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Análise de ações
Perfil

Vital Farms Ação

VITL
US92847W1036
A2QAN3

Cotação

35,78
Hoje +/-
-0,34
Hoje %
-1,02 %
P

Vital Farms preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Vital Farms e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Vital Farms ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Vital Farms para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Vital Farms. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Vital Farms Histórico de Cotações

DataVital Farms Preço da ação
30/10/202435,78 undefined
28/10/202436,15 undefined
25/10/202435,37 undefined
24/10/202434,77 undefined
23/10/202435,96 undefined
22/10/202438,31 undefined
21/10/202438,90 undefined
18/10/202440,35 undefined
17/10/202440,27 undefined
16/10/202440,91 undefined
15/10/202440,00 undefined
14/10/202439,95 undefined
11/10/202439,77 undefined
10/10/202438,73 undefined
09/10/202439,71 undefined
08/10/202438,40 undefined
07/10/202437,67 undefined
04/10/202436,32 undefined
03/10/202435,49 undefined
02/10/202436,06 undefined
01/10/202436,18 undefined

Vital Farms Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Vital Farms, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Vital Farms obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Vital Farms, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Vital Farms. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Vital Farms. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Vital Farms, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Vital Farms.

Vital Farms Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataVital Farms ReceitaVital Farms EBITVital Farms Lucro
2026e868,36 Mio. undefined89,49 Mio. undefined71,57 Mio. undefined
2025e721,63 Mio. undefined65,51 Mio. undefined53,03 Mio. undefined
2024e608,73 Mio. undefined53,84 Mio. undefined48,16 Mio. undefined
2023471,86 Mio. undefined33,37 Mio. undefined25,57 Mio. undefined
2022362,10 Mio. undefined4,20 Mio. undefined1,30 Mio. undefined
2021260,90 Mio. undefined100.000,00 undefined2,40 Mio. undefined
2020214,30 Mio. undefined12,20 Mio. undefined8,80 Mio. undefined
2019140,70 Mio. undefined3,40 Mio. undefined2,40 Mio. undefined
2018106,70 Mio. undefined6,80 Mio. undefined5,80 Mio. undefined
201774,00 Mio. undefined-1,60 Mio. undefined-1,90 Mio. undefined

Vital Farms Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
20172018201920202021202220232024e2025e2026e
74,00106,00140,00214,00260,00362,00471,00608,00721,00868,00
-43,2432,0852,8621,5039,2330,1129,0918,5920,39
24,3232,0830,0034,5831,5430,3934,39---
18,0034,0042,0074,0082,00110,00162,00000
-1,006,003,0012,0004,0033,0053,0065,0089,00
-1,355,662,145,61-1,107,018,729,0210,25
-1,005,002,008,002,001,0025,0048,0053,0071,00
--600,00-60,00300,00-75,00-50,002.400,0092,0010,4233,96
39,2039,2039,2032,9043,3043,5043,31000
----------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Vital Farms e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Vital Farms está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mil.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mil.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
201820192020202120222023
           
11,801,3029,5031,0012,9084,15
10,2016,1020,9026,9040,2039,70
0,101,601,600,2000
3,9012,9012,9010,9026,8032,90
1,102,7072,4072,1069,6038,78
27,1034,60137,30141,10149,50195,52
18,7022,5030,1044,6061,1075,75
000000
0800,000000
000000
3,903,903,903,903,903,90
200,00200,00100,00300,00100,000
22,8027,4034,1048,8065,1079,65
49,9062,00171,40189,90214,60275,18
           
23,0023,000000,00
4,2019,60144,30149,00155,70163,33
2,905,2014,002,704,2029,73
000-0,30-1,50-0,38
000000
30,1047,80158,30151,40158,40192,68
9,4013,5015,5022,5026,0033,49
5,808,609,8012,8019,1027,26
0,400,300,102,301,001,22
000000
1,202,600,500,301,603,26
16,8025,0025,9037,9047,7065,22
4,303,700,3007,0010,48
0,700,802,50000
0,600,700,200,201,706,80
5,605,203,000,208,7017,28
22,4030,2028,9038,1056,4082,50
52,5078,00187,20189,50214,80275,18
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Vital Farms oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Vital Farms.

