Observarea variațiilor anuale și pe fiecare an contribuie la înțelegerea consistenței și fiabilității performanței acțiunii.

Ares Capital Evaluare pe baza KGV istoric, EBIT și KUV

Eulerpool Premium

Fă cele mai bune investiții din viața ta

De la 2 Euro asigurați

Ares Capital Număr de acțiuni

Numărul de acțiuni ale Ares Capital în anul 2024 a fost — Aceasta indică numărul de acțiuni pe care 624 milioane este divizat. Deoarece acționarii sunt proprietarii unei companii, fiecare acțiune reprezintă o parte mică din proprietatea companiei.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Număr de acțiuni
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Ares Capital, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Ares Capital și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Ares Capital care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Ares Capital și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Acțiune Ares Capital Dividend

Ares Capital a plătit în anul 2024 un dividend în valoare de 1,92 USD. Dividendul înseamnă că Ares Capital distribuie o parte din profitul său acționarilor săi.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Dividend
Dividendă (estimare)
Detalii

Dividende

ⓘ

Prezentarea generală a dividendelor

Graficul dividendelor anuale pentru Ares Capital oferă o privire cuprinzătoare asupra dividendelor distribuite acționarilor în fiecare an. Analizați tendința pentru a înțelege consistența și creșterea distribuirii dividendelor de-a lungul anilor.

Interpretare și utilizare

Un trend constant sau ascendent al dividendelor poate indica profitabilitatea și sănătatea financiară a companiei. Investitorii pot folosi aceste date pentru a identifica potențialul Ares Capital pentru investiții pe termen lung și obținerea de venituri prin dividende.

Strategie de investiții

Luați în considerare datele despre dividende la evaluarea performanței generale a Ares Capital. O analiză amănunțită, luând în considerare și alte aspecte financiare, ajută la luarea unei decizii informate pentru creșterea optimă a capitalului și generarea de venituri.

Ares Capital Istoricul dividendelor

DatăAres Capital Dividend
2027e1,94 undefined
2026e1,94 undefined
2025e1,94 undefined
20241,92 undefined
20231,92 undefined
20220,97 undefined
20211,62 undefined
20201,60 undefined
20190,84 undefined
20181,54 undefined
20171,52 undefined
20161,52 undefined
20151,52 undefined
20141,52 undefined
20131,52 undefined
20121,17 undefined
20111,41 undefined
20101,40 undefined
20091,47 undefined
20081,68 undefined
20071,66 undefined
20061,24 undefined
20051,30 undefined

Ares Capital Acțiune Rată de distribuție

Ares Capital a avut în anul 2024 o rată de distribuție de 73,60 %. Rata de distribuție indică procentul din profitul companiei pe care Ares Capital îl distribuie sub formă de dividend.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Rata de distribuție
Detalii

Rata de distribuire a dividendelor

ⓘ

Ce este rata anuală de distribuire a dividendelor?

Rata anuală de distribuire a dividendelor pentru Ares Capital reprezintă procentul din profit care este distribuit acționarilor sub formă de dividende. Este un indicator pentru sănătatea financiară și stabilitatea companiei și arată cât profit este returnat investitorilor, comparativ cu suma reinvestită în companie.

Cum să interpretați datele

O rată de distribuire mai scăzută pentru Ares Capital ar putea însemna că compania reinvestește mai mult în creșterea sa, în timp ce o rată mai mare sugerează că mai multe profituri sunt distribuite sub formă de dividende. Investitorii care caută venituri regulate ar putea prefera companiile cu o rată de distribuire mai mare, în timp ce aceia care caută creștere ar putea prefera companiile cu o rată mai scăzută.

Utilizarea datelor pentru investiții

Evaluează rata de distribuire a dividendelor pentru Ares Capital în combinație cu alte indicatori financiari și de performanță. O rată de distribuire sustenabilă, combinată cu o sănătate financiară solidă, poate indica o distribuire fiabilă a dividendelor. Totuși, o rată foarte mare ar putea sugera că compania nu reinvestește suficient în creșterea sa viitoare.

Ares Capital Istoricul cotelor de distribuție

DataAres Capital Rata de distribuție
2027e79,52 %
2026e82,21 %
2025e82,74 %
202473,60 %
202390,28 %
202284,35 %
202146,15 %
2020140,35 %
201945,16 %
201876,62 %
201796,82 %
2016100,66 %
2015126,67 %
201478,35 %
201383,06 %
201252,94 %
201190,38 %
201035,81 %
200973,87 %
2008-107,69 %
2007123,88 %
200678,48 %
200573,03 %
Eulerpool Premium

Fă cele mai bune investiții din viața ta

De la 2 Euro asigurați
Pentru Ares Capital momentan nu sunt disponibile ținte de preț și prognoze.

