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Análise de ações
Perfil

Vinci Partners Investments Ação

VINP
KYG9451V1095

Cotação

57,84 BRL
Hoje +/-
-0,01 BRL
Hoje %
-0,09 %
P

Vinci Partners Investments preço da ação

BRL
%
Semanalmente
Detalhes

Preço

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Vinci Partners Investments e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Vinci Partners Investments ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Vinci Partners Investments para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Vinci Partners Investments. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Vinci Partners Investments Histórico de Cotações

DataVinci Partners Investments Preço da ação
18/10/202457,84 BRL
17/10/202457,89 BRL
16/10/202458,00 BRL
15/10/202457,10 BRL
14/10/202456,86 BRL
11/10/202456,45 BRL
10/10/202455,38 BRL
09/10/202456,00 BRL
08/10/202455,69 BRL
07/10/202454,80 BRL
04/10/202453,69 BRL
03/10/202452,65 BRL
02/10/202453,60 BRL
01/10/202453,22 BRL
30/09/202454,12 BRL
27/09/202453,74 BRL
26/09/202451,23 BRL
25/09/202452,56 BRL
24/09/202453,36 BRL
23/09/202453,56 BRL

Vinci Partners Investments Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Vinci Partners Investments, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Vinci Partners Investments obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Vinci Partners Investments, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Vinci Partners Investments. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Vinci Partners Investments. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Vinci Partners Investments, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Vinci Partners Investments.

Vinci Partners Investments Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataVinci Partners Investments ReceitaVinci Partners Investments EBITVinci Partners Investments Lucro
2026e732,86 Mio. BRL327,34 Mio. BRL311,16 Mio. BRL
2025e547,95 Mio. BRL275,60 Mio. BRL269,25 Mio. BRL
2024e492,48 Mio. BRL238,68 Mio. BRL273,03 Mio. BRL
2023454,42 Mio. BRL202,16 Mio. BRL220,61 Mio. BRL
2022408,10 Mio. BRL178,70 Mio. BRL219,40 Mio. BRL
2021465,50 Mio. BRL242,50 Mio. BRL208,60 Mio. BRL
2020339,90 Mio. BRL215,60 Mio. BRL170,20 Mio. BRL
2019296,70 Mio. BRL183,40 Mio. BRL151,40 Mio. BRL
2018172,20 Mio. BRL81,40 Mio. BRL56,60 Mio. BRL

Vinci Partners Investments Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio. BRL)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio. BRL)EBIT (Mio. BRL)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio. BRL)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)DIV. (BRL)CRESCIMENTO DO DIVIDENDO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2018201920202021202220232024e2025e2026e
172,00296,00339,00465,00408,00454,00492,00547,00732,00
-72,0914,5337,17-12,2611,278,3711,1833,82
---------
000000000
81,00183,00215,00242,00178,00202,00238,00275,00327,00
47,0961,8263,4252,0443,6344,4948,3750,2744,67
56,00151,00170,00208,00219,00220,00273,00269,00311,00
-169,6412,5822,355,290,4624,09-1,4715,61
---------
---------
56,9056,9056,9055,4057,1055,41000
---------
Detalhes

DRE

Receita e Crescimento

A receita Vinci Partners Investments e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Vinci Partners Investments está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio. BRL)CRÉDITOS (Mio. BRL)S. CONTAS A RECEBER (Mio. BRL)ACÇÕES (Mio. BRL)S. CIRCULANTE (Bil. BRL)ATIVO CIRCULANTE (Bil. BRL)ATIVOS FIXOS (Mio. BRL)INVEST. LANGZ. (Mio. BRL)LANGF. FORDER. (Mio. BRL)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio. BRL)GOODWILL (Mio. BRL)S. INVESTIMENTO. (Mio. BRL)ATIVO FIXO (Mio. BRL)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil. BRL)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio. BRL)RESERVA DE CAPITAL (Bil. BRL)RESERVAS DE LUCRO (Mio. BRL)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio. BRL)N. REAL. KURSG./-V. (Mio. BRL)CAPITAL PRÓPRIO (Bil. BRL)OBRIGAÇÕES (Mio. BRL)PROVISÃO (Mio. BRL)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio. BRL)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio. BRL)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio. BRL)RESUMO FORD. (Mio. BRL)LING. CONECT. (Mio. BRL)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio. BRL)S. CONECTADO. (Mio. BRL)LANGF. CONEXÃO. (Mio. BRL)DÍVIDA EXTERNA (Mio. BRL)CAPITAL TOTAL (Bil. BRL)
201820192020202120222023
           