Ativos

Os ativos da Vital Farms representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Vital Farms deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Vital Farms após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Vital Farms e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mil.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2017201820192020202120222023
-2,005,003,008,002,001,0025,00
01,001,002,003,005,007,00
0001.000,00-2.000,0000
-4,002,00-12,00-3,008,00-24,002,00
1,001,002,004,009,0014,0022,00
0000000
002,002,00005,00
-4,0011,00-5,0011,0016,00-8,0050,00
-11,00-1,00-4,00-10,00-16,00-10,00-11,00
-11,00-1,00-5,00-77,00-17,00-10,0022,00
000-67,000033,00
0000000
3,00-1,000-5,0000-2,00
11,0000100,002,0000
14,00-1,00094,002,000-2,00
---1,00----
0000000
-1,008,00-10,0028,001,00-18,0071,00
-16,199,48-10,151,40-0,38-18,5739,37
0000000

Vital Farms Margens de Ação

A Vital Farms análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Vital Farms. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Vital Farms permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Vital Farms. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Vital Farms retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Vital Farms antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Vital Farms. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Vital Farms. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Vital Farms. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Vital Farms. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Vital Farms Histórico de Margem

Vital Farms Margem BrutaVital Farms Margem de lucroVital Farms Margem EBITVital Farms Margem de lucro
2026e34,43 %10,31 %8,24 %
2025e34,43 %9,08 %7,35 %
2024e34,43 %8,84 %7,91 %
202334,43 %7,07 %5,42 %
202230,46 %1,16 %0,36 %
202131,77 %0,04 %0,92 %
202034,76 %5,69 %4,11 %
201930,49 %2,42 %1,71 %
201832,61 %6,37 %5,44 %
201724,86 %-2,16 %-2,57 %

Vital Farms Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Vital Farms por ação indica, assim, quanto de receita Vital Farms foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Vital Farms obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Vital Farms antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Vital Farms que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Vital Farms e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Vital Farms Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataVital Farms Receita por açãoVital Farms EBIT por açãoVital Farms Lucro por ação
2026e20,15 undefined0 undefined1,66 undefined
2025e16,74 undefined0 undefined1,23 undefined
2024e14,12 undefined0 undefined1,12 undefined
202310,89 undefined0,77 undefined0,59 undefined
20228,32 undefined0,10 undefined0,03 undefined
20216,03 undefined0,00 undefined0,06 undefined
20206,51 undefined0,37 undefined0,27 undefined
20193,59 undefined0,09 undefined0,06 undefined
20182,72 undefined0,17 undefined0,15 undefined
20171,89 undefined-0,04 undefined-0,05 undefined

Vital Farms Ação e análise de ações

Vital Farms Inc é uma empresa que produz e vende ovos e outros alimentos. A empresa foi fundada em 2007 em Austin, Texas, por Matthew O'Hayer e tem como objetivo fornecer ovos de galinhas felizes. A ideia de criar esta empresa surgiu da convicção de que a forma como os ovos eram produzidos precisava ser melhorada. Matthew O'Hayer queria proporcionar um melhor habitat para as galinhas e mantê-las de forma mais adequada para produzir melhores ovos. Por esse motivo, ele fundou a Vital Farms Inc. O modelo de negócio da Vital Farms Inc é produzir e vender ovos de galinhas felizes. As galinhas são mantidas em galinheiros móveis que são movidos pelos pastos. Esse movimento resulta em melhor saúde para as galinhas, pois elas têm mais espaço e ar fresco. A Vital Farms Inc também garante que as galinhas recebam uma alimentação natural, composta por grãos, pasto e insetos. A empresa produz diferentes tipos de ovos, como ovos de criação ao ar livre, de pasto, orgânicos e artesanais. Os ovos de criação ao ar livre vêm de galinhas que têm acesso a grandes áreas ao ar livre onde podem se mover livremente. Os ovos de pasto vêm de galinhas que são mantidas em pastos específicos e podem se mover livremente, enquanto os ovos artesanais vêm de galinhas que também são mantidas em pastos, porém em grupos menores e com mais atenção. A Vital Farms Inc também oferece outros produtos, como manteiga, creme e leite de vacas que têm espaço livre nos pastos. Todos os produtos de origem animal são produzidos estritamente de acordo com as diretrizes éticas e ambientais da empresa. A empresa possui diversas divisões, incluindo varejo, restaurantes, processamento de alimentos e venda online. A empresa também trabalha com varejistas para garantir que os produtos sejam vendidos em muitas lojas. Além disso, a empresa estabeleceu várias parcerias com restaurantes para apresentar seus produtos em seus cardápios. Nos últimos anos, a Vital Farms Inc expandiu sua presença no mercado nacional e hoje é um dos maiores produtores de ovos frescos nos Estados Unidos. A empresa é conhecida por sua criação sustentável e adequada de animais e recebeu várias premiações por seus produtos. Em resumo, pode-se dizer que a Vital Farms Inc conseguiu estabelecer uma empresa bem-sucedida ao aderir a princípios éticos e ambientais. Ela encontrou uma nicho no mercado ao se concentrar na produção de ovos e outros produtos de origem animal provenientes de galinhas e vacas felizes. A empresa também mostrou que é possível conduzir um negócio lucrativo sem comprometer a qualidade dos produtos e o bem-estar dos animais. Vital Farms é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Vital Farms Receita por Segmento