Ares Capital Surprizele Profitului

DataEstimarea EPSEPS-ActualTrimestrul raportat
31.03.20250,55 0,50  (-8,81 %)2025 Q1
31.12.20240,59 0,55  (-6,68 %)2024 Q4
30.09.20240,61 0,58  (-4,43 %)2024 Q3
30.06.20240,59 0,61  (2,85 %)2024 Q2
31.03.20240,61 0,59  (-2,94 %)2024 Q1
31.12.20230,61 0,63  (3,13 %)2023 Q4
30.09.20230,59 0,59  (-0,64 %)2023 Q3
30.06.20230,58 0,58  (0,14 %)2023 Q2
31.03.20230,60 0,57  (-4,76 %)2023 Q1
31.12.20220,57 0,63  (9,70 %)2022 Q4
1
2
3
4
5
...
9

Rating Eulerpool ESG pentru acțiunea Ares Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

34/ 100

🌱 Environment

41

👫 Social

55

🏛️ Governance

7

Mediu (Environment)

Emiteri directe
47
Emisii indirecte din energia achiziționată
6.585
Emisii indirecte în cadrul lanțului valoric
Emisiile de CO₂
6.632
Strategia de reducere a CO₂
Energie pe bază de cărbune
Energie nucleară
Experimente pe animale
Blană & Piele
Pesticide
Ulei de palmier
Tutun
Inginerie genetică
Conceptul climatic
Silvicultură durabilă
Reglementări de reciclare
Ambalaj ecologic
Substanțe periculoase
Consumul și eficiența combustibilului
Consumul și eficiența apei

Social

Ponderea femeilor angajate
Ponderea femeilor în management
Procentaj de angajați asiatici
Cotă de management asiatic
Numărul angajaților de origine hispană/latino
Ponderea managementului hispano/latino
Ponderea angajaților de culoare
Cota de management de culoare
Cota angajaților albi
Cota managementului alb
Conținut pentru adulți
Alcool
armament
arme de foc
jocuri de noroc
Contracte militare
Conceptul privind drepturile omului
Conceptul de protecție a datelor
Protecția muncii și sănătății
Catolic

Conducerea companiei (Governance)

Raport de sustenabilitate
Angajamentul stakeholderilor
Politici de rechemare
Dreptul concurenței

Ratingul Eulerpool ESG recunoscut este proprietatea intelectuală strict protejată prin dreptul de autor a Eulerpool Research Systems. Orice utilizare neautorizată, imitare sau încălcare va fi urmărită cu determinare și poate duce la consecințe juridice semnificative. Pentru licențe, colaborări sau drepturi de utilizare, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul website-ului nostru. Formular de contact la noi.

Ares Capital Structura acționariatului

%
Nume
Acțiuni
Schimbare
Dată
2,26694 % Van Eck Associates Corporation14.145.7061.489.55231.12.2024
2,04197 % Morgan Stanley Smith Barney LLC12.741.883738.79931.12.2024
1,27435 % BofA Global Research (US)7.951.926871.37031.12.2024
0,74547 % Legal & General Investment Management Ltd.4.651.750-244.62831.12.2024
0,67911 % J.P. Morgan Securities LLC4.237.620981.27731.12.2024
0,64189 % Fidelity Management & Research Company LLC4.005.401330.55631.12.2024
0,63798 % Two Sigma Investments, LP3.981.0262.051.38131.12.2024
0,61808 % Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR3.856.8483.856.84831.12.2024
0,61109 % Confluence Investment Management LLC3.813.221-23.35231.12.2024
0,59686 % Columbia Threadneedle Investments (US)3.724.408-629.49631.12.2024
1
2
3
4
5
...
10

Ares Capital Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere

Mr. Eric Siegel

(67)
Ares Capital Lead Independent Director
Remunerație: 285.000,00

Ms. Ann Bates

(67)
Ares Capital Independent Director
Remunerație: 273.000,00

Mr. Steven Mckeever

(64)
Ares Capital Independent Director
Remunerație: 252.000,00

Mr. Michael Parks

(65)
Ares Capital Independent Director
Remunerație: 248.000,00

Ms. Mary Henson

(64)
Ares Capital Independent Director
Remunerație: 247.000,00
1
2
3
4
...
5

Întrebări frecvente despre acțiunea Ares Capital

What values and corporate philosophy does Ares Capital represent?

Ares Capital Corp represents a strong commitment to principles and corporate values. With a focus on integrity, transparency, and client satisfaction, the company aims to create long-term relationships with its stakeholders. Ares Capital Corp's corporate philosophy revolves around delivering professional financial services, promoting growth, and generating sustainable returns. The company believes in making informed decisions, leveraging expertise, and maintaining a disciplined approach towards investments. Ares Capital Corp aims to position itself as a trusted partner, providing innovative solutions and delivering value for its clients. Through its dedication to excellence, Ares Capital Corp strives to uphold its reputation as a leading player in the financial industry.

In which countries and regions is Ares Capital primarily present?

Ares Capital Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Ares Capital achieved?

Ares Capital Corp has achieved significant milestones in its history. Founded in 2004, the company has become one of the leading business development companies (BDCs) in the United States. Over the years, Ares Capital Corp has built a strong track record of providing financing and capital solutions to middle-market companies. It has exhibited consistent growth and has consistently paid dividends to its shareholders. The company's successful merger with American Capital Ltd. in 2017 further expanded its investment capabilities and strengthened its position in the market. Ares Capital Corp continues to be recognized for its expertise, financial stability, and strong performance in the industry.

What is the history and background of the company Ares Capital?

Ares Capital Corp is a renowned American finance and investment firm, specializing in providing financing solutions to middle-market companies. Established in 2004, Ares Capital Corp operates as a business development company (BDC) and is based in New York City. With a strong emphasis on long-term relationships and value creation, the company offers a broad range of financial products, including senior secured loans, mezzanine debt, and equity capital. Ares Capital Corp's extensive experience in various industries has garnered it a reputable standing in the market. Continually adapting to the evolving needs of businesses, Ares Capital Corp has established itself as a trusted partner in the financing ecosystem.

Who are the main competitors of Ares Capital in the market?

The main competitors of Ares Capital Corp in the market are primarily other business development companies (BDCs) such as Main Street Capital Corporation, Prospect Capital Corporation, and Hercules Capital. These BDCs operate in a similar business model as Ares Capital, providing financing solutions to middle-market companies. Ares Capital Corp distinguishes itself through its extensive industry experience, diversified portfolio, and proactive risk management approach. However, the competitive landscape in the BDC sector is subject to change based on market conditions and industry dynamics.

In which industries is Ares Capital primarily active?

Ares Capital Corp is primarily active in the financial industry. They specialize in providing financing solutions to middle-market companies, supporting their growth and expansion. With a focus on private equity-backed and sponsor-owned businesses, Ares Capital Corp offers loans and other financial services to help these companies achieve their strategic objectives. Their industry expertise spans across various sectors, including healthcare, business services, consumer products, manufacturing, and technology. As a trusted partner in the financial market, Ares Capital Corp has established itself as a leading provider of capital solutions for middle-market companies across industries.

What is the business model of Ares Capital?

Ares Capital Corp is a leading specialty finance company that operates as a closed-end, non-diversified management investment company. Its primary focus is to provide financing solutions to middle-market companies in North America. Ares Capital Corp offers financing for acquisitions, recapitalizations, refinancing, and growth initiatives. The company primarily invests in first and second lien senior secured loans, mezzanine debt, and equity securities of its target businesses. Ares Capital Corp utilizes its extensive industry knowledge and expertise to support portfolio companies in achieving their growth objectives. With a strong track record and diverse portfolio, Ares Capital Corp continues to be a trusted financial partner for middle-market companies.

Care este PER-ul pentru Ares Capital 2025?

Raportul Ares Capital preț/beneficiu este 10,43.

Care este raportul preț/vânzări (KUV) pentru Ares Capital 2025?

Raportul Ares Capital preț/vânzări este 4,46.

Care este scorul de calitate AlleAktien pentru Ares Capital?

Scorul de calitate AlleAktien pentru Ares Capital este 7/10.

Care este cifra de afaceri a Ares Capital 2025?

Cifra de afaceri a așteptată Ares Capital este de 3,08 mld. USD.

Cât este profitul companiei Ares Capital 2025?

Profitul așteptată Ares Capital este 1,31 mld. USD.

Ce face Ares Capital?

Ares Capital Corp is an American company that operates as a Business Development Company (BDC) and serves various business sectors. The company specializes in financing small and medium-sized enterprises (SMEs) in the USA.

Cât este Ares Capital Dividendul?

Ares Capital distribuie un dividend de 0,97 USD în 4 plăți anuale.

Cât de des plătește Ares Capital dividend?

Ares Capital distribuie un dividend de 4 ori pe an.

Care este ISIN-ul Ares Capital?

Codul ISIN pentru Ares Capital este US04010L1035.

Care este codul WKN al Ares Capital?

Codul WKN al Ares Capital este A0DQY4.

Care este simbolul bursier Ares Capital?

Ticker-ul pentru Ares Capital este ARCC.

Cât dividend plătește Ares Capital?

În ultimele 12 luni, Ares Capital a plătit un dividend în valoare de 1,92 USD . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ 8,74 %. Pentru următoarele 12 luni, Ares Capital va plăti probabil un dividend de 1,94 USD.

Care este randamentul dividendelor pentru Ares Capital?

Randamentul dividendelor pentru Ares Capital este în prezent de 8,74 %.

Când plătește Ares Capital dividend?

Ares Capital plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile octombrie, ianuarie, aprilie, iulie.

Cât de sigur este dividendul de la Ares Capital?

Ares Capital a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 23 ani.

Care este dividendul pentru Ares Capital?

Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 1,94 USD. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 8,84 %.

În ce sector se află Ares Capital?

Ares Capital este atribuit sectorului 'Finanțe'.

Wann musste ich die Aktien von Ares Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pentru a primi ultimul dividend de Ares Capital de la 30.06.2025 în valoare de 0,48 USD, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 13.06.2025.

Când a plătit Ares Capital ultimul dividend?

Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 30.06.2025.

Cât a fost dividendul Ares Capital în anul 2024?

În anul 2024, Ares Capital a distribuit 1,92 USD sub formă de dividende.

În ce monedă distribuie Ares Capital dividendele?

Dividendele de la Ares Capital sunt distribuite în USD.

Alte indicatori și analize ale Ares Capital în Deep Dive.

Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Ares Capital Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Ares Capital Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.