6,203,6013,1021,7030,1015,90
21,0058,8048,0044,3057,70101,52
3,503,704,103,203,006,29
000000
0,040,090,091,461,371,83
0,080,160,161,531,461,96
106,30107,50105,5083,6083,4072,37
14,3024,2031,608,606,007,15
0,5016,5027,7019,4020,4016,96
3,802,701,401,20189,2052,46
00000162,29
2,003,506,107,0010,3032,91
126,90154,40172,30119,80309,30344,14
0,200,310,331,651,772,30
           
8,808,608,70000,02
0001,381,381,41
49,7091,40070,2081,30111,44
7,808,1010,5015,2024,1031,88
000000
0,070,110,021,471,491,55
2,7038,00126,8011,508,607,89
17,9030,9040,70106,3087,70101,51
7,6016,3022,9023,8022,3024,85
000000
16,5017,7019,8022,3037,30101,10
44,70102,90210,20163,90155,90235,35
76,6085,2086,4063,20132,10588,80
2,208,9012,605,008,303,88
10,8000095,0090,91
89,6094,1099,0068,20235,40683,59
134,30197,00309,20232,10391,30918,95
0,200,310,331,701,882,47
Detalhes

Balanço

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Vinci Partners Investments oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Vinci Partners Investments.

Ativos

Os ativos da Vinci Partners Investments representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Vinci Partners Investments deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Vinci Partners Investments após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Vinci Partners Investments e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio. BRL)Amortizações (Mio. BRL)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio. BRL)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio. BRL)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio. BRL)JUROS PAGOS (Mio. BRL)IMPOSTOS PAGOS (Mio. BRL)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio. BRL)DESPESAS DE CAPITAL (Mio. BRL)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio. BRL)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio. BRL)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio. BRL)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio. BRL)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Bil. BRL)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Bil. BRL)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio. BRL)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio. BRL)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio. BRL)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio. BRL)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio. BRL)
201820192020202120222023
77,00192,00212,00257,00271,00269,00
17,0016,0013,0013,0015,0019,00
000000
-25,00-67,00-34,0026,00-98,00-40,00
3,00-8,003,00-5,00-56,00-34,00
11,0012,000000
16,0025,0030,0057,0053,0054,00
73,00132,00195,00288,00117,00214,00
-1,00-1,00-2,00-3,00-6,00-36,00
-17,00-39,0075,00-1.320,00131,00138,00
-16,00-38,0077,00-1.316,00138,00174,00
000000
-8,00-24,00-16,00-18,0056,00-23,00
0001,34-0,060,40
-0,05-0,10-0,191,05-0,220,18
-45,00-76,00-177,00-19,003,00-11,00
000-256,00-211,00-190,00
3,00-7,0079,0019,0034,00523,00
72,30130,60193,30285,60111,40177,44
000000

Vinci Partners Investments Margens de Ação

A Vinci Partners Investments análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Vinci Partners Investments. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Vinci Partners Investments permanece.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Vinci Partners Investments. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Vinci Partners Investments retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Vinci Partners Investments antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Vinci Partners Investments. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Vinci Partners Investments. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Vinci Partners Investments. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Vinci Partners Investments. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Vinci Partners Investments Histórico de Margem

Vinci Partners Investments Margem BrutaVinci Partners Investments Margem de lucroVinci Partners Investments Margem EBITVinci Partners Investments Margem de lucro
2026e0 %44,67 %42,46 %
2025e0 %50,30 %49,14 %
2024e0 %48,46 %55,44 %
20230 %44,49 %48,55 %
20220 %43,79 %53,76 %
20210 %52,09 %44,81 %
20200 %63,43 %50,07 %
20190 %61,81 %51,03 %
20180 %47,27 %32,87 %