  • 3 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Vital Farms Receita por Segmento

Segmente202220212020
Eggs and egg related products339,21 Mio. USD239,97 Mio. USD-
Egg and egg related--196,70 Mio. USD
Butter and butter related products22,84 Mio. USD20,93 Mio. USD17,59 Mio. USD

Vital Farms Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Vital Farms Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Vital Farms Número de ações

O número de ações em Vital Farms no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 43,313 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Vital Farms obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Vital Farms antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Vital Farms que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Vital Farms e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Para Vital Farms, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Vital Farms Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240,21 0,36  (72,74 %)2024 Q2
31/03/20240,21 0,43  (104,96 %)2024 Q1
31/12/20230,09 0,17  (82,80 %)2023 Q4
30/09/20230,05 0,10  (114,59 %)2023 Q3
30/06/20230,07 0,15  (114,59 %)2023 Q2
31/03/20230,05 0,16  (194,12 %)2023 Q1
31/12/20220,04 0,04  (-8,26 %)2022 Q4
30/09/20220,01 0,02  (217,46 %)2022 Q3
30/06/2022-0,03 0  (100,00 %)2022 Q2
31/03/2022-0,07 0,02  (129,85 %)2022 Q1
1
2

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Vital Farms

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

54/ 100

🌱 Environment

53

👫 Social

53

🏛️ Governance

57

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
3.983
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
1.955
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
168.376
Emissões totais de CO₂
5.938
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
✅
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
✅

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas47
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos5
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino7
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros4
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos74
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental✅
Envolvimento dos Stakeholders❌
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

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Vital Farms Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
17,28719 % O'hayer (Matthew)7.450.777-4.00005/04/2024
6,50956 % Jones (Jason L)2.805.620-523.65431/12/2023
6,50074 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.801.818261.41831/12/2023
5,63710 % Stewart (Catherine)2.429.590031/12/2023
5,62801 % William Blair Investment Management, LLC2.425.673363.12231/12/2023
3,81163 % The Vanguard Group, Inc.1.642.81130.67131/12/2023
3,71979 % Amazon.com Inc1.603.230031/12/2023
3,32035 % Pictet Asset Management Ltd.1.431.07093.21131/12/2023
2,59447 % BlackRock Financial Management, Inc.1.118.217287.38431/12/2023
1,99129 % Dimensional Fund Advisors, L.P.858.244163.07031/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Vital Farms Executivos e Conselho de Administração

Mr. Russell Diez-Canseco51
Vital Farms President, Chief Executive Officer, Director (desde 2014)
Remuneração 2,16 Mio.
Mr. Peter Pappas59
Vital Farms Chief Sales Officer
Remuneração 1,32 Mio.
Ms. Joanne Bal56
Vital Farms General Counsel, Corporate Secretary and Head of Impact
Remuneração 1,11 Mio.
Mr. Matthew O'Hayer67
Vital Farms Founder, Executive Chairman of the Board (desde 2007)
Remuneração 261.096,00
Ms. Denny Post65
Vital Farms Lead Independent Director
Remuneração 149.523,00
1
2
3

Vital Farms Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Brodrene Hartmann B Ação
Brodrene Hartmann B
FornecedorCliente0,390,160,690,920,84-
Sprouts Farmers Market Ação
Sprouts Farmers Market
FornecedorCliente0,050,670,82--0,42-
Walmart Ação
Walmart
FornecedorCliente-0,420,59-0,54-0,48-0,33-
1

Perguntas frequentes sobre a ação Vital Farms

Qual os valores e filosofia da empresa Vital Farms?

A Vital Farms Inc é uma empresa que se destaca por seus valores e filosofia sustentáveis. Com foco na criação de animais felizes e saudáveis, a empresa acredita em fornecer alimentos de qualidade aos consumidores. A Vital Farms Inc busca criar um impacto positivo na agricultura industrial e coloca em prática princípios sociais e ambientais em seu modelo de negócio. A empresa se baseia na busca por uma agricultura regenerativa, na oferta de alimentos orgânicos e no bem-estar animal. Com um compromisso claro com a transparência, a Vital Farms Inc se consolidou como uma referência no mercado, proporcionando produtos saudáveis e conscientes aos seus consumidores.

Em quais países e regiões Vital Farms está principalmente presente?

Vital Farms Inc está principalmente presente nos Estados Unidos, onde a empresa foi fundada e possui operações em várias regiões do país. A empresa se dedica à produção e distribuição de ovos de galinhas criadas ao ar livre e alimentos naturais. Além disso, a Vital Farms Inc também expandiu suas operações internacionalmente para o Canadá. Com foco na qualidade, bem-estar animal e sustentabilidade, a Vital Farms Inc é reconhecida por seus produtos orgânicos e compromisso com a agricultura regenerativa.

Quais marcos significativos a empresa Vital Farms alcançou?

A empresa Vital Farms Inc alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua trajetória. Desde a sua fundação, a empresa tem se destacado pela sua abordagem inovadora e sustentável na produção de ovos e alimentos provenientes de aves criadas soltas. Com um crescimento sólido, a Vital Farms Inc expandiu suas operações para diferentes regiões e conquistou uma posição de destaque no mercado. Além disso, a empresa alcançou importantes certificações que garantem a qualidade e a responsabilidade de seus produtos. Com um compromisso contínuo com a saúde das aves e a produção ética, a Vital Farms Inc segue transformando a indústria alimentícia com sua abordagem consciente.

Qual é a história e antecedentes da empresa Vital Farms?

A Vital Farms Inc é uma empresa de alimentos sediada nos Estados Unidos. Fundada em 2007, a empresa tem uma história de crescimento notável. A Vital Farms é reconhecida por sua produção de ovos e laticínios provenientes de fazendas sustentáveis e com preocupação com o bem-estar animal. Com o objetivo de proporcionar aos consumidores alimentos de alta qualidade, a empresa adotou práticas que atendem aos padrões de qualidade e sustentabilidade. A Vital Farms tem como missão oferecer aos consumidores produtos saudáveis e deliciosos, promovendo ao mesmo tempo o bem-estar dos animais e o respeito pelo meio ambiente. Com uma reputação sólida, a Vital Farms Inc continua a crescer e a ser líder no setor de alimentos sustentáveis.

Quais são os principais concorrentes do Vital Farms no mercado?

Os principais concorrentes do Vital Farms Inc no mercado são empresas como Cal-Maine Foods, Inc., Farm Pride Foods Limited, Happy Egg Co., e Pete and Gerry's Organic LLC. Essas empresas também atuam no setor de produção e distribuição de alimentos à base de ovos. Contudo, o Vital Farms Inc se destaca por sua abordagem sustentável, criação de galinhas em ambiente livre e foco na produção de ovos de qualidade superior. Com um compromisso com a qualidade, bem-estar animal e responsabilidade ambiental, o Vital Farms Inc se posiciona como líder em seu segmento de mercado.

Em quais setores Vital Farms atua principalmente?

A Vital Farms Inc atua principalmente no setor de alimentos naturais e saudáveis, com foco na produção e distribuição de ovos orgânicos e produtos derivados de ovos. A empresa se destaca por sua abordagem sustentável e pelo compromisso em oferecer produtos de alta qualidade, provenientes de fazendas familiares e com práticas de criação humanas para as galinhas.

Qual é o modelo de negócio de Vital Farms?

O modelo de negócio da Vital Farms Inc é baseado na produção e venda de ovos de fazendas orgânicas e responsáveis. A empresa se dedica a oferecer produtos de alta qualidade, provenientes de galinhas criadas em pastagens livres e saudáveis. A Vital Farms Inc trabalha em parceria com produtores rurais cuidadosamente selecionados, fornecendo-lhes diretrizes específicas para garantir o bem-estar animal e a sustentabilidade do ambiente. Com um enfoque na transparência e na rastreabilidade, a empresa busca atender às demandas dos consumidores por alimentos éticos e nutritivos. A Vital Farms Inc se destaca como uma referência no mercado de ovos orgânicos e tem expandido sua presença para atender a crescente demanda dos consumidores por produtos saudáveis e sustentáveis.

Qual é o P/E de Vital Farms 2024?

O Vital Farms P/E é 32,18.

Qual é o KUV de Vital Farms 2024?

O Vital Farms KUV é 2,55.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Vital Farms?

O AlleAktien QualidadeScore para Vital Farms é 5/10.

Qual é o faturamento de Vital Farms 2024?

O esperado Vital Farms faturamento é 608,73 Mio. USD.

Qual é o lucro de Vital Farms 2024?

O esperado Vital Farms lucro é 48,16 Mio. USD.

O que faz Vital Farms?

A Vital Farms Inc é uma empresa especializada na produção de ovos e produtos avícolas. O modelo de negócio da empresa é baseado na produção de produtos de alta qualidade, produzidos considerando padrões de bem-estar animal e sustentabilidade ambiental. Também são oferecidas embalagens especiais que apoiam o princípio da sustentabilidade. A empresa colabora com mais de 200 pequenas propriedades nos Estados Unidos, que criam animais de maneira adequada, garantindo assim produtos de alta qualidade. Os animais têm acesso a pastagens e desfrutam de uma vida mais saudável e adequada, o que melhora a qualidade dos ovos. A Vital Farms segue o princípio de que "galinhas felizes botam melhores ovos". Além dos ovos tradicionais, a Vital Farms também oferece ovos de pastagem e produtos avícolas. O bem-estar animal é sempre uma prioridade para a empresa. Os produtos são vendidos em supermercados e lojas de alimentos em toda a América do Norte. Também é possível adquirir os produtos por meio da loja online da empresa. Outro ramo de atividade da Vital Farms é a comercialização de ovos líquidos destinados à indústria alimentícia. Os ovos líquidos oferecem uma alternativa conveniente para o processamento de ovos e são oferecidos em tamanhos diferentes. A empresa também trabalha em conceitos inovadores de embalagem. Os ovos são embalados em caixas de papelão recicláveis, que protegem os ovos e são ecologicamente corretas. Destaque especial é dado às caixas de ovos feitas de papel de grama e papelão reciclado. Elas são biodegradáveis e oferecem uma alternativa sustentável às caixas de ovos convencionais. Além disso, a empresa oferece material informativo, que dá aos consumidores uma visão sobre o manejo adequado dos animais, garantindo transparência. Os clientes podem ter certeza de que estão adquirindo um produto de alta qualidade, produzido em conformidade com o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental. Em resumo, o modelo de negócios da Vital Farms se baseia em três pilares: bem-estar animal, sustentabilidade ambiental e qualidade. Ao colocar em destaque a criação adequada e a sustentabilidade, a empresa garante uma melhor qualidade do produto e maior satisfação do cliente. A Vital Farms é um exemplo de como uma empresa lucrativa e uma abordagem sustentável e responsável em relação ao meio ambiente e aos animais podem caminhar juntas.

Qual é o valor da Vital Farms Dividenda?

Vital Farms paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Vital Farms paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Vital Farms ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Vital Farms ISIN?

A ISIN de Vital Farms é US92847W1036.

O que é o Vital Farms WKN?

O WKN de Vital Farms é A2QAN3.

O que é o Vital Farms Ticker?

O ticker de Vital Farms é VITL.

Quanto paga Vital Farms em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Vital Farms pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Vital Farms deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Vital Farms?

A taxa de dividendos de Vital Farms atualmente é de .

Quando Vital Farms paga dividendos?

Vital Farms paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Vital Farms?

Vital Farms pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Vital Farms?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Vital Farms?

Vital Farms é atribuído ao setor 'Consumo não-cíclico'.

Wann musste ich die Aktien von Vital Farms kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Vital Farms de 30/10/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 30/10/2024.

Quando Vital Farms pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 30/10/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Vital Farms no ano de 2023?

No ano 2023, Vital Farms distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Vital Farms distribui o dividendo?

As dividendos de Vital Farms são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Vital Farms em Deep Dive

Nossa análise de ações do Vital Farms Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Vital Farms Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: