| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Mercado Total | SZSE Growth 40 Price Index - CNY - Benchmark TR Gross | 21/12/2010 | 1,54 | 4,94 | 32,08 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Mercado Total | CSI All-Share Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Net | 23/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Mercado Total | ChiNext Artificial Intelligence Index - CNY - Benchmark TR Gross | 16/07/2025 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Tema | CSI Engineering Machinery Thematic Index Return - CNY - Benchmark TR Gross | 28/05/2024 | 1,44 | 1,51 | 15,48 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Tecnologia da informação | Hang Seng TECH Index - HKD | 18/05/2021 | 0,60 | 2,72 | 18,32 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Large Cap | CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi | 07/02/2013 | 2,06 | 2,03 | 17,17 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Large Cap | CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 08/04/2024 | 1,13 | 0,89 | 10,38 |
| Matérias-Primas | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Ouro | Shanghai Gold Centralized Pricing Contract - CNY - Benchmark TR Gross | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,20 | Mercado Total | CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 06/03/2024 | 1,29 | 2,09 | 16,58 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Large Cap | NASDAQ 100 Index | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Mercado Total | CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 22/11/2024 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Saúde | CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross | 29/04/2021 | 0,48 | 2,73 | 32,81 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Mercado Total | MSCI China A Custom Quality Value 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Mercado Total | SZSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross | 05/06/2015 | 1,46 | 2,28 | 21,64 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Large Cap | Shenzhen 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 02/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda fixa | — | — | DC Da Cheng | 0,20 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 18/09/2025 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Tema | CSI Battery Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross | 13/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Mercado Total | ChiNext 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 29/08/2025 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Saúde | Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross | 18/06/2024 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| Renda fixa | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Crédito amplo | SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 16/01/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Tema | CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross | 21/07/2022 | 1,01 | 1,90 | 17,41 |
| Matérias-Primas | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Mercado amplo | Shanghai Futures Exchange All Ferrous Metals Futures Price Index - CNY - Benchmark TR Gross | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