Vinci Partners Investments Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Vinci Partners Investments por ação indica, assim, quanto de receita Vinci Partners Investments foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Vinci Partners Investments obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Vinci Partners Investments antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Vinci Partners Investments que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Vinci Partners Investments e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Vinci Partners Investments Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataVinci Partners Investments Receita por açãoVinci Partners Investments EBIT por açãoVinci Partners Investments Lucro por ação
2026e13,85 BRL0 BRL5,88 BRL
2025e10,36 BRL0 BRL5,09 BRL
2024e9,31 BRL0 BRL5,16 BRL
20238,20 BRL3,65 BRL3,98 BRL
20227,15 BRL3,13 BRL3,84 BRL
20218,40 BRL4,38 BRL3,77 BRL
20205,97 BRL3,79 BRL2,99 BRL
20195,21 BRL3,22 BRL2,66 BRL
20183,03 BRL1,43 BRL0,99 BRL

Vinci Partners Investments Ação e análise de ações

A Vinci Partners Investments Ltd é uma empresa de investimentos independente líder no Brasil, sediada no Rio de Janeiro. A empresa foi fundada em 2009 e desde então tem construído um amplo espectro de serviços e produtos. A história da Vinci Partners começou quando dois grupos renomados de banqueiros e gestores de investimentos se uniram para utilizar seu conhecimento e experiência combinados no setor financeiro e fundar uma empresa que atenda às necessidades dos clientes. Desde sua fundação, a Vinci Partners tornou-se uma das empresas de investimento de crescimento mais rápido no Brasil. O modelo de negócios da Vinci Partners é focado em oferecer produtos e serviços de alta qualidade e diferenciados em diversas áreas de negócio. A empresa construiu uma ampla rede de parceiros e clientes em todo o mundo para atender à crescente demanda por soluções inovadoras e voltadas para o cliente. As diferentes divisões da Vinci Partners incluem Private Equity, Infraestrutura, Imóveis, Crédito, Investimentos Públicos, Ações e Fundos. A divisão de Private Equity da Vinci Partners foca em investimentos em empresas com alto potencial de crescimento ou que desempenham um papel significativo no mercado brasileiro. A divisão de Infraestrutura abrange investimentos em energia e infraestrutura de transporte, enquanto a divisão de Imóveis se concentra na aquisição, desenvolvimento e gestão de terrenos, edifícios residenciais, imóveis comerciais e projetos de hotéis. A divisão de crédito da Vinci Partners oferece soluções de financiamento para empresas, incluindo financiamentos estruturados e fundos de projetos. A área de investimentos públicos concentra-se em licitações públicas, parcerias público-privadas e outros projetos de investimento público. Além disso, a Vinci Partners oferece produtos de ações e fundos que são projetados para atender às necessidades de investidores que buscam portfólios de investimento diversificados. A empresa também possui subsidiárias especializadas em diferentes áreas do setor de serviços financeiros. Nos últimos anos, a Vinci Partners realizou uma série de aquisições e participações notáveis, incluindo a aquisição da Gavio, uma das maiores empresas de infraestrutura privada do Brasil. A aquisição da Gavio também incluiu participações em várias empresas atuantes nos setores de infraestrutura aérea e rodoviária. A empresa também tem investido nos últimos anos no setor de energia renovável, incluindo a compra de vários projetos de energia solar no Brasil. A Vinci Partners construiu uma extensa rede de parceiros e clientes especializados nos setores financeiro, industrial, comercial, governamental e outros. No geral, a Vinci Partners construiu um portfólio convincente de serviços e produtos direcionados às necessidades dos clientes em diferentes setores do mercado brasileiro. A Vinci Partners também possui uma presença forte na região e está pronta para aproveitar o potencial de crescimento dos mercados latino-americanos. Vinci Partners Investments é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Vinci Partners Investments Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Vinci Partners Investments Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Vinci Partners Investments Número de ações

O número de ações em Vinci Partners Investments no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 55,406 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.
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Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Vinci Partners Investments obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Vinci Partners Investments antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Vinci Partners Investments que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Vinci Partners Investments e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Vinci Partners Investments Ação Dividendo

Vinci Partners Investments pagou um dividendo de 0,70 BRL no ano 2023. Dividendo significa que Vinci Partners Investments distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.
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Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para Vinci Partners Investments oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de Vinci Partners Investments para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de Vinci Partners Investments. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

Vinci Partners Investments Histórico de Dividendos

DataVinci Partners Investments Dividendo
2026e0,79 BRL
2025e0,79 BRL
2024e0,79 BRL
20230,70 BRL
20220,74 BRL
20210,46 BRL

Vinci Partners Investments Taxa de distribuição de ações

Vinci Partners Investments teve uma taxa de distribuição de 15,74% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa Vinci Partners Investments é distribuída como dividendo.
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Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Vinci Partners Investments indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Vinci Partners Investments pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Vinci Partners Investments em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Vinci Partners Investments Histórico das quotas de distribuição

DataVinci Partners Investments Taxa de distribuição
2026e16,13 %
2025e16,91 %
2024e15,74 %
202315,74 %
202219,27 %
202112,20 %
202015,74 %
201915,74 %
201815,74 %
Para Vinci Partners Investments, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Vinci Partners Investments Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240,98 BRL1,10 BRL (12,73 %)2024 Q2
31/03/20241,09 BRL0,93 BRL (-14,79 %)2024 Q1
31/12/20231,21 BRL1,18 BRL (-2,51 %)2023 Q4
30/09/20231,16 BRL0,96 BRL (-16,96 %)2023 Q3
30/06/20231,22 BRL1,30 BRL (6,21 %)2023 Q2
31/03/20231,09 BRL1,04 BRL (-4,26 %)2023 Q1
31/12/20221,06 BRL1,01 BRL (-4,79 %)2022 Q4
30/09/20221,11 BRL1,32 BRL (19,27 %)2022 Q3
30/06/20221,08 BRL1,10 BRL (2,22 %)2022 Q2
31/03/20221,09 BRL1,03 BRL (-5,63 %)2022 Q1
1
2

Vinci Partners Investments Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
15,62651 % Horta (Alessandro Monteiro Morgado)8.266.422031/12/2022
4,97083 % Samlyn Capital, LLC2.629.57186.17431/12/2023
4,70212 % SPX Equities Gestão de Recursos, Ltda.2.487.4221.976.55305/01/2024
3,90663 % Oliveira (Paulo-Fernande Carvalho de)2.066.605031/12/2022
3,80267 % Adage Capital Management, L.P.2.011.610-551.95531/12/2023
2,73464 % Zaremba (Bruno Augusto Sacchi)1.446.624031/12/2022
2,45509 % William Blair Investment Management, LLC1.298.743-40.38431/12/2023
2,34398 % Ribeiro (Sergio Passos)1.239.963031/12/2022
1,62549 % Grandeur Peak Global Advisors, LLC859.883553.61031/12/2023
1,24331 % Fidelity International657.713-113.15531/12/2023
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Vinci Partners Investments Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
FornecedorCliente-0,35-0,390,130,520,61-
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Perguntas frequentes sobre a ação Vinci Partners Investments

Qual os valores e filosofia da empresa Vinci Partners Investments?

A Vinci Partners Investments Ltd é uma empresa de investimentos com uma filosofia baseada em valores sólidos e compromisso com a excelência. A empresa busca sempre a geração de valor aos seus clientes, investindo de forma estratégica e responsável. A Vinci Partners Investments Ltd prioriza a transparência e a ética em suas atividades, assegurando assim uma relação de confiança duradoura. Com uma equipe altamente qualificada e expertise no mercado financeiro, a empresa atua de forma inovadora e assertiva, buscando sempre maximizar os retornos de seus investimentos. A Vinci Partners Investments Ltd se destaca como uma importante opção para investidores que buscam qualidade e solidez em suas aplicações.

Em quais países e regiões Vinci Partners Investments está principalmente presente?

A Vinci Partners Investments Ltd está principalmente presente no Brasil, onde está sediada, atuando também em outras regiões da América Latina. A empresa possui escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, e sua expertise abrange uma ampla gama de setores, como private equity, crédito estruturado, imobiliário, entre outros. Com uma presença consolidada no mercado financeiro brasileiro, a Vinci Partners Investments Ltd é reconhecida como uma das principais gestoras de investimentos e tem como objetivo proporcionar soluções financeiras especializadas e de alto desempenho para seus clientes.

Quais marcos significativos a empresa Vinci Partners Investments alcançou?

Alguns dos marcos significativos alcançados pela empresa Vinci Partners Investments Ltd incluem o aumento do investimento em empresas de setores estratégicos no Brasil, a diversificação de seu portfólio de investimentos, o fortalecimento de parcerias comerciais e a expansão de sua presença internacional. A Vinci Partners Investments Ltd também obteve sucesso em fornecer soluções financeiras inovadoras e personalizadas para seus clientes, demonstrando um histórico consistente de retornos sólidos. Além disso, a empresa tem se destacado no mercado financeiro por seu compromisso com a excelência em gestão de ativos e sua capacidade de criar valor a longo prazo para seus acionistas. A Vinci Partners Investments Ltd continua a evoluir e a alcançar marcos impressionantes no setor de investimentos.

Qual é a história e antecedentes da empresa Vinci Partners Investments?

A Vinci Partners Investments Ltd é uma empresa de gestão de investimentos sediada no Brasil. Fundada em 2009, a empresa se destaca por sua longa história de sucesso no mercado financeiro. Com foco em private equity, infraestrutura e imóveis, a Vinci Partners se consolidou como um dos principais players do setor. Sua vasta experiência e expertise permitiram à empresa atingir resultados consistentes ao longo dos anos. Além disso, a Vinci Partners possui uma equipe altamente qualificada e uma cultura empresarial voltada para a inovação e excelência. Com um portfólio diversificado e uma sólida reputação, a empresa continua a expandir sua atuação e a fornecer oportunidades de investimento atrativas aos seus clientes.

Quais são os principais concorrentes do Vinci Partners Investments no mercado?

Os principais concorrentes do Vinci Partners Investments Ltd no mercado são empresas do mesmo ramo e setor de investimentos financeiros, como XP Inc., BTG Pactual, Itaú Unibanco e Banco Safra. Essas empresas competem com o Vinci Partners Investments Ltd no fornecimento de serviços de investimento, gestão de ativos e assessoria financeira. O Vinci Partners Investments Ltd destaca-se no mercado por sua expertise na área de gestão de recursos e soluções financeiras personalizadas. Sua reputação e histórico de sucesso atraem investidores em busca de oportunidades de crescimento e retorno financeiro.

Em quais setores Vinci Partners Investments atua principalmente?

A Vinci Partners Investments Ltd atua principalmente nos setores financeiro, imobiliário, de energia, infraestrutura e private equity.

Qual é o modelo de negócio de Vinci Partners Investments?

O modelo de negócio da Vinci Partners Investments Ltd é baseado na gestão de investimentos alternativos. A empresa atua como gestora de recursos, oferecendo soluções de investimento em diversas áreas, como private equity, crédito, imobiliário, infraestrutura e agronegócio. A Vinci Partners Investments Ltd busca identificar oportunidades de investimento lucrativas e gerar valor para seus investidores. Com uma equipe especializada e experiente, a empresa busca maximizar os retornos e minimizar os riscos para seus clientes. A Vinci Partners Investments Ltd é reconhecida por sua expertise e excelente desempenho no mercado financeiro.

Qual é o P/E de Vinci Partners Investments 2024?

O Vinci Partners Investments P/E é 11,74.

Qual é o KUV de Vinci Partners Investments 2024?

O Vinci Partners Investments KUV é 6,51.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Vinci Partners Investments?

O AlleAktien QualidadeScore para Vinci Partners Investments é 4/10.

Qual é o faturamento de Vinci Partners Investments 2024?

O esperado Vinci Partners Investments faturamento é 492,48 Mio. BRL.

Qual é o lucro de Vinci Partners Investments 2024?

O esperado Vinci Partners Investments lucro é 273,03 Mio. BRL.

O que faz Vinci Partners Investments?

Vinci Partners Investments Ltd é uma empresa brasileira que atua como uma casa de investimentos independente. Ela oferece uma ampla gama de instrumentos de investimento para diversos investidores institucionais e privados. A Vinci Partners Investments está dividida em diferentes áreas de negócio, como Private Equity, fundos de ações e renda fixa, gerenciamento de ativos e fusões e aquisições. A divisão de Private Equity da Vinci Partners investe em empresas que têm um alto potencial de crescimento e frequentemente passam por processos de transformação difíceis. Ao criar conexões de capital entre a empresa e os investidores, a Vinci Partners pode ajudar os clientes a investirem com sucesso nessas empresas. Ao mesmo tempo, ela oferece suporte operacional às empresas do portfólio para otimizar suas operações e ter um desempenho financeiro melhor. Na área de fundos de ações e renda fixa, a Vinci Partners Investments investe em diferentes setores e, portanto, em empresas diversificadas. A Vinci Partners realiza discussões e análises nas quais discute as condições de mercado e os fatores de risco para os investidores. Esse processo permite formular estratégias de investimento eficazes para oferecer altos retornos aos clientes. O Vinci Partners Asset Management oferece aos seus clientes estratégias de investimento e diversos instrumentos. Isso se reflete em investimentos nos setores de crédito, equity e focado. A Vinci Partners possui uma equipe dedicada e altamente qualificada, com uma ampla gama de habilidades e conhecimentos de mercado para obter o máximo retorno dos planos de investimento dos clientes. O negócio de fusões e aquisições da Vinci Partners se concentra em fusões entre empresas. Essa área se concentra no aconselhamento e na estruturação de processos de outsourcing de M&A, acordos de compra de ações e negócios de ativos no Brasil e em outros países. A Vinci Partners adota uma abordagem holística e entende as necessidades dos clientes. Sua estratégia é fornecer soluções personalizadas que ajudem a maximizar o valor da empresa. A gama de produtos da Vinci Partners Investments é ampla e inclui vários instrumentos de investimento. Isso inclui fundos de ações, fundos de renda fixa e investimentos alternativos, como fundos de private equity e de infraestrutura. Esses instrumentos de investimento são adaptados a diferentes perfis de investidores, como investidores institucionais, fundos de pensão, family offices e clientes particulares. Em resumo, o modelo de negócio da Vinci Partners Investments está focado em oferecer aos clientes a melhor experiência de investimento possível. Ela oferece uma ampla variedade de instrumentos de investimento e apoia seus clientes em todas as fases do processo de investimento. A empresa concentra-se em criar valor para o cliente, combinando uma estratégia de investimento direcionada com análises e consultoria abrangentes. A Vinci Partners Investments é um parceiro competente e confiável para investidores privados e institucionais.

Qual é o valor da Vinci Partners Investments Dividenda?

Vinci Partners Investments paga um dividendo de 0,74 BRL distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Vinci Partners Investments paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Vinci Partners Investments ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Vinci Partners Investments ISIN?

A ISIN de Vinci Partners Investments é KYG9451V1095.

O que é o Vinci Partners Investments Ticker?

O ticker de Vinci Partners Investments é VINP.

Quanto paga Vinci Partners Investments em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Vinci Partners Investments pagou um dividendo no valor de 0,70 BRL . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 1,21 %. Para os próximos 12 meses, Vinci Partners Investments deverá pagar um dividendo de 0,79 BRL.

Qual é o rendimento do dividendo de Vinci Partners Investments?

A taxa de dividendos de Vinci Partners Investments atualmente é de 1,21 %.

Quando Vinci Partners Investments paga dividendos?

Vinci Partners Investments paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses dezembro, março, junho, setembro.

Quão segura é a dividendos de Vinci Partners Investments?

Vinci Partners Investments pagou dividendos todos os anos nos últimos 6 anos.

Qual é o dividendo de Vinci Partners Investments?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0,79 BRL. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 1,37 %.

Em que setor se encontra Vinci Partners Investments?

Vinci Partners Investments é atribuído ao setor 'Finanças'.

Wann musste ich die Aktien von Vinci Partners Investments kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Vinci Partners Investments de 05/09/2024 no valor de 0,17 BRL, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 21/08/2024.

Quando Vinci Partners Investments pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 05/09/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Vinci Partners Investments no ano de 2023?

No ano 2023, Vinci Partners Investments distribuiu 0,74 BRL em dividendos.

Em que moeda Vinci Partners Investments distribui o dividendo?

As dividendos de Vinci Partners Investments são distribuídas em BRL.

Outros indicadores e análises de Vinci Partners Investments em Deep Dive

Nossa análise de ações do Vinci Partners Investments Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Vinci Partners Investments Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: